Město Kolín Finanční odbor II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne 27.03.2018 Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru
II. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy Polož ka 0080 1211 Název položky Daně ze zboží a služeb v tuzemsku - DPH po I. RO Roz. 2018 po Garant 200 000 000,00 10 000 000,00 210 000 000,00 FO 0390 1511 Daň z nemovitoti 43 000 000,00 1 000 000,00 44 000 000,00 FO Poznámka Navýšeno na základě propočtu tzv. Daňové kalkulačky MV 0474 2111 Příjmy psího útulku 150 000,00 37 408,00 187 408,00 MP Viz str. 24 1150 2322 Plnění pojišťoven 0,00 26 104,00 26 104,00 FO Viz str. 19 1161 2324 EKO-KOM, ASEKOL 2 600 000,00 400 000,00 3 000 000,00 ORR Viz str. 8 1512 3111 Prodej pozemků v PZKO - Garrage Europa 4 443 915,00 4 443 915,00 ORR Viz str. 8 1520 3111 Prodej pozemků v PZKO - ostatní 37 000 000,00 10 000 000,00 47 000 000,00 ORR 1528 3111 Prodej bytu - Karoliny Světlé 134/17 1540 3112 Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/3 1542 3112 Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/8 1544 3112 Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/9 1546 3112 Prodej bytu v dražbě - Karoliny Světlé 134/14 1560 3112 Prodej bytu v dražbě - Brankovická 1276/2 1996 4116 Dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM 1997 4116 NPD - dotace z ÚP na výkon pěstounské péče 2020 4116 NPD - dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení 623 068,00 623 068,00 OSBN Viz str. 18 800 000,00 391 000,00 1 191 000,00 OSBN Viz str. 18 800 000,00 421 000,00 1 221 000,00 OSBN Viz str. 19 800 000,00 441 000,00 1 241 000,00 OSBN Viz str. 19 800 000,00 674 000,00 1 474 000,00 OSBN Viz str. 19 1 225 000,00 1 225 000,00 OSBN Viz str. 18 825 000,00 825 000,00 KÚ Viz str. 25 840 000,00 908 000,00 1 748 000,00 OSVZ Viz str. 28 1 399 986,00 748 007,00 2 147 993,00 OSVZ Viz str. 28 2132 4116 NPD - dotace od KÚ pro MSZS 12 869 900,00 5 793 300,00 18 663 200,00 OSVZ Viz str. 28 2753 4216 IPD z OPŽP - pořízení kompostérů 2 753 294,50 2 753 294,50 ODVZ Viz str. 23 Položka upravena na základě reálného zájmu investorů o pozemky v PZKO Příjmy 40 710 096,50-2 -
Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu Roz. 2018 po Garant 4035 1014 Psí útulek města Kolína 3 171 720,00 157 918,00 3 329 638,00 MP Viz str. 24 4180 OAD - příspěvek na dopravní 2292 obslužnost 4182 PID - příspěvek na dopravní 2292 obslužnost 1 100 000,00-100 000,00 1 000 000,00 OD Viz str. 32 100 000,00 100 000,00 OD Viz str. 32 Poznámka Dotace tanečním organizacím z programové dotace ( 4790) 3319 - dotace do 50 tis. Kč 45 158,00 45 158,00 OŠKS 4660 - ArenA Kolín, z.s. (IČ: 3319 04545052) 4664 - Dance Club Inferno, o.s. (IČ 3319 22675051) 4668 - Taneční klub CrossDance při 4. 3319 ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711) 60 759,00 60 759,00 OŠKS Viz str. 12-14 129 756,00 129 756,00 OŠKS Viz str. 12-14 83 190,00 83 190,00 OŠKS Viz str. 12-14 4685 3330 Dotace ČCE (IČ: 61882151) na nátěr vchodových dveří a rámů oken Husova domu 30 000,00 15 000,00 45 000,00 ORR Návrh RM 4780 3419 Sportovec roku 220 000,00 15 000,00 235 000,00 OŠKS Viz str. 15 Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK 4790 3419 - nerozdělená dotace 3 700 000,00-3 174 553,00 525 447,00 OŠKS - dotace do 50 tis. Kč 490 196,00 490 196,00 OŠKS 479005 3419 - Aeroklub Kolín z.s.(ič 46391215) 479010 3419 - Basketball club Kolín (IČ: 42756201) 479020 3419 - ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812) 112 228,00 112 228,00 OŠKS Viz str. 12-14 67 427,00 67 427,00 OŠKS Viz str. 12-14 57 000,00 57 000,00 OŠKS Viz str. 12-14 479035 3419 - FBC Kolín (IČ: 26536447) 30 874,00 30 874,00 OŠKS Viz str. 12-14 479040 3419 - FK Kolín, a.s. (IČ 48950467) 115 189,00 115 189,00 OŠKS Viz str. 12-14 479045 3419 - Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 479085 3419 - Klub kolínských turistů, z.s.(ič: 67676201) 479090 3419 - KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK (IČ: 479100 3419 - LTC Kolín - Tenis Club (IČ: 14800594) 55 135,00 55 135,00 OŠKS Viz str. 12-14 61 897,00 61 897,00 OŠKS Viz str. 12-14 67 861,00 67 861,00 OŠKS Viz str. 12-14 146 314,00 146 314,00 OŠKS Viz str. 12-14 479115 3419 - SC Kolín (IČ: 00406716) 48 186,00 48 186,00 OŠKS Viz str. 12-14 479130 3419 - SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 479150 3419 - Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ:14801671) 479155 3419 - Sportovní spolek Ju-Jutsu Kolín (IČ 01603353) 479165 3419 - Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) 479180 3419 - TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s.ič 22692444) 479185 3419 - Tenisový klub PTA Kolín (IČ: 22878751) 479190 3419 - TJ AGRO Kolín z.s. (IČ 18620183) - 3-100 555,00 100 555,00 OŠKS Viz str. 12-14 208 859,00 208 859,00 OŠKS Viz str. 12-14 53 671,00 53 671,00 OŠKS Viz str. 12-14 109 757,00 109 757,00 OŠKS Viz str. 12-14 98 436,00 98 436,00 OŠKS Viz str. 12-14 71 910,00 71 910,00 OŠKS Viz str. 12-14 158 794,00 158 794,00 OŠKS Viz str. 12-14
479200 3419 - TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) 455 221,00 455 221,00 OŠKS Viz str. 12-14 479205 3419 - TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) 479210 3419 - TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 479215 3419 - TJ START KOLÍN (IČ: 14800225) 479225 3419 - Z&S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848) 135 485,00 135 485,00 OŠKS Viz str. 12-14 93 859,00 93 859,00 OŠKS Viz str. 12-14 79 965,00 79 965,00 OŠKS Viz str. 12-14 36 871,00 36 871,00 OŠKS Viz str. 12-14 5765 3635 ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 290 000,00 350 000,00 ODVZ Viz str. 23 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 150 000,00 130 000,00 280 000,00 ORR Viz str. 8 5846 3639 Zajištění VPP ve městě 400 000,00 100 000,00 500 000,00 ORR Viz str. 9 5882 Údržba zeleně v uzavřených 3745 objektech města 5912 Vydání brožury "Průvodce po 3792 přírodních lokalitách Kolínska" 780 000,00 780 000,00 OSBN Viz str. 19 200 000,00 30 000,00 230 000,00 OŽPZ Viz str. 27 5975 4319 Prevence ztráty bydlení 1 399 986,00 425 914,00 1 825 900,00 OSVZ Viz str. 29 6040 4339 Příspěvek na výkon pěstounské péče 5 755 971,99 559 270,94 6 315 242,93 OSVZ Viz str. 29 6120 4351 MSZS - příspěvek na provoz 16 212 669,00-5 793 300,00 10 419 369,00 OSVZ Viz str. 29 6122 MSZS - transfer dotace z od KÚ 4351 SK 6150 Dotace Barry&spol.,z.s. 4373 (IČ:26583356) - na provoz Domu 12 869 900,00 5 793 300,00 18 663 200,00 OSVZ Viz str. 29 120 000,00 120 000,00 OSVZ Viz str. 30 6382 6118 Volby prezidenta republiky 800 000,00 155 000,00 955 000,00 KÚ Viz str. 25 6480 Ostatní provozní náklady místní 6171 správy 6592 Mzdové výdaje v rámci VPP a 6171 SÚPM 25 445 350,00 460 000,00 25 905 350,00 KÚ Viz str. 19 OSBN 867 328,00 867 328,00 KÚ Viz str. 25 6730 6171 Nájem pozemků 738 661,00 298 000,00 1 036 661,00 ORR Viz str. 9 6770 6330 Příděl do sociálního fondu 4 461 260,00 26 320,00 4 487 580,00 KÚ Viz str. 26 6785 Odvod DPH z prodeje pozemku 6399 spol. Garrage Europa 6784 Odvod DPH z prodeje ostatního 6399 pozemku v PZKO 6789 Daň z nemovitostí v jiných 6399 katastrálních územích 771 257,98 771 257,98 FO 6 421 487,60 1 735 537,19 8 157 024,79 FO 183 525,00 1 475,00 185 000,00 ORR Viz str. 9 6799 6402 Vratka dotace SPOD 700 000,00-665 865,18 34 134,82 OSVZ Viz str. 29 Odvod DPH z prodeje pozemků Výdaje celkem třída 5 6 272 155,93 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu 7225 Rekonstrukce ul. Okružní (mezi 2212 Tovární a Mnichovickou) 7235 Rekonstrukce ul. Pražská (od 2212 nám. Rep. k Modrému bodu) vč. 7270 Rekonstrukce ul. Bachmačská vč. 2212 VO, kanalizace Roz. 2018 po Garant 5 600 000,00 300 000,00 5 900 000,00 ORR Viz str. 9 26 000 000,00 15 820 000,00 41 820 000,00 ORR Viz str. 9 5 100 000,00 400 000,00 5 500 000,00 ORR Viz str. 9 Poznámka - 4 -
7280 2212 7310 2212 7330 2212 7410 2219 Rekonstrukce ul.masarykova kruhové objezdy Rekonstrukce ul. Nerudova vč. kanalizace Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.) 22 000 000,00 2 000 000,00 24 000 000,00 ORR Viz str. 11a 5 000 000,00-4 866 900,00 133 100,00 ORR Viz str. 10 5 000 000,00 900 000,00 5 900 000,00 ORR Viz str. 10 2 300 000,00 2 300 000,00 ORR Viz str. 11 7430 2219 Parkoviště ul. Březinova 1 200 000,00 1 000 000,00 2 200 000,00 ORR Viz str. 10 Odkup parkovacího systému ul. 7450 2219 Sokolská Revitalizace prostoru před ZŠ 7590 2219 Ovčárecká Dotace Vodohospodářskému 7750 2310 sdružení Kolín (IČ: 61882976) na 400 000,00 8 000,00 408 000,00 ORR Viz str. 10 700 000,00 1 050 000,00 1 750 000,00 ORR Viz str. 10 186 200,00 186 200,00 KÚ Viz str. 31 7850 2321 Kanalizace ul. U Křižovatky 800 000,00-800 000,00 0,00 ORR Viz str. 10 Kanalizace ul. Tůmova vč. 7930 2321 Povrchu Dotace obci Polepy na 8040 2321 vybudování kanalizace v ulici patřící do KÚ Kolín Odstranění sedimentu rybník 8065 2341 Haltýř 4 000 000,00 4 000 000,00 8 000 000,00 ORR Viz str. 10 500 000,00 500 000,00 ORR Viz str. 11 3 700 000,00-400 000,00 3 300 000,00 ORR+ ODVZ Viz str. 10 8070 3111 MŠ - běžné opravy 1 100 000,00-300 000,00 800 000,00 OŠKS Viz str. 17 8082 3111 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru 300 000,00 300 000,00 600 000,00 OŠKS Viz str. 17 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 250 000,00-20 000,00 1 230 000,00 OŠKS Viz str. 17 8128 3113 ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách 150 000,00 20 000,00 170 000,00 OŠKS Viz str. 17 8149 3113 Projekt " Kolínská chytrá klíčenka" 830 000,00 830 000,00 OŠKS Viz str. 16 8286 3392 MSD - rekonstrukce klimatizace 3 100 000,00 650 000,00 3 750 000,00 OŠKS Viz str. 20 Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního majetku 8300 3412 - DPIM - neurčená 1 710 000,00-1 710 000,00 0,00 FO 8303 3412 - Rekonstrukce osvětlení v bazénové hale (VS) 8304 3412 - Rozšíření kamerového systému (ZS) 8311 3412 - Výměna analyzátoru bazénové vody pro venkovní bazén (VS) 8313 3412 - Výměna inventáře na ubytovně (ZS) 8316 3412 - Výměna vytápnění atletického tunelu (ZS) 8317 3412 - Zřízení přístupového systému na čip do haly (ZS) 8318 3412 - Výměna elektrického sporáku s el. troubou (VS) 650 000,00 650 000,00 FO 150 000,00 150 000,00 FO 110 000,00 110 000,00 FO 280 000,00 280 000,00 FO 280 000,00 280 000,00 FO 110 000,00 110 000,00 FO 104 900,00 104 900,00 FO Viz str. 33 Investiční dotace již RM doporučila ZM schválit, ZM je bude schvalovat na svém zasedání dne 26. 3. 2018 8327 3412 Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF 2 130 000,00 300 000,00 2 430 000,00 ORR Viz str. 11 8359 3612 Projektová činnost OSBN 2 000 000,00-150 000,00 1 850 000,00 OSBN Viz str. 20 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 5 860 000,00 1 000 000,00 6 860 000,00 OSBN Viz str. 20 8372 Byty TPCA - běžné opravy a 3612 údržba 8402 Benešova 642-644 - PD na 3612 zateplení objektu 6 700 000,00 1 000 000,00 7 700 000,00 OSBN Viz str. 20 450 000,00 15 000,00 465 000,00 OSBN Viz str. 21-5 -
Benešova 636-641 - zateplení 8405 3612 objektu U Nemocnice - PD zateplení 8418 3612 objektu 1 000 000,00 1 750 000,00 2 750 000,00 OSBN +ODV Viz str. 20 300 000,00 135 000,00 435 000,00 OSBN Viz str. 21 8450 3613 Smetanova 764 - běžné opravy 250 000,00 110 104,00 360 104,00 OSBN Viz str. 21 8478 Brandlova 35 - Muzeum - výměna 3613 otvorových výplní 8502 Veřejné osvětlení - nové lampy 3631 VO 800 000,00 220 000,00 1 020 000,00 OSBN Viz str. 20 200 000,00 150 000,00 350 000,00 ORR Viz str. 11 8507 3632 Městský hřbitov - běžné opravy 200 000,00-50 000,00 150 000,00 OSBN Viz str. 22 8524 3632 Městský hřbitov - oprava sochy 50 000,00 50 000,00 OSBN Viz str. 22 8527 Městský hřbitov - obřadní síň - PD 3632 na obnovu interiéru 8537 Pořízení kompostérů pro město 3639 Kolín 8540 Pořízení popelnic na plast pro 3639 občany 8576 Aktualizace inventarizace dřevin - 3745 Stromy pod kontrolou. MSZS - MDS Slovenská - 8595 4351 rekonstukce objektu 8598 MSZS - investičnbí dotace na 4351 nákup osobního automobilu MSZS - investiční dotace na 8599 4351 nákup kompenzační pomůcky - elektrického skutru 100 000,00 100 000,00 OSBN Viz str. 22 3 250 000,00 3 250 000,00 ORR+ ODVZ 2 500 000,00 300 000,00 2 800 000,00 ORR+ ODVZ Viz str. 11, 23 Viz str. 11 1 000 000,00 200 000,00 1 200 000,00 OŽPZ Viz str. 27 7 000 000,00 1 500 000,00 8 500 000,00 OSBN Viz str. 21 450 000,00 450 000,00 OSVZ Viz str. 30 50 000,00 50 000,00 OSVZ Viz str. 30 8780 6171 Místní správa - investice IT 2 740 000,00 1 600 000,00 4 340 000,00 KÚ IT Viz str. 26 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez 35 832 304,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku příjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 po 3 698 950,12 Kč 40 710 096,50 Kč -6 272 155,93 Kč -35 832 304,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 304 586,70 Kč - 6 -
PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vyřizuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 02.03.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY 2018 po EKO-KOM, ASEKOL 2 600 000,00 400 000,00 3 000 000,00 1161 Navýšení příjmu za prodej tříděného odpadu Kokeš Jan, Bc. Prodej pozemků v PZKO - GARAGE EUROPA 0,00 4 443 915,00 4 443 915,00 Prodej rezervovaného pozemku firmě GARAGE EUROPE. Z prodejní ceny 4 080 730 Kč bez DPH byla uhrazena záloha formou rezervačního poplatku.v letošním roce firma doplatí kupní cenu ve výši 3 672 657 Kč bez DPH. Správce rozpočtu: Vokřálová Klára Přiděleno 1512 Prodej pozemků v PZKO - GARAGE EUROPA 0,00 4 443 915,00 4 443 915,00 1520 Navšení příjmu za prodej pozemků v PZKO je opřen o připravované prodeje, které by se budou realizovat v roce 2018. Kokeš Jan, Bc. VÝDAJE 2018 II.RO 2018 po ORR - znalecké posudky a prohlášení 150 000,00 130 000,00 280 000,00 5800 Nově z řádku bude hrazena roční revize mostů, mostků, propustků a lávek - 70 000,- Kč, a 60 000,- Kč na provedení zkušebních sond na komunikacích zony TPCA z důvodu přesného zjištění složení a tlouštěk konstrukčních vrstev komunikací v místech, kde dochází k opakujícím se závažným poruchám povrchů komunikací (praskání obrusné vrstvy, vydrolování povrchů, praskání krajnic) Morcová Jiřina - 8 -
2018 II.RO 2018 po Zajištění VPP ve městě 400 000,00 100 000,00 500 000,00 5846 Od 15.03.2018 uzavřena nová smlouva se spol. Prostor o.p.s, navýšené náklady na jednoho pracovníka VPP. Cena za koordinaci spol. Prostor o.p.s. zůstala stejná, ale vzhledem ke zvýšení miniální mzdy a nezvýšení příspěvků na VPP od Úřadu práce, bude město Kolín doplácet na jednoho pracovníka VPP částku 1 348,- Kč měsíčně do výše minimální mzdy. Klérová Kateřina Nájem pozemků 738 661,00 298 000,00 1 036 661,00 6730 Město Kolín dlouhodobě jedná s podílovými vlastníky pozemků, nacházejících se v ulicích Benešova, Družstevní, Míru a Mikoláše Alše v Kolíně a to za účelem nájmu pozemků, které leží pod komunikacemi, výpůjčky pozemků, které jsou součástí městské zeleně a narovnání, tzn. finanční kompenzace podílovým vlastníkům za užívání pozemků pod komunikacemi ze strany města a to 3 roky zpětně. Původními vlastníky pozemků byli pan Fischer a paní Štěrbová. V současné době jsou pozemky, které slouží jako zeleň a nebo jsou součástí místních komunikací, v podílovém vlastnictví 14 jejich dědiců. Nebylo proto snadné dojít ke shodě ohledně konečného znění nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a dohody o narovnání, ošem nyní to již postupuje správným směrem. Pokusíme se taktéž vložit ustanovení o odkupu v nejbližší možné době. Morcová Jiřina Daň z nemovitosti - ORR 183 525,00 1 475,00 185 000,00 6789 Dle aktuálního výpočtu daně za nemovitosti ve vlastnictví města Kolína v jiných katastrálních územích Morcová Jiřina 7225 Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) 5 600 000,00 300 000,00 5 900 000,00 Řádek nutné navýšit o výdaje, které vznikly změnou trasy kanalizace z důvodu chybných podkladů o parovodním kanálu společnosti Veolia. Ing. Káninský Miroslav 7235 Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) 26 000 000,00 15 820 000,00 41 820 000,00 Aktualizace výdajů dle dokončeného projektu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby.v rámci akce budou rekonstruovány komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezka, zeleň, kamerový systém včetně mobiliáře a zároveň přeložka plynárenského zařízení. Horák Václav 7270 Rekonstrukce ul.bachmačská vč. VO, kanalizace 5 100 000,00 400 000,00 5 500 000,00 Řádek nutné navýšit z důvodu víceprací vzniklých během rekonstrukce na kanalizaci. V rámci akce bylo zjištěno, že je více přípojovacích míst, než bylo původně navrženo v projektové dokumentaci. Zároveň došlo k navýšení položky DIO (dopravně inženýrské opatření). Ing. Luťhová Iveta - 9 -
