Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 pošta Troubelice IČ: 00 29 95 70 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2009: 1 889 Počet obyvatel k 31. prosinci 2009: 1 904 E-mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: troubelice@troubelice.cz; troubelice@volny.cz; www.troubelice.cz Ondřej PLAČKO Alena HRUBÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Blanka Kunderová, Mgr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2009: 6 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Drahomíra Drlíková Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Pracovníci obce v roce 2009: 5 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/2003 o místních poplatcích 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden od 1. 3. 2010 do 2. 3. 2010 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2009 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 14 530 000,00 14 268 081,82 Nedaňové příjmy 2 538 037,00 2 429 270,22 Kapitálové příjmy 25 000,00 16 450,00 Přijaté dotace 1 516 347,00 1 696 347,00 C e l k e m 18 609 384,00 18 410 149,04 Převod zůstatku roku 2008 1 092 000,00 1 092 407,69 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 14 385 886,65 13 678 984,41 Kapitálové výdaje 3 983 730,00 3 973 527,00 C e l k e m 18 369 616,65 17 652 511,41 Splátka úvěru 1 572 497,35 1 572 497,35 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2009 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 2 800 000 2 800 000 2 729 426,54 97,48 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 700 000 450 000 421 554,30 93,68 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 200 000 240 000 240 863,80 100,36 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000 3 077 000 3 000 334,71 97,51 Daň z příjmů právnických osob - za obce 120 000 120 000 119 280,00 99,40 Daň z přidané hodnoty 5 500 000 5 850 000 5 806 864,00 99,26 Správní poplatky 60 000 63 000 62 280,00 98,86 Poplatky za odpady 550 000 570 000 570 015,00 100,00 Poplatky ze psů 18 000 18 000 17 635,00 97,97 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000 1 080,00 54,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 0 5 000 3 996,00 79,92 Daň z nemovitostí 1 450 000 1 300 000 1 260 107,47 96,93 Splátka půjček od obyvatel 70 000 95 000 90 675,00 95,45 Odvod z výtěžku provozování loterií 35 000 35 000 34 645,00 98,99 Neinvestiční dotace volby rok 2009 0 60 000 60 000,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 532 000 532 000 532 000,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 0 259 902 259 902,00 100,00 Dotace od obcí 150 000 156 050 156 050,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 508 395 508 395,00 100,00 Převody z vlastních fondů 0 0 180 000,00 Silnice 0 11 000 10 676,00 97,05 Vodné od obyvatel 100 000 115 000 111 995,00 97,39 Stočné 425 000 505 000 487 628,30 96,56 SOUČET za stranu 16 712 000 16 772 347 16 665 403,12 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2009 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 16 712 000 16 772 347 16 665 403,12 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000 10 000 0 0 Kultura ostatní záležitosti 2 000 77 037 75 037,00 97,40 Záležitosti sdělovacích prostředků 3 000 3 000 3 195,00 106,50 Kultura ARS BELLA 25 000 25 000 10 280,00 41,12 Podpora indiv.bytové výstavby úroky FRB 10 000 15 000 14 003,00 93,35 Nebytové prostory - pronájem 90 000 101 000 98 652,00 97,68 Nájem bytů 945 000 994 000 992 899,00 99,89 Hřbitovní poplatky 30 000 30 000 29 568,00 98,56 Ostatní služby 130 000 154 000 144 272,00 93,68 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic 35 000 38 000 37 937,00 99,83 Požární ochrana - příspěvek 61 000 76 000 76 042,00 100,06 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 10 000 19 000 18 950,00 99,74 Místní samospráva 245 000 245 000 232 520,00 94,91 Příjmy z úroků - účty 50 000 50 000 11 390,92 22,78 Zůstatek roku 2008 1 092 000 1 092 000 1 092 407,69 47,46 Příjem úvěru na osobní automobil 0 240 730 240 730,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 19 450 000 19 942 114 19 743 286,73 