HELIOS Orange Faktury vydané

Transkript

1 HELIOS Orange Faktury vydané 2015 BüroKomplet, s.r.o.

2 Obsah Faktury vydané... 4 Formulář... 4 Záložka 1 Hlavička... 4 Akce... 9 Záložka 2 Sumace a slevy Záložka 3 Položky Textové položky Položky Položky detail Ruční zadání Automatické zadání Převod položek Opakovaný výběr zboží Čárový kód Záložka 4 Stav skladu Záložka 5 Doklady Záložka 6 Služby Oprava Zrušit Tisk Účtování Zrušení příznaku účtování Návazné doklady Přehled položek Kopie Realizační faktura Kontrola celistvosti číselné řady Realizace Generovat dobropis Rekapitulace DPH Rekapitulace SD Nápočet nákladových cen Odeslaná pošta

3 Úhrady Příklad vytvoření "saldokonta" v přehledu vydaných faktur Dorovnání úhrad Pokladní doklady Platební příkazy Zádržné Skonta Celní případy Zprávy

4 Faktury vydané Formulář Novou fakturu (dobropis) vystavíte volbou Nový v přehledu vydaných faktur. Nejprve se otevře číselník Druhy dokladů pohybu zboží. Vyberte příslušnou číselnou řadu. Zobrazí se formulář pro vystavení nové vydané faktury (dobropisu). V záhlaví formuláře vidíte číslo vydané faktury, kterou vystavujete. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu. Formulář se skládá z několika záložek. Ne všechny záložky je nutné při vystavování faktury vyplnit. Některé mají pouze informativní charakter. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu. Tyto údaje systém generuje sám na základě vyplněných údajů u typu dokladu a nelze je měnit. Záložka 1 Hlavička Záložka 1 - Hlavička na vydané faktuře 4

5 Ve formuláři vydané faktury zadáváte na této záložce základní údaje vydané faktury společné pro všechny položky zařazené na fakturu. Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová. [1] Organizace, parametry ceny Odběratel, Místo určení, Příjemce Výběrem z číselníku organizací zadáváte na vystavenou fakturu organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na fakturu, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře. Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace. Význam jednotlivých polí z hlediska předmětu dodávky a vzniklé pohledávky: Odběratel - plátce vydané faktury Místo určení - místo (adresa) kam se má doručit zboží (předmět fakturace) Příjemce - v některých případech je možné použít pro adresu kam má být poslána vydaná faktura Tato varianta je jednou z možností, jak dané pole na vydané faktuře využít. UPOZORNĚNÍ Pokud nevyplníte při vystavení faktury pole Odběratel, doklad uložíte, ale nepůjde realizovat a zaúčtovat. Pole Místo určení a Příjemce jsou nepovinná. Druh vstupní ceny JC bez daní Kč JC s DPH Kč CC bez daní Kč CC s DPH Kč JC bez daní valuty JC s DPH valuty CC bez daní valuty 5

6 CC s DPH valuty JC se SD CC se SD JC se SD valuty CC se SD valuty kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat. Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit. Sazba DPH Zadáváte sazbu DPH pro položky zařazené na fakturu přímo. Platí pro položky, které nemají vlastní sazbu DPH. Tu popř. zadáváte v kmenové kartě. Pokud tedy položka zařazovaná přímo na fakturu nemá sazbu DPH (ani 0, 10 nebo 20 %), dostane tuto sazbu. Sazba SD Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na fakturu přímo. Pokud nebude mít položka vlastní sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu. Ceník Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na faktuře. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter. [2] Datum, měna, doplňkové informace Datum případu, Datum vystavení, Splatnost, DUZP Základní datumy na vystavené faktuře. Pole Datum případu předvyplní systém podle nastavení fakturační řady. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze fakturu uložit a zapsat do přehledu. Hlášení Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu! Systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení. Datum Splatnost je pole, které se vyplní podle podle nastavení: Konstanta Lhůta splatnosti modulu Fakturace. 6

7 Podle nastavení pole Lhůta splatnosti u formy úhrady v číselníku Formy úhrady. Podle nastavení pole Lhůta splatnosti u způsobu platby v číselníku Organizace. Ve formuláři nové vydané faktury se předvyplní datum podle nastavení (dny) konstanty Lhůta splatnosti (pruh nabídek Možnosti, Konfigurace/Správa systému, volba Systémové konstanty, Firemní, Fakturace. Formulář vystavené faktury je prázdný, není ještě zadáno ani pole Forma úhrady ani pole Odběratel). Dále máte možnost zadat formu úhrady výběrem z číselníku Forma úhrady. K zadané formě úhrady můžete mít nastavenu lhůtu splatnosti (dny). Přenesením formy úhrady s nastavenou lhůtou splatnosti zpět do formuláře vystavené faktury změníte pole Datum splatnosti. Formulář vystavené faktury je prázdný, není ještě zadáno pole Odběratel). Pokud nechcete splatnost spojovat s formou úhrady, musí pole Lhůta splatnosti zůstat nevyplněné. Pole DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) se předvyplní podle nastavení na příslušné fakturační řadě. Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko <Ctrl><D> pro vložení dnešního data. pro kalendář nebo kombinaci kláves Období stavu Pokud používáte číselník Období stavu, můžete zde přiřadit vydané faktuře příslušné období stavu. Měna, Množství, Kurz Údaje o cizí měně na vydané faktuře. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek. Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamemměna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí. Dodavatelská faktura Na vydané faktuře můžete toto pole využít k zadání jiného variabilního symbolu pro fakturu, které se použije jako párovací znak pro zaúčtování do Účetnictví. Objednávka Textové pole pro zadání libovolného údaje. Číslo dobropisu Z přehledu faktur vydaných vybíráte číslo dobropisu. Forma úhrady Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti. 7

