Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Transkript

1 Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Město Rakovník Datum : Ucs : Město Rakovník Čas : 08:40:06 Kniha : Kniha došlých faktur Název masky: Funkce: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Dat. úhrady od: Dat. úhrady do: Částka od: 10000,00 Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Typ Agend. číslo Ičo dod. Název dodavatele Celk. částka Měna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku plynu - 5/ Nádražní , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - Na Sekyře období 5/ , FAK Údržba městských komunika ,49 CZK 0,00 Zimní údržba - chemický posyp, pluhování sněhu - výjezd , FAK Údržba městských komunika ,14 CZK 0,00 Zimní údržba - chemický posyp - výjezd , FAK Údržba městských komunika ,48 CZK 0,00 Zimní údržba - chemický posyp - výjezd , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Čtvrtletní záloha na dodávku elektřiny - VO - ul. Felmíkova, období 2. čtvrtletí 2013 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Čtvrtletní záloha na dodávku elektřiny - VO - ul. Kollárova 1838, období 2. čtvrtletí 2013 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - VO - ul. Váchova, období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul. Jiráskova - VO, období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - ul.fojtíkova - VO, období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - ul. Fojtíkova VO, období 2. čtvrtletí 2013 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - ul. Ot. Beniškové, VO - období 2. čtvrtletí 2013 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku elektřiny - období 2. čtvrtletí ul. Nádražní , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

2 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - období 2. čtvrtletí ul. Hwiezdoslavova, VO FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - období 2. čtvrtletí 2013, ul. Sportovní VO FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - období 2. čtvrtletí Fr.Diepolta, VO FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - období 2. čtvrtletí Vrchlického nám VO FAK STAVEBNÍ PODNIK ,00 CZK 0, , Stavební práce - historická část Dům Osvěty - SOD OSM-12/2013 FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku elektřiny - období 2. čtvrtletí Štemberova - VO FAK Údržba městských komunika ,98 CZK 0, , Výkopové práce z důvodu opravy vodovodní přípojky - SK Rakovník - obj.č.216/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,10 CZK 0, , Údržba zeleně - jarní řez keřů v lokalitách města, dle SoD OSM-1/1999 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0, , Osvětlení města Rakovník - období 4/2013, Sml. ze dne FAK SCHNEIBERG Rudolf ,00 CZK 0, , Prohlídka zařízení klimatizace - OVaI, MěP - obj. č. 188/2013 FAK PLASTIMONT s.r.o ,00 CZK 0, , Instalatérské práce - oprava vodovodu MŠ Průběžná - obj.č. 218/2013 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0, , Oprava elektro rozvaděče - Zimní stadion - obj.č. 3/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - parkoviště - Vysoká brána - probírka náletů - obj.č. 154/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - jarní hrabání v lokalitách města, dle SoD OSM-1/1999 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - oprava poškozeného plůtku okolo růží na Husově nám. - obj.č.174/2013 FAK Údržba městských komunika ,03 CZK 0, , Obnova povrchu separačního hnízda zámkovou dlažbou - ul. Pod Nemocnicí - obj.č. 215/2013 FAK Údržba městských komunika ,60 CZK 0, , Rekonstrukce povrchu chodníku Pod Nemocnicí - obj.č. 229/2013 FAK Údržba městských komunika ,07 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

3 , Oprava deklu - V Jamce, Kokrdovská, most u ČOV - obj.č. 232/2013 FAK Údržba městských komunika ,00 CZK 0, , Rekonstrukce schodiště - Pod Nemocnicí za Lidlem - obj.č. 89/2013 FAK Drábek David ,00 CZK 0, , Oprava podlahy Jesle - ložnice - obj.č. 223/2013 FAK Lepš Václav ,00 CZK 0, , Technická podpora - příprava dat Gramis, Sml. OVV-30/2007 FAZ Institut pro veřejnou spr ,00 CZK 0, , Záloha na ZOZ - Irena Lehárová FAZ Institut pro veřejnou spr ,00 CZK 0, , Záloha na ZOZ - Ing. Bc. Jaroslav Gurbovič FAK Galileo Corporation s.r.o ,00 CZK 0, , Nákup modulů pro webové stránky města - obj.č. 16/2013 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce v prostorách - Na Sekyře 166/II - období 4/2013, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,15 CZK 0, , Úklidové práce v objektu MěÚ - ul. Nádražní 102 /II - období 4/2013, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Úklidové práce v objektu MěÚ - období 4/2013, Sml. OVV-7/2010 FAK PLASTIMONT s.r.o ,00 CZK 0, , Instalatérské práce - oprava bojlerů v Zimním stadionu - obj.č. 250/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - kácení dřevin - obj.č.180/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - ul. Plzeňská - obj.č. 162/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - botanická zahrada - kácení havarijního javoru - obj.č. 234/2013 FAK Valvera, s. r.o ,00 CZK 0, , Instalace a konfigurace VT - FGT FortiGate - obj.č. 159/2013 FAK TJ Žižka Praha ,00 CZK 0, , Opravy tělocvičného nářadí - 3. ZŠ - obj.č. 182/2013 FAK Karel Karnold ,00 CZK 0, , Řezivo - prkna a hranoly na použití při opravách a údržbě - obj.č. 224/2013 FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

4 Pronájem kopírek dle smlouvy OVV - červen 2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0, , Údržba zeleně - odkácení jalovců a borovice - Zátiší čp obj. č. 247/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,70 CZK 0,00 Údržba zeleně - jarní hrabání, SoD OSM-1/ , FAK Sdružení útulek a hotel p ,67 CZK 0,00 Zajištění provozu útulku pro psy - období 4/ , FAK Valvera, s. r.o ,00 CZK 0,00 Servisní práce - výpočetní technika - období 4/2013, Sml. OVV-12/ , FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0,00 Likvidace odpadních vod - ČOV Kounov - obj. č. 300/ , FAK Telefónica Czech Republic ,91 CZK 0,00 Vyúčtování mobilních telefonů - období 4/2013, Sml. OVV-18/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava lávky a propadu - utyršova koupaliště, Mýtská - obj. č. 260/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění letní údržby - čištění komunikací,chodníků,dešťových vpustí - paušál období 4/2013, Sml. OSM-43/2009 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Paušál - městský metař - období 4/2013, SoD OSM-43/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění péče o hřbitov a urnový háj - období 4/2013, Sml. OSM-290/2009 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění provozování vjezdu na Husovo nám. - období 4/ Sml. OSM-27/2009 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Rekonstrukce schodiště - ul. Wintrova u DPS - obj.č. 255/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Pokládka živice - ul. Mýtská, Pod Nemocnicí,ul. Kuštova,S.K.Neumannna - obj.č. 273/ ,25 CZK 0, ,00 CZK 0, ,00 CZK 0, ,63 CZK 0, ,00 CZK 0, ,00 CZK 0, ,28 CZK 0,00 FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Odstranění bioodpadu - období 4/2013, Sml. OSM-160/ , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Svoz a likvidace odpadu - odvoz košů - období 4/2013, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

5 , Sběr, svoz a odstranění odpadu - tříděný - období 4/2013, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Jarní svoz objemného odpadu , Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Provoz stacionárního sběrného dvora - období 4/2013, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Svoz a likvidace odpadu - období 4/2013, Sml. ze dne FAK Hájek Petr ,00 CZK 0, , Stavební úpravy kanceláří č SoD 65/ informatici FAK DHV CR, spol ,00 CZK 0, , Rekonstrukce Vladislavovy ul. Rakovník - SoD OVaI - 44/2012 FAK INTECO 4U,s.r.o ,00 CZK 0, , Kopírování za měsíc 4/ Sml. OVV-10/2009, 15/2010 FAK Telefónica Czech Republic ,94 CZK 0, , Vyúčtování pevných linek - období 4/ OVV ,55 Kč, MěP 592,35 Kč, Jesle 975,04 Kč FAK BENZINA, s.r.o ,12 CZK 0, , Odběr PHM - autoprovoz MěÚ- 4/ Sml. OVV-5/2007 FAZ RWE Energie a.s ,00 CZK 0, , Záloha na dodávku plynu - Jesle období 5/2013 FAK Energy Benefit Centre a.s ,00 CZK 0, , Zpracování projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná - obj.č. 4/2013 FAK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ,73 CZK 0, , Zajišťování správy bytového fondu a nebyt. prostor - období 4/2013, Sml. EO-44/2006 FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Odvoz a odstranění odpadu - Městský hřbitov - Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Odvoz a odstranění odpadu - paušál - Rampa - Sml. ze dne FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,00 CZK 0, , Údržba zeleně - zdravotní řez dubů - obj.č. 206/2013 FAK Novák Josef ,00 CZK 0, , Vyhotovení geometrického plánu pro opravu areálu - MŠ V Parku v k.ú.rakovník - obj. č. 279/2013 VYD ČEZ Prodej ,00 CZK 0, , Vyúčtování za dodávku elektřiny - Husovo nám.30 FAZ STUDENT AGENCY s.r.o ,00 CZK 0, , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

6 Záloha na letenky a pojištění - R. Soukupová, Z. Nejdl, A. Štulajterová, Praha - Moskva FAK Křižák Petr ,00 CZK 0,00 Projektové práce - Dopravní studie v ul. Okružní - obj.č. 5/ , FAZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0,00 Nákup stravenek pro zaměstnance MěÚ a OSPODaSP , FAK Sedlecký Rudolf ,00 CZK 0,00 Videokronika města Rakovník - období 4/ , FAK PYRALIS s.ro ,00 CZK 0,00 Výroba a dodání nábytku pro kanceláře informatiků - č.sml. OVV-4/ , FAK Alwil Trade ,00 CZK 0,00 Nákup SW WinSvrStd 2012 OLP NL Gov 2Proc - obj.č..59/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Opravy chodníků - obj.č. 294/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Pokládka živice po havárii vodovodní přípojky v areálu SK Rakovník - obj.č. 277/2013 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Pokládka živice - ul. Kotkova, Luženská, Čs.legií - obj.č. 293/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Terénní úpravy svahu - ul. Mýtská - obj.č. 289/ , ,88 CZK 0, ,09 CZK 0, ,09 CZK 0, ,86 CZK 0,00 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,90 CZK 0,00 Údržba zeleně - obj.č. 51/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,80 CZK 0, , Údržba zeleně - výsadba platanů Na Ovčíně, kácení - alej RP - obj.č. 161/2013 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,60 CZK 0,00 Údržba zeleně - náhradní výsadba - obj.č. 57/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,10 CZK 0,00 Údržba zeleně - zálivky letniček - obj.č. 309/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,10 CZK 0,00 Údržba zeleně - sečení v lokalitách města - SoD OSM-1/ , FAK A+P sklo a porcelán ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu, obj. č. 74/ , FAK ŠÍMA LIBOR ,00 CZK 0,00 Oprava zavlažovacího systému v areálu SK Rakovník - obj. č. 304/ , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

7 FAK Miroslav Hlaváček ,00 CZK 0, , Úklid a mytí autobusových zastávek - obj.č. 275/2013 FAK Lasting Sport, s.r.o ,00 CZK 0, , Nákup oblečení pro strážníky MěP VYZ Institut pro veřejnou spr ,00 CZK 0,00 Vyúčtování ZOZ - I. Lehárová VYZ Institut pro veřejnou spr ,00 CZK 0,00 Vyúčtování ZOZ - J. Gurbovič FAK P+B Hromosvody ,00 CZK 0, , Oprava hromosvodů /budova plaveckého areálu/ - obj.č. 333/2013 Příjmy : Celkem 0,00 Zaplaceno 0,00 Pohledávka 0,00 Výdaje : Celkem ,19 Zaplaceno ,19 Zbývá zapl. 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze: