Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 643/2017 2172420761 644/2017 00812017 645/2017 592017 646/2017 492017 647/2017 792017 648/2017 692017 649/2017 10170097 650/2017 1700381 651/2017 176294 652/2017 9113700049 Konica Minolta Černyševského 10 0 TD Veterinárna a pohotovostná as Agátová 31 -Košická Nová Ves Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Základná škola Pionierska 33 Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 PhDr. Elena Martinčoková Kuzmányho 37 -Staré Mesto TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Krompašská 510 96 -Pereš Obec Haniska Haniska č. 248 0 0 Haniska č. 248 7.10.2017 1.11.2017 1.11.2017 OcÚ - vyúčtovanie zmluvy č. 42695408 za 152,62 Odchyt túlavých psov v obci 1 98 Stravné dôchodcov za 1 654,35 Stravovnie žiakov v hmotnej núdzi a príplatok rodiča za Stravné pracovníkov OcÚ a Šk úradu za Stravovanie technicko-prevádzkových zamestnancov za 09/17 Výstavba Amfitátra - elektroinštalačné práce 22.1.2018 361,20 149,65 190,65 30.1.2018 1 556,52 Školské pomôcky pre deti ZŠ v HN 48,80 Školské pomôcky pre deti v HN - Slovenčina 2 A Administratívne náklady - Spoločný OcÚ - SÚ za obbie 01.07.17-30.09.2017 18,00 404,50 Suma Dňa Doklad 152,62 OTP 8782692/5200 D.V. 1 98 OTP 8782692/5200 D.V. 1 654,35 OTP 8782692/5200 D.V. 17,20 OTP 8782692/5200 D.V. 344,00 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 11 361,20 149,65 OTP 8782692/5200 D.V. 190,65 OTP 8782692/5200 D.V. 1 556,52 OTP 8782692/5200 D.V. 48,80 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 11 18,00 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 11 404,50 OTP 8782692/5200 D.V. Strana 1 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 653/2017 7313780649 654/2017 621704353 655/2017 17082 656/2017 1020170037 657/2017 10170099 658/2017 1113700115 659/2017 18052017 660/2017 21720871 661/2017 2380276988 662/2017 1173091401 Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a 0 DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A -Ružinov TIPLUX, s.r.o. Cesta pod Hravou 32 ZLATÉ SLNKO, s.r.o Lesná 1090/2 Juhász J.-ENERGOMONT Agátová 919 29 Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov RAABE Štefanovičova 20 0 Lyreco CE, SE Na Pántoch 18 0 Telefonica O2 Slovakia s r.o. Einsteinova 24 -Petržalka 1.11.2017 17.10.2017 5.10.2017 1 5.10.2017 1 5.10.2017 1 Zemný plyn za 10/2017 3 066,00 Servisné služby na základe zmluvy č. 055/2007 a Dod. č.1/2012 k ZPS č. 055/2007 za Solárne svietidla a ich osadenie (13 kusov) - Osvetlenie cyklotrasy 184,80 3 51 Strava pre dôchodcov za 09/17 51,20 Údržba verejného osvetlenia - cintorín Administratívne náklady - SU Stavebný úrad za 07 - ZOD č. 97/2010 - Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV za 1 810,20 2 023,92 75,00 MŠ Jedáleň - Škola a stravovanie 98,00 Kancelárske potreby 25,99 Hlasové služby - zabezpečovacie zariadenie 0,38 3 066,00 OTP 8782692/5200 D.V. 184,80 OTP 8782692/5200 D.V. 3 51 05.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 05.10.2017 51,20 OTP 8782692/5200 D.V. 1 810,20 OTP 8782692/5200 D.V. 2 023,92 OTP 8782692/5200 D.V. 75,00 OTP 8782692/5200 D.V. 98,00 OTP 8782692/5200 D.V. 25,99 OTP 8782692/5200 D.V. 0,38 1 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 65-PREÚČTOV Strana 2 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 663/2017 1712133 664/2017 20170259 665/2017 10336217 666/2017 3060013360 667/2017 4100903199 668/2017 18832017 669/2017 5613023760 670/2017 4117024110 671/2017 4117025573 672/2017 2017021 Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka Grajzeľ Ján Čordákova 32 -Sídlisko KVP U.S.Steel s.r.o. vstupný areál U.S.Steel 0 Innogy Slovensko s. r. o. Hviezslavovo námestie 13 -Staré Mesto T Com Karadžičova 10 0 EKOSERVIS Slovensko Stredná 126 0 Veľký Slávkov NCH SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34 -Ružinov BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka BENESTRA s.r.o. Einsteinova 24 -Dúbravka L.Bujňák Potočná 2 0 Valaliky 28.10.2017 1 17.10.2017 17.10.2017 Knihy miestnej knižnice 76,17 Reklamné predmety s potlačou 318,40 Dodávka a rozvoz pitnej vody za Zemný plyn za 09/17 - Komunitné centrum 28.9.2017 852,80 9 Internet 36,20 ZOD č. 97/2010 - Technologický servis ČOV Bioamp servis - baktérie na čistenie vody 334,20 84 Poplatok za telefón 09/17 73,40 Poplatky za telefón 127,26 Služby poskytované fekálnym autom za : prečerp. Gyňovská a prečerpávačka pri p. Bačovi, ul Slobody a ul Jazerná 1 156,84 76,17 OTP 8782692/5200 D.V. 318,40 OTP 8782692/5200 D.V. 852,80 OTP 8782692/5200 D.V. 9 OTP 8782692/5200 D.V. 36,20 OTP 8782692/5200 D.V. 334,20 OTP 8782692/5200 D.V. 84 OTP 8782692/5200 D.V. 73,40 OTP 8782692/5200 D.V. 127,26 OTP 8782692/5200 D.V. 1 156,84 OTP 8782692/5200 D.V. Strana 3 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 673/2017 21719828 674/2017 21719108 675/2017 21716690 676/2017 382017 677/2017 1111700007 678/2017 0681017 679/2017 0942017 680/2017 782017 681/2017 2017008 682/2017 000173822 RAABE Štefanovičova 20 0 RAABE Štefanovičova 20 0 RAABE Štefanovičova 20 0 Obec Osloboditeľov 651/22 Obec Sokoľany Sokoľany 193 Sokoľany 10.10.2017 Svet škôlkára - pre vyučujúcich predškolákov 90,78 10.10.2017 Paragrafy v MŠ 39,35 26.9.2017 10.10.2017 Evaluácia v MŠ 39,16 4.9.2017 10.10.2017 Príspevok na Spoločný úrad za III.Q/2017 SU Stavebný - Poštovné - za 07-09/17 20.9.2017 12.9.2017 21.8.2017 2 489,85 58,95 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUD Právne služby za 367,50 Bočná 10 -Staré Mesto Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa Július Molnár Severná 988/16 Moldava nad Bodvou Gemivox s.r.o. Buvateľská 38 Prešov KAMICO s.r.o. Priemyselná 5 0 1 1 10.10.2017 Jednota dôchodcov - Doprava na trase - Nový Targ a späť, 30.09.2017 40 Oprava umývačky riadu 94,00 Demontáž, montáž svietidiel a montáž zdrojov, nové napájacie zdroje v ŠH Obj.05/10/17/Re zo 5.10.2017 5.10.2017 1 068,00 10.10.2017 Traktor - Oprava defektu 25,68 18.9.2017 90,78 VÚB 720542/0200 D.V. 39,35 VÚB 720542/0200 D.V. 39,16 VÚB 720542/0200 D.V. 2 489,85 OTP 8782692/5200 D.V. 58,95 OTP 8782692/5200 D.V. 367,50 OTP 8782692/5200 D.V. 40 OTP 8782692/5200 D.V. 94,00 OTP 8782692/5200 D.V. 1 068,00 OTP 8782692/5200 D.V. 25,68 OTP - Komunitné centrum 10652117 Strana 4 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 683/2017 2172421200 684/2017 20170242 685/2017 20170243 686/2017 117135701 687/2017 117135702 688/2017 20170309 689/2017 20171003 690/2017 20171002 691/2017 171169 692/2017 1701011642 Konica Minolta Černyševského 10 0 Vojtech Čech Železničná 18 Vojtech Čech Železničná 18 Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12 -Karlova Ves Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12 -Karlova Ves PROFI - KANAL s.ro. Južná trieda 82 -Juh D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ D.S.Group s.r.o. Sokoľ 841 Sokoľ Tkáč Peter Erveňská 746/6 FOCUS- computer s.r.o. Dominikánske námestie 35 -Staré Mesto 10.10.2017 1 1 15.10.2017 1 Kopírka K 33518- pravidelná platba za 10/2017 Tovar na výstavbu chodníka - ul Železničná Tovar na výstavbu chodníka - ul Železničná 96,35 3 658,88 1.2.2018 838,22.sk ména mscana.sk 14,28 The Hosting mscana_1 20,16 Monitorovanie a čistenie kanalizácie - Verejné WC 1 7.12.2017 175,97 Činnosť technika PO za 89,00 Činnosť technika PO za 10/2017 6 Tlačiareň a jej zapojenie 205,00 Tlačiareň 10817 HP Officejet (Scan,Print,Copy,FAX) 29.1.2018 99,00 96,35 OTP - Komunitné centrum 10652117 3 658,88 OTP - Komunitné centrum 10652117 838,22 OTP - Komunitné centrum 10652117 14,28 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 63-PREÚČTOV 20,16 KNIHA ID 2ČÍSLO ID 64-PREÚČTOV 175,97 OTP - Komunitné centrum 10652117 89,00 OTP - Komunitné centrum 10652117 6 OTP - Komunitné centrum 10652117 205,00 OTP - Komunitné centrum 10652117 99,00 OTP - Komunitné centrum 10652117 Strana 5 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 693/2017 7292811533 694/2017 2290132288 695/2017 2290107460 696/2017 2290084707 697/2017 170055 698/2017 11176961 699/2017 0952017 700/2017 170054 701/2017 201716 702/2017 101171772 VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto VSE Mlynská 31 -Staré Mesto SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa SELLER RC, s.r.o. Mieru 57 Marcela Jámborová Mieru 1300 52 EMATECH s.r.o. Piešťanská 3 Rašina 1 ČOV - Elektrina za 1 805,40 1 1 1 1 7.10.2017 2 2 Elektrina - dávka a distribúcia za Elektrina - dávka a distribúcia za Elektrina - dávka a distribúcia za Pracovné rukavice, gumenné rukavice, kliešte,pilník,koleno Zhromažďovaniea triedenie TDO za SZPB - Preprava autobusom na trase Dukla - Krosno a späť 459,65 851,27 848,06 52,30 2 484,11 95,04 1 Materiál na údržbu buvy 1 324,24 7.10.2017 Nákup pomôcok pre deti ZŠ v HN 480,90 20.10.2017 Filtre - Traktor DEUZ 121,20 27.10.2017 Suma Dňa Doklad 1 59 13.09.2017 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 303-PREÚČTO 215,40 1 OTP 8782692/5200 D.V. 1 1 805,40 26 13.09.2017 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 304-PREÚČTO 199,65 1 OTP 8782692/5200 D.V. 1 459,65 72 13.09.2017 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 305-PREÚČTO 131,27 1 OTP 8782692/5200 D.V. 1 851,27 69 KNIHA ID 1ČÍSLO ID 306-PREÚČTO 158,06 1 OTP 8782692/5200 D.V. 1 848,06 52,30 OTP - Komunitné centrum 10652117 2 484,11 OTP - Komunitné centrum 10652117 95,04 OTP - Komunitné centrum 10652117 1 324,24 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 480,90 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 18 121,20 OTP - Komunitné centrum 10652117 Strana 6 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 703/2017 1713386 704/2017 1022017 705/2017 170249 706/2017 20170253 707/2017 9102212089 708/2017 2017010 7 20170020 710/2017 20170021 711/2017 1713564 712/2017 11177382 Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa TAMIX 1 Geča 345 Geča Vojtech Čech Železničná 18 T Com Karadžičova 10 0 BARBORKA N.O. Špitálska 1 Rožňava Technical Servise s.r.o. Košické Oľšany 355 Košické Oľšany Technical Servise s.r.o. Košické Oľšany 355 Košické Oľšany Distribučná agentúra Švabinského 16 -Petržalka KOSIT a.s. Rastislavova 98 0 Knihy miestnej knižnice 54,61 12.11.2017 20.10.2017 27.10.2017 Autobusová prava na trase Ždaňa,, Gyňov - Štrbské Pleso a späť, 1 Preprava a uloženie stavebného odpadu a skládku na základe objednávky č. 07//Re Tovar na výstavbu chodníka - ul Železničná 475,68 2 2 947,08 2 1 160,64 Poplatky za telefón 91,81 2 7.11.2017 Anna Nagyová - Sociálna služba za 10/2017 Servis VTZ plynových podľa súu vykonaných prác Oprava kotla Thermo TEKA v Zdr. stredisku a oprava gamatky v klube Jednoty dôchodcov 20.10.2017 15.1.2018 1 29.1.2018 159,39 1 13 2 2 586,70 Knihy miestnej knižnice 23,00 16.11.2017 Odvoz a zneškodnenie TDO za 2 17.10.2017 2 5 814,48 2 54,61 OTP - Komunitné centrum 10652117 475,68 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 2 947,08 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 1 160,64 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 91,81 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 159,39 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 1 13 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 586,70 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 23,00 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 5 814,48 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 Strana 7 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 713/2017 20171714 714/2017 5425062975 715/2017 5425062850 716/2017 5425058166 717/2017 052017 718/2017 171441 719/2017 2172423995 720/2017 170088 721/2017 1062017 722/2017 173108745 PUMPS Ing. Bakalár Textilná 3/A 0 Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 A -Ružinov Tibor Kiš Osloboditeľov 98 Cortec s.r.o. Magnezitárska 2 A -Sídlisko Ťahanovce Konica Minolta Černyševského 10 0 PhDr. Elena Martinčoková Kuzmányho 37 -Staré Mesto Autobusová prava Balla, s.r.o. Ždaňa 74 0 Ždaňa CWS - boco Slovensko s.r.o. M. R. Štefánika 87 Hlohovec Čerpadlo NORIA LUCA a Spätná klapka 638,21 Poplatky za telefón 1 6.11.2017 Poplatky za telefón 11,99 6.11.2017 Poplatky za telefón 14,99 6.11.2017 4.11.2017 Výkopové práce - Výstavba chodníka na ul. Železničná Servis pece TPE3 a výmena tesnenia rúry T-TPE-3 Šk.úrad - Vyúčtovanie zmluvy obbie 10/2017 Zmluva č. 42602735 20.10.2017 2 29.1.2018 1 065,00 101,82 88,25 Školské potreby pre deti v HN 60,90 Klub dôchodcov - Doprava na trase - Krosno a späť, 2 383,00 Rohožky 19,20 16.11.2017 638,21 27.10.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 27.10.2017 1 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 11,99 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 14,99 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 1 065,00 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 101,82 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 88,25 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 60,90 VÚB - HN 1833679956/0200 D.V. 26 383,00 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 19,20 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 Strana 8 / 9
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa Suma Dňa Doklad 723/2017 1510700022 Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky Strava -pre Ing. Čulákovú za obbie 05,06, 9,52 2 9,52 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 724/2017 1612700014 Obec Valaliky Poľná 8 Valaliky Strava -pre Ing. Čulákovú - režijné náklady za obbie 05,06, 1 2 1 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 725/2017 2017021 František Futkoš Erveňská 747/4 9.11.2017 Demontáž chladiaceho boxu a likvidácia nebezpečného odpadu - Dom smútku 85,00 8.11.2017 85,00 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 726/2017 2017022 František Futkoš Erveňská 747/4 1 Montáž chladiaceho boxu - Dom smútku 594,39 8.11.2017 594,39 09.11.2017 OTP 8782692/5200 D.V. 09.11.2017 Celková fakturovaná suma : 55 255,01 Uhradené : 55 255,01 : Z toho: dávateľovi: Uhradené : : Suma faktúr zaúčtovaných : Uhradené : : Suma platných faktúr : 55 255,01 Uhradené : 55 255,01 : Strana 9 / 9