Obec Žerotín, Žerotín 13, 784 01 Litovel Inventarizační zpráva Na základě pokynu vedoucího účetní jednotky byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek, závazků, zásob a podrozvahových účtů v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 463/1991 Sb.,o účetnictví a Vyhlášky ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků. I. Majetek organizace Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014 dílčí inventarizační komisí ve složení: předseda Vladimír Motáň, členové Vojtěch Motáň, Jan Hubáček Tato IK provedla inventarizaci majetku účtovaného na účtech:018, 021, 022, 028, 031,069, 042, 112 Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: JUDr. Jarmila Capková, Vlasta Vránová, Jan Hubáček Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2015 Inventarizace byla ukončena dne: 10.1.2015 Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek: a)všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku jsem odevzdal/a/ k inventarizaci b)všechny přírustky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal/a/ k proúčtování a nic jsem nezatajil/a/ datum: příjmení a jméno podpis:.................. Způsob provedení inventarizace: a) fyzická b) dokladová
Výsledek inventarizace: účet skutečnost skutečnost rozdíl dle inventury dle účetnictví SÚ AÚ manko přebytek 018 0000 102 933,40 102 933,40 021 0000 28 131 642,09 28 131 642,09 - - 022 0000 660 364,00 660 364,00 - - 028 0000 905 849,05 905 849,05 031 0000 13 704 776,05 13 704 776,05 - - 042 0000 16 848 394,75 16 848 394,75 - - 069 0000 20 000,00 20 000,00 - - 112 0000 17 862,40 17 862,40 - - c)výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu v počtu...listů inv.soupisu Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka/ů/ ke vzniku inventarizačních rozdílů...... datum podpis Vyjádření inventarizační komise a)k zjištěným inventarizačním rozdílům (zda jde o zaviněná či nezaviněná manka, přebytky a vyjádření ke způsobu zúčtování inventarizačních rozdílů, např. zjištěné inventarizační manko bude předepsáno k úhradě hmotně odpovědnému pracovníkovi): b)k dodržování předepsaných postupů o majetku a účetních postupů: c)opatření k odstranění nedostatků: II. Peníze, pohledávky a závazky organizace Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2015 dílčí inventarizační komisí ve složení: předseda David Fryblík DiS, Mgr. Radek Hrubý Tato IK provedla inventarizaci majetku vedeného na účtech: 231, 311,314, 315, 321, 343 331,336,337,342,378,451,452,455,347,903,903,911 Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídají: JUDr. Jarmila Capková, Vlasta Vránová Průběh inventarizace Inventarizace byla zahájena dne: 2.1.2015 Inventarizace byla ukončena dne: 10.1.2015 Prohlášení pracovníka/ů/ hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek a)všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku jsem předal/a/ k inventarizaci
b)všechny přírustky a úbytky do zahájení inventarizace jsem předal/a/ k proúčtování a nic jsem nezatajil/a/ datum: příjmení a jméno: podpis:.................. Způsob provedení inventarizace: a) fyzická b) dokladová účet skutečnost skutečnost rozdíl dle inventury dle účetnictví SÚ AÚ manko přebytek 231 0000 7 695 232,18 7 695 232,18 - - 261 0100 0 0 - - 311 0000 8 699,00 8 699,00 - - 314 0000 143 661,00 143 661,00 - - 315 0000 600,00 600,00 - - 321 0000 39 953,00 39 953,00 - - 331 0000 35 953,00 35 953,00 - - 336 0000 30 897,00 30 897,00 - - 337 0000 16 431,00 16 431,00 - - 342 0000 8 282,00 8 282,00 - - 343 0000 34 163,00 34 163,00 - - 378 0100 68 972,00 68 972,00 - - 374 0000 123 246,00 123 246,00 - - 451 0000 1 905 308,79 1 905 308,79 - - 452 0000 1 301 326,83 1 301 326,83 - - 455 0000 11 711 941,12 11 711 941,12 - - 903 0028 851 692,49 851 692,49 - - 903 0022 55 292,00 55 292,00 - - 903 0018 35 350,00 35 350,00 - - 902 0971 422 286,31 422 286,31 - - 903 0972 20 000,00 20 000,00 - - 943 0000 42 613 665,00 42 613 665,00 - - 999 0972 5 000 000,00 5 000 000,00 - - 911 0000 14 400,00 14 400,00 - - 041 0000 18 150,00 18 150,00 - - 078 0000 102 993,40 102 993,40 - - 081 7 351 214,00 7 351 214,00 - - 082 0000 612 209,00 612 209,00 - -
088 905 849,05 905 849,05 - - 192 120,00 120,00 - - 194 0 0 261 0 0 262 0 0 346 0 0 347 686,81 686,81 - - 384 0 0 388 11 806 229,12 11 806 229,12 - - 389 143 661,00 143 661,00 - - 403 20 200 637,41 20 200 637,41 - - 933 117 860,00 117 860,00 - - c)výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu v počtu...listů inv.soupisu Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů...... datum podpis Vyjádření inventarizační komise a)ke zjištěným inventarizačním rozdílům b)k dodržování předepsaných postupů c)opatření k odstranění nedostatků
Prohlášení ústřední inventarizační komise a)inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č.563/1191 S.,o účetnictví a pokynem k provedení inventarizace b)jsme si vědomi možných důsledků za nesprávné provedení inventarizace S výsledky inventarizace byl/i/ odpovědný/í/ pracovník/ci/ seznámen/ni/. Ústřední inv.komise podpis: okamžik podpisu: předseda ing. Jiří Vrána...... člen Vojtěch Čouka......