Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje

Transkript

1 6. FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ -, Praha FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR -minulost, současnost a blízká budoucnost Ing. Pavel ŠVAGR, CSc.

2 ÚDAJE Z ROZPOČTU A VÝHLEDU SFDI EKONOMICKÉ PRINCIPY NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - státní rozpočet DEFICIT ZDROJŮ POTŘEBY údržba opravy modernizace ZDROJE skutečnost rok mld. Kč ZDROJE plán rok mld. Kč ZDROJE výhled rok mld. Kč ZDROJE výhled rok mld. Kč DOP. INFRA? výstavba ŠKOLSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ

3 VÝCHODISKA / REALITA Rozpočtový rámec SFDI - národní zdroje 70,0 60,0 59,5 (mld. Kč) 50,0 40,0 30,0 45,4 44,0 38,6 47,5 45,0 pokles o 23,4 mld. Kč 36,7 36,1 36,1 36,1 20,0 10,0 0,0 RUD - ukončené financování silnic II. a III. třídy rok

4 VÝCHODISKA / REALITA Celkové výdaje do rozvoje dopravní infrastruktury ČR , ,0 skutečnost plán ,0 (mil. Kč) , , ,0 0, rok celkové výdaje

5 VÝCHODISKA / REALITA , ,0 Celkové výdaje do rozvoje dopravní infrastruktury ČR r r riziko bodu zvratu skutečnost bod zvratu plán (mil. Kč) , , , ,0 Snížení národních zdrojů Snížení celkových zdrojů 0,0 r vs pokles národních zdrojů SFDI o 23 mld. Kč celkové výdaje rok výdaje SFDI (národní zdroje)

6 VÝCHODISKA / REALITA Výhled SFDI - celkové zdroje 120,0 Σ 96,0 mld. Kč 100,0 Σ 75,8 mld. Kč (mld. Kč) 80,0 60,0 40,0 36,0 12,2 11,7 Σ 59,1 mld. Kč 28,9 16,0 10,8 7,0 fondy EU úvěr EIB dluhopisy národní zdroje 20,0 36,1 36,1 36,1 0, rok

7 VÝCHODISKA / REALITA Systém financování se potýká s následujícími problémy: vysoká míra rozestavěnosti nedostatečné plánování výdajů na přípravu investičních projektů nesystémovosti při řízení procesu plánování a realizace dopravních staveb nedobudovanost zásadní dopravní sítě podudržovanost dopravní sítě nedostatečná výše národních zdrojů nespokojenost občanů se stavem dopravní infrastruktury

8 VÝDAJE VE VAZBĚ NA HDP Podíl investičních výdajů do dopravní infrastruktury ČR na HDP (v běžných cenách) 3,0% 2,5% 2,0% doporučení 1,5 2,5 % 2,5%= 96 mld. 102 mld. výhled 1,5% 1,0% 0,5% 1,8% 1,7% 2,2% 2,4% 2,6% 2,0% 1,4% 0,0% zdroj: Ročenka dopravy ČR, údaje bez letecké infrastruktury Rok

9 FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY BUDOUCNOST do roku 2020 nutno profinancovat 1 bilion Kč = min. 100 mld. Kč/rok VOLEBNÍ PROGRAMY?! r mld. Kč r mld. Kč zdroj: SFDI pokles o 39% > POTŘEBY FINANCOVÁNÍ FINANČNÍ ZDROJE

10 MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY Přínosy pro veřejné rozpočty: stabilizace pracovníků v ekonomice DPH na stavební práce platby sociálního pojištění platby zdravotního pojištění zvýšení příjmů státního rozpočtu (daňové příjmy DPPO, DPFO) ostatní přínosy (fond zaměstnanosti, snížení výdajů na nezaměstnanost) 1 mil. Kč stavebních investic stabilizace 3 pracovních míst (1 ve stavebnictví, 2 v návazných oborech) do veřejných rozpočtů se vrací až 2/3 prostředků (zvýšení příjmů o 0,5 mil. Kč, snížení výdajů o 0,2 mil. Kč) URS Praha, a.s. KRIZE BILANCE STÁTNÍHO ROZPOČTU NEKONČÍ - financování dopravní infrastruktury se nabízí jako šance eliminovat cestou multiplikačních efektů negativní dopady

