Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Selmice Selmice Selmice IČ Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon aknel69@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 517, , , , ,24 Třída 1 Daň z nemovitých věcí , , , ,23 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200, , ,02 799, , , , , , , , , ,00 Třída 2 Přijaté nekapitálové příspěvky , , , ,91 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů , ,00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 114, ,32 KEO-W Strana 1

3 Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím , ,00 30, , , , , , , , , , , , ,50 425, , , ,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4, , , ,00 69,91 935, , , , , Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani , , ,00 31, ,51 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby ,66 34 Třída 6 Budovy, haly a stavby ,66 34 VÝDAJE CELKEM , , ,00 34, ,51 KEO-W Strana 2

4 Obec Selmice Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,83 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,23 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,91 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 114, ,32 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 31, ,51 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,66 34 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 34, ,51 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , ,83 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,72 Místní popl. (Pol:133x-134x) , ,66 20 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,24 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , ,29 517,73 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,28 Únor ,42 Březen ,30 Duben ,04 Květen ,40 Červen ,58 Červenec ,03 Srpen ,05 Září ,41 Říjen ,61 Listopad ,94 Prosinec ,66 CELKEM ,72 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 CELKEM , , ,72 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 113, , , , ,00 17, , , , , , Celkem Skutečnost , , ,00 31, ,51 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 115, , , , , , , , , , , , , , , ,00 114, ,32 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 113, , , , ,00 17, , , , , , , , ,00 34, ,51 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 40, , , , , ,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 34, ,51 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,96 Únor , , ,59 Březen , , ,72 Duben , , ,84 Květen , , ,55 Červen , , ,00 Červenec , , ,67 Srpen , , ,90 Září , , ,46 Říjen , , ,49 Listopad , , ,19 Prosinec , , ,46 CELKEM , , ,83 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , , Odvod z loterií a podobných her krom , ,29 517, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk 200, , ,02 799, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 506, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp , ,00 10 Příjmy: , , ,00 114, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk 575, , ,50 425, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený 5 248, , ,00 1, , Plyn , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , Poštovní služby 1 032, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni 9 217, , , , Služby peněžních ústavů , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 1 065, , ,25 935, Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery obcím , , Budovy, haly a stavby ,66 34 Výdaje: , , ,00 34, ,51 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje 8 624, ,00 103, Nákup materiálu jinde nezařazený 864,00 864, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 679,00 679, Pohoštění 1 107, ,00 10 Výdaje: , ,00 102,36-26 KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 114, ,32 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 34, ,51 KEO-W Strana 18

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19