POLOLETNÍ ZPRÁVA. ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od 1. ledna 2014 do 30. června Kontaktní informace pro investory:

POLOLETNÍ ZPRÁVA ČP INVEST investiční společnost, a. s. za období od. ledna 24 do 3. června 24 Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 658/2 4 2 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz infolinka: 844 2 provozní doba: Po Pá 8: 6:3 hodin

Obsah POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Obsah Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 3 Pololetní zpráva fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností... Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 7 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 24 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 3 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s......38 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 45 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 52 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s... 59 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 66 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 73 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 8 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 87 Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 94 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 99 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 4 Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 9 2.Dluhopisový zajištěný podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.... 5

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Pololetní zpráva investiční společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. PROFIL SPOLEČNOSTI ČP INVEST investiční společnost, a.s., IČ: 43 87 37 66, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 658/2, PSČ 4 2 (dále jen Společnost ) byla založena zakladatelskou listinou dne 23..99 Českou pojišťovnou s.p. a byla zapsána dne 9..99 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3, pod názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny. Změna obchodní firmy na současný název byla 6. 8. 2 schválena valnou hromadou Společnosti a dne 26.. 2 byla zapsána do obchodního rejstříku. Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne 28.. 992 (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení 4 odst. 2 zákona č. 58/989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne 28. 5. 999 vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 2/679/R/999 o tom, že povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci 3. 6. 999. Společnost je zapsána v seznamu investičních společností vedeném Českou národní bankou podle 596 písm. a) zákona č. 24/23 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Společnost je součástí konsolidačního celku, jehož mateřskou společností je Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem Spálená 6, 3 4 Praha. Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a je oprávněna: a) přesáhnout rozhodný limit; b) obhospodařovat: - standardní fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem, - speciální fondy, - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem, - fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání, - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondy kvalifikovaných investorů s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání; c) provádět administraci v rozsahu činností podle ust. 38 odst. Zákona, a to ve vztahu k investičním fondům a zahraničním investičním fondům uvedeným v písm. b. INVESTIČNÍ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K 3. ČERVNU 24 a. FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Dluhopisové fondy Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Smíšené fondy Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Akciové fondy Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Fondy fondů Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s.

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Zajištěné fondy Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. b. FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 9.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s..zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s..zajištěný fond kvalifikovaných investorů České pojišťovny a.s. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 2.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 3.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. 4.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 5.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. 6.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. PRIVATE PROSPERITY FUND.Fond kvalifikovaných investorů Generali PPF Holding B. V. otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo (stav k 3. červnu 24) Ing. Michal Maďar, předseda představenstva, generální ředitel Ing. Alexandra Hájková, MBA, místopředsedkyně představenstva, ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit Ing. Pavel Veselý, člen představenstva, ředitel odboru financí Axel Dieter Sima, člen představenstva Dozorčí rada (stav k 3. červnu 24) Bc. Martin Pšaidl člen dozorčí rady, ředitel odboru obchodu Gregor Pilgram člen dozorčí rady PORTFOLIO MANAŽEŘI (stav k 3. červnu 24) Ing. Daniel Kukačka Martin Pecka Mgr. Patrik Hudec Společnost pověřila výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování Fondu Generali PPF Asset Management a.s., se sídlem Na Pankráci 658/2, Nusle, 4 Praha 4, IČ 2562923, která poskytuje podle 4 zákona č. 256/24 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů: a) hlavní investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů, b) a doplňkové investiční služby správa investičních nástrojů, úschova investičních nástrojů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů. DEPOZITÁŘ Depozitářem všech fondů kolektivního investování obhospodařovaných Společností po celé rozhodné období byla je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 525/, PSČ 4 92, IČ 64948242. OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPÍRY Činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované Společností, po celé rozhodné období vykonávala PPF banka a.s., společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 834, IČ 47629, se sídlem Praha 6, Evropská 269/7, PSČ 6 4. ROZVAHA SPOLEČNOSTI

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 573, 92 2, 89579 3, 54579 4, 35 5, 6, 7, 8, 9,,, 3828 2, 3, 3828 4, 5, 6, +2849 7, 8, 9, 2849 2,

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 2 22 23 24 25 26 835 2, 22, 835 23, 266278 24, 25, 3653 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 573, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28234 8, 262 9, 7376,, 2, 7376 3, 4,

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 9 5, 9 6, 7, 8, 27932 9, 27388 2, 2, 544 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 86427 3, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 78, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2,

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Výnosy z úroků z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 78 3, 4, 5, 6, 7, 247434 8, -796 9, 2, 293, -6368 2, -2372 3, -2257 4, -7243 5, -4934 6, -394 7, -5 8, 9, -4278 2, -4278 2, 22, 23,

ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 9 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 24, 25, 26, 27, 28, 86427 29, 3, 3, 32, 33, 86427 34,

