Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2018 12 00636754 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jabloňany I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 800.000,00 800.000,00 1.127.481,29 140,94 140,94 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 20.000,00 20.000,00 26.456,59 132,28 132,28 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 85.000,00 85.000,00 104.565,01 123,02 123,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950.000,00 950.000,00 960.319,92 101,09 101,09 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90.000,00 95.000,00 95.000,00 105,56 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.900.000,00 1.930.000,00 2.362.070,89 124,32 122,39 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 215.000,00 215.000,00 213.694,03 99,39 99,39 0000 1341 Poplatek ze psů 13.000,00 13.000,00 13.101,00 100,78 100,78 0000 1361 Správní poplatky 3.000,00 3.000,00 3.980,00 132,67 132,67 0000 1381 Daň z hazardních her 15.000,00 15.000,00 27.547,63 183,65 183,65 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 17,53 ******* ******* 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 230.000,00 230.000,00 262.293,24 114,04 114,04 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 56.300,00 56.237,00 ******* 99,89 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 978.400,00 978.211,00 ******* 99,98 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 183.800,00 183.799,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 82.800,00 82.764,00 ******* 99,96 * 0000 Bez ODPA 4.399.000,00 5.735.300,00 6.575.538,13 149,48 114,65 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75.000,00 75.000,00 80.438,00 107,25 107,25 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 125.000,00 125.000,00 228.200,00 182,56 182,56 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.423,00 ******* ******* 2310 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 16.693,50 ******* ******* * 2310 Pitná voda 200.000,00 200.000,00 328.754,50 164,38 164,38 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 57.000,00 57.000,00 57.666,20 101,17 101,17 3341 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 * 3341 Rozhlas a televize 60.000,00 60.000,00 60.666,20 101,11 101,11 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 2 * 3613 Nebytové hospodářství 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.329,00 ******* ******* * 3631 Veřejné osvětlení 3.329,00 ******* ******* 3633 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 16.693,50 ******* ******* * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 16.693,50 ******* ******* 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 40.000,00 35.019,00 87,55 87,55 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 40.000,00 40.000,00 45.000,00 112,50 112,50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40.000,00 40.000,00 65.579,00 163,95 163,95 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6.030,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4.380,00 ******* ******* * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 120.000,00 120.000,00 156.008,00 130,01 130,01 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 32.348,50 107,83 107,83 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 30.000,00 30.000,00 32.348,50 107,83 107,83 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.600,00 2.600,00 300,00 11,54 11,54 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4.487,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 2.600,00 2.600,00 4.787,00 184,12 184,12 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1.000,00 1.000,00 821,09 82,11 82,11 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 13.000,00 13.000,00 13.090,00 100,69 100,69 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 14.000,00 14.000,00 13.911,09 99,36 99,36 6409 3201 Příjmy z prodeje akcií 265.600,00 ******* ******* * 6409 Ostatní činnosti j.n. 265.600,00 ******* ******* ** 4.845.000,00 6.181.300,00 7.477.035,92 154,32 120,96
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 1031 Pěstební činnost 30.000,00 30.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 11.577,88 115,78 115,78 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 1.760,00 35,20 35,20 2212 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 10.195,00 67,97 67,97 2212 5171 Opravy a udržování 170.000,00 170.000,00 * 2212 Silnice 200.000,00 200.000,00 23.532,88 11,77 11,77 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 300,00 2219 5171 Opravy a udržování 190.000,00 148.500,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200.000,00 148.800,00 2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19.300,00 19.300,00 19.250,00 99,74 99,74 * 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 19.300,00 19.300,00 19.250,00 99,74 99,74 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 1.170,00 23,40 23,40 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 19.825,00 396,50 396,50 2310 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 20.980,00 69,93 69,93 2310 5169 Nákup ostatních služeb 42.000,00 42.000,00 21.131,00 50,31 50,31 2310 5171 Opravy a udržování 120.000,00 120.