ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2015

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2015 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2015 v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 daňové příjmy ,75% Třída 2 nedaňové příjmy ,20% Třída 3 kapitálové příjmy ,00% Třída 4 přijaté dotace ,32% Příjmy celkem ,05% Třída 5 běžné výdaje ,84% Třída 6 kapitálové výdaje ,51% Výdaje celkem ,88% Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky ,94% Splátky úvěrů ,00% Změna stavu bank. účtů Ostatní operace Financování celkem ,11% Přebytek (-), ztráta (+) Rozpočet města Nejdku na rok 2015 schválilo zastupitelstvo města dne usnesením č. ZM/24/2/14. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek byl financován z prostředků vytvořených v minulých letech a z finančních prostředků směnečného programu. Schválený rozpočet byl upraven 25 rozpočtovými opatřeními. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN RO 2-12) a výkazy města Nejdku k (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru městského úřadu v Nejdku. Rozpočtové příjmy v roce 2015 Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace (transfery). Rozpočet příjmů k byl naplněn ve výši tis. Kč. Daňové příjmy Daňové příjmy představují v celkových příjmech města významnou část. V roce 2015 představovaly skutečné daňové příjmy tis. Kč, což je z celkového objemu inkasovaných příjmů 51,79%. Mezi daňové příjmy se řadí příjmy ze sdílených daní (jedná se o tzv. RUD zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní uzemním samosprávným celkům a některým stáním fondům) a příjmy z výlučných daní (daň z příjmů právnických osob za město, daň z nemovitosti). Dále mezi daňové příjmy města patří místní a správní poplatky. 1/12

2 Plnění daňových příjmů za rok 2015 v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Sdílené daně ,99% Místní poplatky ,73% Správní poplatky ,53% Daň z nemovitostí ,99% Ostatní daňové příjmy ,75% Mezi sdílené daně dle RUD řadíme: - daň z příjmů FO ze závislé činnosti, - daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů, - daň z příjmů PO, - daň z přidané hodnoty. Dále je zde zahrnuta daň z nemovitosti i daň z příjmů právnických osob za obce. Obec jako účetní jednotka je povinna sestavit a podat daňové přiznání a daň z příjmů právnických osob odvést, ale zároveň je obec i příjemcem své vlastní daně a to ve výši 100%. Z tohoto důvodu dochází pouze k proúčtování této daně jak na straně příjmů, tak i na straně výdajů. V roce 2015 činila tato daň tis. Kč Porovnání inkasa sdílených daní v roce 2013 až celkem v tis. Kč Město Nejdek mělo v roce 2015 příjmy z místních poplatků: - poplatek ze psů, - poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, - poplatek za užívání veřejného prostranství, - poplatek z ubytovací kapacity, - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Nejvyšší podíl na příjmech z místních poplatků má poplatek za komunální odpad a to ve výši tis. Kč, což činí 98,12% z celkového inkasa místních poplatků. 2/12

