Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2018 10 279161 sestavený k 31.10.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného orgánu: Krajský úřad Pardubického kraje Pardubice Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lichkov, Lichkov 56168 I. Rozpočtové příjmy Par, Pol RS RU skutečnost Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 1 400 000,00 1 332 933,50 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 40 000,00 40 000,00 22 940,59 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 120 000,00 120 000,00 127 884,91 Pol 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 300 000,00 1 300 000,00 1 176 121,68 Pol 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 150 000,00 262 770,00 262 770,00 Pol 1211 Daň z přidané hodnoty 3 182 120,00 3 182 120,00 2 734 733,47 Pol 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 180 000,00 180 000,00 172 833,00 Pol 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 8 683,00 Pol 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 Pol 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 10 000,00 3 749,00 Pol 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 568,00 Pol 1381 Daň z hazardních her 40 000,00 40 000,00 30 836,54 Pol 1511 Daň z nemovitostí 255 000,00 255 000,00 233 951,42 Pol 2441 Splátky půjček od obcí 10 400,00 Pol 4111 Neinvesticni prijate dotace z vseob.pokl.spravy 52 946,00 52 946,00 SR Pol 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 104 400,00 104 400,00 87 000,00 Pol 4116 Ost.neinv.přijaté dotace ze státního rozpočtu 58 000,00 184 000,00 169 494,00 Pol 4122 Neinvesticni prijate dotace od krajů 120 000,00 120 000,00 Celkem za Par 0000 6 863 920,00 7 265 236,00 6 540 745,11 Par 2143 Cestovní ruch Pol 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 500,00 1 500,00 1 580,00 Celkem za Par 2143 Cestovní ruch 1 500,00 1 500,00 1 580,00 Par 2310 Pitná voda Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 350 000,00 337 217,40 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 110 970,00 110 970,00 Celkem za Par 2310 Pitná voda 440 000,00 460 970,00 448 187,40 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 000,00 650 000,00 658 153,60 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 650 000,00 650 000,00 658 153,60 Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 500,00 500,00 strana č. 1
Celkem za Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek 500,00 500,00 Par 3392 Zájmová činnost v kultuře Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 14 483,00 Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 5 000,00 5 000,00 2 400,00 Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře 25 000,00 25 000,00 16 883,00 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 7 650,00 Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 121 000,00 121 000,00 106 610,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 912,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 133 000,00 133 000,00 116 172,00 Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 000,00 110 000,00 104 423,00 Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 35 000,00 35 000,00 31 255,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 713,00 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 175 000,00 175 000,00 136 391,00 Par 3632 Pohřebnictví Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 090,00 3 090,00 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 3 000,00 3 090,00 3 090,00 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 812,00 8 812,00 Pol 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 8 000,00 7 976,00 Pol 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. a jejich částí 1,00 1,00 Pol 3111 Příjmy z prodeje pozemků 38 369,00 38 369,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 000,00 55 182,00 55 158,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31 000,00 33 402,60 33 402,60 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 31 000,00 33 402,60 33 402,60 Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 70 000,00 78 310,40 Celkem za Par 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 70 000,00 70 000,00 78 310,40 Par 6171 Činnost místní správy Pol 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 4 428,00 Pol 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 12 050,00 12 110,00 Pol 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 831,00 25 831,00 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 13 000,00 40 881,00 42 369,00 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 1 901,35 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 1 901,35 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 4134 Převody z rozpočtových účtů 469 714,00 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v 469 714,00 rozpoctech uzemni urovne Par 6402 Finanční vypořádání minulých let Pol 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 2 154,00 2 154,00 Pol 2226 Příjmy z fin.vypoř.minulých let mezi obcemi 829,79 829,79 strana č. 2
Celkem za Par 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 983,79 2 983,79 Celkem příjmy: 8 415 420,00 8 918 745,39 8 605 541,25 strana č. 3
II. Rozpočtové výdaje Par, Pol RS RU skutečnost Par 2141 Vnitřní obchod Pol 5329 Neinv.transfery veř.rozp.místní úrovně j.n. 50 500,00 55 714,00 52 683,00 Pol 6349 Investiční dotace veř.rozp.územní úrov. j.n. 1 000,00 1 000,00 Celkem za Par 2141 Vnitřní obchod 51 500,00 56 714,00 52 683,00 Par 2143 Cestovní ruch Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 8 000,00 Celkem za Par 2143 Cestovní ruch 8 000,00 8 000,00 Par 2212 Silnice Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 866,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 000,00 6 000,00 4 219,99 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 130 106,00 151 446,00 Pol 5171 Opravy a udržování 202 000,00 66 894,00 Pol 6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00 25 000,00 Celkem za Par 2212 Silnice 248 000,00 248 000,00 196 531,99 Par 2310 Pitná voda Pol 5011 Platy zaměstnanců 22 000,00 24 472,00 25 472,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 28 900,00 28 900,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 5 000,00 6 139,00 6 368,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 2 000,00 2 292,00 2 292,00 Pol 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 71 100,00 85 853,20 Pol 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 26 516,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 56 097,00 47 544,20 Pol 5171 Opravy a udržování 55 000,00 55 000,00 33 033,00 Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 146 000,00 146 000,00 109 500,00 Celkem za Par 2310 Pitná voda 457 000,00 457 000,00 365 478,40 Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Pol 5011 Platy zaměstnanců 42 000,00 46 554,00 46 554,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 10 500,00 11 639,00 11 639,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 4 000,00 4 190,00 4 190,00 Pol 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 180,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 509,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 6 045,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 45 053,70 Pol 5141 Úroky vlastní 185 000,00 185 000,00 177 665,08 Pol 5154 Elektrická energie 250 000,00 250 000,00 183 894,55 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 000,00 4 007,71 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 180 000,00 177 448,80 Pol 5171 Opravy a udržování 70 000,00 64 117,00 15 643,17 Pol 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 000,00 20 000,00 Celkem za Par 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 811 500,00 821 500,00 692 830,01 Par 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n. Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 562,00 5 562,00 strana č. 4
Pol 5154 Elektrická energie 3 170,00 3 170,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 18 568,00 18 868,00 Pol 5171 Opravy a udržování 100 000,00 119 907,00 119 907,00 Pol 5331 Neinvesticni prispevky zrizenym prispevkovym 720 000,00 720 000,00 600 000,00 organ Celkem za Par 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n. 835 000,00 867 207,00 747 507,00 Par 3314 Činnosti knihovnické Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 724,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 376,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 200,00 1 034,00 Celkem za Par 3314 Činnosti knihovnické 14 200,00 14 200,00 11 134,00 Par 3319 Záležitosti kultury j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 Celkem za Par 3319 Záležitosti kultury j.n. 3 000,00 3 000,00 Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek Pol 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 497,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 4 210,00 4 210,00 Pol 5171 Opravy a udržování 110 000,00 Celkem za Par 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 000,00 117 210,00 6 707,00 Par 3341 Rozhlas a televize Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Celkem za Par 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 Par 3392 Zájmová činnost v kultuře Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 778,00 Pol 5153 Plyn 800,00 800,00 317,00 Pol 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 17 500,00 Pol 5155 Pevná paliva 25 000,00 25 000,00 20 689,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 5 171,60 Pol 5171 Opravy a udržování 210 000,00 10 000,00 7 586,58 Pol 5175 Pohosteni 1 000,00 1 000,00 Celkem za Par 3392 Zájmová činnost v kultuře 297 800,00 97 800,00 53 042,18 Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 6 975,00 Pol 5175 Pohosteni 2 000,00 2 000,00 Pol 5194 Vecne dary 30 000,00 30 000,00 15 664,00 Celkem za Par 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n. 43 000,00 43 000,00 28 639,00 Par 3421 Využití volného času dětí a mládeže Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Celkem za Par 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Par 3612 Bytové hospodářství Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 Pol 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 259,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 8 400,00 Pol 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Celkem za Par 3612 Bytové hospodářství 67 000,00 37 000,00 9 659,00 strana č. 5