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 18.000,00 158.000,00 290.674,70 ******* 183,97 * 2310 Pitná voda 220.000,00 360.000,00 353.780,70 160,81 98,27 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 55.000,00 54.613,00 182,04 99,30 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 30.000,00 55.000,00 54.613,00 182,04 99,30 3117 5169 Nákup ostatních služeb 12.100,00 12.100,00 ******* 100,00 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00 100,00 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 491.600,00 491.510,00 ******* 99,98 * 3117 První stupeň základních škol 260.000,00 763.700,00 763.610,00 293,70 99,99 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 3326 5153 Plyn 5.000,00 5.000,00 5.296,00 105,92 105,92 3326 5154 Elektrická energie 5.000,00 10.000,00 11.335,00 226,70 113,35 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 ******* ******* 3326 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 3.278,00 32,78 32,78 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 20.000,00 25.000,00 22.909,00 114,55 91,64 3341 5154 Elektrická energie 35.000,00 35.000,00 30.636,00 87,53 87,53
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 4 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 1.620,00 32,40 32,40 3341 5171 Opravy a udržování 20.000,00 21.500,00 29.072,00 145,36 135,22 * 3341 Rozhlas a televize 60.000,00 61.500,00 61.328,00 102,21 99,72 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 ******* ******* 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 2.651,00 53,02 53,02 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 4.281,00 85,62 85,62 3399 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 5.977,00 119,54 119,54 3399 5194 Věcné dary 15.000,00 20.000,00 20.866,84 139,11 104,33 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 30.000,00 35.000,00 34.775,84 115,92 99,36 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.050,00 ******* ******* 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 8.640,40 ******* ******* 3412 5169 Nákup ostatních služeb 685.000,00 1.143.200,00 665.194,50 97,11 58,19 3412 6121 Budovy, haly a stavby 265.000,00 448.800,00 266.864,50 100,70 59,46 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 950.000,00 1.592.000,00 946.749,40 99,66 59,47 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 5.051,00 168,37 168,37 3419 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 8.000,00 10.830,00 135,38 135,38 3419 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.079,00 81,58 81,58 3419 5194 Věcné dary 4.000,00 4.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20.000,00 20.000,00 19.960,00 99,80 99,80 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 17.188,00 114,59 114,59 3421 5156 Pohonné hmoty a maziva 517,00 ******* ******* 3421 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 14.048,00 93,65 93,65 3421 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 5.331,00 106,62 106,62 3421 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 569,00 11,38 11,38 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 40.000,00 40.000,00 37.653,00 94,13 94,13 3631 5122 Podlimitní věcná břemena 10.000,00 12.100,00 15.903,00 159,03 131,43 3631 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 19.360,00 96,80 96,80 3631 5171 Opravy a udržování 10.000,00 30.000,00 26.775,19 267,75 89,25 3631 6121 Budovy, haly a stavby 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 60.000,00 82.100,00 82.038,19 136,73 99,92 3633 6121 Budovy, haly a stavby 18.000,00 124.700,00 116.584,30 647,69 93,49 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 18.000,00 124.700,00 116.584,30 647,69 93,49 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 4.327,00 43,27 43,27 3639 5153 Plyn 15.000,00 15.000,00 12.890,00 85,93 85,93 3639 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 33.880,00 84,70 84,70 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 24.000,00 23.738,00 118,69 98,91 3639 5171 Opravy a udržování 34.000,00 33.800,00 49.730,00 146,26 147,13 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1.000,00 ******* ******* 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00 100,00 3639 5361 Nákup kolků 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.600,00 3.600,00 3.409,00 94,69 94,69 3639 6121 Budovy, haly a stavby 5.000,00 5.000,00 2.420,00 48,40 48,40 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 130.000,00 133.800,00 133.794,00 102,92 100,00
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 5 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 25.000,00 17.056,00 68,22 68,22 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.000,00 25.000,00 17.056,00 68,22 68,22 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.599,00 ******* ******* 3722 5169 Nákup ostatních služeb 220.000,00 220.000,00 181.841,00 82,66 82,66 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220.000,00 220.000,00 185.440,00 84,29 84,29 3723 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 60.000,00 53.545,00 89,24 89,24 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 60.000,00 60.000,00 53.545,00 89,24 89,24 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 50.000,00 55.038,00 110,08 110,08 3745 5131 Potraviny 1.000,00 1.000,00 474,00 47,40 47,40 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 10.