Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Lučenec s.r.o. Lučenské kúpele 3152, 984 01 Lučenec, za obdobie 1, - 12, 2009 Mestské lesy Lučenec s.r.o. v roku 2009 postupovali podľa lesného hospodárskeho plánu, ktorý je v platnosti pre roky 2005 2014. Pri obmedzených podmienkach poklesu záujmu a cien drevnej hmoty sme ťažili minimum a pestovné práce sme vykonávali dodavateľsky a vo vlastnej réžii. Jedná sa o výkony: - Ochrana mladých lesných kultúr proti burine (ručné vyžínanie) - Výsek krov a nežiaducich drevín - Náter proti pňovej a koreňovej výmladnosti (chemicky Roundap bioactiv) - Ochrana proti zveri (chemické nátery Cervacol extra) Snažili sme sa nastaviť ekonomiku tak, aby sme mali plusový hospodársky výsledok. Ťažobné práce prebiehali v mesiacoch január, február, september, október a vyťažili sme 1 877,71 m³ bez samovýroby a palivového dreva. Z plánovanej ťažby podľa LHP 3 440 m³ je to len 54,58 % z ročného objemu. Ťažba podľa mesiacov : január 783,31 m³ február 413,23 m³ september 266,06 m³ október 415,11 m³ spolu 1 877,71 m³ Expedícia drevnej hmoty : február 556,21 m³ marec 275,37 m³ apríl 132,57 m³ máj 130,44 m³ jún 101,95 m³ október 200,49 m³ november 144,94 m³ december 300,44 m³ spolu 1 842,41 m³ K 31, 12, 2009 nám ostalo na zásobách 35,30 m³ drevnej hmoty v hodnote 1 171,96. Podľa drevín a množstva: Db. - 18,46 m³ Hb. - 3,46 m³ Ag. - 13,38 m³ spolu 35,30 m³ Hmota, ktorá ostala na zásobách je v triede V. klasifikovaná ako listnaté vlákninové drevo a k znehodnoteniu drevnej hmoty nedošlo, nakoľko to bola spracovaná suchárová kalamita. Vyťažená drevná hmota podľa jednotlivých drevín: Db. - 1 020,78 m³ Cr. - 745,17 m³ Hb. - 90,91 m³ Ag. - 20,85 m³ spolu - 1 877,71 m³
Z vyexpedovanej drevnej hmoty bol dosiahnutý pomer guľatinových sortimentov nasledovne: Db. : 423,87 m³ - 41,52 %. V ostatných drevinách: Cr., HB., Ag. Sme guľatinové sortimenty nedosiahli a drevo bolo zatriedené ako vláknina. V roku 2009 sme dosiahli priemernú predajnosť na 1 m³ - 45,49 (1 379,53 Sk) a vďaka zmluve, ktorú máme uzatvorenú s firmou Keram s.r.o. sa ceny za jednotlivé sortimenty oproti roku 2008 neznižovali. V mesiacoch marec a apríl prebiehali zalesňovacie práce, kde na ploche 2,87 ha sa vysadilo a doplnilo 8 000 ks. duba zimného, 3 000 ks. jaseňa štíhleho, 5 580 ks. javora horského spolu 16 580 ks. sadeníc. Na záver zalesňovacích prác sme ešte zasadili 200 ks. borovice čiernej a 200 ks. smreka obyčajného. Pri tejto výsadbe, do ktorej sa zapojili deti z materskej školy na Partizánskej ulici nám pomohli aj pán primátor Ing. M. Marko a predseda dozornej rady našej spoločnosti Ing. P. Kalinský. Z prirodzeného zmladenia sme dokázali obnoviť a zabezpečiť plochu 1,92 ha. Aj napriek ťažkým podmienkam (kvôli suchej jari a letu) bola ujatosť sadeníc cca 90 %. Ďalšie pestovné práce: výsek krov a nežiaducich drevín: dodavateľsky 2,75 ha a vo vlastnej réžii 8,94 ha, prerezávky vo vlastnej réžii na ploche 2,64 ha, ochrana mladých lesných kultúr proti burine a proti zveri na ploche 18,78 ha. V roku 2009 prebehli dve kontroly zamerané na protipožiarnu ochranu lesa v jarných mesiacoch a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V mesiaci jún sme mali z obvodného lesného úradu kontrolu dvoj a sedem ročných porastov a odborného hospodárenia v lesoch podľa LHP dodržiavanie zákonných ustanovení na úseku lesného hospodárstva. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Tržby za rok 2009: predaj drevnej hmoty 84 184,10 samovýroba palivového dreva 12 588,50 tržby z nájmu 1 968,92 ostatné tržby 6 313,94 predaj materiálu 841,10 ostatné výnosy z h. č. 2 563,73 pokuty 1 238,84 úroky b. ú. 74,19 spolu 109 773,32 Náklady za rok 2009: ťažba, približovanie, manipulácia 19 691,92 OLH 5 978,33 PHM, oleje, mazadlá 882,22 sadenice 2 867,00 ekonomické služby 2 171,90 nájom mestu 7 966,56 odpisy 5 146,09 chemikálie 1 662,12 pestovná činnosť 8 303,57 Ostatné náklady sú podrobne rozpísané v prílohe tejto správy. Hospodársky výsledok spoločnosti Mestské lesy za rok 2009 pred zdanením činí 17 796. Náš predpoklad z prvého polroku, doťažiť ešte zhruba 1 300 m³, nevyšiel a to hlavne z dôvodu poklesu záujmu o kvalitnú drevnú hmotu.
V mesiaci marec sme pre spoločnosť Hako a.s. Liptovský Mikuláš vyčistili plochu na elektroprípojku v oblasti záhradky vodojem, kde z nadzemnej časti zväčša kríkového charakteru sme vyrobili drevnú štiepku (biomasu) a získali tak čiastku 1 203,76. V auguste a septembri sme čistili elektrovod vysokého napätia pri vstupe do mestských lesov, kde podľa zmluvy so Stredoslovenskou energetikou a.s. Žilina sme zinkasovali 4 442. Na základe výzvy 2.1, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra zameranú na výstavbu a rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic sme so spoločnosťou OPEN DOOR podpísali zmluvu na vypracovanie žiadosti a následne na realizáciu projektu na vybudovanie a rekonštrukciu chodníkov a cyklotrás v časti lesoparku Lučenec Ľadovo. Tu bola možnosť čerpania finančných zdrojov 100 %, no žiaľ po zhodnotení situácie priamo v teréne projektantom sa tento zámer rekonštrukcie nedal zrealizovať. Z tohto dôvodu sme 24, 8, 2009 požiadali o zrušenie zmluvy a následne od zmluvy odstúpili bez akýchkoľvek ďalších sankcií. V roku 2010 sme sa teda rozhodli lesopark Lučenec, chodníkovú sieť a cyklotrasy, oddychovú zónu s ohniskom, náučný chodník vybudovať z vlastných prostriedkov. Predbežný rozpočet tejto rekonštrukcie je 80 85 000. Po schválení dozornou radou by sme na tento zámer použili prostriedky Mestských lesov Lučenec, získané v minulom období, t.j. v rokoch 2006 2009. Počas roku 2009 dozorná rada v zložení predseda Ing. P. Kalinský, MUDr. O. Balco a Mgr. P. Baculík zasadla päť krát. Touto cestou by som sa chcel ako konateľ spoločnosti poďakovať za naozaj príkladný prístup a pomoc pri riešení niektorých problémov, hlavne predsedovi dozornej rady.
Firma : MESTSKÉ LESY s.r.o. Lučenec Dátum od : 01.01.2009 do : 31.12.2009 Číslo od : do : Strediská : VŠETKY Zákazky : VŠETKY Dátum tlače: 4.3.2010 Hlavná kniha analytickej evidencie Strana : 1 z 3 Účet Názov účtu k 01.01.2009 Má dať Dal Zostatok 021 Stavby 11 142,40 0,00 0,00 11 142,40 021 celkom: 11 142,40 0,00 0,00 11 142,40 022001 Dopravne prostriedky 25 725,29 0,00 0,00 25 725,29 022002 Ost.stroje a zariadenia 1 020,96 0,00 0,00 1 020,96 022 celkom: 26 746,25 0,00 0,00 26 746,25 081 Oprávky k stavbám -2 630,85 0,00 1 547,55-4 178,40 081 celkom: -2 630,85 0,00 1 547,55-4 178,40 082001 Opravky k dopr.prostriedkom -22 509,63 0,00 3 215,66-25 725,29 082002 Opravky k ostat.zariadeniam -255,23 0,00 382,88-638,11 082 celkom: -22 764,86 0,00 3 598,54-26 363,40 Účtovná trieda 0 celkom 12 492,94 0,00 5 146,09 7 346,85 123 Výrobky 0,00 1 171,96 0,00 1 171,96 123 celkom: 0,00 1 171,96 0,00 1 171,96 Účtovná trieda 1 celkom 0,00 1 171,96 0,00 1 171,96 211 Pokladnica 105,03 15 416,98 15 272,29 249,72 211 celkom: 105,03 15 416,98 15 272,29 249,72 213001 Stravne listky 268,87 1 500,00 1 281,84 487,03 213 celkom: 268,87 1 500,00 1 281,84 487,03 221001 Bezny ucet 13 861,41 138 790,15 125 068,81 27 582,75 221002 Ucet SF 93,46 0,00 0,00 93,46 221003 Ucet rezerv.fondu 3 584,94 0,48 0,48 3 584,94 221 celkom: 17 539,81 138 790,63 125 069,29 31 261,15 261 001 Peniaze na ceste BU 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 261 celkom: 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 Účtovná trieda 2 celkom 17 913,71 166 207,61 152 123,42 31 997,90 311001 KERAM sro Lucenec 104 789,35 100 179,09 118 380,26 86 588,18 311002 COLNY URAD B.Bystrica 0,00 663,88 663,88 0,00 311003 Ostatni odberatelia 0,00 8 969,75 8 653,78 315,97 311 celkom: 104 789,35 109 812,72 127 697,92 86 904,15 314 Poskytnuté preddavky 0,00 1 439,00 1 339,84 99,16 314 celkom: 0,00 1 439,00 1 339,84 99,16 321001 ORANGE Bratislava 0,00 616,31 636,92-20,61 321002 SATARA Miroslav 0,00 7 173,18 7 638,18-465,00 321003 T-COM Bratislava -20,90 221,08 216,38-16,20 321004 EKODAN sro Lucenec 0,00 2 171,90 2 171,90 0,00 321005 VASA STRAVOVACIA 0,00 1 535,70 1 535,70 0,00 321006 ZDRUZENIE BABIC Breznicka 0,00 19 691,92 19 691,92 0,00 321007 STRED.ENERGETIKA Zilina -49,66 348,25 298,59 0,00 321008 F+F FALTAN SERVIS HP 0,00 3,68 3,68 0,00 321009 FALTAN JUNIOR HP 0,00 318,72 318,72 0,00 321010 HAMORNIK Julius Halic 0,00 8 303,57 8 303,57 0,00 321011 MESTO Lucenec 0,00 830,00 830,00 0,00 321014 ABIES PLUS sro V.Krtis 0,00 3 411,73 3 411,73 0,00 321015 SIRREL sro Lucenec 0,00 541,00 541,00 0,00 321016 ALLIANZ poistovna 0,00 304,00 304,00 0,00 321017 SATARA Jozef 0,00 128,00 128,00 0,00 321018 MANAGER RRA Lucenec 0,00 55,93 55,93 0,00 321019 UNION POISTOVNA 0,00 265,36 265,36 0,00
321020 OSTAT, DODAVATELIA 0,00 5 272,91 5 272,91 0,00 321 celkom: -70,56 51 193,24 51 624,49-501,81 323 Krátkodobé rezervy -2 563,73 2 563,73 196,42-196,42 323 celkom: -2 563,73 2 563,73 196,42-196,42 331001 Zamestnanci ZC -396,37 7 130,30 7 057,21-323,28 331002 Zamestnanci DVP -53,77 792,31 792,00-53,46 331 celkom: -450,14 7 922,61 7 849,21-376,74 335001 Stravne listky 0,00 576,77 576,77 0,00 335 celkom: 0,00 576,77 576,77 0,00 336001 SOCIALNA poistovna -694,12 7 627,62 7 423,40-489,90 336011 VsZDRAVOTNA poistovna -283,51 3 304,48 3 219,45-198,48 Firma : MESTSKÉ LESY s.r.o. Lučenec Hlavná kniha analytickej evidencie Strana : 2 z 3 Účet Názov účtu k 01.01.2009 Má dať Dal Zostatok 336 celkom: -977,63 10 932,10 10 642,85-688,38 341001 Dan z prijmov PO -9 980,34 9 980,34 0,00 0,00 341002 Dan z urokov BU 0,00 13,53 13,53 0,00 341003 Dan z urokov SF a RF 0,00 0,48 0,48 0,00 341004 Preddavky na dan PO 0,00 14 373,60 3 912,00 10 461,60 341 celkom: -9 980,34 24 367,95 3 926,01 10 461,60 342001 Preddavok dane ZC -246,23 2 241,17 2 066,18-71,24 342002 Zrazkova dan DVP -12,61 150,55 150,48-12,54 342 celkom: -258,84 2 391,72 2 216,66-83,78 343001 DPH-vystupy 0,00 19 784,78 19 784,78 0,00 343002 DPH-vstupy 0,00 6 297,72 6 297,72 0,00 343003 DPH-dan.povin.voci SR -2 895,44 18 362,11 19 784,78-4 318,11 343 celkom: -2 895,44 44 444,61 45 867,28-4 318,11 366 Záv. voči spol. a člen. zo ZČ -1 110,60 14 974,21 14 653,66-790,05 366 celkom: -1 110,60 14 974,21 14 653,66-790,05 379001 Najomne MESTO Lucenec 0,00 7 966,56 7 966,56 0,00 379002 Dopln.dochod.poistenie 0,00 79,68 79,68 0,00 379 celkom: 0,00 8 046,24 8 046,24 0,00 381 Náklady budúcich období 438,50 300,29 438,50 300,29 381 celkom: 438,50 300,29 438,50 300,29 Účtovná trieda 3 celkom 86 920,57 278 965,19 275 075,85 90 809,91 411 Základné imanie -6 638,78 0,00 0,00-6 638,78 411 celkom: -6 638,78 0,00 0,00-6 638,78 421 Zakonný rezervný fond -3 584,94 0,00 0,00-3 584,94 421 celkom: -3 584,94 0,00 0,00-3 584,94 428 Nerozdelený zisk min. rokov -48 092,89 0,00 58 623,29-106 716,18 428 celkom: -48 092,89 0,00 58 623,29-106 716,18 431 Výsledok hospodárenia v schv. -58 623,29 58 623,29 0,00 0,00 431 celkom: -58 623,29 58 623,29 0,00 0,00 472 Záväzky zo sociálneho fondu -387,32 0,00 130,07-517,39 472 celkom: -387,32 0,00 130,07-517,39 Účtovná trieda 4 celkom -117 327,22 58 623,29 58 753,36-117 457,29 501001 Kancel.potreby a tlaciva 0,00 35,15 0,00 35,15 501002 PH, oleje a mazadla 0,00 882,22 0,00 882,22 501003 Mat.na opravu a udrzbu 0,00 116,80 0,00 116,80 501004 Cist. a hygien.potreby 0,00 18,22 0,00 18,22 501005 Pitna voda 0,00 84,86 0,00 84,86 501006 Sadenice 0,00 2 867,00 0,00 2 867,00 501007 Ostat.spotreb.material 0,00 327,07 0,00 327,07 501008 Kratkodoby HM 0,00 47,00 0,00 47,00
501009 Chemikalie 0,00 1 662,12 0,00 1 662,12 501010 Pracov. obuv a odev 0,00 21,77 0,00 21,77 501 celkom: 0,00 6 062,21 0,00 6 062,21 502 Spotreba energie 0,00 860,99 0,00 860,99 502 celkom: 0,00 860,99 0,00 860,99 511001 Opravy a udrzba MV 0,00 12,56 0,00 12,56 511002 Opravy a udrzba ostat.zariadeni 0,00 143,66 0,00 143,66 511003 Udrzba lesa,chodnikov a cyklotrasy 0,00 829,85 0,00 829,85 511 celkom: 0,00 986,07 0,00 986,07 512 Cestovné 0,00 13,41 0,00 13,41 512 celkom: 0,00 13,41 0,00 13,41 513 Náklady na reprezentáciu 0,00 2 679,05 0,00 2 679,05 513 celkom: 0,00 2 679,05 0,00 2 679,05 518001 Telefon,mobil,internet 0,00 733,55 0,00 733,55 518002 Postovne 0,00 27,12 0,00 27,12 518003 Tazba, vypilovanie a cistenie 0,00 20 732,54 0,00 20 732,54 518004 Prace odbor.les. dozoru 0,00 5 978,33 0,00 5 978,33 518005 Vysadba a zalesnovanie 0,00 2 482,50 0,00 2 482,50 518006 Uctov. a ekonom. sluzby 0,00 2 171,90 0,00 2 171,90 518007 Najom LESY 0,00 7 966,56 0,00 7 966,56 518009 Ostat. sluzby a STK MV 0,00 3 036,83 0,00 3 036,83 518 celkom: 0,00 43 129,33 0,00 43 129,33 521001 Mzdy zamestnancov ZC 0,00 7 025,64 0,00 7 025,64 521002 Odmeny DVP 0,00 792,00 0,00 792,00 521003 Nahrada prijmu-docasna PN 0,00 31,57 0,00 31,57 Firma : MESTSKÉ LESY s.r.o. Lučenec Hlavná kniha analytickej evidencie Strana : 3 z 3 Účet Názov účtu k 01.01.2009 Má dať Dal Zostatok 521 celkom: 0,00 7 849,21 0,00 7 849,21 522001 Konatel ZC 0,00 14 653,66 0,00 14 653,66 522 celkom: 0,00 14 653,66 0,00 14 653,66 524001 SOCIALNE POISTENIE 0,00 5 723,21 0,00 5 723,21 524011 VsZDRAVOTNE POISTENIE 0,00 2 053,02 0,00 2 053,02 524 celkom: 0,00 7 776,23 0,00 7 776,23 527001 Stravne listky 55 % 0,00 705,07 0,00 705,07 527004 Tvorba SF 0,00 130,07 0,00 130,07 527 celkom: 0,00 835,14 0,00 835,14 528 001 Dopln.dochod.poistenie 0,00 79,68 0,00 79,68 528 celkom: 0,00 79,68 0,00 79,68 531 Cestná daň 0,00 175,92 0,00 175,92 531 celkom: 0,00 175,92 0,00 175,92 538 Ostatné dane a poplatky 0,00 338,44 0,00 338,44 538 celkom: 0,00 338,44 0,00 338,44 543 Dary 0,00 166,00 0,00 166,00 543 celkom: 0,00 166,00 0,00 166,00 548 Ostatné náklady na hosp. činn. 0,00 114,36 7,42 106,94 548 celkom: 0,00 114,36 7,42 106,94 551 Odpisy DNM a DHM 0,00 5 146,09 0,00 5 146,09 551 celkom: 0,00 5 146,09 0,00 5 146,09 554 Tvorba ostatných rezerv 0,00 196,42 0,00 196,42 554 celkom: 0,00 196,42 0,00 196,42 568001 Poistenie MV a ostat.majetku 0,00 691,05 0,00 691,05 568002 Poplatky BU 0,00 232,14 0,00 232,14 568003 Poplatky uctu SF 0,00 0,00 0,00 0,00 568004 Poplatky uctu RF 0,00 0,00 0,00 0,00 568 celkom: 0,00 923,19 0,00 923,19
591 Splatná daň z príjmov z BČ 0,00 3 926,01 0,00 3 926,01 591 celkom: 0,00 3 926,01 0,00 3 926,01 Účtovná trieda 5 celkom 0,00 95 911,41 7,42 95 903,99 601001 Trzby z predaja dreva 0,00 0,00 84 184,10-84 184,10 601002 Trzba zo samovyroby 0,00 0,00 12 588,50-12 588,50 601 celkom: 0,00 0,00 96 772,60-96 772,60 602001 Trzba z najmu 0,00 0,00 1 968,92-1 968,92 602002 Ostat.trzby 0,00 0,00 6 313,94-6 313,94 602 celkom: 0,00 0,00 8 282,86-8 282,86 613 Zmena stavu výrobkov 0,00 0,00 1 171,96-1 171,96 613 celkom: 0,00 0,00 1 171,96-1 171,96 642 Tržby z predaja materiálu 0,00 0,00 841,10-841,10 642 celkom: 0,00 0,00 841,10-841,10 645 Ostat.pokuty,penále a úrok.z o 0,00 0,00 33,20-33,20 645 celkom: 0,00 0,00 33,20-33,20 648 Ostatné výnosy z HČ 0,00 0,00 2 563,73-2 563,73 648 celkom: 0,00 0,00 2 563,73-2 563,73 662001 Uroky BU 0,00 0,00 74,19-74,19 662003 Uroky RF 0,00 0,00 0,48-0,48 662 celkom: 0,00 0,00 74,67-74,67 682 Náhrady škôd 0,00 0,00 33,20-33,20 682 celkom: 0,00 0,00 33,20-33,20 Účtovná trieda 6 celkom 0,00 0,00109 773,32-109 773,32 Suma celkom 0,00 600 879,46600 879,46 0,00 YPFM080541, 6.30.597, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno