C A B II. úprava bez DPH

Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne... 2016 pod číslem usnesení RS č..../2016 Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol. UZ Pozn. Org. Orj. PŘÍJMY C A B II. úprava bez DPH Rozpočet bez DPH Rozpočet vč. DPH 2015 2016 2016 Poznámka 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného 3 603 301 2310 2139 Nájem voda 37 988 220 38 102 400 46 103 904 4 603 302 2321 2139 Nájem kanál 51 311 780 56 397 600 68 241 096 5 603 303 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 24 910 24 984 30 231 6 603 (377) 305 (100) 2369 2132 Nájem byty 66 600 66 600 66 600 7 Výnosy z nájemného celkem: 89 391 510 94 591 584 114 441 831 8 9 Ostatní výnosy 10 649 310 2369 2329 Úhrada telefonů - zaměstnanci 11 735 11 000 13 310 11 649 301 2369 2329 Prodej vodměrů (měřidel) 54 148 40 000 48 400 12 649 303 2369 2329 Přeplatek ČEZ 662 0 0 13 649 304 2369 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 50 000 50 000 60 500 14 649 306 2369 2329 Odkup drobného majetku 331 500 605 Odkup drobného majetku 15 Prodej automobilů 200 000 242 000 16 Vratka zálohy na VB ČJ Turnov 390 000 390 000 příjem od LK 17 649 308 2369 2329 Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý 826 0 0 18 649 313 2369 2329 ÚV Příkrý - inženýrská činnost 330 000 0 0 19 649 311 2369 2329 268 Malá Skála - vodovod, kanalizace 9 091 0 0 příspěvek po kolaudaci Voda CZ, Hakov, VCES - vyfakturovaná služba ze strany VHS Stránka 1 z 6

20 649 311 2369 2329 128 Turnov - kanalizace Mašov 10 743 0 0 příspěvek po kolaudaci 21 368 Rovensko - smluvní pokuta od Eurovie 0 5 400 000 5 400 000 bude ještě zpřesněno do 1. úpravy 22 649 302 2369 2329 Podíl na zisku SčVK 112 938 100 000 121 000 část tržeb na našem majetku mimo koncesní smlouvu 23 649 312 2369 2329 Prodej železa 26 825 0 0 24 642 301 2369 2329 Voka - Penále 62 000 0 0 25 649 307 2369 2329 Vratka LK LBC 4 840 0 0 vratka za věcné břemeno 26 Ostatní výnosy celkem: 674 139 6 191 500 6 275 815 27 28 Finanční operace 29 662 318 6310 2141 Příjmy z úroků 530 500 500 30 2369 2329 521 Lomnice_BZ Mizera 5 570 000 5 570 000 dotace od města 31 2369 2329 508 Lomnice _Komenského ul. 2 400 000 2 400 000 dotace od města 32 508 Lomnice_Komenského ul. 8 900 000 8 900 000 dotace od LK_komunikace 33 526 Rakousy vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče 1 800 000 1 800 000 dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.) 34 399 Rakousy_VDJ 1 800 000 1 800 000 dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.) 35 464 Benešov_VDJ 2x 1 800 000 1 800 000 dotace od LK 90% (celkem 2 mil.) 36 396 Chuchelna_VDJ Komárov 1 800 000 1 800 000 dotace od LK 90% (celkem 2 mil.) 37 399 Rakousy_VDJ 1 800 000 1 800 000 dotace OPŽP 38 371 Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota 100 000 100 000 dotace obec 39 371 Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota 540 000 540 000 dotace LK - odhad 90%, celá 600 tis 40 276 Jilemnice_ČSl. Legií 1 580 000 1 580 000 dotace obec 41 362 Rokytnice_vodovod H. Kout I. etapa 1 200 000 1 200 000 dotace obec 42 461 Rokytnice vodovod RTK 90% 1 800 000 1 800 000 dotace LK 10% 200 000,- 2017 43 461 Rokytnice odovod RTK 4 250 000 4 250 000 dotace obec 44 503 Malá Skála kanalizace u ČD stavba 800 000 800 000 dotace LK - odhad 45 355 Vyskeř vodovod Mladostov stavba 1 000 000 1 000 000 dotace LK - odhad 46 524 Ohrazenice sítě V+K (p. Janeček) 200 000 200 000 dotace obec 47 447 Turnov - V+K ul. Květinová, Březová 2 000 000 2 000 000 dotace obec Stránka 2 z 6

48 511.357 Turnov - vodovod Mašov, oprava 350 000 350 000 dotace obec 49 504 Turnov - vodovod Dolánky 300 000 300 000 dotace obec 50 506 Turnov - sítě V+K Hruštice, Károvsko 1 203 000 1 203 000 dotace obec 51 503 Malá Skála - kanalizace ČD_ obec 400 000 400 000 dotace obec 52 368 Rovensko - odkanalizování ČOV 3 400 000 3 400 000 dotace město 53 517 Semily prodloužení kanalizace Benešovská ulice 150 000 150 000 dotace město 54 526 Rakousy vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče 200 000 200 000 dotace obec (vodovod, povrchy) 55 511.370 Tatobity - 3 ulice - dotace od obce 300 000 300 000 56 508 Lomnice - Komenského ul. pozastávka z díla 500 000 500 000 57 378 111 2369 2329 368 Jistota na provádění díla - Rovensko 5 400 000 0 0 58 Finanční operace celkem: 5 400 530 46 143 500 46 143 500 59 60 Neinvestiční příspěvky MZE 61 346 304 4116 29021 222 Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční 198 295 153 000 153 000 550006/15 Sml. 202/10 62 Neinvestiční příspěvky MZE celkem: 198 295 153 000 153 000 63 64 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí 65 66 50 50 4121 5001 195 Semily - příspěvek na úroky VHS 254 330 236 716 236 716 4121 5 193 Jilemnice - příspěvek na úroky VHS 113 414 105 559 105 559 67 50 4121 5005 197 Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru 344 825 320 943 320 943 68 50 4121 5006 194 Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru 315 104 293 280 293 280 69 70 71 50 503/ 003 502/ 002 4121 5008 196 Turnov - příspěvek na úroky VHS 450 993 419 758 419 758 4121 5007 511.370 Tatobity - oprava 2 ulic 2 000 000 620 000 620 000 550098/15 Sml. 160/15 4121 5008 511.368 Turnov - oprava Výšinka Lidl 470 000 0 0 Stránka 3 z 6

72 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: 3 948 666 1 996 256 1 996 256 73 74 Investiční dotace od obcí (všeob.) 75 76 77 78 353 4221 5001 408 Semily - ČOV 1 493 684 2 300 000 2 300 000 4221 5006 1 Rokytnice 600 000 600 000 358 4221 5006 461 Rokytnice - vodovod RTK 100 000 0 0 360 4221 5006 477 Rokytnice - modernizace ČOV 200 000 0 0 79 389 4221 5006 442 Rokytnice - VDJ H. Kout, H. Ves 300 000 0 0 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 4221 5008 1 Turnov 4 150 000 4 150 000 4 150 000 4221 5011 1 Benecko 10 000 10 000 10 000 4221 5026 1 Kacanovy 50 000 50 000 50 000 4221 5041 1 Olešnice 50 000 50 000 50 000 4221 5045 1 Přepeře 0 200 000 200 000 350 4221 5045 462 Přepeře - propoj vodovodu 90 000 0 0 351 4221 5045 438 Přepeře - ÚV Nudvojovice 55 000 0 0 385 4221 5045 423 Přepeře - ČOV Turnov 55 000 0 0 4221 5057 1 Tatobity 200 000 200 000 200 000 4221 5063 1 Vyskeř 120 000 120 000 120 000 90 Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: 6 873 684 7 680 000 7 680 000 91 92 Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí 93 390 4221 5023 419 Chuchelna - vodovod Palučiny 400 000 0 0 552/14 Sml. 95/14 94 361 4221 5007 368 Rovensko - dotace na přípojky 622 500 120 500 120 500 550100/15 Sml. 163/15 95 355 4221 3023 502 Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem 110 000 0 0 550009/15 Sml. 16/15 Stránka 4 z 6

96 369 4221 5011 370 Benecko - VDJ Pláňka 500 000 0 0 550034/15 Sml. 45/15 97 394 4221 5 463 Jilemnice - Hanče a Vrbaty 391 671 0 0 553/15 Sml. 87/15 98 389 4221 5005 485 Lomnice - ul. Máchova, Lidická 3 700 000 0 0 554/15 Sml. 85/15 99 361 4221 5007 368 Rovensko - odklanalizování + ČOV 11 000 000 1 000 000 1 000 000 550006/14 Sml. 8/14, 164/15 100 370 4221 5040 446 Ohrazenice - kanalizace 1 000 000 277 000 277 000 550097/15 Sml. 159/15 101 363 4221 508 477 Turnov - sítě Sportovní ul. 1 776 916 0 0 550087/15 Sml. 142/15 102 356 4221 5008 450 Turnov - vodovod Daliměřice 135 314 0 0 550060/15 Sml. 117/15 103 466 4221 5 466 Jilemnice - Pod Lomem II (Trýznová), Za Jinovou 1 054 000 0 0 550058/15 Sml. 114/15 104 352 4221 5001 452 Semily - Jílovecká ul. 1 143 257 0 0 550057/15 Sml. 113/15 105 397 4221 3023 503 Malá Skála - odkanalizování lokality u nádraží (zajištění PD) 165 000 0 0 550053/15 Sml. 110/15 106 396 4221 3023 411 Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš) 100 000 0 0 550053/15 Sml. 110/15 107 Celkem inv. příspěvky od měst a obcí 22 098 658 1 397 500 1 397 500 108 109 Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE 110 473 136 4213 54190877 368 8 OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP 2 204 552 28 909 28 909 5500614 Sml. č. 119,120/14 111 473 146 4216 54515825 368 8 OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU) 37 477 379 491 457 491 457 5500614 Sml. č. 119,120/14 112 472 138 4213 54190877 335 9 OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP 303 543 0 0 550029/14 Sml. č. 68/14 113 472 148 4216 54515825 335 9 OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU) 5 160 231 0 0 550029/14 Sml. č. 68/14 114 Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE 45 145 705 520 366 520 366 115 116 Investiční dotace od Libereckého kraje 117 / 472 38 112 118 / 472 39 115 119 / 472 390/ 119 4222 393 LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov_10% 43 000 0 0 550039/13 sml. 126/13 4222 459 LK - M. Skála intenzifikace ČOV_10% 152 886 0 0 550059/14 sml. 114/14 4222 419 LK - Chuchelna Palučiny_10% 99 252 0 0 550058/14 sml. 113/14 Stránka 5 z 6

120 / 472 392/ 116 121 / 472 36 111 122 / 472 367/ 117 123 / 472 350/ 114 124 / 472 36 118 125 / 472 362/ 115 126 / 472 370/ 113 127 / 472 397/ 112 4222 441 LK - Rovensko ÚV Hrudka_10% 200 000 0 0 550057/14 sml. 112/14 4222 368 LK - Rovensko odkanalizování 11 901 677 3 800 000 3 800 000 550074/14 sml. 136/14 (sml. 5 011 430) 4222 464 LK - Benešov, rek. VDJ Starý, Nový_PD_10% 60 300 6 700 6 700 550095/15 sml. 153/15 4222 462 LK - Přepeře, propoj vodovodu_pd_10% 108 000 12 000 12 000 550094/15 snl. 152/15 4222 368 LK - Rovensko odkanal.-vodovody_10% 0 139 800 139 800 553/14 sml. 98/14 4222 362 Rokytnice vodovod H. Kout I. etapa_90% 0 748 814 748 814 550003/16 sml. 6/16 (832 015,93 Kč) 4222 446 Ohrazenice kanalizace_90% 0 1 022 800 1 022 800 550002/16 sml. 5/16 (1 136 444,12 Kč) 4222 503 Malá Skála kanalizace u ČD PD_90 % 0 83 700 83 700 550/16 sml. 7/16 (93 000,- Kč) 128 Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: 12 565 115 5 813 814 5 813 814 129 130 131 455 2369 3122 502 Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem 4 000 0 0 132 482 2369 3122 409 Rokytnice - doprovodné Investice ČJ -1 035 0 0 133 496 2369 3122 411 134 135 136 Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš) Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM 6 000 0 0 8 965 0 0 90 830 123 17 560 936 17 560 936 137 138 PŘÍJMY CELKEM 186 305 267 164 487 520 184 422 082 Stránka 6 z 6