POLOLETNÍ ZPRÁVA. Conseq investiční společnost, a.s.

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni ) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, 115 Praha 1 Výše základního kapitálu: ,- Kč (splacen v plné výši) Datum zápisu do obch. rejstříku: Jediný akcionář: Conseq Investment Management, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen OR ) vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Rozhodnutí o povolení k činnosti investiční společnosti Vydáno: Českou národní bankou Datum vydání: Evidenční číslo rozhodnutí: Sp/541/78/2007/5 Datum nabytí právní moci: Předmětem podnikání Společnosti je - kolektivní investování spočívající ve: - vytváření a obhospodařování podílových fondů, - obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v rozhodném období obhospodařovány Společností Název fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. FQI otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. První realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost, a.s. Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost, a.s. Třetí realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost, a.s. ISIN CZ CZ CZ CZ CZ CZ Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti Společnosti, spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek Ve sledovaném období Společnost získala od ČNB povolení k vytvoření dalšího fondu shromažďujícího peněžní prostředky od veřejnosti, a to standardního fondu s názvem Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. Conseq investiční společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, 115 Praha 1, tel , fax , IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985

2 Cílem tohoto fondu je dosahovat v krátkodobém až střednědobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, a to investicemi do státních cenných papírů, zejména do dluhopisů České republiky a dále pak do vkladů u bank. Společnost ve sledovaném období zahájila rovněž vydávání podílových listů předmětného fondu, a to v dubnu Do konce června 2009 se podařilo nashromáždit do tohoto fondu aktiva ve výši 274 mil. Kč. Hospodaření Společnosti ovlivnila doznívající finanční krize, zejména pokud jde o vývoj objemu aktiv v majetku obhospodařovaných fondů, který díky malé důvěře investorů ve finanční trhy rostl oproti původním předpokladům představenstva Společnosti pomaleji. Hlavním příjmem Společnosti byl v rozhodném období poplatek za obhospodařování podílových fondů, který je přímo závislý na objemu aktiv v majetku fondů. Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách, portfolio manažerech, členech výboru odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti ve speciálních fondech nemovitostí členové představenstva: Mgr. Hana Blovská, nar , předsedkyně představenstva a členka investičního výboru pro investice do investičních nástrojů Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze nastoupila do Československé obchodní banky, a.s., kde nejdříve pracovala v odboru custody a později jako zástupkyně ředitele odboru Sales & Trading. Později působila ve společnosti Expandia Finance, a.s. ve funkci ředitelky divize Sales & Trading. V roce 1999 nastoupila do společnosti Conseq Finance, s.r.o. jako ředitelka sekce investičního managementu, od roku 2001 do současnosti působí ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. jako ředitelka oddělení Institutional Sales a místopředsedkyně představenstva. Ing. Ondřej Matuška, nar , místopředseda představenstva a člen investičního výboru pro investice do investičních nástrojů Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil jako odborný redaktor v Hospodářských novinách, vydavatelství Economia, a.s. a jako analytik v Erste Bank Sparkassen (CR), a.s. V roce 2000 nastoupil jako junior portfolio manager do společnosti Conseq Finance, s.r.o., odkud v roce 2001 přešel do společnosti Conseq Investment Management, a.s., kde působí dodnes jako senior portfolio manager a člen představenstva. Je primárně odpovědný za obhospodařování dluhopisových složek klientských portfolií, řízení likvidity společnosti a rovněž se podílí na vytváření investičních strategií. Ing. Pavel Smeták, nar , člen představenstva a člen investičního výboru pro investice do nemovitostí Absolvoval stavební fakultu ČVUT, obor ekonomika a řízení. Má mnohaletou manažerskou praxi v oblasti stavebnictví. Působí ve statutárních orgánech několika společností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou činností zejména v oblasti rezidenčních nemovitostí. Všem členům představenstva vznikla funkce dne členové dozorčí rady: Ing. Aurelian Teppervien, nar , předseda dozorčí rady Absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Ekonomika zahraničního obchodu. V roce 1992 nastoupil do funkce finančního ředitele společnosti Euromedica, s.r.o., od roku 1995 do roku 2000 působil ve společnosti Conseq Finance, a.s., a to rovněž ve funkci finančního ředitele. strana 2

3 Ing. Richard Siuda, nar , místopředseda dozorčí rady Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Rok před dokončením tohoto studia přijal místo portfolio administrátora ve společnosti Conseq Investment Management, a.s. Mezi jeho hlavní povinnosti patřilo oceňování portfolií, řízení rizik, reporting vůči klientům a komunikace s poskytovali služeb. Po dvou letech se stal ředitelem prodeje, kde byl zodpovědný za rozvoj vztahů a školení nezávislých finančních poradců. Na počátku roku 2006 byl jmenován do pozice ředitele sekce retailového prodeje. JUDr. Šárka Brychcínová, nar , členka dozorčí rady Po dokončení studia práva na Západočeské Univerzitě v Plzni pokračovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména obchodnímu a občanskému právu. V roce 2003 složila advokátní a rigorózní zkoušku. Krátce působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky v Sekci Evropská unie a mezinárodní vztahy. Od poloviny roku 2006 pracuje jako právník a compliance ve společnosti Conseq Investment Management, a.s., od roku 2008 ve shodné pozici ve Společnosti. Všem členům dozorčí rady vznikla funkce dne ostatní vedoucí osoby: Dušan Valenta, nar , člen investičního výboru pro investice do nemovitostí, vznik funkce dne Působí ve statutárních orgánech několika společností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou činností zejména v oblasti rezidenčních nemovitostí. portfolio manažeři: Společnost nezaměstnávala v rozhodném období žádného portfolio manažera pověřeného obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování. členové výboru odborníků: Pavel Neužil, nar , člen určený Společností Absolvoval základní profesní studium Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska Obchod s nemovitostmi. Působí jako jednatel několika společností zabývajících se realitní, developerskou a stavební činností, má dlouholeté zkušenosti s prodejem nemovitostí, se stavební činností, s posuzováním ekonomické výhodnosti a rizikovosti jednotlivých projektů a praxi při stanovování hodnoty nemovitostí. Ing. Michal Švábenický, nar , člen určený Společností Vystudoval VŠE v Praze, obor Finance. Absolvoval studium Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze, obor Oceňování nemovitostí, jakož i několik odborných profesních seminářů týkající se realit a stavebnictví. Působí v představenstvu a/nebo jako ředitel několika společností zabývajících se realitní a developerskou činností, má dlouholetou praxi se studiemi proveditelnosti investičních záměrů týkajících se nemovitostí, se stanovováním hodnoty nemovitostí a s koncepcemi využití nemovitého majetku. Ing. Jana Černá, nar , členka určena depozitářem Vystudovala ČVUT v Praze, obor Automatizované systémy řízení ve stavebnictví a absolvovala specializační studium Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze, obor ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí) a stavebnictví (stavby obytné a stavby průmyslové). Má dlouholetou praxi s oceňováním nemovitostí, analýzami trhu, kontrolami stavební prostavěnosti, posuzováním výše nájemného apod. v celém segmentu trhu. Absolvovala několik zahraničních stáží včetně odborných seminářů souvisejících s nemovitostmi. strana 3

4 Všem členům výboru odborníků vznikla funkce dne znalci oceňující nemovitosti ve speciálním fondu nemovitostí v rozhodném období: V rozhodném období nebyla znalci oceněna žádná nemovitost v majetku fondu. Údaje o všech depozitářích Depozitářem po celou dobu existence fondů kolektivního investování je UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o všech obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry vykonávala po celou dobu existence fondů kolektivního investování společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 115 Praha 1, Rybná 682/14, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech Společnost nebyla ve sledovaném období a ani doposud není účastníkem žádného soudního ani rozhodčího sporu, a to sama ani na účet fondů kolektivního investování Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v rozhodném období: Společnost měla v rozhodném období průměrně 2 zaměstnance. Rozvaha ROZVAHA Aktiva K K Aktiva celkem Pokladní hotovost 0 1 Pohledávky za bankami Pohledávky za bankami splatné na požádání Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání Pohledávky za nebank.subjekty jiné než splatné na požádání Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek strana 4

5 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a příjmy příštích období 7 0 ROZVAHA Pasiva K K Pasiva celkem Závazky vůči bankám Závazky vůči bankám splatné na požádání Závazky vůči bankám jiné než splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Závazky vůči nebank.subjektům jiné než splatné na požádání Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ažio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 29 0 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 29 0 Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předch.období Zisk nebo ztráta za účetní období 92-6 strana 5

6 Podrozvahová aktiva a pasiva K K Poskytnuté přísliby a záruky Poskytnuté zástavy Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí Odepsané pohledávky Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty předané k obhospodařování Přijaté přísliby a záruky Přijaté zástavy a zajištění Závazky ze spotových operací Závazky z pevných termínovaných operací Závazky z opcí Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty převzaté k obhospodařování VÝKAZ ZISKU a ZTRÁT K K Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky Mzdy a platy pracovníků Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní sociální náklady Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a OP k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 23 7 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zár.,výnosy z dříve od.pohl. strana 6

7 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem Ztráty z přev. účastí s rozh.a podst. vlivem, tvorba a použ. OP Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh.nebo podst. vlivem Zisk nebo ztráta za úč.obd.z běžné činnosti před zdaněním 92-6 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za úč.obd.z mimoř.činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 92-6 strana 7