Výroční zpráva Teplárna Ústí nad Labem

Transkript

1 v ý r o č n í z p r á v a

2

3 Výroční zpráva 2002 Teplárna Ústí nad Labem

4 obsah výroč n í zprá va 2002 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o společnosti 4 Přehled vybraných ukazatelů 5 Organizační struktura společnosti 6 Organizační struktura 6 Orgány společnosti 7 Majetková struktura společnosti 8 Údaje o základním kapitálu 8 Údaje o cenných papírech 9 Struktura akcionářů 12 Majetkové účasti v jiných společnostech 12 Zpráva vedení společnosti 14 Charakteristika podnikatelské činnosti 14 Strategie podnikatelské činnosti 15 Hlavní události roku Finanční zpráva 16 Obchod 18 Výroba 20 Investice 21 Ekologie 22 Personální vývoj a sociální politika 24 Výrok auditora 26 Finanční zpráva Rozvaha 2 Výkaz zisku a ztrát 6 Příloha k účetní závěrce 8 Cash-fl ow 24 Zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 1 Zpráva dozorčí rady 12 2

5 Úvodní slovo generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové, společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. patřící dnes již neodmyslitelně mezi společnosti poskytující své služby městům Ústí nad Labem a Trmice pokračovala v roce 2002 v hloubkové reorganizaci. Věříme, že právě díky těmto změnám dosáhneme lepších fi n ančních výsledků a budeme ještě lépe připraveni na další růst našich aktivit v oblasti výroby a distribuce elektrické a tepelné energie. V letošním roce jsme se přesvědčili o pevných základech našich smluvních vztahů s SČE, největším distributorem elektrické energie v severních Čechách. Potvrdilo to také důvěru nastolenou mezi oběma společnostmi na českém a brzy i evropském energetickém trhu procházejícím v současnosti hlubokými změnami. Dále jsme usilovali o uspokojení potřeb našich odběratelů v oblasti dodávek tepla s cílem poskytovat jim ty nejlepší služby. Při ničivých povodních v létě roku 2002 jsme ocenili schopnosti našich pracovníků: velice rychle se dokázali zmobilizovat a v krátké době opět uvedli všechna zaplavená zařízení do provozu. Na struktuře našich fi nancí se také velmi příznivě odrazila znovuotevřená a úspěšně završená jednání o našich závazcích souvisejících s poskytnutým úvěrem. Zaměřili jsme se též na upevnění vztahů s našimi dodavateli, na vytvoření efektivního dlouhodobého partnerství. Dále bylo třeba změnit systém naší práce, zajistit náležité řízení našich dceřiných společností a oprostit se od závazků k městu Děčínu s cílem nižších nákladů. To vše se zdárně podařilo. Ve všech těchto oblastech jsme zmobilizovali veškeré úsilí. Navzdory různým potížím jsou dnes výsledky velmi povzbudivé, oproti roku 2001 zaznamenaly výrazný posun vpřed. Je zřejmé, že s ohledem na blížící se vstup České republiky do Evropské unie má společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. v rukou důležité trumfy. Právě ty jí umožní trvale se podílet na rozvoji oblasti svého působení v překotně se měnícím energetickém sektoru. K rozvodné síti se připojili noví odběratelé a zajistili si tak pro vlastní vytápění efektivní zásobování energií. Gilles HUMBERT generální ředitel společnosti 3

6 Základní výroční zpráva 2002 údaje o společnosti Obchodní jméno: Teplárna Ústí nad Labem, a. s. Sídlo: Edisonova 453, Trmice Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Číslo účtu: /0100 Základní jmění: Kč Registrované akcie: jmenovitá hodnota Kč, počet kusů Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232 Datum zápisu do obchodního rejstříku Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, dříve Teplárna Trmice, byla založena rozhodnutím Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze přijetím zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst. 2, 3 a 171 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ze dne ve formě notářského zápisu) dle privatizačního projektu schváleného v roce Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232, ke dni Společnost je založena na dobu neurčitou. Rozhodnutím valné hromady akciové společnosti Teplárna Trmice ze dne byla přijata změna obchodního jména společnosti na akciovou společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne Předmětem podnikání společnosti je: výroba a prodej elektřiny a tepla rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely inženýrská činnost v oblasti rozvoje, provozu a ekonomie teplárenství investorská činnost v oblasti teplárenství úprava vody pro průmyslové účely montáž, opravy, údržba vyhrazených elektrických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů poskytování ubytovacích služeb expertní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady odborný výcvik učňů pronájem hmotného investičního majetku 4

7 Přehled vybraných ukazatelů MJ Obrat (čistý prodej) tis. Kč Hosp. výsledek před zdaněním tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč Přechodné účty aktiv tis. Kč Pasiva celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Přechodné účty pasiv tis. Kč Osobní náklady tis. Kč Průměrné mzdy Kč Spotřeba paliva (uhlí) tun Výroba tepla na zdrojích celkem GJ Nákup tepla z PPC GJ Prodej tepla GJ Výroba elektrické energie MWh Prodej elektrické energie MWh Prům. přepočtený stav pracovníků prac Základní údaje o společnosti 5

8 Organizační výroční zpráva 2002 struktura společnosti Organizační struktura Valná hromada společnosti Představenstvo společnosti Dozorčí rada Generální ředitel Finanční a administrativní útvar Technický útvar Obchodní útvar 6

9 Orgány společnosti Statutární orgán představenstvo: Předseda představenstva: Datum narození: Zaměstnání: Místopředseda představenstva: Datum narození: Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: Zaměstnání: Člen představenstva: Datum narození: Zaměstnání: François Habègre Bydliště: Šaljapinova 5513, Ostrava Dalkia Morava, a.s. generální ředitel Ing. Josef Novák Bydliště: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem a.s. fi nanční a administrativní ředitel, zástupce generálního ředitele Ing. Jan Demjanovič Bydliště: Třešňová 1727, Kadaň Severočeské doly, a.s. obchodní ředitel Denis Givois Bydliště: U družstva práce 92/1734, Praha zástupce ředitele Dalkia International pro střední Evropu Ing. Erich Grünbaum Bydliště: Sídliště 565, Krupka Severočeské doly, a. s. fi nanční ředitel, prokurista Gilles Humbert Bydliště: Matějská 22, Praha Teplárna Ústí nad Labem, a.s. generální ředitel Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Datum narození: Zaměstnání: Místopředseda dozorčí rady: Datum narození: Zaměstnání: Člen dozorčí rady: Datum narození: Zaměstnání: Člen dozorčí rady: Datum narození: Zaměstnání: Člen dozorčí rady: Datum narození: Zaměstnání: Vedení společnosti Generální ředitel Datum narození: Finanční a administrativní ředitel Datum narození: Obchodní ředitel Datum narození: Technický ředitel Datum narození: Výrobní ředitel Datum narození: Ing. Miroslav Pátek Bydliště: Vinařská 744/24, Ústí nad Labem Parlament České republiky poslanec Oto Neubauer Bydliště: Hálkova 12, Trmice Městský úřad Trmice starosta Jiří Böhm Bydliště: Gagarinova 2688/1, Ústí nad Labem Teplárna Ústí nad Labem, a. s. směnový inženýr Gérard Levet Bydliště: Vinohradská 22, Praha Ekoterm ČR, a.s. generální ředitel Ing. Zdeňka Montagová Bydliště: Mírové nám. 80, Bílina Severočeské doly, a. s. vedoucí odboru fi nancování Gilles Humbert Bydliště: Matějská 22, Praha Ing. Josef Novák Bydliště: Osvoboditelů 219, Ústí nad Labem Ing. Pavel Míčka Bydliště: Na domovině 691, Praha Michel Bourloux Bydliště: Matějská 22, Praha Vlastimil Palička Bydliště: Hlavní nám. 7, Krnov Organizační struktura společnosti 7

10 Majetková struktura společnosti Údaje o základním kapitálu Základní kapitál společnosti při jejím založení byl Kč. Základní kapitál byl rozdělen na ks akcií o jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál byl ke dni vzniku společnosti plně splacen. Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne byl v souladu s pravidly transformace státních podniků do akciových společností dosažený zisk za měsíce leden až duben 1992 převeden do základního kapitálu akciové společnosti a základní kapitál tak byl zvýšen o Kč na celkovou hodnotu Kč. Základní kapitál byl rozdělen na ks akcií o jmenovité hodnotě Kč. Rozhodnutím valné hromady společnosti dne byl schválen majetkový vklad parovodní sítě města Trmice do základního kapitálu Teplárny Ústí nad Labem, a. s. Bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o Kč na celkovou hodnotu Kč emisí kusů akcií o jmenovité hodnotě Kč. Změna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne Rozhodnutím valné hromady společnosti dne byl schválen majetkový vklad teplovodní soustavy Žižkova ul. Trmice do základního kapitálu společnosti. Bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o Kč na celkovou hodnotu Kč. Změna základního kapitálu byla zapsána do obchodního rejstříku dne výroční zpráva

11 Údaje o cenných papírech Akcie Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 1992: ISIN CS akcie vydané jako jednotlivé cenné papíry, forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota Kč, kusů akcií, celkový objem emise Kč, akcie jsou volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 1997, zvýšení základního kapitálu. ISIN CS kmenové akcie (zvýšení základního kapitál z Kč na Kč), forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota Kč, kusů akcií, celkový objem emise Kč, akcie jsou volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP. Akcie vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s. v roce 2001, zvýšení základního kapitálu. ISIN CS kmenové akcie (zvýšení základního kapitálu z Kč na Kč), forma na doručitele, zaknihovaná podoba akcie, jmenovitá hodnota Kč, kusů akcií, celkový objem emise Kč, akcie volně obchodovatelné na vedlejším trhu BCPP, rok vydání akcií Majetková struktura společnosti 9

12 Hlavní práva akcionářů spojená s akciemi: Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud nejsou součástí obchodního tajemství dle 17 obchodního zákoníku, uplatňovat v souladu se stanovami své návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku dle čl. 40 odst. 2 písm. b) stanov společnosti. Akcionář je oprávněn dle 131 a 183 obchodního zákoníku požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvědět. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. 10 Majetková struktura společnosti

13 výroční zpráva 2002 Hospodářský výsledek (zisk, ztráta) připadající na jednu akcii Čistý zisk (ztráta) tis. Kč Počet akcií Zisk (ztráta) na jednu akcii Kč 134,35 12,02 30,9 56,78 Zaměstnanci akciové společnosti mohou vlastnit akcie prostřednictvím nákupu na kapitálovém trhu. Společnost nemá vydány zaměstnanecké akcie. Dluhopisy Dluhopisy vydané Teplárnou Ústí nad Labem, a. s., v roce 1997: ISIN CZ dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou 11,7 %, forma na doručitele, zaknihovaná podoba dluhopisu, jmenovitá hodnota Kč, kusů dluhopisů, celkový objem emise Kč, splatnost v roce Úroky z dluhopisů jsou splatné ročně zpětně vždy k každého roku. Předčasné splacení dluhopisů je možné k a k Správcem emise a administrátorem dluhopisů je Česká spořitelna, a. s., práva z dluhopisů jsou převoditelná nebo přechází registrací převodu nebo přechodu na majetkovém účtu nabyvatele dluhopisů. Výtěžek z emise dluhopisů byl určen k fi nancování všeobecných potřeb emitenta. V dubnu 2000 provedla společnost odkoupení a likvidaci dluhopisů ve výši Kč. K evidovala společnost dluhopisy v celkové hodnotě Kč společnost využila možnosti předčasného splacení všech dluhopisů ve výši Kč. Majetková struktura společnosti 11

14 Struktura akcionářů Akcionář Podíl na základním kapitálu: Kč Dalkia International 59,22 % Severočeské doly, a. s. 34,22 % Město Trmice 1,64 % Ostatní akcionáři 4,92 % Majetkové účasti v jiných společnostech Obchodní firma Základní kapitál podíl % tis. Kč PPC Trmice, a.s ,0 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o ,58 ULITEP, spol. s r.o ,0 TEKO Trmice, a.s ,0 12 Majetková struktura společnosti

15 výroční zpráva 2002 PPC Trmice, a. s. Společnost byla založena akcionáři Severočeská energetika, a. s. a Teplárna Ústí nad Labem, a. s., zapsána do obchodního rejstříku Společnost vlastní paroplynové soustrojí o elektrickém výkonu 70 MW a tepelném výkonu 100 MW. Elektrickou energii prodává PPC do sítě Severočeské energetiky, a. s. Děčín, teplo Teplárně Ústí nad Labem, a. s. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. byla v roce 1993 jedním ze zakladatelů obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o. Společnost byla založena pěti společníky, z nichž hlavní kapitálový podíl vlastní město Ústí nad Labem. Zapsána do obchodního rejstříku Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. je distribuční společností pro zásobování teplem v lokalitách Ústí nad Labem a Povrly. Společnost je naším největším odběratelem s celkovým ročním odběrem tepla ve výši cca TJ. TEKO Trmice, a. s. Společnost byla založena v roce 1999, zapsána do obchodního rejstříku Hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej zámkové dlažby a betonových stavebních výrobků, ve kterých je jako surovina používán stabilizát z odsiřovacího procesu teplárny. ULITEP spol. s r. o. Ústí nad Labem Společnost byla založena v roce 1995, zapsána do obchodního rejstříku Do nové společnosti bylo začleněno státní metrologické středisko pro ověřování vodoměrů, které bylo před vznikem společnosti organizační součástí Teplárny Ústí nad Labem, a.s. Hlavním předmětem činnosti jsou opravy, servis, seřizování a ověřování vodoměrů a vodovodních částí měřičů množství tepla a dále servis a ověřování bubnových měřičů kondenzátu. Majetková struktura společnosti 13

16 Zpráva v edení společnosti Charakteristika podnikatelské činnosti Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, a. s. patří mezi několik velkých teplárenských společností v České republice a je součástí nadnárodní skupiny Dalkia International, která je evropským leaderem v oblasti správy energetických zařízení a jeden z prvních operátorů Facilities Managementu působící v České republice již od roku Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a výroba elektrické energie v kombinovaném teplárenském cyklu. Teplárna Ústí nad Labem, a. s. má významné postavení ve výrobě a dodávce tepla pro město Ústí nad Labem, především pro část města ležící na levém břehu řeky Labe, která je v podstatě pokryta sítí tepelných napáječů společnosti. Hlavní výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v teplárně situované na území města Trmice. Teplárna disponuje výrobním zařízením pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie s celkovým instalovaným výkonem kotlů pro výrobu tepla 469 MWt a celkovým instalovaným výkonem turbín pro výrobu elektrické energie 88 MW e. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou společnost vlastní, je jednou z největších soustav v České republice jak z hlediska rozsahu parní sítě, tak z hlediska dodávaného objemu tepelného výkonu i tepelné práce a vyznačuje se velkým počtem odběrných míst. výroční zpráva

17 Strategie podnikatelské činnosti Tradičním a prvořadým úkolem společnosti je uspokojení jedné ze základních životních potřeb obyvatel města Ústí nad Labem zajištěním tepelné pohody stabilní a spolehlivou dodávkou tepla a teplé užitkové vody za přijatelné ceny. Předpokladem je efektivnější využití místní energie v rámci centralizované výroby a šetrný přístup k životnímu prostředí. Elektřina vyrobená kogenerací se dále dodává odběratelům po celých severních Čechách. Pro udržení stávajícího trhu a zabezpečení dalšího rozvoje podnikatelské činnosti hodlá společnost: rozvíjet spolehlivost a výkon výrobních nástrojů, využít výsledky dokončené ekologické rekonstrukce teplárny v Trmicích, dále rozvíjet soustavu CZT s cílem intenzifi kace dodávek tepla v zásobovaném území a zaměřit pozornost zejména na modernizaci sítě a zvýšení efektivnosti distribuce tepla, vytvářet podmínky pro obchodování s elektřinou v prostředí liberalizovaného trhu, efektivním hospodařením vytvářet fi nanční marže nezbytné pro investice, a to jak výrobní, tak i obchodní, které umožní rozšíření poskytovaných služeb, sledovat a aktivně se podílet na formulacích energetického trhu a připravované energetické legislativy v České republice, trvale sledovat informace o všech objektech ležících v oblasti hospodárného dosahu tepelné sítě a mapovat celou zájmovou oblast, získané informace vyhodnocovat a podle nich zaměřovat obchodní a rozvojovou investiční politiku, posílit své postavení na trhu a svou konkurenceschopnost, uzavírat dlouhodobější smlouvy na dodávku tepla na dobu určitou za oboustranně výhodných podmínek, snížit vysokou investiční náročnost výstavby odběrného tepelného zařízení (předávací stanice) u odběratele nabídnutím doplňkových služeb, provádět doplňkové služby v oblasti údržby sekundárních rozvodů tepla. Zpráva vedení společnosti 15

18 Hlavní události roku 2002 pokračování dobrého smluvního vztahu s naším hlavním odběratelem elektrické energie SČE, a.s., sestavení nových dlouhodobých smluv s našimi hlavními dodavateli, společné řízení restrukturalizačního plánu s představiteli odborové organizace, vytvoření Personálního servisu na pomoc zaměstnancům, posílení vedení společnosti příchodem nového technického a obchodního ředitele, krizová situace v srpnu 2002 pří rozsáhlých povodních, které zasáhly Českou republiku; díky vysokému nasazení všech zaměstnanců byla situace našich odběratelů rychle uvedena do původního stavu, pokračování v revitalizaci (ozdravování) společnosti TEKO, a.s., prodej aktiv Výtopny Děčín společnosti Termo Děčín, a.s., refi nancování společnosti předčasným splacením dluhopisů a jejich nahrazením výhodnějším dlouhodobým bankovním úvěrem od Komerční banky, havárie turbíny na konci roku 2002, která vedla ke snížení výroby elektřiny v prvním čtvrtletí roku Finanční zpráva Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2002 dosáhl kladné hodnoty 58,8 mil. Kč. Na úroveň plnění zisku se promítlo pozitivně zvýšení tržeb z vlastních dodávek tepla a elektřiny, opatření v oblasti úspor a snižování nákladů. Tohoto hospodářského výsledku bylo dosaženo navzdory fi nančním dopadům reorganizace a ničivých srpnových záplav. Rozvaha aktiva Celková aktiva se zvýšila v roce 2002 o 44,46 mil. Kč a dosáhla hodnoty 2 570,1 mil. Kč. Stálá aktiva poklesla v roce 2002 o 172,3 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhla hodnoty 2 026,3 mil. Kč. Na poklesu stálých aktiv se podílel zejména hmotný investiční majetek částkou 165,2 mil. Kč. Oběžná aktiva vzrostla v roce 2002 o 218,9 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhla hodnoty 542,1 mil. Kč. Na jejich změně se podílel zejména fi nanční majetek, který vzrostl oproti roku 2001 o 229,0 mil. Kč a dosáhl výše 301,5 mil. Kč. Krátkodobé pohledávky poklesly o 10,8 mil. Kč Ostatní aktiva ve výši 1,7 mil. Kč tvořily časově rozlišené úroky a časové rozlišení kaucí u leasingu Zpráva vedení společnosti

19 výroční zpráva 2002 Rozvaha pasiva Vlastní kapitál vzrostl v roce 2002 o 107,8 mil. Kč oproti konci roku 2001 a dosáhl hodnoty 1 325,9 mil. Kč. Cizí zdroje poklesly o 28,6 mil. Kč a dosáhly hodnoty 1 182,6 mil. Kč. V roce 2002 společnost využila možnosti předčasného splacení emitovaných dluhopisů ve výši 850 mil. Kč. Závazky z obchodního styku byly ke konci roku 2001 ve výši 19,0 mil., k poklesly o 7,8 mil. Dlouhodobé bankovní úvěry se oproti konci roku 2001 zvýšily o 754,0 mil. Kč a k dosáhly hodnoty 982,3 mil. Kč. Dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 982,3 mil. Kč zahrnovaly úvěry: od Severočeských dolů, a.s. Chomutov Komerční banka, a.s. 188,3 mil. Kč 794,0 mil. Kč Běžné bankovní úvěry ke konci sledovaného období nebyly čerpány vzhledem k tomu, že toto opatření stav hotovosti nevyžadoval. Ostatní pasiva se snížila o 34,4 mil. Kč oproti konci roku 2001 na úroveň 61,7 mil. Kč. Zpráva vedení společnosti 17

20 Obchod Struktura odběratelů tepla Teplárna Ústí nad Labem, a. s. má v regionu Ústí nad Labem připojeno na soustavu CZT celkem přes odběrných míst. Struktura odběrů v závislosti na roční spotřebě tepla: průmyslový odběr 33,4 % sídlištní celky 41,0 % nižší vybavenost 12,2 % vyšší vybavenost 8,0 % maloodběr (zásobování rodinných domků) 5,4 % nižší vybavenost vyšší vybavenost maloodběr sídlištní celky průmyslový odběr Prodej tepla V oblasti prodeje tepla zaznamenala společnost v roce 2002 mírný pokles oproti minulým obdobím. Hlavní důvody tohoto poklesu lze spatřovat v trendu úspor spotřeby tepla, a to jak u průmyslových a podnikatelských subjektů, tak u odběratelů z řad obyvatelstva, ale hlavně ve snížení spotřeby našeho významného průmyslového odběratele Spolchemie, a.s. po požáru v listopadu 2002, který zasáhl část její výroby. Bilance prodeje tepla za rok 2002 a index vývoje 2002/ Index 02/01 Tržby za dodávky tepla celkem (celá a.s.) tis. Kč ,918 Užitečné dodávky tepla celkem (celá a.s.) GJ ,880 CZT Ústí nad Labem GJ ,904 z toho: Výtopna Děčín GJ Vývoj dodávek tepla v letech GJ Zpráva vedení společnosti

21 výroční zpráva 2002 Prodej elektrické energie Teplárna Ústí nad Labem, a.s. je významným regionálním výrobcem elektrické energie. Prodej elektrické energie je realizován do rozvodné sítě Severočeské energetiky, a.s. se sídlem v Děčíně, která je hlavním odběratelem vyrobené elektrické energie. Úroveň dodávek elektrické energie v roce 2002 v porovnání s ostatními lety byla ovlivněna nižším využitím paroplynové jednotky PPC a celoročním plněním smlouvy podepsané s SČE v roce O každodenní provoz Vašich budov a dodávky energií se postaráme my. Bilance prodeje elektrické energie za rok 2002 a index vývoje 2002/ Index 02/01 Tržby za prodej elektrické energie tis. Kč ,137 Dodávky elektrické energie MWh ,141 Vývoj prodeje elektrické energie v letech MWh Zpráva vedení společnosti 19

22 Výroba Výrobně technická základna teplárny v Trmicích kotelna Pro výrobu tepla má teplárna v Trmicích instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu 469,26 MW t : 4 kotle vysokotlaké o celkovém výkonu 305,42 MW t 2 kotle nízkotlaké o celkovém výkonu 163,84 MW t. Pro výrobu el. energie je v teplárně v provozu 5 turbín o celkovém výkonu 88,00 MW e : 3 turbíny protitlaké o celkovém výkonu 48,00 MW e 2 turbíny kondenzační o celkovém výkonu 40,00 MW e. Trmice Teplárna v Trmicích vyrobila na svých kotlích v roce 2002 celkem TJ tepelné energie. Od dceřiné společnosti PPC Trmice a.s. bylo dodáno celkem 301 TJ tepelné energie ve vysokotlaké a nízkotlaké páře a předehřevu napájecí vody. Z těchto zdrojů bylo vyrobeno MWh elektrické energie a dodaná tepelná energie na prahu zdroje byla ve výši TJ. Pro zajištění výroby bylo spotřebováno tun hnědého uhlí a tun mazutu (těžký topný olej) pro najíždění a stabilizaci kotlů. Neštěmice Plynová kotelna v Neštěmicích s instalovaným výkonem 10,7 MWt vyrobila v roce 2002 celkem 2 TJ pro zajištění špiček. Pro zajištění výroby bylo spotřebováno 67,3 tis. m 3 zemního plynu. Děčín Výtopna Děčín o instalovaném výkonu 19,6 MWt vyrobila v roce 2002 celkem 57 TJ při spotřebě tun nízkosirnatého mazutu. Výtopna byla v provozu jen do konce března 2002, neboť na začátku měsíce dubna došlo k prodeji této výtopny jinému subjektu. 20 Zpráva vedení společnosti

23 výroční zpráva 2002 Investice Objem stavebních investic v posledních třech letech (tis. Kč): Investiční výstavba v roce 2002 byla v objemu 31,6 mil. Kč. Významnou měrou se na této částce podílela výstavba hráze na plavišti, přičemž v roce 2002 byla ukončena etapa 3A této stavby. Finanční objem dosáhl 23,2 mil Kč. Rozvoj sítí představoval z ročního objemu částku 1,7 mil. Kč. Šlo zejména o investice v oblasti měření tepla. Provozní investice v samotném zdroji byly v objemu 6,7 mil Kč. Investice byly fi nancovány z vlastních zdrojů společnosti a omezeny na nejdůležitější projekty z titulu provozu zdroje a soustavy. Budoucí hlavní investice Společnost předpokládá zaměřit investice v nejbližších letech zejména do oblasti rozvoje tepelných sítí a do racionalizace provozu zdroje a soustavy. Půjde o oblasti, které budou mít vliv na úspory energií a vstupů při výrobě elektřiny a tepla. Zpráva vedení společnosti 21

24 EKOLOGIE výroční zpráva 2002 V listopadu roku 2002 certifi kační společnost TÜV provedla kontrolní audit zavedeného systému environmentálního managementu. Teplárna Ústí nad Labem certifi kát ISO úspěšně obhájila na základě svého zodpovědného a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Investiční akce v roce 2002 Největší investiční akci představovala, podobně jako v několika posledních letech, stavba Zvyšování hrází odkaliště popílku Barbora III, přičemž v roce 2002 byla ukončena etapa 3A této stavby. Jako stavební materiál pro zvyšování jedné části hráze byl opakovaně využit tzv. stabilizát, produkt z provozu odsiřování spalin. Pro navyšování druhé části hráze se jako stavebního materiálu použila odpadní škvára ze spalování uhlí v roštových kotlích. Tento způsob zpracování umožňuje recyklovat uvedené produkty na stavební materiál. Zkapacitnění zařízení k recyklaci surové vody umožnilo snížení její spotřeby o 1,6 mil. m 3 ročně a následně snížení množství vypouštěných odpadních vod. Tato investice proběhla v rámci ekologické politiky společnosti. Pro další významné projekty tohoto typu jsou vypracovávány studie, které budou realizovány v průběhu roku Chceme, aby si i za deset let mohly hrát ve stejné krásné přírodě. Věnujeme tomu všechnu svou energii. 22

