MZŠ Polesná IČO 47608579 Schválený rozpočet na rok 2018 (v Kč) schválený rozpočet na rok 2017 skutečnost 2017 rozpočet na rok 2018 Náklady Spotřeba materiálu učebnice, učební pomůcky, knihy 501 0310 5010310 provoz 31 13 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Spotřeba materiálu potraviny 501 0320 5010320 provoz 31 13 4 854 000,00 4 854 000,00 4 854 000,00 Spotřeba materiálu majetek pod hranici 028 501 0390 5010390 provoz 31 13 63 000,00 200 000,00 150 000,00 Zákonné sociální náklady ochr.pomůcky, oděvy, obuv 501 0340 5010340 provoz 31 13 0,00 0,00 0,00 Spotřeba materiálu všeobecný materiál 501 0360 5010360 provoz 31 13 690 600,00 690 600,00 691 000,00 Spotřeba materiálu z peněz od rodičů 501 0500 5010500 peníze od rodičů 20 000,00 200 000,00 200 000,00 Spotřeba materiálu celkem 501 5 697 600,00 6 014 600,00 5 965 000,00 Spotřeba energie elektřina 502 0300 5020300 provoz 31 13 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Spotřeba energie plyn 502 0310 5020310 provoz 31 13 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 Spotřeba energie voda 502 0320 5020320 provoz 31 13 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Spotřeba energie celkem 502 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 Opravy a udržování 511 0400 5110400 provoz 31 13 1 455 000,00 3 100 000,00 2 000 000,00 Cestovné 512 0300 5120300 provoz 31 13 3 000,00 3 000,00 3 000,00 rezerva 555 0000 5550000 provoz 31 13 0,00 0,00 Ostatní služby vzdělávání zaměstnanců 518 0300 5180300 provoz 31 13 24 000,00 200 000,00 100 000,00 Ostatní služby bankovní poplatky 518 0320 5180320 provoz 31 13 95 000,00 95 000,00 95 000,00 Ostatní služby ostatní 518 0360 5180360 provoz 31 13 1 070 000,00 1 070 000,00 1 120 000,00 Ostatní služby telekomunikace 518 0340 5180340 provoz 31 13 123 000,00 123 000,00 123 000,00 Ostatní služby poštovné 518 0341 5180341 provoz 31 13 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Ostatní služby zpracování dat (účetnictví) 518 0370 5180370 provoz 31 13 360 000,00 360 000,00 400 000,00 Ostatní služby nehm.majetek do limitu na úč.018 518 0390 5180390 provoz 31 13 10 000,00 72 000,00 10 000,00 Ostatní služby z peněz od rodičů 518 0500 5180500 peníze od rodičů 31 13 1 800 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Ostatní služby celkem 518 3 492 000,00 3 930 000,00 3 858 000,00 Mzdové náklady provozní rozpočet 521 0309 5210309 provoz 31 13 200 000,00 200 000,00 250 000,00 Náhrady nemoci provozní rozpočet 521 0346 5210346 provoz 31 13 1 500,00 4 000,00 4 000,00 Zákonné sociální pojištění SSZ z provozu 524 0309 5240309 provoz 31 13 50 000,00 50 000,00 63 000,00 Zákonné sociální pojištění ZP z provozu 524 0319 5240319 provoz 31 13 18 000,00 18 000,00 23 000,00 Jiné sociální pojištění ze SR 525 0310 5250319 provoz 31 13 900,00 900,00 1 000,00 Zákonné sociální náklady tvorba FKSP z provozu 527 0309 5270309 provoz 31 13 1 900,00 2 600,00 5 000,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0300 5410300 provoz 31 13 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 0300 5420300 provoz 31 13 0,00 200,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti 549 0310 5490310 provoz 31 13 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní náklady z činnosti pojištění 549 0330 5490330 provoz 31 13 57 000,00 62 000,00 57 000,00 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0300 5510300 provoz 31 13 1 145 000,00 1 145 000,00 1 200 000,00 DDM hmotný (028) 558 0500 5580500 provoz 31 13 441 100,00 441 100,00 441 000,00 DDM nehmotný (018) 558 0300 5580300 provoz 31 13 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Daň z příjmů dan z úroků 591 0300 5910300 provoz 31 13 1 000,00 1 000,00 0,00 Náklady celkem 16 606 000,00 19 014 400,00 17 912 000,00 Výnosy Výnosy z prodeje služeb družina 602 0310 6020310 provoz 31 13 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Výnosy z prodeje služeb stravné děti 602 0300 6020300 provoz 31 13 4 453 000,00 4 453 000,00 4 453 000,00 Výnosy z prodeje služeb potraviny zam.zš 602 0301 6020301 provoz 31 13 273 000,00 273 000,00 273 000,00 Výnosy z prodeje služeb stravné zisk (zaokr.hl.č.) 602 0304 6020304 provoz 31 13 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Výnosy z prodeje služeb režie děti 602 0305 6020305 provoz 31 13 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Výnosy z prodeje služeb potraviny zam.zš FKSP 602 0309 6020309 provoz 31 13 128 000,00 128 000,00 128 000,00 čerpání fondů (na nákup spotřebičů z FKSP) 648 0412 6480412 provoz 31 13 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Ostatní výnosy z činnosti 649 0300 6490300 provoz 31 13 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Výnosy z prodeje služeb ostatní výnosy 649 0301 6490301 provoz 31 13 45 000,00 70 000,00 60 000,00 Čerpání fondů 648 0300 6480300 provoz 31 13 0,00 2 003 400,00 911 000,00 ostatní výnosy věcné dary 649 0600 6490600 provoz 31 13 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb AKCE PLACENÉ DĚTMI jiné 602 0500 6020500 peníze od rodičů 31 13 430 000,00 200 000,00 200 000,00 Výnosy z prodeje služeb AKCE PLACENÉ DĚTMI LVK,ŠVP 602 0510 6020510 peníze od rodičů 31 13 1 390 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Ostatní výnosy z činnosti opravy ZP minulých let 649 0310 6490310 provoz 31 13 0,00 0,00 0,00 Úroky 662 0300 6620300 provoz 31 13 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů provoz 672 0500 6720500 provoz 31 13 8 653 000,00 8 653 000,00 8 653 000,00 Výnosy celkem 16 606 000,00 19 014 400,00 17 912 000,00 JINÉ ZDROJE na mzdy UZ 91+96: Mzdové náklady provozní rozpočet 521 0309 5210309 provoz 31 13 1 404 400,00 1 615 100,00 Náhrady nemoci provozní rozpočet 521 0346 5210346 provoz 31 13 0,00 0,00 Zákonné sociální pojištění SSZ z provozu 524 0309 5240309 provoz 31 13 351 000,00 403 700,00 Zákonné sociální pojištění ZP z provozu 524 0319 5240319 provoz 31 13 126 400,00 145 400,00 Jiné sociální pojištění ze SR 525 0310 5250319 provoz 31 13 0,00 0,00 Zákonné sociální náklady tvorba FKSP z provozu 527 0309 5270309 provoz 31 13 28 100,00 32 300,00 Náklady celkem 0,00 1 909 900,00 2 196 500,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů SR 672 0500 6720500 stát.rozpočet 31 13 1 909 900,00 2 196 500,00 Výnosy celkem 0,00 1 909 900,00 2 196 500,00 JINÉ ZDROJE: Doplňková činnost
schválený rozpočet na rok 2017 skutečnost 2017 rozpočet na rok 2018 Spotřeba materiálu potraviny DČ 501 0120 5010120 doplň.činnost 522 000,00 522 000,00 522 000,00 Spotřeba materiálu DČ 501 0100 5010100 doplň.činnost 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Spotřeba materiálu DČ 501 0199 5010199 doplň.činnost 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Spotřeba materiálu DARY 501 0600 5010600 doplň.činnost 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Spotřeba energie DČ 502 0199 5020199 doplň.činnost 402 000,00 402 000,00 402 000,00 Opravy DČ 511 0199 5110199 doplň.činnost 0,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní služby DČ 518 0199 5180199 doplň.činnost 261 000,00 261 000,00 261 000,00 Odpisy DČ 551 0199 5510199 doplň.činnost 39 000,00 39 000,00 39 000,00 DPPO 591 0100 5910100 doplň.činnost 11 000,00 11 000,00 11 000,00 Mzdové náklady OPP DČ 521 0010 5210010 doplň.činnost 78 000,00 78 000,00 78 000,00 Mzdové náklady DČ 521 0030 5210030 doplň.činnost 191 000,00 191 000,00 191 000,00 Zákonné sociální pojištění SSZ z DČ 524 0030 5240030 doplň.činnost 48 000,00 48 000,00 48 000,00 Zákonné sociální pojištění ZP z DČ 524 0040 5240040 doplň.činnost 17 000,00 17 000,00 17 000,00 Zákonné sociální náklady tvorba FKSP z DČ 527 0030 5270030 doplň.činnost 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Náklady celkem 1 591 000,00 1 611 000,00 1 611 000,00 Výnosy z prodeje služeb 602 0100 6020100 doplň.činnost 10 000,00 30 000,00 30 000,00 Výnosy z prodeje služeb stravné CS potraviny DČ 602 0101 6020101 doplň.činnost 522 000,00 522 000,00 522 000,00 Výnosy z prodeje služeb stravné CS režie DČ 602 0102 6020102 doplň.činnost 142 000,00 142 000,00 142 000,00 Výnosy z prodeje služeb stravné CS mzdy DČ 602 0103 6020103 doplň.činnost 310 000,00 310 000,00 310 000,00 Výnosy z prodeje služeb stravné zbytková jídla+zisk DČ 602 0104 6020104 doplň.činnost 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Výnosy z pronájmu DČ 603 0100 6030100 doplň.činnost 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Výnosy z pronájmu nájmy TV pro sport (bez DPH) 603 0150 6030150 doplň.činnost 280 000,00 280 000,00 280 000,00 Výnosy z pronájmu nájmy TV ne sport (s DPH) 603 0155 6030155 doplň.činnost 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Výnosy z pronájmu nájmy učeben (DPH) 603 0160 6030160 doplň.činnost 69 000,00 69 000,00 69 000,00 Výnosy z pronájmu nájmy ZUŠ (bez DPH) 603 0165 6030165 doplň.činnost 157 000,00 157 000,00 157 000,00 Výnosy z pronájmu pronájmy bytů (bez DPH) 603 0180 6030180 doplň.činnost 181 000,00 181 000,00 181 000,00 Ostatní výnosy z činnosti DČ 649 0100 6490100 doplň.činnost 38 000,00 38 000,00 38 000,00 Výnosy celkem 1 813 000,00 1 833 000,00 1 833 000,00 Výsledek hospodaření 222 000,00 222 000,00 222 000,00 JINÉ ZDROJE: Rozpočet MŠMT na přímé náklady na vzdělávání: schválený rozpočet na rok 2017 skutečnost 2017 rozpočet na rok 2018 Spotřeba materiálu učebnice, uč.pomůcky, knihy ONIV 501 0319 5010319 stát.rozpočet 31 13 380 000,00 452 000,00 520 000,00 Spotřeba materiálu ochr.pomůcky, oděvy, obuv ONIV 501 0349 5010349 stát.rozpočet 31 13 50 000,00 50 000,00 58 000,00 Cestovné ONIV 512 0309 5120309 stát.rozpočet 31 13 15 000,00 15 000,00 17 000,00 Ostatní služby vzdělávání zaměstnanců ONIV 518 0309 5180309 stát.rozpočet 31 13 32 000,00 32 000,00 37 000,00
Ostatní služby ostatní ONIV 518 0369 5180369 stát.rozpočet 31 13 252 000,00 260 500,00 300 000,00 Mzdové náklady SR 521 0300 5210300 stát.rozpočet 31 13 26 970 000,00 30 912 500,00 35 549 000,00 Mzdové náklady OPP SR 521 0310 5210310 stát.rozpočet 31 13 200 000,00 200 000,00 230 000,00 Mzdové náklady náhrady nemoci SR 521 0340 5210340 stát.rozpočet 31 13 80 000 80 000,00 92 000 Zákonné sociální pojištění SSZ ze SR 524 0300 5240300 stát.rozpočet 31 13 6 793 000 7 778 000,00 8 945 000 Zákonné sociální pojištění ZP ze SR 524 0310 5240310 stát.rozpočet 31 13 2 445 600 2 800 000,00 3 220 000 Jiné sociální pojištění ze SR 525 0310 5250310 stát.rozpočet 31 13 113 000 125 700,00 145 000 Zákonné sociální náklady tvorba FKSP ze SR 527 0300 5270300 stát.rozpočet 31 13 539 400 618 400,00 711 000 Zákonné sociální náklady lékařská prohlídka 527 0310 5270310 stát.rozpočet 31 13 5 000,00 5 000,00 6 000,00 DHM z ONIV 558 0500 5580500 stát.rozpočet 31 13 61 000,00 61 000,00 70 000,00 Náklady celkem 37 936 000,00 43 390 100,00 49 900 000,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů SR 672 0300 6720300 stát.rozpočet 31 13 37 936 000,00 43 390 100,00 49 900 000,00 Výnosy celkem 37 936 000,00 43 390 100,00 49 900 000,00 CELKEM ROZPOČET: CELKEM NÁKLADY 56 133 000,00 65 925 400,00 71 619 500,00 CELKEM VÝNOSY 56 355 000,00 66 147 400,00 71 841 500,00 CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 222 000,00 222 000,00 222 000,00 Vypracoval: Ing. Olga Šestáková 48 898 000,00 337 000,00 Schválil: Mgr.et Bc. A. Sochůrková 2 196 500,00 346 000,00 Osobní náklady 51 777 500,00 Odpisy 1 200 000,00 Příspěvek zřizovatele 10 849 500,00 Provozní dotace z jiných zdrojů 49 900 000,00
MZŠ Polesná IČO 47608579 Plán investic na rok 2018 (v Kč) Počáteční stav fondu investic 1 118 589 + tvorba z odpisů (snížená případně o rozpuštění 403) 1 200 000 +investiční příspěvek zřizovatele 0 + ostatní zdroje (např. dary) 0 Celkem příjmy fondu 1 200 000 pořízení dlouhodobého majetku 500 000 odvod zřizovateli 0 ostatní použití 0 pokrytí na opravy 545 000 Celkem použití fondu 1 045 000 Konečný stav fondu investic 1 273 589