VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Dopravní podnik města Děčína, akciová společnost

Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. III. Orgány akciové společnosti a jejich změny Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011 V. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její činnosti v roce 2011 VI. Zpráva a výrok nezávislého auditora VII. Návrh na úhradu ztráty za rok 2011 VIII. Výkazy hospodaření za rok 2011 a) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu b) Rozvaha v plném rozsahu c) Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) d) Příloha roční závěrky za rok 2011 e) Výsledky hospodaření za období 2009-2011 f) Odložená daň

I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti Obchodní jméno: Právní forma: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Akciová společnost Sídlo: Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 IČ: 62240935 DIČ: Rozhodující předmět činnosti: Základní kapitál: CZ62240935 Silniční motorová doprava osobní 94 800 000,- Kč Splaceno: 100 % Jediný akcionář: Město Děčín IČ: 261238

II. Orgány akciové společnosti a jejich změny Představenstvo: Ing. Bohumil Bárta od 1. 4. 2008 4. 1. 2011 předseda představenstva Zdeněk Pitaš od 1. 4. 2008 4. 1. 2011 člen představenstva Ivana Stárková od 1. 4. 2008 4. 1. 2011 člen představenstva Jaroslav Foldyna od 4. 1. 2011 dosud předseda představenstva MUDr. Ivan Stríbrský od 4. 1. 2011 dosud člen představenstva Mojmír Skala od 1. 2. 2011 dosud člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Valdemar Grešík od 3. 7. 2007 dosud předseda dozorčí rady Renata Spilková od 30. 3. 2007 30. 3. 2012 člen dozorčí rady Vlastimil Lhoták od 6. 3. 2007 4. 1. 2011 člen dozorčí rady RSDr. Jaroslav Horák od 4. 1. 2011 dosud člen dozorčí rady Dana Šulhánková od 30. 3. 2012 dosud člen dozorčí rady Vedení akciové společnosti: Ing. Bohumil Bárta od 1. 6. 1999 dosud ředitel společnosti Ing. Vojtěch Sobotka od 2. 11. 1992 31. 8. 2011 ekonomický náměstek Jiří Kasl od 1. 1. 2009 dosud dopravně technický náměstek Bc. Vít Horáček od 1. 9. 2011 dosud ekonomický náměstek

III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 Vážený akcionáři, tímto Vám předkládáme výroční zprávu Dopravního podniku města Děčína, a.s. za rok 2011, kdy jednu z jejích součástí tvoří dále uvedená zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. V lednu 2011 došlo k obměně obsazení vrcholných orgánů společnosti, kdy k 4. 1. 2011 byli odvoláni dosavadní členové představenstva, tj. ing. Bohumil Bárta, Zdeněk Pitaš a Ivana Stárková a k témuž datu byli jmenováni noví členové představenstva, tj. Jaroslav Foldyna, MUDr. Ivan Stríbrský a následně k 1. 2. 2011 Mojmír Skala. Předsedou představenstva byl na zasedání tohoto orgánu dne 4. 2. 2011 zvolen Jaroslav Foldyna. Zároveň s těmito změnami byl k 4. 1. 2011 odvolán z dozorčí rady Vlastimil Lhoták a k témuž datu byl do dozorčí rady jmenován RSDr. Jaroslav Horák. Dále v průběhu roku došlo ke změně v obsazení místa ekonomického náměstka, kdy k 31. 8. 2011 byl z funkce odvolán ing. Vojtěch Sobotka a k 1. 9. 2011 byl výkonem této funkce pověřen Bc. Vít Horáček. Dopravní podnik na základě své podnikatelské činnosti vykázal v roce 2011 hospodářský výsledek - ztrátu v celkové výši 15,9 mil. Kč., která byla o 6,9 mil.. Kč vyšší než v předchozím roce a odpovídala předpokladu vývoje hospodaření stanovenému pro tento rok. Negativní výsledek hospodaření byl především ovlivněn sníženou úhradou prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku ze strany města Děčína, přičemž výše úhrady prokazatelné ztráty odpovídala schválené úhradě pro rok 2010, tj. částce 52 mil. Kč. Dalšími položkami, které měly výraznější vliv na hospodářský výsledek byly materiálové náklady, především pak nárůst ceny spotřebované nafty, kdy u této nákladové položky nebyla ze strany největších objednatelů dopravních výkonů uznána a uhrazena kompenzace v souvislosti s nepředvídatelnými náklady. Další nákladovou položkou, která významně ovlivnila hospodářský výsledek byl převod veškerého zastávkového mobiliáře formou daru do vlastnictví města Děčína a Jílového v hodnotě 1,8 mil. Kč vyjádřeného v zůstatkových cenách tohoto majetku. Na straně výnosů došlo v roce 2011 k propadu tržeb jízdného z MAD o cca 1,4 mil. Kč, naopak jízdné inkasované v linkové dopravě bylo o cca 0,5 mil. Kč vyšší vždy oproti roku 2010. K poklesu pak dále došlo i u výnosových položek zájezdů a ostatní dopravy a opravárenských služeb v součtu cca o 0,9 mil. Kč. Dopravní podnik od roku 2009 hospodaří se sníženou výší kompenzace a tento nepříznivý trend je nastaven i pro rok 2012. Tato skutečnost se již začíná významně projevovat v nemožnosti úplného pokrytí odpisů a tedy investičních potřeb společnosti, především v nákupu autobusů, kdy nákup nových vozů v omezeném počtu je realizován díky příznivým pořizovacím cenám nových vozů vzešlých z otevřených výběrových řízení. Ústecký kraj a obce pak uhradily naší společnosti v roce 2011 za poskytované služby v linkové dopravě přes 31,5 mil. Kč, což je o cca 0,36 mil. Kč více než v roce 2010.

Dopravní podnik i v roce 2011 snížil celkový stav zaměstnanců na 209, což znamenalo pokles o dalších 8 zaměstnanců oproti skutečnému počtu v roce 2010. Ve společnosti pracovalo v průběhu roku 2011 129 řidičů, 55 dělníků a 25 technicko-hospodářských zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců společnosti v roce 2011 dosáhla částky 22 856 Kč a oproti roku 2010 vzrostla o 1,8 %. Pro období roku 2012 se pak vedení společnosti dohodlo s odborovou organizací na tříprocentním růstu průměrných mezd u všech kategorií zaměstnanců. V roce 2011 pořídil dopravní podnik na základě výsledků otevřeného výběrového řízení 5 nízkopodlažních celoklimatizovaných autobusů značky Iveco splňující normu EURO 5. Vozidla byla zakoupena na základě rámcové smlouvy uzavřené pro období 2010 2011. Vozidla byla dodána již v březnu roku 2011 a jejich pořizovací cena v celkové výši 22 mil. Kč byla na základě dohody s dodavatelem postupně v průběhu roku 2011 splátkována. V roce 2011 skončil po 16 letech program na obnovu vozového parku financovaný z rozpočtových prostředků ministerstva dopravy, kdy na základě této skutečnosti již dopravní podnik nezískal v roce 2011 žádnou dotaci na nákup nových vozů. Financování obnovy vozového parku od tohoto roku bude muset společnost řešit zcela z vlastních zdrojů, případně se zapojením externích úvěrových zdrojů, neboť v současné době již neexistuje žádný dotační titul, s jehož přispěním by bylo možné obnovu vozů realizovat. V závěru roku 2011 připravil a vyhlásil dopravní podnik další otevřené výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na dodání nízkopodlažních autobusů v letech 2012-2013. Zhodnocení nabídek pak proběhlo v měsíci lednu 2012, kdy jedinému kriteriu, a to nejnižší nabídkové ceně za celou dodávku nejlépe vyhověla nabídka uchazeče - společnosti EvoBus Bohemia s.r.o., která by měla dodat naší společnosti celkem 8 autobusů zn. Mercedes-Benz, z toho 3 autobusy v roce 2012 a dalších 5 pak v roce 2013 v závislosti na objemu investičních prostředků, které bude mít naše firma v těchto letech k dispozici. V termínu 20. - 21. června 2011 proběhly ve společnosti dozorové audity dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Oba provedené audity neodhalily žádné neshody systému managementu kvality a environmentálního managementu s výše uvedenými normami. Zároveň pak v této souvislosti představenstvo společnosti rozhodlo pro nadcházející období o ukončení certifikace a provádění interních a externích auditů u obou uvedených norem. Trvalá kvalita poskytovaných služeb v rámci linkové dopravy byla opětovně oceněna i Krajským úřadem Ústeckého kraje, který naší společnosti udělil ocenění za 3. místo ve vedlejší kategorii cena poroty u příležitosti vyhodnocení ankety Dopravce roku 2011 Ústeckého kraje. Závěrem této zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti si dovolím s úctou poděkovat všem zaměstnancům dopravního podniku za jejich nemalé úsilí a snahu při plnění stanovených podnikatelských cílů společnosti v roce 2011 a zároveň jim a firmě tímto popřát v dalších letech mnoho úspěchů. Jaroslav Foldyna předseda představenstva

IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období od 1. 1. - 31. 12. 2011 1. Úvod Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. vztahy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou a vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 2. Propojené osoby 2.1. Ovládaná osoba: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Dělnická 106 405 29 Děčín 6 IČO 62240935 2.2. Ovládající osoba: Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV - 100 % hlasovacích práv IČO 261 238 3. Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou Mezi ovládající a ovládanou osobou byla uzavřena smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009 až 2018 - vztah týkající se provádění služeb v oblasti silniční motorové dopravy osobní v objemu 52,0 mil. Kč pro rok 2011. Poskytování plnění v daném období probíhalo na základě podmínek obvyklých v obchodním styku. 4. Újma vzniklá ze vztahů ke společnostem Naší společnosti nevznikla na základě výše uvedených vztahů žádná újma. 5. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu osob uvedených v bodě 2 V průběhu účetního období r. 2011 nebyly učiněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob. 6. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodě 2 přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou Žádná opatření (která již nejsou v této zprávě popsána), která byla v zájmu nebo na popud propojených osob, nebyla v průběhu účetního období r. 2011 přijata nebo uskutečněna. V Děčíně dne 31. 3. 2012...... Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský

V. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, návrhu na úhradu ztráty a její činnosti v roce 2011 Dozorčí rada v roce 2011 pracovala v následujícím složení: Ing. Valdemar Grešík předseda dozorčí rady RSDr. Jaroslav Horák člen dozorčí rady Renata Spilková člen dozorčí rady Dne 30. 3. 2012 skončilo pětileté funkční období p. Renatě Spilkové a na základě výsledků voleb provedených zaměstnanci společnosti byla do dozorčí rady k témuž datu zvolena p. Dana Šulhánková. Dozorčí rada se během roku 2011 sešla na šesti svých řádných zasedáních, které se konaly v sídle akciové společnosti. Jednání dozorčí rady se pravidelně účastnil ředitel společnosti ing. Bohumil Bárta. Kromě povinností vyplývajících ze stanov společnosti a obecně závazných právních předpisů se dozorčí rada zabývala především hospodářským a finančním vývojem ve společnosti v průběhu roku 2011, projednávala jednotlivá usnesení představenstva společnosti s podstatným vlivem na hospodářský výsledek společnosti, sledovala naplnění investičních záměrů společnosti v souvislosti s obnovou vozového parku, průběžně také sledovala převody nemovitého a movitého majetku společnosti, dále se dozorčí rada zabývala změnami organizačního řádu, plněním dlouhodobých smluvních vztahů s městem Děčín a Ústeckým krajem, výsledky prováděných přepravních kontrol, plněním plánu a cílů kvality a EMS stanovených pro rok 2011, přípravou další veřejné soutěže na nákup autobusů v roce 2012-2013, návrhem plánu pro rok 2012 a navrženými cíli kvality a EMS pro tentýž rok navazujících na programového prohlášení představenstva na období 2011-2014. Na základě své kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že představenstvo se při své činnosti řídilo obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami společnosti, rozhodnutími jediného akcionáře a schváleným plánem pro rok 2011. Na základě svých průběžných poznatků, předložených výkazů, zprávy auditora a vlastní kontrolní činnosti z průběžného sledování hospodaření a vedení účetnictví dozorčí rada konstatuje, že ve vykazovaných údajích neshledala žádné nedostatky, účetní evidence je řádně a úplně vedena a vyjadřuje reálný a pravdivý stav majetku společnosti. Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku, návrh na úhradu ztráty za rok 2011 a doporučuje valné hromadě rozhodnout o schválení účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za rok 2011 v předloženém znění. Dozorčí rada konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti probíhala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady. V Děčíně dne 9. 5. 2012... Ing. Valdemar Grešík RSDr. Jaroslav Horák Dana Šulhánková předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady

VI. Zpráva a výrok nezávislého auditora ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31. 12. 2011 účetní jednotky Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Na základě smlouvy mezi účetní jednotkou Dopravní podnik města Děčína, a.s. a auditorskou společností ADaKa s. r. o. jsme provedli ověření účetní závěrky k 31. 12. 2011. Účetní jednotka: Dopravní podnik města Děčína, a.s. Sídlo: Dělnická 106 405 29 Děčín VI. IČ: 622 40 935 Právní forma: akciová společnost Statutární orgán: Předseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský Mojmír Skala Auditorská zpráva byla vyhotovena za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Předmětem ověření byla účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2011. Audit byl proveden v měsíci listopadu 2011 a dubnu 2012. Způsob účetnictví a hospodaření účetní jednotky byly prověřovány z hlediska obecně platných právních předpisů, a to zejména: Zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ČÚS č. 001 až 023 (pro podnikatele). Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s. tj. rozvahu k 31. 12. 2011, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a přílohu této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky v souladu s obecnými předpisy a za věrné a poctivé zobrazení skutečností v ní odpovídá statutární orgán společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a plánovat a provádět audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na posouzení auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontroly, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a pro věrné zobrazení skutečností v ní, aby mohl navrhnout auditorské postupy, které budou v dané situaci vhodné. Cílem tohoto posouzení však není, aby se auditor vyjádřil k účinnostem vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. ZÁVĚREČNÝ VÝROK AUDITORA Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku účetní jednotky Dopravní podnik města Děčína, a.s. k 31.12.2011. Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví je odpovědné vedení účetní jednotky Úlohou auditora je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. V Ústí nad Labem 11.5.2012 Ing. Aleš Fousek ADaKa s.r.o. auditor Veleslavínova 1957/10 číslo osv. KAČR: 1218 Ústí nad Labem číslo osv. KAČR: 409

VII. Návrh na úhradu ztráty za rok 2011 Celkem hospodářský výsledek ztráta 15 901 836,78 Kč Úhrada ztráty: ostatní kapitálové fondy 15 901 836,78 Kč VIII. Výkazy hospodaření za rok 2011 a) Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu b) Rozvaha v plném rozsahu c) Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) d) Příloha roční závěrky za rok 2011 e) Výsledky hospodaření za období 2009-2011 f) Odložená daň

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) název účetní jednotky 31.12.2011 Obchodní firma nebo jiný Dopravní podnik města Děčína, a.s. IČ 62240935 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Dělnická 106 Děčín VI 405 29 Označení TEXT Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 II. Výkony (ř. 05 až 07) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 sledovaném 1 Skutečnost v účetním období 77902 71989 5913 86807 86775 minulém 2 77913 72057 5856 88068 88021 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3. Aktivace 07 32 47 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 70845 67912 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 61121 55999 B. 2. Služby 10 9724 11913 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 21875 26012 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 83125 84226 C. 1. Mzdové náklady 13 58818 59460 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1515 1633 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 21497 21926 C. 4. Sociální náklady 16 1295 1207 D. Daně a poplatky 17 167 171 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 35556 33935 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 389 965 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 37 617 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 352 348 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 239 938 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 712 F. 2 Prodaný materiál 24 239 226 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25-1148 -426 IV. Ostatní provozní výnosy 26 86019 85484 H. Ostatní provozní náklady 27 4744 1921 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12 - 17-18 + 19-22 - 25 + 26-27 + (-28) - (-29)] 30-14400 -8304

Označení a TEXT b Číslo řádku c sledovaném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 33 0 34 0 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41 X. Výnosové úroky 42 14 1 N. Nákladové úroky 43 376 XI. Ostatní finanční výnosy 44 35 O. Ostatní finanční náklady 45 497 610 1480 2014 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření [(ř. 31-32 + 33 + 37-38 + 39-40 - 41 + 42-43 + 44-45 + (-46) - (- 47)] 48-824 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 276-1143 397 Q. 1. Q. 2. - splatná - odložená 50 51 276 397 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52-15500 -9844 XIII. Mimořádné výnosy 53-828 844 R. Mimořádné náklady 54-426 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S. 1. - splatná 56 S. 2. - odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 - 55) 58-402 844 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 59 60-15902 -9000 **** 61 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) -15626-8603 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: 27.4.2012 akciová společnost silniční motorová doprava osobní Podpisový záznam:

Dopravní podnik m sta D ína a.s. Výkaz zisku a ztráty ( v tis. K ) Ozna ení Text Roky 2009 2010 2011 I+II Výkony a prodej zboží 153 887 165 981 164 709 I+II.1 Z toho : tržby za prodej, vl. výr., služeb a zboží 153 833 165 934 164 677 II.2 Zm na stavu vnitr. zás. vl. výr. II.3 Aktivace 54 47 32 A+B Výkon. spot eba a náklady na prod. zboží 123 151 139 969 142 834 + P idaná hodnota 30 736 26 012 21 875 C Osobní náklady 89 075 84 226 83 125 E Odpisy dlouhod. nehm. a hm. majetku 32 725 33 935 35 556 III+IV+V Jiné provozní výnosy 90 249 86 449 86 408 D+F+G+H+I Jiné provozní náklady 16 314 2 604 4 002 * Provozní hosp. výsledek -17 129-8 304-14 400 IX L+M Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát Tvorba rezerv a opravných položek na fin. náklady VI+VII+VIII+IX Jiné fin. výnosy +X+XI+XII 125 1 481 49 J+K+M+N+O Jiné fin. náklady +P+Q 1 800 3 021 1 149 * Hosp. výsledek z fin. operací v. dan z p íjm z b žné in. -1 675-1 540-1 100 ** Hosp. výsl. za b ž. innost -18 804-9 844-15 500 XIII Mimo ádné výnosy 844-828 R+S Mimo ádné náklady -426 * Mimo ádný hosp. výsledek 844-402 *** Hosp. výsl. za ú et. období -18 804-9 000-15 902

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.2011 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Děčína, a.s. IČ Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky 62240935 Dělnická 106 Děčín VI 405 29 Označení a AKTIVA b AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) Číslo řádku c 001 Brutto 1 681223 Běžné účetní období Korekce 2-339828 Netto 3 341395 Minulé úč. období Netto 4 357637 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 650185-338070 312115 327161 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 1629-1557 72 0 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 3. Software 007 1629-1557 72 0 4. Ocenitelná práva 008 5. Goodwill 009 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 648556-336513 312043 327161 10356 0 10356 10407 239498-62119 177379 185189 398702-274394 124308 131543 0 0 0 22 B. III. B. III. 1. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly - ovládaná osoba 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba,podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 023 024 025 026 027 028 029 030

C. Označení C. I. a AKTIVA Číslo řádku b c Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 C. I. 1. Materiál 033 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 3. Výrobky 035 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 30078 Zásoby (ř. 33 až 38) 032 10854 0 10854 11607 5. Zboží 037 5009 0 5009 4823 Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 30559-1758 28801 Minulé úč. období Netto 4 5845 0 5845 6784 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 200 0 0 200 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 15048 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 9012-1758 13290 10835-725 8287 6085 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6. Stát - daňové pohledávky 054 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 8. Dohadné účty aktivní 056 9. Jiné pohledávky 057 1481-1033 448 523 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 4657 0 4657 7436 C. IV. 1. Peníze 059 1178 0 1178 779 2. Účty v bankách 060 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 479 0 479 398 479 3865 211 3479 0 479 509 0 3865 3611 0 211 0 107 3479 6657 D. I. 1. Náklady příštích období 064 479 0 479 398 2. Komplexní náklady příštích období 065 3. Příjmy příštích období 066

Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé účetní období a b c PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 067 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 A. I. 1. Základní kapitál 070 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3. Změny základního kapitálu 072 5 341395 357637 288808 305069 94800 94800 94800 94800 6 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 205704 214704 A. II. 1. Emisní ážio 074 2. Ostatní kapitálové fondy 075 205704 214704 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077 A. III. 5. Rozdíly z přeměn společností 078 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 81) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 9178 8214 964 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 082-4972 079 2. Statutární a ostatní fondy 081 9537 8214 1323-4972 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 083 A. V. 2. Neuhrazená ztráta minulých let 084 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085-4972 -15902-4972 -9000 B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 48201 47794 B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 087 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089 3. Rezerva na daň z příjmů 090 4. Ostatní rezervy 091 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 092 12999 12723 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 093 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 3. Závazky - podstatný vliv 095 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 6. Vydané dluhopisy 098 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 8. Dohadné účty pasivní 100 9. Jiné závazky 101 10. Odložený daňový závazek 102 12999 12723

Označení PASIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulém účetní období a b B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) c 103 5 10511 6 12610 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 104 1105 3871 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 3. Závazky - podstatný vliv 106 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 5. Závazky k zaměstnancům 108 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 51 61 2169 2268 7. Stát - daňové závazky a dotace 110 455 469 8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 1892 1762 9. Vydané dluhopisy 112 10. Dohadné účty pasivní 113 1227 11. Jiné závazky 114 3612 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 24691 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 24691 343 3836 22461 22461 2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 119 4386 4774 C. I. 1. Výdaje příštích období 120 2217 2485 2. Výnosy příštích období 121 2169 2289 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání účetní jednotky: 27.4.2012 akciová společnost silniční motorová doprava osobní Podpisový záznam:

Dopravní podnik města Děčína a.s. Rozvaha (v tis. Kč) Označení Text Roky 2009 2010 2011 Aktiva celkem 376 448 357 637 341 395 A Pohledávky za upsaný vl. kapitál B Dlouhodobý majetek 350 062 327 161 312 115 B.I. Dlouhodobý nehmot. majetek 0 0 72 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 350 062 327 161 312 043 B.III. B.III.2 Dlouhodobý fin. majetek Z toho podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C Oběžná aktiva 26 002 30 078 28 801 C.I. Zásoby 10 788 11 607 10 854 C.II Dlouhodobé pohledávky 0 200 0 C.III Krátkodobé pohledávky 11 820 10 835 13 290 C.IV. Krátkodobý finační majetek 3 394 7 436 4 657 D Ostatní aktiva 384 398 479 Označení Text Roky 2009 2010 2011 Pasiva celkem 376 448 357 637 341 395 A Vlastní kapitál 314 371 305 069 288 808 A.I. Základní kapitál 94 800 94 800 94 800 A.II Kapitálové fondy 233 508 214 704 205 704 A.III Fondy ze zisku 9 839 9 537 9 178 A.IV Výsledek hosp. min. let -4 972-4 972-4 972 A.V Výsledek hosp. účet. období -18 804-9 000-15 902 B Cizí zdroje 57 327 47 794 48 201 B.I Rezervy 1 903 0 0 B.II Dlouhodobé závazky 12 326 12 723 12 999 B.III Krátkodobé závazky 10 868 12 610 10 511 B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 32 230 22 461 24 691 B.IV.I. Z toho: dlouhodobé bank. úvěry 32 230 22 461 24 691 C Ostatní pasiva 4 750 4 774 4 386

Přehled o peněžních tocích (CASH FLOW) k 31. 12. 2011 P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 7 436 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmu) -15224 A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1 až A.1.6) 36 563 A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s vyjímkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-) 37 386 A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv -1 148 A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/-) -37 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky (-) 362 A.1.6 Ostatní nepeněžní operace (+/-) 0 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z+ A.1) 21 339 A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.4) -2 921 A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních (+/-) -1 187 A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních (+/-) -2 487 A.2.3 Změna stavu zásob (+/-) 753 A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pěněžních prostředků a ekvivalentů (+/-) 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A.* + A.2) 18 418 A.3 Vyplacené úroky s vyjimkou kapitalizovaných úroků (-) -376 A.4 Přijaté úroky (+) 14 A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) 0 A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmu z mimořádné činnosti -402 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3 až A.7) 17 654

Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -22 341 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 37 B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1 až B.3) -22 304 Peněžní toky z finančních činností C.1 Dopady změn stavu dlouhodobých závazků, popř. takových kratkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty 2 230 C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty (C.2.1 až C.2.6) -359 C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky (+) 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů (-) -359 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) 0 C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2) 1 871 F Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A.*** + B.*** + C.***) -2 779 R Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P + F) 4 657 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 27.4.2012 Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání: Poznámka: silniční motorová doprava osobní

PŘÍLOHA ROČNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2011 Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Článek I Obecné informace (1) Údaje o účetní jednotce - název: Dopravní podnik města Děčína, a.s. - sídlo: Děčín VI, Dělnická 106, PSČ 405 29 - právní forma: akciová společnost - identifikační číslo: 62240935 - DIČ: CZ62240935 - předmět podnikání, resp. jiné činnosti v rozsahu opravy motorových vozidel zapsaném v obchodním rejstříku: pronájem investičního majetku služby inzertní koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provozování autobusového nádraží opravy karosérií hostinská činnost provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy plnění tlakových nádob plyny silniční motorová doprava osobní silniční motorová doprava nákladní zámečnictví technické činnosti v dopravě - datum vzniku: 1. 1. 1995 - rozvahový den: 31. 12. 2011 - právnické (fyzické) osoby mající podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce: výše vkladu v % 2011 2010 Město Děčín 100,00 100,00 - změny a dodatky v obchodním rejstříku, provedené v uplynulém účetním období: změna ve složení představenstva a dozorčí rady - organizační struktura, resp. její zásadní změny během uplynulého účetního období: úsek ředitele společnosti technický a dopravní úsek ekonomický úsek - složení statutárního orgánu (jméno, příjmení) k rozvahovému dni: Jaroslav Foldyna MUDr. Ivan Stríbrský Mojmír Skala předseda představenstva člen představenstva člen představenstva

- složení dozorčího orgánu (jméno, příjmení) k rozvahovému dni: Ing. Valdemar Grešík RSDr. Jaroslav Horák Renata Spilková předseda člen člen Po rozvahovém dni došlo ke změnám: - složení dozorčího orgánu (jméno, příjmení): Ing. Valdemar Grešík RSDr. Jaroslav Horák Dana Šulhánková předseda člen člen (2) Údaje o obchodních společnostech (družstvech) (2a) v nichž má účetní jednotka rozhodující nebo podstatný vliv: název sídlo výše vl. výše výše kapitálu podílu v % účet.hv (2b) v nichž je účetní jednotka společníkem s neomezeným ručením: název sídlo právní forma Případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři). které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu: Případné uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a povinnosti z nich vyplývající: (3) Zaměstnanci celkem (z toho řídící pracovníci) (v tis. Kč): 2011 2010 Průměrný přepočtený počet během účet. období 209 (3) 217 (3) Osobní náklady 83 125 (6 639) 84 226 (6 727) Mzdové náklady (C.1) 58 818 (4 112) 59 460 (4 157) Odměny členům orgánů spol. a družstva (C.2) 1 514 (0) 1 633 (402) Vzniklé nebo sjednané penzijní závazky bývalých členů orgánů spol. a družstva (/) (/) (4) Půjčky, úvěry s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek, poskytnutá zajištění a ostatní plnění (bezplatná předání k užívání, zápůjčky za nižší cenu, využití služeb poskyt. účet. jednotkou, platby důchod. připojištění) v peněžní i nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů vč. bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši za jednotlivé kategorie: 2011 2010 statutární orgány / / dozorčí orgány / / řídící orgány / /

Článek II Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování a odpisování (1) Způsob ocenění: - pro evidenci a ocenění nakoupených zásob byla vydána směrnice SM-21 oceňování zásob s platností od 1. 6. 2006 a) zásob nakupovaných - pořizovací ceny zásob vytvořených vlastní čiností - b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností - c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty - (2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: 3) Druhy nákladů a) Druhy nákladů souvisejících s pořízením zahrnované do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné včetně výkonů vnitropodnikové dopravy, poštovné, clo b) Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: (4) Podstatné změny oproti předcházejícímu účetnímu období: Druhy změn Důvod Kvantifikace Způsob oceňování Postup odpisování Postup účtování (5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, vč. zdroje informací pro stanovení výše těchto opravných položek: k tvorbě opravných položek, rezerv a jejich čerpání byl vydán příkaz ředitele společnosti č. 6/2011 ze dne 29.12.2011. Podnik vytváří opravné položky k pohledávkám vzniklým v účetních obdobích

předcházející běžné účetní období. Vytvářejí se ve výši 100% u pohledávek splatných do 31. 12. 2008, ve výši 60% u pohledávek splatných do 31. 12. 2009 a ve výši 40% u pohledávek splatných do 31. 12. 2010 z hodnoty pohledávky, zaokrouhlené na celé 100,-- Kč nahoru, avšak maximálně do výše hodnoty pohledávky. (6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek, použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici (SM - 11, verze 2 ze dne 28. 8. 2009), kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají daňové odpisy jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 586/92 Sb. (7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kursů vyhlašovaných ČNB jako aktuálních či pevných kursů s uvedením termínů jejich změn): používáno denního kursu České národní banky (8) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků, které se touto hodnotou oceňují (popis použitého oceňovacího modelu při ocenění reálnou hodnotou): (9) Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona (poctivé zobrazení) s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: ve sledovaném období nebyl tento postup realizován Článek III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (1a) Významné položky, resp. jejich skupiny podstatné pro hodnocení finanční a majetkové pozice a výsledků hospodaření účetní jednotky, přičemž tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z výkazů: (1b) Charakter a účel obchodních operací, je-li uvedení jejich rizik nebo užitků nezbytné pro posouzení finanční situace účetní jednotky: (2a) Významné transakce, které účetní jednotka uzavřela s většinovými akcionáři, členy správních, řídících a dozorčích orgánů vč. objemu takových transakcí, pokud tyto transakce nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek: (2b) Významné položky, nevykázané ve výkazech samostatně, resp. zahrnuté nebo kompenzované s jinými položkami: v účetním případu neodvedených tržeb za období let 2004-2010 došlo v roce 2011 ke snížení

tržeb o Kč 425 967,-- vč. DPH Kč 24 052,-- (snížení mimořádných výnosů), dále se promítlo do snížení škody o Kč 425 967,-- (snížení mimořádných nákladů) a snížení předpisu náhrady škody o Kč 425 967,-- (snížení mimořádných výnosů) spolu se snížením účetní opravné položky o Kč 425 967,-- (3) Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků oproti stavu k rozvahovému dni - popis, faktory, odhad finančních účinků, příp. zdůvodnění nemožnosti provedení tohoto odhadu): (4) Přírůstky a úbytky významných položek aktiv (v tis. Kč): 2011 2010 přírůstky - autobusy 21 983 (5 ks) 10 790 (3 ks) šroubový kompresor 196 - nádrž ADBLUE - 436 laserová geometrie - 119 úbytky - autobusy (vyřazení, prodej) 9 916 (7 ks) 10 990 (4 ks) počítače, počítačová zařízení a sítě (vyřazení) 1 429 - řídící systém výd. oleje (vyřazení) 311 - budova dílny-opravna laku (prodej) - 823 přístřešek Sněžník (převod) 116 (1 ks) 233 (2 ks) automatická ústředna (vyřazení) - 249 přístřešky (převod) 2 198 (41 ks) - plynová kotelna (vyřazení) 604 - mycí stroje vysokotlaké (vyřazení) 282 - (5) Přijaté dotace na investiční účely a úhrada prokazatelné ztráty: 2011 2010 (v tis. Kč) investiční účely - nákup AB 0 2 400 (3 ks) úhrada prokazatelné ztráty - Město Děčín 52 000 52 000 Těchlovice, Kytlice, Ludvíkovice, Kámen, Bynovec, Arnoltice, Labská Stráň, Hřensko, Ústecký kraj 31 514 31 157 (6) Majetek ve finančním pronájmu: stroje a dopravní zařízení prostředky inventář 2011 2010 2011 2010 2011 2010 a) splátky nájemného bez DPH / / / / / / celkem za celou dobu předpokládaného trvání leasingu b) skut. uhraž. splátky nájemného / / / / / / ke dni účetní závěrky bez DPH c) budoucí splátky nájemného /(6a)-(6b)/ bez DPH dle faktické doby splatnosti - splatné do 1 roku / / / / / / - splatné po 1 roce / / / / / /

7a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (například předměty dlouhodobé spotřeby, neuvedené na účtech účtové skupiny 02, resp. 01) - uvedený majetek možno pro tento účel ocenit pořizovacími cenami, vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími cenami (v tis. Kč): drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti a dále sledován v podrozvahové evidenci drobný dlouhodobý hmotný majetek (oděvy) je účtován do nákladů společnosti a sledován v operativní evidenci drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti a dále sledován v podrozvahové evidenci 2011 2010 celkem, z toho: 8 468 8 152 drobný hmotný majetek 7 880 7 564 drobný nehmotný majetek 588 588 7b) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění (v tis. Kč): předmět/nemovitost cena druh zajištění areál odst.ploch vč. pozemků 17 000 ready credit Citibank do max. výše 40 000 opravár. monoblok vč. pozemků 25 000 inv. úvěr KB 25 000 7c) Přehled majetku s výrazně vyšším tržním oceněním než jeho ocenění v účetnictví (povinně na základě odborného odhadu majetek odkoupený po skončení finančního leasingu) - ocenění obchodovatelných cenných papírů posledním kursem obchodování na burse (RMS) (v tis. Kč): účet druh majetku ocenění tržní účetní rozdíl 2011 2010 2011 2010 2011 2010 022 21 Octavia Combi 75 92 1 1 74 91 7d) Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: (7da) Tuzemsko emitent druh počet nominální finanční hodnota výnosy (7db) Zahraničí emitent druh počet nominální finanční hodnota výnosy (8) Pohledávky (v tis. Kč) 2011 2010 8a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti 3 971 3 061 z toho starší 180 dnů 1 751 1 549 8b) Souhrnná výše pohledávek s dobou splatnosti delší než 5 let / / 8c) Pohledávky k podnikům ve skupině / /

8d) Rozpis odložené daňové pohledávky viz bod 10g) této části 8e) Jednotlivé případy pohledávek krytých dle zástavního práva, resp. jištěných jiným způsobem (např. ručením jiného subjektu) s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplácení: tis. Kč dlužník věcná náplň zajištění (9) Vlastní kapitál 2011 2010 9a) Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období (v tis. Kč): Snížení vlastního kapitálu, z toho: o 16 261 o 9 302 - snížení fondů ze zisku o 359 o 302 - dosažený hosp.výsledek běžného roku -15 902-9 000 - Zvýšení (snížení) základního kapitálu, příp. emisní ažio: - Základní kapitál nezapsaný (ú.419): - Výplata dividend: - Nerealizované zisky a ztráty účtované na účtu 414 - Vztah fondů, nerozděleného zisku (neuhrazené ztráty) minulých let a hospodářského výsledku minulého účetního období: použití ostatních kapitálových fondů na pokrytí hospodářského výsledku minulého účetního období - viz následující bod b) - Přeměna společnosti (výše ú.418 v zanikající společnosti, použití ú.418 v nástupnické společnosti): 9b) Rozdělení zisku (způsob úhrady ztráty) předcházejícího účetního období, příp. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období (v tis. Kč): - celkem ztráta r. 2010-9 000 - ostatní kapitálové fondy - 9 000

9c) Základní kapitál: / 9ca) Akciové společnosti: akcie nominál. nesplac. lhůta počet druh výše část splatnosti 9 480 na jméno veřejně neobchodovatelné v Kč 10 000,-- / / Akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi vydané dluhopisy s právem výměny za akcie: počet hodnota 9cb) Společnosti s ručením omezeným: nesplacená lhůta podíl výše společník část splatnosti 9cc) Družstva: - výše členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku / - členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku / - počet členů družstva k rozvahovému dni / (10) Závazky (v tis. Kč) 2011 2010 10a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: / / z toho starší 180 dnů - - 10b) Souhrnná výše závazků s dobou splatnosti delší než 5 let: / / 10c) Závazky k podnikům ve skupině: / / 10d) Přehled splatných závazků pojistného na soc.zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (jedná se o pojistné z mezd za prosinec 2011, jež bylo odvedeno ve lhůtě pro výplatu mezd 9. 1. 2012): 1 426 1 493 10e) Přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění (jedná se o pojistné z mezd za prosinec 2011, jež bylo odvedeno ve lhůtě pro výplatu mezd 9. 1. 2012): 629 650 10f) Výše evidovaných daň. nedoplatků u místně příslušných finančních a celních orgánů (jedná se o daň z příjmů z mezd za prosinec 2011 /434 tis./, jež bylo odvedeno ve lhůtě pro výplatu mezd 9. 1. 2012 a dále o nedoplatek silniční daně za rok 2011 /21 tis./, jež bylo odvedeno v únoru - dubnu 2012): 455 469 10g) Rozpis odloženého daňového závazku: 12 999 12 723 - odložený daňový (-) závazek - 13 340 - k ZC dlouh. majetku (+) pohledávka 70 208 + 132 + k opr. pol. k pohled. 695 + 209 + k daň. ztrátě 1 100

10h) Dlouhodobé bankovní úvěry vč. úrokových sazeb s uvedením povahy a formy zajištění (v tis. Kč): tis. Kč věřitel věcná náplň zajištění 20 000 Citibank, a.s. ready credit 20 000 1M PRIBOR+1,10%p.a. areál odst.ploch vč.pozemků 25 000 KB, a.s. inv. úvěr 25 000 1M PRIBOR+1,15%p.a. opravár.monoblok vč.pozemků 10i) Celková výše závazků vč. dalších nepeněžních i peněžních závazků /viz dále bod (10j)/, je-li tato informace významná pro posouzení finanční situace účetní jednotky (v tis. Kč) 2011 2010 48 201 47 794 10j) Souhrnná výše případných dalších nepeněžních i peněžních závazků (nevyúčtované v účetnictví, neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bank. úvěrů nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv): 10k) Další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí (popis, faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty, odhad finančního účinku, příp. zdůvodnění nemožnosti provedení tohoto odhadu): (11) Celkové náklady na odměny statutár. auditorovi za účetní období - jen povinný audit účetní závěrky (v tis. Kč) 2011 2010 11a) povinný audit účetní závěrky 39 75 11b) jiné ověřovací služby - - 11c) daňové poradenství - - 11d) jiné neauditorské služby - - (12) Zákonné a účetní rezervy (v tis. Kč) druh poč. stav tvorba čerpání rozpuštění kon.stav (13) Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle druhů činností celkem 2011 2 010 2011 2010 (v tis. Kč) 250 338 254 755 z toho činnost: přepravní a ostatní služby 86 807 88 068 tuzemsko 86 807 88 068 zahraničí / / prodej zboží 77 902 77 913 tuzemsko 77 902 77 913 zahraničí / / ostatní provozní výnosy (včetně úhrady prokazatelné ztráty od Města Děčína) 86 019 85 484 tuzemsko 86 019 85 484 zahraničí / /

prodej dlouhodobého majetku a zásob 389 965 tuzemsko 389 965 zahraničí / / (14) Celkové výdaje vynaložené na: 2011 2010 výzkum / / vývoj / / (15) Údaje o přeměněnách společnosti: 15a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik: 15b) Fondy z přecenění - ú. 418, který vznikl v důsledku přeměny: 15c) Další významné údaje ve vztahu k přeměnám společnosti: V Děčíně 27. 4. 2012 Ing. Bohumil Bárta ředitel společnosti

Dopravní podnik města Děčína, a.s. Vývoj vybraných ukazatelů hospodaření za období 2009 až 2011 Název ukazatele Skutečnost 2009 Skutečnost 2010 Skutečnost 2011 Index 11/10 Výnosy celkem 244 261 254 755 250 338 98,3 z toho: tržby za jízdné v MAD 48 624 47 721 46 316 97,1 tržby za jízdné v linkové dopravě 19 806 18 625 19 105 102,6 prokazatelná ztráta z MAD 54 000 52 000 52 000 100,0 prokazatelná ztráta z linkové dopravy 30 442 31 157 31 514 101,1 zájezdy a ostatní doprava 9 135 9 965 9 571 96,0 služby opravárenské 3 878 3 830 3 324 86,8 reklamní letáky 360 298 253 84,9 čipové karty,jízd.řády,pokuty 237 219 209 95,4 pronájem dlouhodobého majetku 1 470 1 429 1 451 101,5 prodané služby a zboží 66 227 80 892 80 932 100,0 tr.z prodeje nehm.a hm. majetku 3 223 617 37 6,0 materiál použitý na zakázky 4 096 2 956 3 515 118,9 aktivace 54 47 32 68,1 finanční a provozní výnosy 2 709 4 155 2 907 70,0 ostatní mimořádné výnosy 0 844-828 0,0 Náklady celkem 263 065 263 755 266 240 100,9 z toho: materiál.náklady 51 937 50 893 56 370 110,8 v tom : motorová nafta 32 732 36 377 39 992 109,9 energie celkem 5 073 4 810 4 458 92,7 nákl. za prod.služby a zboží 56 813 72 353 72 283 99,9 opravy a udržování 725 2 943 818 27,8 cestovné 567 524 791 151,0 služby nemateriální povahy 8 036 8 446 8 114 96,1 osobní náklady 89 075 84 226 83 125 98,7 daně a poplatky 492 171 167 97,7 odpisy dlouhodobého majetku 32 725 33 935 35 556 104,8 zůst.cena prod.nehm.a hmot.majetku 14 809 712 1 830 257,0 úroky placené 875 610 376 61,6 finanční a provozní náklady 2 477 4 161 2 502 60,1 zúčtování opr. položek a rezerv -816-426 0 0,0 daň z příjmů - odložená 277 397 276 69,5 ostatní mimořádné náklady 0 0-426 0,0 Hospodářský výsledek -18 804-9 000-15 902 -