... 1570 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 601300567 212,00 212,00 UZ občanský zákoník, daně z příjmu 212,00 212,00 28.11.2013 27.12.

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:33 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1581 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118028 9351,46 9351,46 Objednáváme u Vás 3 ks palet silničních o 9351,46 9351,46 29.11.2013 26.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 Z 1582 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083938 8760,00 8760,00 zál.el.energie VO 8760,00 8760,00 29.11.2013 27.12.2013 Převod 27.12.2013 27.12.2013 Z 1583 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613343 113180,00 113180,00 zál.el.energie VO 113180,00 113180,00 29.11.2013 27.12.2013 Převod 27.12.2013 27.12.2013 1584 V.Šťastný-SAND-Vodo 12230901 1320075 3678,00 3678,00 práce jeřábem 3678,00 3678,00 29.11.2013 13.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 1585 Zám.a stav.práce M. 44725558 1252013 1667,50 1667,50 dodávka a montáž skleněné výplně 1667,50 1667,50 29.11.2013 15.11.2013 Převod 17.12.2013 17.12.2013 Z 1564 Katarína Kútna 88267237 222279 1456,00 1456,00 vzpěry do lešení 1456,00 1456,00 28.11.2013 29.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1565 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118005-653,40-653,40 zpětný odkup palet 0,00-653,40 28.11.2013 25.12.2013 Dobropis 14.01.2014 S 1566 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118028-9354,46-9354,46 zpětný okup palet 0,00 0,00 28.11.2013 26.12.2013 Neuhrazovat-tuz 1567 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118003-3920,40-3920,40 zpětný odkup palet 0,00-3920,40 28.11.2013 25.12.2013 Dobropis 14.01.2014 1568 Tomáš Zmrzlík 75229846 13017 5770,00 5770,00 občerstvení na předvánoční setkání s důch 5770,00 5770,00 28.11.2013 04.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 1569 ASPI Publishing sro 63077639 8302469715 1208,00 0,00 DD věstník stř.kraje 0,00 0,00 28.11.2013 09.12.2013 Převod

1570 ANAG spol.s.r.o.,ol 25354671 601300567 212,00 212,00 UZ občanský zákoník, daně z příjmu 212,00 212,00 28.11.2013 27.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 1571 Ing. Ondřej Fous 66413974 2013 5369,00 5369,00 zahradní práce výsadba záhonu 5369,00 5369,00 28.11.2013 22.11.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 1572 Ing. Ondřej Fous 66413974 1813 18293,00 18293,00 rostliny pro záhon 18293,00 18293,00 28.11.2013 22.11.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013

1573 Ing. Pavla Češková 49508750 17 4800,00 4800,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:35 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== objednávám v souvislosti se soutěží o nej 4800,00 4800,00 28.11.2013 09.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1574 Stanislav Chaloupka 45890846 20130028 5203,00 5203,00 záznamové zařízení pro 4 kamery 5203,00 5203,00 28.11.2013 02.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 1575 BÜROPROFI s.r.o. 62502034 13064293 2890,00 2890,00 Objednáváme u Vás 6krabic pořadačů A4 se š 2890,00 2890,00 28.11.2013 25.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 1576 AERO Odolena Voda 22664998 72013 18493,00 18493,00 náklady na provedení údržby. 5-6/2013 0,00 18493,00 28.11.2013 22.07.2013 Neuhrazovat-tuz 1577 AERO Odolena Voda 22664998 112013 7612,00 7612,00 náklady na provádění údržby 7/2013 0,00 7612,00 28.11.2013 26.08.2013 Neuhrazovat-tuz 1578 AERO Odolena Voda 22664998 102013 54450,00 54450,00 zavlažovací vozík. sportovní hala 0,00 54450,00 28.11.2013 14.08.2013 Neuhrazovat-tuz 1579 AERO Odolena Voda 22664998 062013 60000,00 60000,00 zabezpečení výuky tělesné výchovy 2013-201 0,00 60000,00 28.11.2013 15.07.2013 Převod 1580 Betis spol. s r.o. 62415727 2013393 72620,00 72620,00 telefonní ústředna Siemens 72620,00 72620,00 28.11.2013 15.11.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 1544 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 130102190 1990,00 1990,00 seminář - p. Ludvíková 1990,00 1990,00 27.11.2013 09.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1545 KLOKOČ s.r.o. 48950815 10130021 1482,00 1482,00 příprava podkladů pro žaloby 1482,00 1482,00 27.11.2013 06.12.2013 Převod 18.12.2013 18.12.2013 1546 Akord služby s.r.o. 27198413 1152013 8881,00 8881,00 pneu + přezutí 8881,00 8881,00

27.11.2013 09.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 1547 HECKL s.r.o. 62956833 11007020 19941,00 19941,00 materiál pro kanalizaci 19941,00 19941,00 27.11.2013 10.12.2013 Převod 18.12.2013 18.12.2013 1548 Oblastní spolek ČČK 00425770 2271113 8040,00 8040,00 školení první pomoci 8040,00 8040,00 27.11.2013 08.12.2013 Převod 02.01.2014 02.01.2014 1549 Hospůdka Na Náměstí 41994400 202013 700,00 700,00 pronájem restaurace a vinárny Dobré časy 700,00 700,00 27.11.2013 10.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013

1550 Ing. Ondřej Fous 66413974 2113 16364,00 16364,00 poradenství 16364,00 16364,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:36 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 27.11.2013 22.11.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1551 VDC kancel.technika 25607201 130102484 99946,00 99946,00 kopírka Canon irac5235i 99946,00 99946,00 27.11.2013 06.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1552 Petr ŠTĚPÁN 41696441 122013 2000,00 2000,00 přednášku Kousek z avantgardy (Rössler D 2000,00 2000,00 27.11.2013 05.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1553 Tomáš Lohniský 49509918 7110 10000,00 10000,00 autorský dozor zkapacitnění ZŠ 10000,00 10000,00 27.11.2013 14.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 1554 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613342 445526,00 16526,00 vyúčtování el.energie- VO 30.10.2012-29.10 16526,00 16526,00 27.11.2013 04.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 1555 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614453 170715,00 22415,00 vyúčtování el.energie 30.10.2012-29.10.20 22415,00 22415,00 27.11.2013 04.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1556 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083937 35106,00 2866,00 vyúčtování el.energie Kudrnova,kiosek, Dol 2866,00 2866,00 27.11.2013 04.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 Z 1557 SEND 61061409 1343092981 1300,00 1300,00 předpatné týdeník Květy r.2014 1300,00 1300,00 27.11.2013 26.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 Z 1558 SEND 61061409 1343099459 980,00 980,00 předplatné čas. LEVEL r.2014 980,00 980,00 27.11.2013 27.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 Z 1559 SEND 61061409 1383085462 1352,00 1352,00 předplatné Vlasta 1352,00 1352,00 27.11.2013 25.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 1560 Radek Toman, DiS. 88792463 131172 483,00 483,00 servis pneu 483,00 483,00 27.11.2013 22.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013

1561 Středočeská vědecká 00069892 33130183 460,00 460,00 předplatné čas. Čtenář r,2014 460,00 460,00 27.11.2013 29.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 1562 Globus ČR k.s.,hype 63473291 30072338 1988,00 0,00 DD k zál. č.51300057 dar k odchodu do důch 0,00 0,00 27.11.2013 25.11.2013 Převod Z 1563 SEND 61061409 1393132156 4041,00 4041,00 předpl.časopisů 4041,00 4041,00 27.11.2013 07.12.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 1542 Milan Hámoň 49504720 201311055 9121,00 9121,00

Přemístění elektroinstalace a zabezpečovac 9121,00 9121,00 26.11.2013 06.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:37 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1543 COLAS CZ, a.s. 26177005 1367430228 2127,00 2127,00 obalovaná směs 2127,00 2127,00 26.11.2013 11.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1531 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901318329 2012,00 2012,00 pramenitá voda - hasiči 2012,00 2012,00 25.11.2013 03.12.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1532 Tomanová Ivana 44729073 1321 1745,00 1745,00 květiny do truhlíků 1745,00 1745,00 25.11.2013 02.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 1533 VERA s.r.o. 62587978 1031300439 12360,15 12360,15 konzultave - p. Bubeníčková 12360,15 12360,15 25.11.2013 04.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1534 VERA s.r.o. 62587978 1031300440 2044,90 2044,90 konzultace - finanční x Klokoč 2044,90 2044,90 25.11.2013 04.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 1535 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130470 4235,00 4235,00 doprava zeminy 4235,00 4235,00 25.11.2013 03.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 1536 Miroslav Holeček 40077721 32 26136,00 26136,00 pokládka dlažby 26136,00 26136,00 25.11.2013 29.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1537 STILLUS TRADE spol. 25688677 21304281 1393,00 1393,00 papírové ručníky 1393,00 1393,00 25.11.2013 04.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 1538 HECKL s.r.o. 62956833 11006913 5616,00 5616,00 litinová mříž 5616,00 5616,00 25.11.2013 06.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 1539 BOOKNET spol.s r.o. 25685449 1061332573 3023,00 3023,00 knihy pro školu - kulturní komise 3023,00 3023,00 25.11.2013 04.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013

Z 1540 A.L.L.production s. 62587811 2708681 290,00 290,00 záloha na časopis Moje zdraví 290,00 290,00 25.11.2013 06.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 Z 1541 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2708678 305,00 305,00 záloha na časopis Paní domu 305,00 305,00 25.11.2013 06.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 1529 CANSERVIS Marek Pok 62965671 130100955 2516,80 2516,80 servisní práce - tiskárna 2516,80 2516,80 21.11.2013 02.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 1530 CANSERVIS

Marek Pok 62965671 130100960 2880,00 2880,00 servisní práce - tiskárna 2880,00 2880,00 21.11.2013 02.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:39 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1526 Vratislav Cihelka,T 66409004 452013 4080,00 4080,00 zpevnění bočních stran regálů 4080,00 4080,00 20.11.2013 15.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 1527 Středočeské vodárny 26196620 1322092003 3584,00 3384,00 vodné stočné Květnová p.č.194/3 3384,00 3384,00 20.11.2013 11.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 Z 1528 Mladá fronta a.s. P 49240315 34441063* 1071,00 1071,00 předplatné Svět motoru 2014 1071,00 1071,00 20.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 Z 1518 Barsin s.r.o. 25131117 1301000117 12500,00 12500,00 záloha na firemní akci 12500,00 12500,00 19.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1519 Tomáš Zmrzlík 75229846 13016 9735,00 9735,00 pohoštění pro dárce krve 9735,00 9735,00 19.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1520 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1981303985 1208,00 1208,00 čištění a sanitace výdejníku 1208,00 1208,00 19.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1521 Skanska Transbeton, 60471778 234209 2166,00 2166,00 betonová směs 2166,00 2166,00 19.11.2013 14.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 1522 PLAYCO, s.r.o. 26977630 131302167 1507,00 1507,00 gumová zvířátka 1507,00 1507,00 19.11.2013 20.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1523 Libor Antoš O.Voda 12230286 522013 2000,00 2000,00 ozvučení setkání dárců krve 2000,00 2000,00 19.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1524 Zám.a stav.práce M. 44725558 1332013 3630,00 3630,00

montáž krycích plechů- Kuchyň školka 3630,00 3630,00 19.11.2013 30.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1525 MONTAKO - obchod s. 24235598 3105590 1065,00 1065,00 větrací mřížka 1065,00 1065,00 19.11.2013 04.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1508 Vratislav Cihelka,T 66409004 442013 19188,00 19188,00 policové skříně- staveb.úřad 19188,00 19188,00 18.11.2013 29.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1509 STILLUS TRADE spol. 25688677 21304226 3892,00 3892,00 kancel.potřeby 3892,00 3892,00

18.11.2013 02.12.2014 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1510 Gornex s.r.o. 27881598 13131 1372,00 1372,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 1372,00 1372,00 18.11.2013 16.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1511 Tomáš Zmrzlík 75229846 13015 2560,00 2560,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:40 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== stravenky 2560,00 2560,00 18.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1512 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201585 11654,00 11654,00 elektromateriál 11654,00 11654,00 18.11.2013 04.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 Z 1513 MORAVIAPRESS a.s,bř 00543411 20913192 6000,00 6000,00 předplatné- sbírka zákonů 2014 6000,00 6000,00 18.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1514 Golden Books s.r.o. 24159441 710658 405,00 405,00 územní samospráva + CD 405,00 405,00 18.11.2013 29.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1515 Telefónica O2 Czech 60193336 1230531645 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 10 647,35 647,35 18.11.2013 29.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1516 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560646 2265,00 2265,00 kamenivo 2265,00 2265,00 18.11.2013 02.12.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1517 Technické služby Op 64618188 1312130053 19102,00 19102,00 hrací sestava - prolézačka 19102,00 19102,00 18.11.2013 27.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 Z 1501 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632839 48000,00 48000,00 táloha el.energie VO 48000,00 48000,00 15.11.2013 10.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 Z 1502 SEND 61061409 1373071246 1150,00 1150,00 předplatné - Letectví a kosmonautika 2014 1150,00 1150,00 15.11.2013 18.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 S 1503 SEND 61061409 1323073560 884,00 884,00

předplatné Bravo 2014 0,00 0,00 15.11.2013 19.11.2013 Neuhrazovat-tuz 1504 Miroslav Holeček 40077721 29 21175,00 21175,00 pokládka dlažby Velkoveská 21175,00 21175,00 15.11.2013 22.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1505 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130463 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 11/2013 41503,00 41503,00 15.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1506 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130462 3630,00 3630,00 pronájem garáže 1/2013 3630,00 3630,00 15.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013

1507 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201304921 2129,00 2129,00 ochranné pomůcky 2129,00 2129,00 15.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1487 Česká pošta s.p. 47114983 5101728487 19187,00 19187,00 poštovné 10/2013 0,00 19187,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:41 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 14.11.2013 18.11.2013 Inkaso 18.11.2013 1488 Institut pro mís.sp 70890293 800080077 4070,00 0,00 částečný DD vzděl.ved.úředníků - Sova 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod 1489 Institut pro mís.sp 70890293 800080080 4070,00 0,00 část. DD vzděl.ved.prac. Kubin 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod 1490 Institut pro mís.sp 70890293 800080078 4070,00 0,00 částený DD vzděl.ved.úředníků Duranová 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod 1491 Institut pro mís.sp 70890293 800080079 4070,00 0,00 částečný DD vzděl.ved.úředníků 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod Z 1492 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 záloha el.energie Čsl.armády 362 10580,00 10580,00 14.11.2013 03.12.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1493 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4768914301 146,00 146,00 el.energie U Radnice 455 146,00 146,00 14.11.2013 15.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1494 Mgr.Filip Směja-adv 46265589 13125 15246,00 15246,00 posouzení materiálů - které dodalo MěÚ Odo 15246,00 15246,00 14.11.2013 21.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 Z 1495 ASPI Publishing sro 63077639 3340210617 1208,00 1208,00 věstník stř.kr. 2014 1208,00 1208,00 14.11.2013 19.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1496.A.S.A., spol. s r. 45809712 143055004 121634,00 121634,00 odstranění odpadu 121634,00 121634,00

14.11.2013 23.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1497 Národní knihovna ČR 00023221 13020596 147,50 147,50 kalendář stolní 147,50 147,50 14.11.2013 09.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 1498 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921307151 2,00 2,00 nájemné- pitná voda 2,00 2,00 14.11.2013 26.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1499 KOBERCE BRENO, spol 25609866 2131001448 12223,00 12223,00 PVC - MŠ - Kuchyně 12223,00 12223,00 14.11.2013 20.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013

1500 KOBERCE BRENO, spol 25609866 2131001449 7395,00 7395,00 PVC - mateřská školka Lidická 7395,00 7395,00 14.11.2013 20.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 1486 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2131010883 6506,00 6506,00 tel.popl. 10/2013 6506,00 6506,00 13.11.2013 26.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:43 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1448 Středočeské vodárny 26196620 1322090988 6572,00 6572,00 vodné stzočné Dol.nám 14 6572,00 6572,00 12.11.2013 07.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1450 Středočeské vodárny 26196620 1322091522 0,00 0,00 vodné stočné brouzdaliště 0,00 0,00 12.11.2013 08.11.2013 Převod 1466 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632838 188569,00-3631,00 vyúčt.el.energie 17.10.2012-16.10.2013 VO 0,00-3631,00 12.11.2013 20.11.2013 Dobropis 19.11.2013 1467 VERA s.r.o. 62587978 1041300143 3290,00 3290,00 konzult.dny- nájemné bytů 3290,00 3290,00 12.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1468 VERA s.r.o. 62587978 1031300430 12100,00 12100,00 školení 12100,00 12100,00 12.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1469 MK-mont illuminatio 25424769 201300497 5547,00 5547,00 LED- PLR 5547,00 5547,00 12.11.2013 17.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1470 Součková Lucie - Kv 49508997 142013 789,00 789,00 věnec 789,00 789,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 Z 1471 Globus ČR k.s.,hype 63473291 51300056 1988,00 1988,00 věcný dat k odchodu do důchodu pro p. Kout 1988,00 1988,00 12.11.2013 15.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 1472 Vratislav Kuneš 43110495 201302 16200,00 16200,00 Projektová dokumentace elektro č.p. 90, R 16200,00 16200,00 12.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013

1473 Z.Houžvičková-SPORT 69532371 97 4000,00 4000,00 vstupní kontrola hřiště MŠ Lidická 4000,00 4000,00 12.11.2013 19.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1474 Petr Kváš 65978102 62013 13500,00 13500,00 sádrokartonářské práce mú O.V. 13500,00 13500,00 12.11.2013 15.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 Z 1475 A.L.L.production s. 62587811 2527167 385,00 385,00 předplatné- Sluníčko 385,00 385,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1476 Petr Štěrba I0000332 6113 7526,20 7526,20

mater. autodíly 7526,20 7526,20 12.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1477 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 131661 705,00 705,00 dopravní značky 705,00 705,00 12.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:44 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1478 Telefónica O2 Czech 60193336 579960999 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,3524 10/2013 1689,14 1689,14 12.11.2013 17.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 1479 Telefónica O2 Czech 60193336 579958211 1886,62 1886,62 tel.popl. 266611268,283971264 10/2013 0,00 1886,62 12.11.2013 15.11.2013 Inkaso 14.11.2013 1480 Telefónica O2 Czech 60193336 579567671 740,31 740,31 tel.popl. 10/2013 283971485 740,31 740,31 12.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1481 REGIONWEB Mgr P.Jur 74541293 10130402 840,00 840,00 prezentace města na inform.portále 0,00 0,00 12.11.2013 25.09.2013 Převod 1482 Tomanová Ivana 44729073 1319 1777,00 1777,00 osázení nádob 1777,00 1777,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1483 Tomanová Ivana 44729073 1320 1870,00 1870,00 travní semeno, kytice 1870,00 1870,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1484 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201325 15972,00 15972,00 Projekt krytého stání se skladem - hasičsk 15972,00 15972,00 12.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1485 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 197 27000,00 27000,00 dodání léčivých přípravků k zlepšení zdrav 27000,00 27000,00 12.11.2013 14.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 1447 Středočeské vodárny 26196620 1322090987 7623,00 7623,00 vodné stočné 24.4.-23.102013 Dolní nám.24 7623,00 7623,00 11.11.2013 12.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013

1449 Středočeské vodárny 26196620 1322091523 32773,00 32773,00 vodné stočné Ke Stadionu 375 32773,00 32773,00 11.11.2013 12.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1451 Středočeské vodárny 26196620 1322091533 0,00 0,00 vodné,stočné V Malém Háji 11 0,00 0,00 11.11.2013 12.11.2013 Převod 1452 Hodan Jiří 67627153 33 8000,00 8000,00 stravenky 8000,00 8000,00 11.11.2013 21.11.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 1453 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213193 9089,00 9089,00 autodíly 9089,00 9089,00

11.11.2013 15.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 1454 Telefónica O2 Czech 60193336 579232169 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022.246,306,882 10/2013 2407,32 2407,32 11.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1455 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069580 33605,81 33605,81 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:46 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== pohonné hmoty 1.pol. října 2013 0,00 33605,81 11.11.2013 14.11.2013 Převod 17.10.2013 1456 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069615 40757,67 40757,67 PHM 2.pol. října 0,00 40757,67 11.11.2013 14.11.2013 Inkaso 07.11.2013 1457 Akord služby s.r.o. 27198413 1022013 7118,00 7118,00 přezutí na zimní období 7118,00 7118,00 11.11.2013 06.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 1458 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901317509 752,00 752,00 pitná voda 752,00 752,00 11.11.2013 22.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1459 Akord služby s.r.o. 27198413 1102013 8122,00 8122,00 materiál + oprava 8122,00 8122,00 11.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1460 ROSA market s.r.o. 25506641 2131053473 2880,00 2880,00 dárkové balíčka pro KPOZ 2880,00 2880,00 11.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1461 Telefónica O2 Czech 60193336 579565918 734,42 734,42 tel.popl. 283971210 10/2013 734,42 734,42 11.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1462 ČSAD Střední Čechy 27616347 136619 4614,00 4614,00 tarifní ztráta 10/2013 4614,00 4614,00 11.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1463.A.S.A., spol. s r. 45809712 141052189 376153,00 376153,00 svoz odpadu 10/2013 376153,00 376153,00 11.11.2013 30.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1464 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155648813 390696,00 38016,00

vyúčtování el.energie - Sportovní hala 1.1 38016,00 38016,00 11.11.2013 18.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1465 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 21272,00 21272,00 tel.popl.10/2013 21272,00 21272,00 11.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1446 Středočeské vodárny 26196620 1322091585 252,00 52,00 vyúčtování vodné- stočné tenisové kurty 52,00 52,00 08.11.2013 11.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1437 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200198813 1069,00 1069,00 hadice 1069,00 1069,00 07.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013

1438 Skanska Transbeton, 60471778 233596 13691,00 13691,00 betonová směs 13691,00 13691,00 07.11.2013 02.12.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 1439 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560613 18599,00 18599,00 kamenivo 18599,00 18599,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:47 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 07.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1440 Monitoring RC Syste 27561534 122042013 2904,00 2904,00 monitoring 11/2013 2904,00 2904,00 07.11.2013 01.12.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 1441 Telefónica O2 Czech 60193336 578960214 4568,33 4568,33 tel.popl. 2831164,283971316 10/2013 4568,33 4568,33 07.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 1442 Grál s.r.o-česká be 25120310 4061 5445,00 5445,00 monitoring EZS 10/2013 5445,00 5445,00 07.11.2013 14.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 Z 1443 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 514003242 1788,00 1788,00 předplatné měsíčníku ČSSZ r. 2014 0,00 0,00 07.11.2013 19.11.2013 Převod 1444 MONTAKO - obchod s. 24235598 3106013 2247,00 2247,00 malířské potřeby 2247,00 2247,00 07.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 1445 Slabý Zdeněk 61116092 152013 4000,00 4000,00 tech.zpr. pož.ochr. rekonstr. el.instal. O 4000,00 4000,00 07.11.2013 20.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1428 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203116671-11543,40-11543,40 zpětný odkup palet 0,00-11543,40 05.11.2013 22.11.2013 Dobropis 04.12.2013 1429 Machart s.r.o. 26502798 130100522 32660,00 32660,00 vydání měsíčníku Odolen 11/2013 32660,00 32660,00 05.11.2013 14.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 1430 AERO Vodochody AERO 24194204 434801 24202,00 24202,00 pronájem klubu Aero Vodochody 24202,00 24202,00

05.11.2013 17.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 1431 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21340 2376,00 2376,00 pravidelná revize a výměna napájecích zdro 2376,00 2376,00 05.11.2013 18.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 1432 Gornex s.r.o. 27881598 13125 229,00 229,00 pronájem zařízení pro měření rycjlosti 229,00 229,00 05.11.2013 10.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 1433 NESS Czech s.r.o. 45786259 13105454 508,20 508,20 uveřejnění formulářů 508,20 508,20 05.11.2013 18.11.2013 Převod 18.11.2013 18.11.2013

S 1434 DATABOX,s.r.o.Liber 25446185 137236 3065,00 3065,00 registrace na intern.portál 0,00 0,00 05.11.2013 18.11.2013 Neuhrazovat-tuz 1435 Linde Gas a.s. 00011754 4026426225 398,45 398,45 nájemné za lahve 398,45 398,45 05.11.2013 18.11.2013 Převod 18.11.2013 18.11.2013 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:48 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1436 COLAS CZ, a.s. 26177005 131210418 9287,19 9287,19 asfaltový recyklát 9287,19 9287,19 05.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 1406 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101307670 17879,00 17879,00 služba - internet 10/2013 17879,00 17879,00 04.11.2013 13.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 1407 Jaroslav Fáček 62514598 131035 4653,00 4653,00 2 ks váza kruhová kat. č. VA 060 4653,00 4653,00 04.11.2013 27.10.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 1408 Středočeské vodárny 26196620 2136320855 33914,00 33914,00 čištění kanalizace 33914,00 33914,00 04.11.2013 05.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 1409 Hospůdka U kostela 87212056 2013019 8080,00 8080,00 stravenky 8080,00 8080,00 04.11.2013 07.11.2013 Převod 06.11.2013 06.11.2013 1410 Česká pošta s.p. 47114983 5101727890 14455,00 14455,00 poštovné - hlasovací lístky 14455,00 14455,00 04.11.2013 08.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 Z 1411 SEVT a.s.,pekařova4 45274851 1400040196 2000,00 2000,00 předplatné 2014, cenový věstník MF, finanč 2000,00 2000,00 04.11.2013 12.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 1412 MK-mont illuminatio 25424769 201300442 33880,00 33880,00 pronájem vánoční výzdoby 33880,00 33880,00 04.11.2013 11.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 1413 Ing. Jan Švejkovský 16471636 13510263 10166,00 10166,00 okrasné stromky 10166,00 10166,00 04.11.2013 14.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013

1414 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201483 32535,00 32535,00 elektromateriál 32535,00 32535,00 04.11.2013 21.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 1415 Alena Haušildová 41957202 2131094 3485,00 3485,00 odborné konzultace na 23.10.2013 8-12hod. 3485,00 3485,00 04.11.2013 08.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 1416 MONTAKO - obchod s. 24235598 3105755 717,00 717,00 cement potěr 717,00 717,00 04.11.2013 13.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 1417 Hospůdka Na Náměstí 41994400 192013 36000,00 36000,00

stravenky 36000,00 36000,00 04.11.2013 14.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 1418 CVS 2000. spol. s r 26143283 21301135 12687,00 12687,00 nářadí 12687,00 12687,00 04.11.2013 13.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:50 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1419 X-WEB publishing s. 25385887 2013174586 2616,00 2616,00 knihy pro MK 2616,00 2616,00 04.11.2013 06.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 1420 Hospůdka Na Náměstí 41994400 182013 4092,00 4092,00 občerstvení pro členy volební komise 4092,00 4092,00 04.11.2013 14.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 S 1421 SEND 61061409 139302844 299,00 299,00 předplatné časopisu Betynka 0,00 0,00 04.11.2013 04.11.2013 Neuhrazovat-tuz 1422 Miroslav Holeček 40077721 23 27182,05 27182,05 montáž zahradních obrubníků 27182,05 27182,05 04.11.2013 07.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 1423 Miroslav Holeček 40077721 25 27182,05 27182,05 montáž obrubníků štěrkování 27182,05 27182,05 04.11.2013 08.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 1424 Miroslav Holeček 40077721 26 10285,00 10285,00 úprava povrchu ulice 10285,00 10285,00 04.11.2013 11.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 Z 1426 SEND 61061409 1393028444 299,00 299,00 předplatné Betynka 2014 299,00 299,00 04.11.2013 04.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 1427 Zám.a stav.práce M. 44725558 1202013 9861,50 9861,50 montáž izolací k ke kotlům ve školní jídel 9861,50 9861,50 04.11.2013 15.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 1404 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 20492,00 20492,00 tel.popl.9/2013 20492,00 20492,00 01.11.2013 24.10.2013 Převod 06.11.2013 06.11.2013 ===============================

Celkový součet částka předpis 3414890,26 2240594,26 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2026828,82 2243072,72 =============================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 27.01.2014, čas: 17:48:52 <<<<