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 Pololetní zpráva fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností ČP INVEST investiční společnost, a.s. Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847445 Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24):,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 89 755 686 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,2639 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková Celková reálná pořizovací cena hodnota Home Credit BV 6,25 22/6/26 CZ26 3 6, 3 34 622,27 SD GOV 4,6 8/8/28 CZ822 8 437, 84 84 66,67 SD GOV 3,8 /4/25 CZ43 7 97, 4 74 277,78 SD VAR /6 CZ233 225 78, 23 36 9, SD CZGB 3,4 /9/25 CZ2737 76 433, 8 32, Czech Republic 8/4/223 CZ323 62 42 9, 63 482 533,33 SD VAR 7/7 CZ3438 39 27, 322 537 433,33 SD CZGB,5 29//29 CZ3834 2 74, 26 797, SD CZGB,5 28/7/26 CZ3842 49 459, 5 4 666,67 Czech Republic,85 7/3/28 CZ4246 524, 944 52,55 HZL Unicredit Bank UNICZFloat 2/2/237 CZ29 3 958 392,87 3 623 3,32 Hypotecni bnk CSKHYP,75 2/7/5 CZ22538 24 889 99,57 25 7 38,67 Hyp. zást. list KB var. 28 CZ2364 3 285, 3 33 227,7 Česká pojišťovna,83 3/2/7 CZ373555 4 285, 4 849 33,87 REP OF SLOVENIA SLOREP 2,75 7/3/25 SI2365 26 73 8,57 28 98 2,85 SLOVGB Float 2/9/25 SK4284 43 394 62,75 43 947 87,8 CITY OF BUCHAREST 4.25 22/6/5 XS22242547 3 954 584, 32 389 963,22 ROMANI5 3/8/5 XS4959895 26 652 67,74 28 67 58,62 Romania 5,25 7/6/26 XS638742485 36 966 375,65 37 9 778,46 Bre 2,32 2/8 XS999339764 3, 3 48 357,7 Volkswagen FIN SERV VAR 4/9 XS548969 25, 24 86 46,6

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 2 3 4 5 6 7 8 24448, 2, 227582 3, 227582 4, 5, 6, 7, 8,

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 +282458 9, 52883, 679575, 2, 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 48 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 2 24448, 2,

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 3, 4, 5, 6, 7, 22855 8, 62 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35652 8, 9, 2, 2, 22, 23,

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 24 25 26 27 28 29 3 3 89756 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 6575 3, 8448 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 5383, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 5333 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -649 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací 7734, Ostatní provozní výnosy 44,

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 2, -39 3, 4, 5, 6, 7, -39 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 942 29, 3, 3, 32,

KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 34-973 33, 8448 34,

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847786 Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24):,9% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 744 77 385 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,949 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková Celková reálná pořizovací cena hodnota Slovene export 3,34 9/9/24 ATAEC 69 444, 76 399 782,9 Home Credit BV 6,25 22/6/26 CZ26 6 87,5 62 69 244,53 Agile prop.8,875 28/4/7 USG28AB54 5 83 74,33 2 3 642,6 Bear Stearns Co JPM 4, 24/2/25 XS22322 37 688 237,63 42 35 54,37 OTP BANK SUB L+55 4/3/25 XS2484252 48 48 348,8 94 83 32,58 CITY OF BUCHAREST 4.25 22/6/5 XS22242547 55 532 623,35 6 555 48,54 GAZPROMBANK 6,5 23/9/25 XS2357794 34 82 69, 36 36 796,66 MOL 3.875 5//25 XS23264275 45 296 582,87 52 79 87,6 EVRAZ GROUP SA 8,25 //25 XS23498753 5 985 88,3 54 255 26, VIP 8 /4 5/23/6 XS25386834 2 228 6,64 26 828 44,47 OTP BANK 5.27 9/9/26 XS268328 4 74 62,68 56 287 758,63 Russian Stand BK Var /2/26 XS275728557 85 333 894,75 84 688 836,3 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 5/7 XS29893287 95 269 892,42 33 546,2 KAZMUNAYGAS KZOKZ,75 23//25 XS442692 82 25 755,85 82 432 37,8 NOMOS BANK 8,75 2//25 XS53839622 5 267 546,46 4 75 626,4 KAZATO6 /4 5/5 XS582 3 663 865, 29 874 533,6 Shimao 9,65 3/8/27 XS5296759 5 398 43,6 6 549 74, Alfaru 7,875 25/9/27 XS544362972 99 83 26,66 343 8,9 SCF CAP 5,375 27//27 XS552679879 36 335 539,67 39 448 98,9 KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 2/2/5 XS575437 8 8 98,79 8 93 438,9 HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 3/5/26 XS63224882 29 76 488,8 47 879 843,4 JSC SEVERSTAL CHMFRU 6,25 26/7/26 XS64842583 95 489 642,8 99 526 462,73 Metalloinvest FI 6,5 2/7/26 XS6596285 85 95 627,5 87 89 87,7 VTB BANK OJSC 6 4/7 XS77259484 7 38 855,4 75 287 63, GAZPROMBANK GPBRU 5,625 7/5/27 XS7832922 56 45 999, 59 27 979,5 IPF 8,5 2/7/5 XS8478945 42 39 75,6 47 748 778,9 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/22 XS846652666 86 8 983,5 82 729 627,79 Soho China 5,75 /7 XS852393 97 8 9,3 763 935, Brunswick Rail 6,5 //27 XS85393264 47 788 582,52 47 248 344,9 Eurochem 5,25 2/2/27 XS86358328 69 52 4,47 69 47 299,95 Samruk-Energy 3,75 2/2/27 XS86835966 45 5 442,64 46 85 77,3

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Kazakhstan engineering 4,55 2/6 XS997785 43 965 993,89 44 3 223,42 IPF 5,75 7/4/22 XS5474248 6 385 796,6 62 963 39,66 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 2 3 4 5 6 7 34458, 2, 53477 3, 53477 4, 5, 6, 7,

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 9 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 8, +2858377 9, 935, 276862, 2, 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 5664 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) 34458,

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2, 3, 4, 5, 6, 7, 528 8, 293 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 72339 8, 9, 2, 2, 22,

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 2 Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 23 24 25 26 27 28 29 3 3 23, 83497 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 7962 3, 3845 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 7756, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 775 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -88 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací -3278,

