Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1 800 000,00 1 800 000,00 2 083 201,18 116% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 400 000,00 400 000,00 77 275,55 19% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 190 000,00 190 000,00 195 172,11 103% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 600 000,00 2 078 206,90 130% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 818 000,00 817 950,00 100% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 3 500 000,00 4 213 873,78 120% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 15 000,00 16 657,60 111% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 340 000,00 363 000,00 368 924,18 102% 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 4 331,00 108% 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 000,00 8 000,00 13 603,00 170% 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 18 590,00 186% 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 5 260,00 175% 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 0,00 165,85 0000 1382 Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,00 38 000,00 52 053,99 137% 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 500 000,00 1 500 000,00 1 558 350,51 104% 0000 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společnos 0,00 12 000,00 11 386,00 95% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 99 921,00 99 921,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 99 100,00 99 100,00 99 100,00 100% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 104 900,00 105 640,00 105 640,00 100% 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 450 000,00 450 000,00 100% 0000 **** Daň.příjmy 9 184 000,00 11 015 661,00 12 269 662,65 111% 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 785 723,00 65% 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 586,00 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 1 200 000,00 1 200 000,00 786 309,00 66% 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 272 022,80 136% 2310 **** Pitná voda 200 000,00 200 000,00 272 022,80 136% 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 40 000,00 14 129,00 35% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 40 000,00 40 000,00 14 129,00 35% 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 11 000,00 10 068,47 92% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0,00 11 000,00 10 068,47 92% 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00-4 038,63 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 000,00 650 000,00 752 883,00 116% 3612 **** Bytové hospodářství 700 000,00 700 000,00 748 844,37 107% 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 15 000,00 15 000,00 9 804,00 65% 3613 **** Nebytové hospodářství 15 000,00 15 000,00 9 804,00 65% 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 7 300,00 73% 3632 **** Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 7 300,00 73% 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100 000,00 135 000,00 160 392,00 119% 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 21 000,00 23 624,00 112% 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 94 650,00 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100 000,00 156 000,00 278 666,00 179% 3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 70 000,00 83 476,00 119% 3699 **** Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv 70 000,00 70 000,00 83 476,00 119% 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 95 000,00 101 242,00 107% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 75 000,00 95 000,00 101 242,00 107% -8% Sestaveno: 31.01.2018 9:14:43 Strana 1 z 10
I. Rozpočtové příjmy 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 35 000,00 35 000,00 33 756,00 96% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 35 000,00 35 000,00 33 756,00 96% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 500,00 100,00 20% 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 5 000,00 5 000,00 5 555,00 111% 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 2 000,00 1 210,00 61% 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 33 000,00 6171 **** Činnost místní správy 5 000,00 7 500,00 39 865,00 532% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 500,00 9 500,00 8 763,07 92% 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 45 500,00 45 500,00 45 220,00 99% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 55 000,00 53 983,07 98% 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnos 0,00 0,00 19 634,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 5 427 634,00 6409 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 5 000,00 5 000,00 100% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 5 000,00 5 000,00 100% 0 11 684 000,00 13 615 161,00 20 141 762,36 148% Sestaveno: 31.01.2018 9:14:43 Strana 2 z 10
II.Rozpočtové výdaje 1032 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 50 000,00 36 976,00 74% 1032 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 950 000,00 463 667,00 49% 1032 **** Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000,00 1 000 000,00 500 643,00 50% 1036 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 95 000,00 94 380,00 99% 1036 **** Správa v lesním hospodářství 70 000,00 95 000,00 94 380,00 99% 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 76 636,00 51% 2212 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 40 000,00 40 000,00 19 156,00 48% 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 14 000,00 14 000,00 6 895,00 49% 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 50 000,00 6 464,00 13% 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20% 2212 5169 Nákup ostatních služeb 81 000,00 81 000,00 11 851,00 15% 2212 5171 Opravy a udržování 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00 0% 2212 **** Silnice 3 040 000,00 3 040 000,00 122 002,00 4% 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 31 000,00 31 000,00 31 020,00 100% 2292 **** dopravní obslužnost 31 000,00 31 000,00 31 020,00 100% 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 16 600,00 15 667,00 94% 2310 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 5 000,00 2 500,00 2 414,00 97% 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 000,00 900,00 870,00 97% 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 4 000,00 3 801,00 95% 2310 5154 Elektrická energie 80 000,00 40 000,00 39 737,00 99% 2310 5169 Nákup ostatních služeb 173 000,00 176 000,00 175 480,40 100% 2310 5171 Opravy a udržování 0,00 94 000,00 93 356,66 99% 2310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000,00 88 000,00 87 330,00 99% 2310 **** Pitná voda 400 000,00 422 000,00 418 656,06 99% 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 57 000,00 56 999,00 100% 2321 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 10 000,00 14 300,00 14 253,00 100% 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 5 200,00 5 132,00 99% 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 12 300,00 12 277,00 100% 2321 5154 Elektrická energie 139 000,00 137 200,00 135 297,00 99% 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 500,00 100,00 20% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 41 000,00 40 494,31 99% 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 96,00 10% 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1,00 1,00 100% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 250 000,00 268 501,00 264 649,31 99% 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 3 000,00 2 546,00 85% 3113 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 0,00 1 000,00 636,00 64% 3113 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 500,00 229,00 46% 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 8 833,00 44% 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 14 428,00 48% 3113 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 73 894,80 62% 3113 5171 Opravy a udržování 30 000,00 25 500,00 3 411,28 13% 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 400 000,00 1 400 000,00 1 100 000,00 79% 3113 **** Základní školy 1 600 000,00 1 600 000,00 1 203 978,08 75% 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 3 591,00 51% 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 1 832,00 61% 3314 **** Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 5 423,00 54% 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 4 788,00 10% 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 50 000,00 50 000,00 4 788,00 10% 3330 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100% Sestaveno: 31.01.2018 9:14:43 Strana 3 z 10
II.Rozpočtové výdaje 3330 **** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100% 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 000,00 1 650,00 83% 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 000,00 23 000,00 14 498,00 63% 3399 **** Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 25 000,00 25 000,00 16 148,00 65% 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 25 986,00 52% 3612 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 15 000,00 15 000,00 6 495,00 43% 3612 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 7 000,00 2 340,00 33% 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 12 000,00 11 990,00 100% 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 388 000,00 332 212,00 86% 3612 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 26 759,00 89% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00 36 319,00 76% 3612 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 107 578,92 72% 3612 **** Bytové hospodářství 500 000,00 700 000,00 549 679,92 79% 3613 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 11 280,00 45% 3613 **** Nebytové hospodářství 25 000,00 25 000,00 11 280,00 45% 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 000,00 671,00 67% 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 86 895,00 87% 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 47 952,11 48% 3631 **** Veřejné osvětlení 200 000,00 201 000,00 135 518,11 67% 3632 5171 Opravy a udržování 0,00 1 000,00 700,00 70% 3632 **** Pohřebnictví 0,00 1 000,00 700,00 70% 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 23 000,00 4 500,00 0,00 0% 3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 6 000,00 16 000,00 0,00 0% 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 000,00 10 500,00 0,00 0% 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500,00 5 200,00 5 003,00 96% 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 0,00 0% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 38 300,00 38 201,00 100% 3639 5171 Opravy a udržování 0,00 90 000,00 89 776,00 100% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 35 000,00 166 000,00 132 980,00 80% 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 69 984,00 100% 3699 **** Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv 70 000,00 70 000,00 69 984,00 100% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 31 166,74 39% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000,00 80 000,00 31 166,74 39% 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 228 400,00 220 705,00 97% 3722 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 60 000,00 60 000,00 55 184,00 92% 3722 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 30 000,00 19 865,00 66% 3722 5132 Ochranné pomůcky 0,00 2 600,00 2 536,00 98% 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 27 000,00 26 631,00 99% 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 56 000,00 50 756,00 91% 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 122 225,00 61% 3722 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 7 500,00 7 400,00 99% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 258 000,00 257 733,00 100% 3722 5171 Opravy a udržování 10 000,00 81 000,00 79 686,00 98% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000,00 950 500,00 842 721,00 89% 3723 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 24 825,50 99% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 25 000,00 25 000,00 24 825,50 99% 3725 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 150 000,00 81 966,76 55% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 100 000,00 150 000,00 81 966,76 55% Sestaveno: 31.01.2018 9:14:43 Strana 4 z 10
II.Rozpočtové výdaje 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 214 000,00 213 287,00 100% 3745 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 50 000,00 54 000,00 53 322,00 99% 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 19 202,00 96% 3745 5132 Ochranné pomůcky 0,00 3 000,00 2 753,00 92% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 50 000,00 13 494,00 27% 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 5 831,00 29% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 99 000,00 46 642,00 47% 3745 5171 Opravy a udržování 40 000,00 36 000,00 10 535,00 29% 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 8 500,00 7 574,00 89% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500 000,00 504 500,00 372 640,00 74% 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 1 255,00 3% 4351 **** Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 50 000,00 50 000,00 1 255,00 3% 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 1 433,00 14% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 7 000,00 610,00 9% 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 15 000,00 13 080,00 87% 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 18 000,00 17 829,35 99% 5512 5175 Pohoštění 0,00 3 000,00 2 944,00 98% 5512 6123 Dopravní prostředky 960 000,00 960 000,00 959 000,00 100% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 1 010 000,00 1 013 000,00 994 896,35 98% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 260 000,00 414 000,00 413 096,00 100% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 70 000,00 92 000,00 83 829,00 91% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 000,00 40 000,00 37 165,00 93% 6112 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 600,00 1 600,00 100% 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 000,00 38 400,00 31 518,00 82% 6112 **** Zastupitelstva obcí 400 000,00 586 000,00 567 208,00 97% 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 42 300,00 23 489,00 56% 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 400,00 331,00 83% 6114 5164 Nájemné 0,00 3 000,00 3 000,00 100% 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 2 100,00 2 082,00 99% 6114 5175 Pohoštění 0,00 2 200,00 2 160,00 98% 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 50 000,00 31 062,00 62% 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 17 100,00 17 100,00 100% 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 300,00 273,00 91% 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 3 000,00 100% 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 2 500,00 2 490,00 100% 6115 5175 Pohoštění 0,00 1 350,00 1 308,00 97% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 24 250,00 24 171,00 100% 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300 000,00 314 300,00 314 216,00 100% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 114 487,00 76% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 100 000,00 103 500,00 103 235,00 100% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 50 000,00 37 272,00 75% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 100,00 3 049,00 98% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 2 000,00 716,00 36% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 62 100,00 61 590,00 99% 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 5 000,00 4 499,88 90% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 30 000,00 22 804,00 76% 6171 5154 Elektrická energie 0,00 10 000,00 5 539,00 55% 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 0,00 0% 6171 5161 Služby pošt 4 000,00 10 500,00 10 268,00 98% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 16 807,00 84% Strana 5 z 10
II.Rozpočtové výdaje 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 6 300,00 6 237,00 99% 6171 5165 Nájemné za půdu 0,00 4 000,00 3 930,00 98% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 000,00 97 300,00 87 580,00 90% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 452,00 29% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 319 000,00 318 655,18 100% 6171 5171 Opravy a udržování 0,00 9 500,00 9 255,29 97% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 1 474,00 49% 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 34 309,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100% 6171 5194 Věcné dary 0,00 3 500,00 3 423,00 98% 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 15 000,00 15 000,00 100% 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 0,00 1 600,00 1 530,00 96% 6171 **** Činnost místní správy 1 200 000,00 1 259 700,00 1 182 328,35 94% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 13 384,40 89% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 15 000,00 13 384,40 89% 6320 5163 Služby peněžních ústavů 48 000,00 48 000,00 29 191,00 61% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 48 000,00 48 000,00 29 191,00 61% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 947 000,00 933 094,42 99% 6399 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 93 960,00 0,00 0% 6399 **** Ostatní finanční operace 50 000,00 1 040 960,00 933 094,42 90% 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu 0,00 33 750,00 33 717,00 100% 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 33 750,00 33 717,00 100% 6409 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 30 000,00 0,00 0% 6409 **** Ostatní činnosti jinde nezařazené 50 000,00 30 000,00 0,00 0% 0 11 684 000,00 13 615 161,00 14 183 457,00 104% Strana 6 z 10
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 0,00 0,00-5 859 965,36 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účt 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prost 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účt 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 0,00 0,00-98 340,00 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 0,00-5 958 305,36 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 8 980 000,00 10 249 000,00 11 503 615,65 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 2 500 000,00 2 611 500,00 2 328 201,71 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 127 650,00 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 204 000,00 754 661,00 6 182 295,00 4050 Příjmy celkem 11 684 000,00 13 615 161,00 20 141 762,36 4060 Konsolidace příjmů 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Strana 7 z 10
4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4145 4145 - Převody mezi stat.městy 4146 4146 - Převody z vl.pokladny 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 11 684 000,00 13 615 161,00 14 733 762,36 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 10 724 000,00 12 655 161,00 13 224 457,00 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 960 000,00 960 000,00 959 000,00 4240 Výdaje celkem 11 684 000,00 13 615 161,00 14 183 457,00 4250 Konsolidace výdajů 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 31 000,00 31 000,00 31 020,00 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 0,00 1 600,00 1 530,00 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4305 5347 - Převody mezi stat.městy 4306 5348 - převody do vl.pokladny 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Strana 8 z 10
4430 Výdaje celkem po konsolidací 11 684 000,00 13 615 161,00 8 775 457,00 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00 0,00 5 958 305,36 4450 Třída 8 - Financování 0,00 0,00-5 958 305,36 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 0,00-5 958 305,36 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 34 379 504,41 40 239 469,77-5 859 965,36 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 34 379 504,41 40 239 469,77-5 859 965,36 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje Strana 9 z 10
7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 14984 4216 450 000,00 15291 4116 105 640,00 98071 4111 54 921,00 98074 4111 45 000,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Strana 10 z 10