VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2009 2013, s výhledem 2014-2018 PFO aktualizace 2013 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674 01 Třebíč LISTOPAD 2013
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: Vlastník vodovodu nebo kanalizace - identifikace...2 Provozovatel - identifikace...2 Důvody aktualizace...2 Zákonná aktualizace PFO...3 Aktualizace hodnoty VH majetku...3 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2008 / 2012 (ceny vč. DPH)...3 Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury...3 Vyhodnocení plnění PFO 2008-2012 - aktualizace...4 Předpoklad plnění PFO v době zpracování PFO říjen 2008...4 Vliv změny dotačních pravidel na plnění schváleného PFO - říjen 2008...4 Vyhodnocení realizovaných akcí dle PFO z října 2008...6 Vyhodnocení nájemného ve vazbě na obnovu a hodnotu majetku...9 Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací... 10 Aktualizace PFO 2009-2018... 11 Přílohy: Příloha č. 1 - Další vlivy na zpracování PFO... 15 Změna vlastnické struktury provozovatele... 15 Příloha č. 2 Seznam identifikačních čísel majetku... Příloha č. 3 Seznam realizovaných akcí... Příloha č. 4 Seznam jmenovitých akcí... 1
Vlastník vodovodu nebo kanalizace - identifikace Název: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí Sídlo: Kubišova 1172 IČO: 60418885 Statutární orgán: Představenstvo svazku, valná hromada Dále jen Vlastník Provozovatel - identifikace Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč Sídlo: Kubišova 1172 IČO: 49455842 Statutární orgán: Představenstvo akciové společnosti Dále jen Provozovatel Důvody aktualizace Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací byl vypracován v říjnu 2008. Valnou hromadou svazku byl schválen dne 24.10.2008. Důvodem aktualizace je: zákonná aktualizace PFO aktualizace hodnoty VH majetku Vyhodnocení plnění PFO 2008-2012 - aktualizace vyhodnocení realizovaných akcí obnovy za období 2009-2012 vyhodnocení finančních možností vlastníka změna vlastnické struktury provozovatele změna podmínek dotací 2
Zákonná aktualizace PFO PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let, aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO. Aktualizace hodnoty VH majetku Aktualizace ceny vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010. Tímto metodickým pokynem byly stanoveny nové pořizovací ceny pro oceňování vodohospodářské infrastruktury pro vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Předchozí metodický pokyn byl vydán v roce 2007 a nový pokyn tak v roce 2010 reaguje na inflaci pořizovacích nákladů za roky uplynulé. Označení používané v tabulkách: VODOVODY = přiváděcí řady + rozvodná síť ÚV+ZDROJE = úpravny vody a zdroje bez úpravy KANALIZACE = přiváděcí stoky + stoková síť ČOV = čistírny odpadních vod Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2008 / 2012 (ceny vč. DPH) POROVNÁNÍ ROZSAHU MAJETKU ZA OBDOBÍ 2008 / 2012 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2008 délka 2008 Z výše uvedeného vyplývá, že Vlastník za období 2008-2012 investoval do rozvoje VH majetku a rozšířil jej: - vodovody o 45 km - kanalizace o 29 km - ČOV o 2 objekty Vyřazeny z provozu byly dva zdroje vody. Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2012 - stejný rozsah jako 2008 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2012 - rozsah majetku 2012 délka 2012 nárůst délek 2008 / 2012 nárůst/úbytek hodnoty majetku mil. Kč km mil. Kč mil. Kč km km mil. Kč VODOVODY 3588 903 3946 4034 948 45 88 ÚV+ZDROJE 524 0 550 546 0 0-4 KANALIZACE 2466 339 2466 2634 368 29 167 ČOV 918 0 918 1004 0 0 86 Celkový součet 7496 1242 7881 8218 1315 74 337 Cenový nárůst hodnoty majetku je stanovený dle majetkové evidence a nevyjadřuje tak výši skutečně uhrazených nákladů Vlastníkem či členskou obcí vlastníka. Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Potřebné finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Vlastník zajišťuje z vlastních zdrojů (příjem z vodného a stočného), ostatních zdrojů (s využitím státní podpory, fondů EU a úvěrů). Vlastní finanční prostředky: přijaté nájemné za pronájem VH infrastrukturního majetku odpisy VH infrastrukturního majetku provozní prostředky (náklad určený na opravu majetku) příspěvky členských obcí Ostatní finanční prostředky: dotace půjčky úvěry 3
Vyhodnocení plnění PFO 2008-2012 - aktualizace Předpoklad plnění PFO v době zpracování PFO říjen 2008 Při zpracování PFO pro období 2008 20013 s výhledem 2014-2018 a vyhodnocení roční potřeby na obnovu vodovodů a kanalizací Vlastník předpokládal, bude mít možnost čerpat dotace i na obnovu VH majetku stejně, jako tomu bylo z předvstupních evropských fondů ISPA a PHARE. Vlastník měl projekčně zajištěnou přípravu na podání žádosti Projektu ochrany vod v povodí řeky Dyje II. a dále Dyje III. Záměrem Dyje II. a Dyje III. bylo právě navázání na Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje I. a pokračování v rekonstrukcích VH majetku. Součástí Dyje II. byla mimo výstavbu nových i rekonstrukce kanalizací a vodovodů: Třebíč - kanalizace o délce 12 km v hodnotě 173 mil. Kč - vodovod o délce 7 km v hodnotě 39 mil. Kč Jemnice - kanalizace o délce 11 km v hodnotě 152 mil. Kč - vodovod o délce 6 km v hodnotě 33 mil. Kč Moravský Krumlov - kanalizace o délce 3 km v hodnotě 36 mil. Kč Celkově Dyje II. předpokládala rekonstrukci 39 km sítí v hodnotě 433 mil. Kč bez DPH. Součástí Dyje III. byla rekonstrukce kanalizace a vodovodů: Ve městech Třebíč, Jaroměřice n/rok, Moravské Budějovice, Jemnice, Náměšť nad/osl., které byly účastníky již realizovaného Projektu ochrany vod v povodí řeky Dyje I. Celkově Dyje III. předpokládala rekonstrukci cca 45 km sítí v hodnotě 400 mil. Kč bez DPH přímých realizačních nákladů v c.ú. roku 2008. Celkové náklady Dyje II. a Dyje III. činily 833 mil. Kč bez DPH, z tohoto zadání vycházel při stanovení roční potřeby na obnovu a nadefinoval roční potřebu do PFO ve výši 146 mil. Kč vč. DPH. Tyto projekty ve výše uvedeném rozsahu se neuskutečnily a byly částečně vykryty samostatnými žádostmi v rámci omezených dotačních podmínek Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty na rekonstrukce v aglomeracích nad 2 000 EO. Právě do těchto aglomerací nad 2 000 EO směřuje převážná potřeba prostředků na obnovu v hodnoceném období. Vliv změny dotačních pravidel na plnění schváleného PFO - říjen 2008 Pouze dvě výzvy s omezenými podmínkami z OPŽP umožňovaly podání žádostí na rekonstrukce a obnovu VH majetku, a to v roce 2008 a v roce 2009. Převážná část výzev byla určena pro projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě a dále na výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren odpadních vod nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO. Vlastník tedy respektoval požadavky státu na zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění, dotační podmínky a požadavky členských obcí Vlastníka a podal žádosti z OPŽP na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a ČOV v aglomeracích pod 2 000 EO. Změna podmínek pro poskytování dotací pro období 2007-2013 způsobila, že Vlastník nemůže zajistit požadovanou výši roční potřeby do obnovy. 4
