NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ IČO: 00239437 NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 8.12.2015 v odvětvovém členění jako přebytkový a byl 8 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN 2-12 M. Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2016 Třída 1- daňové příjmy 39 247 000,00 42 105 426,05 41 177 155,40 Třída 2- nedaňové příjmy 5 218 100,00 5 543 221,50 5 239 032,10 Třída 3- kapitálové příjmy 7 582 200,00 7 582 200,00 2 286 664,00 Třída 4- přijaté dotace, převody 5 518 000,00 9 584 320,55 12 028 722,82 Příjmy celkem 57 565 300,00 64 815 168,10 60 731 574,32 Třída 5- běžné výdaje 46 858 089,00 52 930 877,55 47 108 954,25 Třída 6- kapitálové výdaje 2 900 000,00 10 111 101,00 9 192 595,89 Výdaje celkem 49 758 089,00 63 041 978,55 56 301 550,14 Třída 8- financování -7 807 211,00-1 773 189,55-4 430 024,18 Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů a půjček 0,00 0,00 0,00 Saldo příjmů a výdajů 7 807 211,00 1 773 189,55 4 430 024,18 Financování celkem -7 807 211,00-1 773 189,55-4 430 024,18 Stavy na bankovních účtech k 31.12.2016 Základní běžné účty 21 171 061,11 Kč Běžný účet sociálního fondu.. 127 981,71 Kč Běžné účty celkem..21 299 042,82 Kč 1
Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 8 208 722,82 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Účel ÚZ Položka Příjem v Kč Čerpáno v Kč SR- dotace volby do krajů, senátu 98193 4111 108 229,55 108 229,55 KÚ SK- dotace na veřejnou správu 4112 3 570 300,00 3 570 300,00 ÚP- dotace refundace mezd VPP 13013 4116 1 427 195,00 1 427 195,00 MPaSV- dotace výkon sociální práce 13015 4116 60 000,00 60 000,00 KÚ SK- dotace hasiči (mzdy, PHM) 14004 4116 126 312,00 126 312,00 MZe- dotace lesní hospodářský plán 29017 4116 20 526,00 20 526,00 dotace od obcí na hasiče, přestupky 4121 123 200,00 123 200,00 KÚ SK-dotace výměna střechy ZŠ 807 4122 2 088 087,00 2 839 023,80 SFŽP-dotace zateplení ZŠ 90877 4213 16 981,34 16 981,34 MŽP- dotace zateplení ZŠ 15835 4216 288 682,93 288 682,93 MV ČR- dotace prevence kriminality 14943 4216 379 209,00 379 209,00 Poznámka k dotaci na výměnu střechy ÚZ 807: druhá žádost o poskytnutí dotace na částku 750 936,80 Kč na základě provedené kontroly dne 19.1.2017 je uznána k proplacení. Informace o majetku V roce 2016 Město Městec Králové prodalo pozemkové parcely, zahrady, travní porosty v lokalitě Husova ulice a ostatní pozemky v celkové hodnotě 2 286 664,- Kč. Náklady na investice v roce 2016 činily 9 092 595,89 Kč podle níže uvedeného rozpisu Odvětvové třídění Druh investice Kč silnice pitná voda prodloužení ulice Malátova obruby - ulice Palackého projektová dokumentace- vodovod Vinice věcné břemeno- vodovod Městec Králové 4 970 021,00 86 796,00 364 822,00 28 018,00 dětské hřiště šplhací čtyřhran (hřiště Městec Králové) 76 650,00 nebytové hospodářství ozvučení včetně TV - smuteční obřadní síň kondenzační digestoř- čp. 1 (Pizzeria) 59 762,00 44 649,00 veřejné osvětlení doplnění stožárů- ulice Bezručova, Komenského, Malátova 107 391,00 komunální služby nákup nemovitosti čp. 39- obec Nový posuvná zástěna- zahrada v kulturním domě kamerový systém po městě (část z dotace ÚZ 14943) nákup pozemku č. 383/8- lokalita Husova 1 041 000,00 7 139,00 541 727,89 1 051 444,00 2
komunální odpad kontejner velkoobjemový 58 256,00 péče o vzhled obcí osobní auto Renault Kango 1,2 traktor Kioti WD 1260H 61 300,00 407 620,00 činnost míst. správy osobní auto VW Transporter 2,5 tdi 186 000,00 Poskytnuté investiční a neinvestiční dotace a dary Zájmové a neziskové organizace- investiční Kč Sportovní klub MK 100 000,00 Celkem 100 000,00 Zájmové a neziskové organizace, právnické osoby a Kč fyzické osoby- neinvestiční Sportovní klub MK 340 000,00 Junák 155 000,00 Český rybářský svaz MK 30 000,00 Myslivecký spolek MK 25 000,00 Rodinné centrum volného času MK 45 000,00 Český kynologický svaz MK 25 000,00 Český svaz včelařů MK 25 000,00 Spolek Otakar MK 28 000,00 Svaz tělesně postižených MK 70 000,00 Sbor dobrovolných hasičů MK 60 000,00 Ruku v ruce 10 000,00 Město Kolín 10 000,00 Centrum služeb pro silniční dopravu Praha 5 000,00 Občanské sdružení Bohoušek 65 000,00 Automotoklub MK 75 000,00 Královéměstecký okrašlovací spolek 21 100,00 Respondeo Nymburk 40 000,00 Diakonie ČCE Kolín 10 000,00 Městská nemocnice MK 300 000,00 Městec for People 15 000,00 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 200 000,00 3
Pečovatelská služba MK 300 000,00 Eva Berná 25 000,00 Českomoravská myslivecká jednota Nymburk 5 000,00 Bohumil Tuzar 2 000,00 Klub dárců krve Poděbrady 2 000,00 EDA Praha 2 000,00 Celkem 1 890 100,00 Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Příspěvek od města v Kč Výsledek hospodaření Mateřská škola 1 416 789,00 140 606,00 Základní škola 3 905 000,00 Hlavní činnost 238 400,00 Hospodářská činnost 127 334,00 Školní jídelna 615 000,00 175 139,00 Účelové fondy Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a podle navržených zásad čerpání pro rok 2016. Počáteční stav účtu k 1.1.2016..146 311,71 Kč Příjem do sociálního fondu.... 220 000,00 Kč Čerpání sociálního fondu.....238 330,00 Kč Zůstatek účtu sociální fondu k 31.12.2016...127 981,71 Kč Půjčky poskytnuté zaměstnancům k 31.12.2016..29 500,00 Kč Vliv účasti ve společnostech k 31.12.2016 Městská nemocnice Městec Králové a.s.- 100% Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.- 4,64% Mikroregion Střední Polabí- 5,56% MAS Mezilesí- 1,89% Svaz měst a obcí- 0,04% 4
Krátkodobé pohledávky a závazky a dlouhodobé závazky Pohledávky Kč Závazky Kč Nájemné bytové hospodářství 120 060,00 Došlé faktury 349 606,00 Nájemné nebytové prostory -31 390,00 Přijaté zálohy na služby z nájemného 428 001,00 Nájemné pozemky 18 599,00 Mzdové náklady za prosinec 828 957,00 Vystavěné faktury 27 819,00 Účet nesvéprávného občana 1 409 528,00 Krátkodobý pronájem 500,00 Účet dopravní obslužnosti 2 796 949,00 Zálohy na energie a služby 541 692,00 DPH za 4. čtvrtletí 2016 305 807,00 Přestupky 133 300,00 Daň z příjmů za obec - odhad 940 000,00 Hrobová místa 12 712,00 Dohadné položky 286 323,00 Místní poplatky- odpad, pes 405 675,00 Zúčtování se zaměstnanci, institucemi 30 760,00 Náklady k vyúčtování služeb z nájmů 406 811,00 Dohadné položky 951 829,00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přezkoumání hospodaření bylo provedené kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 6.2.2017-7.2.2017. Zpráva je přílohou závěrečného účtu. Poznámka: účetní výkazy a přehledy hospodaření města a jeho zřízených příspěvkových organizací jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě v Městci Králové, v kanceláři č. 1. V Městci Králové dne: Milan Pavlík starosta Zveřejněno na úřední desce a elektronické desce Měú Městec Králové Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.. 5