Rozpočet obce Želetava Vypracoval: Ing. Marek Stehlík Místostarosta obce Želetava
Celkový rozpočet obce Želetava rok 2011 (v tis. Kč) Paragraf Příjmy Výdaje Spl. ÚV + PUJ. Financ. 0000 Daňové příjmy 13080 1032 Podpora ost.produk.činností lesy 670 320 2212 Silnice 346 2219 Ostatní záležitosti pozem.komun. 793 2221 Provoz veř. silnič. dopravy 170 2310 Pitná voda 800 605 432 2321 Odvádění a čišť. odpad. vod 810 1 200 1 988 2341 Vodní díla v zem. krajině 17 3113 Základní škola 78 2298 3314 Činnosti knihovnické 4 70 3319 Ostat.zál.kultury 154 3326 Památky míst.kult. významu 200 3341 Rozhlas 3 15 3349 Ostat. zál. sdělov. prostř. 4 40 3392 Zájmová činnost v kultuře 110 224 3399 Ostat. zálež. kultury a církví 40 3412 Sportovní zařízení 170 3419 Ostatní tělovýchov. činnost 10 3429 Ostat.zájm.činnost a rekrace 69 591 3511 Všeobec.ambul. péče 10 3612 Bytové hospodářství 201 280 257 3631 Veřejné osvětlení 750 3632 Pohřebnictví 9 80 3633 Výst. a údržba míst. inž. sítí 150 3639 Komunál. služby a územ. rozvoj 155 2 275 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 200 3722 Sběr a svoz komun. odpadů 350 3723 Sběr a svoz ostat. odpadů 5 350 3744 Protipovodňová opatření 31 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 23 4351 Osob. asistence, pečovatel. služ. 650 385 410 5512 Požární ochrana dobrovolná část 480 6112 Zastupitelstva obcí 820 6171 Činnost místní správy 1560 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. oper. 46 27 6399 Ostatní financ. operace 150 6409 Ostatní činnost 925 Financování /bank. zůstatek/ 1782 Dotace 686 Celkem 17396 16092 3086 1782 Příjmy 19178 Výdaje 19178 Rozdíl 0 vyrovnaný rozpočet výše rozpočtu 19,178 mio. Kč 39 rozpočtových položek 6 plusových položek 33 mínusových položek zůstatek BÚ = 1 782 TKč součet úvěrových plateb = 3 086 TKč
Skutečné příjmy a výdaje obce Želetava (období 2006 2010) 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Příjmy Výdaje 20 000 000 10 000 000 0
Členění příjmových položek rozpočtu obce Želetava rok 2011 Příjmové položky Daňové příjmy Lesy Pitná voda ČOV Základní škola Zájm. činnost v kultuře Ostat.zájm.činnost Bytové hospodářství Komunál. služby DPS BÚ Dotace Ostatní
Členění výdajových položek rozpočtu u obce Želetava rok 2011 3 500 Výdajové položky 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Daňové příjmy ( 0000) Příjmy: 13 080 000 Kč Položky v %: Výdaje: 0 Kč Příjmy: 67,57% Rozdíl: 13 080 000 Kč Výdaje: 0% Daň z příj. FO záv.čin. (2638 000 Kč) -------------------------- Daň z příj.fo sam.výď.činnost (168000 Kč) Daň z příj. FO zvl.saz. (398 000 Kč) Daň z příj. PO (2256000 Kč) Daň z přidané hodnoty (5477 000 Kč) Správní poplatky (25000 Kč) Poplatek za likvidaci odpadu (650 000 Kč) Poplatek ze psů (24 000 Kč) Poplatek z veřej. prostranství (10000 Kč) Poplatek z ubytování (1000 Kč) Daň z nemovitosti (1433 000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Struktura daňových příjmů obce Želetav (období 2006 2010) 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 Ostatní daňové příjmy Správní poplatky Místní poplatky Svěřené daně Sdílené daně 4 000 000 2 000 000 0 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Silnice ( 2212) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 346000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -346 000 Kč Výdaje: 1,66% -------------------------- Nákup materiálu ( 40000 Kč) Nákup ostatních služeb (20000 Kč) Oprava želetavského náměstí (261000 Kč) Pozemky u ZŠ (25000 Kč) Ostatní záležitosti pozemní komunikace ( 2219) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 793000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -793 000 Kč Výdaje: 4,10% -------------------------- Refundace pojistného (10000 Kč) Chodníky Bítovánky (600000 Kč) Zastávka Bítovánky (133000 Kč) Parkoviště Želetava (50000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Pitná voda ( 2310) Příjmy: 800 000 Kč Položky v %: Výdaje: 1 037 000 Kč Příjmy: 4,13% Rozdíl: -237 000 Kč Výdaje: 5,36% Vodné (800 000 Kč) Platy zaměstnanců (82000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (27000 Kč) Elektrická energie (161 400 Kč) Nákup materiálu a služeb + opravy (21000 Kč) Nákup ost. služeb (160 000 Kč) Splátky úvěrů (431 600 Kč) Daně a poplatky (154 000 Kč) Odvádění a čištění odpadních vod ( 2321) Příjmy: 810 000 Kč Položky v %: Výdaje: 3188 000 Kč Příjmy: 4,18% Rozdíl: -2378 000 Kč Výdaje: 16,47% Stočné (810 000 Kč) Platy zaměstnanců (102 000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (34000 Kč) Elektrická energie (251 400 Kč) Nákup materiálu a služeb + opravy (102 000 Kč) Nákup ost. služeb (295 000 Kč) Splátky úvěrů (1988 600 Kč) Úroky z úvěru (415 600 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Základní škola ( 3113) Příjmy: 78000 Kč Položky v %: Výdaje: 2298 000 Kč Příjmy: 0,40% Rozdíl: -2220 000 Kč Výdaje: 11,87% Nájem tělocvičny (78000 Kč) Neinvestiční příspěvek PO (1800 000 Kč) Rekonstrukce MŠ (175000 Kč) Pozemky - mateřská škola (323000 Kč) Požární ochrana - dobrovolná část ( 5512) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 480 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -480 000 Kč Výdaje: 2,48% -------------------------- Ostatní platy (9000 Kč) Ostatní osobní výdaje (98000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (32000 Kč) Drobný DHM (121 000 Kč) Nákup materiálu (45000 Kč) Plyn (28000 Kč) Elektrická energie (15000 Kč) PHM (25000 Kč) Služby tele., rádio. (6000 Kč) Školení (5000 Kč) Nákup ostatních služeb (9000 Kč) Opravy a údržba (6000 Kč) Neinvest.í transfer veř. rozpočtu (75000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Zájmová činnost v kultuře ( 3392) Příjmy: 110 000 Kč Položky v %: Výdaje: 224 000 Kč Příjmy: 0,57% Rozdíl: -114 000 Kč Výdaje: 1,16% Nájem kultur.zaříz. (35000 Kč) Služby a zálohy (75000 Kč) Ostatní osobní výdaje (35000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (13000 Kč) Nákup materiálu (5000 Kč) Plyn (60000 Kč) Elektrická energie (87000 Kč) Výměna 2 oken v šašovské škole (24000 Kč) Ostatní záležitosti kultury ( 3319) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 154 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -154 000 Kč Výdaje: 0,80% -------------------------- Ostatní osobní výdaje (20000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (7000 Kč) Nákup materiálu (20000 Kč) Nákup ostatních služeb (83000 Kč) Kulturní akce pro seniory (24000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Sportovní zařízení ( 3412) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 170 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -170 000 Kč Výdaje: 0,88% -------------------------- Ostatní osobní výdaje (15000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (6000 Kč) Nákup materiálu (50000 Kč) Nákup ostatních služeb (14000 Kč) Elektrická energie (35000 Kč) Tréninkové hřiště (50000 Kč) Výstavba inženýrských sítí ( 3633) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 150 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -150 000 Kč Výdaje: 0,77% -------------------------- Nákup ostatních služeb (130000 Kč) Studie stavebních parcel (30000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Ostatní zájmová činnost a rekreace ( 3429) Příjmy: 69 000 Kč Položky v %: Výdaje: 591 000 Kč Příjmy: 0,36% Rozdíl: -522 000 Kč Výdaje: 3,05% Příjmy z pronájmu (64000 Kč) Příjmy za služby (5000 Kč) Nákup materiálu (50000 Kč) Plyn + el. energie (71000 Kč) Příspěvek - spolky (140000 Kč) Nákup ostatních služeb (30000 Kč) Altán - Horky (60000 Kč) Dětské hřiště (240 000 Kč) Bytové hospodářství ( 3612) Příjmy: 201 000 Kč Položky v %: Výdaje: 536 000 Kč Příjmy: 1,04% Rozdíl: -335 000 Kč Výdaje: 2,77% Nájemné byty (201 000 Kč) Nákup materiálu (25000 Kč) Elektrická energie (10800 Kč) Nákup ostatních služeb (17000 Kč) Opravy a údržba (38000 Kč) Úroky z úvěru (188 400 Kč) Splátky úvěru (256 800 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Komunální služby a územní rozvoj ( 3639) Příjmy: 155 000 Kč Položky v %: Výdaje: 2275 000 Kč Příjmy: 0,80% Rozdíl: -2 120 000 Kč Výdaje: 11,75% Nájemné NP (30000 Kč) Nájemné pozemky (69000 Kč) Příjmy za služby (56 000 Kč) Platy zaměstnanců (1107000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (375000 Kč) Nákup materiálu (140000 Kč) Plyn (69000 Kč) Elektrická energie (63000 Kč) PHM (150 000 Kč) Služby peněžních ústavů (138000 Kč) Školení (2 900 Kč) Nákup ostatních služeb (172000 Kč) Opravy a údržba (35000 Kč) Neinvest.í transfer veř. rozpočtu (23100 Kč) Zastupitelstvo obce ( 6112) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 820 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -820 000 Kč Výdaje: 4,24% -------------------------- Odměny zastupitelstva (604 000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (184 000 Kč) Služby tele., rádio. (29000 Kč) Školení (3000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Památky místního kult. významu ( 3326) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 200 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -200 000 Kč Výdaje: 1,03% ---------------------- Přísp. na opravu střechy - kostel sv. Kateřiny (75000 Kč) Přísp. na opravu soch - kostel sv. Michaela (75000 Kč) Nákup ostaních služeb (30000 Kč) Opravy a údržba (20000 Kč) Osobní asistence, pečovatelská služba ( 4351) Příjmy: 650 000 Kč Položky v %: Výdaje: 795 000 Kč Příjmy: 3,36% Rozdíl: -145 000 Kč Výdaje: 4,11% Příjmy z pronájmu (320 000 Kč) Zálohy na služby (330 000 Kč) Ostatní osobní výdaje (48000 Kč) Nákup materiálu (4000 Kč) Plyn (192000 Kč) Elektrická energie (47000 Kč) Služby tele. a rádio (6000 Kč) Nákup ostatních služeb (28000 Kč) Opravy a údržba (18000 Kč) Úroky z úvěru (42000 Kč) Splátky úvěru (410 000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Významné položky rozpočtu obce Želetava rok 2011 Činnost místní správy ( 6171) Příjmy: 0 Kč Položky v %: Výdaje: 1560 000 Kč Příjmy: 0% Rozdíl: -1560 000 Kč Výdaje: 8,32% -------------------------- Platy zaměstnanců (924 000 Kč) Zdrav. + soc. pojištění (326 000 Kč) Ostatní povinné pojištění (12000 Kč) Knihy, pom. a tisk (5000 Kč) Drobný DHM (28000 Kč) Nákup materiálu (46000 Kč) Zpravodaj (10000 Kč) Služby pošt (13000 Kč) Služby tele. a radio. (57000 Kč) Školení (10000 Kč) Nákup ostatních služeb (136 000 Kč) Opravy a údržba (5000 Kč) Cestovné a pohoštění (5000 Kč) Zvýrazněné položky = atypické (nové) položky pro rok 2011
Dotační možnosti obce Želetava rok 2011 Vypracované žádosti: Dětské hřiště (žadatel obec Želetava) Termín uzavření žádosti: 21.2.2011 Výše příspěvku: min. 50 000 Kč, max. 400 000 Kč Výše podílu dotace: max. 70% Sociální zařízení MŠ Želetava (žadatel obec Želetava) Termín uzavření žádosti: 11.3.2011 Výše příspěvku: min. 50 000 Kč, max. 150 000 Kč Výše podílu dotace: max. 50% Podpora vzdělání ZŠ Želetava (žadatel ( ZŠ Želetava) Termín uzavření žádosti: časově neomezeno Výše příspěvku: 1 026 700 Kč (300 tis. Kč + 169 žáků x 4300 Kč) Výše podílu dotace: 100%
Dotační možnosti obce Želetava rok 2011 Vypracované žádosti: Sportovní hřiště (žadatel ( obec Želetava) Datum uzávěrky: 15.3.2011 Výše příspěvku: min. 30 000 Kč, max. 100 000 Kč Výše podílu dotace: max. 30 % Oprava střechy kostela svaté Kateřiny (žadatel farnost Želetava) Výše příspěvku: 75 000 Kč Oprava soch před kostelem svatého Michaela (žadatel farnost Želetava) Výše příspěvku: 75 000 Kč Očekávané dotace: SDH, především JPO II. (cca 180 000 Kč) Zájmové a sportovní aktivity dětí (cca 17 000 Kč) Přijaté transfery od obcí - žáci ZŠ (cca 170 000 kč)
Seznam investičních a neinvestičních akcí obce Želetava rok 2011 Číslo Investiční akce + ostatní Částka 1 Chodníky Bítovánky 600000 Kč 2 Parkoviště Želetava 50000 Kč 3 Autobusová zastávka Bítovánky 133000 Kč 4 Výpůjčka stroje (protipovodňové opatření) 11000 Kč 5 Výkup pozemku MŠ 323000 Kč 6 Oprava soc. zařízení - MŠ 175000 Kč 7 Kostel sv. Kateřiny (oprava střechy) 75000 Kč 8 Kostel sv. Michaela (oprava soch) 75000 Kč 9 Tréninkové hřiště 50000 Kč 10 Dětské hřiště 240000 Kč 11 Spolky 140000 Kč 12 Oprava povrchu náměstí 261000 Kč 13 Důchodci (kultura) 24000 Kč 14 Zpravodaj 10000 Kč 15 Zastavovací studie - stavební parcely 30000 Kč 16 Stará škola Šašovice - výměna oken 24000 Kč 17 Altán Horky 60000 Kč 18 Oprava hřbitovní zdi - Želetava 30000 Kč 19 Výkup pozemku u ZŠ Celkem 25000 Kč 2336000 Kč Poznámka: částky obsahují pouze příspěvek obce (nezahrnují dotaci)
Přehled všech příjmů obce Želetava rok 2011 Číslo Třída,seskup.pol řádku podseskup. pol. Druh příjmu Objem příjmů položka 1 x NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( viz. rozpis str. 3, ř. 25) 3 630 Kč 2 x DAŇOVÉ PŘÍJMY x 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. 2 638 Kč 4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 168 Kč 5 1113 Daň z příjmů fyz. osob-zvl.sazba 398 Kč 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 256 Kč 7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 1211 Daň z přidané hodnoty 5 477 Kč 9 1361 Správní poplatky 25 Kč 10 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 650 Kč 11 1341 Poplatek ze psů 24 Kč 12 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 13 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 Kč 14 1344 Poplatek ze vstupného 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 Kč 16 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 17 1511 Daň z nemovitostí 1 433 Kč 18 19 x DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M (ř. 3 až 18) 13 080 Kč 20 x PŘIJATÉ DOTACE x 21 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu 686 Kč 21a) v tom: - na výkon státní správy 372 Kč 21b) - na školství 314 Kč 22 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 23 24 x Ú H R N P Ř Í J M Ů (ř. 1 + ř. 19 + ř. 21 až 23) 17 396 Kč 25 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (použití přebytku) 1 782 Kč 26 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 27 8124 Uhr.splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-) PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 24 + ř. 25 až 27) 19 178 Kč
Zůstatky bankovního účtu obce Želetava (období 2002 2010) Zůstatky bankovního účtu: 4 500 000 Kč 4 000 000 Kč 3 500 000 Kč 3 000 000 Kč 2 500 000 Kč 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč rok 2010 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 rok 2002
Křížová tabulka nákladů obce Želetava rok 2011 Číslo paragrafu Název paragrafu Ostat. platy Ost. osobn í výdaj Odm ě-ny zastu p. Soc. poj. Zdrav. poj. Ostat. pov. poj. Ref. poj. Knihy, Drob. pom. a DHM tisk Elektr. PHM Služby Služby tele. a energ. pošt radio. Služby pen. ústavů Platy zaměstnanců Nákup materiálu Plyn Nákup Školení ost. služeb Opravy a udrž. Cestovné Pohoštění PAD Nein. trans. náb.s p Nein v. transf. NO Nein v. transf. veř. Úroky z úvěru Neinv. Daně Splátky přísp. a úvěrů PO popl. Nein v. výdaj e j.n. Budovy, Pozemky haly Celkem a 5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5193 5223 5229 5329 5141 5331 8124 5362 5909 6121 6130 1032 Podpora ost. prod. čin. 320 320 2212 Silnice 40 20 261 25 346 2219 Ostatní zál. poz. komunikací 10 50 600 133 793 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 170 170 2310 Pitná voda 82 20 7 10 161 6 160 5 432 154 1 037 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 102 25 9 15 251 8 25 295 54 416 1 988 3 188 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 3113 Základní školy 125 50 1 800 323 2 298 3314 Činnosti knihovnické 38 6 2 24 70 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 5 2 20 107 154 3326 Pořízení, zachování a obnova 30 20 150 200 3341 Rozhlas 15 15 3349 Ost. zál. sdělovacích prostředků 30 10 40 3392 Zájmová činnost v kultuře 35 9 4 5 60 87 24 224 3399 Ost. zál. kult., círk. a sd. prostř. 20 20 40 3412 Sportovní zařízení 15 4 2 35 35 79 170 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 5 140 150 3429 Ostatní záj.činnost a rekreace 50 18 52 91 240 451 3511 Všeob. amb. péče 5 5 10 3612 Bytové hospodářství 25 11 17 38 188 257 536 3631 Veřejné osvětlení 10 720 10 10 750 3632 Pohřebnictví 21 5 2 5 17 30 80 3633 Výst. inž. sítí 150 150 3639 Komun. služby a územní rozvoj 1107 278 97 140 69 63 150 138 3 172 35 23 2 275 3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů 200 200 3722 Sběr a svoz komun. odpadů 350 350 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 48 302 350 3744 Protipovodňová opatření 31 31 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 7 8 8 23 4351 Pečov. služba. DPS 48 4 192 47 6 28 18 42 410 795 5512 Požární ochrana - dobrov.část 9 98 24 8 121 45 28 15 25 12 5 9 6 75 480 6112 Zastupitelstva obcí 604 132 52 29 3 820 6171 Činnost místní správy 924 229 80 12 5 28 56 13 57 10 136 5 2 3 1 560 6310 Obecné P a V z fin. operací 27 27 6399 Ostatní finanční operace 150 150 6409 Ostatní činnosti 925 925 Celkem 2215,0 57,0 275,0 604,0 737,0 265,0 12,0 10,0 29 149 667 367 1 443 175 27 129 165 21 2 672 1 114 2 3 170 150 215 23 646 1 800 3 086 304 925 373 348 19 178