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 16.140,00 161,40 161,40 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 10.000,00 10.988,00 109,88 109,88 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2.000,00 2.000,00 1.582,00 79,10 79,10 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 9.054,00 90,54 90,54 3745 5171 Opravy a udržování 15.000,00 15.000,00 11.066,00 73,77 73,77 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 191,00 9,55 9,55 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 140.000,00 222.800,00 165.528,00 118,23 74,29 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250.000,00 332.800,00 270.061,00 108,02 81,15 4311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.300,00 4.600,00 4.551,00 85,87 98,93 * 4311 Základní sociální poradentství 5.300,00 4.600,00 4.551,00 85,87 98,93 4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 4.900,00 5.000,00 4.971,00 101,45 99,42 * 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 4.900,00 5.000,00 4.971,00 101,45 99,42 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,00 10.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,00 10.000,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.300,00 5.400,00 5.370,00 101,32 99,44 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5.300,00 5.400,00 5.370,00 101,32 99,44 5512 5019 Ostatní platy 7.000,00 7.000,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 3.000,00 3.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34.000,00 42.200,00 15.812,50 46,51 37,47 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 34.000,00 44.800,00 51.373,50 151,10 114,67 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 13.700,00 7.041,00 70,41 51,39 5512 5163 Služby peněžních ústavů 200,00 200,00 6.197,00 ******* ******* 5512 5164 Nájemné 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00 100,00 5512 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 2.000,00 2.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 12.200,00 9.810,00 98,10 80,41 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.700,00 3.864,00 ******* 104,43 5512 5175 Pohoštění 1.390,00 ******* ******* 5512 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 950.000,00 950.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1.060.000,00 1.088.600,00 100.288,00 9,46 9,21
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 6 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 482.000,00 530.400,00 436.721,00 90,61 82,34 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 44.000,00 44.000,00 34.972,00 79,48 79,48 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 1.195,00 59,75 59,75 6112 5162 Služby elektronických komunikací 16.000,00 16.000,00 15.968,96 99,81 99,81 6112 5163 Služby peněžních ústavů 2.200,00 2.200,00 2.112,00 96,00 96,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.800,00 3.800,00 537,00 14,13 14,13 * 6112 Zastupitelstva obcí 550.000,00 598.400,00 491.505,96 89,36 82,14 6115 5019 Ostatní platy 3.000,00 683,00 ******* 22,77 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 12.043,00 ******* 80,29 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.000,00 233,00 ******* 23,30 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 2.823,21 ******* 47,05 6115 5161 Poštovní služby 1.000,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 414,00 ******* 41,40 6115 5175 Pohoštění 1.000,00 780,00 ******* 78,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 30.000,00 16.976,21 ******* 56,59 6118 5019 Ostatní platy 5.000,00 3.659,00 ******* 73,18 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 10.440,00 ******* 87,00 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 2.000,00 1.244,00 ******* 62,20 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 2.700,00 2.110,00 ******* 78,15 6118 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 681,00 ******* 68,10 6118 5175 Pohoštění 1.600,00 1.560,00 ******* 97,50 * 6118 Volba prezidenta republiky 26.300,00 19.694,00 ******* 74,88 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 290.000,00 290.000,00 291.244,00 100,43 100,43 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24.500,00 24.500,00 20.940,00 85,47 85,47 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 72.500,00 72.500,00 72.815,00 100,43 100,43 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26.000,00 26.000,00 26.210,00 100,81 100,81 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 2.000,00 1.598,00 79,90 79,90 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 1.000,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00 4.551,00 91,02 91,02 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 25.000,00 10.632,11 42,53 42,53 6171 5153 Plyn 20.000,00 20.000,00 16.600,00 83,00 83,00 6171 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 7.740,00 77,40 77,40 6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 3.190,00 63,80 63,80 6171 5162 Služby elektronických komunikací 10.000,00 10.000,00 8.490,94 84,91 84,91 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7.000,00 7.000,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 35.000,00 35.000,00 26.225,38 74,93 74,93 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 34.613,29 115,38 115,38 6171 5171 Opravy a udržování 80.000,00 140.000,00 139.513,14 174,39 99,65 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 866,00 43,30 43,30 6171 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.017,00 80,34 80,34 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3.690,00 ******* ******* 6171 6121 Budovy, haly a stavby 700,00 4.500,00 ******* 642,86 * 6171 Činnost místní správy 650.000,00 710.700,00 677.435,86 104,22 95,32 6310 5163 Služby peněžních ústavů 7.700,00 7.700,00 7.269,60 94,41 94,41 6310 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 500,00 380,00 76,00 76,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 8.200,00 8.200,00 7.649,60 93,29 93,29
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 7 6320 5163 Služby peněžních ústavů 17.000,00 17.000,00 16.533,00 97,25 97,25 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 17.000,00 17.000,00 16.533,00 97,25 97,25 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 90.000,00 95.000,00 95.000,00 105,56 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 90.000,00 95.000,00 95.000,00 105,56 100,00 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpo 10.000,00 9.911,00 ******* 99,11 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 10.000,00 9.911,00 ******* 99,11 ** 5.250.000,00 6.944.900,00 4.653.565,94 88,64 67,01
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 405.000,00 763.600,00 2.823.469,98-697,15-/369,76- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 405.000,00 763.600,00 2.823.469,98-697,15-/369,76-
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 4.321.000,00 4.356.000,00 5.196.527,13 120,26 /119,30 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 446.000,00 446.000,00 598.130,79 134,11 /134,11 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 303.367,00 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 78.000,00 1.379.300,00 1.379.011,00 *******/ 99,98 PŘÍJMY CELKEM 4050 4.845.000,00 6.181.300,00 7.477.035,92 154,32 /120,96 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 82.800,00 82.764,00 / 99,96 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.845.000,00 6.181.300,00 7.477.035,92 154,32 /120,96 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3.834.000,00 5.014.900,00 3.786.994,44 98,77 / 75,51 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.416.000,00 1.930.000,00 866.571,50 61,20 / 44,90 VÝDAJE CELKEM 4240 5.250.000,00 6.944.900,00 4.653.565,94 88,64 / 67,01 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 15.500,00 15.000,00 14.892,00 96,08 / 99,28
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m58s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5.250.000,00 6.944.900,00 4.653.565,94 88,64 / 67,01 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 405.000,00-763.600,00-2.823.469,98 697,15-/369,76- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 405.000,00 763.600,00 2.823.469,98-697,15-/369,76- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 405.000,00 763.600,00 2.823.469,98-697,15-/369,76-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m59s Strana: 11 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6.935.485,20 9.758.955,18 2.823.469,98- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6.935.485,20 9.758.955,18 2.823.469,98- Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m59s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m59s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 14004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 28.559,00 *14004 xxxx 28.559,00 17027 Neinv. dotace z MMR na zatravnění hřiště 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 458.142,00 *17027 Neinv. dotace z MMR na zatravnění hřiště xxxx 458.142,00 17928 Dotace z MMR na zatravnění hřiště - závlahy 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 183.799,00 *17928 Dotace z MMR na zatravnění hřiště - závlahy xxxx 183.799,00 33063 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 491.510,00 *33063 xxxx 491.510,00 98008 Volba prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 26.237,00 *98008 Volba prezidenta ČR xxxx 26.237,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 30.000,00 *98187 xxxx 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.218.247,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 73.800,00 73.726,51 0000 4116 103 5 417.800,00 417.783,49 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 491.600,00 491.510,00 **0000 xxxx Bez ODPA 491.600,00 491.510,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 491.600,00 491.510,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3117 5336 103 1 73.800,00 73.726,51 3117 5336 103 5 417.800,00 417.783,49 * 3117 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 491.600,00 491.510,00 **3117 xxxx První stupeň základních škol 491.600,00 491.510,00 ===================================================================================================================================
Zpracoval: Monika Fojtová Datum zpracování: 30.01.2019 Čas zpracování: 10h 8m59s Strana: 14 C E L K E M 491.600,00 491.510,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: