Dôvodová správa 4. úprava rozpočtu ŽSK, ktorú spracoval odbor financií predstavuje zvýšenie rozpočtu ŽSK v príjmovej aj vo výdavkovej časti o + 1 944 552 v týchto kategóriách: Nedaňové príjmy bežné + 4 050 EUR Bežné transfery + 737 788 EUR Kapitálové príjmy + 32 227 EUR Kapitálové transfery + 1 170 487 EUR Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví rozpočet aj vo výdavkoch, vrátanie zmien v programovej štruktúre. Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie výdavkové + 706 931 EUR + 1 141 594 EUR + 96 027 EUR Rozpočet ŽSK po 4. úprave 2014 Rozpočet po 3. úprave Rozpočet po 4. úprave Zmena V EUR Bežné príjmy 139 238 667 139 980 505 741 838 Bežné výdavky 133 820 785 134 527 716 706 931 Bežný rozpočet 5 417 882 5 452 789 34 907 Kapitálové príjmy 4 138 284 5 340 998 1 202 714 Kapitálové výdavky 17 117 071 18 258 665 1 141 594 Kapitálový rozpočet -12 978 787-12 917 667 61 120 Finančné operácie príjmové 51 418 676 51 418 676 0 Finančné operácie - výdavkové 43 857 771 43 953 798 96 027 Finančné operácie 7 560 905 7 464 878-96 027 Príjmy vrátane FO 194 795 627 196 740 179 1 944 552 Výdavky vrátane FO 194 795 627 196 740 179 1 944 552 1
NÁVRH NA 4. ÚPRAVU ROZPOČTU ŽSK 2014 I. BEŽNÝ ROZPOČET 1. BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy celkom + 741 838 EUR 1. 1. Daňové príjmy 0 1. 2. Nedaňové príjmy + 4 050 EUR Rozpočet navrhovanou zmenou nedaňových príjmov sa mení v položkách : Iné nedaňové príjmy soc. zabezpečenie + 4 050 EUR 1. 3. Granty a transfery zo ŠR + 737 788 EUR Úrad + 1 226 EUR Finančné prostriedky poukázané z Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške + 176 EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške + 1 050 EUR sú určené pre hodnotiteľov projektov v rámci fondu mikroprojektov OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Kultúra + 5 105 EUR Finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva kultúry SR na kultúrne poukazy. Vzdelávanie Projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ -konečným prijímateľom je RO Eurofondy Projekty financované systémom predfinancovnia a zálohovej platby. Elektronizácia služieb Náklady riadenia PL-SK Mikroprojekty PL-SK Refundácia Eurofondov Infobod Ślemień a Strečno Modernizácia divadla v Žiline a v zámku v Kozách YES výučba k podnikaniu SORO Inovatívna spolupráca Rekonštrukcia Kysuckej knižnice Krásy a zaujímavosti Žilinského kraja Stavebné úpravy Tvrdošín Putovanie po(slov) + 115 216 EUR + 115 216 EUR + 241 328 EUR + 445 EUR + 24 641 EUR + 216 242 EUR + 374 913 EUR + 10 505 EUR + 63 549 EUR + 717 EUR + 22 530 EUR + 83 242 EUR + 198 EUR + 3 254 EUR + 67 478 EUR + 111 242 EUR + 12 198 EUR 4. úprava rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 1. 2
2. BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky celkom + 706 931 EUR Zmeny v bežných výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: - Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu + 362 875 EUR - Preklasifikáciu na kapitálové výdavky - 34 907 EUR - Navýšenie rozpočtu z nedaňových príjmov + 4 050 EUR - Navýšenie rozpočtu z refundácie eurofondov + 374 913 EUR - Presuny v rámci bežných výdavkov Úrad Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o 1 004 353 EUR. Celkové zníženie rozpočtu úradu pozostáva zo zvýšenia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu o + 1 226 EUR, z preklasifikácie na kapitálové výdavky úradu 11 372 EUR a presunu na bežné výdavky dopravy 994 207 EUR. Z Trenčianskeho samosprávneho kraja boli poukázané finančné prostriedky vo výške + 176 EUR a z Ministerstva pôdohospodárstva SR vo výške + 1 050 EUR, ktoré sú určené pre hodnotiteľov projektov v rámci fondu mikroprojektov OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Preklasifikácia na kapitálové výdavky úradu z dôvodu správneho zaradenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie predstavuje sumu 11 372 EUR. Z dôvodu vykrytia záväzkov SAD na úseku dopravy znižujeme rozpočet o 994 207 EUR. Na havarijný stav bežných výdavkov zvyšujeme rozpočet o + 40 000 EUR a to z presunu položky Splácanie úrokov. Zvýšené náklady na opravy a údržbu budov, vyplývajú z požiadaviek RÚVZ, HaZZ a IBP pri kontrolách zariadení. Finančné prostriedky sú určené aj na mimoriadne opravy striech, rozvodov inžinierskych sietí a porúch vzniknutých v III. štvrťroku 2014. Úprava rozpočtu v kategórii Tovary a služby a Bežné transfery o 3 000 EUR je v súvislosti s každoročným oceňovaním osobností ŽSK na základe VZN č. 28/2012 Čl. l bod 10. Súčasťou ocenenia je aj finančná odmena vo výške 1 000 EUR na osobu. Komisia aj v tomto roku vybrala 3 osoby, ktorým bude udelené ocenenie Cena ŽSK. Doprava Zmena rozpočtu zahŕňa zvýšenie bežných výdavkov o + 1 500 000 EUR a to z preklasifikácie bežných výdavkov úradu + 994 207 EUR, z refundácie eurofondov + 374 913 EUR a z presunu eurofondov + 130 880 EUR. Finančné prostriedky sú určené na úhradu záväzku zo služieb vo verejnom záujme realizovaných v roku 2014 v prímestskej autobusovej doprave pre : SAD Žilina, a.s. + 775 000 EUR SAD LIORBUS, a.s. + 725 000 EUR Zmena merateľných ukazovateľov v rámci programového rozpočtu Zmeny v rámci Programu 4: komunikácie, Podprogramu 4.1: Údržba, oprava, rekonštrukcia, výstavba komunikácií a dopravné značenie 3
1. Merateľný ukazovateľ: Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok Plánovaná hodnota: 1 442,120 Zmena: + 0,495 Výsledná hodnota: 1 442,615 2. Merateľný ukazovateľ: Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v zimnom období v km za rok Plánovaná hodnota: 1 367,972 Zmena: + 0,495-5,713 Výsledná hodnota: 1 362,754 Dôvodom zmien týchto ukazovateľov je Rozhodnutie MDVaRR SR o usporiadaní cestnej siete zo dňa 20. 8. 2014 o preklasifikovaní miestnej komunikácie v obci Ďurčiná do cestnej siete a vlastníctva ŽSK ako predĺženie cesty III/518016, v staničení ckm 3,493 3,988, v dĺžke 0,495 km. Ďalším dôvodom zmeny ukazovateľa Dĺžka pravidelne udržiavaných komunikácií v letnom období v km za rok je, že do neudržiavaných úsekoch ciest v zimnom období 2014/2015 pribudli, oproti minulému zimnému obdobiu 2014/2013, neudržiavané úseku v regióne Liptov v dĺžke 5,713 km z dôvodu výstavby kanalizácie. Kultúra Rozpočet na úseku kultúry sa zvyšuje o + 37 605 EUR, zo štátneho rozpočtu + 5 105 EUR a z presunu eurofondov + 32 500 EUR. Zo štátneho rozpočtu + 5 105 EUR Ministerstvo kultúry SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu GS MK SR poskytlo finančné prostriedky na kultúrne poukazy týmto subjektom: Slovenské komorné divadlo Martin Krajská hvezdáreň v Žiline Krajská knižnica v Žiline Turčianska knižnica v Martine Považské múzeum v Žiline Oravské múzeum P. O. H. v Dolnom Kubíne Oravská galéria v Dolnom Kubíne Liptovská galéria P. M. B. v L. Mikuláši Z presunu bežných výdavkov eurofondov + 1 141 EUR + 898 EUR + 523 EUR + 200 EUR + 424 EUR + 1 400 EUR + 236 EUR + 283 EUR + 32 500 EUR Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne + 10 000 EUR Čiastočná oprava podvozku parnej lokomotívy Gontkulak ČKD 1441/1928, ktorého stav nezodpovedá platným predpisom bezpečnostnej prevádzky. Turčianske kultúrne stredisko v Martine + 3 100 EUR Na spolufinancovanie projektu s názvom Tanec spája - umenie zbližuje, ktorý kultúrne stredisko získalo z Ministerstva zahraničných vzťahov a európskych záležitostí SR je rozpočtované + 600 EUR. 4
Na dovybavenie priestorov po presťahovaní (technické záležitosti a závesný systém) rozpočtujeme + 2 500 EUR. Bábkové divadlo Žilina + 13 000 EUR Náklady súvisiace s cestou do Číny (svetový festival divadla Golden Magnólia v Šanghaji, ktorý sa uskutoční v dňoch 6.-12.11.2014). Turčianska galéria v Martine Finančné prostriedky sú určené na úhradu záväzkov za rok 2013. + 6 400 EUR 09 Vzdelávanie Na úseku vzdelávania rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + 105 216 EUR zo štátneho rozpočtu + 115 216 EUR a zníženie z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky vzdelávania je 10 000 EUR. Na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a z EHP nórske fondy kde konečným prijímateľom sú OvZP sa zvyšuje rozpočet o + 115 216 EUR týmto školám: Gymnázium Martin Moderná škola Učíme sa nielen z učebníc Gymnázium Martin - Eko-klimax 2014 Obchodná akadémia L. Mikuláš - Nové kompetencie pedagógov... Gymnázium Varšavská, Žilina Skúmajme, bádajme, objavujme... + 52 611 EUR + 8 817 EUR + 48 000 EUR + 5 788 EUR Preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky vzdelávania - 10 000 EUR Z hľadiska správneho zatriedenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie preklasifikujeme uvedenú sumu na kapitálový výdavok. Presun v rámci prideleného rozpočtu vzdelávania Zníženie výdavkov: - refundácia pôžičky z Obchodnej akadémie Dušana Metoda Janotu, Čadca na projekt Leonardo da Vinci (pôžička schválená v rámci 1. UR 2014) - 6 380 EUR; - neschválený projekt pre Gymnázium J. Lettricha, Martin (finančné prostriedky schválené v rámci 2. UR 2014) - 12 000 EUR. Zvýšenie výdavkov : - vykrytie odchodného v Školskom internáte pri Pedagogickej a sociálnej akadémii, Turčianske Teplice + 1 318 EUR; - nákup ventilov v Školskej jedálni pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina + 1 000 EUR; - stavebné úpravy výplní otvorov na telocvični a priľahlých šatniach - spoluúčasť ŽSK na dofinancovaní grantu na projekt pod názvom Okná do sveta športu pre Gymnázium, Varšavská, Žilina + 16 000 EUR. rezerva vzdelávania + 62 EUR. 10 Sociálne zabezpečenie Zmena rozpočtu na úseku soc. zabezpečenia predstavuje zníženie o - 9 485 EUR. Zvýšenie z nedaňových príjmov je + 4 050 a zníženie z dôvodu preklasifikácie na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia je 13 535 EUR. V úprave rozpočtu sú premietnuté aj zmeny v rámci rozpočtu soc. zabezpečenia. 5
Z nedaňových príjmov vo výške + 4 050 EUR sa zvyšuje rozpočet : ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín + 4 050 EUR Finančné prostriedky budú použité na mesačnú splátku elektrickej energie. Preklasifikácia na kapitálové výdavky soc. zabezpečenia ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín - 13 535 EUR Počas prvého polroku bolo čerpanie rozpočtu v minimálnom rozsahu, boli získane mimorozpočtové zdroje sponzorské. Ušetrené fin. prostriedky budú použité v tomto zariadení. V 4. úprave rozpočtu sú realizované viaceré zmeny v rámci už schváleného rozpočtu soc. zabezpečenia. Eurofondy Rozpočet bežných výdavkov upravujeme o + 77 948 EUR, zo štátneho rozpočtu + 241 328 EUR a presun na bežné výdavky jednotlivých odborov 163 380 EUR. Zo štátneho rozpočtu Elektronizácia služieb v ŽSK predfinancovanie Náklady riadenia PL-SK zálohová platba Mikroprojekty PL-SK zálohová platba Presun na bežné výdavky Eurofondy + 241 328 EUR + 445 EUR + 24 641 EUR + 216 242 EUR - 163 380 EUR V úprave rozpočtu sú realizované aj presuny medzi projektmi v rámci už schváleného rozpočtu. 4. úprava rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 2. II. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 1. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy celkom + 1 202 714 EUR 1. 1. Nedaňové kapitálové príjmy + 32 227 EUR Kapitálové príjmy + 32 227 EUR Ide o vrátenie finančných prostriedkov z Oravského múzea v Dolnom Kubíne z dôvodu refundácie výdavkov projektu Muzika pod Tatrami. Finančné prostriedky budú použité na splatenie istiny VÚB. 1. 2. Transfery zo ŠR + 1 170 487 EUR Eurofondy Projekty financované systémom predfinancovania a zálohovej platby. Elektronizácia služieb ŽSK Mikroprojekty PL-SK + 947 653 EUR + 769 709 EUR + 177 944 EUR 6
Refundácia Eurofondov Moderniz. ciest Rajcza, Ujsoly a Novoť - splátka úveru VÚB Ślemień Strečno Stavebné úpravy DSS Tvrdošín + 222 834 EUR + 47 718 EUR + 61 199 EUR + 113 917 EUR 4. úprava rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 3. 2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Kapitálové výdavky celkom + 1 141 594 EUR Zmeny v kapitálových výdavkoch sú realizované v nadväznosti na: - Pridelené transfery zo štátneho rozpočtu + 947 653 EUR - Refundáciu eurofondov + 159 034 EUR - Preklasifikáciu z bežných výdavkov - daňové príjmy + 34 907 EUR - Presuny v rámci kapitálových výdavkov Úrad Zvýšenie rozpočtu o + 15 788 EUR je z presunu bežných výdavkov úradu + 11 372 EUR a z refundácie eurofondov + 4 416 EUR. O + 11 372 EUR upravujeme rozpočet z preklasifikácie bežného rozpočtu úradu z dôvodu správneho zaradenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie. Nevyhovujúci stav vykurovania budovy B nebolo možné riešiť len opravou. S cieľom odstránenia stavu bola vybudovaná samostatná vetva teplovodného vykurovania s pripojením na výmenníkovú stanicu ŽSK. Zároveň bolo vykonané hydraulické vyregulovanie vetvy ÚK s cieľom hospodárneho vykurovania. Na rozšírenie ekonomického informačného systému, zvyšujeme rozpočet o + 4 416 EUR. Hromadné platobné poukazy sú funkčným rozšírením ekonomického informačného systému úradu - SPINu. Zefektívnia a urýchlia pracovný postup pri zasielaní transferov organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prínosom je úspora času pri spracovaní a schvaľovaní platobných poukazov a spotrebného materiálu spojeného s tlačou dokumentov. Doprava Rozpočet dopravy sa zvyšuje o + 30 065 EUR z refundácie eurofondov. Dofinancovanie rekonštrukcie havarijného stavu cesty III/520006 v Novoti po kanalizácií. + 30 065 EUR Presuny v rámci kapitálových výdavkov dopravy úžitkové 7-miestne výklopné vozidlo na prepravu materiálu príves na prepravu frézy úžitkové 7-mies.3,5 t vozidlo na prepravu ľudí a mat. - použité z NDS nadstavba (Korba sklápač) na podvozok sypača - Mercedesu 4x4 sypač s objemom 6 m 3 zálievkový vozík 5 ks - 900 EUR - 697 EUR - 180 EUR - 4 243 EUR - 2 527 EUR - 3 687 EUR 7
meracie vozidlá 4 ks + 1 ks meracie zariadenie dofinancovanie úžitkového 7-miestneho nákl. vozidla do 3,5 t - 4 291 EUR + 16 525 EUR Zdravotníctvo Zvýšenie rozpočtu na úseku zdravotníctva je o + 80 000 EUR z refundácie eurofondov. Zmena rozpočtu zahŕňa aj zmeny účelu použitia kapitálových finančných prostriedkov, ktoré neboli dočerpané z dôvodu obstarania prístrojov za nižšie ceny ako bolo pôvodné predpokladané. Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca + 25 000 EUR Ultrasonografický prístroj s kardio-sondou pre kardiologickú ambul. + 15 000 EUR Prístroj, ktorý používajú je z roku 1998, obraz je zle čitateľný a nepresný. EEG prístroj na neurologické oddelenie + 10 000 EUR Prístroj, ktorý sa v súčasnosti používa je z roku 2000, je v havarijnom stave a v nemocnica nemá náhradný. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov: - Monitor vitálnych funkcií, kolonoskop, operačný stôl, defibrilátor - 3 619 EUR - Ultrasonografický prístroj s kardio-sondou pre kardiologickú ambulan. + 3 619 EUR Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín + 25 000 EUR Nákup 3 ks EKG prístrojov pre: + 15 000 EUR - detské oddelenie, kde doteraz používaný prístroj z roku 1981 je momentálne nefunkčný, - pre oddelenie dlhodobo chorých, kde sa používa prístroj z roku 1996, - pre neurologické oddelenie, prístroj sa používa z roku 2000. Všetky EKG prístroje sú zastaralé a fyzicky opotrebované. Sanitné vozidlo + 10 000 EUR V súčasnosti sa na prepravu mobilných pacientov používajú osobné motorové vozidlá. Obstaraním sanitného vozidla sa skvalitni poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvýši komfort prepravovaných pacientov. Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená + 15 000 EUR Videolaryngoskop pre ORL a vybraného vybavenia pre operačné výkony.. V súčasnosti je k dispozícií len rigidný laryngoskop na operačných sálach z roku 1989, ktorý je súčasťou operačnej veže. Prístroj priamo na ambulancií skvalitní diagnostické možnosti a rozšíri spektrum výkonov realizovaných v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zmena účelu použitia kapitálových výdavkov: - Kardiomonitor pre novorodenecké oddelenie - 135 EUR - PC a pokladne so softvérom pre verejnú lekáreň - 1 902 EUR - Doménový server + 2 037 EUR Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš + 15 000 EUR Pôrodné kreslo. Doposiaľ používané pôrodné lôžko sa používa od roku 1970. Je morálne a fyzicky opotrebované, preto odporúčame zakúpenie nového kresla. 8
08 Kultúra Na úseku kultúry rozpočet sa zvyšuje o + 70 021 EUR, z refundácie eurofondov + 36 021 EUR a z daňových príjmov presun zo soc. zabezpečenia a vzdelávania + 34 000 EUR. Slovenské komorné divadlo Martin + 7 196 EUR V 3. úprave rozpočtu 2014 boli SKD pridelené finančné prostriedky zo ŽSK vo výške 10 000 EUR, ktoré boli určené na nákup svetelného pultu FREEDOM s príslušenstvom havarijný stav. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené technické zariadenie bolo dodané v cene 17 196 EUR navrhujeme dofinancovať uvedený svetelný pult. Krajská knižnica v Žiline dobudovanie letnej čitárne + 2 825 EUR Finančné prostriedky budú použité na dobudovanie letnej čitárne Krajskej knižnice v Žiline (oplotenie Literárneho parku). Uvedený Literárny park bol spolufinancovaný zdrojmi EÚ v rámci projektu Knihovisko a je potrebné ešte dofinancovať jeho oplotenie v záujme ochrany majetku, z hygienických dôvodov (park sa stal navštevovaným miestom širokou verejnosťou (aj so psami) - bez ohľadu na členstvo v knižnici a udržateľnosti projektu podporeného zdrojmi EÚ. Bábkové divadlo Žilina - nákup dodávkového automobilu IVECO + 20 000 EUR Kysucké múzeum v Čadci + 15 000 EUR Nákup dodávkového automobilu na prevoz materiálu, ktorý bude slúžiť i ostatným OVZP na Kysuciach. Kysucká knižnica v Čadci rekonštrukcia kanalizácie + 20 000 EUR V roku 2014 sa začala upchávať kanalizácia Kysuckej knižnice v Čadci. Správca vykonal preplach a aj kamerové skúšky. Skúškami bolo zistené, že ide o havarijný stav ležatých rozvodov kanalizácie, ktoré neboli predmetom rekonštrukcie