KEO-W 1.11.46 / Uc15i 1 / 1 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2232 Provoz vnitrozemské plavby 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5212 Ochrana obyvatelstva 5511 Požární ochrana - profesionální část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 150 589,00-150 589,00 87 432,00 18 00 485,73 93 00 94,01 5 568,00 174 887,19 170 00 102,87 175 00 99,94 112,81 284 015,00 50 00 568,03 430 00 66,05 145 985,00 533 167,00 240 00 222,15 490 00 108,81-43 167,00 127 30 160 00 79,56 127 30 10 1 35 2 00 67,50 2 00 67,50 65 69 509,59 70 00 99,30 70 00 99,30 490,41 265 919,74 290 00 91,70 290 00 91,70 24 080,26 334 271,58 390 00 85,71 390 00 85,71 55 728,42 4 44 2 00 222,00 5 00 88,80 56 5 751,00 17 00 33,83 17 00 33,83 11 249,00 7 077,00 10 00 70,77 10 00 70,77 2 923,00 46 334,08 40 00 115,84 55 00 84,24 8 665,92 70 120,10 25 00 280,48 72 00 97,39 1 879,90 66 555,00 80 00 83,19 80 00 83,19 13 445,00 39 850,10 40 00 99,63 40 00 99,63 149,90 23 784,00 25 00 95,14 25 00 95,14 1 216,00 198 544,80 240 00 82,73 240 00 82,73 41 455,20 154 526,20 140 00 110,38 153 00 101,00-1 526,20 255 052,00 150 00 170,03 270 00 94,46 14 948,00 965,00 1 00 96,50 1 00 96,50 35,00 2 00 2 00 27 83 28 00 99,39 28 00 99,39 17 668 838,00 670 00 99,83 670 00 99,83 1 162,00 17 507,60 17 507,60 10 824 435,09 900 00 91,60 926 45 88,99 102 014,91 29 621,52 32 00 92,57 32 00 92,57 2 378,48 Celkem 4 469 672,59 3 790 00 117,93 4 711 257,60 94,87 241 585,01
KEO-W 1.11.46 / Uc15e 1 / 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z vý 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 831 431,84 550 00 151,17 770 00 107,98-61 431,84 36 049,03 10 00 360,49 60 00 60,08 23 950,97 86 053,66 70 00 122,93 80 00 107,57-6 053,66 832 800,89 620 00 134,32 700 00 118,97-132 800,89 1 627 572,67 1 200 00 135,63 1 520 00 107,08-107 572,67 1 00 1 00 1 00 10 507,00 11 00 95,52 493,00 285 031,00 250 00 114,01 285 00 100,01-31,00 7 66 10 00 76,60 10 00 76,60 2 34 8 00 12 00 66,67 12 00 66,67 4 00 16 707,99 10 00 167,08 18 00 92,82 1 292,01 2 29 2 00 114,50 5 00 45,80 2 71 407 329,68 360 00 113,15 360 00 113,15-47 329,68 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 151 433,76 3 095 00 134,13 3 832 00 108,34-319 433,76 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 326 129,00 461 00 70,74 469 00 69,54 142 871,00 76 372,00 74 00 103,21 74 00 103,21-2 372,00 12 60 1 00 1 26 13 00 96,92 40 10 28 11 00 93,45 11 00 93,45 72 78 00 60 00 13 60 00 13-18 00 41 922,61 80 00 52,40 80 00 52,40 38 077,39 21 965,00 31 00 70,85 31 00 70,85 9 035,00 9 00 9 00 9 00 35 372,00 28 00 126,33 28 00 126,33-7 372,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 640,61 755 00 79,82 775 00 77,76 172 359,39 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh 142 305,00-142 305,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 142 305,00-142 305,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 17 507,60 17 507,60 10 60 30 57 00 105,79 60 30 10 30 00 200 00 15,00 200 00 15,00 170 00 380 00 380 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 487 807,60 257 00 189,81 657 807,60 74,16 170 00 PŘÍJMY CELKEM 5 384 186,97 4 107 00 131,10 5 264 807,60 102,27-119 379,37
KEO-W 1.11.46 / Uc15e 2 / 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5901 Nespecifikované rezervy 5 20 5 20 10 457 634,00 405 00 113,00 439 392,00 104,15-18 242,00 517 982,00 520 00 99,61 520 00 99,61 2 018,00 104 156,00 100 00 104,16 100 00 104,16-4 156,00 46 70 50 00 93,40 50 00 93,40 3 30 58 318,48 56 00 104,14 56 00 104,14-2 318,48 60 787,00 105 00 57,89 105 00 57,89 44 213,00 85 519,22 95 00 90,02 95 00 90,02 9 480,78 298 959,15 451 50 66,21 457 504,60 65,35 158 545,45 39 850,10 39 00 102,18 39 00 102,18-850,10 13 693,00 14 50 94,43 14 50 94,43 807,00 14 915,00 17 00 87,74 17 00 87,74 2 085,00 148 719,00 123 00 120,91 130 00 114,40-18 719,00 4 078,00 5 00 