Obec Rozdrojovice, Rozdrojovice, Na Dědině 7, 664 34, IČO: 00282499 Závěrečný účet Obce Rozdrojovice za rok 2017 Obsah: l. Hospodaření obce 2. Přijaté účelové dotace a půjčky 3. Rozpočet 4. Zůstatky na účtech 5. Kapitálové příjmy 6. Kapitálové výdaje 7. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rozdrojovice 8. Přehled poskytnutých příspěvků 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 10. Závěr 11. Přílohy 1) Hospodaření obce Příjmy: Kč Daňové příjmy 18 060 234,07 Nedaňové příjmy 1 702 019,44 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 211 691 Příjmy celkem 19 973 944,51 Výdaje: Běžné výdaje 7 595 189,60 Kapitálové výdaje 3 946 170 Výdaje celkem 11 541 359,60 Saldo příjmů a výdajů 8 432 584,91 2) Přijaté účelové dotace a půjčky UZ poskytnuto použito vráceno KU JMK Globální dotace 187 600 187 600 0 98071 Volby do PS Parlamentu ČR 24 091 19 069 5 022
3) Rozpočet r. 2017: Kč Příjmy Výdaje Financování schválený 15 695 000 30 495 000 14 800 000 upravený 15 719 100 30 519 100 14 800 000 plnění 19 973 944,51 11 541 359,60-8 432 584,91 Účetní výsledek hospodaření k 31.12.2017 = 8 432 584,91 Kč Rozpis položek rozpočtu obce: PŘÍJMY pol. text schválený rozp. upravený rozp. skutečnost 1111 DPFO ZČ 2 200 000 2 200 000 2 591 987,76 1112 DPFO sam.výd.čin. 500 000 500 000 79 404,56 1113 DPFO kap.výn. 300 000 300 000 242 853,11 1121 DPPO 2 500 000 2 500 000 2 587 073,64 1122 DPPO - obec 200 000 200 000 189 620 1211 DPH 4 800 000 4 800 000 5 240 233,46 1340 Poplatek komunál.odpad 560 000 560 000 550 885 1334 Odvody za odnětí půdy 1000 1 000 108 680 1341 Poplatek psi 23 000 23 000 22 184 1342 Poplatek rekreač.pobyt 50 000 50 000 15 720 1343 Poplatek za už.veř.prost. 1 000 1 000 1 300 1345 Poplatek z ubyt.kapacity 34 400 34 400 21 164 1346 Poplatek za pov.vjezdu 6 000 6 000 6 400 1361 Správní poplatky 15 000 15 000 11 400 1381 Daň z hazardních her 0 0 4 674 526,13 1382 Zruš. Odvod z loterií 42 000 42 000 15 930,41 1383 Zrušený odvod z VHP 2 000 000 2 000 000 1 260 613,33 1511 Daň z nemovitosti 420 000 420 000 440 258,67 4112 NI při.transf. ze SR 187 600 187 600 187 600 v rám.sohr.dot. 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.spr 0 24 100 24 091 mezisoučet 13 840 000 13 864 100 18 271 925,07 1012 pronájem a prodej pozemků 200 000 200 000 191 067 1032 prodej dřeva 100 000 100 000 74 807,30 1039 nájem - les 100 000 100 000 97 131 2321 kanalizace - stočné 1 300 000 1 300 000 1 266 689,40 3314 Činnosti knihovnické 3 000 3 000 5 200
3613 Nebytové hospodářství 90 000 90 000 2 420 3639 Komunální služby 0 0 3 630 3722 Ostatní příjmy komunál. 2 000 2 000 1 331 odpad 3723 Ostatní příjmy odpad 40 000 40 000 43 527,50 6171 ostatní příjmy - úřad 2 000 2 000 2 246 6310 úroky a dividendy 18 000 18 000 13 970,24 příjmy celkem 15 695 000 15 719 100 19 973 944,51 VÝDAJE 1012 pozemky 200 000 200 000 42 780 1014 odchyt psů 10 000 10 000 0 1032 les 200 000 164 000 38 340 2212 komunikace 4 800 000 4 500 000 3 343 207,64 2219 Ost.zálež.pozemních 3 630 000 3 630 000 14 520 komunikací 2221 Provoz veřej.silnič.dopravy 100 000 0 0 2292 Dopravní obslužnost 0 100 000 72 744 2310 voda 330 000 330 000 8 400 2321 stočné 1 300 000 1 600 000 1 369 164 2333 úprava drob. Vodních toků 450 000 450 000 46 948 3111 MŠ 10 000 10 000 0 3113 ZŠ 10 000 95 000 85 000 3119 ZŠ na provoz od zřizovatele 1 200 000 1 200 000 1 200 000 3314 knihovna 100 000 128 000 126 418 3319 kultura(kronika) 15 000 15 000 12 000 3341 rozhlas, televize 20 000 14 000 7 753 3392 zájmová činnost v kultuře 400 000 400 000 0 3399 záležitosti kultury 100 000 124 000 103 681 3412 Sportovní zařízení 1 000 000 915 000 2 323 3419 Tělových.činnost 100 000 100 000 0 3429 zájmová činnost a rekreace 60 000 60 000 43 566,50 3613 nebytové hospodářství 150 000 150 000 0 3631 veřejné osvětlení 200 000 200 000 126 882 3632 Pohřebnictví 0 5 000 5 000 3639 Komunální služby a úz.rozvoj 400 000 345 000 22 543 3635 Územní plánování 100 000 100 000 48 400 3721 Nebezpečný odpad 50 000 50 000 46 565 3722 komunální odpad 700 000 706 000 539 127,40 3723 ostatní odpad (bio) 150 000 150 000 124 884 3726 Využ. A znešk. Ost. odpadů 10 000 10 000 3 354,30 3745 veřejná zeleň a prostranství 100 000 100 000 40 912 4319 sociální péče 10 000 10 000 0 4359 ostatní služ. Soc. péče 30 000 30 000 25 041 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000 10 000 0
5512 požární ochrana 40 000 40 000 16 332 6112 zastupitelstvo obce 1 200 000 1 300 000 968 547 6114 Volby do parlamentu ČR 0 24 100 19 069 6171 činnost místní správy 12 980 000 12 874 200 2 683 441,76 6399 ostat. Fin. Operace 200 000 340 000 324 744 6402 finanč.vyp.min.let 5 000 5 000 4 897 6409 ostatní činnost 25 000 24 800 24 775 Výdaje celkem 30 495 000 30 519 100 11 541 359,60 FINANCOVÁNÍ 8115 použití rezervy let minulých 14 800 000 14 800 000-8 385 997,91 8901 Operace pněž. Účtů bez vlivu -46 587 na P av Financování celkem 14 800 000 14 800 000-8 432 584,91 Proces sestavení, projednání, schválení rozpočtu a rozpočtových změn je v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet r. 2017 byl zastupitelstvem obce schválen na veřejném zasedání dne 21. 12. 2016. V roce 2017 bylo přijato celkem 7. Rozpočtových opatření. O rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu. 4) Zůstatky na účtech Účet k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 rozdíl 231.0100 běžný účet 8 695 620,16 16 869 517,67 8 173 897,51-231.0130 ČNB 1 570 896,39 1 782 446,59 211 550,20 231.0140 11 728 614,44 11 729 114,48 500,04 231.0150 501 082,27 501 132,43 50,16 CELKEM 22 496 213,26 30 882 211,17 8 385 997,91 Pokladna k 31.12.2017 103 048 Kč 5) Kapitálové příjmy celkem 0 Kč 6) Kapitálové výdaje celkem 3 946 170 Kč V r. 2017 byla pořízena studie na průtah silnice obcí za 82 280 Kč, územní plán za 48 400 Kč. Byla dokončena investice - komunikace Za Humny náklad r. 2017 byl 3 008 434 Kč a kanalizace Za Humny náklad v r. 2017 byl 579 088 Kč. Obec v r. 2017 směnila 354 m2 pozemku za 492 m2 pozemku s doplatkem 42 780 Kč. Nedokončené investice pořízené v r. 2017 jsou: - cyklostezka 14 520 Kč - protipovodňové opatření 46 948 Kč - stavba OÚ 38 720 Kč
- přístavba ZŚ 85 000 Kč 7) Hospodaření PO Základní školy a mateřské školy Rozdrojovice Obec Rozdrojovice je zřizovatelem příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Rozdrojovice, Šafránka 54, 664 34, IČO: 75003759 1. PŘÍJMY (v Kč) Neinvestiční příjmy celkem 6 880 918,82 Kč V tom: Státní dotace 5 384 396 Dotace od zřizovatele 1 200 000 Čerpání fondů 35 496 Ostatní příjmy 261 026,82 Finanční výnosy Příjmy celkem 6 880 918,82 2. VÝDAJE ( v Kč) Neinvestiční výdaje celkem 6 847 221,19 Kč V tom: Spotřeba materiálu 365 256,67 Spotřeba energie 243 356,95 Opravy a udržování 15 746 Cestovné 0 Ostatní služby 419 230,29 Mzdové náklady 3 991 677 Zákonné sociální pojištění 1 349 558 Jiné sociální náklady 127 654,28 Zákonné sociální náklady 16 672 Smluvní úroky z prodlení 0 Odpisy 744,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 317 326 Ostatní náklady z činností 0 Výdaje celkem 6 847 221,19 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (v Kč) + 33 697,63 Kč Zůstatky na účtech ZŠ + MŠ k 31. 12. 2017 (Kč): Běžný účet 1 114 243,03 FKSP 45 778,16 Pokladna 6 044
Základní škola a Mateřská škola Rozdrojovice nepřijala v roce 2017žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. 8) Poskytnuté příspěvky v r. 2017 Neinvestiční příspěvky v r. 2017 byly poskytnuty v celkové výši 51 029,30 Kč, jedná se pravidelný příspěvek SVaK Tišnovsko ve výši 8 400 Kč, DOS panství hradu Veveří 24 775 Kč, hasiči Komín 12 000 Kč, Město Kuřim 2 500 Kč za projednávání přestupků a DOS Tišnovsko 3 354,30 Kč za pojištění (kontejner, štěpkovač). 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 " - Při přezkoumání hospodaření obce Rozdrojovice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky Viz. příloha č. 5 10) Závěr V r. 2017 pobíhala údržba a obnova lesních porostů hlavně v oblasti akátového lesa Na Bahně. Obec vlastní lesní pozemky o výměře 354 921 m2. V r. 2017 obec neměla žádný úvěr a ani nepřijala žádné půjčky a finanční výpomoci. Inventarizace majetku byla provedena na základě plánu inventur ze dne 27.11.2017 Inventarizace byla provedena k 31.12.2017 podložena inventurními soupisy majetku. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Podrobný přehled o stavu inventarizovaných účtů a majetku k 31. 12. 2017 vis. Seznam inventurních soupisů - příloha č. 6 11) Přílohy 1. Sestava plnění rozpočtu Fin 2-12 M za období 12/2017 2. Rozvaha za období 12/2017 3. Příloha účetní uzávěrky s komentářem 4. Výkaz zisků a ztrát 2017 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 6. Inventarizační zpráva + seznam inventurních soupisů za rok 2017 S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Rozdrojovice, a to v úředních hodinách: Pondělí 9. 00-18.00 hod. Středa 9. 00-18.00 hod. Zpracovala: Věra Svídová Ing. Daniel Stráský starosta obce Rozdrojovice
Vyvěšeno na elektronické desce a na úřední desce: 14. 5. 2018 Sňato: 31. 5. 2018 Schváleno: 30. 5. 2018