Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Transkript

1 Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2016 Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok príjmy celkom z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové FO výdavky celkom z toho: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové FO II. MsZ schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok príjmy celkom z toho: bežné príjmy kapitálové príjmy príjmové FO výdavky celkom z toho: bežné výdavky kapitálové výdavky výdavkové FO funkcia meno podpis Predkladá: Primátor mesta Ing. Karol Kvál Vypracovala: Vedúca odboru ekonomiky Ing. Janette Matúšová

2 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r Z M E N A V zmysle požiadavky odborných útvarov mesto predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rok 2016 v oblasti navýšenia finančných prostriedkov na údržbu majetku (kryté z presunov). Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške , z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške , pričom bežné výdavky sú v objeme a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy. P R Í J M Y DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa príjmy dane z nehnuteľností o Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku sú rozpočtované vo výške Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia 4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. V kapitole Daň z majetku je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2016 po zmene rozpočtovaná vo výške Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške Boli zmenené nasledovne: zvýšili sa príjmy škôl o 973. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku. Je tu rozpočtovaná aj príjem z dividend spoločností Veolia a BVS. Kapitola administratívnych a iných poplatkov a platieb vykazuje príjmy v celkovej výške a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, náhrady za výrub stromov, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl a príjmy za ostatné 1

3 služby (vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS). Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov. Položka úroky z účtov finančného hospodárenia predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov Kapitola Ostatné príjmy je rozpočtovaná vo výške a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier. GRANTY táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške Bola zmenená nasledovne: zvýšili sa normatívne príjmy na prenesené kompetencie školstva o , zvýšili sa nenormatívne príjmy školstva o , zvýšili sa príjmy od Nadácie Pontis doplatok projektu o 50, zvýšili sa dotácie z envirofondu na realizáciu projektu čierne skládky o , znížili sa dotácie na neinvestičné projekty o 5 700, zvýšili sa dotácie na zariadenie telocvične o 3 700, zvýšili sa dotácie na učebnicu regionálna výchova o Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev, súkromných subjektov vo výške na realizáciu investičných a neinvestičných akcií Jazyková učebňa za ZŠ s VJM, Auto na rozvoz stravy, Stropný zdvihák, Zberový dvor, Čierne skládky a Iné neinvestičné projekty. PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu , účelovo určené finančné prostriedky na rekultiváciu skládky , výrub stromov 3 070, zostatok poplatku za skládku a zostatok nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho roka na rekonštrukciu MŠ ÚVERY je rozpočtovaná vo výške Mesto prijme úver vo výške na refinancovanie úveru z predchádzajúcich rokov na obstaranie polikliniky ( ) a na odkúpenie pozemku v areáli ZŠ Tajovského od Lehotských (260 tis. ) a tiež je tu schválené prijatie úveru na rozšírenie materských škôl

4 V Ý D A V K Y VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške , z toho bežné výdavky , kapitálové a finančné operácie Boli zmenené nasledovne: Znížili sa výdavky na poistenie vozidiel hospodárske správy o 1 090, Zvýšili sa výdavky na prepravné služby o 1 090, Znížili sa výdavky na všeobecné služby o 3 050, Zvýšili sa výdavky na zariadenie telocvične o 4 070, Zvýšili sa výdavky na učebnicu pre VJM o 2 770, Znížili sa výdavky na ostatné neinvestičné projekty o Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda výdavkov verejnej správy Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške , a to mzdy zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poistných fondov , výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške (z toho cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, na mestskú dopravu, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, ostatné neinvestičné projekty, na nemocenské dávky, na ocenenie). V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške , z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT , na kabeláž na poliklinike , obstaranie pozemku na Hečkovej ul , obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského , rekonštrukciu mestských budov , sanáciu pivnice v priestoroch starej polikliniky 7 000, klimatizáciu do domu smútku 3 000, vypracovanie PD k projektom 5 000, na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac (Jazyková učebňa na ZŠ s VJM, telocvičňa ZŠ VJM) a obstaranie automobilu pre primátora formou leasingu Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám. V skupine Iné všeobecné služby matrika sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume V skupine Voľby sú rozpočtované výdavky refundované od štátu na uskutočnenie volieb do NR SR vo výške Skupina transakcie verejného dlhu zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie, na rekonštrukciu verejného osvetlenia a rekonštrukciu základnej školy, ako aj úveru na obstaranie pozemku v areáli ZŠ Tajovského a splatenie istiny refinancovaním úveru. Ide o splácanie istiny a splácanie úrokov vo výške