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 22 Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 63, 2, -32582 3, 4, 5, 6, 7, -32582 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4479 29, 3, 3,

FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 23 Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 32 33 34 32, -229 33, 3845 34,

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 24 Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ84776 Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 54 375 94 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,6748 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota GOLD BULLION SECURITIES LTD GBBFHZ82 6 773 727,98 5 258 32, GOLDMAN SACHS GROUP INC US384G4 7 345 92,45 96 632, Home Credit BV 6,25 22/6/26 CZ26 8 59 848,6 8 782 773,36 SD GOV 4,6 8/8/28 CZ822 9 2, 24 24 333,33 SD GOV 3,75 2/9/22 CZ37 8 8, 2 57 5, SD GOV 4 /4/27 CZ93 29 7, 33 335 333,33 SD GOV 5 /4/29 CZ247 942 5, 2 222 222,22 Agile prop.8,875 28/4/7 USG28AB54 9 938,66 2 339 36,37 OTP BANK SUB L+55 4/3/25 XS2484252 9 22 87,52 3 454 759,97 CITY OF BUCHAREST 4.25 22/6/5 XS22242547 2 9 925,3 22 532 48,3 VIP 8 /4 5/23/6 XS25386834 24 845 549,97 25 365 688,25 OTP BANK 5.27 9/9/26 XS268328 6 96 78,69 9 996 967,5 Russian Stand BK Var /2/26 XS275728557 2 2 76,34 2 54 485,4 Halyk Savings Bank-Kazak 7,25 5/7 XS29893287 4 965 229,96 5 435 622,54 NOMOS BANK 8,75 2//25 XS53839622 7 653 3,92 8 845 95,73 Shimao 9,65 3/8/27 XS5296759 2 594 543,5 2 87 437,23 SEVERSTAL OAO CHMFRU 6,7 25//27 XS5535384 779 75,63 886 3,56 KAZAKH DEVELOPME DBKAZ 5,5 2/2/5 XS575437 24 82 69,99 25 253 827,53 Fiat FIN & Trade 6,375 /4/26 XS632368 674 23,2 84 48,74 HUNGARIAN DEVEL MAGYAR 5,875 3/5/26 XS63224882 27 476 38,68 3 54 767,2 Metalloinvest FI 6,5 2/7/26 XS6596285 8 592 25,43 9 53 29,6 Croatia 6,25 27.4.27 XS77679656 2 34 378,45 22 44 624,75 HCFB LLC HCFBRU 9,375 24/4/22 XS846652666 5 668 285,4 5 572 635,8 Soho China 5,75 /7 XS852393 6 49, 6 62 855,22 Brunswick Rail 6,5 //27 XS85393264 35 69,8 298 57,3 Eurochem 5,25 2/2/27 XS86358328 3 299 756,6 3 269 42,74 IPF 5,75 7/4/22 XS5474248 9 55 789,82 2 33 86,32

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 25 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 2 3 4 5 6 7 8 927, 2, 7827 3, 7827 4, 5, 6, 7, 8,

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 26 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 +53499 9, 26432, 4567, 969 2, 969 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 8694 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 2 927, 2,

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 27 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 3, 4, 5, 6, 7, 435 8, 85 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -37 8, 9, 2, 2, 22, 23,

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 28 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 24 25 26 27 28 29 3 3 7768 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 99727 3, 5663 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 3276, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 3263 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 359 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 359 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -353 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací 9965, Ostatní provozní výnosy 24,

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 29 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 2, -844 3, 4, 5, 6, 7, -844 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 5867 29, 3, 3, 32,

SMÍŠENÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 34-24 33, 5663 34,

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 3 Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847778 Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 44 4 839 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,4297 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota ROYAL BANK OF CANADA CA78872 6 398 996,47 22 828 33,7 APPLE INC US378335 2 482 572,65 22 227 926,7 BOEING COMPANY SEATTLE US972358 2 446 63,88 22 54 442,4 CISCO Systems US7275R23 6 89 25,89 2 228 2,5 FACEBOOK INC-A US333M27 472 38,39 22 45 98,4 FORD MOTOR US3453786 3 67 346,9 2 37 964, GAP INC US3647683 3 79 532,5 2 724 482, GOLDMAN SACHS GROUP INC US384G4 7 352 92,44 2 22 927,2 HARLEY-DAVIDSON INC. US4282286 2 365 765,75 2 92 66, PANASONIC CORP.-SPON ADR US69832A25 7 425 46,28 2 54 348, PETROLEO BRASILEIRO US7654V486 23 85 67,69 2 348 973,8 PFIZER INC US77835 7 325 3,78 2 774 732, SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 44A US79658882 3 99 473,37 2 554 436, TIFFANY & CO US88654785 2 383 72,69 22 568 28, UNITED PARCEL SERVICE US93268 4 6 63,44 2 47 353,2 Viacom Inc-Class B US92553P2 5 52 882,27 22 33 894,4 XEROX CORP. US984233 5 344 368,62 2 43 766,4 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24:

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 32 Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 2 3 4 5 6 7 8 23496, 2, 4255 3, 4255 4, 5, 6, 7, 8,

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 33 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 + 9,,, 939577 2, 939577 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 2369 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 2 23496, 2,

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 34 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 3, 4, 5, 6, 7, 4452 8, 88 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -4922 8, 9, 2, 2, 22, 23,

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 35 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 24 25 26 27 28 29 3 3 4552 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 62762 3, 25358 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 7, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 7 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 263 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 263 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -746 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací 2656, Ostatní provozní výnosy 68,

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 36 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 2, -22793 3, 4, 5, 6, 7, -22793 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2929 29, 3, 3, 32,

FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 37 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 34-386 33, 25358 34,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 38 Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847429 Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 367 589 843 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,532 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota UCB SA BE373953 6 27 338,2 387 69,2 FRESENIUS SE & CO KGAA DE578564 5 283 299,47 7 6 84,8 FRESENIUS MEDICAL CARE DE578582 5 9 37,66 5 96 42, BAYER AG-REG DEBAY7 86 59,62 5 544 386, SANOFI-AVENTIS FR2578 9 95 5,84 2 877 82,88 Actavis PLC IEBDNQJ95 6 79 45,85 9 98 879,3 QIAGEN N.V. NL24 4 247 77,5 5 86 673, ABBOTT LABORATORIES US2824 2 428 43,5 2 29 245,5 ABBVIE INC US287Y9 7 973 655,36 4 97 938,6 AETNA INC US87Y82 3 782 525,38 7 985 569,2 AMGEN INC US3629 8 56 634,25 2 532 94,85 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US4635389 296 59,96 4 936 3, BAXTER INTERNATIONAL INC US78399 5 9 883,8 7 338 8,5 BIOGEN IDEC INC. US962X37 6 462 743,3 7 873,7 BOSTON SCIENTIFIC CORP US3777 5 624 96,32 7 37 826,66 BRISTOL-MAYERS SQUIBB CO US2283 7 68 667,29 628 55,9 CIGNA CORP US255992 3 3 828,7 6 37, CARDINAL HEALTH INC US449Y82 4 769 399,43 6 64 668,8 CAREFUSION CORP-W/I US47T6 3 583 79,96 6 373 76,25 CELGENE CORPORATION US5249 5 387 43,9 7 77 37,8 Express Scripts Holding CO US329G85 6 629 8,79 7 894 367,46 GILEAD SCIENCES INC US37555836 2 279 32,7 22 83 926,7 GLAXOSMITHKLINE US37733W53 5 29 2, 6 449 688, HOSPIRA INC US4463 5 492 95,6 6 86 28,37 ILLUMINA INC US4523279 4 77 55,89 483 692,8 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY US4642875565 4 35 855, 3 949 8, JOHNSON & JOHNSON US478646 2 969 27,44 7 453 754,6 ELI LILLY (KL) US53245783 353 832,65 3 245 94,2 Market Vectors Biotech ETF US576U833 4 52 38,66 9 489 833, MERCK & CO. INC. US58933Y55 894 6,8 3 934 85,44 MYLAN LABORATORIES INC US6285372 6 59,37 2 954 45,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 39 NOVARTIS AG-ADR US66987V98 4 96 44,98 8 37 43,8 PFIZER INC US77835 24 44 56,9 24 68 43, SPDR S&P BIOTECH ETF US78464A877 4 98 79,9 76 756,2 ST JUDE MEDICAL INC US7984935 4 64 652,59 6 959 625, Shire PLC - ADR US8248R68 9 7 46,85 3 726 72, TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR US88624298 6 82 24, 8 85 592,8 Thermo Fisher Scientific INC US88355623 8 876 4,6 47 46, UNITEDHEALTH GRP. US9324P2 4 84 83, 8 33 76,25 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F3 6 94 99,3 466 874, WELLPOINT INC US94973V7 3 63 753,84 5 839 994,7 ZIMMER HOLDINGS INC. US98956P2 4 344 45,48 8 976 69,8 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) 57858,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2, 66345 3, 66345 4, 5, 6, 7, 8, + 9,,, 497598 2, 497598 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 23 24 25 26 23, 4565 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 57858, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5282 8, 52 9,,, 2, 3, 4, 5, 6,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 42 Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 7, 7928 8, 9, 2, 2, 22, 23, 36759 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 29544 3, 482 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 8, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 8 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 43 Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 4337 5, 6, 4337 7, 8, -23 9, 52767, 63, 2, -5884 3, 4, 5, 6, 7, -5884 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25,

FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 44 Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 26 27 28 29 3 3 32 33 34 26, 27, 28, 57 29, 3, 3, 32, -2959 33, 482 34,

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 45 Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847452 Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,5% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 36 394 266 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,433 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota SCHLUMBERGER LTD. AN8685786 3 395 383,48 57 657 734,4 OMV AG AT74359 39 874 78,95 39 585 645, ČEZ CZ523 43 25 959,43 32 367 5, RWE AG DE73729 42 533 355,82 26 63 48,25 E.ON AG DEENAG999 55 632 93,4 3 529 752,75 GAS NATURAL SDG ES68734 6 75 985,67 28 459 384,54 IBERDROLA SA ORD ES4458Y4 7 8 99, 6 633 99,3 NESTE OIL OYJ FI93296 7 697 36,83 2 888 77,5 TOTAL FINA ELF SA FR227 73 624 828, 83 36 632,5 VEOLIA ENVIRONNEMENT FR244 45 44 347,74 2 49 37,37 TECHNIP SA FR378 456 74,24 2 929 85, GDF SUEZ FR28488 54 955 47,54 39 377 35,56 ELECTRICITE DE FRANCE FR2425 39 54 63,8 26 73 245,6 ROYAL DUTCH SHELL PLC GBB3MLX29 8 635 476,3 27 67 22,53 ENI SPA IT332476 32 33 466,34 3 755 32,9 ANADARKO PETROLEUM US3257 8 42 63,6 9 83 23, APACHE CORP. US37454 29 24 75,27 37 52 626,94 BAKER HUGHES INC. US5722475 22 84 235,6 33 56 772,2 CHEVRON CORP US667645 34 95 58,49 62 977 32, CONOCOPHILIPS US2825C45 28 69 6,54 39 7 95,92 DEVON ENERGY CORP. US2579M36 24 838 68,63 3 642 48, DUKE ENERGY CORP US2644C244 22 565 334,47 29 48 329,9 EOG Resources INC US26875P2 2 923 6,38 42 45 59,4 EXELON CORP US36N9 9 79 722,74 6 57 44,8 EXXON MOBIL US323G22 45 643 83,28 64 555 9,2 HALLIBURTON CO US46267 8 42 746,9 47 67 853,4 HESS CORP US4289H77 25 97 552,36 48 698 38,5 ISHARES DJ US UTIL SECTOR US4642876977 5 64 867,56 2 93 32,95 MARATHON OIL CORP US56584964 6 39 53,7 6 363 982,45 Marathon Petroleum Corp. US56585A25 3 22 537,95 2 394 983,38 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US67459958 2 98 692, 32 799 52,7

