Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016 Predkladá: Ing. Jozef Murina Spracoval: Ing. Miroslava Hutníková V Liskovej dňa 12.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 5.6.2017 Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením č....
Záverečný účet obce za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 5. Tvorba a použitie fondov 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2
Záverečný účet obce za rok 2016 1. Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č. 143/2015. Rozpočet bol zmenený päťkrát: - prvá zmena schválená dňa 2.2.2016 uznesením č. 172/2016 - druhá zmena schválená dňa 15.3.2016 uznesením č. 180/2016 - tretia zmena schválená dňa 27.7.2016 uznesením č. 226/2016 - štvrtá zmena schválená dňa 31.8.2016 uznesením č. 236/2016 - piata zmena schválená dňa 25.10.2016 uznesením č. 264/2016 - šiesta zmena schválená dňa 1.12.2016 uznesením č. 267/2016 - siedma zmena schválená dňa 13.12.2016 uznesením č. 280/2016 - ȏsma zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2016 zamestnancom obce dňa 29.12.2016 - deviata zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 9/2016 zamestnancom obce dňa 30.12.2016 - desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 10/2016 starostu obce dňa 31.12.2016 Rozpočet obce k 31.12.2016 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 1 081 515,00 1 700 958,00 z toho : Bežné príjmy 1 059 516,00 1 161 138,00 Kapitálové príjmy 0,00 160 178,00 Finančné príjmy 0,00 357 068,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou 21 999,00 22 574,00 Výdavky celkom 1 081 515,00 1 700 958,00 z toho : Bežné výdavky 407 170,00 461 660,00 Kapitálové výdavky 105 000,00 634 785,00 Finančné výdavky 0,00 0,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou 569 345,00 604 513,00 Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 1 700 958,00 1 410 111,39 82,90 Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 700 958,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 410 111,39 EUR, čo predstavuje 82,90% plnenie. 1. Bežné príjmy 1 161 138,00 1 201 713,24 103,49 Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 161 138,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 201 713,24 EUR, čo predstavuje 103,49% plnenie. a) daňové príjmy 718 121,00 760 765,75 105,94 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 588 861,00EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 625 372,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,20. %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 115 060,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 116 770,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,49 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 15 655,92 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 101 052,78 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 62,10 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 33 041,89 EUR. Daň za psa Z rozpočtovaných 1 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 058,74 EUR, čo je 96,25 % plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za psa. Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 394,40 EUR, čo je 394,40% plnenie. K 31.12.2016 obec neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 13 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 17 169,54 EUR, čo je 132,07 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 6 731,52 EUR. b) nedaňové príjmy: 4
21 484,00 22 767,03 105,97 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 13 292,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 13 453,73 EUR, čo je 101,22 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 620,02 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 626,75 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 206,96 EUR. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky ostatné poplatky: Z rozpočtovaných 3 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 817,70 EUR, čo je 60,59 % plnenie. Za predaj výrobkov, tovarov a služieb: Z rozpočtovaných 3 692,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 4 852,84 EUR, čo je 131,44 % plnenie. Za stravné: Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 2 252,76 EUR, čo je 150,18 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: 3 770,00 3 570,13 94,70 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 3 770,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3 570,13 EUR, čo predstavuje 94,70% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z vratiek, z odvodov z hazardných hier, úroky a z refundácie. d) prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 417 763,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 414 610,33 EUR, čo predstavuje 99,25% plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo vnútra SR 3 001,00 matričná činnosť Ministerstvo vnútra SR 698,61 hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR Ministerstvo vnútra SR 17,00 register adries Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti 198,01 starostlivosť o životné prostredie o životné prostredie Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR 91,45 doprava Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR 1 968,81 stavebný poriadok Okresný úrad 1 674,88 voľby NRSR 2016 22 840,75 dohoda č. 5/ 54/2015 1 281,04 dohoda č. 30/ 52/2015 12 647,06 dohoda č. 3/ 54/2016 367,17 dohoda č. 5/ 52/2016 1 093,36 dohoda č. 26/ 54-ŠnZ/2016 5
Okresný úrad Žilina, odbor školstva Okresný úrad Žilina, odbor školstva Dobrovoľná požiarna ochrana SR Compact Gas, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR 691,55 stravné deťom v HN 99,60 školské pomôcky deťom v HN 47,04 rodinné prídavky 346 004,00 normatívne finančné prostriedky 14 759,30 nenormatívne finančné prostriedky 2 000,00 dotácia 3 132,00 refundácia nákladov 1 000,00 dotácia 950,00 nenávratný finančný príspevok Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: 160 178,00 159 221,87 99,40 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 160 178,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 159 221,87 EUR, čo predstavuje 99,40 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 930,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 923,45 EUR, čo predstavuje 99,30 % plnenie. Granty a transfery Z rozpočtovaných 159 248,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 158 298,42 EUR, čo predstavuje 99,40 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo hospodárstva SR 100 798,42 nenávratný finančný príspevok Mondi SCP, a.s. 57 500,00 rekonštrukcia KD 3. Príjmové finančné operácie: 357 068,00 10 097,32 2,83 Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 357 068,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10 097,32 EUR, čo predstavuje 2,83% plnenie. Príjmová finančná operácia v sume 28,92 EUR nebola vykázaná. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 236/2016 zo dňa 31.8.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 347 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 0 EUR. V roku 2016 boli použité: - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 10 068,40 EUR - nevyčerpané prostriedky z transferov od Mondi SCP, a. s. v sume 28,92 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.. 6
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy 22 574,00 39 078,96 173,11 Z rozpočtovaných bežných príjmov 22 574,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 39 078,96 EUR, čo predstavuje 173,11 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola s materskou školou 39 078,96 EUR Kapitálové príjmy 0 0 0 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 % čerpania 1 700 958,00 1 292 253,47 75,97 Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 700 958,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 292 253,47 EUR, čo predstavuje 75,97 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania rok 2016 po poslednej zmene 461 660,00 427 937,35 92,70 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 461 660,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 427 937,35 EUR, čo predstavuje 92,70% čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných výdavkov 129 960,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 128 048,29 EUR, čo je 98,53 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky a aktivačných pracovníkov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných výdavkov 57 367,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 56 851,68 EUR, čo je 99,10 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných výdavkov 202 320,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 171 608,06 EUR, čo je 84,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, 7
ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných výdavkov 72 013,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 71 429,32 EUR, čo predstavuje 99,19 % čerpanie. 2. Kapitálové výdavky % čerpania 634 785,00 258 535,87 40,73 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 634 785,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 258 535,87 EUR, čo predstavuje 40,73 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Rekonštrukcia KD Z rozpočtovaných 599 797,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 238 425,58 EUR, čo predstavuje 39,75 % čerpanie. 3. Výdavkové finančné operácie % čerpania 0 0 X Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky % čerpania 597 513,00 598 781,33 100,21 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 597 513,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 598 781,33 EUR, čo predstavuje 100,21% čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola s materskou školou 598 781,33 EUR Kapitálové výdavky % čerpania 7 000,00 6 998,92 99,98 8
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 7 000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 998,92 EUR, čo predstavuje 99,98% čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola s materskou školou 6 998,92 EUR 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR Bežné príjmy spolu 1 240 792,20 z toho : bežné príjmy obce 1 201 713,24 bežné príjmy RO 39 078,96 Bežné výdavky spolu 1 026 718,68 z toho : bežné výdavky obce 427 937,35 bežné výdavky RO 598 781,33 Bežný rozpočet + 214 073,52 Kapitálové príjmy spolu 159 221,87 z toho : kapitálové príjmy obce 159 221,87 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu 265 534,79 z toho : kapitálové výdavky obce 258 535,87 kapitálové výdavky RO 6 998,92 Kapitálový rozpočet -106 312,92 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 107 760,60 Vylúčenie z prebytku 6 278,36 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 101 482,24 Príjmové finančné operácie 10 097,32 Výdavkové finančné operácie 0 Rozdiel finančných operácií 10 097,32 PRÍJMY SPOLU 1 410 111,39 VÝDAVKY SPOLU 1 292 253,47 Hospodárenie obce 117 857,92 Vylúčenie z prebytku 6 278,36 Upravené hospodárenie obce 111 579,56 Prebytok rozpočtu v sume 107 760,60 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 6 278,36 EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 101 482,24 EUR 9
Zostatok finančných operácií podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 10 097,32 EUR, navrhujeme použiť na : - tvorbu rezervného fondu 10 068,40 EUR Obec Lisková má na účtoch obce a pokladniach obce k 31.12.2016 po odpočítaní nevyčerpaných zo ŠR a podľa osobitných predpisov, sociálneho fondu, rezervného fondu a finančných získaných od NDS voľných disponibilných finančných v celkovej výške 110 970,27 EUR. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 110 970,27 EUR. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 420,00 EUR, a to na : - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 5 420,00 EUR b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 858,36 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 110 970,27 EUR. 5. Tvorba a použitie fondov Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2016 942 928,54 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 59 781,04 rozpočtový rok - z finančných operácií 24 381,77 KZ k 31.12.2016 1 027 091,35 Sociálny fond Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2016 850,39 Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 1 173,84 Úbytky - závodné stravovanie 1 155,18 KZ k 31.12.2016 869,05 10
Fond prevádzky, údržby a opráv Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z. n. p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv. Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR ZS k 1.1.2016 0 Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 858,36 100 % Úbytky - použitie fondu : 0 KZ k 31.12.2016 858,36 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2016 v EUR KZ k 31.12.2016 v EUR Majetok spolu 3 830 356,42 3 991 286,18 Neobežný majetok spolu 2 671 050,49 2 821 599,85 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 Dlhodobý hmotný majetok 2 396 912,03 2 547 461,39 Dlhodobý finančný majetok 274 138,46 274 138,46 Obežný majetok spolu 1 154 088,63 1 165 582,88 z toho : Zásoby 0,00 212,76 Zúčtovanie medzi subjektami VS 95 872,81 6 511,92 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 19 984,61 13 740,82 Finančné účty 1 038 231,21 1 145 117,38 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 5 217,30 4 103,45 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2016 v EUR KZ k 31.12.2016 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 3 830 356,42 3 991 286,18 Vlastné imanie 2 204 500,90 2 346 584,97 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 Fondy 0,00 Výsledok hospodárenia 2 204 500,90 2 346 584,97 Záväzky 37 653,81 141 934,19 z toho : Rezervy 1 490,00 1 500,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 5 420,00 Dlhodobé záväzky 850,39 869,05 Krátkodobé záväzky 35 313,42 134 145,14 Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 1 588 201,71 1 502 767,02 11
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 Stav záväzkov k 31.12.2016 Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR z toho v lehote splatnosti Druh záväzkov voči: - dodávateľom 7 704,92 7 704,92 - zamestnancom 7 058,88 7 058,88 - poisťovniam 6 138,66 6 138,66 - daňovému úradu 1 310,26 1 310,26 - štátnemu rozpočtu 5 420,00 5 420,00 - bankám - štátnym fondom - ostatné záväzky 114 301,47 114 301,47 Záväzky spolu k 31.12.2016 141 934,19 141 934,19 z toho po lehote splatnosti 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií: 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z. Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1A/2006 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na... - kapitálové výdavky na... - 1 - Suma poskytnutých finančných - 2 - Suma skutočne použitých finančných - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Obecný športový klub Lisková - bežné 27 240,00 EUR 27 240,00 EUR 0 výdavky na činnosť klubu Rímskokatolícky farský úrad v Liskovej - bežné výdavky na opravu kultúrnej pamiatky 20 000,00 EUR 20 000,00 EUR 0 Dobrovoľný hasičský zbor bežné výdavky 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 0 na činnosť zboru Jednota dôchodcov Slovenska Lisková bežné 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 0 výdavky na činnosť klubu Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 250,00 EUR 250,00 EUR 0 bežné výdavky na činnosť zväzu Slovenský zväz záhradkárov - bežné výdavky 350,00 EUR 350,00 EUR 0 na činnosť zväzu Domka Združenie saleziánskej mládeže Lisková bežné výdavky na činnosť združenia 2 200,00 EUR 2 200,00 EUR 0 OFF ROAD MOTOKLUB CHOČ bežné 350,00 EUR 350,00 EUR 0 výdavky na činnosť združenia Nosko Health Prevention, s. r. o. kapitálové 12 765,00 EUR 12 765,00 EUR 0 výdavky Cirkevný zbor Evan. cirkvi bežné výdavky 1 000,00 EUR 1 000,00 EUR 0-4 - 12
K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1A/2006 o dotáciách. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec nemá podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Lisková Suma poskytnutých finančných - 2 - Suma skutočne použitých finančných - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4-241 124,49 240 368,55 755,94 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Lisková Suma poskytnutých finančných - 2 - Suma skutočne použitých finančných - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4-370 831,70 365 411,70 5 420,00 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nemá zriadené príspevkové organizácie. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Obec nemá založené právnické osoby. 13
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ -1- Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Žilina, odbor starostl. o ŽP Ministerstvo doprava, výstavby a RR SR Ministerstvo doprava, výstavby a RR SR Okresný úrad Okresný úrad Žilina, odbor školstva Okresný úrad Žilina, odbor školstva Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika... - bežné výdavky - kapitálové výdavky -2- Suma poskytnutých finančných -3- Suma skutočne použitých finančných -4- Rozdiel (stl.3 stl.4) Bežné výdavky matričná činnosť 3 001,00 3 001,00 0,00 Bežné výdavky hlásenie 698,61 698,41 0,00 pobytu občanov a register Bežné výdavky register 17,00 17,00 0,00 adries Bežné výdavky 198,01 198,01 0,00 starostlivosť o ŽP Bežné výdavky - doprava 91,45 91,45 0,00 Bežné výdavky stavebný poriadok Bežné výdavky voľby NRSR 2016 Bežné výdavky dohoda č. 5/ 54/2015 Bežné výdavky dohoda č. 30/ 52/2015 Bežné výdavky dohoda č. 3/ 54/2016 Bežné výdavky dohoda č. 5/ 52/2016 Bežné výdavky dohoda č. 26/ 54-ŠnZ/2016 Bežné výdavky stravné deťom v HN Bežné výdavky školské pomôcky deťom v HN Bežné výdavky rodinné prídavky Bežné výdavky normatívne Bežné výdavky nenormatívne -5-1 968,81 1 968,81 0,00 1 674,88 1 674,88 0,00 22 840,75 22 840,75 0,00 1 281,04 1 281,04 0,00 12 647,06 12 647,06 0,00 367,17 367,17 0,00 1 093,36 1 093,36 0,00 691,55 691,55 0,00 99,60 99,60 0,00 47,04 47,04 0,00 346 004,00 340 584,00 5 420,00 14 759,30 14 759,30 0,00 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu s inou obcou. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC 14
VÚC Suma prijatých finančných - 2 - Suma skutočne použitých finančných - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Žilinský samosprávny kraj 1 000,00 1 000,00 0,00 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. - 4-13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 110 970,27. EUR. 15