Par 3613 Nebytové hospodářství Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 479,00 Pol 5154 Elektrická energie 95 000,00 125 000,00 124 391,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 415,00 Pol 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3 748,22 Celkem za Par 3613 Nebytové hospodářství 120 000,00 150 000,00 135 033,22 Par 3631 Veřejné osvětlení Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 400,00 5 903,59 Pol 5154 Elektrická energie 68 000,00 68 000,00 52 801,09 Pol 5171 Opravy a udržování 20 000,00 14 600,00 19 309,53 Celkem za Par 3631 Veřejné osvětlení 88 000,00 88 000,00 78 014,21 Par 3632 Pohřebnictví Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 332,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 Pol 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 Celkem za Par 3632 Pohřebnictví 12 000,00 12 000,00 4 332,00 Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Pol 5011 Platy zaměstnanců 623 000,00 725 216,00 596 521,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 154 000,00 171 490,00 149 140,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 55 440,00 61 734,00 53 685,00 Pol 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 7 074,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 7 591,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 110 000,00 45 216,62 Pol 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 000,00 10 861,00 Pol 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 2 223,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 20 032,00 Pol 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 1 394,00 Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 5 199,00 Pol 6130 Pozemky 65 000,00 36 000,00 Celkem za Par 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 011 440,00 1 252 440,00 934 936,62 Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Pol 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 12 446,00 Celkem za Par 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000,00 15 000,00 12 446,00 Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 36 119,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 21 420,00 Pol 5154 Elektrická energie 86,00 Pol 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 6 752,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 260 821,00 Celkem za Par 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 315 000,00 340 000,00 325 198,00 Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. Pol 5321 Neinv.transfery obcím 10 000,00 10 000,00 2 760,00 Celkem za Par 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n. 10 000,00 10 000,00 2 760,00 Par 4377 Sociálně terapeutické dílny Pol 5321 Neinv.transfery obcím 50 000,00 10 500,00 Celkem za Par 4377 Sociálně terapeutické dílny 50 000,00 10 500,00 Par 5212 Ochrana obyvatelstva Pol 5901 Nespecifikovane rezervy 10 000,00 10 000,00 Celkem za Par 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 strana č. 6
Par 5269 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové Pol 5321 Neinv.transfery obcím 5 000,00 5 000,00 1 982,31 Celkem za Par 5269 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové 5 000,00 5 000,00 1 982,31 Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Pol 5019 Ostatní platy 1 500,00 1 500,00 928,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 500,00 500,00 315,52 Pol 5132 Ochranné pomůcky 12 000,00 91 300,00 93 821,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 22 300,00 17 300,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 4 000,00 20 522,65 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 2 875,84 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 4 000,00 2 425,99 Pol 5163 Služby peněžních ústavů 1 200,00 4 100,00 8 295,02 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 035,40 Pol 5171 Opravy a udržování 371 000,00 477 900,00 480 524,11 Pol 5175 Pohosteni 1 000,00 1 000,00 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 123 500,00 305 824,00 309 193,00 Celkem za Par 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 580 700,00 957 424,00 946 236,53 Par 6112 Zastupitelstva obcí Pol 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 878 280,00 878 280,00 518 560,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 125 000,00 125 000,00 95 408,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 62 000,00 62 000,00 46 689,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 9 020,00 Celkem za Par 6112 Zastupitelstva obcí 1 080 280,00 1 080 280,00 669 677,00 Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. Pol 5019 Ostatní platy 406,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 6 760,00 Pol 5039 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. 