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 46 LUKOIL(ADR) US67786244 7 924 328,2 7 42 479,5 PETROCHINA CO LTD - ADR US7646E 8 59 252,3 8 69 596, Phillips 66 US785464 3 79 59,96 7 492 77,26 SPDR UTILITIES SELECT SECTOR US8369Y8865 33 88 488,47 43 46 86, SOUTHERN CO US8425877 8 27 534,4 23 624 374,2 VALERO ENERGY CORP US993Y 9 76 742,65 33 734 835, Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2 3 4 499944, 2, 73422 3, 73422 4,

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 47 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 5, 6, 7, 8, + 9,,, 39998 2, 399668 3, 4, 24 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 2664 24, 25,

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 48 Náklady a příjmy příštích období 26 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 499944, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 647 8, 29 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 333389 8, 9,

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 49 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 2, 2, 22, 23, 98698 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 63857 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 2, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 2 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 22428 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 22428 7 7,

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 8, -452 9, 63, 68, 2, -7973 3, 4, 5, 6, 7, -7973 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

FOND ROPNÉHO A ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 5 Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 29 3 3 32 33 34 672 29, 3, 3, 32, -3245 33, 63857 34,

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 52 Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847437 Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 657 76 35 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,899 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota ERSTE GROUP BANK BCPP AT652 7 943 373,93 8 65 452, KOMERČNÍ BANKA CZ896 9 94 64,9 589 54, Lyxor ETF Turkey FR326256 6 59 59, 6 28 22,5 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRS393538 9 84 33,3 5 973 54,63 Lenovo Group LTD HK992965 4 862 85,86 5 876 493,25 AU OPTRONICS CORP - ADR US225573 9 744 738,32 6 2 53,8 AMBEV SA-ADR US239V35 762 787,28 3 867 392, AMERICA MOVIL-ADR SERIES L US2364W53 5 869 33,87 5 839 5, BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR US5946339 326 67,2 648 98,3 CNOOC LTD-ADR US263295 7 65 97,49 7 27 27,55 CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER US5298898 9 868 693,6 29 557,7 CHINA LIFE INSURANCE CO ADR US6939P66 7 74 483,3 6 856 652,7 CHINA MOBILE LTD SPON ADR US694M99 9 85 833,63 9 86 667,3 CHUNGHWA TELECOM LTD-ADR-W/I US733Q527 5 37 26,8 6 24 985,37 CEMIG SA-SPONS ADR US244962 249 876,89 48 568,8 BRASIL DISTR PAO ACU-SP ADR US244T25 4 526 632,24 6 6 754,3 Cia Saneamento Basico DE-ADR US244A25 8 284 28,95 256 467,2 HDFC BANK LTD-ADR US445F2 548 6,78 8 539 35,4 HUANENG POWER INTL - SPONS ADR US443345 7 28 22,4 548 44,8 ICICI BANK LTD-SPON ADR US454G4 3 46 948,99 2 564 285, INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR US45678885 8 76,6 8 862 37,4 ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN US464286782 6 843 848,2 8 7 747,3 ITAU UNIBANCO Holding S.A. US46556262 3 3 82,3 5 274 24,32 NORILSK NICKEL - ADR US46626D8 5 427 895,7 5 87 26,23 KB FINANCIAL GROUP INC-ADR US4824A5 96 32,47 7 864 995,73 KT CORP-SP ADR US48268K6 5 687 46,26 5 477 652, KOREA ELEC POWER CORP-SPADR US56363 39 362,77 3 388 28, LG DISPLAY CO LTD-ADR US586V26 5 228 6,53 9 77 8,5 LUKOIL(ADR) US67786244 8 822 87,54 8 7 239,75 PETROCHINA CO LTD - ADR US7646E 5 35 424,59 5 677 998,75 PETROLEO BRASILEIRO US7654V486 9 547 774,65 6 57 697,8

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 53 SK TELECOM CP LTD-ADR US7844P84 4 84 345,2 6 52 449,2 SPDR S&P EMERGING ASIA PACIFIC US78463X37 5 935 258,66 6 5 77,85 SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 44A US79658882 9 84 92,3 3 893 522, SASOL LTD-SPONSORED ADR US8386636 4 5 3,8 7 29 872, Sberbank-sponsored ADR US8585Y38 6 862 6,32 6 8 39, SILICONWARE PRESICION-ADR US827848646 7 83 67,36 25 269,54 TAIWAN SEMICONDUCTORS US874393 939 786,8 8 487 377, TATA MOTORS LTD-SPON ADR US876568524 7 77 76,59 3 346 82, TEVA PHARMACEUTICALS - SP ADR US88624298 4 83 77,55 6 5 759,4 UNITED MICROELECTRON-SP ADR US9873457 7 4 248,78 6 35 689,4 VALE SA-SP ADR US992E55 73 535,92 7 339 474,8 HYUNDAI MOTOR CB LTD-SP GDR USY3847225 4 566 78,22 3 34 7, Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) 53627,