v roku 2013. Kanalizácia je poprerastaná koreňmi stromov, miestami ulomená. Rozsah prác určili kamerové skúšky: niekde sa kanalizácia vymieňa (úsek je v exteriéri), niekde sa vyspravuje zvnútra (časti pod budovou). Kysucká knižnica je v plnej prevádzke, hygienické zariadenia musia spoľahlivo fungovať, odstránenie havarijného stavu je nutné realizovať v čo najkratšom čase. Liptovská knižnica G. Fejérpataky-Belopotockého, L. Mikuláš + 5 000 EUR Rekonštrukcia vstupu do budovy knižníc. Knižnica v Liptovskom Mikuláši získala finančné prostriedky na inštaláciu biblioboxu. V súvislosti s jeho osadením je nutné vytvoriť otvor na vhadzovanie kníh. Vstup do knižnice tvorí presklená drevená stena s dverami. Stena je v zlom technickom stave, vek cca 20 rokov, viackrát bola poškodená. Správca žiada o pridelenie finančných prostriedkov na výmenu za hliníkovú konštrukciu s predpísanými tepelno-technickými parametrami. Stena sa vyrobí na mieru a prispôsobí novej službe boxu na vrátenie kníh. Bibliobox musí byť sfunkčnený do konca roku 2014. 09 Vzdelávanie Na úseku vzdelávania rozpočet kapitálových výdavkov znižujeme o -4 000 EUR a to z preklasifikácie bežných na kapitálové výdavky + 10 000 EUR a zníženie 14 000 EUR. 9
Preklasifikácia z bežných na kapitálové výdavky vzdelávania + 10 000 EUR V 1. úprave rozpočtu bolo schválené v bežných výdavkoch na 33,33%-né spolufinancovanie rozvojového projektu zamerané na podporu Centra odborného vzdelávania a prípravy pre Dopravnú akadémiu, Žilina 10 000 EUR. Z hľadiska správneho zatriedenia výdavku podľa ekonomickej klasifikácie preklasifikujeme uvedenú sumu na kapitálový výdavok. Presuny SOŠ poľnohospodárstva a služieb Žiline Nákup pitevného stola. + 7 000 EUR SOŠ strojnícka, ul. Športová, KNM - 50 000 EUR Rekonštrukcia strechy so zateplením V mesiaci máj bola realizovaná rekonštrukcia plochej strechy so zateplením na budove dielní SOŠ strojníckej. Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli schválené v návrhu rozpočtu na rok 2014 vo výške 170 000 EUR. Konečná cena realizácie bola 120 000 EUR. Ide o úsporu finančných prostriedkov. Konzervatórium, Žilina - 100 000 EUR Nadstavba budovy rekonštrukcia strechy Počas projektovej prípravy vypracovania štúdie boli zistené viaceré technické problémy(statika, vykurovanie, architektúra), ktoré spôsobili predĺženie projektovej prípravy. Na základe týchto skutočností je nereálne realizovať dielo v roku 2014. Obchodná akadémia, Žilina + 10 000 EUR Stavebné úpravy spojovacej chodby Pôvodný úspešný uchádzač verejného obstarávania nepredložil doklady na splnenie podmienok účasti v stanovenom termíne. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní bol určený úspešný uchádzač s druhou najnižšou ponukou. Požadované finančné prostriedky sú potrebné pre komplexné ukončenie diela. Gymnázium Turzovka + 1 000 EUR Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP Požadované finančné prostriedky sú potrebné na komplexné dofinancovanie už zrealizovaných prác do výšky zmluvy o dielo. Rekonštrukciou hygienických zariadení na 1. NP sa komplexne ukončila etapa rekonštrukcie hygienických zariadení. Realizáciou prác sa podstatne zlepšila situácia hygienických zariadení po kvalitatívnej aj estetickej stránke. Ide o rozdiel medzi navrhovaným rozpočtom a výsledkom verejného obstarávania. SOŠ elektrotechnická, Žilina + 60 000 EUR Odstránenie havarijného stavu zatekajúcich striech a riešenie nedostatku komunikácií na základe vyjadrenia RÚVZ v Žiline Strecha telocvične je tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi, ktoré už neplnia svoju funkciu (odparená dechtová zložka). Zatekajúca voda ničí parkety telocvične. Strecha nad kabinetmi vykazuje viditeľné trhliny pri atike, voda vteká do konštrukcie strechy na viacerých miestach. Voda preteká do skladu pomôcok na 1. poschodí, sklad je preto zatvorený a pre žiakov neprístupný. Na viacerých miestach opadáva atika, je obnažená výstuž, opadávajúce kusy betónu poškodzujú izoláciu strechy alebo môžu spôsobiť úraz. Navrhuje sa celoplošná rekonštrukcia strešnej krytiny a sanácia atiky, čím sa odstráni havarijný stav a zamedzí sa vnikaniu zrážkovej vody do vnútorných priestorov. 10
V rámci uvedeného objemu je nutné odstrániť nedostatky na komunikáciách školy uložené inšpektorátom práce. Tieto sa týkajú odstránenia nerovností, frézovania, odvodnenia a nového vyasfaltovania. Gymnázium, Hlinská, Žilina + 30 000 EUR Rekonštrukcia strechy nad šatňami bez zateplenia Budova šatní tvorí spojovaciu chodbu medzi hlavnou budovou školy a fyzikálnym pavilónom. Bola vybudovaná dodatočne ako prístavba ku budovám. Strecha je tvorená hydroizolačnými asfaltovými pásmi, cez ktoré nepretržite zateká, čo sa prejavuje vlhkými mapami na strope a stenách. Zatečenie zasahuje i do rozvodov k elektrickým svietidlám a ističom. SOŠ podnikania, Žilina rekonštrukcia kanalizácie + 20 000 EUR Na škole vznikol problém s kanalizáciou. Pod budovou prístavby došlo k prelomeniu kanalizačného potrubia, z toho dôvodu dochádza k vymývaniu podložia potrubia a neustálemu upchávaniu kanalizačnej vetvy. Vznikajú problémy s prevádzkou školy. Je nutné odstrániť havarijný stav. SŠ, Rosinská cesta, Žilina + 3 000 EUR Spolufinancovanie výstavby skokanského sektoru v areáli školy V športovom areáli školy chýba sektor na skok do diaľky a trojskok. Riaditeľstvo školy získalo grant na vybudovanie sektorov vo výške 6 000 EUR. Na dobudovanie spolufinancovanie výstavby v potrebných parametroch potrebné spolufinancovanie. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina + 5 000 EUR Rekonštrukcia hygienických zariadení Požadované finančné prostriedky sú potrebné pre komplexné finančné vyrovnanie rekonštrukcie hygienických zariadení. Práce boli realizované v roku 2013. Čiastka predstavuje zádržné zhotoviteľa z fakturovanej sumy. Realizovanými prácami sa zlepšili hygienické podmienky v budove školy, na čo upozorňovala aj kontrola RÚVZ. 10 Sociálne zabezpečenie Na úseku soc. zabezpečenia upravujeme rozpočet o + 2 067 EUR, z presunu bežných výdavkov soc. zabezpečenia + 13 535 EUR, z refundácie eurofondov + 8 532 EUR a zníženie z daňových príjmov 20 000 EUR. ZpS, DSS M.R. Štefánika, Čadca + 3 457 EUR Veľkokapacitná sušička zariadenie nie je vybavené veľkými priestormi na sušenie prádla. ZpS, DSS PARK, Hviezdoslavova, Čadca + 5 075 EUR Kombinovaný kuchynský robot v zariadení používajú malé šľahače, krájače, strúhadlá..., ktoré nezodpovedajú kapacitným nárokom zariadenia. LIKAVA-DSS a ZpS, Likavka - 100 000 EUR Rekonštrukcia vykurovania a hydraulické vyregulovanie ÚK. V centre sociálnych služieb Likava v Likavke sa v roku 2013 ukončila rozsiahla rekonštrukcia spojená s nadstavbou objektu v časti A,D. Súčasťou prác bolo aj komplexné zateplenie objektu. Pre dosiahnutie maximálnych úspor na teple a dodávke plynu je nutné zabezpečiť 11
vyregulovanie systému. Na realizáciu bolo pridelených 100 000 EUR, suma bola stanovená predpokladom. CSS Likava má samostatnú kotolňu, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. Po ukončení projektových prác a vypracovaní realizačnej dokumentácie je predpokladaný rozpočet vo výške 280 000 EUR. Nakoľko ide o významnú investíciu, ktorú už nie možné do konca roku 2014 zrealizovať, navrhujeme pripraviť realizáciu pre rok 2015. Projekt sme zároveň podali do grantového systému: Envirofond na spolufinancovanie. Súbežne bude prebiehať proces verejného obstarávania. ZpS a DSS, Žilina + 70 000 EUR Rekonštrukcia budovy asanácia balkónov a výmena okien budova ul. Karpatská 6. Na realizáciu stavby bola navrhnutá a Zastupiteľstvom ŽSK schválená predbežná suma 100 000 EUR. Následné sa pristúpilo k vypracovaniu realizačnej projektovej dokumentácie. Podrobným prieskumom bolo zistené, že stav balkónových konštrukcií, vôbec nevyhovuje a musia byť komplexne rekonštruované. V dôsledku toho projektant rozšíril rozsah prác. Ide o rozdiel medzi predbežnou cenou a cenou podľa projektovej dokumentácie. HARMÓNIA- ZpS, DSS a útulok, Žilina + 10 000 EUR Rekonštrukcia podlahy stien v jedálne klientov. Správca predložil žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu podláh v zariadení pre seniorov na ul. Republiky v Žiline. Na výmenu podláh dal vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu. Podlahy musia byť odstránené aj s podkladnými vrstvami a nahradené novými. Výška finančných prostriedkov je stanovená podľa rozpočtu priloženého k dokumentácii. Podlahy v zariadení sú pôvodné, výmena je nutná hlavne z bezpečnostného hľadiska. Z presunu bežných výdavkov soc. zabezpečenia + 13 535 EUR ZpS, DSS Hattalu, Dolný Kubín Bežné výdavky Tovary a služby - 13 535 EUR Kapitálové výdavky + 13 535 EUR Úspora bežných výdavkov bola z dôvodu získania mimorozpočtových zdrojov. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky rozpočtujeme na vypracovanie projektov k ohláseniu stavebných úprav pri likvidácií priečky na zväčšenie spoločenskej miestnosti a prekrytie hlavného vchodu oblúkovou strechou. Eurofondy Rozpočet na Eurofondoch zvyšujeme o + 947 653 EUR, zo štátneho rozpočtu.v úprave rozpočtu sú realizované aj presuny medzi projektmi v rámci už schváleného rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu Elektronizácia služieb predfinancovanie Mikroprojekty PL-SK zálohová platba + 769 709 EUR + 177 944 EUR Neoprávnené výdavky sú: - Stavebné úpravy... DSS Tvrdošín 130 EUR 4. úprava rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 4. 12
III. FINANČNÉ OPERÁCIE 3.1. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie celkom 0 4. úprava rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 5. 3.2. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE Výdavkové finančné operácie celkom 96 027 EUR Splácanie istín Splatenie istiny VÚB, a.s. + 96 027 EUR + 91 004 EUR 4. úpravu rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2014 tvorí prílohu č. 6. Zoznam príloh: Príloha č. 1 4. úprava rozpočtu bežných príjmov ŽSK na rok 2014 Príloha č. 2 4. úprava rozpočtu bežných výdavkov ŽSK na rok 2014 Príloha č. 3 4. úprava rozpočtu kapitálových príjmov ŽSK na rok 2014 Príloha č. 4 4. úprav rozpočtu kapitálových výdavkov ŽSK na rok 2014 Príloha č. 5 4. úprava rozpočtu finančné operácie príjmy ŽSK na rok 2014 Príloha č. 6 4. úprava rozpočtu finančné operácie výdavky ŽSK na rok 2014 Príloha č. 7 Rozpočet kapitálových výdavkov Úrad Príloha č. 8 Rozpočet kapitálových výdavkov Doprava Príloha č. 9 Rozpočet kapitálových výdavkov - Zdravotníctvo Príloha č. 10 Rozpočet kapitálových výdavkov Kultúra Príloha č. 11 Rozpočet kapitálových výdavkov Vzdelávanie Príloha č. 12 Rozpočet kapitálových výdavkov Soc. zabezpečenie Príloha č. 13 Rozpočet v programovej štruktúre 13