PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

Transkript

1 PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Rozpočtované náklady na jedného žiaka v / rok R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná hodnota 2. Merateľný ukazovateľ: 1 109, , , , ,40 Počet žiakov navštevujúcich školu spolu : Rok R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná hodnota 3. Merateľný ukazovateľ: Rok Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná hodnota Komentár:

2 Plnenie rozpočtu: 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich školu spolu Rozpočet Skutočnosť % plnenia 97,87 97,51 97,16 97,16 97,16 97,69 101,42 101,42 101,42 101,06 Komentár : V januári a marci odišli 4 žiaci z dôvodu odsťahovania a prišli 3 žiaci. 3. merateľný ukazovateľ: Účasť pedagogických zamestmancov na odborných školeniach a seminároch za rok Rozpočet Skutočnosť % plnenia 100,00 87,50 83,33 93,33 94,73 95,45 96,00 96,43 96,97 100,00 Komentár Seminár z AJ a NJ, funkčné inovačné vzdelávanie, kvalifikačné štúdium, aktualizačné vzdelávanie, seminár Zelená škola, adaptačné vzdelávanie. Z celkového rozpočtu je : Základná škola Vzdelávacie poukazy Mimorozp.príjmy ZŠ Sociálne znevýhod Dopravné Bazén pre verejnosť Bazén mimorozp.príjmy

3 Prenesené kompetencie - Základná škola Finančné plnenie mesačne Rozpočet , , SPOLU Komentár Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie Dotácia 60723, , , , , , , , , , , ,00 Vlastné 2083, , , , , , , , , , , ,17 príjmy 610, , , , , , , , , , , ,63 630, , , , , , , , , , , , ,25 SPOLU , , , , , , , , , , , ,88 % plnenia z dotácie 1,75 9,30 17,47 25,40 33,20 40,31 49,32 57,61 64,23 71,63 82,09 104,06 Komentár : čerpanie tovarov a služieb Január : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, DVD rekordér, revízia a oprava plynového kotla, učebné pomôcky, poplatok GEOMESS, čistiaci-kancelársky a údržbársky materiál, oprava kopírky, poplatok za údržbu programu IVES, cestovné náhrady, výpočtová technika, prac.zdrav.služba, stravovanie zamestnancov, poplatky banke, dohody o vykonaní práce Február : el.energia, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, spotrebný,údržbársky a kancelársky materiál, oprava čerpadla, tréning tenisu detí, analýza vody, informačná tabuľa+nálepky, tonery do tlačiarní, prídel do soc. fondu, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, Marec : el.energia, plyn, telef.a poštové poplatky, materiál pre výpočtovú techniku, údržbársky-kancelársky a čistiaci materiál, učebné pomôcky, prenájom rohože, tréning tenisu detí, tonery do tlačiarní, oprava čerpadla a kotla, dlažba a jej pokládka na chodbách, vlajky, publikácie, prenájom vysielacieho zariadenia, rozbor vody, keramická tabuľa, benzín do kosačky, školenie zamestnancov, poplatky banke, prídel do soc.fondu, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce Apríl : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, stôl a skrinky do triedy, kancelársky a údržbársky materiál, benzín do kosačky, učebné pomôcky, pracovná zdrav.služba, publikácie, servis plyn.horákov, semináre, kominárske práce, prenájom rohože, tréning tenisu detí, poplatok za vysielacie zariadenie, poplatok za ročný prístup na www, rozbor vody, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce, prídel do soc.fondu

4 Máj : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, kancelársky-údržbársky a čistiaci materiál, cestovné náhrady, učebné pomôcky, benzín do kosačky, rozbor vody, skrinky a stôl pod počítač do tried, tlačivá, publikácie, prenájom rohože, prac.zdrav,služba, poplatky -Zelená škola-živica, poplatky banke, revízia plynového kotla, stravovanie zamestnancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, vodné-stočné, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, tonery do tlačiarní, nákup stravných lístkov, učebné pomôcky, tréning tenisu detí, kancelársky-čistiaci a údržbársky materiál, oprava kosačky, benzín do kosačky, víťazné poháre na súťaže, periodická prehliadka kotlov, prenájom rohože, stravovanie zamestnancov, dohody o vykonaní práce Júl : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, znalecký posudok na opravu strechy na kotolni, školenie BOZP, tlačivá, publikácie, prenájom koberca, tréning tenisu detí, revízia kotolne, čistiaci materiál, projekt IES, zhotovenie kľúčov, projekt ovocie, cestovné náhrady, prenájom vysielacieho zariadenia, školenie, rozbor vody, poplatok banke, stravovanie zamestnancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce August : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, oprava ventilov v kotolni, prehliadka teplovodných kotlov, oprava radiátorov a kotla, servis kamerového systému, benzín do kosačky, športový materiál, údržbársky a stavebný materiál, čistiaci a kancelársky materiál, učebné pomôcky, prenájom rohože, tlačivá a publikácie, program Agenda a Dochádzka ZŠ, poplatok IES, pracovná zdravotná služba, poplatok za portál www, rozbor vody, poplatok banke, poistenie, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce Septemer : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, učebné pomôcky, čistiaci-kancelársky a údržbársky materiál, zhotovenie kľúčov, prenájom rohože, sonda do bazéna, rozbor vody, rozvrhová tabuľa, víťazné poháre, výpočtová technika, školenia, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, Október : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef. a poštové poplatky, cestovné náhrady, didaktická technika (dataprojektor, tabuľa, PC), prenájom rohože, tréning tenisu detí, revízia telocvičného náradia, oprava fólie a rozvodov v bazéne, rozbor vody, poplatok IES, tlačivá, oprava kopírky, stôl pod PC do triedy, spotrebný-údržbársky-kancelársky a čistiaci materiál, učebné pomôcky, ochranné pracovné pomôcky, školenia, prehliadka kotolne, poplatok banke, stravovanie zamestnancov, poistenie, prídel do soc.fondu, doplnenie lekárničky, čerpadlo na vodu, školenie BOZP, November : el.energia, plyn, vodné-stočné, tep.energia, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, oprava telef.ústredne, tréning tenisu detí, revízia komína, prenájom rohože,kontrola hasiacich prístrojov, asanácia elektr.rozvodne, program čistenie počítača, poplatok Virtuálna knižnica, revízia el.spotrebičov, rozbor vody, kalendáre, spotrebný-kancelársky-čistiaci materiál, zhotovenie pečiatok, výsadba kvetov-eko učebnňa, školenia, poplatky banke, stravovanie zamestnancov, prídel do soc.fondu, vysávač lístia, dohody o vykonaní práce December : el.energia, plyn, vodné-stočné, tep.energia, telef.a poštové poplatky, cestovné náhrady, vizualizér 2 ks, tréning tenisu detí, prenájom rohože, prehliadka kotla, rozšírenie rozhlasu v triede, didaktická technika (dataprojektor, PC, tabule, reproduktory), tlačiarne, televízor, notebook, výpočtová technika, posypový materiál, učebné pomôcky, oprava el.zásuviek v kotolni, okná do kotolne, rozbor vody, kancelársky-čistiaci-údržbársky materiál, poplatok www, poplatok banke, stravovanie zamestnancov, poistenie, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce

5 Prenesené kompetencie - nenormatívne finančné prostriedky Finančné plnenie mesačne- kumulatívne Vzdelávacie poukazy Dotácia 3 950, , , , , , , , , ,00 Plnenie 20, , , , , , , , , , , ,00 Dopravné Dotácia 243,74 243,74 243,74 243, , , , , , , ,18 Plnenie 570,24 570,24 570, , , , , , , ,18 Odchodné Dotácia Plnenie Šk.potreby Dotácia 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 398,80 398,80 697,20 697,20 697,20 Plnenie 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 298,80 697,20 697,20 697,20 Strava Dotácia 525,00 924, , , , , , , , , , ,00 Plnenie 508, , , , , , , , , ,00 Sos.znev. Dotácia 1600, , , , , , , , , ,00 Plnenie 68,60 68,60 68,60 378,75 378,75 378,75 629,65 629,65 629, ,00 Prenesené kompetencie - Bazén pre verejnosť Z celkového rozpočtu je : Bazén pre verejnosť Finančné plnenie mesačne Mimorozp.príjmy Rozpočet , , SPOLU