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 54 Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 2, 4484 3, 4484 4, 5, 6, 7, 8, + 9,,, 487449 2, 47828 3, 969 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22,

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 55 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 23 24 25 26 23, 4574 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 53627, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3486 8, 45 9,,, 2, 3, 4, 5, 6,

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 56 Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 7, -7859 8, 9, 2, 2, 22, 23, 572254 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3858 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ), Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4,

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 57 Výnosy z akcií a podílů (Σ) Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 423 5, 6, 423 7, 8, -245 9, 477, 3, 2, -5577 3, 4, 5, 6, 7, -5577 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25,

FOND NOVÝCH EKONOMIK otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 58 Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 26 27 28 29 3 3 32 33 34 26, 27, 28, 3939 29, 3, 3, 32, -558 33, 3858 34,

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 59 Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847237 Portfolio manažer: Mgr. Patrik Hudec (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 3% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 79 956 578 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,774 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota AGNICO-EAGLE MINES LTD CA847485 7 97 65,5 7 698 3, BARRICK GOLD CORP CA67984 52 42 279,46 3 633 38, B2GOLD CORP CA777Q299 6 676 29,28 9 97 26, ELDORADO GOLD CORP CA2849235 8 25 29,25 6 756 86, GOLDCORP INC CA38956497 34 626 767,42 28 6 748,2 IAMGOLD CORPORATION CA459388 7 376 436,94 9 9 32, KINROSS GOLD CORP CA49692447 5 96 524,82 6 74 334, NEW GOLD INC CA64453568 8 54 44,97 7 656 62,6 YAMANA GOLD INC CA98462Y7 9 58 28,36 7 6 22, ZKB GOLD ETF-A CH47533549 5 268 43,38 4 77 365,96 GOLD BULLION SECURITIES LTD GBBFHZ82 9 435 83,78 2 65 942, DB Physical Silver ETC GBB57Y9462 6 23 39,8 4 49 99,25 DB Physical Palladium ETC GBB5VYVZ75 5 479 2,94 6 69 29, DB Physical Rhodium GBB684MW7 372 278, 556 926,2 Physical Platinum Source P-ETC IEB4QP99 3 74 65,3 3 25 472,75 SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC IEB579F325 4 987 468,7 4 77 6, ETFS PHYSICAL PALLADIUM JEBVS32 5 464 7,7 25 782 69, ETFS PHYSICAL SILVER JEBVS3333 34 599 62,8 25 556 466,6 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US3528268 5 988 593,73 8 32 4, IPATH DJ UBS PLATINUM STR US6739H2554 9 368 566,7 8 985 53, CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR US244484 9 287 263,32 8 7 954, ETFS PLATINUM TRUST US26922V7 9 58 634,84 8 72 89, GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US3859T6 23 73 82,6 9 982 62, HARMONY GOLD MNG_SPON ADR US43263 25 299 595,88 9 3 792,5 ISHARES COMEX GOLD TRUST US46428553 2 787 48,5 3 548 784, ISHARES SILVER TRUST US46428Q94 35 48 927,29 43 44 65, MARKET VECTORS GOLD MINERS US576U7 23 88 6,53 24 455 67, NEWMONT MINING CORP US6563966 3 747 853,79 2 453 76, RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR US752344398 5 594 757,6 7 694 58,5 SPDR GOLD TRUST US78463V7 38 28 85,72 48 898 476, Sibanye Gold SPON ADR - W/I US82572426 3 678 6,53 6 863 73,8

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 66337, 2 2, 3 236 3, 4 236 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 6 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 8, + 9,,, 597377 2, 55666 3, 477 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 6824 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 66337, 2

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 62 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3992 8, 59 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4367 8, 9, 2, 2, 22, 23,

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 63 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 24 25 26 27 28 29 3 3 57 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 582 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 8, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 8 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 47 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 47 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -25 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací 66253, Ostatní provozní výnosy 34,

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 64 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 2, -8943 3, 4, 5, 6, 7, -8943 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 58284 29, 3, 3, 32,

ZLATÝ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 65 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 34-72 33, 582 34,

