MĚSTO STRAKONICE. Střednědobý výhled rozpočtu. roky Město Strakonice IČ: Velké náměstí 2. DIČ: CZ Strakonice

Transkript

1 MĚSTO STRAKONICE Střednědobý výhled rozpočtu roky Město Strakonice IČ: Velké náměstí 2 DIČ: CZ Strakonice

2 Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice PŘÍJMY výhled r DRUH PŘÍJMU r r r Daňové příjmy Sdílené daňové příjmy Výlučné daňové příjmy Správní poplatky Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za rekr.pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovacích kapacit odvod loterií a podob.her příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší) Nedaňové příjmy (Příjmy z pohledávek jsou rozpočtovány přímo u jednotlivých odvětví) Příjmy ze smluv - pronájem majetku pronájem parkovacích automatů pískovna nebytové prostory vodohospodářský majetek reklamní plochy pozemky Přijaté sankční platby Přijmy z úroků a finančního majetku Výplata podílu ze zisku Ostatní příjmy městské lesy - prodej dřeva odpady - kompenzace od města Písek EKO KOM, náhrady, příspěvky příjmy z tříděného odpadu-smlouva ostatní - úhrada Zátoň, služby, vratky PO Dotace, příspěvky, granty Neinv. dotace - SPOD Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu Dotace - Rozvoj inf. a komun. systémů, eculture ÚV Hajská - dotace na úroky Neinvestiční dotace od obcí Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty): Kapitálové příjmy celkem Prodej bytů a garáží Prodej pozemků Příjmy celkem po konsolidaci Rekapitulace příjmů r r r Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace provozní + investiční Běžné příjmy celkem Kapitálové příjmy Příjmy celkem

3 VÝDAJE výhled r VÝDAJE BĚŽNÉ - provoz Správce prostředků r r r ODBOR MAJETKOVÝ z toho: hrad ZŠ + MŠ ostatní objekty silnice, chodníky, náměstí vodohospodářský majetek tepelné a energetické hospodářství ostatní - pojištění,daně,popl.,lesy,vratky ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ z toho: městská zeleň ochrana prostředí vodní hospodářství, hasiči ochrana přírody ODBOR DOPRAVY STAVEBNÍ ÚŘAD ODBOR SOCIÁLNÍ z toho: dotace Poradna pro rodinu, manželství, mezil. vztahy Prevent z.s ostatní ODBOR ROZVOJE z toho: oddělení rozvoje územní plánování a rozvoj dětská hřiště, mobiliář MĚSTSKÁ POLICIE ODBOR INFORMATIKY A PROVOZU z toho: oddělení správní informatika TAJEMNÍK z toho: zastupitelé úřad FKSP ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR z toho: cestovní ruch + vysílání strakonické televize dotace na sport a kulturu školství PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM z toho: MŠ U PARKU MŠ ČTYŘLÍSTEK MŠ A. B. SVOJSÍKA MŠ LIDICKÁ MŠ ŠUMAVSKÁ ZŠ DUKELSKÁ ZŠ FLČ ZŠ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD ZŠ POVÁŽSKÁ MěÚSS MěKS (včetně akcí - MDF, oslavy, výročí, IC) ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA STARZ

4 Správce prostředků r r r TECHNICKÉ SLUŽBY OSTATNÍ z toho: reprezentace a pohoštění MHD daň z příjmů - město nájemné plocha pro poutě JHK - dotace fin. vypořádání se SR, dotace, ostatní DPH SPOD ÚROKY Z ÚVĚRŮ CELKEM běžné provozní výdaje VÝDAJE KAPITÁLOVÉ název akce r r r příměstské části, návsi, autobusové zastávky TC Přádelna s.r.o sportovní hala v Máchově ulici Městský dům kultury - rekonstrukce ZŠ + MŠ - investice komunikace, chodníky, parkoviště ul. Švandy dudáka, ul. Archeologa Dubského silnice 1/22 - severní dopravní půloblouk zdravotně relaxační bazén včetně opravy šaten cyklostezky vodovody a kanalizace ÚV Pracejovice - jímání vody kanalizační sběrač Máj energetika - VO, VS výkupy pozemků počítačová síť, vybavení, MKMS - MP ostatní další akce (bazén, hala, projekty, hudební klub, chodníky) C e l k e m Splátky úvěrů, směnek, půjček Střednědobý výhled rozpočtu města Strakonice na období let r r r Příjmy celkem z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy dotace provozní + neinvestiční kapitálové příjmy Výdaje celkem z toho: běžné výdaje kapitálové výdaje SALDO FINANCOVÁNÍ z toho: úvěrů použití prostř. minulých let (BÚ + FKSP)

5 Přehled závazků a pohledávek (v tis. Kč) ZÁVAZKY: Poskytovatel- účel výše úvěru ČSOB - koupě Pivovaru ČSOB - ZŠ Povážská ČSOB - ÚV Hajská SFŽP - ČOV intenz KB - směnky Závazky celkem Splátky závazků k splaceno r r r r r r r ČSOB - koupě Pivovaru ČSOB - ZŠ Povážská ČSOB - ÚV Hajská SFŽP - ČOV intenz KB - směnky Splátky celkem r r r r Poskytovate - účel cizí prostředky ( ) 561 záruky, kauce, jistiny Dlouh. závazky(4590xxx) ROS a.s. - odkup podílu Kupní sml. č Dohoda o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí darovací č Celkem dlouh.závazky Smlouvy budoucí kupní (pozemky), ( ) Podmíněné dlouhodobé závazky z jiných smluv ( )

6 POHLEDÁVKY: r r r POHLEDÁVKY celkem Dlouhodobé pohledávky: vodohospodářský majetek - pronájem ostatní nebytové prostory - pronájem pozemky - pronájem parkovací automaty - smlouva s TS pískovna - smlouva s TS byty - prodej Krátkodobé pohledávky: Plocha pro poutě - smlouva s provoz. nájem realizován až po přijetí platby Nebytové prostory - školy,kd,nápoj.aut. nájem realizován až po přijetí platby Reklamní plochy nájem realizován až po přijetí platby Prodej majetku - bytů, pozemků prodej realizován až po přijetí platby Pokuty a místní poplatky z toho: místní poplatek ze psa místní poplatek - svoz odpadu pokuty