5 OBRANA rozpočet v tejto oblasti je vo výške a rozpočtované finančné prostriedky v skupine civilná ochrana predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií Boli v rámci presunov zmenené nasledovne: Znížili sa výdavky na mzdy MsP o 1 500, Zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky MsP o 1 500, Znížili sa výdavky na materiál pre DHZ o 1 600, Zvýšili sa výdavky na súťaže DHZ o Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na policajné služby, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky , odvody do poisťovní , cestovné náhrady 1 000, energie 6 000, materiál , dopravné , výdavky na odchyt psov 4 000, ostatné výdavky ). Sú tu rozpočtované aj výdavky na rádiostanice 900 a na splátky lízingov osobných automobilov MsP Ďalej sú to výdavky na požiarnu ochranu (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru a výkon činnosti požiarneho technika). EKONOMICKÁ OBLASŤ táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch Skupina palivá a energia zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výstavba predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov viď zoznam z odd.výstavby). Skupina cestná doprava predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov Z toho údržba ciest a chodníkov , nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie , z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške (viď zoznam z odd.výstavby). Skupina výdavkov cestovný ruch je rozpočtovaná v celkovej výške Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových Bol zmenený nasledovne: Zvýšili sa výdavky za služby za uloženie odpadu o , 4

6 Zvýšili sa výdavky za vývoz odpadu o , Zvýšili sa výdavky na realizáciu projektu Čierne skládky formou dotácie od envirofondu o V skupine nakladanie s odpadmi predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora , služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík a monitoring skládky v celkovej výške Použijú sa finančné prostriedky na základe zmluvného vzťahu s AVE (bežné výdavky a kamerový systém na zberovom dvore) a grant na realizáciu zberového dvora a na projekt Čierne skládky V prípade získania finančných prostriedkov z fondov, sa vyčerpajú aj finančné prostriedky na rekultiváciu skládky formou spoluúčasti V skupine nakladanie s odpadovými vodami sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov a prípojky a na vypracovanie technickej špecifikácie pre prípravu tendrovej dokumentácie pre eurofondy na realizáciu rozšírenia ČOV BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne: Znížili sa výdavky na údržbu cintorínov o 1 500, Zvýšili sa výdavky na upratovacie služby o 4 500, Znížili sa výdavky na nové ihriská o Jedná sa o výdavky na rozvoj obcí po zmene , a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta , na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta , na lavičky a smetné nádoby , na obnovu a údržbu ihrísk Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške , nákup strojov , nádoby na separovaný zber 2 000, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za orezávač a obstaranie zametačky chodníkov v celkovej výške V skupine verejné osvetlenie sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia V skupine bývanie inde neklasifikované sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške ZDRAVOTNÍCTVO tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0. REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne: 5

7 Zvýšili sa výdavky na činnosť klubov dôchodcov od Nadácie Pontis o 500, Zvýšili sa výdavky na reprezentačné pre kluby dôchodcov o 500, Zvýšili sa výdavky na energie a vodu na cintorínoch o 1 500, Zvýšili sa výdavky na prenájom chladiacich zariadení v Dome smútku o 500, Zvýšili sa výdavky na služby za správu cintorínov o Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine rekreačné a športové služby a kultúrne služby výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne , dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj,...) a príspevok do PÚF MŠK Sú tu rozpočtované výdavky na vybudovanie ledosvetlenia v stolnotenisovej hale Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity Klubu a Jednoty dôchodcov v celkovej výške a na zariadenie a klimatizáciu V ostatných kultúrnych službách je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie a príspevok MsKS (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na: - mzdy , - poistné odvody , - energie, vodu a komunikácie , - materiál , - dopravné 4 200, - údržbu , - ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) V skupine mestské múzeum sú rozpočtované výdavky na energie v budove V skupine vysielacie a vydavateľské služby sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške , na komunikačnú a marketingovú stratégiu a na obstaranie externého harddisku 100. V skupine náboženské a iné spoločenské služby dotácie cirkvám , občianskym a spoločenským združeniam vo výške , príspevky regionálnym združeniam , výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ , všeobecný materiál ZPOZ 6 570, príspevok na ošatenie 3 100, prenájom chladiacich zariadení a prevádzku cintorínov o a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov VZDELÁVANIE tento oddiel je po zmene v celkovej výške Bol zmenený nasledovne: Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie o , zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o zvýšili sa výdavky na nenormatívne prostriedky o , znížili sa výdavky na vytvorenú rezervu školám o , zvýšili sa výdavky z vrátených príjmov školám o 567, zvýšili sa výdavky na vratky za poškodené učebnice o 376, znížili sa výdavky na cestovné od mesta o 261, zvýšili sa výdavky na investície pre školy o

8 Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta , výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza,...) , ďalej výdavky vo forme transferov školám na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám , kapitálové výdavky na vybudovanie tried materských škôl a základnej umeleckej školy vrátane zariadenia , učebnicu regionálna výchova , transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 5 000, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE tento oddiel výdavkov je v celkovej výške , z toho v bežných výdavkoch a v kapitálových výdavkoch. Oddiel obsahuje výdavky vo výške na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v Stredisku sociálnych služieb. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy a na kuchynské spotrebiče a rekonštrukciu budovy, zateplenie fasády a oplotenie Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na terénnu opatrovateľskú službu vo výške Ďalej výdavky na prevádzku Zariadenia opatrovateľských služieb v sume na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na knižnicu do klubovne, klimatizáciu a obstaranie stropného zdviháka V skupine Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi sú výdavky rozpočtované vo výške na jednorazové sociálne výpomoci, na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), na sociálne pohreby, na spoločné stravovanie dôchodcov, príspevok zariadeniam pre seniorov a príspevok na nájom pre sociálne odkázaných. 7

9 CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA SENEC NA ROK 2016 CELKOVÁ BILANCIA Schválený Rozpočet po Rozpočet po Rozpočet po Rozpočet po rozpočet 1.zmene 2.zmene 4.zmene 5.zmene Rozpočtové zdroje: v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie príjmové ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU Rozpočtové výdavky: v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU Bilancia bežného rozpočtu Bilancia kapitálového rozpočtu Bilancia FO CELKOVÁ BILANCIA

10 PRÍJMY r položka kód Príjmy schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Výnos dane z príjmov x 41 daň z príjmov Z pozemkov Zo stavieb Z bytov x 41 daň z nehnuteľností Za psa Za zábavné hracie prístroje a nevýher Za predajné automaty Za ubytovanie Za užívanie verej.priestranstva Za komunálny odpad Poplatok mestu za skládku x 41 domáce dane na tovary a služby xx 41 Daňové príjmy Príjmy z podnikania-dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov,priest.a objektov Z prenájmu sociálne byty Z prenajatých budov,pozemkov MsKS x 41 príjmy z podnik.a vlastníctva maj Ostatné poplatky Príjem za výrub stromov Pokuty za porušenie ost.predpisov Za predaj tovarov a služieb Príjmy škôl Príjem od terénnych opatrovateliek Za rozvoz stravy Prepravná služba AVE

11 položka kód Príjmy schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Za stravné Za znečisťovanie ovzdušia x 41 administratívne a iné platby Z predaja kapitálových aktív/byty/ Z predaja pozemkov a nehm.aktív Zo združ.invest.prostr.od Polikliniky Zo združ.invest.prostr x 43 kapitálové príjmy Úroky z účtov fin.hosp Úroky z termínovaných vkladov x 41 úroky z účtov Z výťažkov v lotérií Príjem z poistného plnenia x 41 ostatné príjmy xx 41 Nedaňové príjmy Granty-sponz. SL+karneval Nadácia Pontis granty SOU /v tom aj združené obce/ životné prostredie cestná doprava úrad práce nezamestnaní na VPP šfrb školský úrad sociálne veci cestná doprava-opravy ciest školstvo-prenesené kompetencie školstvo-nenormatívne matrika hlásenie pobytu voľby NR SR refundácia dotácia BSK pre ZUŠ

12 položka kód Príjmy schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO dotácia BSK hasičské múzeum Členské SOÚ Dotácia na zariadenie telocvične Dotácia na učebnicu reg.výchova Prostr.z rozpočtu EÚ-dotácie z minist Prostr.z rozp.envirofondu-čierne skládky x 111 decentr.dotácie x 115 iné dotácie (VÚC, minist.,zahr.) kapitálová dotácia auto rozvoz stravy Jazyková učebňa dotácia telocvičňa ZŠ VJM J&T stropný zdvihák kapitálový grant Prostr.z rozpočtu EÚ-Rozšírenie ČOV Prostr.z rozpočtu EÚ-Pasport MK Prostr.z rozpočtu ŠR-ISRMO Prostr.z rozpočtu EÚ-zberový dvor Prostr.z rozpočtu EÚ-Jazyk.učeb Prostr.z rozpočtu EÚ,minist.-ostatné x 115 zahraničné transfery xx 111 Dotácie a granty Zostatok prostr.predch.r.-rekonštr.mš Zostatok prostr.predch.r.-rekult.skládky Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl Prevod prostr.rf Rezervný fond Prevod prostr.z peňažných fondov Prevod prostr.z predch.r.-rekonštr.mš Prevod prostr.z predch.r.-rekult.skládky Prevod prostr.z predch.r.-účel.fondy xx 41 Príjmové FO

13 položka kód Príjmy schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Bankové úvery SLSP Bankové úvery VÚB x 52 Prijaté úvery Príjmy spolu Z toho: bežné kapitálové+fo

14 VÝDAVKY r FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Obce Obce x 41 Mzdy x 111 Mzdy x 41 Mzdy-sociálny podnik x 41 Poistné odvody x 41 Poistné odvody poslanci x 41 Poistné odvody-z dohôd x 41 Poistné odvody-sociál.podnik Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Energie,voda a komunik.-olympic Interiérové vybavenie,údržba Interiérové vybavenie-dom smútku Materiál-kancel.,čistiace potr Reprezentačné Materiál,interiér.vybav.-Olympic Propag.materiály, výstavy Kniha o Senci Medzinárodná spolupráca repre Dopravné - PHM, poistenie Údržba kopír.strojov a tlačiarní Rutinná a štand.údržba MsÚ Olympic údržba Turecký dom údržba Budova MsP údržba Poliklinika údržba Sociálna ubytovňa-údržba Dom smútku-údržba Kancelária údržba mesta-údržba

15 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Budova Pribinova údržba Budova Lichnerova-údržba Údržba kamerového systému Reštaurovanie pamiatok Hasičské múzeum-údržba Komín MsKS-údržba Budova MsKS-údržba Nájomné za prenájom Novoročný ohňostroj Služby Mestská doprava Služby za správu IT IT technik Odmeny poslanci, komisie Odmeny OON Ostatné neinv.projekty-podiel MsÚ Ostatné neinv.projekty-dotácie Dotácia zariad.telocvične-podiel MsÚ Dotácia zariad.telocvične-podiel ŠR Dotácia učebnica-podiel MsÚ Dotácia učebnica-podiel ŠR Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel MsÚ Dotácia od BSK pre ZUŠ-podiel BSK Hasičské múzeum-podiel MsÚ Prostr.z rozpočtu BSK-Hasičské múzeum x 41 BV-vlastné prostriedky x 11G5 BV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 BV-prostriedky EÚ Cena primátora, cena mesta Nemocenské dávky x Softvér

