Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2016 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 26.5.2017 zastupitelstvo obce Pohorovice závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2016 Organizační složky obce: Zřízené příspěvkové organizace: Zřízené právnické osoby: Hospodářská činnost: není vedena, veškeré příjmy jsou účtovány v hlavní činnosti Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem DPH Majetek zatížený zástavním právem: majetek obce není zatížen zástavním právem 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu 2016 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost Nekonsolidované příjmy 1 738 868,00 1 682 625,76 Příjmy po konsolidaci 1 738 868,00 1 682 625,76 Nekonsolidované výdaje 2 171 114,00 1 532 568,45 Výdaje po konsolidaci 2 171 144,00 1 532 568,45 Financování třída 8 432 246,00-150 057,31 Saldo-HV před konsolidací -432 246,00 150 057,31 Saldo-HV po konsolidaci -432 276,00 150 057,31 Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.12.2016 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 123.. a provedených rozpočtových opatření 10. Objem RO v Kč v příjmech 707.168,-- a objem RO v Kč ve výdajích 1.139.414,-- Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 707.168,-- Kč a výdajích 1.139.414,-- Kč 1
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek 150.057,31 Kč Zůstatek na všech účtech celkem 3.041.523,82 z toho - - běžný účet u ČS 1.850.119,21 - spořící účty 565.399,24 359.999,78 - účet ČNB 266.005,59 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec neměla žádný úvěr, půjčku ani návratnou výpomoc 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po 2015 2016 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2016-2015 2016/2015 daňové 1 126 100,00 1 094 230,24 1 176 100,00 1 139 715,40 45 485,16 104,16 vlastní nedaňové 151 340,00 141 727,67 216 600,00 196 742,36 55 014,69 138,82 vlastní kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem vlastní příjmy 1 277 440,00 1 235 957,91 1 392 700,00 1 336 457,76 100 499,85 108,13 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po 2015 2016 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet Skutečnost 2016-2015 2016/2015 vlastní příjmy celkem 1 277 440,00 1 235 957,91 1 392 700,00 1 336 457,76 100 499,85 108,13 neinvestič. dotace celkem 7 651 945,00 7 671 945,00 268 200,00 268 200,00-7 403 745,00 3,50 investiční dotace celkem 0,00 0,00 77 968,00 77 968,00 77 968,00 ostatní, jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celkem příjmy po konsolid. 8 929 385,00 8 907 902,91 1 738 868,00 1 682 625,76-7 225 277,15 18,89 2
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky). Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016 98193 Volby do zastupitelstva kraje a Senátu 22 000,00 14 046,00 7 954,00 14004 Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO 1 200,00 1 200,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu 23 200,00 15 246,00 7 954,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 420 710 DP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích, 2016 Rekonstrukce multifunkčního zařízení Pohorovice 77 968,00 77 968,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 267 968,00 267 968,00 0,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2016 X Celkem ze SF 8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po 2015 2016 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v Kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2016-2015 2016/2015 běžné výdaje celkem 9 180 412,00 8 618 064,16 1 943 314,00 1 305 427,30-7 312 636,86 15,15 kapitálové výdaje celkem 49 000,00 24 200,00 227 800,00 227 141,15 202 941,15 938,60 Analýza kapitálových výdajů položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet skutečnost rozdíl 61 svodidla, dopravní značky 137 000,00 136 391,15 608,85 61 územní plán 90 800,00 90 750,00 50,00 63 64 X Kapitálové výdaje celkem 227 800,00 227 141,15 658,85 3
10. Podrobná informace poskytnutých příspěvcích Objem poskytnutých dotací 0,00 Použito na následující účely 0,00 Nevyčerpaný objem 0,00 11. Příspěvky poskytnuté obcí pol. příjemce příspěvku výše příspěvku 5229 příspěvek SDH 25 000,00 Kč 5229 členský příspěvek SMS ČR 2016 2 070,00 Kč Český svaz ochránců přírodny Makov 1 000,00 Kč ostatní nein.transfery neziskovým a podobným org. 28070,00 Kč 5321 přestupky 0,00 Kč neinvestiční transfery obcím 0,00 Kč celkem 28 070,00 Kč 12. Přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace, Výkaz zisku a ztráty, Obratová předvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Deník dotací a Deník úprav rozpočtu. Tyto výkazy jsou uloženy na Obecním úřadě Pohorovice a jsou k nahlédnutí občanům. 13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovnicí odboru kontroly Krajského úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ve dnech 22.7.2016 18.5.2017. 4
Zjištění z konečného přezkoumání: Bez závad Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 je k nahlédnutí na Obecním úřadu a je přílohou Závěrečného účtu obce za rok 2016. Zdeněk Kothánek, starosta obce Vypracovala: Eva Vovesná Zveřejněno: 26.5.2017 Sejmuto dne: Zveřejněno elektronicky: 26.5.2017 Schváleno zastupitelstvem obce: 2.6.2017 Číslo usnesení:2617 5