Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva za období I. VI. 2015"

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI AXA investiční společnost a.s.

2 Pololetní zpráva - stav k Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Na základě povolení České národní banky byla dne do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Uváděné podílové fondy jsou touto investiční společností obhospodařovány od založení. Údaje o základním kapitálu: Výše základního kapitálu: Kč Orgány společnosti, akcionáři, auditor AXA investiční společnost a.s. podle stavu k Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ing. Lubor Vrlák člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright Akcionáři společnosti: 100% AXA životní pojišťovna a.s. Společnost AXA životní pojišťovna, a.s. měla na investiční společnosti jakožto její jediný akcionář po celé rozhodné období kvalifikovanou účast ve výši 100% na hlasovacích právech. Auditor: Mazars Audit s.r.o. 2

3 Informace o depozitáři fondů: Depozitářem všech fondů obhospodařovaných investiční společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské obor hospodářská politika Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od

4 Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 19. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCPP 4

5 Údaje o podílových fondech obhospodařovaných AXA investiční společností v rozhodném období Podílové fondy pod správou Název fondu č.j. povolení Právní moc ISIN NID/KIČ AXA K Konto 41/N/173/2006/ AXA EUR Konto 41/N/175/2006/ AXA CEE Dluhopisový fond 41/N/172/2006/ AXA CEE Akciový fond 41/N/171/2006/ AXA Realitní fond 2007/12943/ AXA Selection Global Equity 2008/771/ AXA Selection Emerging Equity 2008/772/ AXA Selection Opportunities 2008/774/ AXA Ron Fund /4317/ AXA Eurobond 2012/1135/ AXA Small Cap Portfolio 2014/050851/CNB/ AXA investiční společnost obhospodařovala k jedenáct podílových fondů. Dne nabylo právní moci rozhodnutí o vytvoření nového standardního fondu AXA Small Cap Portfolio, který investuje převážně prostřednictvím fondů kolektivního investování do akcií společností s nízkou a střední tržní kapitalizací. Primární emise podílových listů fondu se uskutečnila Fond je určen dynamickým a zkušeným investorům a doporučený investiční horizont by měl přesáhnout 7 let. Fondy jsou rozlišeny mírou rizika i očekávaného výnosu tak, aby celková nabídka vyhověla preferencím různých typů investorů, uspokojila jejich různorodé potřeby, a také umožnila sestavení vhodně diversifikovaného a zároveň atraktivního portfolia osobních financí. Vlastní kapitál obhospodařovaných fondů ke dni Název fondu Vlastní kapitál v tis. Kč AXA K Konto AXA EUR Konto AXA CEE Dluhopisový fond AXA CEE Akciový fond AXA Realitní fond AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity AXA Selection Opportunities AXA Ron Fund AXA Eurobond AXA Small Cap Portfolio

6 Počet podílových listů vydaných a odkoupených k (v Kč) Název fondu ISIN Počet vydaných PL Počet odkoupených PL Hodnota vydaných PL (v tis. Kč) Hodnota odkoupených PL (v tis. Kč) AXA K Konto AXA EUR Konto AXA CEE Dluhopisový fond AXA CEE Akciový fond AXA Realitní fond AXA Selection Global Equity AXA Selection Emerging Equity AXA Selection Opportunities AXA Ron Fund AXA Eurobond AXA Small Cap Portfolio

7 Rozvaha AXA investiční společnosti k AKTIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem R017 Dlouhodobý nehmotný majetek R018 R019 Zřizovací výdaje Goodwill R020 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek R021 Dlouhodobý hmotný majetek 69 R022 Pozemky a budovy pro provozní činnost R023 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 69 R024 Ostatní aktiva R025 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R026 Náklady a příjmy příštích období

8 PASIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasiva celkem R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva R009 Výnosy a výdaje příštích období R010 Rezervy R011 Rezervy na důchody a podobné závazky R012 Rezervy na daně R013 Ostatní rezervy R014 Podřízené závazky R015 Základní kapitál R016 Splacený základní kapitál R017 Vlastní akcie R018 Emisní ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly -890 R026 R027 R028 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Ostatní oceňovací rozdíly -890 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

9 Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 R004 R005 R006 R007 Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací -29 R011 Ostatní provozní výnosy R012 Ostatní provozní náklady -980 R013 Správní náklady R014 Náklady na zaměstnance R015 Mzdy a platy zaměstnanců R016 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců R017 Ostatní náklady na zaměstnance -635 R018 Ostatní správní náklady R019 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM -853 R021 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku -853 R022 R023 R024 R025 R026 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv R027 Tvorba a použítí ostatních rezerv R028 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

10 Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Small Cap Portfolio Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovanéhoaxa investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Dluhopisový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. -VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2014 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA investiční společnost a.s. Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Dluhopisový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA EUR Konto Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA K konto AXA K konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Údaje penzijní společnosti Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA investiční společnost a.s. Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Selection Global Equity Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2016 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA CEE Dluhopisový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového fondu

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Eurobond AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA EUR Konto Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Small Cap Portfolio AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA EUR Konto (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2018 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Small Cap Portfolio Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA K konto AXA K konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Vyvážený účastnický

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA EUR Konto Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Selection Global Equity AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Realitní fond AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Selection Opportunities Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2013

Pololetní zpráva za období I. VI. 2013 Pololetní zpráva za období I. VI. 2013 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2013 Název podílového

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Global Equity Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 0 Raiffeisen investiční společnost a.s. dále také Společnost OBSAH 02 Základní údaje o Společnosti 03 Seznam obhospodařovaných fondů 05 Finanční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Výše základního kapitálu:

Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ: Sídlo: Rybná 682/14, Praha 1 Výše základního kapitálu: POLOLETNÍ ZPRÁVA Conseq investiční společnosti, a.s. (informace ke dni 30.6.2008) Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: Conseq investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost ) IČ:

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA CEE Akciový fond AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Opportunities Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Opportunities Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474442

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více