Transkript

1 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 1 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, přepr.,tř.,využ Poplatek ze psů Odvod z loterií a her kromě z výherních hracích př Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Podpora ostatních produkčních činností 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3111 Příjmy z prodeje pozemku Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 2 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady I. Rozpočtové příjmy

3 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 3 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Podpora ostatních produkčních činností 5169 Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství 5166 Konzultační, poradenské a právní služby Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pitná voda 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5151 Studená voda Předškolní zařízení 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Speciální předškolní zařízení 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or Základní školy 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5171 Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary

4 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 4 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Sportovní zařízení v majetku obce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část 5154 Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

5 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Volby do Evropského parlamentu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf.a kom.t Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Zaplacené sankce Neinvestiční transfery občanským sdružením Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Budovy, haly a stavby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů

6 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 6 II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi II. Rozpočtové výdaje

7 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 7 III. Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+8111 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8113 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/ Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8121 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ( Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. ( Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+8211 Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+8213 Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+8221 Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+8223 Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-8905 F i n a n c o v á n í

8 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 8 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem (před konsolidací) Konsolidace příjmů Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a Splátky půjčených prostř.od obcí Splátky půjčených prostř.od krajů Splátky půjčených prostř.od reg.rad Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od kraj Neinvestiční přijaté transfery od reg Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od reg.ra Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191 ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193 ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem (před konsolidací) Konsolidace výdajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery reg.radám Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt Převody vlast.rozpoč.účtům Ost.převody vlastním fondům 4310

9 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 9 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr Neinvestiční půjč.prostř. obcím Neinvestiční půjč.prostř. krajům Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro Investiční půjč.prostř. obcím Investiční půjč.prostř. krajům Investiční půjč.prostř. regionálním ra Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro4420 ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres4421 ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre4422 ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje4423 ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra4424 Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci

10 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 10 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vykazov.období bankovních účtů text r xx Základní běžný účet ÚSC xx Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem xx Termínované vklady dlouhodobé xx Termínované vklady krátkodobé 6050

11 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 11 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r ZJ024-Transfery přijaté z území jiného okres Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obc Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7130 ZJ025-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. o Splátky půjč.prostř. od obcí Ost.spl.půjč.prostř. od veř.rozp.územ7160 ZJ026-Transfery poskytnuté na území jiného o Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úr Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozp.územ. úrov7210 ZJ027-Půjč.prostř.poskytnuté na území jin.ok Neinvestiční půjčené prostř. obcím Ost.neinv. půjč.prostř.veř.rozp. úz.ú Investiční půjčené prostř. obcím Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov.7260 ZJ028-Transfery přijaté z území jiného kraje Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obc Neinvestiční přijaté transfery od kra Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7350 ZJ029-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. k Splátky půjč.prostř. od obcí Splátky půjč.prostř. od kraj Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozp.ú7390 ZJ035-Transfery poskytnuté na území jiného k Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost. neinvest. transfery veř.rozp.úz Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a o Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům 7450

12 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 12 VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Ost.inv.transfery veř.rozp. územní úr7460 ZJ036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraj Neinvestiční půjč.prostř. obcím Neinvestiční půjč.prostř. krajům Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úro Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530

13 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 13 VIII. Doplňující ukazatele Ukazatel Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpoččet po změnách počátku roku text r

14 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 14 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ÚZ Položka Výsledek od počátku roku a b Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technol 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo Občanské vybavení a služby - IV-SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Občanské vybavení a služby - IV-EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s Úč.dotace na výdaje spoj.s přípr.a konáním voleb d 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regio

15 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 15 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám ÚZ Kód Položka Výsledek od úz.jedn. počátku roku a b c 103

16 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 16 XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související

17 Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 17 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské u Odesláno dne: Okamžik sestavení: 11:55:41 Počet stran: 17 Podpis vedoucího účetní jednotky: Podpis statutárního zástupce: rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: Razítko:...