2018 II.RO 2018 po rek. Ul. Nerudova vč. Kanalizace 5 000 000,00-4 866 900,00 133 100,00 7310 Přesun akce na rok 2019. V roce 2018 budou uhrazeny jen náklady na projektovou dokumentaci. Ing. Káninský Miroslav Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO 5 000 000,00 900 000,00 5 900 000,00 7330 Aktualizace výdaje dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele. V rámci akce dojde k rekonstrukci komunikace, veřejného osvětlení, mobiliáře, parkování a budou realizovány také sadové úpravy. Ing. Káninský Miroslav Parkoviště ul. Březinova 1 200 000,00 1 000 000,00 2 200 000,00 7430 Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta. Horák Václav Odkup parkovacího systému ul.sokolská 400 000,00 8 000,00 408 000,00 7450 Aktualizace výdajů dle smlouvy o prodeji parkovacího systému. Kateřina Klérová Revitalizace prostoru před ZŠ Ovčárecká 700 000,00 1 050 000,00 1 750 000,00 7590 Řádek nutné navýšit, předpokládaná cena dle projektanta je ve výši 1 727 750 Kč vč. DPH. V rámci investiční akce budou zbudovány nové lavičky, odpadkové koše, chodník bude od komunikace oddělen gabionovou stěnou.dale bude vyměněn povrch chodníku, asfaltový povrch nahradí zámková dlažba. Ing. Luťhová Iveta Kanalizace ul. U křižovatky 800 000,00-800 000,00 0,00 7850 Akce byla zařazena do rozpočtu 2018 s ohledem na informaci od společnosti Vodos o stavu kanalizace. Dle aktuálního vyjádření po kamerových zkouškách firma Vodos doporučuje rekonstrukci až v roce 2020. Ontlová Jana, DiS. Kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu 4 000 000,00 4 000 000,00 8 000 000,00 7930 Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta. Horák Václav Odstranění sedimentu rybník Haltýř 3 700 000,00-400 000,00 3 300 000,00 8065 Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta, včetně nákladů na projekt, technický dozor investora,geologické a hydrogelogické práce apod. Dne 12.3.2018 proběhlo otevcírání otevírání obálek. Cena upraveny na základě výsledku výběrového řízení Jana Ontlová, DiS - 10 -
2018 II.RO 2018 po Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF 2 130 000,00 300 000,00 2 430 000,00 8327 Aktualizace výdajů s ohledem na inženýrsko-geologické výzkumy a geodetické zaměření v rámci terénních úprav v okolí budoucí sportovní haly. Jana Ontlová, DiS Veřejné osvěttlení - nové lampy VO 200 000,00 150 000,00 350 000,00 8502 Z řádku čerpány finační prostředky na rekonstrukci VO v ulici Roháčova - akce investičního oddělení. Nově požadováno zřízení VO na Deponii (ul. Na Přesypu), a v Zibohlavech. Špitálník Petr Pořízení popelnic na plast pro občany 2 500 000,00 300 000,00 2 800 000,00 8540 Aktualizace výdajů dle předpokládané ceny projektanta Kokeš Jan Parkování Čechovy sady (při Žižkově ul.) 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 nové nové Výdaje na akci jsou prozatím nastaveny dle předpokládané ceny projektanta na výstavbu parkoviště včetně povrchu, přeložky plynárenského zařízení a technického dozoru investora. Po výběrovém řízení na zhotovitele budou upřesněny. Správce rozpočtu: Dotace obci Polepy na vybudování kanalizace v ulici patřící do KÚ Kolín (Havrdova zahrada) Horák Václav Přiděleno 7410 0,00 500 000,00 500 000,00 Město Kolín dle dohody poskytne obci Polepy příspěvek na výstavbu kanalizační řadu jako participaci města Kolína na vybudování části pro kolínskou lokalitu Havrdova zahrada. Správce rozpočtu: Kokeš Jan Přiděleno 8040 Pořízení kompostérů pro město Kolín 0,00 3 250 000,00 3 250 000,00 nové Vytvoření nového řádku rozpočtu z důvodu obdržení dotace na tento projekt z operačního programu Životního prostředí. Dotace EU ve výši 85 % uznatelných nákladů (2 753 294,50 Kč), vlastní financování 15 % uznatelných nákladů + neuznatelné náklady (496 705,50 Kč). Správce rozpočtu: Kokeš Jan Přiděleno 8537-11 -
7280 Rekonstrukce ul.masarykova kruhové objezdy po 22 000 000,00 2 000 000,00 24 000 000,00 Řádek nutné navýšit z důvodu víceprací vzniklých během rekonstrukce povrchu. V rámci akce bylo nově navrženo překrytí trhlin geomříží a použití asfaltu s aramidovými vlákny než bylo původně navrženo v projektové dokumentaci. Luťhová Iveta, Ing. Martin Tichý Vedoucí ORR - 11 a -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Mgr. Morová Hana Dne: 20.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - SPORT po I. RO po Aeroklub Kolín z.s. (IČ: 46391215) 112 228,00 112 228,00 Akademie tanečního umění a sportu DUENDE, z.s. (IČ: 22877932) 37 875,00 37 875,00 ArenA Kolín, z.s. (IČ: 04545052) 60 759,00 60 759,00 Basketball club Kolín (IČ: 42756201) 67 427,00 67 427,00 Český kynologický svaz ZKO Kolín - Borky (IČ: 46381406) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín (IČ: 48664812) ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Kolín při DDM Kolín (IČ: 75098296) 40 582,00 40 582,00 57 000,00 57 000,00 25 412,00 25 412,00 Dance Club Inferno, o.s. (IČ: 22675051) 129 756,00 129 756,00 Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (IČ: 48664928) 7 283,00 7 283,00 extreme Team Kolín (IČ: 04680952) 15 000,00 15 000,00 FBC Kolín ( IČ: 26536447) 30 874,00 30 874,00 FK Kolín, a.s. (IČ: 48950467) 115 189,00 115 189,00 H.O.Potkali se u Kolína (IČ: 70893535) 28 248,00 28 248,00 Handball club Kolín, z.s. (IČ: 14800489) 55 135,00 55 135,00 Hasičský sportovní klub Kolín, z.s. (IČ: 70800049) HO LOKOMOTIVA KOLÍN (IČ: 48664022) 19 496,00 19 496,00 19 317,00 19 317,00 HOROLEZCI KOLÍN ( IČ: 22854096) 19 220,00 19 220,00 KČT, odbor Lokomotiva Kolín (IČ: 75044579) 26 695,00 26 695,00-12 -
KLoM Kolín modelářský klub p.s. (IČ: 61884812) Klub českých turistů Kolín (IČ: 46381660) Klub kolínských turistů, z.s. (IČ:67676201) KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, pobočný spolek SVoČR po I. RO po 18 704,00 18 704,00 23 304,00 23 304,00 61 897,00 61 897,00 67 861,00 67 861,00 LTC Kolín - Tenis Club (IČ:14800594) 146 314,00 146 314,00 Orel jednota Kolín (IČ: 61883778) 38 242,00 38 242,00 SC Kolín, z.s. ( IČ: 00406716) 48 186,00 48 186,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sendražice ( IČ: 66492131) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy (IČ: 40939341) 17 889,00 17 889,00 32 746,00 32 746,00 SK Volejbal Kolín, z.s. (IČ: 26670381) 100 555,00 100 555,00 Sport Kolín, z.s. (IČ: 26540037) 42 120,00 42 120,00 Sportovní klub Fortuna Kolín, z.s. (IČ: 14799979) Sportovní klub policie Kolín, z.s. (IČ: 66493188) Sportovní oddíl plavání Kolín, z.s. (IČ: 14801671) Sportovní spolek Ju-Jutsu (IČ: 01603353) 19 830,00 19 830,00 24 875,00 24 875,00 208 859,00 208 859,00 53 671,00 53 671,00 ST Kolín (IČ: 22887377) 24 343,00 24 343,00 Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: 14800471) 109 757,00 109 757,00 Stolní tenis Kolín, z.s. (IČ: 22885633) 6 169,00 6 169,00 TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. (IČ: 22692444) Taneční klub CrossDance při 4. ZŠ Kolín, o.s. (IČ: 22721711) 98 436,00 98 436,00 83 190,00 83 190,00 Tenisový kub PTA Kolín (IČ: 22878751) 71 910,00 71 910,00 TJ AGRO KOLÍN z.s. (IČ: 18620183) 158 794,00 158 794,00 TJ Labe Kolín oddíl invalidních sportovců ( IČ: 61882135) 16 105,00 16 105,00 TJ Sokol Kolín (IČ: 00472271) 455 221,00 455 221,00 TJ Sokol Kolín - atletika (IČ: 75123843) 135 485,00 135 485,00 TJ Sokol Sendražice, z.s. (IČ:18622810) 93 859,00 93 859,00 TJ START KOLÍN, z.s. (IČ: 1480025) 79 965,00 79 965,00 Vembloud Korfbal Club Kolín z.s. (IČ: 48665436) 31 899,00 31 899,00-13 -
po I. RO po Z & S Apache Team, z.s. (IČ: 26611848) 36 871,00 36 871,00 Celkem 3 174 553,00 V Kolíně dne 20. 02. 2018 Mgr. Kesner Petr Vedoucí odboru školství, kultury a sportu - 14 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: Mgr. Borseníková Lenka Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE - KULTURA Rozpočet 201 po I. RO po Sportovec roku 220 000,00 15 000,00 235 000,00 4780, Náklady na zajištění kulturního programu a organizace celé akce byly vyšší než původní rozpočet, z tohoto důvodu je potřeba posílit rozpočet Mgr. Borseníková Lenka Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh II. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína - 15 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Dne: 2.3.2018 Kavříková Jana Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po Projekt " Kolínská chytrá klíčenka" 830 000,00 830 000,00 Nový, Projekt Kolínská chytrá klíčenka se rozšiřuje na ostatní základní školy města Kolína. Výdaje na zajištění služeb spojených s realizací projektu Správce rozpočtu: Kavříková Jana Přiděleno 8149 Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh II. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 02.03.2018-16 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vyřizuje: Nováková Vladimíra Dne: 01.03.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po MŠ Jeronýmova - úprava parkovacích prostor 300 000,00 300 000,00 600 000,00 8082 V době sestavování rozpočtu a I. RO ještě nebyla známa projektová hodnota zakázky. Tímto rozpočtovým opatřením navyšujeme výdajový řádek na projekční cenu a částku za zhotovení PD a výkazu výměr (561 041,97 Kč + 12 000,00 Kč). Nováková Vladimíra MŠ - běžné opravy 1 100 000,00-300 000,00 800 000,00 8070 Posílení řádku 8082 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacích míst Nováková Vladimíra ZŠ - běžné opravy 1 250 000,00-20 000,00 1 230 000,00 8100 Posílení řádku 8128 ZŠ Lipanská - výměna lina Nováková Vladimíra 8128 ZŠ Lipanská - výměna lina 150 000,00 20 000,00 170 000,00 Vysoutěžená částka za opravu lina a zhotovení výkazu výměr je vyšší než se předpokládalo. Je potřebné tento navýšit o 20 000 Kč. Součet částky za realizaci výměny lina a zhotovení výkazu výměr, včetně výkonu TDI je 165 990 Kč. Nováková Vladimíra Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína - 17 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: 20.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Příjmy Rozpočet 2017 Rozpočet 2017 po prodej bytů Karoliny Světlé 13417 0,00 623 068,00 623 068,00 1600 Navýšení je z důvodu toho, že nájemci bytových jednotek Karoliny Svělté 134 využili na poslední chvíli nabídky na odkup bytových jednotek tj. 31.01.2018 prodej bytů - ostatní 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 1530 přejmenovat jen na prodej bytů ostatní prodej bytu v dražbě Brankovická 1276/2 0,00 1 225 000,00 1 225 000,00 nový Bytová jednotka bude nabídnuta dne 20.03.2018 v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu 1.225.000 Kč v souladu s usnesením ZM 900/24/ZM/2018 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/3 800 000,00 391 000,00 1 191 000,00 1540 Bytová jednotka bude nabídnuta dne 20.03.2018 v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu 1.191.000 Kč v souladu s usnesením ZM 896/24/ZM/2018-18 -
prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/8 800 000,00 421 000,00 1 221 000,00 1542 Bytová jednotka bude nabídnuta dne 20.03.2018 v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu 1.221.000 Kč v souladu s usnesením ZM 897/24/ZM/2018 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/9 800 000,00 441 000,00 1 241 000,00 1544 Bytová jednotka bude nabídnuta dne 20.03.2018 v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu 1.241.000 Kč v souladu s usnesením ZM 898/24/ZM/2018 prodej bytu v dražbě Karoliny Světlé 134/14 800 000,00 674 000,00 1 474 000,00 1546 Bytová jednotka bude nabídnuta dne 20.03.2018 v dražbě dobrovolné za vyvolávací cenu 1.474.000 Kč v souladu s usnesením ZM 899/24/ZM/2018 plnění pojišťoven 0,00 26 104,00 26 104,00 1150 Pojišťovna zaslala na účet města pojistné plnění z pojistné události č. 4184003788 v objektu Smetanova 764 za vandalismus. Výdaje po Místní správa - ostatní provozní náklady 25 445 350,00 510 000,00 25 955 350,00 6480 Podřádek 6546, pol. 5108 - služby pro OSBN. Finanční prostředky OSBN požadovalo zařadit do rozpočtu pro rok 2018, bohužel nebyly FO zahrnuty do rozpočtu pro rok 2018. Nyní je potřeba tento řádek doplnit pro zabezpečení provozu SW pro OSBN. sekání zeleně a stromů 0,00 780 000,00 780 000,00 nový Finanční prostředky OSBN požadovalo zařadit do rozpočtu pro rok 2018, tyto finančnčí prostředky nebyly zahrnuty do rozpočtu a nyní je potřeba zabezpečit, alespoň základní ošetření zeleně v uzavřených objektech ve správě OSBN. - 19 -
Byty - běžné opravy a údržba 5 860 000,00 1 000 000,00 6 860 000,00 8360 Nutné posílit 8360 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. Byty - TPCA - běžné opravy a údržba 6 700 000,00 1 000 000,00 7 700 000,00 8372 Nutné posílit 8372 z důvodu nedostatečného zabezpečení běžného provozu a oprav objektů. MSD Rekonstrukce klimatizace 3 100 000,00 650 000,00 3 750 000,00 8286, OSBN v souladu s usnesením Rady města vypsal zakázku na MSD rekonstrukce klimatizace. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma PULSKLIMA, spol. s r.o. za 2.999.995,90 Kč bez DPH, k zakázce musíme připočítat náklady za technický dozor investora a DPH. Benešova 636-641 zateplení objektu 1 000 000,00 1 750 000,00 2 750 000,00 8405 Z důvodu toho, že firma ACG -Real s.r.o. nesplnila podmínky smlouvy a zakázku dokončila na konci roku 2017, nebyla firmě proplacena finanční část ze smlouvy a zároveň nebyl vyhotoven dodatek č.1 ke smouvě, kterým by upravil cenovou kalkulaci zakázky o vícepráce a méněpráce v souladu s odsouhlasenými úpravami od technického dozoru a projektanta, kdy tyto vícepráce a méněpráce vznikly v průběhu stavby. Navýšení prošlo kontrolou orgánů poskytujících dotaci CRR odsouhlasil změnu v SOD a je srozuměn s výší nákladů. 8478 Brandlova 35 - Muzeum- výměna otvorových výplní 800 000,00 220 000,00 1 020 000,00, OSBN v souladu s usnesením Rady města vypsal zakázku na výměnu otvorových výplní. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma Milan Blažek Truhlářství za 799 352,20 Kč bez DPH. K zakázce je nutné připočítat náklady za technický dozor investora a DPH. Projektová činnost OSBN 2 000 000,00-150 000,00 1 850 000,00 8359, Finanční prostředky převést na projektovou dokumentaci 8402 - Benešova 642-644 PD na zateplení objektu a 8418 - U Nemocnice 425- PD na zateplení objektu. - 20 -
Benešova 642-644 - PD na zateplení objektu 450 000,00 15 000,00 465 000,00 8402, Posílit z důvodu oslovení firmy na zhotovení projektové dokumentace v rámci dotace, kterou bude zajišťovat ODVZ. U Nemocnice 425 -PD na zateplení objektu 300 000,00 135 000,00 435 000,00 8418, Posílit z důvodu oslovení firmy na zhotovení projektové dokumentace v rámci dotace, kterou bude zajišťovat ODVZ. MSZS- MDS Slovenská 7 000 000,00 1 500 000,00 8 500 000,00 8595, Důvodem navýšení jsou nově vzniklé požadavky zabezpečení objektu z důvodu požární ochrany a požadavky na vybavení a provoz od orgánů hygienické správy. Požadavky vyplynuly ze stavebního řízení v době projektování. Smetanova 764 - běžné opravy 250 000,00 110 104,00 360 104,00 8450, Navýšit o výmalbu na chodbách objektu polikliniky bez schodiště, kde se budou vyměňovat otvorové výpůně. Na 1150 přišlo od pojišťovny plnění za pojistnou událost za vandalismus ve výši 26.104 Kč Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor - 21 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Správa veřejných pohřebišť Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vyřizuje: Dne: 20.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 Výdaje po PD - obřadní síň - interiér 0,00 100 000,00 100 000,00 nový Projektová dokumentace a vizualizace interiéru obřadní síně na centrálním hřbitově, která byla realizována v roce 2017( 8527) se posouvá do dalšího zpracování na základě požadavku investora a architekta města. SVP proto žádá o navýšení rozpočtu o 100.000,- Kč pro rok 2018. Správce rozpočtu: Bc. Jana Foffová, MBA Přiděleno 8527 nový Rekonstrukce fasády obřadní síně - podřádek "Oprava sochy" 0,00 50 000,00 50 000,00 SVP si navyšuje částku 50 000,- Kč (z 8507) na 8510 na nový podřádek "Oprava sochy", která je umístěna na čelní fasádě budovy obřadní síně. Oprava bude realizována po skončení zimního období restaurátorem. Správce rozpočtu: Bc. Jana Foffová, MBA Přiděleno 8524 8507 pol. 5171 Městský hřbitov - běžné opravy, (pol. 5171 - opravy) 100 000,00-50 000,00 50 000,00 SVP si přesouvá částku 50 000,- z 8507, pol. 5171 - opravy na 8510 - nový podřádek "Oprava sochy". Bc. Jana Foffová, MBA Bc. Jana Fofová vedoucí SVP Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor - 22 -
Město Kolín Odbor dotací a veřejných zakázek Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru Vyřizuje: Dne: 28.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY po Pořízení kompostérů pro město Kolín 2 753 294,50 2 753 294,50 Nový řádek rozpočtu z důvodu obdržení dotace na tento projekt z operačního programu Životního prostředí. Dotace EU ve výši 85 % uznatelných nákladů (2 753 294,50 Kč), vlastní financování 15 % uznatelných nákladů (485 875,50 Kč) Správce rozpočtu: Vedralová Barbora, Mgr. Přiděleno 2753 VÝDAJE po ODVZ - dokumenty, posudky aj. 60 000,00 290 000,00 350 000,00 5765 Aktualizace řádku rozpočtu z důvodu administrace výběrových řízení plánovaných investičních akcí na rok 2018. Vedralová Barbora, Mgr. Pořízení kompostérů pro město Kolín 3 250 000,00 3 250 000,00 8250 Nový řádek rozpočtu z důvodu úspěšné žádosti o dotaci. Projekt bude spolufinancován z operačního programu Životní prostředí. Vedralová Barbora, Mgr. Mgr. Šimečková Pavla vedoucí odboru - 23 -
Město Kolín Městská Policie Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora ředitele MP Vyřizuje: Prokeš Viktor Dne: 28.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY po Příjmy psího útulku 150 000,00 37 408,00 187 408,00 0474 Na příjmový účet města byla doručena částka 37 408,- Kč od dárce na nákup krmení pro psí útulek. Žádáme tímto o navýšení uvedeného řádku převedením předmětné částky z příjmového řádku města na tento výdajový řádek psího útulku. VÝDAJE po Psí útulek města 3 171 720,00 37 408,00 3 209 128,00 4035 Na příjmový účet města byla doručena částka 37 408,- Kč od dárce na nákup krmení pro psí útulek. Žádáme tímto o navýšení uvedeného řádku převedením předmětné částky z příjmového řádku města na tento výdajový řádek psího útulku. Psí útulek města 3 209 128,00 120 510,00 3 329 638,00 4035 Od 1.1.2018 nastoupila na dohodu o provedení práce jedna pracovnice na pomocné práce v psím útulku, dále do 1.3.2018 nastoupila další pracovnice na dohodu o pracovní činnosti na kastrační program koček. V návrhu rozpočtu na rok 2018 se s těmito pracovnicemi nepočítalo, a proto je potřeba navýšit rozpočet o 120 510,- Kč, a to na položkách: 5021 OOV - navýšení o 94.500,- Kč, 5031 sociální pojištění navýšení o 19.125,- Kča na poločce 5032 zdravotní pojištění navýšení o 6.885,- Kč Prokeš Viktor Ředitel MP - 24 -
Město Kolín tajemnice Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vyřizuje: Eva Málková Dne: 28.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 PŘÍJMY Dotace z ÚP na vytvoření prac. míst v rámci VPP a SÚPM po 825 000,00 825 000,00 1996 Dotace od úřadu práce na vytvoření pracovních pozic na vedlejší pracovní poměr či na společenky účelová pracovní místa. Mgr. Pohůnková Monika VÝDAJE po Volby prezidenta republiky 800 000,00 155 000,00 955 000,00 6382 Žádáme navýšení ořr 6382 o částku 150 000 Kč na celkovou částku 955 000 Kč. Celkové náklady na volby prezidenta ČR činí 950 000 Kč, jsou v plné výši uznatelnými náklady a budou předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018. Mgr. Pohůnková Monika Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM 867 328,00 867 328,00 6592 Město Kolín i v roce 2018 připraví pracovní pozice za podpory ÚP vedlejší pracovní poměr či na společenky účelová pracovní místa. Kuthanová Pavlína - 25 -
po Příděl do sociálního fondu 4 461 260,00 26 320,00 4 487 580,00 6770 Zavedení nákladů na mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM vzroste i příděl do sociálního fondu Kuthanová Pavlína Investice IT 2 740 000,00 1 600 000,00 4 340 000,00 8780, Jedná se o navýšení dvou podřádků: 8782 o 1 000 000 Kč z důvodu platby za realizaci Infopanelu dle smlouvy č. 01371/2017 roku 2017 8781 o 600 000 Kč Důvodem je realizace záměru vybudovat nový webový portál, který byl původně zahrnut do obsahu výzvy 28 IROP. Vzhledem k tomu, že doposud jsme neobdrželi rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace, chceme zahájit činnost na tomto projektu z důvodu časové náročnosti celé realizace. Mgr. Pohůnková Monika PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně: 28.02.2018-26 -