25 Ovzduší V průběhu celého roku společnost dodržovala zákonem stanovené emisní limity znečišťujících látek v kouřových plynech, čímž minimalizovala dopady své výrobní činnosti na imisní situaci v regionu. Absolutní množství znečišťujících látek vypouštěných prostřednictvím kouřových plynů do atmosféry za poslední tři roky uvádí tabulka Vyrobené teplo (GJ) Prům. koncentrace (mg/m 3 ) Emisní limit (mg/m 3 ) Znečišťující látka Prach (t) SO 2 (t) NO x (t) CO (t) C x H y (t) Meziroční snížení množství jednotlivých znečišťujících látek vypouštěných do atmosféry je přímo způsobeno snižujícím se množstvím dodávaného tepla do parovodní sítě. Dalším faktorem ovlivňujícím množství vzniklých znečišťujících látek je kvalita paliva, tedy hnědého uhlí, která je v určitých stanovených hranicích proměnná. Vody V otázce odpadních vod vypouštěných do řeky Bíliny je třeba opakovaně konstatovat, že znečištění ani množství těchto vod nepřesáhlo stanovené limity. Odpady Akciová společnost provozuje celkem dvě jednodruhové skládky odkaliště popílku a složiště škváry. Na obou těchto skládkách je zajišťován pravidelný monitoring kvality vnitřních skládkových vod. Na základě výsledků analýz tohoto monitoringu je možno konstatovat, že nebyl zaznamenán nepříznivý vliv těchto skládek na životní prostředí. Likvidace veškerých dalších odpadů, zařazených ať již do kategorie ostatní, nebezpečný či komunální odpad, je zajišťována prostřednictvím specializované fi r my. Pro zvýšení úrovně životního prostředí byly pravidelně upravovány zelené plochy v areálu závodu i na ostatních přilehlých pozemcích akciové společnosti. Zpráva vedení společnosti 23

26 Personální vývoj a sociální politika V oblasti personálního vývoje došlo v průběhu roku 2002 k výrazným změnám, které souvisely především s rozsáhlou restrukturalizací společnosti. Tato restrukturalizace byla připravována s cílem zvýšit produktivitu práce a zajistit kvalitnější organizaci společnosti. V důsledku restrukturalizace muselo společnost opustit značné množství zaměstnanců. Vedení společnosti v rámci sociálního programu a ve spolupráci s odborovou organizací vytvořilo pro propuštěné zaměstnance Personální servis vedený zkušenými personalistkami, které pomáhaly pracovníkům při hledání nového zaměstnání, organizovaly školení zaměřená na úspěch při výběrových řízeních apod. Vývoj mezd a počtu zaměstnanců v letech 2000 až Průměrná mzda v Kč Počet pracovníků D Počet pracovníků THP Celkem Zpráva vedení společnosti

27 výroční zpráva 2002 Vzdělávání zaměstnanců V roce 2002 bylo zrealizováno celkem 333 školení a kurzů, což představuje hodin. Náklady na školení placené externím fi rmám dosáhly výše 0,45 milionů Kč; celkové náklady na vzdělávání pracovníků při započítání nákladů za nepřítomnost na pracovišti potom dosahují zhruba 0,87 milionů Kč. Vzdělávání pracovníků se týkalo především nových legislativních předpisů ve všech oblastech podnikatelské činnosti, prohlubování profesních znalostí, dále probíhala výuka cizích jazyků a v neposlední řadě také příprava manažerů pro všechny řídící úrovně. Struktura vzdělání v roce % 4 % 9 % 54 % ZŠ vyučení SŠ VŠ Zpráva vedení společnosti 25

28 26 Výrok auditora

29 Bruno Clergue DTP a tisk: CDL Design s.r.o.,

30 Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Edisonova Ústí nad Labem Česká republika Tel.: Fax: