Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Aktiva celkem 24 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 24 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 24 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období
Rozvahová pasiva (ROPE10_21) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Pasiva celkem 24 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 24 R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období
Doplňkové informace k rozvaze PS (ROPE10_32) 8080237468 Dluhopisový fond AXA PS R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237441 Povinný konzervativní fond AXA PS R001 Aktiva celkem 702 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 702 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 702 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období
Rozvahová pasiva (ROPE10_21) 8080237441 Povinný konzervativní fond AXA PS R001 Pasiva celkem 702 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 92 R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 610 R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období
Doplňkové informace k rozvaze PS (ROPE10_32) 8080237441 Povinný konzervativní fond AXA PS R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237476 Smíšený fond AXA PS R001 Aktiva celkem 6 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 6 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 6 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly R013 Akcie R014 Podílové listy R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva R027 Kladná reálná hodnota derivátů R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období
Rozvahová pasiva (ROPE10_21) 8080237476 Smíšený fond AXA PS R001 Pasiva celkem 6 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva R007 Záporná reálná hodnota derivátů R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy R010 Rezervy na důchody a podobné závazky R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 6 R025 Oceňovací rozdíly R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období R031 Zisk nebo ztráta za účetní období
Doplňkové informace k rozvaze PS (ROPE10_32) 8080237476 Smíšený fond AXA PS R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)
Rozvahová aktiva (ROPE10_11) 8080237839 Transformovaný fond AXA PS R001 Aktiva celkem 32 526 726 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 2 441 917 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 2 424 757 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 17 160 R006 Pohledávky za nebankovními subjekty R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty R009 Dluhové cenné papíry 26 690 663 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 21 740 812 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 4 949 851 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 1 384 341 R013 Akcie 374 477 R014 Podílové listy 1 009 865 R015 Ostatní podíly R016 Účasti s podstatným vlivem R017 Účasti s rozhodujícím vlivem R018 Dlouhodobý nehmotný majetek R019 Zřizovací výdaje R020 Goodwill R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek 1 844 182 R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice 1 844 182 R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní R026 Ostatní aktiva 165 622 R027 Kladná reálná hodnota derivátů 4 657 R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období R030 Náklady příštích období R031 Příjmy příštích období
Rozvahová pasiva (ROPE10_21) 8080237839 Transformovaný fond AXA PS R001 Pasiva celkem 32 526 726 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 5 000 R003 Závazky vůči nebankovním subjektům R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 31 463 508 R007 Záporná reálná hodnota derivátů 78 237 R008 Výnosy a výdaje příštích období R009 Rezervy 22 305 R010 Rezervy na důchody a podobné závazky 22 305 R011 Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál R015 Splacený základní kapitál R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy R020 Ostatní rezervní fondy R021 Ostatní fondy ze zisku R022 Fond rezerv penzí R023 Rezervní fond na nové ocenění R024 Kapitálové fondy 3 572 R025 Oceňovací rozdíly 489 861 R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 489 861 R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí R029 Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 385 787 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 156 693
Doplňkové informace k rozvaze PS (ROPE10_32) 8080237839 Transformovaný fond AXA PS R001 Peněžní prostředky na účtu pro přijímání pojistného/příspěvků (A) R002 Pohledávky za fondy PS (A) R003 Pořizovací náklady na smlouvy o penzijním připojištění (A) R004 Závazky vůči účastníkům dosud nevyplacené (P) R005 Závazky vůči důchodovým a účastnickým fondům PS (P) R006 Závazky vůči transformovanému fondu (P) R007 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky II. pilíře (P) R008 Závazky vůči státnímu rozpočtu - prostředky III. pilíře (P)