16 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Obst.nehn.pozemok Hečkova ul Obst.nehn.Zrubová reštaurácia Obst.nehn.pozemok Lehotskí Obstaranie Štiftu Posuvné skrine archív Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel MsÚ Jazyk.učebňa ZŠ VJM-podiel EÚ Výpočtová technika Kamerový systém Klimatizácia Dom smútku Interiérové vybavenie Kabeláž Poliklinika Hlasovacie zariadenie Rekonštrukcia MsÚ Rekonštrukcia MsP Rekonštrukcia budova Pribinova Mestský dom-sanácia pivnice Rozvoj IT štruktúry Rekonštrukcia technol.zar.dalkia Zastrešenie námestie PD k projektom-pd Kysucká Rozšírenie ČOV-naviac Telocvičňa ZŠ VJM-podiel MsÚ Telocvičňa ZŠ VJM-podiel ŠR ISRMO-naviac-vrátenie fin.prostr G5 ISRMO-podiel MsÚ ISRMO-prostr.EÚ , 46 Elektronizácia verejnej správy G5 Rozvoj IKT-podiel MsÚ Rozvoj IKT-prostr.EÚ G5 Pasport MK-podiel MsÚ Pasport MK-podiel EÚ

17 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO G5 Ostatné projekty-podiel MsÚ Ostatné projekty-prostr.zo ŠR x 43 KV-vlastné prostriedky-naviac x 11G5 KV-vlastné prostriedky-5%podiel x 115 KV-prostriedky EÚ Finančný prenájom-auto primátor Kontrolórske služby Všeobecné sl.-advokátske Všeobecné sl.-auditorské Poplatky banke Súdne trovy x Iné všeob.sl.-matrika Iné všeob.sl.-matrika x 111 Mzdy x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Tlačivá Materiál Stravné, prídel do SF x xx 111 Voľby-refundácia Transakcie verejného dlhu Splácanie 15 mil.úver-úroky Splácanie poliklinika úver-úroky Splácanie VO úver-úroky Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky Splácanie VÚB úver-úroky

18 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Splácanie úrokov bankám Splácanie SLSP postúp.pohľ Splácanie 15 mil.úver-istina , 52 Splácanie poliklinika úver-istina Splácanie VO úver-istina Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina Splácanie VÚB úver-istina Splácanie istiny bankám SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY z toho: Civilná ochrana x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón Špec.materiál CO Stravné, prídel do SF x SPOLU OBRANA Policajné služby MsP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Cestovné náhrady Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné Rutinná a štandardná údržba Služby, SF, stravovanie Odchyt psov

19 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Psychotesty x 41 Réžia-noví policajti x x 41 PN dávky Rádiostanica Osob.aut.Fabia-finančný prenájom Osob.aut.nové-finančný prenájom Ochrana pred pož. DHZ Energie, voda a komunikácie Materiál Dopravné PHM Súťaže DHZ Služby x Transfér nez.org x SPOLU VER.POR.A BEZP Elektrická energia Elektrická energia Údržba VO zariadení Realizácia nových stavieb Výstavba Výstavba x 41 Mzdy-Útvar architekta x 41 Poistné odvody-útvar architekta x 41 Mzdy-SOÚ x 111 Mzdy-SOÚ x 41 Poistné odvody-soú x 41 Tovary a služby-soú stavebný

20 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO 63x 41 Stravné, prídel do SF x 41 PN dávky Nákup pozemkov-chodník za Aquath Nákup pozemkov Nákup pozemkov-kruhovka Pezin PD Hečkova (od Agroreal) PD križovatka Mlynský klin PD chodník Boldocká za Aquath Nová ÚPD (gen.dopr.cyklo,pasp.dz) Vypracovanie znal.pos.,gp,vo PD chodník Pezinská cyklotrasa PD rekonštr.podkrovie Turecký dom PD Cyklotrasa Južný okruh x 43 Kapitálové výdavky Cestná doprava Údržba MK,park.,chodníky Údržba značení,svetel.signaliz x G5 Údržba MK - podiel MsÚ Údržba MP - podiel VÚC Prechod+osvetlenie pri pošte Autob.zast. Bratislavská Cyklotrasa Billa-Tesco Čakárne AS PPD cestná doprava PD cyklotrasa Bratislavská III Parkovisko Šafariková AS Parkovisko Marathon x Cestový ruch

21 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO HS 0019 Senecké leto HS 0020 Karneval SL+VLK zo sponzorského Ostatné kultúrne podujatia SPOLU EKONOM.OBLASŤ z toho: Nakladanie s odpadmi El.energia zberný dvor Nákup odpad.nádob Nájom sil.žľabu Za služby za uloženie odpadu Úhrada popl.a odvodov Čierne skládky Čierne skládky-podiel MsÚ Čierne skládky-podiel Envirofondu Použitie fin.prostr. od AVE Monitoring skládky x Kamer.systém zber dvor (od AVE) Nákup odpad.nádob Rekultivácia skládky G5 Zberový dvor-podiel MsÚ Zberový dvor-podiel EÚ Nakladanie s odpad.vodami Údržba vodojemov a kanal.rozv Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží Odvodnenie ulíc x Budovanie vodných zdrojov

22 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO SLVS prípojka Tendrová dokumetnácia ČOV Rekonštrukcia ČOV x SPOLU OCHRANA ŽP Rozvoj obcí x 41 Mzdy-stredisko údržby x 41 Poistné odvody-stredisko údržby Energie Drobná záhradná technika Mestký mobiliár-lavičky,smetné nád Uličné tabule, informačný systém Pracovný odev Ostatný materiál-rastlinný , 46 Použitie fondu výrub stromov PHM, poistenie Servis strojov Údržba a obnova ihrísk Údržba verejn.wc Údržba cintorínov Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst Všeobecné práce-upratovacie Fond na znalecké posudky Prídel do SF, stravné x x 41 PN dávky Smetné nádoby na separ.zber Nákup strojov Ihriská x Nákup strojov-finanč.prenájom

23 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Zametačka chodníkov-fin.prenájom Nákup orezávač-fin.prenájom Zariadenia-fin.prenájom Verejné osvetlenie Elektrická energia Nákup materiálu na VO Údržba verej.osvetlenia-zmluvná Údržba verej.osvetlenia Poistenie VO x Nové stavby VO x Bývanie inde neklasifik Zmluvné služby-správa bytov x SPOLU BÝV.A OBČ.VYB Zdravotníctvo x SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO Rekreačné a športové služby Energie budova na štadióne Údržba budov na štadióne Športová komisia Športová komisia-školy x x 41 Transfery na šport.činnosť Účelový fond MŠK

24 FK EK Kód VÝDAVKY schválený po 1.zmene po 2.zmene po 3.,4.zmene 5.zmena po 5.zmene z toho: zdroja rozpočet bežný kapitálový FO Led osvetlenie stolnotenis.haly Kultúrne služby x 41 Mestské múzeum-energie Kultúrna komisia Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Nákup interiér.zariadenia ,72aMateriál na činnosť Knihy, časopisy, noviny Reprezentačné x Skriňová zostava, sedačka Klimatizácia Kultúrne domy Transfery MsKS Automobil xx Vysielacie a vydav.služby x 41 Mzdy x 41 Poistné odvody Telefón, poštovné Senčan Školenia Monitoring médií Tlačivá a tlač.služby Senčan Fupol - komunikačná stratégia Marketingová stratégia Repasovanie fotoaparátu