Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske Mestská rada P a r t i z á n s k e S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Predkladá: PaedDr. Dagmar Pučeková riaditeľka ZŠ Vypracovala: Vypracoval: Ing. Renáta Bučeková ekonómka ZŠ Gajdošová Stanovisko komisie FRE:. Stanovisko komisie ŠVM: Návrh uznesenia: Mestská rada v Partizánskom odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Partizánskom s c h v á l i ť Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka 432/23, Partizánske Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko hlavného kontrolóra: V Partizánskom 18.3.2016
Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske Mestské zastupiteľstvo P a r t i z á n s k e S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Predkladá: PaedDr. Dagmar Pučeková riaditeľka ZŠ Vypracovala: Vypracoval: Ing. Renáta Bučeková ekonómka ZŠ Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom s c h v a ľ u j e Správu o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka 432/23, Partizánske Gajdošová Stanovisko komisie FRE:. Stanovisko komisie ŠVM: Stanovisko rady školy: Stanovisko MsŠR: Stanovisko hlavného kontrolóra: Stanovisko MsR: odporúča schváliť V Partizánskom 6.4.2016
Dôvodová správa rok 2015 1. SPOSOB HODPODÁRENIA, PRÁVNY PREDPIS Základná škola Rudolfa Jašíka Partizánske sídli v Partizánskom na ulici Obuvníckej č. 432/23, má právnu subjektivitu od 1.1.2002 a hospodári ako rozpočtová organizácia. Riadi sa podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Správa je vypracovaná za celý právny subjekt, súčasťou ktorého sú základná škola, školská družina a školská jedáleň. 2. VŠEOBECNÁ ČASŤ Počet žiakov: 455 z toho začlenených? Počet tried : 21 ( z toho 1.-4.ročník? tried, 5.-9.ročník? tried ) v predchádzajúcom roku 23 tried. Počet dochádzajúcich žiakov:? z toho v rámci školského obvodu 70 žiakov, mimo školského obvodu 1 žiak. Počet oddelení v ŠKD: 5 oddelení počet detí v ŠKD v priemere 125. Počet stravníkov v ŠJ : 454, z toho 396 detí a 58 dospelých (36 zamestnancov, 22 cudzích stravníkov ). Údaje z výkazu 1-04 : Počet zamestnancov celkom prepočítaný 52,3 Z toho pedagogickí 34,7 V tom výchovní 5 Nepedagogickí - ZŠ 9,6 - ŠJ 8 Zamestnanci na dohody k 31.12.2015 : 5 z toho 4 nepedagogickí, 1 pedagogický správca počítačovej siete. Počet pracujúcich dôchodcov k 31.12.2015 0 zamestnancov. 3. EKONOMICKÁ ČASŤ a) Príjmová časť Vlastné príjmy na prenesené kompetencie 11 228,51 v tom : - plnenie 99,80 % z celkových príjmov v rozpočte ZŠ, z dôvodu nenaplnenia o 25 nájmy TV YUKON s.r.o a dobropisy. V príjmoch sú zahrnuté príjmy: úroky v sume 4,47, príjmy z prenájmu v sume 1 136,34, príjem od ostatných subjektov VS (ÚPSVaR) v sume 467,98, dobropisy v sume 8 692,45, refundácie mzdy 927,27. Vlastné príjmy na originálne kompetencie 17 495,48 v tom : 7 198,48, plnenie 85,73 % z celkových príjmov ŠKD 8 397, nedočerpané príjmy 1 198,52. ŠJ : 10 297, plnenie 100 % z celkových príjmov ŠJ 10 297. Dotácia z rozpočtu mesta : 120 273,65 + príjmy 28 723,99 = 148 997,64 Na originálne kompetencie : 135 621,92 v tom : - 118 126,44 dotácia z podielových daní ( ŠKD 62 184, ŠJ 55 942,44 ) - vrátené vlastné príjmy 17 495,48 v tom ( ŠKD : 7 198,48, plnenie 85,73 % z celkových príjmov ŠKD 8 397, ŠJ : 10 297, plnenie 100 % z celkových