Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

Transkript

1 Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR

2 Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open

3 Důvody pro změnu o Potřeby a požadavky uživatelů, které lze zajistit ve stávajícím řešení s obtížemi nebo vůbec Několik pořizovacích obrazovek, vyhledávací pruh (filtry) o Splnění legislativních požadavků vs. uživatelský komfort Opravitelnost (zjednodušení práce se stornovanými doklady) Účtování ke dni (saldo ke dni) o Výrazné zjednodušení obsluhy Méně menu Možnost přizpůsobení pořizovacích polí skrýt, přidat o Prevence vzniku chyb Nový moderní databázový přístup umožní lepší datovou provázanost a tím výrazně sníží chybovost

4 Majetek, Mzdy, Sklady, Prodej, Hotovostní pokladna Jiné IS Ruční vstup Účetní deník Saldokonto

5 Deníky dokladů o Jediným prvotním zdrojem veškerých informací jsou doklady o Doklad = hlavička a položky o Číslo dokladu Parametry pro číslování dokladů zadány v tabulce dokladových řad Umožněno zadání typu deníku dokladů k DŘ (kontrola) Rušení dokladů, způsob číslování, změna přiděleného čísla dokladu, typ kontroly čísla dokladu, řešení duplicity. Číslo dokladu přiděleno až v okamžiku zápisu prvotního dokladu (do deníku dokladů nebo případně převzato z podsystémů) o Typ dokladu Podle předdefinovaného číselníku typů dokladů Typy např. zálohová přijatá faktura, daňový doklad k přijaté zálohové faktuře, konečná faktura, přijatá faktura, storno přijaté faktury, opravný daňový doklad (dobropis), kterými se řídí chování editačních programů Storno a opravné daňové doklady (dobropis, vrubopis) jsou považovány za normální doklady

6 Deníky dokladů přijatá faktura

7 Deníky dokladů - faktura

8 Deníky dokladů monitorování změn

9 Účetní knihy - Účetní deník o Do účetního deníku nelze zaznamenat žádnou informaci jinou cestou, než pořízením dokladu do jednoho z deníků. o Záznam z dokladu do účetního deníku se promítne v okamžiku zaúčtování dokladu s automatickým souběžným záznamem do účetních knih. o Jediný účetní deník pro všechny druhy deníků dokladů.

10 Majetek, Mzdy, Sklady, Prodej, Hotovostní pokladna Jiné IS Ruční vstup Účetní deník

11 Účetní knihy - Účetní deník Zachování členění na nositele Zadání způsobu účtování (číselník) - s uvedením čísla kontace (souvztažnosti) z tabulky kontací Preferováno automatické zaúčtování podle číselníku kontací Umožněno i ruční zaúčtování (bez předdefinované kontace) Možnost zadat i účtování později nebo neúčtovat Umožněn dvojí způsob účetního zápisu (na základě nastavení v konfiguračních tabulkách) podvojný ( Částka, Účet MD, Účet DAL ) nebo složený (Zápis Účet, Částka MD, Částka DAL) Jeden doklad je v deníku interpretován jedním nebo více řádky podle zaúčtování, resp. rozúčtování prvotního dokladu. Do účetního deníku bude umožněn i sborníkovaný zápis

12 Účetní knihy - Hlavní kniha o Hlavní kniha, uživatelsky nastavitelné pohledy na hlavní knihu podle nositelů a kniha podrozvahových účtů jako technické tabulky s informacemi o obratech a zůstatcích v jednotlivých dílčích účetních obdobích o Sledování stavů a obratů na účtech ke dni o Inventarizace účtů existuje trvalá shoda mezi účetním deníkem a deníky dokladů a uživatel má v kterémkoliv okamžiku přesnou a pravdivou informaci o dokladech, které tvoří zůstatek účtu

13 Majetek, Mzdy, Sklady, Prodej, Hotovostní pokladna Jiné IS Ruční vstup Účetní deník Saldokonto

14 Účetní knihy Kniha saldokontních účtů o Párování o Různá párovací kritéria umožníme nastavit ke každému saldokontnímu účtu v účtovém rozvrhu o Výpočet kurzových rozdílů, haléřového vyrovnání, opravných položek apod. se zápisem do účetního deníku o Generování upomínek a penalizačních faktur o Sledování salda ke dni

15 Přechod na Finanční účetnictví v Orsoft Open o I přes zásadní změny v postupu zpracování dokladů připravujeme automatické naplnění dat do nových tabulek. o Stávající funkcionalita bude v zásadě zachována, ovšem pro využití nových možností a postupů bude třeba provést úpravy v nastavení parametrů.

16 Děkuji za pozornost