Problematika programového financování v první ½ roku MF oddělení 5406 a kolektiv pracovníků SSW

Transkript

1 Problematika programového financování v první ½ roku MF oddělení 5406 a kolektiv pracovníků SSW

2 Obsah prezentace Příprava rozpisu SR 2016 z pohledu EDS/SMVS Příprava SR 2016 a sestavy EDS/SMVS Příprava SR 2016 s prostředky EU/FM Požadavky IISSP (RIS PR/RE) na kontrolu platnosti akce ve vztahu k poslednímu platnému rozpisu SR a omezení na ZVA Nové sestavy o čerpání novinky v reportech Nový vzhled řídicích dokumentů Možnosti integrace systému EDS/SMVS na EKIS Informace o stavu propojení EDS/SMVS a MS2014+

3 Příprava rozpisu SR 2016 z pohledu EDS/SMVS Začínáme od pátku možná až v pondělí

4 Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2016 Schválení PVS 1. a 2. úrovně/ukazatelů a PU kapitol (MF-11) Od Do Schválení PVS 3. a 4. úrovně (kapitoly) Zahájení fáze 1000 s převzetím dat (MF-11) Komplexní restart všech kapitol (MF-11) Schválení hodnot závazných parametrů na roky 2016, 2017, 2018 (MF-11) Odeslání hodnot závazných parametrů na roky 2016, 2017, 2018 na kapitoly (MF-11) Plánovaná odstávka Plánovaná odstávka Rozpis rozpočtu - 1. běh (kapitoly, meziúrovně, OSS)

5 Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2016 Schválení PVS 1. a 2. úrovně/ukazatelů a PU kapitol (MF-11) Od Do Schválení PVS 3. a 4. úrovně (kapitoly) Zahájení fáze 1000 s převzetím dat (MF-11) Komplexní restart všech kapitol (MF-11) Schválení hodnot závazných parametrů na roky 2016, 2017, 2018 (MF-11) Odeslání hodnot závazných parametrů na roky 2016, 2017, 2018 na kapitoly (MF-11) Plánovaná odstávka Plánovaná odstávka Rozpis rozpočtu - 1. běh (kapitoly, meziúrovně, OSS)

6 Závazné parametry Rozpis rozpočtu Příprava SR 2015 I. MF - 11 MF-OO Kapitola Meziúroveň OSS Rozpis rozpočtu EKIS

7 Přerozdělení ZP a zahájení rozpisu (Správce rozpočtu OSS) II. 1. Přerozdělení obdržených ZP na část RISPR a EDS/SMVS v rámci vybrané pracovní verze (pokud je to z nadřízené org. úrovně povoleno, jinak Správce rozpočtu přistupuje rovnou k zahájení rozpisu viz krok 3.) nezapomenout provést ve všech 3 letech SDR a přerozdělují se pouze výdaje. 2. Uložení pracovní verze do finální. 3. Zahájení rozpisu (otevřeno rozhraní se systémem EDS/SMVS)

8 Příprava SR 2015 III.

9 Časová platnost akcí EDS/SMVS v průběhu rozpisu rozpočtu Akce/typy výdajů založené v IS EDS/SMVS nejsou odeslány do IISSP, pokud nejsou splněna následující kritéria v IS EDS/SMVS: založení akce (projektu) nebo typu výdaje; zpracování dokumentace akce (projektu) dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; akce (projekt) musí minimálně nabýt hodnoty - Typ projektu E2 (Žádost vyhovující, určena k financování - zařazena do SR); ve finanční bilanci akce (projektu) musí být naplánovány alespoň minimální finanční prostředky na aktuální rok nebo roky následující. V případě nejasností kontaktujte uživatelský servis EDS/SMVS na tel ; (každý pracovní den od 8:00 do 16:30), eds.hotline@ssw.cz

10 Praktická ukázka

11 Přihlášení do aplikace EDS/SMVS

12 Agenda Export rozpisu rozpočtu Agenda se nachází v Modulu Nástroje s názvem Export rozpisu rozpočtu, viz obrázek.

13 Agenda Export rozpisu rozpočtu - II

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Schválení a odeslání rozpisu OSS (Správce rozpočtu OSS) Spuštění aplikace Přerozdělení ZP a schvalování OSS a volba záložky Schvalování rozpisu. 1) Kontrola rozpisů obdržených od jednotlivých referentů na straně příjmů i výdajů (včetně rozpisu EDS/SMVS) ve všech letech SDR (rozpisy obdržené ke schválení se nachází ve stavu 09). 2) Nově se z EDS/SMVS přijímá pouze rozpis, který odpovídá ZP stanoveným v RISPR v přesné výši. 1.

28 Restart procesu na OSS (Správce rozpočtu OSS) Spuštění aplikace Přerozdělení ZP a schvalování OSS a volba záložky Přerozdělení ZP. 1. Restart procesu na OSS (aktivní až po zahájení rozpisu OSS) v případě potřeby nového přerozdělení ZP na část RISPR a EDS/SMVS (restartem se proces na OSS vrací zpět na začátek do stavu 12). 2. Naplánování data a času restartu

29 Schválení a odeslání rozpisu OSS (Správce rozpočtu OSS) 2 1. Pokud v aktuálním běhu není očekávána změna rozpisu programového financování ze systému EDS/SMVS např. od předchozího běhu, není nutné jeho opětovné zaslání ze systému EDS/SMVS, ale Správce OSS si může sám převzít ke schválení poslední obdržený. Pozn.: aby bylo tlačítko Převzít poslední rozpis z EDS/SMVS resp. Neschválit rozpis EDS/SMVS aktivní, musí v systému RISPR v dané fázi takový rozpis existovat a uživatel musí mít v rozbalovacím poli RISPR- EDS/SMVS zvolenou hodnotu EDS/SMVS. 2. Schválit a odeslat. Vždy se odesílá kompletní rozpis rozpočtu OSS bez ohledu na aktuální výběry v jednotlivých filtračních polích (tzn. výdaje i příjmy za všechny 3 roky SDR dohromady)

30

31

32 Postup pro případ, kdy finanční prostředky vyčleněné na programové financování nestačí na registrované akce Příslušný správce bude muset navrhnout: akce, u kterých bude upraveno financování v jednotlivých letech střednědobého rozpočtu tak, aby se vešly do vyčleněného finančního objemu => úprava smluvních vztahů, změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace apod. akce, které nejsou finančně kryté = ukončení akce

33 Příprava SR 2016 a sestavy EDS/SMVS

34 Příprava SR 2016 a sestavy EDS/SMVS ř. X570 a

35 Příprava SR 2016 a sestavy EDS/SMVS a

36 Příprava SR 2016 a sestavy EDS/SMVS Zdroj: a ř. EU/FM X573, X574, X576

44

45

46

47 METODICKÝ POKYN PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU 2016 ZA OBLAST EU/FM

48 Základní principy - kapitola V případě projektů, jejichž realizace se pouze předpokládá, si příslušná OSS naplánuje pouze prostředky na spolufinancování ze SR. Podíl z rozpočtu EU lze rozpočtovat maximálně ve výši pesimistického předpokladu skutečného čerpání. Takto narozpočtované prostředky EU podílu lze upravovat v průběhu rozpočtového roku formou rozpočtového opatření dle 24 odst. 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

49 Jak metodický pokyn realizovat? V rámci systému EDS/SMVS

50 Návrh státního rozpočtu na rok kapitola a V návrhu rozpočtu na rok 2016 a dále budou příslušnými OSS rozpočtovány jmenovitě projekty EU/FM, které jsou v daném roce již schváleny k realizaci. U prostředků EU vymezených dle 3 písmeno j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které ještě nebyly schváleny, lze rozpočtovat EU podíl pouze v pesimistickém odhadu skutečných výdajů v daném roce na agregační akci (s použitím řádku X573, nebo X574) a s použitím zdrojového členění 15xxxxx. V případě projektů, jejichž realizace se pouze předpokládá, musí příslušná kapitola (OSS) SR podíl rozpočtovat podle předpokladu realizace na jednotlivých akcí (s použitím řádku X570) a s použitím zdrojového členění 11xxxxx (pokud se budou v daném programu projektu využívat).

51 Příprava SR 2016 s prostředky EU O další peněžní prostředky, které budou následně kryty peněžními prostředky EU, bude příslušná kapitola žádat MF o povolení rozpočtového opatření - souvztažné zvýšení příjmů a výdajů dle 24 odstavec (4) zákona č. 218/2000 Sb., až před jejich bezprostřední potřebou a jen do výše peněžních prostředků, které mohou být v daném roce proinvestovány. Aby mohl příslušný správce programu vydávat řídicí dokumenty (Registrace, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Stanovení výdajů), budou předpokládané výdaje kryté EU vedeny v IS EDS/SMVS na tzv. mimorozpočtových řádcích: 5660 neinvestiční prostředky EU kryté alokací schválenou EK 6660 investiční prostředky EU kryté alokací schválenou EK. do doby jejich rozpočtování souvztažným zvýšením příjmů a výdajů podle 24 zákona č. 218/2000 Sb.

52 Příprava SR 2016 s prostředky FM V rozpočtu pak musí být v informačním systému programového financování EDS/SMVS zahrnuto číselné označení programu, u kterého se předpokládá naplnění peněžními prostředky až v průběhu rozpočtového roku. V případě povinnosti zahrnout do programového financování prostředky na programy/projekty FM bude při návrhu výše rozpočtu postupováno dle čl tj. Při rozpočtování těchto výdajů je třeba vzít v potaz, že na financování těchto programů/projektů FM nelze využít 24 odst. (4) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tedy v průběhu rozpočtového roku zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu beze změny salda a příslušné navazující závazné ukazatele o částku, o kterou očekávané výdaje budou vyšší, než stanovil zákon o státním rozpočtu.

53 Příprava SR 2016 s prostředky EU/FM

54 Požadavky IISSP (RIS PR/RE) na kontrolu platnosti akce ve vztahu k poslednímu platnému rozpisu SR a omezení na ZVA

55 Požadavky IISSP (RIS PR/RE) na kontrolu platnosti akce ve vztahu k poslednímu platnému rozpisu SR a omezení na ZVA ZVA (EA8 a EP8 ) nelze provést na akcích, které mají nevyčerpané prostředky SVSR v roce, ve kterém se ZVA provádí. Zároveň není možné ukončit akci (EA8 a EP8 ), která je uvedena v posledním platném rozpisu rozpočtu (odeslaném do RISPR) na následující roky.

56 Požadavky IISSP (RIS PR/RE) na kontrolu platnosti akce ve vztahu k poslednímu platnému rozpisu SR a omezení na ZVA Dále není možné realizovat změnu stavu zpracování na typ akce N1, N2, E0, E1, E3 a E4 (nefinancované akce ), pokud je akce (projekt) uvedena v posledním platném rozpisu rozpočtu (odeslaném do RISPR) na následující roky.

57 Přestávka 20 minut

58 Nové sestavy o čerpání novinky v reportech

59 Nové sestavy o čerpání Ukázka na akci 012V Přehled projektů SMVS / pravé tlačítko myši/ Přehled čerpání finanční rekapitulace čerpání

60 Nové sestavy o čerpání Seznam sestav/čerpání výdajů státního rozpočtu/ KČ - Kontrola čerpání (historická rekapitulace)

61 Nové sestavy o čerpání

62 Nový vzhled řídicích dokumentů (Registrace, RoPD, SVA, ZVA)

63 Nový vzhled řídicích dokumentů RD všeobecně ukázka na akci 012V Změna položek na první straně (Typ financování / individual), + název programu); Chybí fax s CZ U řídicích dokumentů s typem projektu Registrace akce a Registrace změna bude tištěn termín 2024, pouze pokud bude zadán Na rozhodnutí a stanovení zase 2022 pouze pokud bude zadán Podpisová část (idividual, syst) celková změna Do patičky vloženo číslo projektu, typ, DB, č.j.

64

65

66 Nový vzhled řídicích dokumentů SVA Změna na ležato (od bilance dál) Změna v bilanci Více sloupců, Více součtových řádků, Přehled celé klasifikace koruny včetně PVS, Upraveny texty pro závaznost) Možnost volby tisku přehled klasifikace SR v aktuálním roce

67

68

69 Nový vzhled řídicích dokumentů ZVA ukázka na akci 112V Na výšku na rozdíl od ostatních ŘD Bilance (v SMVS) jen dva sloupce (které se mezi sebou vyhodnocuji) v EDS o jeden více: Částka ŘD celkem je z posledního platného řídicího dokumentu Skutečnost celkem je sloupec, do kterého se sčítají skutečnosti ze všech let za daný řádek

70

71

72

73 Možnosti integrace systému EDS/SMVS na EKIS rezortů

74 Realizace rozpočtu SP - Architektura IISSP EKIS EDS/SMVS

75 Realizace rozpočtu SP - Architektura IISSP EKIS Podklady pro návrh ROP EDS/SMVS

76 Provoz integrace EDS/SMVS a EKIS v podmínkách kap. 312 MF EKIS = IS AVIS ME

77 Proxy server Internet DB Proxy server SSW app server Webová služba Data - potvrzení o uložení Požadavek - data Požadavek - data Data - potvrzení o uložení Aplikační server AvisMe app server DB DB Klient Klient Klient Klient

78 Typy zpráv Zprávy, které se odesílají z EDS: ME60 Číselníky EDS/SMVS ME10 Akce EDS/SMVS ME11 Bilance akcí ME12 Bilance akcí v novém roce ME13 Již nefinancované akce ME20 Návrhy rozpočtových opatření ME30 Založení rezervace v EDS/SMVS ME31 Ukončení rezervace v EDS/SMVS ME40 Nároky nového roku

79 Typy zpráv Zprávy, které se odesílají z AVIS ME : MA12 Požadavek na bilance akcí v novém roce MA20 Schválená/Zamítnutá rozpočtová opatření MA30 Založení/Zamítnutí rezervace v EKIS

80 Návrh rozpočtového opatření v roce 2015

81 Zapojení NNV v SMVS, odebrání z NARC Na akci 112V je nutné snížit řádek 6572c o ,- Kč

82 Zapojení NNV v SMVS, odebrání z NARC Na akci 112V je nutné navýšit řádky 6572a, 6012

83 Návrh zapojení NNV pro AVISME

84

85 Návrh zapojení NNV pro AVISME

86 Návrh zapojení NNV pro AVIS ME Návrh nelze schválit ani zamítnout EDS/SMVS čeká na EKIS (AVIS ME ) a IISSP

87

88 Zpracování návrhu NNV:

89 Zpracování návrhu NNV v AVIS ME V modulu Integrace EKIS agenda Typy zpráv funkce Stáhnout zprávy typu ME20 Návrhy rozpočtových opatření

90 Zpracování návrhu NNV v AVIS ME Na základě stažení a zpracování typu zprávy ME20 - Návrhy rozpočtových opatření - bude uživateli zaslána notifikace o založení návrhu ROP s číslem dokladu u dané akce. Subject: Notifikace modulu Integrace AVME - došlo k události "Zpracování zprávy OK" V modulu Integrace AVME na uzlu "AvisMe Generální finanční ředitelství" došlo k události "Zpracování zprávy OK" Rozpočtové opatření EDS/SMVS číslo 2014/312/1/00141 ze dne ============================================================================================= NNV - provedení uvolnění NNV pro akci EDS/SMVS číslo: 112V Dimenze dle IK:Druhové třídění: 6122; Odvětvové třídění: ; Zdroj: ; Účel: ; PVS: ; Územní jednotka: CZ0427; Změna: ; Výdaje po změně: Druhové třídění: 6125; Odvětvové třídění: ; Zdroj: ; Účel: ; PVS: ; Územní jednotka: CZ0427; Změna: ; Výdaje po změně: ??? číslo: 112V Dimenze dle IK:Druhové třídění: 6122; Odvětvové třídění: ; Zdroj: ; Účel: ; PVS: ; Územní jednotka: CZ0427; Změna: ; Výdaje po změně: 0.00Druhové třídění: 6125; Odvětvové třídění: ; Zdroj: ; Účel: ; PVS: ; Územní jednotka: CZ0427; Změna: ; Výdaje po změně: 0.00??? číslo: 112V Dimenze dle IK:Druhové třídění: 6122; Odvětvové třídění: ; Zdroj: ; Účel: ; PVS: ; Územní jednotka: CZ0806; Změna: ; Výdaje po změně: 0.00

91 Zpracování návrhu NNV v AVISME

94

95 Zpracování návrhu NNV v AVIS ME Na základě stažení a zpracování typu zprávy ME20 Návrhy rozpočtových opatření - bude uživateli zaslána notifikace o založení návrhu ROP s číslem dokladu u dané akce. Subject: Notifikace modulu Integrace AVME - došlo k události "Odeslání zprávy" V modulu Integrace AVME na uzlu "AvisMe Generální finanční ředitelství" došlo k události "Odeslání zprávy" Schválení rozpočtového opatření v EKIS: Číslo ROP EDS/SMVS: 2014/312/1/00139 Číslo ROP EKIS : N14/ Číslo ROP IISSP : 392 Číslo jednaci : Typ ROP : Datum schválení : Poznámka : Zpracování dat rozpočtového opatření s původním číslem: N14/ Doklad byl uložen.

96

97 Zpracování návrhu NNV v SMVS

101 Realizace rozpočtu RISRE Kap. 312

102 Informace o stavu propojení EDS/SMVS a IS MS2014+

103 Účetní systémy ŘO IISSP MF a ČNB MMR Schéma datových toků MMR a MF Fáze - analýza, verze S09 pro EDS/SMVS Vydané Řídící dokumenty pro MS2014+ Rezervace RIS PR/RE Příprava a realizace akcí Projekty, žádosti o platbu, skutečnosti, dokumentace Příkazy k úhradě, čerpání Realizace ROP Rezervace koruny ÚIS/EKIS ŘO

104 DOTAZY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ???

105 PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY A ŽÁDNÉ PROBLÉMY PŘI ROZPISU ROZPOČTU!

106 DĚKUJEME ZA POZORNOST V pracovní dny od 8:00 do 16:30 Tel. na ústřednu: , eds_tym@ssw.cz; eds.hotline@ssw.cz