11 FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY RIZIKA plánování řízení hospodárnost kvalita FINANČNÍ ZDROJE cena čas korupce nízká intenzita soutěže (NERV) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

12 MAGICKÝ BALÍČEK KARET ŘEŠENÍ JAK ROZDAT KARTY K ŘEŠENÍ DALŠÍHO VÝVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY?? ÚKOL PRO: -politiky - ekonomy - dopravní experty - odbornou veřejnost

13 NENÍ MOŽNÉ VSADIT NA JEDINOU KARTU - pouze komplexní a systémové řešení je zárukou dlouhodobé udržitelnosti STABILITA FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO TVORBU ROZVOJOVÉ STRATEGIE STAVEBNÍCH FIREM (zaměstnanost, stavební kapacity, strojové vybavení apod.)

14 CÍL CÍL = efektivnější = racionalizace alokace procesu finančních přípravy zdrojů a realizace CÍL = uplatnění MAGICKÝ autonomního BALÍČEK systému projektů KARET financování - parametrizace, jako záruky nastavení stability a průběh (princip výběrových řízení musí být procesem samofinancovatelnosti) - revize transparentním legislativních a otevřeným podmínek (územní s důrazem plánování, na garanci důsledné stavební eliminace řízení, potenciálu projektové pro řízení event. apod.). korupční chování - formulace -spotřební - a optimalizace nastavení daň z minerálních výběrového časového olejů průběhu řízení musí přípravy garantovat a realizace dodržení limitní zvýšení ceny stavby např. objektivizovanou o 1 CÍL Kč/litr = koncepční účelové supervizí přístup (odbornou k rozvoji r expertízou) dopravní směrování výnosu - každé do zpoždění SFDI (efekt = zdražení 7 CÍL mld. infrastruktury = Kč) stavby hospodárné vynakládaní zdrojů - dálniční známky zvýšení ceny známky o 15%, - CO každoroční A KDY CHCEME STAVĚT DALŠÍ MOŽNÉ CÍL = snížení CÍL indexace o nákladů = inflaci urychlení -maximalizace a zvýšení přípravy hospodárnosti a užitku realizace pro občana - prioritizace potřeb financování, ZDROJE: tj. přesný CÍL = optimální projektů = efektivní konfigurace PPP alokace zdrojů vybraných CÍL - daň -tlak z = motorových posílení přehled na hospodárnost disponibilních o prioritách, vozidel vynakládaných stavu jejich zdrojů připravenosti a paušální - kontinuální VĚCNÝ PARA- 8. daň pro vozidla proces nezatížená sledování reálné daní zdrojů (krátkodobá, ( ani dlouhodobá) možnosti koruna nazmar ) nákladů jejich silniční v celém realizace - úvěry -alternativní životním cyklu A - rozhodnutí zdroj financování o alokaci - dluhopisy POSOUZENÍ daní projektu -posouzení (např. METRIZACE ČASOVÝ (projektová Kč/rok = příprava, 2,05 -Kč/den) výstavba výběr možnosti realokace volných kde je - vytvoření podmínek zhotovitele, x realizace, větší pro údržba efekt systémové ÚPRAVA VÝBĚROVÝCH MOŽNOSTI REVIZE finančních - prostředků reálné SUPERVIZE LEGISLA- PLÁN POSÍLENÍ (efekt mld. REALOKACE SMLUV KONCEPCE 1. Kč) provozování) uplatnění z ostatních soukromých zdrojů? plánování - současná přípravy vysoká el. a viněty realizace míra x rozestavěnosti dop.značení investičních veřejných závisí na projektové přípravě? Operačních programů staveb x A ZAPOJENÍ NÁRODNÍCH TIVNÍCH ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ZDROJŮ ZÁMĚRŮ NÁKLADŮ ZDROJO- HARMONO- - expertíza - elektronické projektů (pro a mýto staveb rok a 2010 neinvestičních (s náklady chybí obchvat min. nad akcí rychlosti legislativního procesu města mld. financí mil. Kč) Kč)? A PODMÍNEK prověřit ORGANI- ZDROJŮ -striktní Z -posílení FONDŮ el. STAVEB PPP ZACE viněty, VÉHO GRAM možnosti uplatnění zdrojů úpravy rozpočtového v rámci Operačního -nastavení sazeb, výběru indexace omezení na straně investora (daně, EU VÝSTAVBY telematika, ZAJIŠTĚNÍ poplatky, NAD ROZVOJE kupuji sazeb jen o za inflaci cenu, kterou - zdrojů realizace koncesionáře pro jsem schopen těch DI pro opatření, období programu Doprava zaplatit která klesajících přinesou prostředků největší z multiplikační EU samá - proces výběru projektů je nutné mýto, FINANCO- DOPRAVNÍ sledování - možnost státní MIL. aj. KČ účelnosti - částečného státní rozpočet -a potřebnosti řešení efekty nestavebních nedostatku nákladů pro národní nepopulární pokud urychlit nedojde a především ke změně, finalizovat můžeme hospodářství projektu INFRA- VÁNÍ (racionalizace rozpočet) zvýšení dotací zdrojů pro financování do hovořit objektové rozpočtu DI SFDI skladby stavby) opatření ořit o krizi výstavby, modernizace a STRUKTURY -potenciál údržby úspor dopravní 5-8% 5 z ceny infrastruktury díla

