Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2017 12 00248843 Název a sídlo účetní jednotky: Město Počátky Palackého náměstí 1 394 64 Počátky FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 351 000,00 7 551 000,00 7 818 395,01 123,10 103,54 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 265 000,00 205 000,00 206 412,61 77,89 100,69 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 687 000,00 702 000,00 703 539,33 102,41 100,22 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 145 000,00 7 385 000,00 7 491 391,86 104,85 101,44 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 351 500,00 1 351 470,00 ****** 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 13 268 000,00 14 878 000,00 15 189 658,90 114,48 102,09 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 100,00 95,70 ****** 95,70 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 186 500,00 1 186 500,00 1 282 420,00 108,08 108,08 0000 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 92 867,00 116,08 116,08 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100 000,00 160 000,00 167 133,20 167,13 104,46 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 30 000,00 29 940,00 99,80 99,80 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 35 000,00 50 000,00 50 172,00 143,35 100,34 0000 1361 Správní poplatky 180 000,00 280 000,00 283 620,00 157,57 101,29 0000 1381 Daň z hazardních her 140 071,00 141 349,57 ****** 100,91 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. 69 700,00 67 570,75 ****** 96,95 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 356 000,00 2 356 000,00 2 377 547,84 100,91 100,91 0000 2412 Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso 500 000,00 500 000,00 ****** 100,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 4 000,00 4 000,00 ****** 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 82 724,00 82 724,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 300 100,00 2 300 100,00 2 300 100,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 055 911,80 2 055 911,80 ****** 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 575 393,00 1 575 393,00 ****** 100,00 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 4159 Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí 610 200,00 610 200,00 ****** 100,00 0000 Bez ODPA 33 983 600,00 43 553 199,80 44 381 912,57 130,60 101,90 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 669 400,00 3 521 000,00 3 521 414,01 95,97 100,01 1032 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 89 700,00 89 696,00 ****** 100,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3 669 400,00 3 610 700,00 3 611 110,01 98,41 100,01 2212 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 10 200,00 10 205,00 ****** 100,05 2212 Silnice 10 200,00 10 205,00 ****** 100,05 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 2321 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 16 668,00 ****** 138,90 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 12 000,00 16 668,00 ****** 138,90 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 112 000,00 112 000,00 112 000,00 100,00 100,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 187 913,25 187 913,25 ****** 100,00 3113 Základní školy 112 000,00 299 913,25 299 913,25 267,78 100,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 350 000,00 350 000,00 ****** 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 350 000,00 350 000,00 ****** 100,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 35 000,00 35 000,00 ****** 100,00 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 700,00 5 699,00 ****** 99,98 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 40 700,00 40 699,00 ****** 100,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 63 000,00 61 650,00 137,00 97,86 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 35 000,00 37 000,00 36 895,00 105,41 99,72 3412 2322 Přijaté pojistné náhrady 57 500,00 57 531,00 ****** 100,05 3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 500,00 6 563,08 ****** 100,97 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 80 000,00 164 000,00 162 639,08 203,30 99,17 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 630 000,00 832 200,00 832 200,70 132,10 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 800 000,00 1 349 000,00 1 378 387,00 172,30 102,18 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 800,00 18 854,37 ****** 100,29 3612 Bytové hospodářství 1 430 000,00 2 200 000,00 2 229 442,07 155,91 101,34 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 306 600,00 382 617,56 127,54 124,79 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 536 100,00 636 100,00 715 101,00 133,39 112,42 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 800,00 4 807,53 ****** 100,16 3613 Nebytové hospodářství 836 100,00 947 500,00 1 102 526,09 131,87 116,36 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 900,00 1 905,00 ****** 100,26 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 105 700,00 105 737,79 ****** 100,04 3631 Veřejné osvětlení 107 600,00 107 642,79 ****** 100,04 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 35 605,00 101,73 101,73 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 000,00 15 000,00 15 545,00 103,63 103,63 3632 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 50 000,00 63 147,48 157,87 126,29 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38 900,00 38 224,13 ****** 98,26 3632 Pohřebnictví 90 000,00 138 900,00 152 521,61 169,47 109,81 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 119 400,00 119 373,76 ****** 99,98 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 15 500,00 16 070,00 160,70 103,68 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00 134 900,00 135 443,76 ****** 100,40 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 205 800,00 215 570,00 359,28 104,75 3722 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 100,00 7 063,00 ****** 99,48 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 13 500,00 18 420,00 ****** 136,44 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 000,00 226 400,00 241 053,00 401,76 106,47 3725 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,00 342,00 ****** 114,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 300,00 342,00 ****** 114,00 3726 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 000,00 71 400,00 79 003,00 607,72 110,65 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 13 000,00 71 400,00 79 003,00 607,72 110,65 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80 000,00 146 900,00 146 900,00 183,63 100,00 3745 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 600,00 1 625,00 ****** 101,56 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 000,00 148 500,00 148 525,00 185,66 100,02 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000,00 4 000,00 ****** 100,00 3749 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 14 000,00 14 000,00 ****** 100,00 3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 149 100,00 149 150,00 ****** 100,03 3900 2321 Přijaté neinvestiční dary 36 100,00 36 107,00 ****** 100,02 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 185 200,00 185 257,00 ****** 100,03 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 250 700,00 258 031,00 103,21 102,92 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 5 000,00 4 800,00 4 840,00 96,80 100,83 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 766,67 ****** 76,67 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 255 000,00 256 500,00 263 637,67 103,39 102,78 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 6 100,00 7 200,00 ****** 118,03 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 26
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 500,00 2 500,00 ****** 100,00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 500,00 3 585,56 ****** 102,44 5512 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 85 000,00 85 000,00 ****** 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 97 100,00 98 285,56 ****** 101,22 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36 100,00 53 800,00 53 652,08 148,62 99,73 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 125 000,00 129 000,00 133 569,00 106,86 103,54 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 300,00 13 787,18 ****** 133,86 6171 Činnost místní správy 161 100,00 203 100,00 211 008,26 130,98 103,89 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 21 000,00 22 962,12 76,54 109,34 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 000,00 21 000,00 22 962,12 76,54 109,34 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 1 839,00 ****** ****** 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 57 480 671,00 ****** ****** 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 3 046 023,00 ****** ****** 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 91 062,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 60 619 595,00 ****** ****** 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 40 810 200,00 52 797 113,05 114 488 391,84 280,54 216,85 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 28 000,00 7 307,00 26,10 26,10 1014 5901 Nespecifikované rezervy 76 800,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 30 000,00 106 800,00 7 307,00 24,36 6,84 1032 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 708 200,00 728 700,00 728 398,00 102,85 99,96 1032 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 184 200,00 187 000,00 182 098,00 98,86 97,38 1032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 63 800,00 65 600,00 65 555,00 102,75 99,93 1032 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 200,00 3 109,00 103,63 97,16 1032 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 6 700,00 6 629,00 132,58 98,94 1032 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 299,00 59,80 59,80 1032 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 9 671,00 ****** 96,71 1032 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 136 000,00 135 987,00 ****** 99,99 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 131 500,00 131 474,65 164,34 99,98 1032 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1032 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 1032 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 60 000,00 46 704,16 77,84 77,84 1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 100,00 8,47 0,14 8,47 1032 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 6 727,00 44,85 44,85 1032 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 907,50 90,75 90,75 1032 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 2 000,00 1 887,60 ****** 94,38 1032 5169 Nákup ostatních služeb 634 700,00 584 700,00 562 557,38 88,63 96,21 1032 5171 Opravy a udržování 130 000,00 95 000,00 44 465,76 34,20 46,81 1032 5361 Nákup kolků 200,00 200,00 ****** 100,00 1032 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 600,00 3 600,00 ****** 100,00 1032 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 400,00 2 345,00 ****** 97,71 1032 5901 Nespecifikované rezervy 438 800,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1 897 400,00 2 478 000,00 1 932 623,52 101,86 77,99 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 5 800,00 5 750,00 ****** 99,14 2143 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 605,00 ****** 100,83 2143 Cestovní ruch 6 400,00 6 355,00 ****** 99,30 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 348 000,00 992 562,53 82,71 73,63 2212 6121 Budovy, haly a stavby 4 826 900,00 4 824 165,01 ****** 99,94 2212 Silnice 1 200 000,00 6 174 900,00 5 816 727,54 484,73 94,20 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 14 400,00 13 667,00 ****** 94,91 2219 5169 Nákup ostatních služeb 17 400,00 17 378,00 ****** 99,87 2219 5171 Opravy a udržování 96 800,00 96 544,69 ****** 99,74 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2219 5901 Nespecifikované rezervy 193 500,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 3 248 200,00 2 917 639,81 ****** 89,82 2219 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 166 100,00 166 100,00 ****** 100,00 2219 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 143 700,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 880 100,00 3 211 329,50 ****** 54,61 2321 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 2 370 800,00 2 370 752,00 ****** 100,00 2321 6413 Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2 370 800,00 2 370 752,00 ****** 100,00 2339 5169 Nákup ostatních služeb 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 2341 5169 Nákup ostatních služeb 175 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 175 000,00 3111 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 398,00 89,97 89,97 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 648 000,00 900 571,00 900 571,00 138,98 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 1 082 900,00 1 082 836,33 ****** 99,99 3111 Mateřské školy 654 000,00 1 989 471,00 1 988 805,33 304,10 99,97 3113 5163 Služby peněžních ústavů 29 100,00 29 100,00 29 064,00 99,88 99,88 3113 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 15 000,00 15 000,00 ****** 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 185 500,00 2 508 000,00 2 497 353,00 114,27 99,58 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 517 262,80 517 262,80 ****** 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 622 500,00 622 472,40 ****** 100,00 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 1 708 955,00 1 708 954,86 ****** 100,00 3113 Základní školy 2 214 600,00 5 400 817,80 5 390 107,06 243,39 99,80 3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 3231 Základní umělecké školy 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 3315 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 722,00 95,37 95,37 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 583 000,00 1 665 200,00 1 665 200,00 105,19 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 589 000,00 1 671 200,00 1 670 922,00 105,16 99,98 3319 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 43 600,00 43 630,00 109,08 100,07 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 000,00 43 600,00 43 630,00 109,08 100,07 3322 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 4 772,28 79,54 79,54 3322 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 3 852,00 48,15 48,15 3322 5163 Služby peněžních ústavů 47 800,00 47 800,00 18 018,00 37,69 37,69 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 3 600,00 ****** 36,00 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3322 5171 Opravy a udržování 355 300,00 742 300,00 738 281,46 207,79 99,46 3322 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 272 000,00 272 000,00 ****** 100,00 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 40 000,00 115 000,00 115 000,00 287,50 100,00 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 75 000,00 496 600,00 496 583,00 662,11 100,00 3322 5901 Nespecifikované rezervy 29 700,00 202 500,00 3322 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3322 Zachování a obnova kulturních památek 561 800,00 1 900 200,00 1 652 106,74 294,07 86,94 3326 5171 Opravy a udržování 635 200,00 625 189,12 ****** 98,42 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 635 200,00 625 189,12 ****** 98,42 3329 5171 Opravy a udržování 579 600,00 579 533,40 ****** 99,99 3329 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 000,00 7 000,00 ****** 100,00 3329 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 143 400,00 64 360,00 ****** 44,88 3329 Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 730 000,00 650 893,40 ****** 89,16 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 000,00 4 300,00 4 267,00 106,68 99,23 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 1 000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 200,00 3341 5171 Opravy a udržování 1 500,00 1 500,00 3341 5901 Nespecifikované rezervy 25 100,00 3341 Rozhlas a televize 7 000,00 32 100,00 4 267,00 60,96 13,29 3392 5163 Služby peněžních ústavů 47 500,00 47 500,00 46 568,00 98,04 98,04 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 800 900,00 2 835 900,00 2 835 900,00 101,25 100,00 3392 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 45 500,00 45 500,00 ****** 100,00 3392 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 350 000,00 ****** 100,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 848 400,00 3 278 900,00 3 277 968,00 115,08 99,97 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 13 800,00 547,00 6,08 3,96 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 9 785,00 97,85 97,85 3399 5169 Nákup ostatních služeb 43 000,00 43 000,00 35 982,00 83,68 83,68 3399 5175 Pohoštění 30 000,00 30 000,00 11 731,00 39,10 39,10 3399 5194 Věcné dary 33 000,00 33 000,00 15 817,00 47,93 47,93 3399 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 284 700,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 130 000,00 414 500,00 73 862,00 56,82 17,82 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 302 700,00 302 659,02 ****** 99,99 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5 700,00 5 734,19 ****** 100,60 3412 5151 Studená voda 34 000,00 34 400,00 34 366,84 101,08 99,90 3412 5153 Plyn 110 000,00 146 500,00 146 197,66 132,91 99,79 3412 5154 Elektrická energie 84 000,00 72 700,00 72 706,62 86,56 100,01 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3412 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 689 500,00 689 500,21 114,92 100,00 3412 5171 Opravy a udržování 300 000,00 531 600,00 531 573,55 177,19 100,00 3412 5901 Nespecifikované rezervy 72 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 906 500,00 749 563,54 ****** 82,69 3412 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 200 000,00 2 689 600,00 2 532 301,63 211,03 94,15 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 3429 5194 Věcné dary 1 200,00 1 155,00 ****** 96,25 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70 000,00 168 800,00 164 500,00 235,00 97,45 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 20 000,00 20 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 90 000,00 190 000,00 165 655,00 184,06 87,19 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 65 000,00 58 800,00 90,46 90,46 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 3612 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 500,00 4 500,00 4 320,00 96,00 96,00 3612 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 200,00 200,00 204,00 102,00 102,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 49 500,00 ****** 99,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 534,58 85,35 85,35 3612 5151 Studená voda 210 000,00 211 500,00 211 437,45 100,68 99,97 3612 5153 Plyn 390 000,00 407 300,00 286 249,04 73,40 70,28 3612 5154 Elektrická energie 82 000,00 82 000,00 80 422,80 98,08 98,08 3612 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 4 195,20 83,90 83,90 3612 5163 Služby peněžních ústavů 23 300,00 23 300,00 23 262,00 99,84 99,84 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 3 388,00 16,94 16,94 3612 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 270 000,00 186 106,29 68,93 68,93 3612 5171 Opravy a udržování 300 000,00 1 100 000,00 587 188,12 195,73 53,38 3612 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 10 000,00 ****** 50,00 3612 5901 Nespecifikované rezervy 38 000,00 942 900,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 140 200,00 140 183,00 ****** 99,99 3612 6121 Budovy, haly a stavby 126 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 430 000,00 3 489 900,00 1 665 790,48 116,49 47,73 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 28 200,00 94,00 94,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 3 080,00 ****** 77,00 3613 5151 Studená voda 120 000,00 120 000,00 117 004,64 97,50 97,50 3613 5153 Plyn 5 100,00 3613 5154 Elektrická energie 324 000,00 328 800,00 160 893,00 49,66 48,93 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3613 5163 Služby peněžních ústavů 11 700,00 11 700,00 11 669,00 99,74 99,74 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 37 000,00 31 545,00 85,26 85,26 3613 5171 Opravy a udržování 69 300,00 969 300,00 448 094,60 646,60 46,23 3613 5901 Nespecifikované rezervy 5 000,00 1 266 200,00 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 37 800,00 37 764,00 ****** 99,90 3613 Nebytové hospodářství 600 000,00 2 812 900,00 838 250,24 139,71 29,80 3631 5154 Elektrická energie 500 000,00 562 500,00 247 668,65 49,53 44,03 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3 000,00 2 178,00 4,36 72,60 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 251 900,00 250 761,59 125,38 99,55 3631 5901 Nespecifikované rezervy 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 275 900,00 1 275 838,52 ****** 100,00 3631 Veřejné osvětlení 750 000,00 2 093 300,00 1 776 446,76 236,86 84,86 3632 5154 Elektrická energie 24 000,00 31 700,00 18 635,17 77,65 58,79 3632 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 990,00 99,83 99,83 3632 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 199 985,64 99,99 99,99 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 300 000,00 3632 5192 Poskytnuté náhrady 80 000,00 29 200,00 ****** 36,50 3632 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 200,00 1 118,00 ****** 93,17 3632 Pohřebnictví 280 000,00 618 900,00 254 928,81 91,05 41,19 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 000,00 17 545,00 ****** 97,47 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 20 000,00 5 403,00 27,02 27,02 3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 15 000,00 15 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 90 000,00 75,00 75,00 3639 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 16 200,00 16 200,00 ****** 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 22 000,00 22 000,00 7 653,00 34,79 34,79 3639 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 100 000,00 100 000,00 3639 5901 Nespecifikované rezervy 80 000,00 1 319 500,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 675 700,00 3639 6130 Pozemky 1 805 000,00 195 088,00 ****** 10,81 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů 132 900,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 907 000,00 4 294 300,00 331 889,00 36,59 7,73 3721 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 1 676,50 ****** 55,88 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 000,00 1 676,50 ****** 55,88 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 503,00 ****** 5,03 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 25 100,00 25 046,00 ****** 99,78 3722 5151 Studená voda 2 000,00 14 100,00 14 072,56 703,63 99,81 3722 5154 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 17 437,48 75,82 75,82 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 2 900,00 284,00 5,68 9,79 3722 5164 Nájemné 22 000,00 22 000,00 20 088,00 91,31 91,31 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 907 200,00 1 911 500,00 1 911 480,00 100,22 100,00 3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 25 900,00 395,67 1,98 1,53 3722 5901 Nespecifikované rezervy 229 700,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 981 200,00 2 264 200,00 1 989 306,71 100,41 87,86 3725 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 405 400,00 405 172,00 150,06 99,94 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 270 000,00 405 400,00 405 172,00 150,06 99,94 3726 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 5 747,50 57,48 57,48 3726 5171 Opravy a udržování 24 700,00 22 385,00 ****** 90,63 3726 5901 Nespecifikované rezervy 7 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 10 000,00 41 700,00 28 132,50 281,33 67,46 3744 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 10 000,00 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 94 197,00 90 171,00 ****** 95,73 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 23 702,00 22 543,00 ****** 95,11 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 487,00 8 114,00 ****** 95,61 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 400,00 415,00 ****** 29,64 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 900,00 20 882,00 ****** 99,91 3745 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 15 855,00 99,09 99,09 3745 5165 Nájemné za půdu 200,00 200,00 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 400,00 43 040,00 ****** 90,80 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 060 000,00 2 118 220,00 2 093 881,27 101,64 98,85 3745 5192 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 621,00 621,00 ****** 100,00 3745 5901 Nespecifikované rezervy 102 900,00 83 900,00 3745 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob 380 000,00 380 000,00 ****** 100,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 179 100,00 2 796 027,00 2 676 522,27 122,83 95,73 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8 000,00 8 000,00 ****** 100,00 3749 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 462 000,00 461 000,00 102,44 99,78 3749 5901 Nespecifikované rezervy 46 800,00 3749 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10 000,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 450 000,00 526 800,00 469 000,00 104,22 89,03 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3900 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 600,00 45 566,00 ****** 99,93 3900 5139 Nákup materiálu j.n. 2 900,00 2 838,00 ****** 97,86 3900 5154 Elektrická energie 600,00 206,00 ****** 34,33 3900 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 500,00 4 501,00 ****** 100,02 3900 5161 Poštovní služby 1 600,00 1 560,00 ****** 97,50 3900 5164 Nájemné 19 500,00 19 520,00 ****** 100,10 3900 5169 Nákup ostatních služeb 219 400,00 219 384,60 ****** 99,99 3900 5175 Pohoštění 7 800,00 7 768,00 ****** 99,59 3900 5901 Nespecifikované rezervy 150 000,00 29 800,00 3900 6127 Kulturní předměty 12 500,00 12 500,00 ****** 100,00 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 150 000,00 344 200,00 313 843,60 209,23 91,18 4351 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 1 069 000,00 1 150 990,00 1 138 958,00 106,54 98,95 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 278 000,00 287 975,00 284 741,00 102,42 98,88 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 97 000,00 104 335,00 102 506,00 105,68 98,25 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 5 300,00 5 273,00 131,83 99,49 4351 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 7 998,00 39,99 39,99 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 124 015,20 64 818,20 108,03 52,27 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 68 728,80 48 985,40 122,46 71,27 4351 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 4351 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 20 244,99 57,84 57,84 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 32 174,08 80,44 80,44 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 42,35 0,85 0,85 4351 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 21 776,00 5 283,00 29,35 24,26 4351 5164 Nájemné 50 000,00 50 000,00 44 316,00 88,63 88,63 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 75 630,00 25 630,00 51,26 33,89 4351 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 6 000,00 6 000,00 5 482,00 91,37 91,37 4351 5169 Nákup ostatních služeb 84 000,00 73 182,00 56 308,97 67,03 76,94 4351 5171 Opravy a udržování 30 000,00 33 368,00 4 160,00 13,87 12,47 4351 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 1 818,00 18,18 18,18 4351 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 3 348,00 83,70 83,70 4351 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 151,00 38,37 38,37 4351 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 200,00 1 200,00 ****** 100,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 200,00 9 123,00 ****** 99,16 4351 5901 Nespecifikované rezervy 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 934 000,00 2 159 700,00 1 863 560,99 96,36 86,29 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 265,00 53,00 53,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 700,00 500,00 50,00 71,43 4359 5175 Pohoštění 10 000,00 13 600,00 13 550,00 135,50 99,63 4359 5194 Věcné dary 3 500,00 3 800,00 3 739,00 106,83 98,39 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 000,00 4 000,00 ****** 100,00 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 800,00 5 778,00 ****** 99,62 4359 5901 Nespecifikované rezervy 3 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 15 000,00 41 400,00 37 832,00 252,21 91,38 5212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 400,00 3 334,00 ****** 98,06 5212 5901 Nespecifikované rezervy 500 000,00 500 000,00 5212 6121 Budovy, haly a stavby 1 150 000,00 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 146 600,00 159 300,00 ****** 13,89 5212 6901 Rezervy kapitálových výdajů 2 396 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 650 000,00 4 046 000,00 162 634,00 9,86 4,02 5512 5019 Ostatní platy 25 000,00 2 331,00 2 331,00 9,32 100,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 95 000,00 94 105,00 104,56 99,06 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 9 000,00 9 200,00 9 164,00 101,82 99,61 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 3 800,00 3 294,00 82,35 86,68 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 000,00 151,00 15,10 15,10 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 793,00 793,00 9,91 100,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 34 000,00 134 131,14 130 324,05 383,31 97,16 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00 300,00 ****** 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 98 600,00 97 784,52 195,57 99,17 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 43 926,86 43 938,30 146,46 100,03 5512 5151 Studená voda 12 000,00 12 300,00 12 275,99 102,30 99,80 5512 5153 Plyn 50 000,00 41 200,00 41 129,18 82,26 99,83 5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 53 500,00 53 386,57 133,47 99,79 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 50 034,00 50 011,00 125,03 99,95 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 6 300,00 6 251,15 125,02 99,22 5512 5163 Služby peněžních ústavů 47 700,00 47 873,00 47 386,00 99,34 98,98 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 32 397,00 31 910,50 212,74 98,50 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 49 173,33 49 095,63 196,38 99,84 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 75 450,67 75 407,83 251,36 99,94 5512 5175 Pohoštění 500,00 444,00 ****** 88,80 5512 5901 Nespecifikované rezervy 177 700,00 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 5512 6121 Budovy, haly a stavby 2 500 000,00 1 981 450,50 ****** 79,26 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 515 700,00 3 435 510,00 2 730 933,22 529,56 79,49 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 813 800,00 833 100,00 833 100,00 102,37 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 147 000,00 155 400,00 154 054,00 104,80 99,13 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 73 300,00 76 600,00 76 256,00 104,03 99,55 6112 5901 Nespecifikované rezervy 150 000,00 131 600,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 184 100,00 1 196 700,00 1 063 410,00 89,81 88,86 6114 5019 Ostatní platy 594,00 594,00 ****** 100,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 46 044,00 46 044,00 ****** 100,00 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 202,00 202,00 ****** 100,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 783,00 783,00 ****** 100,00 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 011,00 1 011,00 ****** 100,00 6114 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 210,00 1 210,00 ****** 100,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 2 880,00 2 880,00 ****** 100,00 6114 5901 Nespecifikované rezervy 6114 Volby do Parlamentu ČR 52 724,00 52 724,00 ****** 100,00 6118 5901 Nespecifikované rezervy 30 000,00 6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 3 720 000,00 3 948 585,70 3 919 910,00 105,37 99,27 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 164 000,00 163 900,00 149,00 99,94 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 930 000,00 998 077,00 998 102,00 107,32 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 334 800,00 359 398,00 359 322,00 107,32 99,98 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 25 000,00 25 000,00 16 952,00 67,81 67,81 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 35 000,00 35 000,00 ****** 100,00 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 10 000,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 000,00 4 000,00 488,00 12,20 12,20 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 19 370,50 77,48 77,48 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 243 596,30 243 455,50 243,46 99,94 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000,00 140 857,00 140 891,91 117,41 100,02 6171 5151 Studená voda 45 000,00 45 000,00 35 095,24 77,99 77,99 6171 5153 Plyn 195 000,00 198 900,00 148 709,43 76,26 74,77 6171 5154 Elektrická energie 145 000,00 151 400,00 74 604,72 51,45 49,28 6171 5155 Pevná paliva 12 000,00 12 000,00 4 908,00 40,90 40,90 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 43 000,00 43 000,00 36 008,71 83,74 83,74 6171 5161 Poštovní služby 65 000,00 65 000,00 52 054,00 80,08 80,08 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140 000,00 140 000,00 118 096,92 84,35 84,35 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 5163 Služby peněžních ústavů 105 000,00 105 000,00 56 391,00 53,71 53,71 6171 5164 Nájemné 45 000,00 78 000,00 77 812,79 172,92 99,76 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 119 900,00 119 214,00 198,69 99,43 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 45 000,00 62 380,00 61 934,00 137,63 99,29 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 210 000,00 244 200,00 244 132,11 116,25 99,97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 321 300,00 253 410,01 126,71 78,87 6171 5171 Opravy a udržování 150 000,00 827 300,00 299 735,66 199,82 36,23 6171 5172 Programové vybavení 40 000,00 107 000,00 106 472,70 266,18 99,51 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 000,00 13 706,00 5 354,00 44,62 39,06 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 15 431,00 77,16 77,16 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 980,00 ****** 49,00 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 34 000,00 34 000,00 31 570,40 92,85 92,85 6171 5194 Věcné dary 6 000,00 26 000,00 18 554,00 309,23 71,36 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 1 000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 4 808,90 96,18 96,18 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 9 000,00 9 000,00 ****** 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 2 500,00 2 500,00 125,00 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 600,00 1 571,00 ****** 98,19 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 40 000,00 20 000,00 ****** 50,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 530 000,00 769 100,00 6171 Činnost místní správy 7 488 800,00 9 387 800,00 7 695 740,50 102,76 81,98 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 20 523,43 41,05 41,05 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 50 000,00 20 523,43 41,05 41,05 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 140 488,00 ****** ****** 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 59 881 708,00 ****** ****** 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 595 560,00 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 60 617 756,00 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 300 000,00 846 000,00 845 954,00 281,98 99,99 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 351 500,00 1 351 470,00 ****** 100,00 6399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6399 Ostatní finanční operace 300 000,00 2 197 500,00 2 197 424,00 732,47 100,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 187 913,25 187 913,25 ****** 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 187 913,25 187 913,25 ****** 100,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 2 000 000,00 2 213 000,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 26
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 5 433 100,00 2 550 650,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 7 433 100,00 4 763 650,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 42 475 200,00 83 502 113,05 119 062 212,10 280,31 142,59 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 26
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 665 000,00 30 705 000,00 4 660 959,79 279,94 15,18 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 87 139,53- Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 26
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 665 000,00 30 705 000,00 4 573 820,26 274,70 14,90 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 26
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 31 683 500,00 36 424 871,00 37 253 583,77 117,58 102,28 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 6 816 600,00 9 647 413,25 9 889 814,27 145,08 102,51 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10 000,00 100 500,00 101 070,00 1 010,70 100,57 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2 300 100,00 6 624 328,80 67 243 923,80 2 923,52 1 015,11 PŘÍJMY CELKEM 4050 40 810 200,00 52 797 113,05 114 488 391,84 280,54 216,85 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 60 617 756,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 1 575 393,00 1 575 393,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 57 480 671,00 * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4145 městskými obvody nebo částmi - příjmy * 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 3 046 023,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 91 062,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 26
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 40 810 200,00 52 797 113,05 53 870 635,84 132,00 102,03 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 35 392 100,00 53 074 308,05 100 265 551,13 283,30 188,92 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 7 083 100,00 30 427 805,00 18 796 660,97 265,37 61,77 VÝDAJE CELKEM 4240 42 475 200,00 83 502 113,05 119 062 212,10 280,31 142,59 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 60 617 756,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 47 200,00 47 200,00 100,00 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 140 488,00 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 59 881 708,00 * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou)a jejich 4305 městskými obvody nebo částmi - výdaje * 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 595 560,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 187 913,25 187 913,25 100,00 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 26
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 42 475 200,00 83 502 113,05 58 444 456,10 137,60 69,99 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 665 000,00-30 705 000,00-4 573 820,26-274,70 14,90 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 665 000,00 30 705 000,00 4 573 820,26 274,70 14,90 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 665 000,00 30 705 000,00 4 573 820,26 274,70 14,90 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 47 978 958,25 43 220 292,45 4 758 665,80 Běžné účty fondů ÚSC 6020 241 091,27 274 160,28 33 069,01- Běžné účty celkem 6030 48 220 049,52 43 494 452,73 4 725 596,79 Pokladna 6040 64 637,00 64 637,00-13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 26
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 26
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 26
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 117 612,00 13013 117 612,00 13015 výkon sociální práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 407 000,00 13015 výkon sociální práce 407 000,00 14004 akceschopnost JPO 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 205 910,00 14004 akceschopnost JPO 205 910,00 15091 Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14 520,00 15091 Program péče o krajinu 14 520,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 362 869,80 33063 362 869,80 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 948 000,00 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 948 000,00 98008 volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 30 000,00 98008 volby prezidenta 30 000,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 52 724,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 52 724,00 C e l k e m 2 138 635,80 13.02.2018 18h45m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 26