Obec Předslav IČ: 00256021 za období 1-12/2017 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 Bude předložen ke schválení za zasedání Zastupitelstva obce Předslav dne 21.6.2018 Vyvěšeno: 4.6.2018 Sejmuto: 21.6.2018 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY Skutečnost 10 861 745,83 2 246 161,23 59 850,00 3 851 023,93 17 018 780,99 % SR % UR schválený po změnách 8 620 000,00 10 858 825,80 126,01 100,03 1 671 390,00 2 281 694,28 134,39 98,44 15 000,00 145 350,00 399,00 41,18 1 131 400,00 4 451 437,00 340,38 86,51 11 437 790,00 17 737 307,08 148,79 95,95 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 201 7 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE Skutečnost % SR % UR schválený po změnách 12 383 578,18 11 597 340,00 15 843 960,00 106,78 78,16 2 339 727,41 3 250 000,00 3 760 000,00 71,99 62,23 14 723 305,59 14 847 340,00 19 603 960,00 99,16 75,10 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 718 650,88-579 537,32 2 712,80-2 295 475,40 schválený 3 409 550,00 po změnách 1 866 652,92 3 409 550,00 1 866 652,92
4. Majetek Účet - popis Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 032 - Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám Počáteční stav Obrat 160 621,00 1 036 682,83 Konečný stav 160 621,00 1 036 682,83 53 046 949,74 59 389,55 53 106 339,29 2 352 716,80 2 795 948,76 487 372,00-6 793,66 2 352 716,80 2 789 155,10 487 372,00 5 363 810,83 9,00 160 283,59 5 524 094,42 9,00 1 673 609,09 1 899 585,55 3 573 194,64-23 379,84 22 170,00 998 083,68 22 170,00 1 021 463,52-160 621,00-160 621,00-397 926,00-61 116,00-459 042,00-16 044 585,02-881 446,50-16 926 031,52 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -1 488 445,60-197 376,00-1 685 821,60 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 795 948,76 6 793,66-2 789 155,10 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -68 250,00-19 500,00-87 750,00
5. Pohledávky Účet - popis Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 - Pohledávky za zaměstnanci 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 194 - Opravné položky k odběratelům Dlouhodobé pohledávky Počáteční stav Obrat Konečný stav 473 753,15 325 410,80 350,00 4 802,33 14 470,92 1 150,00 1 288,00 478 555,48 339 881,72 1 500,00 1 288,00 20 348,00 2 152,00 22 500,00 1 744,00 508 266,00 44 340,00 10 932,00 508 266,00 44 340,00 12 676,00-245,00-12 203,46-205,00-2 876,05-450,00-15 079,51 120 000,00 120 000,00 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 6. Závazky Účet - popis Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 - Ostatní krátkodobé závazky Počáteční stav Obrat Konečný stav 68 251,58 110 469,00 36 915,00 22 209,00-49 236,24 2 357,00 5 149,00-3 083,00 19 015,34 112 826,00 42 064,00 19 126,00 12 698,00 80 189,00 66 968,00 272 104,98 3 272,00 30 836,00 162 847,00 36 679,00 15 970,00 111 025,00 229 815,00 308 783,98 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav 0,00 Kč Obrat Konečný stav 0,00 Kč 0,00 Kč
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu 419 10 - Ostatní fondy; SF 419 20 - Ostatní fondy; FRVK CELKEM Počáteční stav k 1.1. 21 561,32 1 504 833,40 1 526 394,72 Obrat 3 911,14 576 454,04 580 365,18 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC - KB 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 231 21 - Základní běžný účet ÚSC 231 30 - Základní běžný účet ÚSC 231 40 - Základní běžný účet ÚSC 231 41 - Základní běžný účet ÚSC 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC - SF 236 20 - Běžné účty fondů ÚSC; FRVK 261 10 - Pokladna CELKEM Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 15 103 860,55 16 542 502,22 35 665,08 34 715,80 1 003 300,21 1003503,66 275 211,23 536 705,43 24 121,01 2 548 178,18 2 508 909,47 0,00 23 159,32 27 272,46 1 501 750,12 2 081 287,44 0,00 0,00 20 475 976,99 22 774 165,19
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Přijato Kč 178 872,00 Čerpáno Kč 129 057,00 178 872,00 129 057,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ 13013 13101 98071 Označení účelového transferu OP Zaměstnanost Akt.politika zaměstnanosti ÚD-volby do Parlamentu ČR Celkem ze státního rozpočtu Přijato Kč 20 348,00 66 989,00 91 535,00 178 872,00 Čerpáno Kč 20 348,00 66 989,00 41 720,00 129 057,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka 4121 4122 4133 4134 4139 Označení položky Neinv.přijaté transf.od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Převody z vl.rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Ost.převody z vlastních fondů V Předslavi dne 4.6.2018 Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce Skutečnost schválený po změnách 2 000,00 2 000,00 330 000,00 330 000,00 610 465,00 350 000,00 610 465,00 2 509 586,93 600 000,00 3 110 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00