Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2016 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů / 1. Údaje o plnění rozpočtu obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2016 Rozpočet obce byl schválen dne 14.prosince 2015, usnesení č.11/1/5/2015 ve výši 4.773.500,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Druh příjmu nebo výdaje-třídy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění rozpočtu - skutečnost 31.12.2016 % k upravenému Rozpočtu Daňové příjmy 3.141.000,-- 4.100.600,-- 4.089.898,-- 99,74 Nedaňové příjmy 956.000,-- 1.017.236,-- 855.311,-- 84,08 Kapitálové příjmy 20.000,-- 30.000,-- 29.450,-- 98,17 Přijaté transfery 656.500,-- 2.060.205,-- 3.111.459,-- 151,03 Konsolidace příjmů - - 1.077.000,-- - Příjmy celkem po 4.773.500,-- 7.208.041,-- 7.009.118,-- 97,24 konsolidaci Běžné výdaje 4.403.500,-- 5.526.756,-- 5.858.396,-- 106,00 Kapitálové výdaje 109.000,-- 2.066.810,-- 1.970.426,-- 95,34 Konsolidace výdajů - - 1.077.000,-- - Výdaje celkem po konsolidaci 4.512.500,-- 7.593.566,-- 6.751.822,-- 88,92 Saldo příjmy výdaje po konsolidaci 261.000,-- 385.525,-- 257.296,-- 66,77 Financování -261.000,-- 385.525,-- -257.296,-- 66,74 Přijaté dlouhod. úvěry 0,-- 1.900.000,-- 1.853.196,-- 97,54 Splátka dlouhod. úvěrů -261.000,- -1.514.475,-- -1.430.736,-- 94,47 Změna stavu na BÚ 0,-- 0,-- -679.756,-- Financování celkem po konsolidaci -261.000,-- 385.525,-- -257.296,-- 66,74 Hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří v roce 2016 Schválený rozpočet byl v roce 2016 postupně rozpočtovými opatřeními (v počtu 7 ze dne18.4, 27.6.(2x),17.8., 26.9., 7.11. a 14.12.2016) upravován, a to v závislosti na aktuálním plnění příjmů a výdajů, ale také s ohledem na přijaté dotace a výdaje k nim se vztahujícím. Celkem byly rozpočtovými změnami zvýšeny příjmy o 2.434.551,- Kč a výdaje o 3.081.066,-Kč a financování o 646.525,-. Obec má zpracovaný rozpočtový výhled na období let 2016-2019, schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2015 usnesení č. 1/10. V roce 2016 : - Daňové příjmy dosáhly výše 4.089.897,70 Kč. Nejvyšší podíl příjmu tvořil podíl obce na dani z přidané hodnoty celkem ve výši 1.685.743,14 Kč a dále daň z příjmu právnických osob - celkem ve výši 941.667,96 Kč, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - celkem ve výši 835.015.94 Kč. Daň z nemovitých věcí činila celkem 173.429,22 Kč. Podíl odvodu z loterií a z výherních hracích přístrojů činil v roce 2015 celkem 17.665,48 Kč, což je oproti roku 2015 o 3.089,10 Kč více. V porovnání s rokem 2015 došlo k zvýšení daňových příjmů o 347.834,70 Kč.
- Přijaté dotace dosáhly v roce 2016 výše 2.034.459,49 Kč. Nejvyšší podíl tvoří investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 626.598,00 Kč na profinancování projektu Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání v Bohuslavicích nad Vláří. Investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na pořízení územního plánu Bohuslavice nad Vláří podle smlouvy č. D/1524/2015/STR ve výši 59.000,--. Z úřadu práce byly přijaty dotace na pokrytí mzdových výdajů pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích ve výši 894.474,- Kč. Dotace na hospodaření v lesích ve výši 30.204,- Kč. Dále byla přijata dotace ve výši 67.500,-- Kč na činnost místní správy a dotace na Volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši 24.000,- Kč. Doplatek dotace na investiční akci Energetické úspory Klubovny hasičů ze SR a MŽP ve výši 35.692,49. - Nedaňové příjmy tvoří poplatky a vlastní příjmy nejvyšší podíl tvoří poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálního odpadu - celkem ve výši 133.045,- Kč, příjem za prodej dřeva - celkem ve výši 674.353,18 Kč, příjem z MVE celkem ve výši 78.627,67 Kč, příjem z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor celkem ve výši 23.005,- Kč. - Kapitálové výdaje nejvyšší podíl výdajů ve výši 1.853.196,-- Kč byla realizace projektu Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání v Bohuslavicích nad Vláří. Dále oprava místních komunikací výši 522.044,- Kč. Náklady na novou zvonici ve výši 51.810,- Kč. Obec v roce 2016 splatila následující půjčky a úvěry : - část úvěru z roku 2008 na dofinancování projektu MVE Bohuslavice nad Vláří ve výši 260.880,- Kč od Komerční banky. Zůstatek jistiny k 31.12.2016 činí celkem 195.560,- Kč. Poplatky za úvěrový účet v roce 2016 činí 1800,- Kč a úroky za rok 2016 ve výši 1.690,99 Kč. Úvěr bude v plné výši splacen v září 2017. - municipální úvěr ve výši 1.900.000,- Kč k následujícímu účelu : Rekonstrukce komunikace a parkovacích stání v Bohuslavicích nad Vláří. Obec za úvěr ručila blankosměnkou vlastní. Přijetí úvěru bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 27.6.2016, smlouva o úvěru byla uzavřena dne 13.7.2016. Úvěr byl čerpán jednorázově dne 3.10.2016 ve výši 1.853.196,-- Kč. Část úvěru byla splacena jednorázově ve výši 1.153.196,- Kč dne 16.11.2016. Zůstatek jistiny k 17.11.2016 činil 700.000,- Kč. Zůstatek jistiny k 31.12.2016 činí celkem 683.340,- Kč. Poplatky za úvěrový účet ve výši 642,- Kč a úroky ve výši 4.075,02 Kč. Splatnost úvěru nejpozději 31.5.2026. Přílohou bodu 1. je výkaz FIN 2-12 za rok 2016. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu vyjadřuje celkový pohled na hospodaření, porovnáním schváleného, upraveného rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti podle rozpočtové skladby a příloha k účetní závěrce dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví za rok 2016. 2. Inventarizace Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2016 inventarizační komisí jmenovanou starostou obce dne 14.11.2016. Výsledek inventarizace projednán zastupitelstvem obce na zasedání dne 24.4.2016 bez připomínek. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). SÚ Majetková skupina Účetní stav k 1.1.2016 Účetní stav k 31.12.2016 Inventarizační stav k 31.12.2016 018 Drobný DNM 151.497,-- 151.497,-- 151.497,-- 019 Ostatní DNM 0,-- 119.000,-- 119.000,- 031 Pozemky 45.604.537,-- 45.604.513,-- 45.604.513,-- 032 Kulturní předměty 368.508,-- 368.508,-- 368.508,-- 021 Stavby 25.182.489,-- 27.086.484,-- 27.086.484,-- 022 Samostatné movité věci a soub. 6.521.469,-- 6.521.469,-- 6.521.469,-- 028 Drobný DHM 1.776.493,-- 1.859.840,-- 1.859.840,--
041 Nedokončený DNM 59.500,-- 0,-- 0,-- 042 Nedokončený DHM 126.760,-- 126.760,-- 126.760,-- 314 Poskytnuté zálohy-energie 119.420,-- 91.690,-- 91.690,-- 311 Pohledávky 18.005,-- 63.590,-- 63.590,-- 388 Dohadný účet aktivní 647.337,-- 32.683,49 32.683,49 231 Základní běžný účet 1.521.912,-- 2.201.668,43 2.201.668,43 451 Dlouhodobé úvěry 456.440,-- 878.900,-- 878.900,-- 321 Dodavatelé 40.874,-- 556.101,10 556.101,10 331 Závazky vůči zaměstnavatelům 120.091,-- 125.687,-- 125.687,-- 336 Závazky ze soc. zabez. 39.079,-- 33.080,-- 33.080,-- 337 Závazky ze zdrav. pojištění 18.738,-- 16.781,-- 16.781,-- 342 Ostatní přímé daně 7.099,-- 7.899,-- 7.899,-- 343 DPH 4.916,-- 31.190,-- 31.190,-- 349 Závazky k institucím-přestupky 700,-- 0,-- 0,-- 374 Krátkodobé transfery 647.337,-- 926.598,-- 926.598,-- 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,-- 952,-- 952,-- 389 Dohadné účty pasivní 119.420,-- 91.690,-- 91.690,-- Přílohou k bodu 2 je Rozvaha územní samosprávné celky a Příloha zisku a ztráty obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2016. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v roce 2016 Poskytovatel Účel ÚZ Položka Dotace Čerpání Plnění % Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13101 4116 139.629,-- 139.629,-- 100,-- Úřad práce Veřejně prospěšné práce 13013 4116 750.205,-- 750.205,-- 100,-- Zlínský kraj Obnova lesních porostů 00070 4122 30.204,-- 30.204,-- 100,-- Zlínský kraj Územní plán obce 00120 4222 59.000,-- 59.000,-- 100,-- EU SFŽP Energetické úspory Klubovna hasičů 15835 90877 4216 4213 30.867,74 1.815,75 30.867,74 1.815,75 100,-- 100,-- MZ Les-přibližování-kůň 29015 4116 4.640,-- 4.640,-- 100,- MF Volby zastupitelstev krajů 98193 4111 24.000,-- 24.000,-- 100,- MMR Rekonstr. komunikace 17928 4216 926.598,-- 926.598,-- 100,- a parkovacích stání EU Evropská unie SFŽP Státní fond životního prostředí MZ-Ministerstvo zemědělství MF- Ministerstvo financí MMR- Ministerstvo pro místní rozvoj Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí. 4. Hospodářská činnost obce Obec Bohuslavice nad Vláří nemá hospodářskou činnost, všechny příjmy a výdaje jsou rozpočtovány a sledovány v rámci hlavní činnosti.
5. Přehled příspěvků poskytnutých územním samosprávným celkům a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně a) Přehled účelových dotací poskytnutých veřejným rozpočtům v roce 2016 Příjemce transféru Účel příspěvku Částka Kč Krajský úřad ZK Dopravní obslužnost 36.900,-- Město Slavičín Neinvestiční náklady- správa hřbitova 8.580,-- Luhačovské zálesí o.p.s. Členský příspěvek 1.000,-- SMO ČR Členský příspěvek 2.864,20 SMS ČR Členský příspěvek 2369,-- Spolek pro obnovu venkova Členský příspěvek 2.000,-- Město Slavičín Neinvestiční náklady -přestupky 700,-- Mikroregion Luhačovské Zálesí, Pozlovice Členský příspěvek 2.214,-- b) Přehled finančních darů na činnost organizací v obci a činnosti zdravotnických a vzdělávacích organizací v roce 2016 Příjemce daru Částka Kč TJ SOKOL Bohuslavice nad Vláří 60.000,-- Hokejový klub Bohuslavice nad Vláří 10.000,-- ZO ČZS Bohuslavice nad Vláří 10.000,-- Český červený kříž Bohuslavice nad Vláří 10.000,-- SK Bohuslavice nad Vláří-st. tenis 10.000,-- SDH Bohuslavice nad Vláří 10.000,-- Městská nemocnice Slavičín 5.000,-- ZO Český svaz včelařů o.s. Slavičín 2.000,-- MŠ Vlachovice 5.000,-- Myslivecký spolek Bohuslavice nad Vláří 20.000,-- 6. Účelové fondy Obec Bohuslavice nad Vláří nezřizuje žádné účelové fondy. 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Na základě žádosti obce Bohuslavice nad Vláří v souladu s 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2016. Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí. Kontrola hospodaření obce za rok 2016 byla provedena ve dnech 15. 5.- 16. 5. 2017 určeným zaměstnancem Zlínského kraje, odbor Kanceláře ředitele, kontrolní oddělení Ing. Vítem Sušilou. Závěr zprávy č. 6/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ : 70910731 za rok 2016 :