Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva za období I. VI. 2015"

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI AXA Selection Emerging Equity

2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) nebo jiného systému číslování (SIN) podílového listu, byl-li přidělen: Název: AXA Selection Emerging Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: Měna: K Jmenovitá hodnota podílového listu: 1 K ISIN: LEI: Druh fondu: Otevřený podílový fond Typ fondu: fond fondů Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: GIIN: 7HG6WU ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. Datum zápisu do obchodního rejstříku: Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Na základě povolení České národní banky byla dne do obchodního rejstříku zapsána změna obchodní firmy a změna předmětu podnikání na kolektivní investování. Jediným akcionářem společnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podílový fond je touto investiční společností obhospodařován od založení. Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil licencovaný makléř kategorie BD, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy dosavadní praxe: od r portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Jan Vinter Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence: kategorie II dosavadní praxe: účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/

3 Mgr. Petr Holínský Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) Dosavadní praxe: finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2015. Ing. Jan Kudláček Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské obor hospodářská politika Dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Činnost portfolio manažera vykonává od Údaje o jediném depozitáři podílového fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali Depozitářem podílových fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku podílového fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

4 Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro fond kolektivního investování obhospodařovaný investiční společností Všichni obchodníci vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností po celou dobu vykazovaného období. V rozhodném období AXA Investiční společnost a.s. samostatně, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyl účastníkem žádného soudního a rozhodčího sporu, kdy by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného. 1. Československa obchodni banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerčni banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 11. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 12. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 15. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 17. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 18. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 19. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 20. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 21. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 22. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 23. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 24. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA Polská republika BIC: RCBWPLPW 25. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b Praha 4 ČR BIC: RZBCPP 4

5 Rozvaha fondu AKTIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Aktiva celkem R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami R004 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání R005 R006 R007 R008 R009 R010 R011 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 R022 R023 Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek R024 Ostatní aktiva R025 R026 Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 5

6 PASIVA Údaje v tis. Kč *** R001 Pasiva celkem R002 R003 R004 R005 R006 R007 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky R008 Ostatní pasiva R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie R018 Emisní ážio R019 R020 R021 R022 R023 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy R025 R026 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období

7 Výsledovka Údaje v tis. Kč *** R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 17 R002 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů R003 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 17 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů R008 Výnosy z poplatků a provizí R009 Náklady na poplatky a provize R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací R011 Ostatní provozní výnosy 113 R012 Ostatní provozní náklady R013 Správní náklady -84 R014 R015 R016 R017 Náklady na zaměstnance Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Ostatní náklady na zaměstnance R018 Ostatní správní náklady -84 R019 R020 R021 R022 R023 R024 R025 R026 R027 R028 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem R029 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním R033 Daň z příjmů R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

8 Informace o kapitálu a podílových listech fondu AXA Selection Emerging Equity Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (tis. Kč) Počet emitovaných akcií nebo podíl. listů (ks) Aktuální hodnota PL - NAV (Kč) 1,1171 1,0488 0,9744 Úplata depozitáři 1. pol Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Selection Emerging Equity Úplata investiční společnosti 1. pol Název ISIN Poplatky v tis. Kč AXA Selection Emerging Equity Vývoj hodnoty NAV fondu 8

9 Identifikace hodnoty majetku, jehož hodnota přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k Majetkové CP v majetku fondu Údaje v tis. Kč Název cenného papíru ISIN Země (stát) Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Počet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem/fki *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 LYXOR UCITS ETF RUSSIA FR FR ,13 R003 EasyETF BNP Paribas Next 11 Emerg FR FR ,36 R004 ISHARES MSCI EMERGING MARKET IE00B0M63177 US ,00 R005 SPDR MSCI EM ASIA UCITS ETF IE00B466KX20 US ,00 R006 AR EAT - All Count. A-P ex- Japan IE00BD007M18 IE ,30 R007 AWF FRM Europe Emerging F Cap EUR LU LU ,01 R008 DBx-track.MSCI Em.Mark.TRNIn.UCITS LU LU ,00 R009 AWF - Framl. Emerg. Markets F Cap LU LU ,70 R010 ISHARES MSCI FRONTIER 100 US US ,00 R011 ISHARES MSCI EMERGING MARKET US US ,00 R012 ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF US US ,00 R013 ISHARES MSCI BRIC ETF US US ,00 R014 ishares MSCI Emerg. Markets ETF US US ,01 R015 SPDR S&P EMERGING SMALL CAP US78463X7562 US ,51 9

10 Skladba majetku speciálního fondu Položky výkazu vycházejí z Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (výkaz DOFOS32). Údaje v tis. Kč *** R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Cenné papíry podle 45/2a) Finanční deriváty podle 45/2b) Vklady podle 45/2c) Majetkové hodnoty podle 45/2d) Investiční cenné papíry podle 46/1a) Dluhopisy podle 46/1b) Investiční cenné papíry podle 46/1c) R008 Dluhopisy podle 46/2 R009 Cenné papíry podle 47/ R010 Cenné papíry podle 47/2 R011 Nástroje peněžního trhu podle 48/1 R012 Finanční deriváty podle 49/1 R013 Komoditní deriváty podle 49/2 R014 Komoditní deriváty podle 49/3 R015 Finanční deriváty podle 49/4 R016 Vklady podle R017 R018 R019 Komodity Nemovitosti Nemovitostní společnosti R020 Nástroje peněžního trhu podle 82/1 R021 R022 Cenné papíry podle 84/1a) Cenné papíry podle 84/1b) R023 Finanční deriváty podle 85 R024 Vklady podle 86 R025 Jiné nástroje peněžního trhu pro speciální fond 10

11 Skladba a změny v portfoliu Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2015 vs. 06/2014) AXA Selection Emerging Equity 06/ /2015 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady (*) ,96% Podílové listy ,53% (*) vč. kolaterálových účtů Stav portfolia k : Další informace podle AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) procentuální podíl aktiv speciálního investičního fondu, na které se vztahují zvláštní nástroje řízení likvidity vyplývající z jejich nelikvidní povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného při správě speciálního investičního fondu je 0 % 11

12 Pololetní a výroční zpráva je investorům k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/ Praha 2 Infolinka:

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovanéhoaxa investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Small Cap Portfolio Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2015 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Dluhopisový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. -VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Selection Global Equity Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva povinného konzervativního účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva transformovaného fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2017 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Dluhopisový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA EUR Konto Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2014 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Povinný konzervativní fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s.

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2015 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA K konto AXA K konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015

Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 Pololetní zpráva za období I. VI. 2015 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8080237468 Měna: K

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2014 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. - VI. 2014 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA CEE Dluhopisový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: NID/KIČ: 8085326435 Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 Pololetní zpráva za období I. VI. 2014 AXA penzijní společnost a.s. AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2007 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Eurobond AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Selection Opportunities Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Emerging Equity Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA EUR Konto Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019

Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva za období I. VI. 2019 Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Údaje penzijní společnosti Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Small Cap Portfolio AXA Small Cap Portfolio, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva vyváženého účastnického fondu AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 Název fondu a jeho identifikace:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Název fondu a jeho identifikace: Název: Vyvážený účastnický

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Selection Global Equity AXA Selection Global Equity, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA EUR Konto (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2018 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA investiční společnost a.s. Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Small Cap Portfolio Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Global Equity Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Eurobond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA investiční společnost a.s. Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo:

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA K konto AXA K konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Opportunities Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Selection Opportunities Pololetní zpráva speciálního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA EUR Konto Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017

Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 Pololetní zpráva za období I. VI. 2017 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2017 Název podílového

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva - stav k 30. 6. 2016 Údaje o investiční společnosti, která podílové fondy obhospodařuje Obchodní firma: AXA investiční

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA Realitní fond AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2013

Pololetní zpráva za období I. VI. 2013 Pololetní zpráva za období I. VI. 2013 AXA RON Fund 2 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2013 Název podílového

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2017-30. 06. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond,

Raiffeisen strategie progresivní. otevřený podílový fond, , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2018 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2016 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA Realitní fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2017 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016

Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA CEE Akciový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného AXA investiční společnost a.s., za období I. VI. 2016 Název podílového

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008475027 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu. Partners Universe 6. obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu Partners Universe 6 obhospodařovaného Partners investiční společností, a.s. za období I. VI. 2012 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb.,

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018

Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 Pololetní zpráva za období I. VI. 2018 AXA CEE Akciový fond AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. (dále jen fond ) Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva 2010

Pololetní zpráva 2010 Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2018 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2018-30. 06. 2018 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do

Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od do Pololetní zpráva Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 Obsah Penzijní společnost České pojišťovny, a. s. 3 Transformovaný fond Penzijní společnosti České pojišťovny,

Více

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2012 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s. Informace ke dni 30.6.2008 Základní informace o investiční společnosti Obchodní firma: AXA investiční společnost a.s. IČ: 64579018 Sídlo: Praha 2, Lazarská

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2019 Pololetní zpráva fondu za období 1. 1. 2019-30. 6. 2019 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI.

Pololetní zpráva speciálního fondu. Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. Pololetní zpráva speciálního fondu Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. za období I. VI. 2014 (vypracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb.,

Více