Střednědobý výhled rozpočtu MO Ústí nad Labem Neštěmice (dále jen SVR) na období r. 2019 až r. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až r. 2021 v tis. Kč NR Příloha č. 3 k usnesení Z/219/18 ř. SVR 2018 2019 2020 2021 1 Počáteční stav peněžních 797,00 0,00 0,00 0,00 prostředků k 1.1. 2 Třída 1 Daňové příjmy 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 3 Třída 2 Nedaňové příjmy 181,00 181,00 181,00 181,00 4 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 5 Třída 4 Přijaté dotace - neinvestiční 47 091,00 46 205,00 46 502,00 46 802,00 6 Třída 4 Přijaté dotace - investiční 5 000,00 7 Třída 4 Převody z VHČ 10 115,00 7 827,00 7 827,00 7 827,00 8 2.. 7 Celkem příjmy 63 667,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 změna stavů bankovních účtů - 9 financování 8115 797,00 0,00 0,00 0,00 10a financování dlouhodobě přijaté PP - 8123 10b financování uhrazené splátky přijatých PP - 8124 0,00 0,00 0,00 0,00 11 9 + 10 Celkem financování 797,00 0,00 0,00 0,00 12 8 + 11 Celkem zdroje 64 464,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 13 Třída 5 Běžné (neinvestiční) výdaje 58 144,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 14 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 6 320,00 15 13 + 14 Celkem výdaje 64 464,00 55 493,00 55 790,00 56 090,00 16 8+10-15 Příjmy - výdaje -797,00 0,00 0,00 0,00 17 1 + 16 Konečný zůstatek FP na účtu 0,00 0,00 0,00 0,00 Poznámky: 10 PP = půjčené prostředky V listinné podobě je k nahlédnutí na finančním odboru u vedoucí finančního odboru ÚMO Neštěmice, 2. patro, kancelář č. 306, linka 475275113. 1
1. SVR na roky 2019 až 2021 SVR je sestaven na tři roky. Úvodem je nutné říci, že některé uváděné hodnoty v rozpočtovém výhledu vyplývají z konkrétních podkladů, např. z uzavřených smluv o zajištění služeb, dále u výnosů z VHČ jsou to smlouvy o nájmech. Nejsou zohledněny předpokládané záměry prodeje majetku. K jednotlivým řádkům rozpočtového výhledu: ř. 1 - uvádí počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.: pro rok 2018 je uveden zůstatek prostředků na účtech (zlepšený výsledek hospodaření hlavní činnosti z roku 2017), pro roky 2019 až 2021 není uveden (předpokládá se čerpání výdajů ve výši zdrojů). Pro rok 2019-2021 jsou v tabulce uvedeny příjmy a výdaje pouze pro neinvestiční část SRV. Neinvestiční část ř. 2 daňové příjmy r. 2019-2021 vychází z úrovně roku 2018, nepředpokládá se nárůst ř. 3 nedaňové příjmy vychází z úrovně roku 2018, nepředpokládá se nárůst ř. 4 kapitálové příjmy (není předpoklad), příjmy v roce 2017 byla výjimka ř. 5 dotace neinvestiční na výkon státní správy a samosprávy, dotace na provoz a údržbu zeleně poskytována z rozpočtu města Ústí n/labem předpokládá mírný nárůst meziročním přírůstkem cca 1%, dotace z Úřadu práce je nižší o výši nezaplacené dotace za měsíc 11/2017, tzn. o 1.180,00 tis. Kč, dotace na výkon opatrovníka a dotace dle VPS je ve stejné výši ř. 6 dotace investiční není od roku 2019 součástí SRV, poskytnutá dotace pro rok 2018 byla výjimka (v minulosti nebyla pro obvody součástí schváleného rozpočtu města Ústí n/l), dle možností byla dotace poskytnuta v průběhu roku a promítla se v upraveném rozpočtu ř. 7 dotace z vlastní hospodářské činnosti (výnosy z nájmu a prodejů po odečtu nákladů) jsou v rozpočtovém výhledu pro roky 2019 až 2021 ve výši 7.827,00 tis. Kč a vychází z návrhu roku 2018 bez zůstatku FOR, nižším zapojením prostředků bytového fondu a bez zapojení výsledku minulých let hospodaření pozemků a nebytových prostor. Výnosy z VHČ nezahrnují prodeje bytů ani pozemků, proto není tvořen FOR, jeden ze zdrojů investičních výdajů. ř. 8 je součtový a předpokládá běžné neinvestiční příjmy, které lze použít pro financování neinvestičních výdajů ř. 9 11 vyčíslují oblast financování, ve SR roku 2018 jsou zapojeny prostředky z roku 2017, v dalších letech není oblast financování vyčíslena, lze očekávat, že rozpočtované příjmy budou vyčerpány, poslední splátka úvěru na nákup automobilu Hyundai byla v roce 2017 doplacena ř. 12 uvádí zdroje celkem ř. 13 neinvestiční výdaje vycházejí ze SR roku 2018 a jsou předpokládány nižší, a to ve vazbě 2
na nižší příjmovou část SVR ř. 14 - investiční výdaje nejsou v SVR roku 2019 2021 uváděny ř. 15 uvedeny celkové výdaje ř. 16 rozdíl mezi předpokládanými příjmy a výdaji ř. 17 - konečný zůstatek peněžních prostředků na účtu V příloze č. 2 je uveden přehled oprav majetku ve správě městského obvodu, z něhož budou vybírány opravy v případě, že obvod obdrží mimořádné finanční prostředky, případně neinvestiční dotace z rozpočtu města nebo dosáhne na dotaci ze státního rozpočtu. Investiční část SVR v této předložené podobě neobsahuje v investiční části rozpočtu zdroje a potřeby na investice. Přesto jsou v obvodě potřebné investiční akce, na které bude nutné zajistit jiné zdroje při sestavování rozpočtu na další roky dotace, úvěry, případně prodeje majetku. V minulém rozpočtovém výhledu (2017 2019) byly uvedeny tři parkoviště: ul. Dvojdomí, sídliště Skalka, ul. Žežická. První parkoviště se nebude realizovat, realizace části parkovacích míst na sídlišti Skalka je součásti návrhu rozpočtu na rok 2018. Zůstává neřešeno parkoviště v ul. Žežická. Předložený návrh SVR je sestaven vyrovnaný, tzn. navrhované výdaje jsou pokryty zdroji. Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až r. 2021 byl schválen v Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem dne 5. března 2018 usnesením č. Z/219/18. 3
4
5