3 Za činnost vykonávanou městským úřadem v přenesené působnosti město inkasuje správní poplatky, které částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správní úkonů (stavební úřad, matrika). Poplatky jsou stanovené v zákonem dané výši a v roce 2015 město inkasovalo za správní poplatky 640 tis. Kč. Do ostatních daňových příjmů řadíme odvod z loterií a podobných her a odvod z výherních hracích přístrojů. Za tyto položky inkasovalo město Nejdek příjem v roce 2015 v celkové výši tis. Kč. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy řadíme do skupiny vlastních příjmů, které spadají do samostatné kompetence orgánů města a jsou používány k financování výdajů, o kterých rozhoduje samospráva města. Nedaňové příjmy v roce 2015 činily tis. Kč, což představuje 7,07% z celkového objemu inkasovaných příjmů. Mezi významné příjmy v této skupině řadíme příjem za pronájem části podniku ve výši tis. Kč (Ayin s.r.o.), pronájem bytových na nebytových prostor ve výši tis. Kč, a pronájem pozemků ve výši 640 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny příjmy z kulturních a společenských akcí ve výši 552 tis. Kč (např. Nejdecká pouť, Nejdecký ples, vstupné kino a Klubíčko, inzerce v Nejdeckých listech atd.), příjmy ze zimního stadionu, zpětného odběru odpadů ve výši tis. Kč. Další příjmy v této třídě jsou odvody příspěvkových organizací ve formě odpisů, příjem za pojistné majetku (teplofikace), úroky ze správy aktiv a vkladů, náhrady výdajů pro SDH Nejdek za zásahy při dopravních nehodách, přijaté náhrady za škodní události a další příjmy v celkové výši tis. Kč. Přijaté sankční platby od jiných subjektů byly ve výši 235 tis. Kč (pokuty udělené městskou policií, odborem vnitřních věcí a odborem stavebního úřadu a životního prostředí). Kapitálové příjmy Celková výše kapitálových příjmů činí tis. Kč, což představuje 1,54% z celkového objemu inkasovaných příjmů. Kapitálové příjmy města Nejdku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši tis.kč. Prodej ostatních nemovitostí 350 tis.kč (čp. 152). V průběhu roku 2015 došlo k odprodeji osobního vozidla zn. Ford ve výši 12 tis. Kč. Přijaté dotace (transfery) Třída přijaté dotace obsahuje jak dotace a příspěvky, tak i převod z hospodářské činnosti. V roce 2015 byl uskutečněn převod z hospodářské činnosti ve výši tis. Kč. Jednotlivé dotace a příspěvky jsou uvedeny v bodě 5 závěrečného účtu. V průběhu roku 2015 město Nejdek přijalo dotace, které v době schvalování rozpočtu nebyly známé. Jedná se o tyto dotace: dotace na akceschopnost a věcné vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů Nejdek a Pozorka, obnovení technického a programového vybavení městské knihovny v Nejdku, vyhledávací studie cyklistické trasy, nové pracovní příležitosti, realizace úspor energií ZŠ náměstí, Karlovarská, zahrada v přírodním stylu při MŠ Lipová, výkon sociální práce a dále o dotace základních škol na projekt přírodovědné obory a matematika v praxi, školní soutěže, nebezpečí internetových sociálních sítí, zvyšování kvality vzdělávání 3/12

4 Rozpočtové výdaje v roce 2014 Běžné výdaje Jednotlivé běžné výdaje v roce 2015 byly v následující výši: mzdové výdaje vč. odvodů placených zaměstnavatelem tis. Kč, výdaje na materiál 940 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie tis. Kč (elektrická energie, plyn, teplo, teplá voda), ostatní služby tis. Kč (poštovní a telekomunikační služby, konzultační a právní poradenství, školení a vzdělávání, zpracování dat vč. služeb informační technologie, odvoz odpadu, úklidové služby, pohřebné, platby za sdružení nájemníků atd.), opravy a udržování tis. Kč, příspěvky příspěvkovým organizacím tis. Kč, ostatní dotace tis. Kč (např.: pečovatelská služba S námi doma, dotační program TOS, finanční příspěvky sportovcům), úroky a ostatní finanční výdaje 951 tis. Kč (úroky za poskytnuté úvěry, pojištění, ostatní bankovní služby), převod vlastním fondům 517 tis. Kč (převod do fondu ošatného, sociálního fondu atd.), platby daní tis. Kč (pozn. v celkových běžných výdajích (tj. třída 5) není zahrnuto DPH z akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Město Nejdek má ve své hlavní činnosti veškeré výdaje na investice včetně DPH zaúčtovány v investičních výdajích (tj. třída 6). V případech, kdy obec realizuje investiční akce v rámci své hlavní činnosti, tj. činnosti pro které byla obec zřízena (jedná se o tzv. neekonomickou činnost), si DPH neuplatníme vůbec nebo jen jeho malou část. Zároveň má město Nejdek i tzv. hospodářskou činnost (odbor VaK, odbor Lesy), která je ekonomickou činností a zde si DPH uplatňujeme. Tuto investiční akci Zlepšení vodohospodářské infrastruktury (VHI) tvoříme sice v hlavní činnosti, ale po dokončení bude sloužit hospodářské činnosti VaK. V případě této investiční akce, kde se jedná o stavební práce, které ze zákona spadají do režimu přenesené působnosti DPH (tzv. reverse charge), jsme povinni odvést DPH za dodavatele a tudíž musíme zaúčtovat náš výdaj do investičních výdajů. Zároveň s tím si uplatňujeme 99% DPH, které musíme zaúčtovat v záporné hodnotě k výdajům jako přijaté DPH v rámci kompenzací (v podstatě proúčtujeme plus výdaje na investice a minus výdaje na DPH). Do daňových příjmů se "vrácené" DPH neúčtuje). Kapitálové výdaje Rekonstrukce ul. Švermova akce dokončena Zrealizována rekonstrukce části komunikace. Rekonstrukce ul. Nad Rolavou akce pro rok 2015 zrušena. 4/12

