ROZPOČET NA ROK 2017 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 000 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 250 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob - srážková 320 000,-Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 3 300 000,-Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 367 000,-Kč 1211 Daň z převodu DPH 6 300 000,-Kč Daňové příjmy 13 537 000,-Kč 1340 Odvoz odpadu 550 000,-Kč 1341 Poplatek ze psů 15 000,-Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,-Kč 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,-Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 51 000,-Kč 1361 Správní poplatky 16 000,-Kč 1381 Daň z hazardních her 62 000,-Kč Poplatky a daně z vybranných činností a služeb 702 000,-Kč 1511 Daň z nemovitostí 1 050 000,-Kč 4116 Dotace na VPP 79 956,-Kč 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 375 500,-Kč 4221 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Budětsko) 1 000 000,-Kč Přijaté dotace 1 455 456,-Kč 1019 2131 Příjmy z pronájmu obecních pozemků + Vodafon 106 000,-Kč 1031 2111 Za prodej dřeva 15 000,-Kč 2310 2111 Za vodu 240 000,-Kč 2310 2132 Vodojem-nájem Telefonica 58 000,-Kč 2321 2111 Stočné 1 500 000,-Kč 3412 2132 Sportovní hala - nájem 65 000,-Kč 6171 2119 Věcná břemena 5 000,-Kč 3341 2111 Za hlášení rozhlasem 1 000,-Kč 2310 2324 Vodovod - vratka za vodu ČIŽP 23 954,-Kč 3519 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska 230 000,-Kč 3612 2111 Byty - služby 80 000,-Kč 3612 2132 Nájem - byty č. 99 242 000,-Kč 3612 2132 Nájem z ubytovny 270 000,-Kč 3612 2132 Byty - nájem 247 000,-Kč 3314 2111 MLK - registr. poplatky 2 000,-Kč 3632 2139 Hřbitovní poplatky 200 000,-Kč 3723 2111 Odpad.hospodářství - za plasty,železo,odpady podnikatelé 180 000,-Kč 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - Eko - kom 60 000,-Kč 5512 2132 HZ Štarnov - nájem pohostinství + sál HZ 15 000,-Kč 6171 2132 Příjmy z pronájmu - pošta, Generali 19 000,-Kč 6171 2111 Za služby 60 000,-Kč 6171 2112 Prodej popelnic a dárkových předmětů 12 000,-Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,-Kč 6171 3111 Prodej pozemků 100 000,-Kč Nedaňové příjmy 3 731 954,-Kč PŘÍJMY CELKEM 20 476 410,-Kč VÝDAJE
Les 1031 5139 sazenice, postřiky 30 000,-Kč 1031 5156 benzin pila, křovinořez 5 000,-Kč 1031 5169 služby 60 000,-Kč 1031 5171 opravy křovinořez, pila 3 000,-Kč 1031 Pěstební činnost - les 98 000,-Kč 2212 5139 Silnice -posyp 40 000.-Kč 2212 6121 Silnice - zaměření cesty Šumbalov, rekonstrukce cest 1 353 207,-Kč 2212 Silnice 1 393 207,-Kč 2219 5139 materiál na opravu chodníků 50 000,-Kč 2219 6121 chodníky Přemyslovice - k Hluchovu - projekt 125 000,-Kč 2219 6121 chodníky Štarnov 2.část - projekt 125 000,-Kč 2219 6121 parkoviště u ubytrovny 200 000,-Kč 2219 6121 parkoviště u kostela 300 000,-Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 800 000,-Kč 2292 5339 neinv. transfery cizím PO - autobusy 90 000,-Kč 2292 6121 čekárny - 2x 100 000,-Kč 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 190 000,-Kč 2310 5154 vodovod - elektřina 80 000,-Kč 2310 5169 vodovod - služby, rozbor vody 25 000,-Kč 2310 5171 vodovod- údržba 5 000,-Kč 2310 5311 poplatek ČIŽP 30 000,-Kč 2310 5139 vodovod - materiál 2 000,-Kč 2310 5171 oprava přečerpávací stanice 450 000,-Kč 2310 6121 projekt na propojení posilového vrtu s čerpací stanicí 50 000,-Kč 2310 Pitná voda 642 000,-Kč 2321 5011 mzdy 50 000,-Kč 2321 5031 SP 13 000,-Kč 2321 5032 ZP 5 000,-Kč 2321 5139 nákup materiálu 6 000,-Kč 2321 5151 voda 9 000,-Kč 2321 5154 elektřina 550 000,-Kč 2321 5162 telekomunikačnín služby 35 000,-Kč 2321 5167 školení 2 000,-Kč 2321 5169 rozbory,vývoz - shrabky,kaly, čištění kanalizace 252 000,-Kč 2321 5171 opravy 50 000,-Kč 2321 5141 úroky z půjčky 42 000,-Kč 2321 5909 vratky přeplatků stočného z r. 2016 14 387,-Kč 2321 5161 poštovné 3 000,-Kč 2321 Kanalizace 1 031 387,-Kč 2333 6121 Studie + projekt na opravu nádrže a potoka 260 000,-Kč 3111 5163 pojištění 2 000,-Kč 3111 5171 opravy a údržba 50 000,-Kč 3111 Mateřská škola Štarnov 52 000,-Kč 3113 5163 pojištění budovy a vybavení 16 000,-Kč 3113 5171 údržba 50 000,-Kč 3113 5331 neinvestiční příspěvek PO 2 000 000,-Kč 3113 Základní škola Přemyslovice 2 066 000,-Kč 3141 6122 Školní jídelna - kuchyňský robot 222 000,-Kč
3314 5021 mzdy 10 000,-Kč 3314 5136 knížky 17 000,-Kč 3314 5139 ost. materiál 1 000,-Kč 3314 Kultura - knihovna 28 000,-Kč 3341 5171 Rozhlas - údržba 10 000,-Kč 3392 5011 mzdy 80 000,-Kč 3392 5021 mzdy dohody 25 000,-Kč 3392 5031 SP 20 000,-Kč 3392 5032 ZP 8 000,-Kč 3392 5139 ost.materiál 18 000,-Kč 3392 5169 služby 50 000,-Kč 3392 5175 pohoštění 10 000,-Kč 3392 Záležitosti kultury 211 000,-Kč 3399 5021 odměny SPOZ 14 000,-Kč 3399 5194 SPOZ - dárky důchodcům, vítání dětí, kytice k pomníku 35 000,-Kč 3399 5492 příspěvek narozeným dětem 12 000,-Kč 3399 SPOZ 61 000,-Kč 3412 5139 ost. materiál 3 000,-Kč 3412 5153 plyn 120 000,-Kč 3412 5154 elektřina 50 000,-Kč 3412 5163 pojištění 6 000,-Kč 3412 5169 služby 8 000,-Kč 3412 5171 opravy 10 000,-Kč 3412 Sportovní hala 197 000,-Kč 3519 5011 mzdy 48 000,-Kč 3519 5031 SP 12 000,-Kč 3519 5032 ZP 5 000,-Kč 3519 5139 ostatní materiál 5 000,-Kč 3519 5153 plyn 77 000,-Kč 3519 5154 elektřina 40 000,-Kč 3519 5163 pojištění 3 000,-Kč 3519 5169 služby+revize 15 000,-Kč 3519 5171 opravy a údržba 10 000,-Kč 3519 5151 voda 24 000,-Kč 3519 Zdravotní středisko 239 000,-Kč 3612 5163 pojištěním budovy 3 000,-Kč 3612 5169 služby 3 000,-Kč 3612 5171 drobné opravy + oprava vjezdu 65 000,-Kč 3612 5139 ostatní materiál 1 000,-Kč 3612 Byty č. 99 72 000,-Kč 3612 5011 mzdy 80 000,-Kč 3612 5031 SP 20 000,-Kč 3612 5032 ZP 8 000,-Kč 3612 5021 mzdy - dohody 5 000,-Kč 3612 5139 ost. materiál, ČP 50 000,-Kč 3612 5151 voda 25 000,-Kč 3612 5153 plyn 128 000,-Kč 3612 5154 elektřina 65 000,-Kč 3612 5163 pojištění 2 000,-Kč 3612 5169 služby + revize 35 000,-Kč 3612 5171 opravy 145 000,-Kč 3612 Ubytovna 563 000,-Kč
3612 5154 byty - elektřina spol. prostor - č. 207 5 000,-Kč 3612 5171 opravy 20 000,-Kč 3612 Byty 25 000,-Kč 3631 5154 elektřina 245 000,-Kč 3631 5171 opravy 75 000,-Kč 3631 5139 materiál 10 000,-Kč 3631 6121 rekonstrukce osvětlení 1 000 000,-Kč 3631 Veřejné osvětlení 1 330 000,-Kč 3632 5139 ostatní materiál 2 000,-Kč 3632 5151 voda 2 000,-Kč 3632 5154 elektřina 3 000,-Kč 3632 5169 služby, vývoz kontejneru 7 000,-Kč 3632 5171 oprava hřbitovní zdi 400 000,-Kč 3632 Pohřebnictví 414 000,-Kč 3722 5169 vývoz popelnic 557 000,-Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 557 000,-Kč 3723 5163 pojištění 11 000,-Kč 3723 5139 pytle+drát na PET lahve + ost. materiál 52 000,-Kč 3723 5154 elektřina 30 000,-Kč 3723 5169 vývoz kontejnerů+neb.odpadu 60 000,-Kč 3723 5171 opravy 10 000,-Kč 3723 6122 nakladač,váha,kontejnery - podíl obce 400 000,-Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 563 000,-Kč 3745 5156 benzin sekačka + křovinořezy 30 000,-Kč 3745 5171 opravy křovinořezy 10 000,-Kč 3745 5139 materiál 10 000,-Kč 3745 6121 revitalizace ploch za OÚ + u pomníku padlých 300 000,-Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 350 000,-Kč 4222 5011 mzdy 499 316,-Kč 4222 5031 SP 124 830,-Kč 4222 5032 ZP 47 337,-Kč 4222 5424 DPN 5 473,-Kč 4222 Veřejně prospěšné práce 676 956,-Kč 5512 5019 refundace mezd za školení 2 000,-Kč 5512 5139 ost. materiál 15 000,-Kč 5512 5137 lednička 15 000 + výstroj ZJ SDH 87 000,- 102 000,-Kč 5512 5151 voda 3 000,-Kč 5512 5154 elektřina 10 000,-Kč 5512 5153 plyn 23 000,-Kč 5512 5156 nafta 10 000,-Kč 5512 5163 pojištění 4 000,-Kč 5512 5167 školení 2 000,-Kč 5512 5169 služby + revize 15 000,-Kč 5512 5171 opravy a údržba 100 000,-Kč 5512 Požární ochrana + hasičská zbrojnice 286 000,-Kč 6112 5023 mzdy 751 000,-Kč 6112 5031 SP 143 000,-Kč 6112 5032 ZP 68 000,-Kč 6112 Místní zastupitelské orgány 962 000,-Kč
6171 5011 mzdy 990 000,-Kč 6171 5021 mzdy - dohody 20 000,-Kč 6171 5031 SP 248 000,-Kč 6171 5032 ZP 90 000,-Kč 6171 5132 ochranné pomůcky 28 000,-Kč 6171 5136 předplatné, knihy 3 000,-Kč 6171 5137 DDHM 100 000,-Kč 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,-Kč 6171 5139 ost. materiál, ČP, kancelář. potřeby 90 000,-Kč 6171 5151 voda 6 000,-Kč 6171 5153 plyn 80 000,-Kč 6171 5154 elektřina 45 000,-Kč 6171 5156 benzin + nafta Fiat 133 000,-Kč 6171 5161 poštovné 7 000,-Kč 6171 5162 telefony 50 000,-Kč 6171 5163 za vedení účtů, pojištění majetku a vozidel 75 000,-Kč 6171 5166 právní služby 159 000,-Kč 6171 5167 školení a vzdělávání 8 000,-Kč 6171 5168 zprac. dat a služby související s inform. technolog. 85 000,-Kč 6171 5169 nákup ostatních služeb + zaměření pozemků 75 000,-Kč 6171 5499 převod do KSFO 30 000,-Kč 6171 5171 opravy a údržba budovy + obecních aut a zábradlí u potoka 200 000,-Kč 6171 5173 cestovné 1 000,-Kč 6171 5321 přestupková komise 12 000,-Kč 6171 5175 pohoštění 7 000,-Kč 6171 5361 kolky 5 000,-Kč 6171 5362 daňe za obec 380 000,-Kč 6171 6121 odkup domu č. 283 - část 101 000,-Kč 6171 6121 rekonstrukce kapličky Štarnov 65 000,-Kč 6171 6121 sociální zařízení Štarnov - dokončení stavby 100 000,-Kč 6171 6121 sociální zařízení Štarnov -zaměření přípojky vody 5 000,-Kč 6171 6122 osobní automobil 770 000,-Kč 6171 6122 elektr. pracovní tříkolka 35 000,-Kč 6171 6130 pozemky k chodníkům Štarnov - zaměř. a převod ze SS 40 000,-Kč 6171 6130 nákup pozemků 200 000,-Kč 6171 Činnost místní správy 4 255 000,-Kč 6402 5364 Finanční vypořádání minulých let - volby 22 660,-Kč 6409 5329 Mikroregion Kostelecko 4 000,-Kč 6409 5141 Úroky z úvěru 38 000,-Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 42 000,-Kč 6399 5362 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 480 000,-Kč Výdaje celkem 18 099 210,00,-Kč Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -1 200 000,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -1 177 200,-Kč