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 66 Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ8472396 Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 2 8 287 93 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,6964 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota CA Immobilien Anlagen AG AT64352 45 849 647,97 6 73 373,7 Sparkassen Imobilien AG AT65225 46 56 999,59 44 56 594,49 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT69775 46 257 22,64 39 428 553,4 IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGE AT8958 88 938 859,84 87 422 858,82 Buwog AV ATBUWOG 3 774 88,5 27 39 622,36 COFINIMMO BE359344 8 686 873,55 2 47 995,94 DEUTSCHE EUROSHOP AG DE74824 32 27 88,37 5 628 35,47 DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DEAHN5C6 4 72 9,5 27 29 399,39 DIC ASSET AG DEAX3XX4 7 877 92,66 2 33 58,38 LEG Immobilien DELEG 4 465 984,62 7 37 42,9 CITYCON OYJ FI9247 23 67 532,3 25 24 568,7 SPONDA OYJ FI96829 24 68 52,7 3 7 85,46 ICADE FR358 8 965 234,84 26 963 47,57 KLEPIERRE FR2964 3 25 33,7 47 683 992,59 Unibail-Rodamco SE FR247 47 765 938,4 7 2 992,6 GECINA SA FR4865 8 27 494,42 29 88 78,75 ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE JEB3DCF752 5 88 422,56 38 25 558,9 EASY ETF EPRA EURO LU9222362 35 435 9,94 4 738 363,56 GAGFAH SA LU269583422 29 828 99,64 62 675 393,2 VASTNED RETAIL NV NL28898 28 32 783,46 32 75 468,2 CORIO NV NL288967 33 45 7,32 38 858 483,52 WERELDHAVE NV NL28923 26 975 6,73 3 84 4, APARTMENT INVT & MGMT CO -A US3748R4 455 635,58 27 692 48,4 Duke Realty CORP US2644555 6 969 428,46 2 9 96, HEALTHCARE REALTY TRUST INC US4294647 22 866 32,4 27 28 83,8 HEALTH CARE REIT INC US4227K6 8 63 88,58 27 586 77,3 HOST HOTELS & RESORTS INC US447P49 6 48 47,62 24 774 456, ISHARES COHEN-STEERS RLTY US4642875649 25 984 79,7 42 33 525,3 KB HOME US48666K97 4 89 658,34 8 96 34, Kimco Realty CORP US49446R95 5 59 646, 7 783 73,

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 67 Prologis INC US7434W36 34 27 226,9 5 926 553,86 PUBLIC STORAGE US7446D9 2 57 995,8 34 785 763,5 SIMON PROPERTY GROUP INC US828869 32 752 38,9 64 35,66 WISDOMTREE INTL REAL US9777W339 38 65 2,87 38 634 45,2 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) 48278, 2 2, 3 2569 3, 4 2569 4, 5 5, 6

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 68 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 6, 7, 8, + 9,,, 35525 2, 3452 3, 4738 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 4889 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 69 Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 48278, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4296 8, 42 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -632248 8, 9, 2, 2,

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 22, 23, 957832 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 42686 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 22, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 22 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 25333 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 25333 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -79 9 9,

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 7 Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 37238, 3, 2, -65 3, 4, 5, 6, 7, -65 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 458 29, 3,

FOND NEMOVITOSTNÍCH AKCIÍ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 72 Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 3 32 33 34 3, 32, -324 33, 42686 34,

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 73 Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ8472693 Portfolio manažer: Martin Pecka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): 2,2% Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 36 884 8 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,6958 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A AT74649 8 2 667,72 5 435 923,5 NORDEX SE DEAD6554 5 268 887,72 224 73,25 EDP Renovaveis SA ES277979 7 65 3,2 8 87 2,9 ALBIOMA FR642 4 777 472,98 4 692 648,87 VEOLIA ENVIRONNEMENT FR244 2 23 697,27 795 55,34 SAFT GROUPE SA FR2865 2 8 52,7 3 9 668,34 SUEZ ENVIRONNEMENT SA FR6347 8 44 35, 9 674 362,7 Pentair PLC IEBLS9M33 6 258 45,3 7 827 94,8 ENEL GREEN POWER SpA IT468465 5 983 74,5 7 493 9,2 American Water works US34233 5 253 88,38 5 963 67, AQUA AMERICA INC US3836W36 5 879 782,4 9 684 29,25 Clean Harbors, Inc. US8449678 7 87 957,58 8 394 262,5 CEMIG SA-SPONS ADR US244962 3 27 52,48 3 549 237,9 Cia Saneamento Basico DE-ADR US244A25 4 48 537,64 6 895 4, COVANTA HOLDING CORP US22282E29 6 484 734,47 7 87 959, DARLING INGREDIENTS INC. US2372665 2 2 89,22 4 83 35, First Trust Ise Water Index US33733B8 2 367 24,67 4 259 473,4 FIRST TRUST NSDQ CLEAN EDGE GR.ENER.INDEX FUND US33733E56 3 922 86,46 4 679 93,5 ISHARES FTSE KLD 4 SOCIAL US464288575 4 59 26,89 7 347 555, ORMAT TECHNOLOGIES INC US6866882 2 755 4,42 2 897 45, REPUBLIC SERVICES INC US767592 3 463 26,33 6 8 895,7 UNITED NATURAL FOODS INC US96335 3 447 89,76 6 9 46, US Ecology, Inc. US9732J25 3 968 595,78 8 66 328,5 Waste Connections US9453 2 747,34 3 22 736, VASTE MANAGEMENT INC US946L98 4 785 259,93 6 743 47,5 Whole Foods M. US96683768 5 33 892,32 3 959 96,3 XYLEM INC US9849M9 3 95 6,89 6 284 64,

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 74 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24: Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 28375, 2 2, 3 3284 3, 4 3284 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 75 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 8, + 9,,, 83585 2, 83585 3, 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 95 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 28375, 2

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 76 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 2, 3, 4, 5, 6, 7, 488 8, 2 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -4957 8, 9, 2, 2, 22, 23,

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 77 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 24 25 26 27 28 29 3 3 349 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 3, 443 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 7, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 7 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 87 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 87 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -2 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací 52, Ostatní provozní výnosy 2,

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 78 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 2, -223 3, 4, 5, 6, 7, -223 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4683 29, 3, 3, 32,

FOND ŽIVÉ PLANETY otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 79 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 34-28 33, 443 34,

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ8473287 Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): % Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 945 769 38 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,43 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Fond ropného a energetického průmyslu CZ847452 4 769 289,8 5 229 452,5 Fond nových ekonomik CZ847437 85 226 65, 9 33 52,74 Fond farmacie a biotechnologie CZ847429 3, 24 57 83,58 Konzervativní fond CZ847445 66 87 275,45 66 557 33,4 Fond smíšený CZ84776 68,2 86 28 794,79 Fond globálních značek CZ847778 8 92 443,46 67 72,77 Fond korporátních dluhopisů CZ847786 269 487 62,3 297 88 49,68 Fond zlatý CZ847237 32 544 66,48 2 684 28,4 Fond nemovitostních akcií CZ8472396 47 3,34 54 892 282,88 Fond živé planety CZ8472693 7,2 8 952 6,24 GENERALI PPF Východoevropský fond CZK IEB3LHP68 3,22 3 24 25,57 GENERALI PPF Konzervativní fond CZK IEBC7GWH52 7 67, 7 252 773,44 GENERALI PPF Fond korp. dluh. CZK IEBC7GWJ76 64 262 25,2 64 599 944,98 GENERALI PPF Balancovaný fond EUR IEBGLNMD67 3 724, 3 97 486,72 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24:

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 8 Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 2 3 4 5 6 7 8 9388, 2, 559 3, 559 4, 5, 6, 7, 8,

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 82 Dluhové cenné papíry (Σ) Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Σ) Akcie Podílové listy Ostatní podíly Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek (Σ) Zřizovací výdaje Goodwill Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (Σ) Pozemky a budovy pro provozní činnost Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Pohledávky z upsaného základního kapitálu Náklady a příjmy příštích období 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 + 9,,, 37738 2, 3, 37738 4, 5, 6, + 7, 8, 9, 2, 2, 22, 23, 492 24, 25, 26, Pasiva - ROFO_2 - Pasiva Pasiva celkem (Σ) Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Σ) 2 9388, 2,

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 83 Závazky vůči bankám a DZ - splatné na požádání Závazky vůči bankám a DZ - ostatní závazky Závazky vůči nebankovním subjektům (Σ) Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy (Σ) Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně Ostatní rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Splacený základní kapitál Vlastní akcie Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (Σ) Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 3, 4, 5, 6, 7, 9296 8, 62 9,,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54888 8, 9, 2, 2, 22, 23,

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 84 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly (Σ) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Ostatní oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období 24 25 26 27 28 29 3 3 945769 24, + 25, 26, 27, 28, 29, 4853 3, 386 3, Výkaz zisku a ztráty fondu Výkaz zisku a ztráty - VYFO2_ - Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ) 5, Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 2, Výnosy z úroků z ostatních aktiv 5 3 3, Náklady na úroky a podobné náklady 4 4, Výnosy z akcií a podílů (Σ) 5 5, Výnosy z akcií a podílů z účastí s podst. a rozhod. vlivem 6 6, Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 7, Výnosy z poplatků a provizí 8 8, Náklady na poplatky a provize -2 9 9, Zisk nebo ztráta z finančních operací 3395, Ostatní provozní výnosy 4,

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 85 Ostatní provozní náklady Správní náklady (Σ) Náklady na zaměstnance (Σ) Mzdy a platy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění pracovníků Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z dříve od. pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z přev.účastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op Rozpuštění ostatních rezerv Tvorba a použítí ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozh. n. podst. vlivem Zisk n. ztráta za účetní obd. z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk n. ztráta za účet. obd. z mimoř. činnosti před zdaněním 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 2, -367 3, 4, 5, 6, 7, -367 8, 9, 2, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33537 29, 3, 3, 32,

VYVÁŽENÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 86 Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 34-677 33, 386 34,

DYNAMICKÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 87 Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. ISIN: CZ847333 Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka (Generali PPF Asset Management a.s.) Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Úplata obhospodařovateli (stav k 3. červnu 24): % Úplata depozitáři (stav k 3. červnu 24):,7% Počet vydaných podílových listů (stav k 3. červnu 24): 45 723 23 Fondový kapitál na jeden podílový list (stav k 3. červnu 24):,58 Majetek přesahující % hodnoty majetku fondu (stav k 3. červnu 24): Název cenného papíru ISIN Celková pořizovací cena Celková reálná hodnota Fond ropného a energetického průmyslu CZ847452 52 5 9,6 85 26 39,4 Fond nových ekonomik CZ847437 33 374,88 8 969 558,32 Fond farmacie a biotechnologie CZ847429 29,4 5 2 676,76 Konzervativní fond CZ847445 3 65 472,6 3 85 54,47 Fond smíšený CZ84776 73 898 35,4 9 26 2,37 Fond globálních značek CZ847778 296 63 65,25 365 52 27,32 Fond korporátních dluhopisů CZ847786 28 24 82,67 32 498 8,44 Fond zlatý CZ847237 67 2 598,93 44 295 86,49 Fond nemovitostních akcií CZ8472396 42 9,5 65 469 894, Fond živé planety CZ8472693 39 2,73 43 96 326,92 GENERALI PPF Východoevropský fond CZK IEB3LHP68 25, 25 266 58,28 GENERALI PPF Fond nových ekonomik EUR IEB447TW9 36 76 6,36 39 564 55,9 GENERALI PPF Dynamický balancovaný fond EUR IEBGLNMQ96 3 724, 4 67 25,8 Skladba majetku k 3. prosinci 23: Skladba majetku k 3. červnu 24:

DYNAMICKÝ FOND FONDŮ otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 24 88 Rozvaha fondu Aktiva - ROFO_ - Aktiva Aktiva celkem (Σ) Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Σ) Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Pohledávky za nebankovními subjekty (Σ) Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 2 3 4 5 6 7 8 342666, 2, 254 3, 254 4, 5, 6, 7, 8,