Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Transkript

1 Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - K D F Strana: 1 Ičo : Město Rakovník Datum : Ucs : Město Rakovník Čas : 07:33:06 Kniha : Kniha došlých faktur Typ pohledu: Jedna kniha Datum úhrady: od do Celková částka: od Příjmy/výdaje: výdajové doklady Zpracovatel: Šamonil Lukáš, Hlavní účetní, rozpočtář Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Typ Agend. číslo Ičo dod. Název dodavatele Celk. částka Měna Zbývá zaplatit Popis Zaplaceno Datum zapl. FAZ RWE Energie, s.r.o ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku plynu - Jesle období 6/ , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na dodávku plynu - ul. Nádražní období 6/ , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - ul. Soukupova 1530, VO - období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - Huřvinská VO - období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - Kuštova VO - období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - Myslbekova VO - období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - Lubenská - VO - období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el.energii - Pod Nemocnicí VO - období 2. čtvrtletí , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - Na Sekyře období 6/ , FAK Lesy České republiky ,00 CZK 0,00 Poradenské služby v oblasti OLH - 1.Q/ , FAK Lesy České republiky ,00 CZK 0,00 Poradenské služby v oblasti OLH - 1.Q/ , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Čtvrtletní záloha na el. energii - Havlíčkova 751, VO - 2.Q , FAZ ČEZ Prodej ,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii - Husovo nám. 159, VO - 2.Q , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

2 FAK Lepš Václav ,00 CZK 0,00 Technická podpora - příprava dat, instalace - Gramis, Sml. OVV-30/ , FAK Ravos s.r.o ,00 CZK 0, , Vyúčtování vodné, stočné - Jesle, Na Sekyře období FAK Refri systémy, s.r.o ,75 CZK 0, , Demontáž kompresoru Bitzer pro zjištění technického stavu - Zimní stadion - obj. č. 290/2016 FAK Josef Stibor ,00 CZK 0,00 Nátěry konstrukce - Tyršovo koupaliště - Tobogán - obj. č. 237/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Pokládka živice - obj. č. 346/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Pokládka živice - Sportovní - obj. č. 349/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Údržbové práce - dopravní značení, obnova VDZ, pokládka živice - obj. č. 341/ ,01 CZK 0, ,44 CZK 0, ,89 CZK 0,00 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0,00 Elektroinstalační práce - oprava stožáru VO - V Jamce - obj. č. 356/ , FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0,00 Demontáž stožárů VO - parkoviště Na Sekyře - obj. č. 311/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava laviček - ul. Trojanova - obj. č. 359/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Oprava chodníku - Na Letné - obj. č. 355/ , ,49 CZK 0, ,47 CZK 0,00 FAK Refri systémy, s.r.o ,00 CZK 0,00 Kontrolní prohlídka strojovny chlazení - obj. č. 212/ , FAK Endyš Karel, Ing ,00 CZK 0, , Vypracování projektové dokumentace "Stavební úpravy sociálního zařízení v letním kině" - obj. č. 113/2016 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,20 CZK 0,00 Údržba zeleně - zálivky letniček, růží, mobilních nádob - obj. č. 310/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0,00 Údržba zeleně - zálivky stromů a keřů - obj. č. 319/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zeleně - výsadba keřů park Na Sekyře - obj. č. 272/ , Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

3 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,90 CZK 0,00 Údržba zeleně - práce v zahradě družiny Diepoltova ul. - obj. č. 254/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,50 CZK 0,00 Údržba zeleně - sečení, pletí keřů v lokalitách města - dodatek č. 20 k SoD , FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Provádění úklidových prací v prostorách MěÚ - období 5/2016, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,15 CZK 0, , Provádění úklidových prací - ul. Nádražní období 5/2016, Sml. OVV-7/2010 FAK Cónová Alena ,00 CZK 0, , Provádění úklidových prací v prostorách Na Sekyře 166/II - období 5/2016, Sml. OVV-7/2010 FAK základní škola, Rakovník, Husovo náměstí ,00 CZK 0,00 Vydání sborníku k 130. výročí založení 2. ZŠ, dle usn. RM č. 435/ , FAK Drahoňovský Radmil-Geolog ,17 CZK 0, , Monitoring podzem. a povrchových vod a skládkového plynu - skládka Kounov - 5/ obj. č. 312/2016 FAK Aliaves & Co., a.s ,00 CZK 0,00 Seminář - Soudnictví ve věcech mládeže - obj. č. 6/ , FAK Rembrandt s.r.o ,00 CZK 0,00 Plomby na ulovenou zvěř, rybářské lístky - obj. č. 3/ , FAK Poprokan papír, s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu - sklad, obj. OVV 113/ , FAZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0,00 Nákup stravenek pro zaměstnance - období 6/2016, Sml. OVV-10/ , FAK C SYSTEM CZ a.s ,00 CZK 0,00 Nákup VT - 2x PC Dell OptiPlex obj. č. 107/ , FAK Centrum služeb pro sil ,00 CZK 0, , Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře J. Hurt, J. Vopat FAK P+B Hromosvody ,00 CZK 0, , Oprava a periodická revize hromosvodů - Radnice Hus. nám. 27, Nádražní 102 FAK Zbyněk Mištera ,00 CZK 0, , Dodání 4 ks reprobeden RCF ART 310 MK pro Zimní stadion Rakovník - obj. č. OSM-298/2016 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Zajištění péče o hřbitov a urnový háj - období 5/ SoD 209/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , ,63 CZK 0, ,00 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

4 Zajištění provozování vjezdu na Husovo nám. - období 5/2016 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Paušál - městský metař období 5/ , ,00 CZK 0,00 FAK Ing. Luděk Březina ,00 CZK 0,00 Zajištění umisťování psů v útulku - období 5/2016, sml. OSM-335/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Zajištění letní údržby - čištění komunikací, chodníků, dešťových vpustí - paušál 6/2016 FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol , Vysprávka komunikací asfaltovou emulzí s drtí soupravou turbo na komunikacích - období 5/2016, obj. č. 241/ ,00 CZK 0, ,51 CZK 0,00 FAK SALK, spol ,00 CZK 0,00 Nájemné za výsuvné stojky - období 4-6/ SoD OVaI-45/ , FAK Integrovaná střední škola ,00 CZK 0, , Výroba a montáž nábytkářských doplňků - stůl, pult, skříňka, kontejner se zásuvkami, obj. č. 30/2016 FAK Valvera, s. r.o ,00 CZK 0,00 Paušální poplatek za servisní služby - období 5/2016, Sml. OVV-6/ , FAK CB Computers v.o.s ,00 CZK 0,00 Měsíční paušál - přístup k internetu MěP - období 6/ , FAK Meloni s. r. o ,00 CZK 0,00 Nákup materiálu VT - tonery - obj. č. 114/ , FAK Alza.cz a.s ,00 CZK 0,00 Nákup VT - Notebook HP ProBook 450, materiálu VT - obj. č. 119/ , FAK TOM - computer, s.r.o ,00 CZK 0, , Dodání programového produktu ides - modul Pozemky - OVV-D/0004/2015/1 FAK UNIPETROL RPA, s.r.o ,31 CZK 0, , Nákup PHM pro autoprovoz města, mytí vozidel, poplatek za vydání karty - 5/2016, Sml. OVV-5/2007 FAK KLIMEX - N vzduchtechnika, s.r.o ,00 CZK 0, , Servisní prohlídky klimatizačních jednotek - Dům Osvěty, Sml. OSM-252/2012 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,20 CZK 0,00 Údržba zeleně - pěstební opatření v lokalitě "Recykling" - obj. č. 352/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,70 CZK 0, , Údržba zeleně - úprava nově založeného živého plotu - ul. Plzeňská - obj. č. 373/2016 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,80 CZK 0,00 Údržba zeleně - úprava záhonu na radničním dvoře - obj. č. 348/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,60 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

