2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ POVŠECHNÉHO SBORU A) Výsledovka celková za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 1 244 776,84 602,100 Tržba za stravování 1 848 561,53 501,200 Drobný hmotný materiál 309 862,42 602,110 Tržby z pronájmu nebyt. prostory 12 865 698,75 501,300 Potraviny 1 850 884,36 602,120 Tržby z pronájmu byty 2 173 283,00 501,400 Pohonné hmoty 309 131,32 602,130 Tržby z pronájmu služby 1 260 879,66 501,500 Knihy, noviny, časopisy 89 498,80 602,200 Tržby z ubytování 6 571 453,82 501,700 Propagační materiál 2 500,00 602,250 Tržba balíčky 2 152 878,09 501,900 Ostatní 41 068,41 602,300 Tržby z prodeje služeb předplatné 1 007 609,77 502,100 Elektřina 1 458 049,78 602,400 Tržby z prodeje služeb kurzy 352 128,00 502,200 Plyn 875 412,49 602,450 Tržby - tábory, pobyty 234 168,96 502,300 Vodné, stočné 449 712,10 602,900 Tržby z prodeje služeb ostatní 231 354,62 504,100 Prodané zboží 316 179,40 604,100 Tržby za prodané zboží 502 180,95 511,100 Opravy a údržba strojů a zařízení 221 709,62 641,100 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 300,00 511,200 Opravy a údržba aut 88 451,17 644,100 Úroky z vkladů na BÚ 201 217,61 511,300 Opravy a údržba budov a staveb 3 231 072,75 644,200 Úroky z termínovaných vkladů 90 974,63 511,900 Opravy a údržba ostatní 404 640,51 644,300 Úroky z půjček 37 255,92 512,100 Cestovné 1 079 834,72 645,100 Kurzové zisky 17 374,02 513,100 Náklady na reprezentaci 253 710,36 648,100 Zúčtování fondů 9 654 459,64 518,100 Služby, práce výrobní povahy 8 080 622,01 648,110 Čerpání fondu repartic 3 928 300,00 518,150 Ost. služby, ubytování, stravování 241 713,30 648,120 Čerpání Personálního fondu 12 531 939,00 518,190 Služby spirituálové 4 519,00 648,200 Zúčtování ostatních dotací 0,00 518,200 Poštovné 359 115,08 649,100 Ostatní provozní výnosy 321 726,24 518,300 Leasing 216 730,16 649,200 Ostatní finanční výnosy 8 687,90 518,310 Telekomunikační služby 332 531,40 649,300 Mimořádné výnosy 11 089,83 518,400 Nájemné 343 456,00 649,400 Bonus plyn 13 946,00 518,500 Poradenství 49 203,29 652,200 Tržby z prodeje DHM 110 000,00 518,700 Náklady na propagaci 213 207,00 657,100 Výnosy z dlouhodobého fin. majetku 0,00 518,800 Ostatní služby pronájem 200 407,99 682,100 Přijaté příspěvky (dary) 298 223,00 518,999 Ostatní služby příspěvek 307 182,34 682,200 Dary 96 118,00 521,100 Hrubé mzdy 76 088 064,00 682,911 Sbírky 71 717,14 521,200 Dohody 1 509 906,00 691,100 Dotace 82 313 686,98 521,300 Mzdy odchodné 230 566,00 691,200 Provozní dotace MK ČR 3 363 000,00 524,100 Zdravotní pojištění 6 850 234,00 691,300 Dotace a granty 156 273,62 524,200 Sociální pojištění 19 034 975,00 699,100 Přeúčtování výnosů mezi středisky 1 758 146,60 524,300 Náhrady za nemoc 84 631,00 Celkové výnosy 144 185 633,28 525,100 Důchodové připojištění 724 267,00 525,300 Životní pojištění 177 230,00 527,100 Zákonné úrazové pojištění 319 789,00 527,200 Stravenky hrazené zaměstnavatelem 3 813 708,00 528,200 Ostatní sociální náklady, příbytečné 94 133,00 532,100 Daň z nemovitosti 110 898,00 532,200 Daň silniční 5 400,00 538,100 Ostatní daně a doměrky daní 127 032,00 538,200 Poplatky správní 140 326,20 538,300 Poplatky ostatní notářské a jiné 17 912,03 Hospodářský výsledek -3 433 723,06 538,999 Neuplatněná DPH při přeúčtování 29 157,07 542,100 Pokuty 30 434,60 542,200 Penále 6 443,00 543,100 Odpis nedobytné pohledávky 34 600,00 545,100 Kurzové ztráty 11 037,97 546,100 Dary poskytnuté 3 398 100,39 548,100 Manka a škody 14 121,00 549,100 Ostatní provozní náklady 4 635,22 549,110 Pojištění budov 183 684,75 549,120 Pojištění aut 18 523,53 549,130 Pojištění ostatní, jednorázové 131 921,00 549,200 Ostatní finanční náklady 34 599,94 549,210 Bankovní výlohy 106 715,87 1 TISK č. 8 A (Komise D)