126,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 6 533,00 Pol 5161 Služby pošt 1 000,00 Pol 5175 Pohosteni 1 000,00 936,00 Celkem za Par 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných c. 30 000,00 14 761,00 Par 6118 Volby prezidenta republiky Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 17 359,00 17 359,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 5 313,00 5 313,00 Pol 5175 Pohosteni 1 872,00 1 872,00 Celkem za Par 6118 Volby prezidenta republiky 24 544,00 24 544,00 Par 6171 Činnost místní správy Pol 5011 Platy zaměstnanců 240 000,00 240 000,00 179 277,00 Pol 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 31 375,00 Pol 5031 Povinne poj. na soc.zabezp. a prisp. na 62 000,00 62 000,00 44 812,00 pol.zamest Pol 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 25 000,00 25 000,00 16 135,00 Pol 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 4 328,00 Pol 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 Pol 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 1 359,00 Pol 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 60 000,00 32 110,00 Pol 5139 Nákup materiálu j.n. 210 000,00 210 000,00 176 691,97 strana č. 7
Pol 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 120 114,30 Pol 5155 Pevná paliva 40 000,00 40 000,00 37 942,00 Pol 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 53 720,80 Pol 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 2 334,00 Pol 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 35 000,00 17 685,44 Pol 5164 Nájemné 20 000,00 20 000,00 2 250,00 Pol 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 8 000,00 2 269,00 Pol 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 21 680,00 Pol 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 20 000,00 16 897,00 Pol 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 150 000,00 100 909,64 Pol 5171 Opravy a udržování 90 000,00 130 000,00 144 327,76 Pol 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00 Pol 5175 Pohosteni 10 000,00 10 000,00 11 355,00 Pol 5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 72 463,00 Pol 5194 Vecne dary 20 079,00 Pol 5229 Neinv.dotace nezisk.apod. organizacím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Pol 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 2 928,00 Pol 5499 Ostatni neinvesticni transfery obyvatelstvu j.n. 20 000,00 20 000,00-10 924,50 Pol 6122 Stroje, přístroje a zařízení 43 831,00 43 831,10 Celkem za Par 6171 Činnost místní správy 1 311 000,00 1 424 831,00 1 149 949,51 Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pol 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 4 511,20 Celkem za Par 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 4 511,20 Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pol 5163 Služby peněžních ústavů 67 000,00 67 000,00 63 407,00 Celkem za Par 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 67 000,00 67 000,00 63 407,00 Par 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne Pol 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 469 714,00 Celkem za Par 6330 Prevody vlastnim fondum v 469 714,00 rozpoctech uzemni urovne Par 6399 Ostatní finanční operace Pol 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 100 000,00 56 710,00 Pol 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a 150 000,00 262 770,00 262 770,00 stát.fondům Celkem za Par 6399 Ostatní finanční operace 250 000,00 362 770,00 319 480,00 Celkem výdaje: 7 904 420,00 8 750 420,00 7 441 194,18 strana č. 8
III. Financování třída 8 Název položky č.ř. RS RU skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8115 342 674,61-721 697,60 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124-511 000,00-511 000,00-478 650,90 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 8901 36 001,43 příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000-511 000,00-168 325,39-1 164 347,07 strana č. 9
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 691 120,00 6 803 890,00 6 111 305,11 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 561 900,00 1 615 140,39 1 556 713,14 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 38 369,00 38 369,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 162 400,00 461 346,00 899 154,00 Příjmy celkem 4050 8 415 420,00 8 918 745,39 8 605 541,25 Konsolidace příjmů 4060 469 714,00 2223-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi krajem a obcí 4061 2 154,00 2 154,00 2226-Příjmy z fin.vypoř. min.let mezi obcemi 4062 829,79 829,79 2227-P.z fin.vyp. min.let mezi reg.r.,kraji,dso,obc. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 10 400,00 2442-Splátky půjček od krajů 4080 2443-Splátky půjček od regionálních rad 4081 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 4090 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 120 000,00 120 000,00 4123-Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 4129-Neinv.přijaté transf.od rozp.územní úrovně j.n. 4120 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (ne OS) 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 469 714,00 4137-Převody mezi statutár. městy 4145 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223-Investiční přijaté transfery od reg.rad 4181 4229-Inv.přijaté transfery od rozp.územní úrovně j.n. 4190 ZJ 024-Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025-Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 8 415 420,00 8 918 745,39 8 135 827,25 strana č. 10