6 Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie Dotácia 8582, , , , , , , , , , , ,00 Vlastné 1833, , , , , , , , , , , ,99 príjmy 610, , , , , , , , , , , ,02 630, , , , , , , , , , , , ,85 SPOLU 3760, , , , , , , , , , , ,87 % plnenia z dotácie 11,53 24,44 42,65 62,24 79,00 93,26 84,33 87,08 92,75 107,80 123,24 128,49 Komentár : čerpanie tovarov a služieb Január : plyn, vodné stočné, čistiaci materiál Február : el.energia, vodné-stočné, kancelársky-čistiaci materiál, chémia do bazéna, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Marec : el.energia, plyn, údržbársky-čistiaci materiál, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Apríl : el.energia, plyn, vodné-stočné, oprava čerpadla, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Máj : el.energia, plyn, vodné stočné, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, plyn, vodné-stočné, údržbársky materiál, rozbor vody, dohody o vykonaní práce Júl : el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci materiál, oprava čerpadla, dohody o vykonaní práce August : vodné-stočné, výmena rúr a radiátorov, čistiaci a údržbársky materiál September :el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci a údržbársky materiál, sonda do bazéna, oprava sprchy, rozbor vody Október : el.energia, plyn, údržbársky-čistiaci materiál, rozbor vody, ochrannné prac.pomôcky, oprava rozvodov a fólie v bazéne, dohody o vykonaní práce November : el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci materiál, rozbor vody, revízia el.spotrebičov, dohody o vykonaní práce December : el.energia, vodné-stočné, plyn, čistiaci materiál, rozbor vody, sušič vlasov, dohody o vykonaní práce

7 Originálne kompetencie ŠJ rozpočet na r Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Plánovaná hodnota 2. Merateľný ukazovateľ: Rok Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktívnosť prostredia zariadení školského stravovania Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok R R+1 R+2 R+3 R ,0 48,0 48,8 49,3 50,0 Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v / rok R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná hodnota 84,11 135,99 179,23 306,96 258,97 Plnenie rozpočtu: 1. merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci) Rozpočet 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Skutočnosť 47,95 46,18 45,29 46,18 46,54 43,34 51,87 53,64 55,06 52,93 % plnenia 94,00 92,36 90,58 92,36 93,08 86,68 103,74 107,28 110,12 105,86 Komentár : Skutočný počet stravníkov - Január=270, Február=260, Marec=255,Apríl=260,Máj=262,Jún=244,September=292,Október=302,Novemeber=310,December=298

8 Z celkového rozpočtu je : Školská jedáleň Mimorozp.príjmy Finančné plnenie mesačne, bežné výdavky Rozpočet , , Celkom Poznámky: Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie Dotácia 5720, , , , , , , , , , , ,00 Vlastné 925, , , , , , , , , , , ,45 príjmy 610, , , , , , , , , , , ,87 630, , , , , , , , , , , , ,38 SPOLU 2125, , , , , , , , , , , ,25 % plnenia z dotácie 3,26 11,03 19,90 30,55 38,74 50,50 58,28 67,42 73,23 81,62 92,33 114,90 Komentár: Január : plyn vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci a kancelársky materiál, oprava elek.kotla, prac.odevy, dohody o vykonaní práce Február : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, pracovný stôl, čistiaci a údržbársky materiál, dodohy o vykonaní práce Marec : el.energia, plyn, telef.poplatky, elektroinštalačné práce, brúsenie nožov, spotrebný materiál, dohody o vykonaní práce Apríl : el.energia, plyn vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci materiál, údržba konvektomatu, pracovná obuv,dohody o vykonaní práce Máj : el.energia, vodné stočné, telef.poplatky, kancelársky-čistiaci a údržbársky materiál, revízia kotla, prac.zdrav.služba, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci a všeobecný materiál, prac.zdrav.služba, dohody o vykonaní práce Júl : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci materiál, prac.zdrav.služba, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce

9 August : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, čistiaci a všeobecný materiál, odchodné September : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, cestovné náhrady, čistiaci a údržbársky materiál, oprava telefónu, oprava el.rúry, prac.zdrav.služba, Október : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, cestovné náhrady, čistiaci a údržbársky materiál, vpichový teplomer,školenie BOZP, dohody o vykonaní práce November : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, poštové poplatky, čistiaci a údržbársky materiál, revízia el.spotrebičov, kontrola hasiacich prístrojov, dohody o vykonaní práce December : el.energia, plyn, vodné-stočné, telef.poplatky, poštovné poplatky, čistiaci a údržbársky materiál, oprava káblov, pracovné stoly, mixér, nerezový stroj, dosky plastové, taniere, chladič nápojov, ochranné pracovné pomôcky, prehliadka kotolne, poplatok za vedenie účtu, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce Originálne kompetencie ŠKD rozpočet na r Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Plánovaná hodnota Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v / rok R R+1 R+2 R+3 R ,07 357,32 389,49 444,2 442,95 2. Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí Rok R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná hodnota Komentár k podprogramu: ,00 Výdavky na osobné náklady a prevádzku

10 Plnenie rozpočtu: 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí Rozpočet Skutočnosť % plnenia 95,77 92,95 90,84 91,55 90,14 88,02 109,15 107,04 106,34 104,22 Komentár Z celkového rozpočtu je : Finančné plnenie mesačne ŠKD Mimorozp.príjmy Vzdelávací poukaz Rozpočet , ,640 Spolu Komentár Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie Dotácia 4158, , , , , , , , , , , ,00 Vlastné 1523, , , , , , , , , , , ,54 príjmy 610, , , , , , , , , , , ,03 630, , , , , , , , , , , , ,51 SPOLU 1520, , , , , , , , , , , ,54 % plnenia z dotácie 3,21 15,10 24,31 34,10 46,82 64,93 77,89 88,34 96,07 107,35 122,18 133,33

11 Komentár: Január : plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kancelársky materiál Február : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, telefónny prístroj MareC : el.energia, plyn, tepelná energia, dohody o vykonaní práce Apríl : - el.energia, vodné-stočné, učebné pomôcky,dohody o vykonaní práce Máj : el.energia, plyn, vodné-stočné, tepelná energia, čistiaci materiál, prac.zdrav.služba, učebné pomôcky, dohody o vykonaní práce Jún : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, čistiaci materiál Júl : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, revízia kotolne, BOZP August : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, čistiaci materiál, zhotovenie kľúčov September : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kancelársky materiál, koberec Október : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, prehliadka kotla, BOZP November : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, kontrola hasiacich prístrojov, revízia el.spotrebičov December : el.energia, plyn, tepelná energia, vodné-stočné, prehliadka kotolne Originálne kompetencie ŠSZČ rozpočet na r Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania avčase v školských prázdnin Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ v / rok R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná h 2. d Merateľný t ukazovateľ: Rok osoby 170,96 255,94 207,53 168,2 248,18 Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti R R+1 R+2 R+3 R Plánovaná hodnota Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku

12 Plnenie rozpočtu 2. merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti Rozpočet Skutočnosť % plnenia 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 116,92 100,00 100,00 100,00 Komentár Z celkového rozpočtu je : ŠSZČ Mimorozp.príjmy Vzdelávací poukaz Finančné plnenie mesačne Rozpočet , ,640 Spolu Komentár Finančné plnenie mesačne - kumulatívne Plnenie Dotácia 1015, , , , , , , , , , , ,00 Vlastné 1326, , , , , , , , , , ,60 príjmy 610, , , , , , , , , , , ,86 630, ,00 610,00 679,00 829,50 986, , , , , , , ,74 SPOLU 496, , , , , , , , , , , ,60 % plnenia z dotácie 4,29 13,77 27,16 36,89 46,67 70,57 89,85 91,44 91,93 107,38 133,57 134,97

13 Komentár: Január : plyn Február : el.energia Marec : el.energia, učebné pomôcky Apríl : el.energia, vodné-stočné Máj : el.energia, vodné-stočné Jún : el.energia, vodné-stočné Júl : el.energia, vodné-stočné, BOZP August : el.energia, vodné-stočné September : el.energia Október : el.energia, vodné-stočné, prenájom haly, BOZP November : el.energia, vodné-stočné, športový materiál, December : el.energia, vodné-stočné Opravy, údržba a rekonštrukcia škôl schválený rozpočet celkom Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok Rok Plánovaná hodnota R+2 R+3 R Komentár k podprogramu:

14 Plnenie rozpočtu: Opravy, údržba a rekonštrukcia škôl Finančné plnenie mesačne (oprava, údržba a rekonštrukcia škôl a škol. zariadení) Rozpočet Dotácia 4891, , , , , , , ,00 % plnenia z dotácie 100,00 100,00 100,00 100,00 Komentár : finančné prostriedky sa použili na opravu kotla - havarijný stav. Čerpanie rozpočtu spolu za rok ,52 (stav podľa účtovníctva) Vyhotovila : P.Pauerová PaedDr. Jaroslav Čomaj V Seredi dňa : riaditeľ školy

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27