príjmov ŠJ 10 297 ). - dotácia na kapitálové výdavky v ŠJ 0, v ŠKD 0. Na prenesené kompetencie : 13 374,51 v tom : - ocenenie pedagóga : 134 - MRJ : 500 - vlastné príjmy vrátené 11 228,51 v tom - refundácia doprava autobus žiaci 756 x 2 = 1 512 Zostatok na výdavkovom účte : 18,79 Dotácia zo štátneho rozpočtu : - normatívne prostriedky : 724 994 (z toho na mesto odvedené 13 450, minúť do 31.3.2015 potom 711 544. ) - nenormatívne prostriedky : 43 060-11 832 VP - 13 540,20 + 868,80 min. rok doprava žiaci, celkom 14 409, (736,62 zaplatené z príjmov, potom doprava celkom : 15 145,62 ). - 3 145 pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- 8 190 asistent učiteľa - 1 700 učebnice AJ - 3 784 odchodné Celkom : 768 054 b) Výdavková časť Rozpočet bol celkom čerpaný 908 728 na 98,41 %. Tovary a služby : ZŠ + ŠKD + ŠJ január 2015 december 2015 Z celkovej dotácie na tovary a služby bolo nedočerpaných normatívnych finančných prostriedkov 13 450,- a nenormatívnych 0. Finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3.2015 ako dotácia minulého roka s kódom zdroja 131F. Bežné výdavky spolu (v celých číslach) : 610 mzdy : 519 638 620 odvody : 179 763 630 tov. a služby : 183 747,59 640 transfery : 20 432,77 ( doprava žiaci 15 145,62 + PN 1 503,15 + odchodné 3 784,- ) HN 5 146,64 Celkové náklady boli: 903 581,36 Spolu : 908 728 Čerpanie v položkách rozpočtu nasledovne : 630 tovary a služby: - 631 (cestovné výdavky) čerpané 451,17 na 100 % - 632 (energie) čerpané 33 097 na 98,56 %, z toho elektrická energia 4 674,93, plyn 23 211,91, voda 3 504,40, telekomunikácie a poštovné 1 705,76. Spôsob rozúčtovania energií je : Elektrická energia ZŠ 60%, ŠKD 15%, ŠJ 25% Plyn ZŠ 60%, ŠKD 20%, ŠJ 20% Voda ZŠ 35%, ŠKD 15%, ŠJ 50% - 633 (všeobecný materiál a služby) čerpané 68 257 na 82,77 % ( nedočerpané príjmy v ŠKD a následne aj výdavky ), v tom : Bola zakúpená didaktická technika a výpočtová technika a to nasledovne: Notebooky v počte 11 kusov, PC s príslušenstvom v počte 4 kusy, tablet v počte 4 kusov, tlačiareň Canon i-sensys MF v počte 3 kus, mikrosystém Panasonic 5C-HC19Ec v počte 1 kus, chladnička A 125 v počte 1 kus, fotoaparát Nikon Coolpix black v počte 1 kus, vysokotlakový čistič Boosch AQT 37 v počte 1 kus, robot Kitcher Aid do ŠJ v počte 1 kus, kopírka Canon IR 1133A v počte 2 kusy, plechová garáž v počte 1 kus, elektro trezory v počte 2 kusy, koberce do tried ročníkov 1-4. v počte 2 kusy a koberec do ŠKD v počte 1 kus, plošinové vozíky v počte 2 kusy, magnetické popisovacie tabule rôznych rozmerov v počte 12 kusov + 7 kusov akcia zdarma, nábytok do riaditeľne, nábytok do zástupcovní, nábytok do kancelárie ekonómky, archívne regále, kancelárske stoličky, stoličky žiacke školské do tried, nákup katedier do tried, nové dvere na riaditeľňu, dvere do zástupcovní, dvere do kancelárie ekonómky, dvere do tried, trampolíny do TV v počte 10 kusov, iné kompenzačné a učebné pomôcky. Ďalej boli zakúpené výučbové CD, knihy a ostatný spotrebný materiál. Všetky vyčerpané finančné prostriedky na zakúpenie sú riadne zaevidované a zaúčtované podľa platnej legislatívy. - všeobecný materiál : kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na opravu budov a priestorov školy, pracovné odevy a obuv a ostatný všeobecný materiál. - 635 / údržby a opravy / čerpané 55 431 na 100 % v tom : - 637 / ostatné tovary a služby / čerpané 26 511 čerpané na 100 % v tom : - tvorba SF, revízie a kontroly zariadení, poplatky banke, poistné za majetok školy a poistné za žiakov, dohody zamestnancov, školenia, všeobecné služby ostatné, služby na stravovanie zamestnancov, BOZP a iné. 640 transfery z toho : -doprava žiaci 13 540,20, 868,80 z min. roku, 736,62 z príjmov, spolu čerpané 15 145,62, odchodné 3 784, PN zamestnanci 1 503,15. Celkom 20 432,77. 700 kapitálové prostriedky : 0 4. HMOTNÁ NÚDZA Dotácia na hmotnú núdzu bola v sume 5 146,64, z toho HN (stravné 4 250,24 a školské potreby 896,40 ). Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Žiakov, ktorí poberajú tieto finančné prostriedky je v priemere 27. Finančná čiastka na 1 balíček HN školské potreby 16,60. 5. PRENÁJOM ŠKOLSKÝCH PRIESTOROV Základná škola prenajíma školské priestory a to nasledovne: TELOCVIČŇA : 1) Karate klub DRA.P:
Zmluva o prenájme č.1/2015 od 9.1.2015 do 30.6.2015, cena nájmu celkom 176,- ( v tom : energie 88 / 2,- za 1 hod, nájom 88 / 2,- za 1 hod. ). Zmluva o prenájme č. 5/2015 od 2.9.2015 do 31.12.2015, cena nájmu celkom 64 ( v tom: energie 32 / 2 za 1 hod, nájom 32 / 2 za 1 hod ). 2) F. YUKON s.r.o Zmluva o prenájme č.2/2015 od 1.1.2015 do 30.6.2015, cena nájmu celkom 247,10 ( v tom energie 139,90 /7,- a 4,30 (podľa vykurovacieho obdobia) za 1 hod, nájom 107,20,- /4,- a 4,60 za 1hod ). Zmluva o prenájme č.6/2015 storno z dôvodu nepoužiteľnosti telocvične ( nábytok z budovy A na základe rekonštrukcie budovy A). 3) P. Martinkovič Marián Zmluva č. 3/2015 o prenájme od 25.1.2015 do 30.6.2015, cena nájmu celkom 154,30 ( v tom : energie 83,90 / 7 a 4,30 za 1 hod. podľa vykurovacieho obdobia, nájom 70,40 / 4,60 a 4 za 1 hod.). Zmluva č. 7/2015 storno z dôvodu nepoužiteľnosti telocvične ( nábytok z budovy A na základe rekonštrukcie budovy A). BYT ŠKOLNÍKA: Byt školníka školy Zmluva o nájme č. 2/2009 zo dňa 1.2.2004 na dobu neurčitú, cena nájmu celkom 89,52 ( v tom nájom bytu 38,77, energie 50,75 : elektrická energia 20,71, plyn 15,93, voda 14,11 ). PRIESTORY ŠJ : Stomatologická ambulancia Mudr. Imrišová Dagmar Zmluva č. 1/2013 ( zmluva uzatvorená na obdobie 2 roky) o prenájme od 1.1.2013 do 31.12.2015, cena nájmu celkom 747 za rok, energie 216 za rok. Zaplatené za obdobie do 30.6.2015 v sume 373,50. 6. INVENTARIZÁCIA ( Viď príloha ) 7. PROBLÉMY, ktoré škola má a návrhy na zlepšenie V súlade so školským vzdelávaním je potrebné pokračovať v obnove a modernizácií zbierok učebných pomôcok a školskej knižnice, výpočtovej a didaktickej techniky, telovýchovných pomôcok. 8. ZÁVER Finančné prostriedky, ktoré boli fyzicky poukázané na rozpočtový výdavkový účet, boli použité na prevádzkové a mzdové náklady a boli riadne zaevidované a zaúčtované v účtovných dokladoch právneho subjektu ZŠ Rudolfa Jašíka Partizánske. Čerpané finančné prostriedky boli v sume 908 728,- vrátane HN 5 146. Na základe rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 28.12.2014 a v zmysle 12 ods. 1 zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a na základe primátorskej zmeny rozpočtu č.12/prim/2015 zo dňa 3.12.2015 a uznesenia MsZ 201/XII/2015 zo dňa 15.12.2015. Vypracoval: Ing. Bučeková Renáta odb. referent pre fin., ekonomiku PaedDr. Pučeková Dagmar riaditeľka školy