Název položky č.ř. RS RU skutečnost Třída 5 - Běžné výdaje 4210 7 779 920,00 8 309 765,00 7 027 170,08 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 124 500,00 440 655,00 414 024,10 Výdaje celkem 4240 7 904 420,00 8 750 420,00 7 441 194,18 Konsolidace výdajů 4250 469 714,00 5321-Neinvestiční transfery obcím 4260 65 000,00 25 500,00 4 742,31 5323-Neinvestiční transfery regionům 4270 5325-Neinvestiční transfery reg.radám 4271 5329-Neinv.transf.veř.rozpočtů místní úrovně j.n. 4280 50 500,00 55 714,00 52 683,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344-Převody vlastním rezervním fondům 4290 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 469 714,00 5347-Převody mezi statutár. městy 4305 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 5349-Převody vlastním fondům j.n. 4310 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4321 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368-V.z fin.vyp.min.let mezi reg.r,kraji,obcemi,dso 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky krajům 4340 5643-Neinvestiční půjčky regionálním radám 4341 5649-Neinv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery regionům 4370 6345-Investiční transfery regionálním radám 4371 6349-Inv.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4380 1 000,00 1 000,00 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjčky regionálním radám 4411 6449-Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n. 4420 ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 7 904 420,00 8 750 420,00 6 971 480,18 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 511 000,00 168 325,39 1 164 347,07 Třída 8 - Financování 4450-511 000,00-168 325,39-1 164 347,07 Financování celkem po konsolidaci 4470-511 000,00-168 325,39-1 164 347,07 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu č.ř. Poč.stav k 1.1.2018 Stav ke konci vykazovaného obd. Změna stavu bank.účtů Základní běžný účet ÚSC 6010 2 952 362,58 3 204 346,18-251 983,60 Běžné účty fondů ÚSC 6020 498 904,00 968 618,00-469 714,00 Běžné účty celkem 6030 3 451 266,58 4 172 964,18-721 697,60 Pokladna 6040 strana č. 11
VII. Vybrané záznamové jednotky Název č.ř. RS RU Skutečnost ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7110 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229-Investič.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7130 ZJ 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu 7140 2441-Splátky půjček od obcí 7150 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 7160 ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180 5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7190 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 6341-Investiční transfery obcím 7200 6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7210 ZJ 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7240 6441-Investiční půjčky obcím 7250 6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7260 ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 7290 2223-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o. 7291 2226-Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129-Neinvest.přij.transf.od rozp.územní úrovně j.n. 7320 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229-Investič.přij.tr.od rozp.územní úrovně j.n. 7350 ZJ 029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje 7360 2441-Splátky půjček od obcí 7370 2442-Splátky půjček od krajů 7380 2449-Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n. 7390 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420 5329-Neinvest.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7430 5366-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o. 7431 5367-Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 6341-Investiční transfery obcím 7440 6342-Investiční transfery krajům 7450 6349-Investič.transf.veř.rozp.místní úrovně j.n. 7460 ZP 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7480 5642-Neinvestiční půjčky krajům 7490 5649-Neinvestič.půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7500 6441-Investiční půjčky obcím 7510 strana č. 12
6442-Investiční půjčky krajům 7520 6449-Investiční půjčky veř.rozp.místní úrovně j.n. 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak č.úz. celku pol. Skutečnost 13101 CZ534 4116 169 494,00 98008 CZ534 4111 22 946,00 98187 CZ534 4111 30 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, DSO a regionálním radám Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c sl.103 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Par. Pol. Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od poč.r. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti tel.: tel. strana č. 13