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A 549,400 Převod do fondů 90 974,63 549,999 Nedaňové náklady 19 154,23 551,100 Odpisy DNHM 45 770,00 551,300 Odpisy HM budovy 7 967 548,00 551,400 Odpisy HM věci movité 67 252,00 559,100 Tvorba opravných položek 99 211,00 582,100 Poskytnuté příspěvky 973 371,69 591,100 Daň z příjmů 689 700,00 599,100 Přeúčtování nákladů mezi středisky 1 758 146,60 Celkové náklady 147 619 356,34 2
Kostely ÚCK Kazatelé 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A B) Plnění rozpočtu 2011 jednotlivá střediska Rozpočet 2011 včetně zdrojů financování Plnění rozpočtu 2011 včetně zdrojů financování Saldo Zdroje financování (-) salda Saldo Zdroje financování (-) salda Středisko Popis Náklady Výnosy - + Dotace (MK) Repartice Fondy, sbírky, dary Výnosy rozpočtu (saldo +) Náklady Výnosy - + Dotace (MK) Repartice Fondy, sbírky, dary Výnosy rozpočtu (saldo +) Kazatelé mzdy MK 58 198 000 0-58 198 000 0 58 198 000 0 0 0 53 724 041 0-53 724 041 0 53 724 041 0 0 0 Kazatelé pojištění MK 19 787 000 0-19 787 000 0 19 787 000 0 0 0 18 266 174 0-18 266 174 0 18 266 174 0 0 0 001 Kazatelé čerpání z PF 12 681 574 0-12 681 574 0 0 0 12 681 574 0 12 172 095 0-12 173 095 0 0 0 12 173 095 0 Kazatelé odměna členům SR 0 0 0 0 0 0 0 0 142 971 0-142 971 0 0 0 142 971 0 Kazatelé zák. úraz. pojištění 330 000 0-330 000 0 0 0 330 000 0 254 936 0-254 936 0 0 0 254 936 0 ÚCK mzdy 6 885 000 0-6 885 000 0 1 500 000 0 0 5 385 000 7 907 942 0-7 907 942 0 2 671 951 89 925 228 704 4 917 362 ÚCK pojištění 2 342 000 0-2 342 000 0 510 000 0 0 1 832 000 2 609 552 0-2 609 552 0 908 464 30 575 77 759 1 592 754 ÚCK důchodové připojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 15 150 0-15 150 0 0 0 0 15 150 002 ÚCK životní pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 96 780 0-96 780 0 0 0 0 96780 ÚCK zák. úraz. pojištění 0 0 0 0 0 0 0 0 31 883 0-31 883 0 0 0 0 31 883 ÚCK stravenky 0 0 0 0 0 0 0 0 223 536 0-223 536 0 0 0 0 223 536 003 Dohody včetně pojištění 380 000 0-380 000 0 0 0 0 380 000 474 182 0-474 182 0 0 0 0 474 182 010 ÚCK provoz 3 150 000 400 000-2 750 000 0 1 350 000 137 300 0 1 262 700 2 557 668 526 384-2 031 284 0 1 353 000 182 355 54 452 441 477 011 ÚCK SW a HW 780 000 0-780 000 0 0 130 000 250 000 400 000 513 012 927-512 085 0 0 130 000 67 602 314 483 012 Synodní rada 1 050 000 0-1 050 000 0 612 000 438 000 0 0 1 309 359 18 621-1 290 738 0 615 542 669 677 5 519 0 013 Jeronýmova jednota provoz 100 000 0-100 000 0 0 0 100 000 0 3 221 199 41 800-3 179 399 0 0 0 3 179 399 0 014 Ekumena 573 000 0-573 000 0 50 000 88 000 385 000 50 000 538 526 49 541-488 985 0 0 261 476 227 509 0 016 Členské příspěvky 341 500 0-341 500 0 0 341 500 0 0 339 402 0-339 402 0 0 339 402 0 0 017 Oddělení mládeže 926 358 782 700-143 658 0 0 0 143 658 0 709 944 287 637-422 307 0 135 000 0 460 538-173 231 018 Oddělení výchovy 647 000 0-647 000 0 0 0 647 000 0 672 867 1 468-671 399 0 188 940 0 476 379 6 080 019 Fundraising + Cesta církve 208 368 25 000-183 368 0 0 0 183 368 0 3 446 434 8 140-3 438 294 0 3 737 962 0 121 533-421 200 020 Projekt E-církev 40 000 0-40 000 0 0 40 000 0 0 28 603 0-28 603 0 0 21 103 7 500 0 027 Archiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000 0 0 0-110 000 100 Herlíkovice - kostel 55 000 0-55 000 0 0 55 000 0 0 91 954 0-91 954 0 0 79 330 12 625 0 101 Janské Lázně - kostel 30 000 0-30 000 0 0 30 000 0 0 3 200 0-3 200 0 0 3 200 0 0 102 Martin ve zdi - kostel 600 000 1 050 000 0 450 000 0 0 0 0 602 603 1 215 468 0 612 865 0 0 2 780-615 646 130 Křesťanská služba 0 0 0 0 0 0 0 0 50 214 0-50 214 0 0 0 50 214 0 153 Vikariát a jáhenská praxe 620 000 0-620 000 0 0 0 620 000 0 2 349 041 0-2 349 041 0 1 571 910 0 777 131 0 151 Bohoslovci 241 000 0-241 000 0 0 0 241 000 0 72 195 2 834-69 361 0 0 0 69 361 0 152 Nemocniční kaplani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 Vězeňští kaplani 20 000 0-20 000 0 0 0 20 000 0 107 809 0-107 809 0 0 107 809 0 0 3
Poradní odbory Rekreační střediska Domy, byty a pozemky 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A 160 Propagace 143 000 120 000-23 000 0 0 23 000 0 0 94 021 102 989 0 8 969 23 000 0 0-31 968 200 Husův dům 2 534 000 270 000-2 264 000 0 0 0 0 2 264 000 2 282 433 307 084-1 975 349 0 0 0 0 1 972 349 Penzion HD (nyní stř. 306) 1 900 000 3 300 000 0 1 400 000 0 0 0 0 2 055 316 3 615 162 0 1 559 846 0 0 0-1 559 846 201 Penzion HD invest., opravy 200 000 0-200 000 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Hamlet Production 0 2 740 000 0 2 740 000 0 0 0 0 0 2 926 925 0 2 926 925 0 0 0-2 926 925 203 Collegium Hieronymi Prag. 0 1 746 000 0 1 746 000 0 0 0 0 67 2 024 496 0 2 024 430 0 0 0-2 024 430 204 Kalich, s. r. o. 0 0 0 0 0 0 0 0 518 193 629 0 193 110 0 0 0 0 Wintrova 250 000 1 930 000 0 1 680 000 0 0 0 0 1 913 463 2 206 942 0 293 479 0 0 1 201 928-1 495 408 220 Wintrova investice, opravy 1 000 000 0-1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETF Černá 30 000 1 000 000 0 970 000 0 0 0 0 768 278 1 753 496 0 985 218 0 0 741 547-1 726 765 221 ETF Černá investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jircháře 30 000 3 800 000 0 3 770 000 0 0 0 0 20 010 4 646 325 0 4 626 315 0 0 0-4 626 315 222 Jircháře investice, opravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 EA Náchod 40 000 117 500 0 77 500 0 0 0 0 42 800 118 398 0 75 598 0 0 0-75 598 224 Kunvald 95 000 1-94 999 0 0 94 999 0 0 118 021 1 255-116 765 0 0 105 213 11 552 0 225 Choceň 85 000 175 000 0 90 000 0 0 0 0 4 006 166 680 0 162 674 0 0 0-162 674 226 Vratislavská 0 0 0 0 0 0 0 0 81 109 75 980-5 129 0 0 0 0 5 129 227 Zlín 4 000 24 000 0 20 000 0 0 0 0 729 24 000 0 23 271 0 0 0-23 271 228 Liběchov 50 000 0-50 000 0 0 50 000 0 0 15 285 0-15 285 0 0 15 285 0 0 230 Malešice 25 000 0-25 000 0 0 25 000 0 0 49 116 0-49 116 0 0 49 116 0 0 231 Krabčice 0 0 0 0 0 0 0 0 7 478 0-7 478 0 0 7 478 0 0 233 Vinoř pozemek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 Mělník 0 0 0 0 0 0 0 0 29 218 3 480-25 738 0 0 25 738 0 0 301 302 303 304 305 400 Herlíkovice 2 100 000 2 100 000 0 0 0 0 0 0 2 830 478 2 294 553-536 125 0 0 0 40 258 495 867 Herlíkovice invest., opravy 250 000 0-250 000 0 0 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chotěboř 1 090 000 1 190 000 0 100 000 0 0 0 0 1 142 448 780 281-362 168 0 0 0 85 178 276 990 Chotěboř invest., opravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Janské Lázně 75 000 650 000 0 575 000 0 0 0 0 655 824 622 206-33 618 0 0 0 155 000-121 382 Janské Lázně invest., opravy 350 000 0-350 000 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Luhačovice 20 000 205 000 0 185 000 0 0 0 0 36 371 207 050 0 170 679 0 0 0-170 679 Luhačovice invest., opravy 300 000 0-300 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 LTK Běleč 4 295 000 4 255 000-40 000 0 0 0 0 40 000 4 489 095 4 224 917-264 178 0 0 0 40 114 224 064 LTK Běleč invest., opravy 950 000 0-950 000 0 675 000 0 60 000 215 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Teologický 4 000 0-4 000 0 0 4 000 0 0 964 0-964 0 0 964 0 0 401 Liturgický 7 000 0-7 000 0 0 7 000 0 0 2 170 0-2 170 0 0 2170 0 0 402 Hudba a zpěv + komise 30 000 0-30 000 0 0 0 30 000 0 74 727 0-74 727 0 0 0 74 727 0 403 Vzdělávání kazatelů 52 000 0-52 000 0 0 52 000 0 0 7 838 0-7 838 0 0 7 838 0 0 404 Komise pro diakonát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kurzy Tisk Komise Poradní odbory 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A 405 Evangelizační 27 000 0-27 000 0 0 27 000 0 0 8 545 0-8 545 0 0 8 545 0 0 406 Ekumenický 5 000 0-5 000 0 0 5 000 0 0 1 881 0-1 881 0 0 1 881 0 0 407 Církev a společnost 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0-460 0 0 460 0 0 408 Právní a organizační 13 000 0-13 000 0 0 13 000 0 0 8 305 0-8 305 0 0 8 305 0 0 409 Křesťanská služba 10 000 0-10 000 0 0 10 000 0 0 3 527 0-3 527 0 0 3 527 0 0 410 Pro laiky 15 000 0-15 000 0 0 15 000 0 0 3 465 0-3 465 0 0 3 465 0 0 411 Pro práci s dětmi 30 000 0-30 000 0 0 30 000 0 0 5 679 0-5 679 0 0 5 679 0 0 412 Pro práci s postiženými 12 000 0-12 000 0 0 12 000 0 0 2 363 0-2 363 0 0 2 363 0 0 413 Pro mládež 44 950 3 000-41 950 0 0 41 950 0 0 33 820 0-33 820 0 0 0 33 820 0 414 Ekonomický 2 000 0-2 000 0 0 2 000 0 0 212 0-212 0 0 212 0 0 415 Stavební 1 000 0-1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416 Revizoři 55 000 0-55 000 0 0 55 000 0 0 170 0-170 0 0 170 0 0 417 Informační propagace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 Ekologická životní prostředí 3 0000 0-3 0000 0 0 3 000 0 0 1 849 0-1 849 0 0 1 849 0 0 419 Pro spol. a mezinár. záležitosti 2 700 0-2 700 0 0 2 700 0 0 1 172 0-1 172 0 0 1 172 0 0 420 Pro aktuální spol. situaci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 Pro nemocniční duch. službu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422 Komise pro Husovo jubileum 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0-712 0 0 712 0 0 423 Vzdělávání ord. presbyterů 14 000 0-14 000 0 0 14 000 0 0 1 148 0-1 148 0 0 1 148 0 0 424 Vzdělávání pastoračních prac. 19 500 0-19 500 0 0 19 500 0 0 1 519 0-1 519 0 0 1 519 0 0 425 Pro ordinaci 0 0 0 0 0 0 0 0 1 756 0-1 756 0 0 1 756 0 0 426 Kubánská komise 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 0-2 200 0 0 2 200 0 0 427 Pro křesťanská výročí 0 0 0 0 0 0 0 0 1 694 0-1 694 0 0 1 694 0 0 430 Správní rada PF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 839 0-1 839 0 0 1 839 0 0 440 Koncepční skupina 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0-712 0 0 712 0 0 460 Platová komise 0 0 0 0 0 0 0 0 2 592 0-2 592 0 0 2 592 0 0 470 Pro přípravu nového zpěvníku 0 0 0 0 0 0 0 0 12 323 0-12 323 0 0 12 323 0 0 500 Český bratr 1 500 000 872 000-628 000 0 0 0 628 000 0 1 508 175 831 294-676 881 0 0 0 676 881 0 501 Sbírka kázání (viz stř. 500) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 Bratrstvo 302 200 147 200-155 000 0 0 8 000 147 000 0 263 680 109 219-154 461 0 0 7 126 147 335 0 503 Katechetické centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 Kalendáře (dříve Katech. přír.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505 Ostatní tisk 140 000 0-140 000 0 0 0 140 000 0 0 2 601 0 2 601 0 0 0-2 601 506 Kalich publikace 0 0 0 0 0 0 0 0 301 650 331 630 0 29 980 0 0 0-29 980 600 Pro faráře (viz stř. 018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 Pro laiky (viz st. 018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 602 Mládež (nyní stř. 017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 Křesťan. služba (viz stř. 018) 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Pobyty Kurzy 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A 605 Evangelizační (viz stř. 018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606 Vzděl. semináře (viz stř. 018) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Pro děti z Ukrajiny 296 900 102 000-194 900 0 0 0 194 900 0 415 627 218 031-197 597 0 0 0 197 597 0 701 Pro postižené (viz stř. 018) 291 000 139 000-152 000 0 0 0 152 000 0 415 066 333 202-81 864 0 0 0 91 135-9 271 702 Rodinné (viz stř. 018) 170 300 195 500 0 25 200 0 0 0 0 799 554 811 333 0 11 779 0 0 0-11 779 705 Kurz pro kazatele,laiky, evang. 229 125 131 000-98 125 0 0 98 125 0 0 428 726 393 052-35 674 0 0 0 37 269-1 622 706 Semináře vzděl.kazatelů 242 545 22 800-219 745 0 0 219 745 0 0 76 177 8 200-67 977 0 0 30 528 24 487 12 963 707 Supervize 519 440 389 440-130 000 0 0 130 000 0 0 423 810 116-423 694 0 0 130 000 210 814 82 880 708 Propagace výchova 0 0 0 0 0 0 0 0 23 450 16 667-6 783 0 0 0 9 600-2 817 710 Katechetické pomůcky 513 500 325 000-188 500 0 0 188 500 0 0 78 770 86 743 0 7 973 0 0 0-7 973 800 Zahraniční sbory-potulný kaz. 120 000 0-120 000 0 0 120 000 0 0 186 382 0-186 382 0 0 119 382 67 000 0 801 Setkání střední generace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 Vdovy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 EA ústředí 375 000 0-375 000 0 0 375 000 0 0 258 731 116-258 615 0 0 212 385 46 230 0 805 Synod a předsednictvo 200 000 0-200 000 0 0 200 000 0 0 224 395 0-224 395 0 0 216 877 7 518 0 806 Cestovné ČCE 162 000 0-162 000 0 0 162 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 808 Jáhni (nově stř.150) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 Bohoslovci (nově stř. 151) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 Vikariát (nově stř. 152) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 Církevní kantor 150 000 0-150 000 0 0 150 000 0 0 655 827 16 041-639 785 235 416 404 369 0 0 812 SCHEA církevní seminář 144 000 60 000-84 000 0 0 30 000 54 000 0 139 430 55 000-84 430 0 0 29 241 55 189 0 830 Pastorační pracovníci 0 0 0 0 0 0 0 0 2 731 804 0-2 731 804 0 2 424 560 0 307 244 0 900 Dary poskytnuté z fondů 0 0 0 0 0 0 0 0 40 900 0-40 900 0 0 40 900 0 0 998 Daň z příjmů 1 150 000 0-1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 689 700 0-689 700 0 0 0 0 689 700 999 Odvod PF za kazatele 467 200 0-467 200 0 0 467 200 0 0 522 736 0-522 736 0 0 522 736 0 0 0 Rezerva repartice 12 781 0-12 781 0 0 12 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daň z přijmu 0 Rozpočtová rezerva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 149 941 28 282 141-118 696 500 13 828 700 82 682 000 3 928 300 18 257 500 13 828 700 139 538 788 31 771 916-93 941 158 13 825 712 85 832 961 3 928 300 22 652 457-4 646 847 6
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A C) Počáteční a konečné zůstatky fondů včetně jejich příjmů a čerpání za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účet Číslo a název fondu Zůstatek k 1.1.2011 Příjem v roce 2011 Čerpání v roce 2011 Zůstatek k 31.12.2011 901,100 Základní jmění 175 752 693,70 2 164 548,18 10 316 375,80 167 600 866,04 901,160 Základní jmění Kalich, s. r. o. 888 000,00 0,00 0,00 888 000,00 901,200 Fond investičního majetku 6 944 050,08 3 575 860,18 253 588,45 10 266 321,81 910,100 Rezervní fond 4 233 575,38 2 109 567,85 5 709 805,61 633 337,62 911,100 Sbírky a dary obecné 0,00 3 848,00 0,00 3 848,00 911,110 Tiskový fond 285 685,18 985 271,00 696 577,55 574 378,63 911,120 Diakonie 489 724,20 470 533,40 946 288,40 13 969,20 911,121 Fond klidného stáří 1 155 464,48 300,00 0,00 1 155 764,48 911,130 Křesť. služba sbírky, půjčky, splátky 392 678,00 378 771,00 50 983,90 720 465,10 911,140 Sbírka sociální a charitativní pomoci 3 159 909,64 766 686,00 216 658,00 3 709 937,64 911,143 Fond pro vdovy 4 221 575,41 90 974,63 10 360,00 4 302 190,04 911,150 Sbírka pro bohoslovce a vikariát 483 125,72 750 852,00 677 081,89 556 895,83 911,160 Fond supervize 0,00 402 615,65 402 615,65 0,00 911,170 Fond sociální a charitativní ČR 3 714 360,00 0,00 5 000,00 3 709 360,00 911,180 Fond sociální a charitativní zahraničí 1 878 180,72 841 827,00 150 750,00 2 569 257,72 911,241 Fond nemocničních kaplanů 51 800,00 12 000,00 0,00 63 800,00 911,243 Fond pro pomoc cizincům v ČR 0,00 0,00 0,00 0,00 911,417 Fond propagační 0,00 12 803,00 0,00 12 803,00 911,700 Nepovinné sbírky pro cizí účely 322 954,00 184 536,00 0,00 507 490,00 911,811 Fond církevní hudby 267 802,91 180 780,08 143 391,78 305 191,21 911,830 Fond pastoračních pracovníků 22 750,00 308 750,00 307 243,64 24 256,36 912,100 Zahraniční dary 1 017 742,27 6 746 732,99 5 167 118,08 2 597 357,18 913,017 Fond mládeže 2 542,73 703 562,68 689 705,21 16 400,20 913,018 Fond výchovy 215 789,42 674 729,00 682 837,00 207 681,42 913,700 Fond Tajovského 1 049 688,24 13 307,00 0,00 1 062 995,93 914,100 JJ sbírka darů 19 620,00 3 242 056,00 3 191 236,62 70 439,38 914,200 HDL sbírka 0,00 829 315,00 829 315,00 0,00 914,300 JTD sbírka 13 194 442,10 435 979,00 0 13 630 421,10 915,100 Stavební fond 3 976 103,93 3 562 536,45 6 211 050,51 1 327 589,87 916,100 Fond ekumena 161 013,48 297 226,42 223 386,81 234 853,09 917,100 Automobilový fond 755 700,00 3 379,00 0,00 759 079,00 918,100 Repartice roční splátka 0,00 3 928 300,00 3 928 300,00 0,00 918,150 Repartice dluhy minulých let 107 600,00 53 310,00 0,00 160 910,00 919,100 Personální fond odvod roku 0,00 15 954 001,00 0,00 15 954 001,00 Personální fond částka k rozdělení 15 850 749,00 0,00 15 702 089,00 148 660,00 919,150 Personální fond odvod minulých let 99 098 234,42 3 138 937 80 254 936,00 101 982 236,22 919,200 Sbírka solidarity odvod roku 562 950,00 1 196 579,00 0,00 1 759 529,06 Poznámka: Stav majetku Personálního fondu (účet 919,100; 919,150; 191,200 a Personální fond-částka k rozdělení) vykazuje oproti zprávě o hospodaření s PF (tisk 8C) rozdíl ve výši 254 936,- Kč. Tato částka představuje zákonné úrazové pojištění kazatelů. Ve zprávě o hospodaření s PF je uváděn stav majetku dle výpisů z bankovních účtů k datu 31.12.2011. Zákonné úrazové pojištění bylo zúčtováno v Personálním fondu až po zúčtování mezd za prosinec roku 2011. 7
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A D) Výsledovka střediska 010 za rok 2011 Náklady Výnosy Účet Kč Účet Kč 501,100 Drobný spotřební materiál 196 689,59 602,900 Tržby z prodeje služeb poštovné 30 353,35 501,200 Drobný hmotný materiál 6 471,27 604,100 Tržby za prodané zboží 43 337,47 501,400 Pohonné hmoty 51 000,00 644,100 Úroky z vkladů na BÚ 193 181,93 501,500 Knihy, noviny, časopisy 8 641,15 644,200 Úroky z termínovaných vkladů 90 974,63 502,100 Elektřina 188 682,94 645,100 Kurzové zisky 8 844,17 511,100 Opravy a údržba strojů a zař. 44 985,37 648,100 Zúčtování fondů 34 348,53 511,200 Opravy a údržba aut 35 828,00 648,110 Čerpání fondu repartic 182 355,04 511,900 Opravy a údržba ostatní 72 188,82 649,100 Ostatní provozní výnosy 139 507,56 512,100 Cestovné 11 215,00 649,200 Ostatní finanční výnosy 878,87 513,100 Náklady na reprezentaci 44 734,76 649,300 Mimořádné výnosy 6 737,00 518,100 Služby, práce výrobní povahy 915 194,20 649,400 Bonus plyn 12 570,00 518,200 Poštovné 99 174,74 657,100 Výnosy z dlouhodobého majetku 44 996,91 518,300 Leasing 123 392,77 682,100 Přijaté příspěvky dary 19 503,00 518,310 Telekomunikační služby 93 431,56 682,200 Dary 600,00 518,400 Nájemné 80 606,00 691,200 Provozní dotace MK 1 353 000,00 518,500 Poradenství 11 895,60 Celkové výnosy 2 116 191,55 532,200 Daň silniční 5 400,00 538,100 Ostatní daně a doměrky daní 127 032,00 538,200 Poplatky správní 16 103,47 538,300 Poplatky ostatní, notářské 12 450,07 538,999 Neuplatněné DPH přeúčtování 2 647,11 542,200 Penále 6 343,00 543,100 Odpis nedobytné pohledávky 34 600,00 545,100 Kurzové ztráty 4 821,08 Hospodářský výsledek -484 440,77 546,100 Dary poskytnuté 9 405,00 549,100 Ostatní provozní náklady 13,38 549,120 Pojištění aut 62,43 549,130 Pojištění ostatní jednorázové 77 585,00 549,200 Ostatní finanční náklady 34,588,74 549,210 Bankovní výlohy 80 878,75 549,400 Převod do fondů 90 974,63 549,999 Nedaňové náklady 3 366,00 551,400 Odpisy HM věci movité 42 964,00 559,100 Tvorba opravných položek 39 055,00 582,100 Poskytnuté příspěvky 27 000,00 599,100 Přeúčtování nákladů mezi stř. 1 210,89 Celkové náklady 2 600 632,32 8
2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A E) Komentář k hospodaření roku 2011 Hospodaření povšechného sboru Rozpočet Českobratrské církve evangelické povšechného sboru je každoročně sestavován jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn podle jednotlivých středisek. Plnění rozpočtu je rovněž sledováno dle těchto středisek. V roce 2011 činily výnosy povšechného sboru 144 185 633,28 Kč a náklady včetně započtení odpisů 147 012 928,- Kč Výsledkem hospodaření povšechného sboru za rok 2011 je účetní ztráta ve výši 3 433 723,06 Kč. Do ztráty jsou zahrnuty zálohy na daň z příjmu právnických osob a účetní odpisy v částce 8 080 570,- Kč. Výsledná ztráta tedy vznikla zejména uplatněním odpisů. Pro rok 2011 synod schválil vyrovnaný rozpočet, do něhož nebyly zahrnuty odpisy. Rozpočtovaným hospodářským výsledkem po zahrnutí ročních účetních odpisů byla tedy ztráta ve výši odpisů, tj. 8 080 570,- Kč. Skutečná ztráta, s níž v roce 2011 hospodařil povšechný sbor, je tedy o 4 646 846,94 Kč nižší než ztráta rozpočtovaná. Z výsledku hospodaření vyplývá, že povšechný sbor netvoří tolik finančních prostředků, kolik by bylo třeba na investiční obnovu veškerého odepsaného majetku. Struktura výnosů: Nejvýznamnější podíl (57%) na celkových výnosech činí dotace MK ČR na platy kazatelů včetně sociálního a zdravotního pojištění a dotace na provoz v celkové výši 81 960 000,- Kč. Dalším zdrojem výnosů je čerpání fondů včetně fondu personálního a fondu celocírkevních repartic. V roce 2011 představovalo toto čerpání 18% z celkových výnosů, což představuje částku v celkové výši 26 114 698,- Kč (z toho personální fond: 12 531 939,- Kč, fond repartic: 3 928 300,- Kč, ostatní fondy a zahraniční dary čerpané přes tyto fondy: 9 654 459,- Kč). Roční výnos z pronájmu objektů ve vlastnictví povšechného sboru činil v roce 2011 částku 12 865 698,- Kč a tento výnos představuje 9% z celkových výnosů. Ostatní výnosy souvisí s činností rekreačních středisek (tržby z ubytování, tržba balíčky) dále pak z pronájmu bytů (Husův dům, Wintrova), pořádání kurzů, předplatné tisk, tržby z prodeje, úroky z termínovaných vkladů, úroky z vkladů na běžných účtech, přijaté příspěvky a dary. Tyto výnosy představují podíl 16% z celkových výnosů. Struktura nákladů: Nejvyšší náklad představují mzdy kazatelů a ostatních zaměstnanců povšechného sboru včetně ÚCK, zaměstnanců středisek a dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v souhrnné výši 77 597 970,- Kč a odvody na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 25 885 209,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky ve výši 3 813 708,- Kč, důchodové připojištění, životní pojištění, zákonné úrazové pojištění, odchodné, náhrady za nemoc a ostatní sociální náklady vše v souhrnné výši 1 630 616,- Kč. Celkově představují náklady spojené s pracovním poměrem částku 108 927 503,- Kč a činí 74% celkových nákladů povšechného sboru. Podrobná struktura nákladů a výnosů povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře je patrná z předložených výsledovek za rok 2011. Hospodaření Ústřední církevní kanceláře Náklady na Ústřední církevní kancelář jsou ve struktuře schvalovaného rozpočtu rozděleny do čtyř středisek: Středisko 002, které zahrnuje mzdové náklady zaměstnanců kanceláře plynoucí z uzavřených pracovních smluv, dále náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění, důchodové připojištění, životní pojištění a náklady za stravenky hrazené zaměstnavatelem. 9
ÚCK 2. zasedání 33. synodu ČCE (7. 10. 6. 2012) TISK 8A Středisko 003 představuje mzdové náklady včetně nákladů na odvod sociálního a zdravotního pojištění z uzavřených dohod (DPP, DPČ). Středisko 010 představuje provozní náklady spojené s chodem kanceláře. Středisko 011 obsahuje náklady související s pořízením a údržbou SW a HW, dále pak se zajištěním správy počítačové sítě, telefonní ústředny a uživatelské podpory. V roce 2011 obdržel povšechný sbor zahraniční dar určený k pokrytí mzdových nákladů spojených s tiskem Českého bratra a Bratrstva. Na základě této skutečnosti došlo k vyčlenění příslušných mzdových nákladů ze střediska 002 na středisko 500 a 502. Mzdové náklady spojené s provozem vrátnice a úklidem Husova domu jsou součástí nákladů střediska 200-Husův dům. Náklady a výnosy Ústřední církevní kanceláře v roce 2011 Saldo Zdroje financování (-) salda Středisko Popis Náklady Výnosy - + Dotace (MK) Repartice Fondy, sbírky, dary Výnosy rozpočtu (saldo +) 002 003 ÚCK mzdy 7 907 942 0-7 907 942 0 2 671 951 89 925 228 704 4 917 362 ÚCK pojištění 2 609 552 0-2 609 552 0 908 464 30 575 77 759 1 592 754 ÚCK důchodové připojištění 15 150 0-15 150 0 0 0 0 15 150 ÚCK životní pojištění 96 780 0-96 780 0 0 0 0 96 780 ÚCK zák. úrazové pojištění 31 883 0-31 883 0 0 0 0 31 883 ÚCK stravenky 223 536 0-223 536 0 0 0 0 223 536 ÚCK dohody včetně odvodů na soc. a zdrav. pojištění 474 182 0-474 182 0 0 0 0 474 182 010 ÚCK provoz 2 557 668 526 384-2 031 284 0 1 353 000 182 355 54 452 441 477 011 ÚCK SW + HW 513 012 927-512 085 0 0 130 000 67 602 314 483 500 502 Český bratr-mzdové náklady včetně pojištění Bratrstvo-mzdové náklady včetně pojištění 768 534 0-768 534 0 0 0 676 881 91 653 139 761 0-139 761 0 0 0 139 761 0 Celkem 15 338 000 527 311 14 810 689 0 4 933 415 432 855 1 245 159 8 199 260 Mzdové náklady střediska 002, 500 a 502 tedy na zaměstnance ÚCK bez zaměstnanců rekreačních středisek činí včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění 11 425 789,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky, důchodové připojištění, životní pojištění a zákonné úrazové pojištění v souhrnné výši 367 349,- Kč Mzdové náklady střediska 003 tedy náklady spojené s uzavřenými dohodami (DPP, DPČ) bez zaměstnanců rekreačních středisek činí 474 182,- Kč včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Souhrnné náklady spojené s pracovním poměrem představují v ÚCK celkovou částku 12 267 320,- Kč a činí 8% celkových nákladů povšechného sboru. Ostatní provozní náklady Ústřední církevní kanceláře činí 3 070 680,- Kč a představují 2% celkových nákladů povšechného sboru. Celkové náklady spojené se zajištěním provozu Ústřední církevní kanceláře činí tedy 15 338 000,- Kč, čímž se podílí 10,4% na celkových nákladech povšechného sboru. Celkové provozní a mzdové náklady ÚCK jsou pokryty výnosem z pronájmu vlastních objektů ve výši 8 199 260,- Kč, dále pak dotací od MK ČR v částce 4 933 415,- Kč, z fondu repartic bylo v roce 2011 uhrazeno 432 855,- Kč a z ostatních fondů sbírek a darů 1 245 159,- Kč. Podíl repartic na nákladech spojených s provozem ÚCK činil 11% ze stanoveného výběru to je z částky 3 928 300,- Kč. F) Návrh usnesení Synodní rada předkládá synodu tento návrh usnesení: Synod schvaluje hospodaření povšechného sboru za rok 2011 dle výsledovky předložené v tisku 8 A a ukládá synodní radě, aby ztrátu 3 433 723,06 Kč uhradila z rezervního fondu. 10