8 Při převodu z výdejky na fakturu vydanou se forma splatnosti dohledává takto: Forma úhrady ze zdrojové výdejky Forma úhrady z organizace z faktury vydané Forma úhrady z řady faktury vydané Druh dopravy Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník. Popis dodávky Textové pole pro zadání libovolného údaje. [3] Poznámky Poznámka 1-4 Zadáváte textovou poznámku k vydané faktuře. Sem zapisujete potřebné údaje (upozornění, platební podmínky apod.), tedy věty, které na faktuře chcete vytisknout. Volbou Akce, Poznámky k dokladům nebo kombinací kláves <Ctrl><P> můžete do faktury přenést předdefinovanou poznámku z přehledu Zboží a služby, Poznámky k dokladům. Takto přenesenou poznámku můžete pro danou fakturu libovolně upravovat. Poklepáním myší v okně poznámky se otevře editační okno, kde máte mj. možnost načíst poznámku z textového souboru. [4] Účetní vazby Nákladové středisko Určujete, kam se zaúčtují výnosy položek. Zde zadaný útvar má přednost před útvarem (skladem, přehledem fakturačních položek), ze kterých jsou položky faktury. Vybíráte z číselníku Organizační struktura. Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněné pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování dokladu. Účetní kód Výběrem z číselníku zadáváte předpis účetní souvztažnosti, která bude tvořit základ účetního zápisu do modulu Účetnictví. 8

9 [5] Kontaktní zaměstnanec a osoba Kontaktní zaměstnanec Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo , pak budou moci být zobrazeny v tisku. Tuto vlastnost využijete v případě, že osoba odpovědná za fakturaci je jiná než osoba, která doklad vystavila. V případě, že zaměstnanec má na své kartě v číselníku zaměstnanců vyplněný atribut login ID, prováže se přihlášený uživatel se svou kartu v číselníku zaměstnanců a kontaktní údaje z této karty se automaticky vloží do pole Kontaktní zaměstnanec na faktuře. Kontaktní osoba Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo , pak budou moci být zobrazeny v tisku. [6] Bankovní spojení Název spojení, Číslo účtu, Specifický symbol, Konstantní symbol Zadáváte údaje pro platbu faktury. Účet vybíráte z číselníku bankovních spojení vaší organizace. Akce V panelu nástrojů v záhlaví formuláře faktury najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující: Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce. Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev. V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se 9

10 nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen. Aktualizace slev Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu. Poznámky k dokladům V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k fakturám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do faktury. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na příjemce, výdejce, přijaté faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů. Přehled poznámky k dokladům Ceník Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na faktuře. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace. Zaokrouhlení Volba zobrazí, jak je faktura zaokrouhlena. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu fakturu, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních fakturách zůstane nezměněný. 10

11 Záložka 2 Sumace a slevy Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad. [1] Rekapitulace DPH Pro každou použitou sazbu DPH se v této sekci objeví samostatný sumační řádek. Pole se plní automaticky podle položek na faktuře. Částka DPH, Cena bez DPH, Cena s DPH V každém z těchto sloupců jsou příslušné součtové částky jedné ze sazeb DPH. Jsou to sumační údaje všech položek faktury v jedné sazbě DPH, převedených z dokladů, převedených položkově z dokladů nebo zadaných ručně přímo na faktuře. [2] Zálohy Přehled zaplacených záloh, které chcete na faktuře odečíst a ponížit částku k úhradě. V tomto přehledu máte možnost navázat zálohové faktury k faktuře nebo zadat ručně zálohy, které se mají 11

12 odečíst na faktuře. V přehledu Zálohy máte k dispozici volby místní nabídky Nový a Nový bez vazby. Volbou Nový navážete k faktuře konkrétní zálohovou fakturu, která byla zadána do systému do přehledu Vydané faktury. Je možné navázat i více označených faktur. Volbou Nový bez vazby zadáte ručně částku zálohy bez provázání s konkrétní zálohovou fakturou. Realizační Pokud zaškrtnete pole Realizační, jsou všechny zálohy navázané k faktuře považovány za daňové. V celkové rekapitulaci DPH jsou pak základy a částky DPH ponížené o již odvedené DPH z navázaných daňových záloh. Automatické předvyplňování pole Realizační lze přednastavit na řadě faktur. Datum přijetí platby Při přenosu zálohové faktury na realizační se plní datem DUZP zálohové faktury. Datum přijetí platby lze ručně opravit v editoru zálohy. [3] Sumace a sumační slevy V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze věech položek faktury. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou. UPOZORNĚNÍ Pozor, sleva se nerozpočítá zpětně na položky. Proto je nutné pamatovat, že o sumačních slevách se musí účtovat. [4] Doplňkové položky Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem. Korekce mohou vzniknout: při zaokrouhlení faktury na padesátihaléře zaškrtnutím pole Realizační (záložka 2 - Sumace a slevy, sekce [2] Zálohy) na faktuře. V tom okamžiku jsou případné zálohy odečtené na faktuře považované za daňové. Doplňkové položky pak slouží pro dorovnání základů a částek DPH - částky DPH je třeba snížit o již odvedenou daň. 12

13 Záložka 3 Položky Textové položky V sekci [1] Textové položky zadáváte na fakturu "textové" položky. To je v případě, že chcete pořídit do systému jednoduchou fakturu bez toho, že by položky faktury existovaly v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypsat jednoduchý text, zadat částky a údaje pro zaúčtování, nic víc. Textové položky na faktuře je možné kopírovat. Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky 13

14 [1] Popis, množství, cena, slevy Zadáváte popis fakturované položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti a poskytnutou slevu na textové položce. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům). [2] Částky Informativní přehled vypočtených částek na textové položce. [3] Účetní vazby V sekci lze zadat účetní účet pro řádky typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance. 14

15 Návazné údaje zadané na textových položkách faktur jsou přenášeny do účetního dokladu. Zadaný účet se použije pro účtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky. Tento účet má nejvyšší prioritu před účtem zadaným v kontaci. [4] Poznámka Poznámka k textové položce na faktuře. Položky Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Zde se mohou objevit pouze ty položky, které byly založeny do číselníku Zboží a služby. Volbou Nastav z místní nabídky si popř. nastavte zobrazení údajů o položkách. Položky detail Poklepáním na libovolnou položku si lze zobrazit detailní informace o vybrané položce. Pokud je položka zařazena přímo, lze údaje i upravit. 15

16 Ruční zadání Tento způsob zadání položek použijete přímo na záložce Položky. Z místní nabídky vyberte funkci Zadávání položek Zobrazí se zadávací formulář. Skupina zboží, Registrační číslo, SKP, Vyrobní číslo V levé horní části formuláře, nazvané Hledání, zadáváte tyto parametry. Zadání jednoho nebo více parametrů potvrdíte klávesou <Enter>. V přehledu, v dolní části obrazovky, se pak zobrazí všechny položky, které vyhovují zadaným podmínkám. Zároveň je kurzorový řádek nastaven na prvním záznamu přehledu. Množství, Přírůstek Stiskem klávesy <Tab> se z přehledu přepnete do pole Množství, které je v pravé horní části formuláře, nazvané Editování. Po vyplnění hodnoty se kombinací kláves <Shift><Tab> vrátíte zpět do přehledu. Kurzorový řádek nastavíte na další vybranou položku a opět se klávesou <Tab> z přehledu přepnete do pole Množství. Stejným postupem zadáte i ostatní vybrané položky. Pokud chcete k již zadané položce "přidat" množství, přepnete se z přehledu klávesou <Tab> nejprve do pole Množství a pak opět klávesou <Tab> do pole Přírůstek. Zadáte hodnotu a potvrdíte stiskem klávesy <Enter>. Provede se součet obou polí a jste přepnuti zpět do pole Množství. Pak se již kombinací kláves <Shift><Tab> vrátíte zpět do přehledu. Cena, Druh vstupní ceny Do pole Cena zadáváte nákupní cenu k dané položce. Výběrem ze seznamu pole Druh vstupní ceny můžete změnit druh vstupní ceny. Druhem vstupní ceny rozumíme např. cena bez DPH nebo naopak cena včetně DPH apod. Sazba DPH se u takto zadávaných položek dotáhne z položky (DPH je zadáno u položky v přehledu Zboží a služby) nebo z hlavičky faktury (DPH v přehledu Zboží a služby zadáno není). Zadávací formulář záložky 3-Položky. 16

17 Potvrzením tlačítka Zavřít ukončíte práci s formulářem a vrátíte se zpět na záložku Položky. Automatické zadání Převod položek Na fakturu lze zadat položky převodem z jiného dokladu, např. objednávky, příjemky apod. Z místní nabídky zvolte Převod položek. Vyberte druh dokladu. V otevřeném přehledu dokladů vybraného skladu se nastavte na doklad a dejte pokyn k převodu (např. kombinací kláves <Ctrl><Enter>). Zobrazí se informace o průběhu převodu, tzv. "Procesní okno". Procesní okno převodu položek. 17

18 Další průběh převodu položek závisí na nastavení konstanty modulu Oběh zboží Oblíbený typ položkového převodu. Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu S postupnou editací vám bude systém postupně nabízet k úpravě jednotlivé převáděné položky. Formulář pro úpravu převáděné položky je stejný jako při ručním zadávání. Při převodu je možné změnit převáděné množství nebo jednotkovou cenu (pole JC bez daní Kč). Ve formuláři máte k dispozici tlačítka: Tlačítko Převod bez editace - převede aktuální položku a ostatní následující bez editace. Tlačítko Ukončit - nepřevede aktuální položku a ukončí převod. Nebude nabízet další položky. Tlačítko Ok - potvrdíte převod aktuální položky a nabídne se položka další. Tlačítko Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další. Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu Bez editace systém převede všechny položky. Dodatečně máte možnost je upravit podle potřeby. Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu S výběrem a potvrzením zobrazí systém přehled položek k převedení. Máte možnost úpravy jednotlivých položek, případně vyřazení položek, které nemají být převedeny na cílovou fakturu. Tlačítkem Potvrdit převedete položky z přehledu na fakturu. Kromě nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu máte možnost ovlivnit průběh převodu též ovládacími tlačítky v přehledu zdrojových dokladů: Tlačítko Bez editace - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu Bez editace Tlačítko S výběrem - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu S výběrem a potvrzením 18

19 S editací - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu S postupnou editací O stavu a průběhu převodu informováni v procesním okně. Tlačítkem Konec v Procesním okně se vrátíte zpět na záložku Položky. Opakovaný výběr zboží Tato volba místní nabídky umožňuje již zařazenou položku zadat znovu do vydané faktury. Při opakovaném zadání položek na doklad lze zadat jiné množství a jinou cenu než při prvním zadání položky. Způsob zadání ceny, množství a částek DPH je stejný jako při prvním zadání položky. Čárový kód K zadání položky na fakturu lze využít i možnosti zadání pomocí čárového kódu. Na záložce 3 - Položky nebo 4 - Sklad nastavte kurzor do pole Čárový kód. Zadejte prostřednictvím čárový kód. Otevře se formulář pro zadání množství a ceny. Zadejte požadované množství a cenu, formulář uložte, případně zařaďte další položku. Záložka 4 Stav skladu V přehledu na této záložce vidíte položky vybraného skladu. Můžete přímo zadávat položky na doklad. V tomto přehledu máte k dispozici místní nabídku se všemi volbami přehledu Stav skladu. Položky zadáváte standardním způsobem. Nastavíte se kurzorovým řádkem na požadovanou položku a z místní nabídky vyberete volbu Výběr zboží. Zobrazí se formulář pro zadání údajů položky. V tabulce pro zadání množství a ceny položky je také tlačítko Akce s následujícími volbami. Další slevy Zobrazí procento termínované slevy. Dále umožňuje zadat k dané položce slevu částkou. Spotřební daň - recyklace Tabulka s údaji pro výpočet spotřební daně položky a recyklačního příspěvku (zákon o odpadech). Údaje jsou přednastaveny podle vyplnění kmenové karty v přehledu Zboží a služby, záložka Daně, resp.tlačítko Akce, Recyklační příspěvek ve formuláři kmenové karty. Záložka Popis slouží k zobrazení návazných označení zboží, pokud jsou k dané položce definovány. Na záložce Výrobní čísla můžete přiřadit jednotlivým položkám výrobní čísla a zobrazit si jejich přehled. 19

20 Položky zadáte také "zrychleným" způsobem. Zadáváte pouze množství. Předpokladem je, že u každé položky existuje (je přednastavena) nabídková cena. Stiskem klávesy <Tab> se dostáváte do pole Množství ve spodní části formuláře. Pokud jste nastaveni kurzorem v tomto poli, pomocí kurzorových kláves se posunujete v seznamu položek a zadáváte k požadovaným položkám potřebné množství. Klávesou <Enter> údaj o množství zapíšete a kurzorovými klávesami pokračujete na další položku. Položky zadané na této záložce se zobrazují na záložce 3-Položky, kde vidíte všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Na záložku 4- Sklad se automaticky přepnete v okamžiku, kdy na záložce 3-Položky zvolíte příkaz místní nabídky Nový. Záložka 5 Doklady Přehled dokladů převedených na fakturu. Převod provedete otevřením místní nabídky a volbou Převod dokladu. Vyberete druh dokladu z nabídky, např. Snížení stavu skladu. Ze zobrazeného přehledu dokladů (přednastaveného skladu) převedete doklad, např. kombinací kláves <Ctrl><Enter>. Více dokladů lze přenést také, využijte označování pomocí stisknutého <Ctrl> nebo <Shift> v kombinaci s klepnutím myši na vybraný doklad. Takto převedené položky nelze na faktuře upravovat! Pokud je nutné převedené položky z nějakého důvodu opravovat, musíte provést převod na záložce 3-Položky, volba místní nabídky Převod položek. Záložka 6 Služby Na této záložce zadáváte fakturační položky "nehmotného" charakteru. Přednastaví se přehled skladu služeb podle konfigurace (pruh nabídek, volba Možnosti', Konfigurace/správa systému, v levé části okna volba Oběh zboží, pole Seznam služeb). V přehledu uvidíte pouze ty položky, které mají v kmenové kartě nastaveno, že jde o službu (hlavní nabídka systému, volba Oběh zboží, 'Zboží a služby, formulář kmenové karty, záložka Vlastnosti, pole Druh skladu). V přehledu máte k dispozici místní nabídku přehledu Stav skladu. Položky zadáváte standardním způsobem. Nastavíte se kurzorovým řádkem na požadovanou položku a z místní nabídky vyberete volbu Výběr zboží. Zobrazí se formulář pro zadání údajů položky. Položky zadáte také "zrychleným" způsobem. Zadáváte pouze množství. Předpokladem je, že u každé položky existuje (je přednastavena) nabídková cena. Stiskem klávesy <Tab> se dostáváte do pole Množství ve spodní části formuláře. Pokud jste nastaveni kurzorem v tomto poli, pomocí kurzorových kláves se posunujete v seznamu položek a zadáváte k požadovaným položkám potřebné množství. Klávesou <Enter> údaj o množství zapíšete a kurzorovými klávesami pokračujete k další položce. 20

21 Položky zadané na této záložce se zobrazují i na záložce 3-Položky, kde vidíte všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Oprava Tato funkce místní nabídky v přehledu vydaných faktur vyvolá formulář vydané faktury. Podle stavu dokladu (vystaven, realizován, zaúčtován) je nebo není možné provádět změny údajů. Např. po zaúčtování vydané faktury nelze opravovat položky, "finanční" hodnotu vydané faktury nelze změnit. Zrušit Zrušit, tzn. vymazat záznam vydané faktury z přehledu, je možné pouze u vystavené vydané faktury. Pokud je vydaná faktura realizována či zaúčtována, záznam vydané faktury nelze smazat. V tom případě je třeba k vydané faktuře vystavit storno (dobropis). To znamená vystavit nový, opravný doklad. Z místní nabídky nebo panelu nástrojů v přehledu vydaných faktur zvolíte funkci Nový, vyberete příslušnou fakturační řadu a jako vstupní doklad pro vystavení použijete původní fakturu (záložka Doklady ve formuláři vydané faktury, funkce místní nabídkypřevod dokladu, Vydané faktury). V případě částečného storna použijete převod položek z původního dokladu. Pak máte možnost zvolit, jaké položky se převedou z původního dokladu (záložka Položky ve formuláři vydané faktury, funkce místní nabídky Převod položek, Vydané faktury). Při pokusu o zrušení vydané faktury, která je realizována nebo zaúčtována, systém upozorní hlášením Nelze smazat doklad, který je realizován nebo účtován. Potvrzením tlačítka OK se vrátíte zpět do přehledu. Pokud je vydaná faktura pouze vystavená, systém zobrazí dotaz Opravdu si přejete smazat aktuální záznam? Stiskem tlačítka Ano záznam zrušíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne nebo Storno akci přerušíte. Tisk Doklad, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem, vytisknete přímo stiskem klávesy <F8> (volba místní nabídky Tisk, Tisk ). Z přehledu druhů definovaných formulářů pro tisk dokladu vybíráte, jak se doklad vytiskne. Seznam dokladů v přehledu (sborník vydaných faktur) vytisknete příkazem Tisk, Opis přehledu (kombinace kláves <Ctrl><P>). Příkaz vytiskne všechny doklady v přehledu. Požadovaný obsah sborníku docílíte kombinací funkcí místní nabídky Povolit seskupování a Nastav. Jestliže 21

22 zvolíte některý ze sloupců jako sumační, vytisknete funkcí Tisk, Opis přehledu jednotlivé doklady i mezisoučty. Pokud potřebujete, je možné také vytisknout funkcí místní nabídky Tisk, Opis jen skupin pouze mezisoučty. Nastavení přehledu si uložte pro pozdější použití při dalším tisku. Účtování Prvotní doklad, vydanou fakturu, je možné na základě kontace (souvztažnosti, účtovacího předpisu) zaúčtovat. To znamená, že v přehledu Účetnictví, Účetní deník vznikne příslušný účetní zápis. Kontace pro zaúčtování vytváříte v přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace. Kontace může být přiřazena jednotlivé faktuře nebo číselné řadě faktur, skupina kontací může být přiřazena skupině zboží, kmenové kartě nebo skladové kartě. S účtováním vydané faktury je spojeno několik voleb místní nabídky: Účtování Účtování (<F6>) Pohled do účetnictví Odúčtování dokladu Zrušení příznaku účtování Účtování podle kontace, kterou přiřazujete z přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace. Průběh účtování se zobrazuje v tzv. Procesním okně. Systém zkontroluje zadanou kontaci na faktuře. V případě, že kontace chybí, nabídne se výběr kontací odpovídajícího typu. Výběrem kontace postoupíte dále v procesu zaúčtování. Pokud má kontace nastaven parametr Editovat před zaúčtováním, otevře se okno s řádky účetního dokladu tak, jak budou vypadat v přehledu Účetní deník. Vybrané údaje můžete před konečným zaúčtováním upravit (párovací znak, zakázka, středisko ). Tato fáze zaúčtování je tzv. Předdeník. Ukázka editace před zaúčtováním. V něm je možné zápis podle potřeby upravit nebo doplnit. Zaúčtování je možné následujícími způsoby: 22

23 1. Účtování <F6> - dokončí zaúčtování do modulu Účetnictví. Fáze rozpracovanosti vzniklého účetního zápisu závisí na nastavení parametru Přednastavená fáze rozpracovanosti ve formuláři Druh účetního dokladu. 2. Účtování do exportního souboru - provede zaúčtování do textového souboru pro přenos do jiné databáze. 3. Zaúčtování do exportního souboru ve formátu DOS - pro uživatele, kteří souběžně užívají systémy Helios Orange a DOSovou verzi programu. Jestliže potvrdíte přenos do deníku volbou místní nabídky Zaúčtování dokladů, provede se zápis do modulu Účetnictví. Během účtování dokladu se můžete setkat s různými typy chybových hlášení. Takto je zobrazena závažná chyba, účtování se přeruší. Ukázka hlášení, po kterém nelze pokračovat v účtování. Např. pokud se vyskytuje částka a účet pro základ DPH a pro částku DPH se nevyskytuje účet. Takto je zobrazena chyba, která "nebrání" účtování. V Předdeníku systém doplní symbol "Err" (např.do pole Párovací znak apod.). Ukázka hlášení, po kterém lze pokračovat a např. opravit chybný údaj v Předdeníku. Pokud je v dané etapě účtování vše v pořádku, objeví se příslušné hlášení. Chybové hlášení obsahuje číslo řádku, případně popis chyby řádku kontace. Zkontrolujte a upravte řádek kontace a spusťte zaúčtování znova. 23

24 Ukázka hlášení při úspěšném účtování. Pohled do účetnictví Zobrazí příslušný účetní zápis. Odúčtování dokladu Zruší automaticky, po zadání globálního přístupového hesla, účetní zápis. Také zruší příznak o zaúčtování vydané faktury. Fáze rozpracovanosti účetního dokladu musí mít hodnotu Pořízeno. Zrušení příznaku účtování Tato funkce umožňuje zrušit příznak zaúčtování faktury (nejedná se o odúčtování). Volbu lze použít pouze v případě, že u faktury je příznak zaúčtování, ale v účetnictví neexistuje odpovídající účetní záznam (taková situace může nastat jen ve vážných případech narušení konzistence dat v databázi). Potvrzením systémovým heslem se odstraní příznak zaúčtování a doklad lze znovu účtovat (vznikne nový účetní zápis). Pokud rušíte příznak zaúčtování u faktury s existujícím účetním zápisem, zobrazí systém hlášení a nepovolí příznak zrušit: V účetnictví existuje účetní doklad k tomuto dokladu, použijte funkci odúčtování! Návazné doklady Přehled vazeb vzniklých položkovými a dokladovými přenosy. Ukázka vazeb vzniklých z přenosů. 24

25 V zobrazeném přehledu například uvidíte, ze které výdejky a jak vznikla vydaná faktura a ze které rezervace vznikla výdejka. Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě). Přehled položek Na seznam (přehled) položek vydané faktury, na které jste právě nastaveni kurzorovým řádkem, se dostanete výběrem funkce Přehled položek z místní nabídky. Otevře se nové okno s přehledem položek zařazených na faktuře (záhlaví - Položky-Faktura vydaná-"číslo faktury"). Jestliže chcete vidět i položky z jiných vydaných faktur, použijte kombinaci kláves <Ctrl><Kurzorová šipka doprava/doleva> k pohybu dolu a nahoru v původním okně, tedy v přehledu vydaných faktur. Okno s přehledem položek bude stále aktivní, systém zobrazí vždy položky k aktuální vydané faktuře. Přehled položek k vydané faktuře. 25

26 Přehled položek je "plnohodnotný". Máte stejné možnosti jako v ostatních přehledech. Využijte funkcí Nastav, Povolit seskupování, Tisk apod. pro práci v přehledu. Kopie Volba umožňuje rychlé vystavení dokladu vybráním vzorového dokladu z přehledu a jeho kopírováním do nově vznikajícího dokladu. Nový doklad bude identický s dokladem vzorovým vyjma údajů, které vložíte do formuláře Parametry kopie. Kopírování dokladů - parametry kopie 26

27 Realizační faktura Volba umožňuje rychlé vystavení realizační faktury (daňového dokladu) ze zálohové faktury. Nastavte se na příslušnou zálohovou fakturu a potvrďte volbu Realizační faktura. Na realizační fakturu se přenesou všechny údaje ze zálohové faktury kromě údajů, které vložíte do formuláře Parametry realizační faktury. Číslo zálohové faktury se přenese na záložku 7-Doklady do pole Zálohová faktura, částka zálohové faktury do pole Záloha. To znamená, že částka k úhradě na realizační faktuře bude 0. V číselníku Druhy dokladů pohybu zboží lze na číselné řadě faktur zaškrtnout, že se má vyrovnání zaplacených záloh spouštět automaticky. Kontrola celistvosti číselné řady Zkontroluje, zda je číselná řada vystavených dokladů souvislá, a vypíše čísla chybějících dokladů. Realizace Realizací zablokujete vystavenou fakturu proti změnám. Nejčastěji je to okamžik, kdy faktura "opouští" firmu a dostává se jako daňový doklad do rukou odběratele. Jestliže jste nastaveni v přehledu na realizované faktuře, je možné realizaci zrušit. Vyberete volbu místní nabídky Zrušit příznak realizace a po zadání systém vystavenou fakturu odblokuje. Pokud je faktura i zaúčtována, je nutné ji nejprve odúčtovat. 27

28 Generovat dobropis Tato volba vám umožní ze zrealizované faktury automaticky vytvořit dobropis. Po potvrzení této nabídky se zobrazí seznam typů dokladů pro dobropis. Vybíráte, do které číselné řady se má dobropis vystavit. Původní faktura se převede dokladově na dobropis. To znamená, že v dobropise již nelze položky upravovat. Na vygenerovaném dobropisu, na záložce 5-Doklady, vidíte hlavičku původní faktury, ze které byl dobropis vytvořen. Pokud chcete dobropisovat pouze část faktury, je nutné dobropis vystavit ručně, volbou Nový v místní nabídce přehledu a výběrem dokladové řady pro dobropis. Rekapitulace DPH Sumovaný přehled DPH za jednotlivé doklady. Přehled pracuje nad vybranými záznamy, lze jej dále seskupovat a sumovat. Přehled rekapitulace DPH Rekapitulace SD Sumovaný přehled spotřební daně (SD) za označené doklady. Přehled pracuje nad vybranými záznamy, lze jej dále seskupovat a sumovat. Nápočet nákladových cen Tam, kde je to možné (tj. pokud faktura vznikla z výdejky), dohledá evidenční ceny za doklad a na položkách dokladu. Funguje nad vybranými záznamy. Vypočtený atribut je možno zobrazit pomocí volby Nastav. Odeslaná pošta K vydané faktuře lze připojit, event. vygenerovat, záznam odeslané pošty (přehled Evidence pošty, Odeslaná pošta). V místní nabídce najdete pod volbou Odeslaná pošta další volby: 28

29 Připojit k odeslané poště Umožňuje připojit k vydané faktuře již existující záznam odeslané pošty. Po potvrzení volby se objeví ty záznamy odeslané pošty, které mají stejné pořadové číslo faktury a které dosud nejsou s žádnou fakturou svázány. Volbou Přenos připojíte odeslanou poštu k vydané faktuře Odeslaná pošta Pokud je k vydané faktuře připojena odeslaná pošta, otevře se touto volbou její záznam v editačním okně. Jinak je volba nepřístupná. Odebrat z pošty Umožňuje zrušit vazbu mezi vydanou fakturou a odeslanou poštou. Generování pošty Tato akce vygeneruje pro označené vydané faktury, které nemají navázanou odeslanou poštu, odpovídající záznam v evidenci odeslané pošty. Podmínkou je správné nastavení řady dokladů na schránce pošty. Při generování pošty se z faktury převezme její číslo (pokud již v poště existuje, najde se první volné) a číslo organizace (doplní se adresa). Úhrady Tato funkce umožňuje sledovat základní "saldokontní" údaje k vydané faktuře. Vydaná faktura nemusí být zaúčtována v modulu Účetnictví. Informace o tom, kdy a kolik bylo uhrazeno, kolik dní před nebo po splatnosti má vydaná faktura, tak sledujete přímo v přehledu vydaných faktur z údajů zadávaných přímo v přehledu. Zápisy do přehledu lze zadávat buď ručně, bez vazby na ostatní agendy nebo jsou generovány automaticky systémem v okamžiku zadání platebního příkazu nebo generování pokladního dokladu. Přehled úhrad k vydané faktuře 29

30 Úhrady faktur mohou vzniknout následujícími způsoby: vystavením pokladního dokladu v modulu Fakturace nebo připojením pokladního dokladu k faktuře v přehledu faktur volbou Připojit odpovídající pokladní doklad volbou Automatické přiřazení úhrad na bankovním výpisu v modulu Banka vystavením Vzájemného zápočtu z modulu Fakturace volbou Úhrady, Dorovnání úhrad v přehledu faktur ručním zadání úhrady volbou Úhrady, Úhrady, Nový v přehledu faktur UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury v modulu Fakturace nevzniká importem nebo pořízením bankovního výpisu do modulu Banka, ani jeho zaúčtováním nebo pořízením do modulu Účetnictví. Ruční zadání provádíte funkcí místní nabídky Úhrady, Úhrady, Nový. Otevřete se formulář pro zadání údajů: Datum úhrady Zadáváte datum, kdy byla zaplacena částka faktury. Tlačítkem použít kombinaci <Ctrl><D>, vložíte dnešní datum. otevřete kalendář. Také můžete Částka úhrady Zadáváte částku úhrady vydané faktury. I v případě částečné úhrady jde vždy o celkovou částku úhrady. Např. částku úhrady 12500,- Kč "zaplatí" odběratel dvěmi částkami (nejprve 3000,- Kč, potom 9500,- Kč). Vyberete volbu místní nabídky Úhrady a do pole Částka úhrady vyplníte nejprve 3000,- Kč. Při zápisu druhé částečné úhrady je už ve formuláři zobrazena částka 3000,- Kč. K ní přičtete částku 9500,- Kč a vyplníte tedy částku 12500,- Kč. Celková částka Zobrazuje částku k úhradě z faktury. Částka k úhradě = Částka celkem - Záloha. Informativní údaj pro Vaši orientaci. Zadané údaje potvrdíte tlačítkem Ok nebo akci přerušíte tlačítkem Storno. Formulář pro ruční zadání úhrady 30

31 Příklad vytvoření "saldokonta" v přehledu vydaných faktur Pomocí funkce Nastav z místní nabídky vytvoříte např. tento přehled : R, Ú příznak o realizaci nebo zaúčtování vydané faktury Ř, Poř.č. číslo vydané faktury (druh dokladu a pořadové číslo) Název název odběratele Kč Celkem kolik má odběratel zaplatit Úhrada celkem kolik už odběratel zaplatil Saldo kolik zbývá odběrateli zaplatit Splatnost kdy má odběratel zaplatit vydanou fakturu Datum úhrady kdy odběratel zaplatil (poslední částečnou úhradu ) Prodlení počet dnů před/po (-/+) splatnosti faktury. Ukázka "saldokontního pohledu" na vydané faktury v modulu Oběh zboží. 31

32 S využitím dalších nástrojů přehledu jako je třídění, filtr, seskupování apod., je možné se "saldokontním" přehledem dále pracovat (prohlížet, tisknout, přenést do MS Excel). Dorovnání úhrad Tato akce se dotáže na Datum úhrady a Popis. Pak vytvoří v seznamu úhrad aktuální faktury nový záznam typu Dorovnání a dá na něj částku, kterou zbývá uhradit. Pokud je vše uhrazeno, nový záznam nevznikne. Na akci lze uživateli nastavit samostatné právo v definici práv. Pokladní doklady Tato volba místní nabídky umožňuje generovat pokladní doklady a zobrazit jejich seznam. Pro vygenerování pokladních dokladů musí být nastavena ke konkrétní řadě faktur pokladna, do které budou pokladní doklady generovány. Generování pokladních dokladů Generování pokladních dokladů spustíte z menu místní nabídky. Z procesního okna lze následně vytisknout seznam chybových hlášení a upozornění. Tlačítkem Pokladní doklady lze zobrazit přehled generovaných pokladních dokladů a tyto dále editovat. Tlačítkem Konec uzavřete procesní okno. Při generování pokladního dokladu z faktury se atribut Bezhotovostní (Forma úhrady) u všech vybraných faktur kontroluje i v případě, že je generování Pokladního dokladu spuštěno automaticky na základě nastavení v Konfiguraci (Fakturace - Nastavení - Generování pokladních dokladů). Pokud je Forma úhrady ve faktuře označena jako Bezhotovostní, vygenerování pokladního dokladu je podmíněno potvrzením dotazu "Chcete vygenerovat PD k bezhotovostní úhradě?". Generování pokladních dokladů se spustí volbou Generování pokladních dokladů z menu místní nabídky. Tlačítko Konec pouze uzavře procesní okno, na vlastní proces generování pokladních dokladů nemá vliv. Pokud chcete akci zrušit, musíte pokladní doklady ručně odmazat z Přehledu pokladních dokladů. Přehled pokladních dokladů Přehled pokladních dokladů slouží k zobrazení všech vystavených pokladních dokladů k dané faktuře. Pokladní doklady lze v tomto přehledu také vystavovat volbou Nový. Takto vytvořený pokladní doklad bude vyplněn údaji dostupnými ve faktuře, které lze dále editovat. V přehledu pokladních dokladů lze pokladní doklady také zaúčtovat, odúčtovat nebo mazat. 32

33 Přehled pokladních dokladů Připojit odpovídající pokladní doklad V místní nabídce přehledu pokladních dokladů je volba Připojit odpovídající pokladní doklad, která umožňuje připojit k faktuře pokladní doklad, který byl pořízen v modulu Pokladna nezávisle na vydané faktuře. Po připojení dokladu se vygeneruje i odpovídající úhrada faktury do přehledu Úhrady. Opačnou akcí je volba Odebrat z faktury/dobropisu. Pozn.: K faktuře je možné připojit i více pokladních dokladů. Platební příkazy Tato volba umožní vygenerovat platební příkaz. Z agendy vydaných faktur lze generovat platební příkazy k vydaným dobropisům a přeplaceným vydaným fakturám. Podrobnosti o práci s volbou platební příkazy jsou popsány v kapitole Faktury přijaté. Zádržné Zádržné je rozšířením modulu Fakturace a pošta, které u faktur umožňuje evidenci zádržného, uvolňování zádržného a účtování o zádržném. Volba místní nabídky Zádržné v přehledu Vydané faktury se v menu objeví pouze v případě, že máte k modulu Fakturace a pošta zakoupen rozšiřující modul Zádržné. Zádržné k vybraným dokladům Volba zobrazí přehled záznamů zádržného k označeným fakturám. V případě, že si zobrazujete přehled zádržného pouze k jediné faktuře, máte přístupné i volby Nový a Zrušit. Jinak je přístupná pouze volba Oprava Nový Volbou Nový zadáváte nový záznam zádržného k faktuře. Objeví se formulář, který vidíte na následujícím obrázku Zádržné k faktuře 33

34 Ve formuláři jsou pole Částka Částka zádržného Sazba(%) Sazba zádržného v procentech. Tlačítkem Přepočítat částku přepočtete procento na částku Částka celkem bez DPH (Faktura), Celkem po zaokrouhlení (Faktura) Údaje z faktury Přepočítat částku Ze sazby zádržného v procentech a částky z faktury vypočte částku zádržného. Pokud použijete tlačítko Přepočítat částku, které je vedle pole Částka celkem bez DPH (Faktura), použije se k výpočtu zádržného částka bez DPH. Pokud použijete tlačítko Přepočítat částku, které je vedle pole 34

35 Celkem po zaokrouhlení (Faktura), použije se k výpočtu zádržného částka včetně DPH po zaokrouhlení. Párovací znak Je předvyplněno číslem faktury. V případě potřeby lze přepsat Splatnost Předpokládaný termín splnění podmínek pro uvolnění zádržného. Uvolněno celkem Částka, která se automaticky napočítává ze záznamů uvolněného zádržného v dolní části obrazovky. Účetní kód - zádržné Kontace pro zaúčtování zádržného. Vybíráte ze seznamu Účetní kódy - kontace. Účetní kód - uvolnění Kontace pro zaúčtování uvolnění zádržného. Vybíráte ze seznamu Účetní kódy - kontace. V dolní části obrazovky vidíte přehled uvolněných částek zádržného. Zde lze tlačítkem Nový postupně zádržné uvolňovat. Zádržné ke všem dokladům Volba zobrazí přehled všech záznamů zádržného pro faktury ze všech období. V tomto přehledu lze záznamy pouze opravovat, volby Nový a Zrušit jsou přístupné pouze při zobrazení zádržného k jedné konkrétní faktuře. Skonta Skonta jsou rozšířením modulu Fakturace a pošta a umožňují zadávat a účtovat finanční slevy, které se mohou uplatnit, pokud je faktura uhrazena ještě před datem splatnosti. Celní případy Volba umožňuje na základě vystavené faktury vygenerovat v modulu Celní případy JCD buď nové nebo podle uloženého vzoru. Zprávy Volba místní nabídky přehledu Vydané faktury, která umožňuje přenos dat (záznamů) buď mezi dvěma databázemi systému Helios Orange nebo při komunikaci s jinými programy v následujících formátech: 35

36 EDITEL interní XML formát HELIOS-XML Generování zpráv Volba umožňuje vytvářet z označených faktur exportní soubory ve zvoleném formátu. Formát HELIOS-XML generuje XML soubor vydané faktury v interním formátu Helios-XML. Formát EDITEL -XML, registered format generuje zprávu INVOIC (EDI - Faktura) Formáty EDITEL -Inhouse (export) generuje zprávu INVOIC (EDI - Faktura) Formát EDITEL -Inhouse (export) O s kurzem 2007 generuje zprávu ve formátu Edi Inhouse. Tato zpráva má částky základů DPH i samotné částky DPH uvedené v hlavní měně (CZK) i u faktur vystavených v cizí měně. Přehled zpráv k akt. záznamu Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. Přehled ostatních zpráv Historie zpráv vytvořených v přehledu Vydané faktury (nejen k aktuálnímu záznamu). Načtení zpráv Umožňuje načíst zvolenou zprávu ze souboru. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Vydané faktury. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky)přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do vydané faktury. Formát HELIOS-XML načte vydanou fakturu z XML souboru interního formátu systému Helios Orange. Ve zprávě se přenáší i informace o zaúčtování a realizaci jednotlivých dokladů. Proto lze v Definici zprávy na záložce 6 - Dodatky potlačit přenos informace o zaúčtování a určit, zda má proběhnout Import bez realizace nebo Import s realizací, případně zda se má před každým importem zobrazit Dotaz na realizaci při importu. 36