Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA penzijní společnost a.s.
AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692. Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k 30. 6. 2017 Statutární orgán představenstvo: člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ing. Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Ing. Peter Socha člen představenstva: Robert Gauci Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Mgr. Jan Čupa Peter Wright Jean-Yves Le Berre Tomáš Síkora Akcionáři společnosti: 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 0,000011 % AXA penzijní společnost a.s. 2
Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost) makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Portfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/570 31. 10. 2012 Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/570 20. 12. 2012 8080237441 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/570 20. 12. 2012 8080237468 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2014/072017/CNB/570 16. 12. 2014 8085326435 3
Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N.V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 15802 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 10. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 11. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 Česká republika BIC: SUBAPP 12. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polsko BIC: ERSPPLP1 13. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 14. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 15. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1 16. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 17. PPF banka a.s. Evropská 2690/17 160 41 Praha 6 ČR IČO: 47116129 18. Mizuho International plc 30 Old Bailey London EC4M 7AU Velká Británie BIC: IBJIGB2LGCS 4
Rozvaha AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2017 R001 Aktiva celkem 891 810 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 302 052 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 95 052 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 207 000 R006 Pohledávky za nebankovními subjekty 51 058 R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 51 058 R009 Dluhové cenné papíry 442 709 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 388 986 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 53 723 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 842 R013 Akcie R014 Podílové listy 11 842 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek 3 654 R023 R024 Provozní nemovitosti včetně příslušenství Neprovozní nemovitosti finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 3 654 R026 Ostatní aktiva 57 006 R027 R028 Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období 23 489 R030 Náklady příštích období 23 489 R031 Příjmy příštích období 5
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2017 R001 Pasiva celkem 891 810 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 121 373 R003 R004 R005 Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 103 956 R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období 124 R009 Rezervy 1 756 R010 R011 Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní 1 756 R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál 398 501 R015 Splacený základní kapitál 398 501 R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio 105 270 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly 13 171 R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 13 171 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 80 385 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 67 274 6
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2017 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 2 165 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 2 165 R003 R004 Výnosy z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 228 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 228 R008 R009 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize -6-28 222 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 345 R011 Ostatní provozní výnosy 203 171 R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -102 477 R014 Náklady na zaměstnance -8 645 R015 Ostatní správní náklady -93 832 R016 Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku R017 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. -700 R018 Odpisy hmotného majetku -700 R019 R020 R021 R022 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. R023 Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -437 R024 R025 R026 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze R027 Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze -219 R028 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním 71 404 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním R033 Daň z příjmů -4 130 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 67 274-2 444 7