15 ŘEŠENÍ AUTONOMNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ CÍL = stabilizace finančních zdrojů pro dopravní infrastrukturu a zajištění udržitelného rozvoje JASNĚ VYMEZENÁ ZÁKLADNA FINANČNÍCH ZDROJŮ = záruka pro úhradu vznikajících závazků PRINCIP SAMOFINANCOVATELNOSTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY = zdroje generované dopravou jsou transparentním způsobem vraceny do dopravy zpět předpoklad pro DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝDAJŮ s ohledem na dobu přípravy a realizaci liniových dopravních staveb

16 Strategie financování - autonomní systém Zdroje PPP BOD ZLOMU Splátky PPP (mil. Kč) Rok ZDROJE CELKEM POTŘEBY CELKEM PRINCIP AUTONOMIE = dlouhodobé bilancování zdrojů a výdajů do DI tak, aby ten, kdo zajišťuje financování, garantoval vyrovnané hospodaření v čase, udržitelný rozvoj DI a úhradu všech splatných závazků (splátky PPP, úvěry apod.) Ministerstvo financí - kontroluje a dozírá

17 JEN SPRÁVNOU KOMBINACÍ KARET JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT CÍLE Bez rychlého nalezení dodatečných zdrojů pro dopravní infrastrukturu - a při platnosti stávajících výdajových limitů pro roky 2011/2012 lze očekávat zejména: fatální dopad na přípravu dalších staveb k realizaci, které je s ohledem na jejich potřebnost nutno stejně vybudovat (obchvaty, protihluková opatření, rychlostní silnice, modernizace koridorových a celostátních tratí í na železnici a další ) zásadní nedostatek zdrojů na opravy a běžnou údržbu již existujících silnic, mostů a železničních tratí a s tím spojený dopad na zhoršení kvality této dopravní infrastruktury ruktury snížení konkurenceschopnosti stavebních firem v důsledku snižování počtu jejich vyškolených zaměstnanců i útlumu financování jejich rozvoje a strojového parku růst nespokojenosti veřejnosti se stavem a přístupem státu k hospodaření s dopravní infrastrukturou politické dopady a řada dalších negativních vlivů pro ekonomiku a růstový potenciál hospodářství ČR

18 Děkuji za pozornost.