81,56 5 00 81,56 922,00 9 223,00 7 00 131,76 7 392,00 124,77-1 831,00 23 900,65 25 00 95,60 25 00 95,60 1 099,35 29 621,52 32 00 92,57 32 00 92,57 2 378,48 1 00 1 00 1 00 12 50 8 00 156,25 8 00 156,25-4 50 11 319,00 6 00 188,65 6 00 188,65-5 319,00 1 457 217,48 897 00 162,45 1 503 00 96,95 45 782,52 306 294,87 122 00 251,06 382 00 80,18 75 705,13 17 425,00-17 425,00 36 252,00 50 00 72,50 50 399,00 71,93 14 147,00 8 736,65 6 00 145,61 7 12 122,71-1 616,65 59 4 00 14,75 4 00 14,75 3 41 17 893,40-17 893,40 29 979,00-29 979,00 174 887,19 170 00 102,87 175 00 99,94 112,81 3 913,88 8 00 48,92 8 00 48,92 4 086,12 1 00 2 00 5 2 00 5 1 00 13 505,00 6 00 225,08 6 00 225,08-7 505,00 143 75 170 00 84,56 153 75 93,50 10 00 12 043,00 5 00 240,86 15 00 80,29 2 957,00 300 00 240 00 125,00 240 00 125,00-60 00 3 11 50 00 6,22 50 00 6,22 46 89 2 00 2 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 469 672,59 3 790 00 117,93 4 711 257,60 94,87 241 585,01 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 348 883,00 198 00 176,20 353 00 98,83 4 117,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 348 883,00 198 00 176,20 353 00 98,83 4 117,00 VÝDAJE CELKEM 4 818 555,59 3 988 00 120,83 5 064 257,60 95,15 245 702,01
KEO-W 1.11.46 / Uc15e 3 / 3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8124 8127 8000 652 865,61 131 00 498,37 49 45 1 320,25 1 000 00-3 500 00-278 16-250 00 111,26-250 00 111,26 1 559 663,01-565 631,38-119 00 475,32-200 55 282,04
KEO-W 1.11.46 / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 413 908,09 2 450 00 139,34 3 130 00 109,07-283 908,09 Místní popl. (Pol:133x-134x) 311 198,00 273 00 113,99 319 00 97,55 7 802,00 Správní popl. (Pol:136x) 2 29 2 00 114,50 5 00 45,80 2 71 Daň z nemov. (Pol:1511) 407 329,68 360 00 113,15 360 00 113,15-47 329,68 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 16 707,99 10 00 167,08 18 00 92,82 1 292,01
KEO-W 1.11.46 / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 151 433,76 3 095 00 134,13 3 832 00 108,34-319 433,76 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 640,61 755 00 79,82 775 00 77,76 172 359,39 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 142 305,00-142 305,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 487 807,60 257 00 189,81 657 807,60 74,16 170 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 384 186,97 4 107 00 131,10 5 264 807,60 102,27-119 379,37 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 469 672,59 3 790 00 117,93 4 711 257,60 94,87 241 585,01 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 348 883,00 198 00 176,20 353 00 98,83 4 117,00 C E L K E M V Ý D A J E 4 818 555,59 3 988 00 120,83 5 064 257,60 95,15 245 702,01
KEO-W 1.11.46 / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy ( CELKEM FINANCOVÁNÍ 652 865,61 131 00 498,37 49 45 1 320,25-603 415,61 1 000 00-1 000 00-3 500 00 3 500 00-278 16-250 00 111,26-250 00 111,26 28 16 1 559 663,01-1 559 663,01-565 631,38-119 00 475,32-200 55 282,04 365 081,38
KEO-W 1.11.46 / Uc15p 1 / 1 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 151 611,60 58 305,00 5 243 367,82 128 225,00 5 333 452,94 59 768,00 6 350 177,86 84 434,00 6 133 683,28 81 91 4 614 665,03 59 823,00 4 701 502,21 48 401,00 4 531 566,11 100 428,00 4 735 455,12 30 191,00 4 898 028,56 58 993,00 4 654 579,24 46 445,00 4 447 333,03 87 523,00
KEO-W 1.11.46 / Uc15v 1 / 1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zas 17 507,60 17 507,60 12 692,40 C e l k e m 17 507,60 17 507,60 12 692,40 C E L K E M 17 507,60 17 507,60 12 692,40
KEO-W 1.11.46 / Uc15y 1 / 1 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.dotace KÚ na státní správu 60 30 60 30 4121 00000 Dotace města Libčice na přívoz 30 00 30 00 4122 00000 Dotace KÚ na provoz přívozz 280 00 280 00 4122 00000 Dotace KÚ-odbor cestovního ruchu na přívoz 100 00 100 00 C e l k e m 470 30 470 30 C E L K E M 470 30 470 30