5 Rekonstrukce ul. Jiráskova akce pro rok 2015 dokončena. Byla dokončena projektová dokumentace. Ze strany spol. ČEZ Distribuce byla provedena přeložka vedení NN. Vánoční veřejné osvětlení akce dokončena Bylo zakoupeno nové vánoční veřejné osvětlení na stožáry VO nově po obou stranách náměstí a řetěz se světelnými rampouchy. ZŠ Karlovarská rekonstrukce elektroinstalace akce pro rok 2015 dokončena. Byla zpracována potřebná projektová dokumentace a proběhla realizace zabezpečení vstupů školy (videotelefony). Hrazeno z prostředků příspěvkové organizace. ZŠ náměstí Karla IV. cvičná kuchyň realizace akce pro rok 2015 zrušena. Po provedení stavebního průzkumu vzešla potřeba zpracování potřebné projektové dokumentace, která byla zpracována. Realizace je navržena pro rok Projekty a studie akce probíhá. a) Rekonstrukce ul. Jiráskova projektová dokumentace dokončena. b) Zateplování budov města studie zateplování budov města studie dokončena. c) Komunikace ul. Nad Rolavou probíhá realizace PD (pro SP a realizační). Platba v roce d) Spojovací chodba ZŠ Karlovarská projektová dokumentace dokončena. e) Veřejné osvětlení ul. Nad Rolavou dofakturace z roku Akce dokončena. f) Veřejné osvětlení ul. Švermova projektová dokumentace dokončena. g) Veřejné osvětlení ul. Limnická dokončena PD, nutné další jednání s ČEZ řešení probíhá. h) ZŠ Karlovarská slaboproudy rozšíření původní PD rekonstrukce elektroinstalace o slaboproudá vedení. Projektová dokumentace dokončena. Platba v roce V roce 2016 nutná koordinace s dalšími profesemi. i) ZŠ Karlovarská silnoproudy projektová dokumentace dokončena. j) Změna DZ parkoviště u Zlatého klokana návrh dokončen. k) Návrh DIO pro potřeby správy majetku akce dokončena. l) Cvičná kuchyň ZŠ nám. Karla IV. projektová dokumentace dokončena. m) Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ nám. Karla IV. projektová dokumentace dokončena. n) Rekonstrukce části komunikace ul. Švermova projektová dokumentace dokončena. o) Obytná zóna sídliště 9. Května technická studie dokončena platba v roce p) Studie doprava v klidu v centru města studie vč. zaměření dokončena. q) Studie řešení dopravy v klidu - staré město studie dokončena. r) Studie zahrada a hřiště MŠ Lipová studie dokončena. s) Studie areál Limnice studie vč. zaměření dokončena. t) Studie zastávky Pozorka akce probíhá. MŠ Husova - prolézačka akce dokončena. Byla zakoupena prolézačka dle výběru školky. MŠ Husova - sporák akce dokončena. Byl pořízen nový sporák do kuchyně MŠ. 5/12

6 Veřejné osvětlení akce pro rok 2015 dokončena. a) VO ul. Jiřího z Poděbrad akce se dokončena. b) VO ul. Švermova akce se dokončena. VZ profil zadavatele akce probíhá. Probíhají pravidelné měsíční platby za nástroj pro správu profilu zadavatele. Zlepšení VHI akce pro rok 2015 dokončena. Dokončena kompletní výstavba, včetně víceprací a souvisejících služeb (autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP). Vyčerpána dotace ve výši přiznané SFŽP. Součástí byl i potřebný dotační management. V roce 2016 budou následovat další související práce závěrečné vyhodnocení akce, řešení věcných břemen aj. MŠ Lipová zahrada a dětské hřiště akce dokončena. V rámci akce byla zpracována potřebná projektová dokumentace bourání teras a výstavby zahrady a hřiště, vč. zaměření. Bylo provedeno odstranění stávajících teras, zazdění vzniklých otvorů. Byla podána žádost o dotaci, realizováno zadávací řízení a dotační management. Byla zrealizována a zahrada s dětským hřištěm v přírodním stylu, včetně souvisejících služeb (autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP). Realizace úspor energií ZŠ nám. Karla IV. akce dokončena. Byla zpracována potřeba projektová dokumentace, energetický audit, PENB a žádost o dotaci. Bylo zrealizováno zadávací řízení a management k dotaci. Byly dokončeny veškeré stavební práce a související služby (technický dozor, koordinátor BOZP, autorský dozor). V roce 2016 bude následovat závěrečné vyhodnocení akce. Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská akce dokončena. Byla zpracována potřeba projektová dokumentace, energetický audit, PENB a žádost o dotaci. Bylo zrealizováno zadávací řízení a management k dotaci. Byly dokončeny veškeré stavební práce, včetně víceprací a související služby (technický dozor, koordinátor BOZP, autorský dozor). V roce 2016 bude následovat závěrečné vyhodnocení akce. Sportovní areál Limnická FS zavlažování akce dokončena. Byla provedena realizace zavlažování hlavní a tréninkového hřiště. Rolavská cyklostezka akce pro rok 2015 dokončena. Byla zpracována základní část vyhledávací studie vyhledání možných tras. ZŠ Karlovarská interaktivní tabule akce dokončena Byla pořízena 1 nová interaktivní tabule. Hrazeno z prostředků příspěvkové organizace. Financování v roce 2015 V roce 2015 nebyl čerpán žádný nový bankovní úvěr. Na 14. jednání dne přijalo ZM usnesení o přijetí směnečného programu ve výši 100 mil. Kč na financování akce Zlepšení vodohospodářské infrastruktury. V roce 2015 bylo ze směnečného programu vyčerpáno tis. Kč. Dále město pokračuje ve splácení úvěru na tis. Kč z roku 2009 (roční splátka 849 tis. Kč) na ZS, úvěru z roku 2010 na 10 mil. Kč (roční splátka tis. Kč) na zateplení škol, úvěru z roku 2011 na 10 mil. Kč (roční splátka tis. Kč) na VHI a úvěr z roku 2011 na 5 mil. Kč (roční splátka tis. Kč) na výměnu oken ve školských zařízeních. Přehled přijatých úvěrů a leasingů a jejich splácení je součástí závěrečného účtu (viz. příloha č.1). 6/12

7 Zůstatky běžných bankovních účtů města Nejdku k Bankovní účet - název Počáteční stav k v Kč Konečný stav k v Kč KB - základní běžný účet , ,81 KB - běžný účet - hřbitov 3 656, ,61 KB - běžný účet - příjmový , ,31 KB - běžný účet - výdajový , ,54 KB - běžný účet - karta , ,24 KB - běžný účet směnečný (VHI) , ,87 KB běžný účet sociální fond , ,59 KB běžný účet fond ošatného , ,22 ČSOB - běžný účet založený ke správě aktiv , ,73 ČSOB - běžný účet k úvěru od ČSOB 0,00 0,00 ČS - běžný účet k úvěrům od ČS , ,28 ČS - běžný účet pro platby AVE a AYIN , ,85 ČNB - běžný účet dotace 1 231, ,26 Celkem , ,31 Monitorující ukazatele města Ukazatel dluhové služby dle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 1395/2008, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby nahradil ukazatel celkové likvidity a celkové zadluženosti. Popis Počet obyvatel obce Příjem celkem (po konsolidaci) , ,15 3. Úroky , ,76 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , ,54 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , ,30 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 2,83 3,57 7. Aktiva celkem , ,40 8. Cizí zdroje , ,08 9. Stav na bankovních účtech celkem , ,63 7/12

8 10. Úvěry a komunální dluhopisy , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , , Zadluženost celkem ř.10+ř , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14,96 17, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 26,34 29, leté saldo , , Oběžná aktiva , , Krátkodobé závazky , , Celková likvidita ř.16/ř.17 0,50 1,29 Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2012 až 2015 Město Nejdek je likvidní (je schopné plnit své závazky) a nemá záporný pracovní kapitál. Pokud je krátkodobý majetek vyšší nebo roven krátkodobým závazkům, tedy celková likvidita >= 100%, je společnost likvidní - společnost nemá záporný pracovní kapitál. V případě, že ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a celková zadluženost > 25% požádá ministerstvo financí zastupitelstvo města o zdůvodnění a stanovisko. Hospodaření s majetkem města Inventarizace města Nejdku byla provedena v souladu s ustanovením 29 a násl. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická i dokladová inventarizace majetku města byla provedena ke dni , tj. k datu účetní závěrky na základě příkazu starosty k provedení inventarizace. Závěrečný protokol o výsledku inventarizace města Nejdku k schválila rada města dne usnesením č.rm/1048/36/16. Přehled majetku města dle rozvahy k je uveden v následující tabulce. Přehled majetku města Nejdku v roce 2015 (v tis. Kč) Druh majetku Stav k Stav k BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouh. nehmotný majetek Ostatní dlouh. nehmotný majetek Nedokončený dlouh.nehm.majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodob hmotný majetek Posk. zálohy na dlouh.hmotný majetek Dlouhodobý hm. majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouh.poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva /12

9 1. Zásoby Materiál na skladě Zboží na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohl.za vybr.místními a vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transf Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Ceniny Z důvodu změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1191 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se vytváří opravné položky k pohledávkám (účet odběratelé) a účetní odpisy majetku. Nově se také vytváří dohadné účty. Dohadný účet aktivní obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, za rozpočty a z jiných vztahů na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu. 2) Hospodářská činnost města Město Nejdek provozuje dva druhy hospodářské činnosti: Lesy - výnosy, které byly ve schváleném plánu se ve skutečnosti zvýšily o dotaci na lesní porosty a technologie ve výši 119 tis. Kč. Skutečná výše nákladů nedosáhla plánové výše. Výkaz zisků a ztrát za hospodářskou činnost lesy k vykazuje kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč, kdy celkové výnosy jsou ve výši tis. Kč a celkové náklady jsou ve výši tis. Kč. Zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti - lesy je ,43 Kč. VaK celkové výnosy za činnost vodovodů a kanalizací byly oproti upravenému plánu nižší o 100 tis. Kč, než byl předpoklad. Bylo to způsobeno zejména se zprovozněním nové ČOV, kde se příjmy vytvářely hrubým odhadem. Skutečná výše nákladů nedosáhla plánované výše. Tato činnost je provozovaná od roku Výkaz zisků a ztrát za hospodářskou činnost k vykazuje kladný výsledek hospodaření před zdaněním ve výši tis. Kč, kdy celkové výnosy jsou ve výši tis. Kč a celkové náklady jsou ve výši tis. Kč. Zůstatek na běžném účtu hospodářské činnosti je ,89 Kč. V plánu hospodářské činnosti byla provedena 1 úprava. 3) Stav účelových fondů Město Nejdek hospodařilo v roce 2015 se 2 fondy (fond sociální a fond ošatného). Zřízení fondu ošatného bylo schváleno zastupitelstvem v roce 2009 dne usnesením č. ZM/416/13/09 a jeho používání upravuje Směrnice S 2009/1 pro vyplácení příspěvku na 9/12

10 ošatné a úpravu zevnějšku pracovníkům MěÚ a uvolněným zastupitelům města Nejdek. Tvorba a čerpání sociální fondu se řídí Zásadami tvorby a využíváním soc. fondu schváleného zastupitelstvem města dne usnesením č. ZM/308/11/08. Sociální fond a fond ošatného Sociální fond v tis. Kč Stav k Příjmy celkem 290 Výdaje celkem z toho penzijní připojištění z toho ostatní výdaje 150 Zůstatek k Fond ošatného v tis. Kč Stav k Příjmy celkem 201 Výdaje celkem 183 Zůstatek k ) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2015 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů (viz. tabulka) bylo schváleno usnesení rady města č RM/1060/37/16 ze dne Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Název příspěvkové organizace Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015 Rezervní fond Fond odměn Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., , , ,00 příspěvková organizace Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, , , ,00 příspěvková organizace Mateřská škola Nejdek, Nerudova 930, , ,00 příspěvková organizace ,04 Mateřská škola Nejdek, Husova 547, , , ,00 příspěvková organizace Mateřská škola Nejdek, Závodu míru 1247, 0,00 0,00 0,00 příspěvková organizace Mateřská škola Nejdek, Lipová 1192, , , ,00 příspěvková organizace Základní umělecká škola Nejdek, Dvořákova , ,29 906,13 367, příspěvková organizace Celkem , , ,13 Výkazy zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru ekonomickém Městského úřadu v Nejdku. 10/12

11 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a jiným rozpočtům Přijaté dotace a příspěvky v roce 2015 činily ,61 Kč jejich rozpis je uveden v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace pro příspěvkové organizace byly řádně a obratem odeslány příslušným PO. Přijaté dotace a příspěvky v roce 2015 v Kč Přijaté dotace Položka Přijato Skutečně použito Vráceno MPSV sociální práce , ,00 0 Veřejné informační služby knihoven , ,00 0 Výkon státní správy , ,00 0 Zabezpečení požární ochrany obcí , ,00 0 ZŠ náměstí příspěvek na školní soutěž , ,00 0 ZŠ náměstí zvyšování kvality ve vzdělávání , ,00 0 ZŠ Karlovarská příspěvek na školní soutěž , ,00 0 ZŠ Karlovarská přírodovědné obory a matematika v praxi , ,44 0 ZŠ Karlovarská nebezpečí internetových sociálních sítí pro děti 1. stupně ZŠ , ,00 0 ZŠ Karlovarská zvyšování kvality ve vzdělávání , ,00 0 SDH Nejdek - akceschopnost , ,00 0 SDH Nejdek věcné vybavení , ,00 0 SDH Nejdek věcné vybavení ,00 200,00 0 SDH Pozorka věcné vybavení tlaková lahev k dýchacímu přístroji , ,00 0 SDH Pozorka věcné vybavení (funkční prádlo) , ,00 0 SDH Pozorka věcné vybavení 1 000, ,00 Lesní porosty a technologie , ,00 0 Vyhledávací studie cyklistické trasy Rolavská cyklostezka , ,00 0 ÚP dohoda o vytvoření pracovních příležitostí - VPP , ,00 0 ÚP dohoda o vytvoření pracovních příležitostí - koordinátor Dotace SFŽP realizace úspor energií ZŠ náměstí , ,40 0 Dotace EU realizace úspor energií ZŠ náměstí , ,80 0 Dotace SFŽP realizace úspor energií ZŠ Karlovarská , ,27 0 Dotace EU realizace úspor energií ZŠ Karlovarská , ,59 0 Dotace SFŽP zahrada v přírodním stylu při MŠ Lipová , ,73 0 Dotace EU zahrada v přírodním stylu při MŠ Lipová , ,60 0 Dotace SFŽP - VHI , ,04 Dotace EU - VHI , ,72 11/12

12 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Město Nejdek si nechalo dle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumat své hospodaření za rok 2015 Krajským úřadem Karlovarského kraje, odbor kontroly. Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a s tímto výsledkem (závěrem): Při přezkoumání hospodaření města Nejdek za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 je přílohou č. 2 k závěrečnému účtu. V Nejdku dne Zpracovala: Alena Kynclová, Ladislava Fáberová ve spolupráci se správci rozpočtu Přílohy č. 1 a 2 jsou k dispozici na odboru ekonomickém Městského úřadu v Nejdku Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně k rukám vedoucí odboru ekonomického do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne , na kterém bude závěrečný účet za rok 2015 projednáván. 12/12