5 Údržba zeleně - drobné práce v lokalitách města - obj. č. 347/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,30 CZK 0,00 Údržba zeleně - oprava trávníků - obj. č. 330/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zeleně - pletí keřů, odplevelení cest, zálivky - dodatek č. 20 k SoD , FAK EDUPOL, v. o. s ,00 CZK 0,00 Kurz - Právní minimum pěstouna - obj. č. 16/ , FAK Richard Miller ,00 CZK 0,00 Výroba a montáž kuchyňské linky - obj. č. 105/ , FAK Office Assistance, s.r.o ,50 CZK 0,00 Nájemné kopírek Bizhub - období 5/2016, Sml. OVV-D/2/ , FAK Office Assistance, s.r.o ,75 CZK 0,00 Zhotovení kopií - černobílé, barevné - období 5/2016, Sml. OVV-D/2/ , FAK Údržba městských komunikací Rakovník,spol. Údržbové práce - oprava komunikací a DZ - obj. č. 391/ , ,01 CZK 0,00 FAK REAL-INVESTA spol ,00 CZK 0, , Projektová dokumentace "Stavební úpravy šaten a ubytovny na Zimním stadionu Rakovník, Dr. Beneše 2332" - obj. č. 270/2016 FAK Srp Pavel - ERIMP ,00 CZK 0,00 Elektrorevize Domu osvěty - obj. č. 392/ , FAK Hájek Petr ,00 CZK 0, , Oprava podlahy na chodbách a oprava PVC ve skladu - OD, ul. Nádražní obj. č. 377/2016 FAK Kafkaplus, s.r.o ,00 CZK 0,00 Nákup kancelářského materiálu - obj. č. 121/ , FAK Ateliér Kprojekt, s.r.o ,00 CZK 0, , Projektové práce "Nový chodník a parkovací pás v ul. V Jamce, Rakovník" - obj. č. 3/2016 FAK Sedlecký Rudolf ,00 CZK 0,00 Zhotovení DVD Videokroniky města Rakovník - období 5/ , FAK O2 Czech Republic a.s ,67 CZK 0, , Vyúčtování telefonních poplatků - Aparát 8 811,16 Kč, Městská policie 531,64 Kč, Jesle 899,87 Kč - období 5/2016 FAK Lokša PrePress, s.r.o ,00 CZK 0, , Tisk aktualizovaného Adresáře poskytovatelů sociálních služeb (400 ks) - obj. č. 17/2016 FAK pro obce s.r.o ,00 CZK 0, , Veřejná zakázka na služby "Pojištění majetku a odpovědnosti města Rakovník", Sml. EO-D/1/ /2016 FAK JAST-CZ spol. s.r.o ,00 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

6 Nákup Lístkovnice 20 zás. - obj. č. 76/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,30 CZK 0, , Údržba zeleně - ošetření a kácení vybraných dřevin v mateřských školkách - obj. č. 399/2016 FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zeleně - drobné práce v lokalitách města - obj. č. 379/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,60 CZK 0,00 Údržba zeleně - zálivky stromů a keřů - obj. č. 361/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,80 CZK 0,00 Údržba zeleně - zálivky letniček, růží, mobilních nádob - obj. č. 360/ , FAK ARBOREA RAKOVNÍK s.r.o ,40 CZK 0,00 Údržba zelelně - sečení, zálivka v lokalitách města - dodatek č. 20 k SoD , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Provoz stazionárního sběrného dvora - 5/ , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Svoz a odvoz odpadu - období 5/2016, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Obsluha odpadkových košů - období 5/2016, Sml. ze dne , FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0, , Sběr, svoz a odstranění odpadu - tříděný - období 5/2016, Sml. ze dne FAK Marius Pedersen a.s ,00 CZK 0,00 Svoz a likvidace bioodpadu - období 5/2016, Sml. ze dne , FAK TJ Žižka Praha ,00 CZK 0,00 Oprava tělocvičného nářadí - 1. ZŠ - obj.č. 372/ , FAK Vysoké učení technické v ,00 CZK 0, , Chemické rozbory stavby - akce "Sanace spodní stavby Sokolovny Rakovník" - obj. č. 10/2016 FAK pro obce s.r.o ,00 CZK 0, , Veřejná zakázka "Dlouhodobý úvěr pro město Rakovník" - Sml. EO-D/0003/2016 FAK Chráněná grafická dílna Slunečnice ,00 CZK 0,00 Nákup materiálu VT - tonery - obj. č. 132/ , FAK Městská knihovna Rakovník, příspěvková organizace , Účast na projektu "Nalaďte se na Střední Čechy" - prezentace na veletrzích cestovního ruchu ,00 CZK 0,00 FAK RAKOPLYNOSERVIS, s.r.o ,00 CZK 0,00 Výměna plynového bojleru Ariston - MŠ Klicperova - obj. č. 431/ , FAK XENA Praha s.r.o ,00 CZK 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze:

7 , Nákup oblečení a materiálu pro strážníky MěP FAZ Sodexo Pass ČR ,00 CZK 0, , Nákup stravenek pro zaměstnance - období 7/2016, Sml. OVV-10/2011 Příjmy : Celkem 0,00 Zaplaceno 0,00 Pohledávka 0,00 Výdaje : Celkem ,75 Zaplaceno ,75 Zbývá zapl. 0,00 Název: GKMS0A6D.ALF Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. Verze: