1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky

Transkript

1 Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Návrh 1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky Náklady v Por. č. Rozpočtová Skutočnosť Účet Názov položky % plnenia klasifikácia k Schválený rozpočet na rok 2015 Zmena (zvýšenie, zníženie) Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene Spotreba materiálu ostatný 8 256,22 67, Spotreba materiálu odborné časopisy 263,74 43, Spotreba materiálu prac. odevy, obuv Spotreba materiálu pohonné hmoty 275,43 36, Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál 0,00 0, Spotreba materiálu majetok evidovaný 376,80 53, celkom Spotreba materiálu 9 172,19 47, Spotreba energií celkom ,49 58, a Spotreba energií celkom - dodávateľ ,17 58, b z toho nájomníci celkom ,68 58, , , tepla ,12 68, nájomníci ,77 54, el. energie ,05 48, nájomníci 3 138,66 69, plynu 1 829,00 42, vody 1 748,32 25, nájomníci 5 451,25 62, celkom ,49 58, Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo 85, Opravy a udržiavanie 3 505,07 27, celkom 3 590,43 28, Cestovné náhrady tuzemské 21,20 53, Cestovné náhrady zahraničné 512 celkom 21,20 53, Strana 1

2 Náklady na reprezentáciu 280,00 35, celkom 280,00 35, Ostatné služby telef. poštové a kuriérske 2 621,33 48, Ostatné služby prepravné osôb 4 471,99 79, Ostatné služby prenájom SCV /Novum/ 0, Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK 4 584, Ostatné služby školenie,semináre, kurzy 49,00 49, Ostatné služby kultúra ,32 35, Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia 781,17 71, Ostatné služby ,53 72, Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita 2 330,93 68, Ostatné služby odvod za filmové predstavenia ,55 94, celkom ,16 53, Mzdové náklady, odchodné, odstupné ,52 43, Mzdové náklady dohody/o vykon.prac.činnosti/ 4 171,00 55, celkom ,52 43, Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP 5 678,08 10, Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP 466, Zákonné odvody do poisťovní - SP , celkom ,74 42, Ostatné sociálne poistenie, dôch. pripoistenie 319,20 49, celkom 319,20 49, Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu 484,00 36, Zákonné sociálne náklady stravné zamestn ,63 44, Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc 74,38 74, celkom 4 335,01 44, Dane a poplatky 585,98 75, Odpisy ,08 51, VÝROBNÉ NÁKLADY ,00 49, , Odpis pohľadávky Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/ 210,00 63, Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/ 2 987,46 81, Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti Splatná daň zpríjmov, daň z úrokov 0,07 CELKOM NÁKLADY ,53 49, , Strana 2

3 Výnosy Por. č. Rozpočtová Skutočnosť k Účet Názov položky % plnenia klasifikácia Schválený rozpočet Zmena (zvýšenie, zníženie) Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene Tržby za kultúrne vystúpenia ,90 46, Tržby reklama na akciách 500,00 11, Tržby za kult. podujatia Klaster Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov 4 672,50 59, Tržby kinové predstavenia ,00 94, Tržby za vyhlásenie rozhlasom 95,40 36, Tržby za reklamu kino 1 410,74 50, Tržby za reklamu objekty 2 553,58 78, Tržby za kurzy 2 336,00 61, Tržby za výlep plagátov 1 716,65 38, Tržby za príležitostný prenájom, jarmok ,99 78, Tržby za dlhodobý prenájom ,58 44, Tržby ostatné činnosti 407,12 24, CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY ,46 59, , Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa ,00 49, Tranfer z NSK Ostatné výnosy z prev.činnosti 0, Zúčtovanie oprav.položiek z pohľadávok 0, Zúčtovanie ost. rezerv 0, Finančné výnosy, úroky 0,55 0, Náhrady škôd od poisťovne Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy 5 836,00 59, Transfer od iných subj. VS - Úrad práce 7 153, Transfer vo výške odpisov ,10 51, CELKOM VÝNOSY ,81 55, , Hospodársky výsledok ,28 0 0,00 0 % vlastných výnosov na výrobné náklady 56,02% 46,72% 45,13% Strana 3

4 Strana 4

5 Strana 5

6 Strana 6

7 Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky č. 1 : 1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu: Náklady Účet Rozpočtová klasifikácia Názov položky Presun Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál Spotreba materiálu majetok evidovaný Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo Opravy a udržiavanie Ostatné služby prenájom SCV /Novum/ Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK Ostatné služby VÝROBNÉ NÁKLADY ,00 2. Povolené prekročenie a viazanie nákladov: Účet Názov položky Spotreba materiálu ostatný Spotreba materiálu odborné časopisy Spotreba materiálu pohonné hmoty Spotreba materiálu majetok evidovaný Spotreba energií celkom Cestovné náhrady tuzemské Ostatné služby prepravné osôb Ostatné služby kultúra Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita Ostatné služby odvod za filmové predstavenia 611 Mzdové náklady, odchodné, odstupné 621 Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP 623 Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP 625 Zákonné odvody do poisťovní - SP Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu Zákonné sociálne náklady stravné zamestn Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc Dane a poplatky Odpisy VÝROBNÉ NÁKLADY Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/ , Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/ -42 CELKOM NÁKLADY ,00 2. Povolené prekročenie a viazanie výnosov: Účet Rozpočtová klasifikácia Rozpočtová klasifikácia Názov položky Prekročenie, resp., viazanie Prekročenie, resp., viazanie Tržby za kultúrne vystúpenia Tržby reklama na akciách Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov Tržby kinové predstavenia Tržby za vyhlásenie rozhlasom Tržby za reklamu objekty Tržby za kurzy Tržby za výlep plagátov Tržby za príležitostný prenájom, jarmok Tržby za dlhodobý prenájom Tržby ostatné činnosti CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa , Finančné výnosy, úroky Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy Transfer od iných subj. VS - Úrad práce Transfer vo výške odpisov 2 700

8 CELKOM VÝNOSY ,00

9

10