POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: RISIFI30 Měsíční bilance aktiv a pasiv fondů kolektivního investování Výkaz "Měsíční bilance aktiv a pasiv fondu kolektivního investování" se sestavuje k poslednímu dni měsíce. Výkaz obsahuje statisticky členěné rozvahové údaje a vybrané doplňkové údaje za fond kolektivního investování. Část 1: Aktiva Obsahuje celková aktiva a jejich statisticky členěné složky (uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry, držené cenné papíry, nefinanční aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky) a přehled poskytnutých úvěrů v členění podle sektorů (měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem) a podle zemí (Česká republika, země Eurozóny, tj. členské státy Evropské unie, které přijaly euro). Část 2: Pasiva Obsahuje celková pasiva a jejich statisticky členěné složky - přijaté úvěry, emitované podílové listy/akcie fondu, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky. Uvedené složky aktiv a pasiv jsou členěny v závislosti na své ekonomické podstatě podle zemí - souhrn za všechny země celkem, Česká republika, země Eurozóny (tj. členské státy Evropské unie, které přijaly euro), zbytek světa. Části datového souboru: Část: 01 - Aktiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód Název 1 RIS30_01 Aktiva v základním členění 2 RIS30_02 Přehled poskytnutých úvěrů Část: 02 - Pasiva Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 RIS30_03 Název Pasiva v základním členění Vykaz.povinnost: VP_RISIFI30_1 Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI30_1 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 P0046 P0053 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Rozsah vykazování podle území Stav ke dni E = E ZFKI S_BCPZB d1_i1 Fondy kolektivního investování Údaje za ČR a zahraničí Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód P0012 P0060 Název parametru Periodicita Termín předkládání O Hodnota = 12 = M_1_12_16 Název hodnoty Měsíční 25. následujícího měsíce Popis DS Strana:1/2
Kód: RISIFI30 Měsíční bilance aktiv a pasiv fondů kolektivního investování Vykaz.povinnost: VP_RISIFI30_2 Název : Vykazovací povinnost pro RISIFI30_2 Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt E ZFONDY Fondy peněžního trhu P0046 Rozsah vykazování podle území = S_BCPZB Údaje za ČR a zahraničí P0053 Stav ke dni E d1_i1 Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód P0012 P0060 Název parametru Periodicita Termín předkládání O Hodnota = 12 = M_1_12_15 Název hodnoty Měsíční 15. následujícího měsíce Vykaz.povinnost: VP_RISIFI30_T Název : Vykazovací povinnost pro testovací účely Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0002 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt E ZTEST P0046 Rozsah vykazování podle území = S_BCPZB P0053 Stav ke dni E d1_i1 Zásobníková doména pro testovací účely Údaje za ČR a zahraničí Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód Název parametru O Hodnota Název hodnoty P0012 P0060 Periodicita Termín předkládání = = 12 M_1_12_16 Měsíční 25. následujícího měsíce Verze: 2.1 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2011 Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu :Slouka/odb.416 Garant metodického popisu:slouka/odb.416 Popis DS Strana:2/2
POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: RISIFI30 Měsíční bilance aktiv a pasiv fondů kolektivního investování Datová oblast: RIS30_01 Aktiva v základním členění Přehled celkových aktiv a jejich statisticky členěných složek - uložené převoditelné a ostatní vklady, poskytnuté úvěry, držené cenné papíry, nefinanční aktiva, finanční deriváty, ostatní aktiva a jejich složky. Uvedené položky jsou členěny podle zemí. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EAR2285 EAR2295 EAR2316 EAR2342 EAR2343 EAR2344_003 EAR2347 EAR2350 EAR2447 EAR2448 EAR2449 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0125 Země (ekonomické teritorium) Výčet : Z_ZEMTER Země včetně teritorií - ČR, země eurozóny, ostatní Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 Název Aktiva celkem Stálá aktiva Ostatní aktiva Převoditelné vklady Ostatní vklady *Úvěry a pohledávky obdobné úvěrům Finanční deriváty - kladná reálná hodnota Uložené vklady Držené cenné papíry a majetkové účasti Naběhlé příslušenství ke vkladům Naběhlé příslušenství k úvěrům a pohledávkám obd.úvěrům Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Položka : S_ESACNB Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem Popis DO pro DS Strana:1/6
Datový soubor: RISIFI30 Datová oblast: RIS30_01 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EAR2342 Převoditelné vklady Parametry P0021 Typ úvěru Položka : S_ULVKLA P0065 Smluvní doba splatnosti Položka : S_DENNET Uložené vklady Netermínováno a do 1 dne včetně EAR2343 Ostatní vklady Položka : S_ULVKLA Položka : 89 Uložené vklady Nad 1 den EAR2344_003 *Úvěry a pohledávky obdobné úvěrům Položka : S_UVR EAR2350 Uložené vklady Položka : S_ULVKLA Uložené vklady Položka : S_UVR EAR2447 Držené cenné papíry a majetkové účasti Položka : S_UVR EAR2448 Naběhlé příslušenství ke vkladům Položka : S_ULVKLA Uložené vklady Položka : S_UVR EAR2449 Naběhlé příslušenství k úvěrům a pohledávkám obd.úvěrům Položka : S_UVERY Úvěry celkem Položka : S_UVR Verze: 2.0 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2010 Zdroj: ČNB Garant: Slouka / odb.416 Popis DO pro DS Strana:2/6
Datový soubor: RISIFI30 Datová oblast: RIS30_02 Přehled poskytnutých úvěrů Přehled poskytnutých úvěrů v členění podle sektorů (měnové finanční instituce, vládní instituce, nefinanční podniky, ostatní finanční zprostředkovatelé, pomocné finanční instituce, pojišťovny a penzijní fondy, domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem) a podle zemí (Česká republika, země Eurozóny, tj. členské státy Evropské unie, které přijaly euro). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Název Datový typ údajů EAR2461 Přehled poskytnutých úvěrů - Česká republika EAR2462 Přehled poskytnutých úvěrů - Země eurozóny Datový typ údajů v datové oblasti: - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : Z_SEKFKI1 Sektorové členění pro RISIFI30 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Popis DO pro DS Strana:3/6
Datový soubor: RISIFI30 Datová oblast: RIS30_02 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky Parametry EAR2461 Přehled poskytnutých úvěrů - Česká republika P0021 P0065 P0125 Typ úvěru Smluvní doba splatnosti Země (ekonomické teritorium) Položka : S_UVERY Položka : S_UVR Položka : CZ Úvěry celkem Česká republika EAR2462 Přehled poskytnutých úvěrů - Země eurozóny Položka : S_UVERY Položka : S_UVR Položka : S_EMUTER Úvěry celkem Země eurozóny včetně vybraných teritorií Verze: 2.0 Stav: Platný Platnost od: 01.01.2010 Zdroj: ČNB Garant: Slouka / odb.416 Popis DO pro DS Strana:4/6
Datový soubor: RISIFI30 Datová oblast: RIS30_03 Pasiva v základním členění Přehled celkových pasiv a jejich statisticky členěných složek - přijaté úvěry, emitované podílové listy/akcie fondu, finanční deriváty, ostatní pasiva a jejich složky v členění podle zemí. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EPR1879 EPR1886 EPR1887 EPR1890 EPR1891 EPR1951 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0125 Země (ekonomické teritorium) Výčet : Z_ZEMTER Země včetně teritorií - ČR, země eurozóny, ostatní Výčet konstantních parametrů datové oblasti: Kód Název Operátor : Hodnota Název hodnoty P0009 P0011 P0013 P0014 P0019 P0036 Název Emitované akcie/podílové listy Ostatní pasiva Pasiva celkem Přijaté úvěry Finanční deriváty - záporná reálná hodnota Naběhlé příslušenství k přijatým úvěrům Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Položka : CZK Položka : 050 Položka : 100 Položka : 001 Položka : S_VSEMEN Položka : S_ESACNB Datový typ údajů ns11t ns11t ns11t Koruna česká Poslední den sledovaného měsíce Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Všechny měny Rezidenti a nerezidenti celkem Popis DO pro DS Strana:5/6
Datový soubor: RISIFI30 Datová oblast: RIS30_03 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EPR1890 Přijaté úvěry Parametry P0024 Typ vkladu Položka : S_PRIJUV Přijaté úvěry P0065 Smluvní doba splatnosti Položka : S_UVR EPR1951 Naběhlé příslušenství k přijatým úvěrům Položka : S_PRIJUV Přijaté úvěry Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: 01.12.2008 Zdroj: ČNB Garant: Slouka / odb.416 Popis DO pro DS Strana:6/6
POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR Kód DS: RISIFI30 Krok kontroly: 10 Přehled poskytnutých úvěrů - ČR PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EAR2344_003(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ) = EAR2461(P0036.S_RNMEFIIN) + EAR2461(P0036.S_RNVLADA) + EAR2461(P0036.S_RNNEFP) + EAR2461(P0036.S_RNOSTFZ) + EAR2461(P0036.S_RNPOMFI) + EAR2461(P0036.S_RNPOJPF) + EAR2461(P0036.S_DOMASVJ) + EAR2461(P0036.S_RNNIDOM) ODCH 3000; RIS30_01(N5,2)=RIS30_02(N1,1)+RIS30_02(N1,2)+RIS30_02(N1,3)+RIS30_02(N1,4)+RIS30 _02(N1,5)+RIS30_02(N1,6)+RIS30_02(N1,7)+RIS30_02(N1,8) ODCH 3000; Krok kontroly: 20 Přehled poskytnutých úvěrů - Země eurozóny PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001; EAR2344_003(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER) = EAR2462(P0036.S_RNMEFIIN) + EAR2462(P0036.S_RNVLADA) + EAR2462(P0036.S_RNNEFP) + EAR2462(P0036.S_RNOSTFZ) + EAR2462(P0036.S_RNPOMFI) + EAR2462(P0036.S_RNPOJPF) + EAR2462(P0036.S_DOMASVJ) + EAR2462(P0036.S_RNNIDOM) ODCH 3000; RIS30_01(N5,3)=RIS30_02(N2,1)+RIS30_02(N2,2)+RIS30_02(N2,3)+RIS30_02(N2,4)+RIS30 _02(N2,5)+RIS30_02(N2,6)+RIS30_02(N2,7)+RIS30_02(N2,8) ODCH 3000; Krok kontroly: 30 Aktiva celkem = pasiva celkem PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR; EAR2285 = EPR1887 ODCH 2000; RIS30_01(N1,1)=RIS30_03(N1,1) ODCH 2000; Krok kontroly: 1010 EAR2350-Uložené vklady(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EAR2350(P0125.CZ) + EAR2350(P0125.S_EMUTER) + EAR2350(P0125.S_OSTORBEZ)= EAR2350(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; Popis JVK Strana: 1/5
Kód DS: RISIFI30 Krok kontroly: 1010 RIS30_01(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 2000); Druh: err Krok kontroly: 1020 EAR2342-Převoditelné vklady(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EAR2342(P0125.CZ) + EAR2342(P0125.S_EMUTER) + EAR2342(P0125.S_OSTORBEZ)= EAR2342(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_01(N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1030 EAR2343-Ostatní vklady(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EAR2343(P0125.CZ) + EAR2343(P0125.S_EMUTER) + EAR2343(P0125.S_OSTORBEZ)= EAR2343(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_01(N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1040 EAR2344_003-*Úvěry a pohledávky obdobné úvěrům(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EAR2344_003(P0125.CZ) + EAR2344_003(P0125.S_EMUTER) + EAR2344_003(P0125.S_OSTORBEZ)=EAR2344_003(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_01(N5,2+N5,3+N5,4=N5,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1050 EAR2295-Stálá aktiva(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EAR2295(P0125.CZ) + EAR2295(P0125.S_EMUTER) + EAR2295(P0125.S_OSTORBEZ)= EAR2295(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_01(N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 2000); Popis JVK Strana: 2/5
Kód DS: RISIFI30 Krok kontroly: 1060 EAR2347-Finanční deriváty - kladná reálná hodnota(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EAR2347(P0125.CZ) + EAR2347(P0125.S_EMUTER) + EAR2347(P0125.S_OSTORBEZ)= EAR2347(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_01(N8,2+N8,3+N8,4=N8,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1070 EAR2285-Aktiva celkem= součet elementárních údaju; EAR2350(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2344_003(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2447(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2295(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2347(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2316(P0125.S_ZEMTEROR)=EAR2285(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 4000 ; RIS30_01(N2,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1=N1,1 ODCH 4000); Krok kontroly: 1080 Druh: warn EAR2316-Ostatní aktiva>= součet elementárních údaju; EAR2448(P0125.S_ZEMTEROR) + EAR2449(P0125.S_ZEMTEROR)<= EAR2316(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000 ; RIS30_01(N10,1+N11,1<=N9,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1090 EAR2350-Uložené vklady= součet elementárních údaju; PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0125:MZ_ZEMTER;EAR2342 + EAR2343=EAR2350 ODCH 2000; RIS30_01([N3,1+N4,1=N2,1 ODCH 2000] A [N3,2+N4,2=N2,2 ODCH 2000] A [N3,3+N4,3=N2,3 ODCH 2000] A [N3,4+N4,4=N2,4 ODCH 2000]); Popis JVK Strana: 3/5
Kód DS: RISIFI30 Krok kontroly: 1100 EPR1890-Přijaté úvěry(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EPR1890(P0125.CZ) + EPR1890(P0125.S_EMUTER) + EPR1890(P0125.S_OSTORBEZ)= EPR1890(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_03(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1110 EPR1879-Emitované akcie/podílové listy(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EPR1879(P0125.CZ) + EPR1879(P0125.S_EMUTER) + EPR1879(P0125.S_OSTORBEZ)= EPR1879(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_03(N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1120 EPR1891-Finanční deriváty - záporná reálná hodnota(s_zemteror) = součet elementárních údaju; EPR1891(P0125.CZ) + EPR1891(P0125.S_EMUTER) + EPR1891(P0125.S_OSTORBEZ)= EPR1891(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000; RIS30_03(N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1130 Druh: warn EPR1886-Ostatní pasiva>= součet elementárních údaju; EPR1951(P0125.S_ZEMTEROR)<=EPR1886(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 2000 ; RIS30_03(N6,1<=N5,1 ODCH 2000); Krok kontroly: 1140 EPR1887-Pasiva celkem= součet elementárních údaju; Druh: err Popis JVK Strana: 4/5
Kód DS: RISIFI30 Krok kontroly: 1140 EPR1890(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1879(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1891(P0125.S_ZEMTEROR) + EPR1886(P0125.S_ZEMTEROR)=EPR1887(P0125.S_ZEMTEROR) ODCH 3000 ; RIS30_03(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1=N1,1 ODCH 3000); Popis JVK Strana: 5/5