Výroční zpráva za rok 2012

Transkript

1 , z. s. p. o. Výroční zpráva za rok 2012 Výměna šoupěte DN 1000 mm u shybky pod Malší prováděná pracovníky JVS.

2 Vážení zástupci členských měst a obcí, vážené kolegyně a kolegové, předkládám Vám jménem představenstva a dozorčí rady Jihočeského vodárenského svazu výroční zprávu o činnosti za rok Rok 2012 byl prvním uceleným rokem plného vlastního provozu Vodárenské soustavy jižní Čechy. Období předchozího roku 2011, konkrétně od 1.dubna 2011 do konce roku 2011 lze označit do jisté míry jako zkušební a opatrnické. Loňský rok však byl tím prvním zlomovým, kdy se naplno projevila odpovědnost vlastníka a zároveň provozovatele tak rozsáhlého a životně důležitého majetku ve vlastnictví měst a obcí jihočeského kraje. JVS nese plnou odpovědnost nejen za řádnou správu, udržování a rozvoj společného majetku, ale především za zajištění řádného zásobování měst a obcí pitnou vodou v té nejlepší kvalitě. Představenstvo a dozorčí rada se zvýšenou měrou oproti minulým letům nově zabývaly provozními záležitostmi, o kterých byly oba orgány pravidelně managementem JVS informovány. Provozu je mimo jiné věnována poměrně obsáhlá kapitola této výroční zprávy, zobrazující alespoň v základních číslech a jen částečně, problematiku provozování Vodárenské soustavy jižní Čechy. Důsledná příprava, odpovědnost i určitá pokora, se kterou JVS vstoupil do prvního roku provozu se osvědčila i pro rok Potvrdilo se, že nemusíme mít z cesty samostatného provozu obavu, že jsme schopni ji zvládat. Zkušenosti z prvního roku provozu vodárenské soustavy byly k nezaplacení. Lépe nám dovolily plánovat, organizovat, nastavit chod firmy. Tomu také odpovídá výborná finanční a ekonomická situace JVS. Dozorčí rada JVS se průběžně věnovala hospodaření a sledovala finanční a ekonomickou situaci, o které dostávala průběžné informace od představenstva a managementu. Loňské hospodaření sice skončilo ztrátou způsobenou účetními dopady bezúplatného převodu oddělitelného majetku, avšak nakonec o 1,5 mil Kč menší, než plánovanou. Také závěry z průběžného a nakonec ze závěrečného auditu za rok 2012 potvrzují jak řádné nakládání s majetkem, tak hospodaření celé JVS a jeho vynikající ekonomickou kondici. To vše i přes sestupnou tendenci v odběrech vody, na niž budou muset všechny orgány JVS do budoucna reagovat, jak při přípravě nového dlouhodobého investičního plánu, tak v aktualizaci Plánu obnovy vodohospodářského majetku. Dlouhodobě stabilizovaná cenová politika je největší devizou JVS, avšak stejně dlouhodobý trend poklesu odběru vody předané by za jistých okolností mohl způsobit nerovnováhu mezi příjmy z prodeje a potřebou výdajů na řádnou správu, udržování a investice do majetku JVS. Tento trend je třeba řešit společně se všemi městy a obcemi JVS, neboť řada měst a obcí pociťuje dopady stejné situace a vývoje na vlastním vodohospodářském majetku. 1

3 Potřeba prostředků pro investiční politiku JVS z hlediska dlouhodobého plánu i plánu obnovy je značná. Loňské investice v celkové výši 57 mil Kč. pokryly 36 investičních akcí a 20 plánovaných oprav. To i přesto, že novela zákona o zadávání veřejných zakázek, platná od , významně komplikuje přípravu a realizaci nejen investičních, ale i provozních zakázek JVS. Představenstvo a dozorčí rada se i v roce 2012 intenzivně zabývaly plněním dlouhodobého investičního plánu. Jeho součástí byla i příprava rozvojových investic směřující k napojení nových, dosud nenapojených měst a obcí. Žádosti o napojení na Vodárenskou soustavu JČ od jednotlivých obcí se množí především pro lokální nedostatek zdrojů v konkrétních oblastech. Jejich napojení je však ekonomicky velmi náročné a bez využití příslušného dotačního titulu v podstatě nerealizovatelné. Nepřijatelné podmínky OPŽP v podobě finančního modelu projektu výstavby dálkových řadů, vedly bohužel orgány JVS k odmítnutí podpory projektu Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ. Oblast investic je podrobně popsána v následujících stránkách této zprávy, včetně zdůvodnění problematiky obcí severního Písecka a Oseku a Radomyšle. V současné době je prioritně připravována realizace jednoho z největších projektů JVS- ÚV Plav-doplnění technologie o III.stupeň. Podle pravidel končícího programového období OPŽP musí být dokončena stavba nejpozději do srpna roku 2015 a celková výše podpory by měla být 202 mil.kč z celkových nákladů 266 mil. Kč bez DPH. Průběh dalšího procesu napoví, jaký dopad do investičního programu a financování JVS bude případné schválení podpory mít. Pokud by finanční spoluúčast vyžadovala výrazné omezení jiných investic, či zdražení vody tak, jako tomu bylo v případě projektu napojení obcí na soustavu, budeme zvažovat, zda v projektu pokračovat. Vážené paní starostky, páni starostové, kolegové a kolegyně, výroční zpráva o činnosti za rok 2012 potvrzuje zvýšenou náročnost práce představenstva a dozorčí rady ve prospěch Jihočeského vodárenského svazu. Dovolte, abych nejen jim, ale i všem zaměstnancům JVS vyslovil touto cestou veliký dík za práci ve prospěch společného majetku vás všech. Děkuji Vám za podporu v naší práci a dovolte, abych Vám všem popřál mnoho úspěchů pracovních i osobních a především pevné zdraví ve vaší náročné práci. Antonín Princ předseda představenstva a ředitel Jihočeského vodárenského svazu 2

4 Identifikace Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Sídlo:, ulice S. K. Neumanna 19, PSČ , IČ: Právní forma: zájmové sdružení právnických osob Registrace: v registru sdružení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje pod č.j. 5/ZSCB/2003. Předmět činnosti Zajištění správy a provozu zařízení sloužících k výrobě a zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Jmění Vlastní jmění k činilo Kč. Hlasovací práva jsou rozdělena mezi 255 obcí - členů JVS. Každá členská obec má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů. Členové orgánů k Představenstvo: Antonín Princ předseda Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov Josef Hospergr - místopředseda, zástupce okresu Strakonice Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Bc. Robert Zeman - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Fišer - zástupce okresu Tábor Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek Dozorčí rada Ing. Pavel Vondrys - předseda, zástupce okresu Strakonice Jan Koudelka - místopředseda, zástupce okresu Ing. Jaroslav Houba - zástupce okresu Gustav Had - zástupce okresu Mgr. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov Josef Kaloš - zástupce okresu Český Krumlov Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec Mgr. Pavel Mráček - zástupce okresu Jindřichův Hradec MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek Ing. Vojtěch Bubník - zástupce okresu Písek Michal Polanecký zástupce okresu Písek Luděk Friedberger - zástupce okresu Prachatice Oldřich Petrášek - zástupce okresu Prachatice Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor Ing. Martin Doležal - zástupce okresu Tábor Ing. Pavel Pavel - zástupce okresu Strakonice Ing. Viktor Blaščák - zástupce okresu Strakonice 3

5 Zásobování pitnou vodou V r již JVS, na rozdíl od r. 2011, zajišťoval provozování Vodárenské soustavy po celý kalendářní rok. Činnost provozování se promítala v účetnictví JVS a v dalších informačních systémech po celý rok a plně ovlivnila hospodářský výsledek JVS. V průběhu roku 2012 nebyl napojen žádný významný nový odběratel, došlo k malým změnám ve struktuře odběratelů. Největším odběratelem vody je nadále Čevak a.s. Objem odběru vody z Vodárenské soustavy v r byl přibližně na stejné úrovni jako v r. 2011, činil tis. m3, oproti předchozímu roku vznikl pokles o 37 tis.m3. Proti plánu r zpracovanému JVS ( tis. m3) vzniklo navýšení o 603 tis. m3. Tento výsledek byl v rozhodující míře ovlivněn poruchami vodovodních sítí ve městech, ke kterým došlo vlivem mrazu a kolísajících teplot v únoru a v březnu ( cca 350 tis. m3 ). Dalším rozhodujícím faktorem byla dočasná odstávka úpravny vody Hrdějovice po dobu cca 6 měsíců, což vedlo k navýšení odběru Č.Budějovic o cca 370 tis. m3 proti běžnému stavu, kdy je úpravna v provozu celý rok. Lze tedy odvodit, že bez těchto mimořádných situací by v bilanci vody předané vznikla ztráta cca 720 tis.m3 na hodnotu odběru tis.m3. V roce 2012 se již naplno projevilo snížení odběru vody v Prachaticích způsobené zrušením závodu Madeta. Na druhé straně jsme zaznamenali vyšší odběr Strakonic a Českého Krumlova. V kalkulaci r byly v odhadu vody předané zmíněné příznivé vlivy separovány, a je očekáván významný pokles odběru proti příznivému roku Množství odebrané vody v roce 2013 je plánováno ve výši tis. m3. Podle trendu odběru vody v prvních měsících roku 2013 však skutečná výše odběru bude výrazně nižší, cca tis.m3. Jednou z příčin je velký pokles odběru v Č.Budějovicích, kde kromě zvýšené výroby vody v úpravně vody Hrdějovice došlo k trvalému snížení odběru vlivem ukončení části výroby v podniku BUPAK. Další příčinou je celkově se snižující odběr vody, mj. i reakce na navýšení ceny vody vlivem navýšení sazby DPH a vlivem alternativních řešení nových lokálních zdrojů a studen, nenapojených na veřejný vodovod která volí občané i podnikatelé stále častěji. V dalších letech je nutno s odběrem cca 14,5 mil.m3 počítat spíše jako s horní optimistickou hranicí. JVS bude proto v příštím období muset hledat možnosti, jak tuto nepříznivou situaci zvrátit. V lokálních zdrojích obcí, které ponechaly oddělitelný majetek v JVS, nebylo nutno zajišťovat náhradní zásobování vodou z titulu nedostatku vody ve zdroji. Trvá problém s nekvalitní vodou v obci Čepřovice, který byl zmíněn již v r

6 Produkce vody ve zdrojích Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) Podíl 2012 ÚV Plav ,07 ÚV Tábor ,0 ÚV Prachatice ,0 ÚV Pořešín zrušena zrušena zrušena zrušena 0,0 Úsilné ,01 CELKEM ,0 (%) Největší odběratelé vody z Vodárenské soustavy (tis. m 3 /rok) odběratel okr odběr 2004 odběr 2005 odběr 2006 odběr 2007 odběr 2008 odběr 2009 odběr 2010 odběr 2011 odběr 2012 podíl 2012 (%) CB ,13 Dobrá Voda u Č.B. CB ,51 Hluboká n/vlt CB ,56 Lišov CB ,88 Rudolfov CB ,79 Týn n/vlt. CB ,11 Český Krumlov CK ,54 Kaplice CK ,90 Velešín CK ,08 Větřní CK ,42 Jindřichohradecko JH ,93 Písek PI ,39 Milevsko PI ,45 Protivín PI ,77 Prachatice PT ,03 Husinec PT ,36 Blatná ST ,78 Strakonice ST ,42 Štěkeň ST ,41 Vodňany ST ,15 Tábor TA ,77 Bechyně TA ,08 Planá n/l. TA ,48 Sezimovo Ústí TA ,96 Soběslav TA ,07 ostatní obce ,29 CELKEM OBCE ,24 ostatní odběratelé ,76 CELKEM

7 Zdroje nenapojené na Vodárenskou soustavu a zásobující obce, které ponechaly majetek v JVS produkce vody (tis. m 3 /rok) Zdroj vody podíl 2012 (%) Chyšky 19,1 19,8 20,7 19,8 19,3 17,7 15,9 15,1 16,1 55,9 Nihošovice 16,3 vodovod předán Tučapy 33,3 vodovod předán Drachkov 6,6 4,3 8,7 8,5 7,3 8,5 5,0 6,1 11,0 38,2 Čepřovice 2,4 1,5 3,3 2,2 1,9 2,0 1,9 3,2 1,7 5,9 Strážkovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 zrušeno předáno předáno x ostatní zdroje 176,3 2,6 x x x x x x x x CELKEM 291,4 275,3 28,7 33,2 31,0 29,0 28,8 24,4 28,8 100,0 Provozování Vodárenské soustavy - zásobování pitnou vodou Provozování majetku vodárenské soustavy zajišťuje, stejně jako v předešlém roce, 51 zaměstnanců. Umístěni jsou na třech pracovištích: úpravna vody Plav, čerpací stanice Hlavatce a úpravna vody Tábor. V průběhu roku 2012 ukončili pracovní poměr dva zaměstnanci provozu, kteří byli nahrazeni novým nástupem. Provoz úpravny vody Plav a centrálního dispečinku je zajišťován v nepřetržitém provozu. Obsluhu zajišťují čtyři zaměstnanci ve 12 hodinových směnách. Ostatní pracoviště jsou obsazena pouze v ranní směně. Odstranění havárií je na jednotlivých provozech zajištěno pracovní pohotovostí montérů a elektrikářů. Výroba vody je zajištěna převážně z úpravny vody Plav. Vzhledem k provozním problémům na zdroji podzemní vody Úsilné u Českých Budějovic, byl tento zdroj do doby provedení rekonstrukce odstaven z provozu. Úpravna vody v Husinci byla v roce 2012 udržována v záložním provozu, tj. jedenkrát za měsíc uvedena do provozu pro prověření technologie. Úpravna vody Tábor byla v dubnu 2012 odstavena z provozu. Důvodem je vypuštění zdroje surové vody rybníku Jordán. Předpokládané obnovení provozu je závislé na dokončení prací na odbahnění Jordánu. JVS má ještě na základě smlouvy s městem Blatná a se společností Čevak a.s. pronajatou úpravnu vody Bezdědovice. Tato úpravna je provozována společností Čevak a.s. a je také pouze v záložním provozu. Kvalita surové vody v nádrži Římov a dodávané pitné vody je neustále sledována obsluhou a vlastní laboratoří na úpravně vody Plav. Sledování kvality pitné vody v rozvodných sítích a na předávacích místech bylo v roce 2012 zajišťováno smluvní akreditovanou laboratoří společnosti Aquaserv a.s. Rozbory kvality jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V roce 2012 bylo provedeno celkem 498 rozborů pitné vody na 97 odběrných místech rozvodné sítě. Z celkového počtu provedených rozborů bylo pouze 16 ( 3,21% ) závadných, a to v ukazateli obsahu železa nebo mikrobiologického rozboru. Při výskytu závadného vzorku byl okamžitě proveden odběr nového kontrolního vzorku a přijata provozní opatření (odkalení řadu, úprava dávky chloru). Na úpravně vody Plav bylo provedeno 248 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 361 mikrobiologických rozborů (vlastní laboratoří). Obsluha úpravny provedla 1002 provozních rozborů. Pomocí analyzátorů je nepřetržitě sledován obsah chloru, ph a zákal pitné vody. Na vodojemech byly doplněny zákaloměry a měření obsahu chloru s kontinuálním měřením a přenosem na centrální dispečink. Na vodojemech a čerpacích stanicích se nadále pokračovalo s osazováním filtračních jednotek na ventilaci akumulací. Dokonalá filtrace vzduchu zabrání dalšímu vnosu cizorodých látek do upravené pitné vody. 6

8 Laboratorní rozbory v roce 2012: Ukazatel Jednotky Norma min. max. průměr Oxidovatelnost mg/l <3,0 1,44 2,80 1,81 ph 6,5-9,5 7,5 8,3 7,9 Tvrdost mmol/l min. 08 0,75 1,1 1,0 Dusičnany mg/l 50 3,9 8,3 5,61 Dusitany mg/l 0,5 0,00 0,02 0,00 Železo mg/l 0,2 0,00 0,08 0,00 Koliformní bakt. KTJ/100 ml V roce 2012 došlo ke zhoršení kvality surové vody pro úpravnu Plav v nádrži Římov. Průměrné hodnoty CHSK-Mn se zvýšily z 6,16 mg/l v roce 2011 na 6,73 mg/l v roce Maximální hodnoty se pohybovaly až k hranici 12 mg/l. Zhoršení kvality surové vody si vyžádalo zvýšení dávky síranu železitého až o čtvrtinu a zavedení předalkalizace na nátoku surové vody. Vlivem zhoršené kvalita surové vody došlo k velmi mírnému zhoršení kvality upravené pitné vody z hodnot CHSK-Mn 1,78mg/l v roce 2011 na hodnotu 1,81 mg/l.pitná voda ale nadále splňuje všechny ukazatele stanovené a předepsané vyhláškou č. 252/2004 Sb. s velkou rezervou. V koncentraci dusičnanů je celoročně plněn i limit 15 mg/l stanovený jako limit pro kojeneckou vodu. Celoročně se koncentrace dusičnanů pohybuje kolem 8 mg/l. S ohledem na vývoj poklesu množství vody předané bude potřeba zvýšit provozní kontrolu nad kvalitou dopravované vody hlavně v ukazateli obsahu železa. Potrubí dálkových řadů bylo projektováno na několikanásobně větší průtoky, než jsou při dnešních spotřebách, proto se podstatně prodlužuje doba zdržení při dopravě ke spotřebiteli. Tím dochází k tzv. druhotnému znečištění dopravované vody rozpouštění nechráněných ocelových potrubí a zvýšenému obsahu železa v dodávané vodě. Důvody snížení odběrů v zásobovaných oblastech z vodárenské soustavy jsou převážně způsobeny pokračujícím poklesem odběru průmyslových výrob (viz Madeta Prachatice), šetřením maloodběratelů, snižováním ztrát v jednotlivých obcích a snahou o maximální využití místních zdrojů. V roce 2012 bude mít dopad na snížení objemu vody předané i další nárůst ceny u konečného spotřebitele z důvodu navýšené DPH. V roce 2012 nedošlo při zásobování vodou z Vodárenské soustavy JVS k významnému omezení či přerušení dodávky vody. Nejzávažnější porucha, omezující dodávku pitné vody, byla na řadu Hodušín - Milevsko u přechodu trati ČD, která vznikla Bohužel právě o vánočních svátcích musela být omezena dodávka pitné vody do části města Milevska. Tato oblast pak byla zásobena nouzové pomocí cisteren Čevak a.s. Havárii se podařilo opravit a zprovoznit tak, že nebylo nutno přerušit dodávky vody do Milevska. Velice závažná porucha se projevila na přívodním řadu DN 1400 surové vody pro úpravnu vody Plav. Vlivem koroze došlo k poškození potrubí. Práce na odstranění poruchy probíhaly nepřetržitě po dobu třech dnů. Pro zajištění dodávek pitné vody byl uveden do provozu záložní zdroj surové vody pro úpravnu Plav ve Vidově. V průběhu odstraňování havárie nedošlo k přerušení dodávky vody. V plánované investiční činnosti provedl JVS výměnu hlavních uzávěrů na shybce pod Malší na řadu ÚV Plav - vodojem Včelná, který slouží pro větší část Č.Budějovic a severozápadní větve vodárenské soustavy. Výměna proběhla bez ovlivnění dodávky vody pro příslušné lokality. Důležitým ukazatelem provozování vodovodních sítí je sledování ztrát v trubní síti. Monitorování úniků v potrubí se provádí trvalým sledováním odtoků z jednotlivých vodojemů, porovnáváním odtoků a přítoků mezi jednotlivými objekty a sledováním nočních minim. Vlastní spotřebou je převážně voda použitá na odkalování jednotlivých řadů. I přes mírný nárůst ztrát v trubní síti proti roku 2012, svědčí nízké procento ztrát o stále dobré kvalitě trubních materiálů rozvodných řadů. Systematická údržba a investice do rizikových částí řadů udržují 7

9 nízké procento ztrát. V roce 2012 bylo na dálkových řadech dvacet dva poruch. Při porovnání s rokem 2011 se jedná prakticky o trojnásobné množství. Při pohledu do minulosti je spíše výjimkou rok I trubky si uvědomily, že při tak zásadní změně jaká se v roce 2011 udála, je potřeba provoz stabilizovat a neuvádět do stresových situací. Voda nefakturovaná rok 2012 Voda nefakturovaná - celkem (m3) Voda nefakturovaná - celkem (%) 1,82 Ztráty v trubní síti (m3) Ztráty v trubní síti ( %) 1,44 Vlastní spotřeba (m3) Poruchy na řadech Vodárenské soustavy v roce 2012 číslo Místo poruchy - řad objektu DN(mm) materiál datum Drahonice-Vítkov, u Mladějovic sarplast VDJ Neznašov - nátok litina Sudoměřice-Bezděčín,obec Dudov PE Hlavatce - Dívčice PE Drahonice-Vítkov, u Mladějovic sarplast Vítkov-Kuřidlo,Strakonice-zahr.,km10,289-10, sarplast Vítkov-Kuřidlo,Strakonice-zahr.,km9,273-9, sarplast Zahájí - Mydlovary PE Všechov-Hodušín, u Oltyně litina Hrdějovice-Hlub.Zámostí( Opatovice) litina Jímací objekt- ÚV Prachatice PE Hodušín-Milevsko,u Božetic, KŠ ocel ČS Netolice(Grejnarov) - Kunžvart ocel Všechov-Hodušín,siln.na Jistebnici ocel Všechov-Hodušín,siln.na Jistebnici ocel Hodušín-Milevsko,Milevsko-Jeřábkova ul PE Přív.řad Římov-Plav,prost.Hamr, K ocel Veselí -Soběslav - Tábor, (u Doubí, K15) eternit řad do VDJ Hůry litina Horánek - Grejnarov litina Zliv-Olešník, úsek Zahájí - Mydlovary PE Hodušín-Milevsko, u AŠ1, u tratě eternit Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2012 nadále probíhala aktualizace organizačních směrnic a pracovních postupů v oblasti BOZP. Bylo potřeba přepracovat nová hodnocení rizik v souladu s platnou legislativou. Prioritním cílem je neustále minimalizovat možná rizika vzniku pracovních úrazů a ohrožení zdraví zaměstnanců. V průběhu roku 2011 došlo k jednomu pracovnímu úrazu. 8

10 Cenová politika JVS Cena vody předané v roce 2012 činila 13,82 Kč/m 3, byla o 0,54 Kč vyšší než v roce Cena je na základě rozhodnutí valné hromady JVS uplatňována jako dvousložková. Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována, od roku 2008 je její vývoj navázán na oficiální cenový index průmyslových výrobců. Tato cena umožnila v roce 2012 pokrýt provozní náklady včetně odpisů a vytvořit zisk z provozní činnosti na krytí rozvojových potřeb a obnovy nad výši odpisů. Pro rok 2013 je uplatňována průměrná cena vody předané ve výši 14,37 Kč/m 3 bez DPH. Vývoj ceny a objemu vody předané je pro přehlednost uveden v následujícím grafu. Vývoj ceny vody předané a objemu vody předané Průměrná cena vody předané (Kč/m3 bez DPH) 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 11,97 12,30 12,50 13,23 13,43 13,28 13,82 14, (rok 2013 plán) Objem vody předané (tis. m3)

11 V roce 2012 byl předán členským obcím další oddělitelný a od roku 2013 je ve vlastnictví a správě JVS oddělitelný majetek pouze 7 obcí. V těchto obcích je účtováno pouze vodné, v roce 2012 ve výši 59,29 Kč/m 3. V této skupině majetku je zajišťována a financována pouze jeho základní obnova a údržba, nejsou zde tvořeny dostatečné zdroje pro případný rozvoj. Podpora členských obcí JVS podporuje bezúročnými půjčkami obce, které převzaly do své správy oddělitelný majetek. Půjčky jsou poskytovány na základě 7 a 8 stanov, které upravují režim poskytování půjček z Fondu podpory investic. Od roku 1998 bylo členským obcím poskytnuto celkem 149,4 mil. Kč, z toho v roce ,8 mil. Kč. Největší poskytnutou půjčkou je půjčka obci Hamr na dostavbu kanalizace. Dále jsou obcím poskytovány nevratné příspěvky na financování části investičních výdajů do vodohospodářského majetku. Podle směrnice o poskytování příspěvků na napojení na Vodárenskou soustavu JVS bylo poskytnuto ,- Kč městu Velešín, ,- Kč obci Vitín, ,- Kč obci Drhovle, ,- obci Zběšičky a ,- obci Opařany. Přehled poskytnutých půjček z FPI v roce 2012 obec, město okres účel, počet napojených osob, kapacita EO (tis. Kč) Zběšičky PI Vodovod Popovec Hamr JH Hamr Dostavba kanalizace Cehnice ST Výměna vodovodního potrubí v obci Cehnice 900 Osek ST Vodovod obytná zóna Osek II 800 Čejkovice ČB Čejkovice oddílná kanalizace, stoky A1, A1a a A2, výtlačný řad V1 I. etapa Borovany ČB ČOV Borovany technol. vystrojení dosazovacích nádrží, zvětšení akumulace CELKEM Úhrn půjček poskytnutých v letech FPI poskytnuto celkem Investice JVS V roce 2012 vynaložil JVS tis. Kč investičních výdajů na pořízení a tis. Kč na opravy a udržování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. V r nebyla dokončena žádná významnější stavba. Byl realizován větší počet drobnějších staveb, dokončeno v r bylo 36 akcí investičního charakteru v rámci obnovy majetku a 20 plánovaných oprav. Realizace staveb, investice v r Realizace investic v r se orientovala prakticky plně na obnovu infrastrukturního majetku, na rozdíl od r. 2011, kdy bylo nutno věnovat větší část finančních prostředků na pořízení provozního majetku jak od Čevak, tak nového. Výdaje na pořízení dalšího nového provozního majetku činily v r ,1 mil. Kč, z toho nákup 2 automobilů 0,6 mil. Kč. Náklady na pořízení podkladů provoznětechnického GIS byly 0,6 mil.kč, náklady na doplnění SW GIS 0,4 mil.kč. 10

12 Dokončené stavby vodovody Ze staveb vodovodů byla provedena první část Rekonstrukce vodovodu Hrdějovice - Hluboká Zámostí za 2,9 mil.kč, Rekonstrukce části řadu Drahonice Vítkov DN 600 mm ( zmenšen profil na DN 500 mm ) u Čejetic za 3,0 mil.kč, Rekonstrukce podchodu železnice na řadu Hodušín Milevsko, DN 350 mm, s nákladem 1,3 mil.kč, Přeložka vodovodu Jeřábkova ul. Milevsko za 1,3 mil.kč. Ve vlastní režii byla provedena náročná Výměna sekčních a kalníkových uzávěrů na shybce pod Malší výtlak ÚV Plav VDJ Včelná, zmíněná již v oddíle Zásobování vodou, v hodnotě 1, 4 mil.kč. Bylo provedeno přemístění a rekonstrukce stanice katodové ochrany Pohůrka v exponovaném úseku trasy řadu ÚV Plav ČS Hosín. Dokončené stavby v r mimo vodovod Na ÚV Plav byla realizována stavba Rekonstrukce fasády budova filtrů ÚV Plav zateplení největší budovy v areálu ÚV Plav, investici je nutno doplnit rekonstrukcí vzduchotechniky náklad 4,3 mil.kč, dále Výměna armatur v čerpací stanici Bukovec nákladem 2,9 mil Kč, byla dokončena kompletní Rekonstrukce vodojemu Neznašov za 1,9 mil.kč a dalších cca 40 staveb investičního charakteru a oprav s nákladem do 1 mil. Kč. Na ÚV Plav byly provedeny drobnější stavby: Rekonstrukce čerpadel Plav- Včelná - 2 ks, Rekonstrukce elektroinstalace zásobníků CO2 na ÚV Plav, Čerpadlo na flokulant pro kalolis ÚV Plav, Rekonstrukce střechy uhelna ÚV Plav, Stavební úpravy vstupní haly provozní budovy ÚV Plav. Vodovody v obcích JVS V r byly realizovány stavby Rekonstrukce řadu DN 100 Putim u rybníka (1,5 mil. Kč ) a Stavební úpravy ÚV Chyšky (0,4 mil. Kč ). Příprava staveb v r V únoru 2012 byla vydána XXXIV výzva SFŽP k podání žádostí o finanční podporu EU a ČR na projekty v oblasti Zlepšení kvality pitné vody. JVS podal 2 žádosti : na stavbu ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň a druhou žádost na stavby Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ. Žádosti byly podány původně samostatně, pak byla dle požadavku SFŽP provedena tzv. konsolidační finanční analýza sloučením obou projektů. Další vývoj žádostí je popsán níže. ÚV Plav doplnění technologie o III.stupeň žádost o finanční podporu z OPŽP Žádost o finanční podporu z OPŽP byla podána v dubnu 2012, žádost byla akceptována, v únoru r byla stavba registrována a bylo vydáno rozhodnutí ministra ŽP o části finanční podpory ze strany ČR ( 11 mil.kč ). Celková výše podpory by měla být 202 mil.kč, náklad stavby bude cca 266 mil.kč bez DPH. Stavba měla v r zpracovanou zadávací dokumentaci, kterou bylo nutno doplnit dle novely zákona o zadávání zakázek na podrobnost dokumentace prováděcí. Do konce r by mělo proběhnout zadávací řízení na zhotovitele a stavební dozor. Stavba musí být dokončena do srpna Zásobení severního Písecka a Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ žádost o finanční podporu z OPŽP Žádost o finanční podporu z OPŽP byla podána v dubnu 2012, žádost byla akceptována. Dle zpracované finanční analýzy se však vyžadovala finanční spoluúčast JVS ve formě postupného navyšování ceny vody předané na cca 25 Kč v r a 35 Kč v r JVS proto odstoupil od žádosti a nadále požaduje v rámci programu OPŽP realizovat pouze stavbu ÚV Plav - doplnění technologie, kde dle Finanční analýzy jsou nároky na navýšení ceny vody předané minimální. 11

13 Zásobování severního Písecka 1. etapa Mirotice V listopadu r vydalo Ministerstvo zemědělství ČR nová Pravidla poskytování dotací pro výstavbu vodovodů. Dle Pravidel by měly být přednostně financovány akce, jejichž žádosti byly předloženy v minulém programu a které nebyly realizovány z důvodu ukončení programu. Nové podmínky dle konzultace s MZe žádost JVS splňuje, v r by tak mohla být tato akce zahájena. Stavba má platnou smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem s odkládací podmínkou, že bude realizována pouze v případě získání finanční podpory. Napojení Radomyšle a Oseku na VSJČ Příprava stavby je kompletní. Stavba bude realizována pouze s finanční podporou. Podpora z nového programu MZe ČR (viz výše) není v r reálná, přednostně budou realizovány stavby, kde byla žádost podána pro minulý program a teprve v r lze předpokládat přijímání nových žádostí. Přehled investičních výdajů (tis. Kč) Investiční výdaje 2012 zásobování vodou vodárenská soustava zásobování vodou obce JVS provozní majetek Ostatní investice Převod oddělitelného vodohospodářského majetku do vlastnictví obcí V roce 2012 byl ve spolupráci s členskými obcemi připraven a realizován převod oddělitelného majetku na Němčice a Těšovice. V roce 2013 má JVS ve vlastnictví a správě oddělitelný majetek na území zbývajících osmi obcí: Přehled obcí, které k ponechávají oddělitelný majetek v JVS obec okres obec okres Albrechtice n/vlt - Újezd PI Dub u Pt. PT Chyšky PI Čepřovice ST Putim TA Drachkov ST Košice - Doubí Finanční a ekonomická situace JVS V roce 2012 skončilo hospodaření ztrátou tis. Kč. Tato ztráta byla způsobena zejména účetními dopady bezúplatného převodu oddělitelného majetku, kdy zůstatková cena tohoto majetku snížila hospodářský výsledek o tis. Kč bez dopadu na finanční toky. Běžné hospodaření vč. provozování Vodárenské soustavy pak bylo ziskové. Stav finančních prostředků se za rok 2012 zvýšil o tis. Kč. Finanční situace JVS je velmi dobrá, zůstatek finančních prostředků a finančního majetku ve výši 180 mil. Kč je vyšší než úhrn všech závazků (cizí zdroje činí celkem 48 mil. Kč). 12

14 Přehled přijatých dotací za rok 2012 doplatky dotací Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) Rekonstrukce kalového hospodářství ÚV Plav EU ,85 Zajištění standardů EU ve VSJČ dálkové řady EU ,52 Zajištění standardů EU ve VSJČ dodatečné práce EU ,26 Stav dlouhodobého majetku (mil. Kč) Nehmotný majetek 22,1 28,8 Pozemky 13,0 13,0 Budovy, haly a stavby 2 651, ,3 Samostatné movité věci 371,0 375,7 Nedokončené hmotné investice+zálohy 36,5 44,6 Drobný dlouhodobý majetek 1,1 1,0 Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 095, ,4 V tom: Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 2968,6 3012,4 Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 44,8 28,4 Neoddělitelný majetek sídlo JVS a související nehm. maj. 14,0 14,4 Ostatní majetek 68,1 67,2 Vývoj vybraných položek rozvahy (tisíce Kč) AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobé půjčky (FPI) Ostatní finanční investice Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA CELKEM Vlastní zdroje krytí Vlastní jmění a kap. dotace Kapitálové fondy Fondy ze zisku Hospodářský výsledek min. let Hospodářský výsl. za úč. období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Ostatní pasiva

15 Vývoj vybraných položek výkazu zisků a ztrát (tisíce Kč) Přijaté příspěvky 49 Poskytnuté příspěvky Příspěvky celkem Výnosy z prodeje vlastní výroby a služeb z toho nájemné za VH majetek Výrobní spotřeba z toho: plánované opravy Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy hmotného a nehmot. majetku Tržby z prodeje majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zúčtování rezerv a čas. rozlišení výnosů Tvorba rezerv a časového rozliš. nákladů Zúčtování opravných položek do výnosů Zúčtování opravných položek do nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní HV Úrokové výnosy Nákladové úroky 825 Výnosy z prodeje cenných papírů Náklady pořízení prodaných c. papírů Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady HV z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost HV za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady HV za účetní období Tato Výroční zpráva není výroční zprávou ve smyslu 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví a jako celek nebyla přezkoumána auditorem. Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky sestavené k tvoří samostatný materiál, jehož přílohou je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) sestavená podle vyhlášky 504/2002 Sb. 14