Město Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Radek Smutný vedoucí odboru Vyřizuje: Ing. Radek Smutný Dne: 28.02.2018 Věc: Podklady pro II. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po Aktualizace inventarizace dřevin 1 000 000,00 200 000,00 1 200 000,00 8576 V rámci aktualizace již inventarizovaných dřevin dojde také k podchycení i dalších dřevin nacházejících se na neveřejných pozemcích ve vlastnictví města Kolína v zastavěném území, které doposud nebyly evidovány. Ing. Gregor, DiS. 5912 Dotisk brožurky Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska - V Souškách Pro velký zájem o toto vydání provedeme dotisk 1000 ks. 200 000,00 30 000,00 230 000,00 Ing. Gregor, DiS. Ing. Radek Smutný vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství - 27 -
Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnitřní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vyřizuje: Sojková Radka Dne: 01.03.2018 Věc: Podklady pro města Kolína na rok 2018 Příjmy Dotace z ÚP na výkon pěstounské péče po 840 000,00 908 000,00 1 748 000,00 1997 Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce, které na základě hlášení o uzavřených dohodách na výkon pěstounské péče, zvýšil i poskytnuté finanční prostředky na zajištění této agendy podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o rozhodnutí č.j. 17230/18/PB ze dne 19.1.2018+ zůstatky z roků 2013,2014,2015,2016,2017 + 1.744.000,-- r. 2018- státní příspěvek + čj. 45221/18/PB ze dne 20.2.2018 + 4.000 Kč. Prevence ztráty bydlení -příjmy 1 399 986,00 748 007,00 2 147 993,00 2020 Úprava na základě příjmu finančních prostředků v návaznosti na žádost o platbu poskytovateli dotace (z ESF fondů) a předpokladu, že další žádost o platbu bude zadministrována a proplacena v letošním roce. dotace od KÚ pro MSZS 12 869 900,00 5 793 300,00 18 663 200,00 2132 Navýšení dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací MSZS. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018 evidenční číslo smlouvy poskytovatele:s-0212/soc/2018. Dotace bude poskytnuta ve výši 18.663.200 Kč oproti plánovaným 12.869.900. Dotace byla navýšena o 5.793.300 Kč. - 28 -
VÝDAJE Prevence ztráty bydlení - výdaje po 1 399 986,00 425 914,00 1 825 900,00 5975 V návaznosti na poměr nákladů v roce 2018 je nezbytné upravit nákladovou stránku projektu. Příspěvek na výkon pěstounské péče 5 755 971,99 559 270,94 6 315 242,93 6040 Úprava na základě rozhodnutí z Úřadu práce, které na základě hlášení o uzavřených dohodách na výkon pěstounské péče, zvýšil i poskytnuté finanční prostředky na zajištění této agendy podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o rozhodnutí č.j. 17230/18/PB ze dne 19.1.2018+ zůstatky z roků 2013,2014,2015,2016,2017 + 1.744.000,-- r. 2018- státní příspěvek + čj. 45221/18/PB ze dne 20.2.2018 + 4.000 Kč. Příspěvek na provoz MSZS 16 212 669,00-5 793 300,00 10 419 369,00 6120 Snížení příspěvku zřizovatele v návaznosti na vyšší dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb - dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018, evidenční číslo smlouvy poskytovatele:s-0212/soc/2018. Dotace bude poskytnuta ve výši 18.663.200 Kč oproti plánovaným 12.869.900. Příspěvek zřizovatele je tedy snižován o 5.793.300 Kč. Transfer dotace z od KÚ SK 12 869 900,00 5 793 300,00 18 663 200,00 6122 Navýšení transferu pro MSZS v návaznosti na zvýšenou dotaci od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací MSZS - dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018, evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0212/SOC/2018. Dotace SPOD-vratka 700 000,00-665 865,18 34 134,82 6799 V návaznosti na nečerpání dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí z Ministerstva práce a sociálncíh věcí bylo nutné upravit v rozpočtu danou vratku. Dotace nebyla čerpána v celé výši z důvodu nedostatku pracovníků a tedy nemožnosti čerpat celkové mzdové náklady ze zmíněné dotace. - 29 -
MSZS - automobil po 0,00 450 000,00 450 000,00 nový V návaznosti na zvýšenou dotaci a snížený příspěvek zřizovatele navrhujeme část finančních prostředků využít na nákup automobilu vzhledem k havaríjnímu stavu vozového parku, který byl avizován již na konci roku v návaznosti na možnost využití zlepšeného hospodářského výsledku. Avšak zlepšený výsledek nedosáhl předpokládaných částek a z tohoto důvodu chybí finanční prostředky na druhý automobil. Správce rozpočtu: Přiděleno 8598 MSZS - kompenzační pomůcka 0,00 50 000,00 50 000,00 nový nový Rada města Kolína se na schůzi dne 05.02.2018 zabývala žádostí o příspěvek na zakoupení elektrického skútru jednoho z uživatelů sociální služby domov pro seniory příspěvkové organizace Městské sociální a zdravotní služby. Tato požadovaná kompenzační pomůcka není hrazena ze zdravotního pojištění a o nákup pomůcky nelze požádat Úřad práce ČR. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto RM, že bude v rámci návrhu rozpočtového opatření požádáno o zajištění finančních prostředků na nákup této pomůcky ne pro fyzickou osobu, ale pro příspěvkovou organizaci - finanční prostředky budou převedeny do rezervního fondu organizace za účelem pořízení této pomůcky pro klienty domova pro seniory a i pro další služby poskytované MSZS. Přikládáme také žádost paní ředitelky MSZS k této věcí. Správce rozpočtu: Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ:26583356) - na provoz Domu na půl cesty Přiděleno 8599 0,00 120 000,00 120 000,00 Finanční prostředky pro možnost schválení indivdiuální dotace, která navazuje na podporu sociální služby dům na půl cesty, která je jedinou v ORP Kolín. Správce rozpočtu: Přiděleno 6150 Mgr. Mach Petr vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 30 -