Vlastník je úspěšným žadatelem a příjemcem dotací z Operačního programu Životní prostředí pro období 2007-2013. Mimo výrazný podíl dotací z Operačního programu Životní prostředí je Vlastník příjemcem dotací z MZe ČR, národních a regionálních programů a programů krajů. Hodnota investičních nákladů na realizaci 15ti úspěšných žádostí z OPŽP dosahuje výše 1,16 mld Kč. Struktura investičních nákladů: DOTACE A PŮJČKY PODÍL OBCE SVAZEK CELKEM 838 484 tis. Kč 200 155 tis. Kč 125 223 tis. Kč 1 163 861 tis. Kč Zprostředkujícím orgánem pro OPŽP je SFŽP ČR. Administrace žádostí je pro příjemce dotací složitá a časově náročná. Není výjimkou, že Vlastník obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace až před samotným ukončením stavby a je nucen financovat stavbu z vlastních prostředků, zejména z nájemného. Mimo projekty, jejichž žadatelem je přímo Vlastník, se Vlastník podílí dle Zásad financování na spolufinancování staveb členských obcí Vlastníka. V tabulce jsou uvedeny investice Vlastníka do obnovy a rozvoje (investice) VH majetku z hlediska uskutečněných plateb za příslušné účetní období. V roce 2013 je uveden předpoklad. Údaje jsou převzaty ze střednědobého investičního plánu Vlastníka, který je každoročně schvalován statutárním orgánem Vlastníka - valnou hromadou. ROK 2009 2010 2011 2012 2013 OBNOVA A INVESTICE DOTACE A PŮJČKY 80 029 36 240 160 719 256 611 291 764 PODÍL OBCE 25 603 43 827 47 708 35 203 43 973 SVAZEK 153 076 56 160 46 597 80 323 87 639 CELKEM 215 529 105 498 144 166 219 817 368 416 OBNOVA DOTACE A PŮJČKY 18 024 27 784 67 917 101 771 31 308 PODÍL OBCE 18 258 36 617 36 184 12 131 12 470 SVAZEK -1 399 4 934 16 247 2 896 5 332 CELKEM 34 884 69 335 120 349 116 798 49 110 INVESTICE DOTACE A PŮJČKY 62 004 8 456 92 802 154 840 260 456 PODÍL OBCE 7 345 7 210 11 524 23 072 31 504 SVAZEK 154 475 51 226 30 350 77 427 82 307 CELKEM 180 645 36 163 23 817 103 019 319 306 Údaje jsou uvedené v Kč bez DPH. 5
Vyhodnocení realizovaných akcí dle PFO z října 2008 Za období 2009 až 3/2013 Vlastník realizoval obnovu: 1. Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť realizace 2009-03/2013 č. skupina-vúme Název(ulice,objekt) FAKT mil.kč 1 6113-769738-60418885-1/1 Třebíč 4,74 2 6113-769738-00290629-1/4 Třebíč (majetek města) 0,54 3 6106-698903-60418885-1/1 Moravské Budějovice 1,00 4 6113-648469-60418885-1/1 Hrotovice 1,29 5 6212-699128-60418885-1/1 Moravský Krumlov 3,70 6 6113-615463-60418885-1/2 Budišov 0,40 7 6113-735809-48526061-1/1 Přibyslavice 2,74 8 6113-672050-60418885-1/1 Kožichovice 0,05 9 6113-615391-60418886-1/1 Hlavní přivaděč - Okřešice přivaděč 1,37 10 6113-783234-60418885-1/1 Hl. přivaděč - Vladislav přivaděč 2,19 11 6106-658227-60418885-1/2 Hranice kraje - Jemnice přivaděč z ÚV Štítary 0,05 12 6220-654884-60418885-1/1 ÚV Štítary- hranice kraje přivaděč (směr Jemnice) 7,51 13 6113-735809-48526061-1/2 Přibyslavice-Nad Sedlačkou 0,05 14 6113-735809-48526061-1/2 Okříšky - jih 0,06 15 6106-658227-60418885-1/2 VDJ Skalka 0,88 CELKEM 26,55 2. ÚV + zdroje realizace 2009-03/2013 č. skupina-vúme Název(ulice,objekt) FAKT mil.kč 1 6220-763870-60418885-2/1 Štítary 1,55 2 6107-658146-60418885-2/1 Jedov 0,19 3 6113-711471-60418885 2/1 Opatov - stavební část 4,34 4 6113-711471-60418885 2/1 Opatov - technologická část 1,68 CELKEM 7,75 6
3. Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť realizace 2009-03/2013 č. skupina-vúme Název(ulice,objekt) FAKT mil.kč 1 6113-769738-60418885-3/1 Třebíč 36,61 2 6113-769738-00290629-1/4 Třebíč (majetek města) 0,32 3 6113-648469-60418885-3/1 Hrotovice 8,23 4 6212-699128-60418885-3/1 Moravský Krumlov 12,56 5 6107-781487-60418885-3/1 Vícenice u Náměště n. Osl. 0,24 6 6113-657506-60418885-3/1 Jaroměřice nad Rokytnou 15,62 CELKEM 73,58 4. Čistírny odpadních vod realizace 2009-03/2013 č. skupina-vúme Název(ulice,objekt) FAKT mil.kč 1 6113-638366-60418885-4/1 Heraltice-technologická část 2,67 2 6113-638366-60418885-4/1 Heraltice-stavební část 0,30 3 6107-781487-60418885-4/1 Vícenice u Náměště n. Osl.-technologická č. 0,42 4 6107-781487-60418885-4/1 Vícenice u Náměště n. Osl.-stavební část 0,00 5 6107-698059-00289922-4/1 Mohelno-technologická část 0,22 6 6107-698059-00289922-4/1 Mohelno-stavební část 0,40 7 6113-648469-60418885-4/1 Hrotovice-technologická část 11,59 8 6113-648469-60418885-4/1 Hrotovice-stavební část 30,32 9 6113-736562-60418885-4/1 Třebíč-technologická část 0,68 10 6113-736562-60418885-4/1 Třebíč-stavební část 0,00 11 6212-699128-60418885-4/1 Mor. Krumlov - Rakšice ČOV - technologie 8,59 12 6212-699128-60418885-4/1 Mor. Krumlov - Rakšice ČOV - stav. část 4,78 CELKEM 59,97 Celkově tedy bylo v období 2009 až 3/2013 obnoveno: mil. Kč Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 26,55 ÚV + zdroje 7,75 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 73,58 Čistírny odpadních vod 59,97 VODOVODY CELKEM 34,30 KANALIZACE CELKEM 133,55 CELKEM 167,85 7
Mimo částku 167,85 mil. Kč Vlastník realizoval obnovu formou oprav: ROK 2009 2010 2011 2012 2013 OPRAVY opravy v kalkulaci 10158 10470 10470 9275 1500 opravy z nájemného 0 0 0 1195 7775 opravy celkem 10158 10470 10470 10470 9275 Za období 2009 až 3/2013 Vlastník do obnovy vložil: mil. Kč Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 26,55 ÚV + zdroje 7,75 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 73,58 Čistírny odpadních vod 59,97 VODOVODY CELKEM 34,30 KANALIZACE CELKEM 133,55 CELKEM VODOVODY A KANALIZACE 167,85 Opravy 43,57 CELKEM VODOVODY A KANALIZACE vč. oprav 210,42 Finanční prostředky byly tvořeny: rok SKUPINA MAJETKU SVK obec VAS úvěr dot./j. Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 ÚV + zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čistírny odpadních vod 0,29 0,00 0,00 1,18 0,00 Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 2,48 3,25 0,05 0,00 0,19 2010 ÚV + zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 1,41 8,45 0,00 0,00 8,59 Čistírny odpadních vod 0,30 0,00 0,42 0,00 1,20 Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 0,09 2,23 0,11 0,08 2,30 2011 ÚV + zdroje 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 2,02 2,36 0,57 0,00 15,84 Čistírny odpadních vod 0,07 0,07 0,89 0,00 0,60 Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 9,06 3,33 0,00 0,00 2,40 2012 ÚV + zdroje 3,01 0,00 0,00 0,00 3,01 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 Čistírny odpadních vod 1,64 1,20 0,41 1,10 9,42 2009-2012 CELKEM 20,38 53,27 2,63 2,36 43,55 Vlastník vč. členských obcí Vlastníka investoval v období 2009-2012 do obnovy 73,65 mil. Kč bez DPH. 8
Vyhodnocení nájemného ve vazbě na obnovu a hodnotu majetku ROK 2009 2010 2011 2012 2013 NÁJEMNÉ NÁJEMNÉ 51810 53604 54600 62688 68753 PODÍL SVAZKU NA REALIZACI PFO OPRAVY 10158 10470 10470 10470 9275 OBNOVA 11634 3007 3431 2310 x CELKEM 21792 13477 13901 12780 x % OBNOVY Z NÁJEMNÉHO SVAZEK 42% 25% 25% 20% x NODNOTA MAJETKU DLE MAJETKOVÉ EVIDENCE v tis. Kč HODNOTA MAJETKU 6513223 6791776 % Z CELKOVÉ HODNOTY MAJETKU NÁJEMNÉ 0,795% 0,923% OPRAVY 0,156% 0,154% CELKEM 0,951% 1,077% Z údajů v tabulce je patrná klesající tendence podílu nájemného na obnově. Ve vztahu k celkové hodnotě majetku se obnova pohybuje kolem 1%. 9
Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v období 2009-2013, s výhledem 2018 ve vazbě na ekonomické a sociální důsledky: 1. Vlastník v letech 2000 2008 realizoval několik velkých staveb, které se týkaly rekonstrukcí, tzn. obnovy. Přestože tyto stavby byly realizované z dotací (ISPA, PHARE, FS), vyžádaly si přijetí úvěrů. Roční splátky všech úvěrů svazku se pohybují ve výši cca 30mil. Kč. 2. Vlastník a jeho členské obce vynakládají finanční prostředky na splnění požadavků směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/EEC v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod. Pouze úspěšné žádosti Vlastníka z OPŽP představují cca 1,16 mld. Kč. K tomuto se Vlastník podílí na spolufinancování staveb členských obcí Vlastníka dle Zásad financování. 3. Vlastník má zpracované projektové dokumentace na majetek určený k obnově. Z důvodů změny podmínek poskytování dotací bude realizace těchto projektů směřujících do obnovy postupně vykrývána dle finančních možností Vlastníka. 4. Členské obce Vlastníka nejsou v současné době schopny přispívat dle Zásad financování na obnovu (v případě tzv. místního majetku přispívají členské obce na obnovu majetku 100%, pokud není poskytnuta dotace). 5. Výše vodného a stočného neumožňuje vzhledem ke své aktuální výši jednorázové rasantní navýšení. Vlastník díky podmínkám OPŽP se právě nachází v období přechodu z oddílného modelu provozování na vlastnický viz. příloha č.1 tohoto materiálu 6. PFO byl v roce 2008 zpracován na základě teoretických předpokladů o stavu VH majetku, jako jsou životnost majetku, % opotřebení, stáří, materiály, délky. Vlastník má na nejbližší období (do roku 2016) připravené rozsáhlé investice do rozvoje VH majetku, jejichž financování si vyžádá částku kolem 200 mil. Kč z vlastních zdrojů. Současně je Vlastník zatížen úvěry ve výši cca 30 mil. Kč ročně. Z tohoto důvodu nemohl Vlastník v období 2008-2012 a nadále nemůže generovat potřebné finanční prostředky na obnovu. Vlastník tedy přistupuje k aktualizaci PFO s vědomím, že % opotřebení a doba akumulace finančních prostředků je poměrně příznivá a současně, že provedené investice umožní v budoucnu generovat vyšší nájemné za VH infrastrukturu a takto získané prostředky věnovat zpátky do obnovy nejopotřebovanějších částí VH majetku. 10
Další aktualizace PFO bude provedena v roce 2014, kdy: - bude vyhodnoceno celé období 2009 2013 - budou splněny podmínky pro změnu podmínek provozování a stanoveny podmínky pro cenu vodného a stočného, které nejsou v době zpracování tohoto materiálu známy - bude stanovena výše finančních prostředků na obnovu pro období 2014 2018 s výhledem 2019 2023 Dále Vlastník přistoupil k systematické prověrce nejopotřebovanější částí vodovodů a kanalizací a valná hromada Vlastníka dne 5.4.2013 stanovila následující postup: - Teoreticky stanovený rozsah majetku určený pro obnovu bude nejdříve prověřen (prohlídka kamerou, dokladování četnosti poruch, výřezy potrubí, zdůvodnění neudržitelnosti daného stavu příp. dopad do kalkulace vodného a stočného, tím bude potřeba odůvodněna. - Dále budou operativně provedeny prověrky majetku, který nevykazuje vysoké procento teoretického opotřebení, ale z důvodu plánované související investice by bylo hospodárné majetek obnovit. Aktualizace PFO 2009-2018 Pro stanovení míry opotřebení a prosté reprodukční ceny majetku vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací: VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť) ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť) ČOV 80 let 45 let 90 let 40 let Aktualizace ceny po vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010 ceny uvedeny vč. DPH POROVNÁNÍ ROZSAHU MAJETKU ZA OBDOBÍ 2008 / 2012 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2008 délka 2008 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2012 - stejný rozsah jako 2008 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2012 - rozsah majetku 2012 délka 2012 nárůst délek 2008 / 2012 nárůst/úbytek hodnoty majetku mil. Kč km mil. Kč mil. Kč km km mil. Kč VODOVODY 3588 903 3946 4034 948 45 88 ÚV+ZDROJE 524 0 550 546 0 0-4 KANALIZACE 2466 339 2466 2634 368 29 167 ČOV 918 0 918 1004 0 0 86 Celkový součet 7496 1242 7881 8218 1315 74 337 11
Vlastník je plátcem daně z přidané hodnoty, proto je hodnota majetku dle majetkové evidence ponížena o DPH ve výši 21%. ROZSAH MAJETKU 2012 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2012 - rozsah majetku 2012 DPH 21% Hodnota majetku bez DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu mil. Kč mil. Kč mil. Kč roků % mil. Kč VODOVODY 4034 700 3334 80 1,25% 41,68 ÚV+ZDROJE 546 95 451 45 2,22% 10,03 KANALIZACE 2634 457 2176 90 1,11% 24,18 ČOV 1004 174 830 40 2,50% 20,75 Celkový součet 8218 1426 6792 96,63 Pro stanovení minimální teoretické potřeby do obnovy VH majetku předpokládáme, že majetek pořízený v období od 2008 do 2012 není zapotřebí v nejbližší době obnovovat. Roční teoretická částka do obnovy vychází z hodnoty majetku dle majetkové evidence v rozsahu majetku 2008 ponížené o DPH. Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu ROZSAH MAJETKU bez nového majetku (za období 2009-2012) Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú.2012 - stejný rozsah jako 2008 DPH 21% Hodnota majetku bez DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu mil. Kč mil. Kč mil. Kč roků % mil. Kč VODOVODY 3946 685 3262 80 1,25% 40,77 ÚV+ZDROJE 550 95 455 45 2,22% 10,10 KANALIZACE 2466 428 2038 90 1,11% 22,65 ČOV 918 159 759 40 2,50% 18,97 Celkový součet 7881 1368 6513 92,49 Aktuální hodnota VH majetku Vlastníka pro stanovení roční potřeby obnovy činí dle majetkové evidence 7,881 mld. Kč vč. DPH. Pro zajištění potřebné obnovy vycházíme z hodnoty majetku 6,513 bez DPH, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Vlastníka, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 92,49 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukci VH majetku. 12
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací HODNOTA MAJETKU FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A JAKO SOUČET PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) AKTUÁLNÍCH TEORETICKÁ DÉLKA POŘIZOVACÍCH CEN, VYHODNOCENÍ MAJETEK PODLE SKUPIN DOBA POTRUBÍ V celkem POŘ. UVEDENÝCH VE MAJETKU 2009 2010 2011 2012 2013 2009-03/2013 2014-2018 PRO VYBRANÉ ÚDAJE AKUMULACE ROCE ČÍSLO VYBRANÝCH ÚDAJÍCH VYJÁDŘENÉ V % MAJATKOVÉ EVIDENCE PROSTŘEDKŮ SCHVÁLENÍ MAJETKOVÉ OPOTŘEBENÍ (počet roků) PLÁNU v km plán (mil.kč) plán (mil.kč) plán (mil.kč) plán (mil.kč) plán (mil.kč) plán (mil.kč) plán (mil.kč) EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost x MÍSTA) (mil.kč) (mil.kč) (mil.kč) (mil.kč) (mil.kč) (mil.kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 2 VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ 947,56 61,23 61,23 61,23 61,23 5,00 249,92 202,25 3 334 282 34,81 52 3 ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ 0,00 5,98 4,90 14,80 x 25,67 4 ÚPRAVNY VODY + ZDROJE x 8,87 8,87 8,87 8,87 0,00 35,48 53,71 451 141 28,99 32 5 BEZ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,11 0,00 x 0,11 6 KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ 367,64 34,26 34,26 34,26 34,26 87,49 224,53 112,35 2 176 449 53,02 42 7 STOKY + STOKOVÁ SÍŤ 0,00 18,44 22,45 32,37 x 73,26 8 x 16,66 16,66 16,66 16,66 0,00 66,64 94,13 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 829 905 32,03 27 9 1,47 1,92 1,63 13,78 x 18,80 10 VODOVODY CELKEM 3 785 423 11 KANALIZACE CELKEM 3 006 354 12 CELKEM 6 791 777 x 947,56 70,10 70,10 70,10 70,10 5,00 285,40 255,95 Na další straně jsou definované zdroje - finanční prostředky určené pro obnovu tímto plánem. Tzn. Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto plánem a Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd. Vlastník provedl aktualizaci PFO pro období 2009 2012 (2013) s výhledem do roku 2018 a v roce 2014 provede vyhodnocení celého období 2009 2013 a kompletní aktualizaci PFO pro období 2014 2018 s výhledem do roku 2023. 13 0,00 5,98 5,01 14,80 x 25,78 x 367,64 50,92 50,92 50,92 50,92 87,49 291,17 206,48 1,47 20,36 24,08 46,15 x 92,06 1 315,20 121,02 121,02 121,02 121,02 92,49 576,57 462,43 x 1,47 26,34 29,09 60,94 x 117,84 schváleno vlastníkem
Struktura finančních zdrojů pro obnovu: Finanční prostředky získané z vodného a stočného jedná se o vlastní zdroje získané z nájemného a oprav v tabulce označené jako SVK Finanční prostředky ostatní OBEC zdroje členských obcí Vlastníka poskytnuté z rozpočtu dané obce - VAS- opravy - úvěr např. ČMZRB, SFŽP, - dot./j. finanční prostředky získané z dotací převážně OPŽP, SFŽP, MZe, Kraj Vysočina, Kraj Jihomoravský rok SKUPINA MAJETKU SVK obec VAS úvěr dot./j. Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 ÚV + zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Čistírny odpadních vod 0,29 0,00 0,00 1,18 0,00 Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 2,48 3,25 0,05 0,00 0,19 2010 ÚV + zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 1,41 8,45 0,00 0,00 8,59 Čistírny odpadních vod 0,30 0,00 0,42 0,00 1,20 Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 0,09 2,23 0,11 0,08 2,30 2011 ÚV + zdroje 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 2,02 2,36 0,57 0,00 15,84 Čistírny odpadních vod 0,07 0,07 0,89 0,00 0,60 Vodovody, přiváděcí řady a rozvodná síť 9,06 3,33 0,00 0,00 2,40 2012 ÚV + zdroje 3,01 0,00 0,00 0,00 3,01 Kanalizace, přiváděcí stoky + stoková síť 0,00 32,37 0,00 0,00 0,00 Čistírny odpadních vod 1,64 1,20 0,41 1,10 9,42 2009-2012 CELKEM 20,38 53,27 2,63 2,36 43,55 schváleno vlastníkem 14
Příloha č. 1 - Další vlivy na zpracování PFO Vlastník předpokládá, že budou do konce roku 2013 vyjasněny všechny okolnosti pro zpracování PFO a zodpovědného stanovení finančních prostředků na obnovu VH majetku v dalších letech, tedy zejména pro období 2014 2018. V průběhu roku 2014 bude provedena celková aktualizace PFO. Změna vlastnické struktury provozovatele PFO byl zpracován v době, kdy Provozovatel nebyl vlastněn jedním vlastníkem. Ke dni 21.12.2012 přešla veškerá vlastnická práva k akciím Provozovatele na jediného akcionáře - Svaz SVKO. Společníky Svazu VKMO jsou výhradně svazky obcí, které ve Svazu VKMO sdružily své obchodní podíly a tímto způsobem ji 100% ovládly. Jedním z významných společníků Svazu VKMO je i Vlastník. Vlastník je právnickou osobou, která má ve vlastnictví nebo jinak oprávněně užívá vodohospodářskou infrastrukturu. Vlastník je společníkem obchodní společnosti Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 156, 638 00 Brno, IČ:25572245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545. Cíle vlastníka: zlepšovat stav VH majetku rozšiřovat VH majetek zvyšovat kvalitu při zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v zásobované oblasti Vlastník, jako příjemce dotací musel a nadále musí respektovat specifické podmínky tohoto operačního programu a po ukončení projektů zabezpečit po dobu 10ti let jejich udržitelnost, zejména musí zajistit soulad s cenami pro vodné, resp. stočné podle relevantní finanční analýzy, a to za podmínek stanovených fondem. Zatímco v době zpracování PFO platil pro Vlastníka oddílný model provozování, od roku 2014 bude s největší pravděpodobností platit vlastnický model. Aby platil tento předpoklad, musí být splněny veškeré podmínky, které v době zpracování aktualizace tohoto plánu nejsou splněny. Základní rozdíly mezi provozními modely: Oddílný model provozování (pravděpodobně do konce roku 2013) závazné nájemné (z finančního modelu) závazné jsou i ceny pro vodné, resp. stočné (z finanční analýzy) Vlastnický model provozování (prakticky od 2014) závazné jsou ceny pro vodné, resp. stočné (z finanční analýzy) Cenotvorba musí být v souladu s obecnou regulací vydanou MF ČR Princip cenotvorby je postaven na povoleném maximálním přijmu provozovatele, přiměřeném zisku, pravidel pro stanovení nájemného a splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, cenové regulace a sociální únosnosti 15
Nájemné stanovené finančním modelem: ROK 2009 2010 2011 2012 2013 NÁJEMNÉ CELKEM 51810 53604 54600 64680 81711 VODNÉ A STOČNÉ VODNÉ 36,06 36,7 38,8 40,21 41,9 STOČNÉ 24,37 24,74 26,4 29 31,3 CELKEM 60,43 61,44 65,2 69,21 73,2 Vývoj cen vodného a stočného v letech 2002-2013 80,00 70,00 60,00 Kč 50,00 40,00 30,00 Vodné Stočné CELKEM 20,00 10,00 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok Vývoj ceny, nájemného a zisku v letech 2002 2012 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok Zisk divize (mil. Kč) Cena pro vodné a stočné celkem (Kč) Nájemné (mil. Kč) 16
Příloha č. 2 Seznam identifikačních čísel majetku Příloha č. 3 Seznam realizovaných akcí Příloha č. 4 Seznam jmenovitých akcí 17