99,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2009 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky 60 000 60 000 27 500,00 45,83 Komunikace 682 000 1 513 000 1 467 079,09 96,96 Dopravní obslužnost území 290 000 290 000 289 500,00 99,83 Pitná voda 191 000 191 000 143 873,20 75,33 Odvod a čištění odpadních vod 446 000 821 000 808 359,82 99,46 Mateřská škola 1 254 000 389 000 389 000,00 100,00 Základní škola 3 910 000 3 919 000 3 919 493,00 100,01 Knihovny 45 000 45 000 30 670,00 68,16 Rozhlas a televize 30 000 37 000 35 577,00 96,15 Sdělovací prostředky - zpravodaj 28 000 28 000 15 691,00 56,04 Kultura kronika 5 000 5 000 4 190,00 83,80 ARS BELLA 50 000 50 000 31 899,70 63,80 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 262 000 319 037 294 126,64 92,19 Tělovýchovná činnost 304 000 304 000 304 000,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže dětské hřiště 0 1 213 000 1 206 723 99,48 Sportovní zařízení v majetku obce 614 000 20 000 17 743,90 88,72 Zachování a obnova kulturních památek 11 000 11 000 490,00 4,45 Dotace zdravotnickým zařízením 48 000 48 000 48 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 500 000 200 000 200 000,00 100,00 Bytové hospodářství 585 000 585 000 433 043,74 74,02 Veřejné osvětlení 350 000 426 000 423 434,25 99,40 Hřbitovy 20 000 20 000 5 353,25 26,77 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 883 000 1 104 643 1 094 149,34 99,05 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 50 000 57 000 56 336,00 98,84 Sběr a svoz odpadu 665 000 709 000 708 733,00 99,96 SOUČET za stranu 11 283 000 12 364 680 11 954 965,93 96,69 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2009 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 11 283 000 12 364 680 11 954 965,93 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 710 000 710 000 690 434,43 97,24 Nebytové hospodářství 111 000 141 000 138 073,60 97,92 Splátka úvěru 1 536 000 1 572 497,35 1 572 497,35 100,00 Požární ochrana 282 000 305 395 232 487,14 76,13 Obecní zastupitelstvo 1 117 000 1 117 000 1 012 051,80 90,60 Správa 2 788 000 3 107 395 3 007 444,45 95,78 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 285 000 216 117,86 212 961,06 98,54 Pojištění 18 000 32 000 31 074,00 97,11 Daň z příjmů právnických osob za obec 120 000 120 000 119 280,00 99,40 Volby do Evropského parlamentu 0 60 000 44 024,50 73,37 Ostatní - rezerva 1 200 000 166 314,29 0 0 Finanční vypořádání minulých let 0 29 714,50 29 714,50 100,00 Převody vlastním fondům 0 0 180 000 0 CELKEM VÝDAJ V KČ 19 450 000 19 942 114,00 19 225 008,76 96,40 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2009 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 431 372,03 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 33 421,51 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 53 484,43 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 4 845 785,90 Úvěr na běžném účtu nákup osob. vozu 204 232,65 STAV CELKEM V KČ 518 277,97 5 050 018,55 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 1.513 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 467 079,09 Kč na zimní údržbu místních komunikací, pojištění autobusových čekáren, nejvíce za opravu místní komunikace v Lazcích, za vysprávku vozovek po zimě. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet 60 000,00 Kč čerpáno bylo 27.500,00 Kč za projekt na opravu chodníků v Lazcích. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 290 000,00 Kč, čerpání 289 500,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 191 tis. Kč, čerpáno bylo 143 873,20 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za odměnu pracovníkovi, který provádí odečty vodoměrů v Lazcích. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 821 tis.kč, čerpání 808 359,82 Kč za odměny a odvody pracovníkům obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za projekty na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV /zadání veřejné zakázky a tech. řešení/, za revizi HP, za opravy motoru. Mateřská škola Rozpočet 389 tis. Kč, čerpáno bylo 389 tis. Kč. na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz. Úhrada za rekonstrukci výdejny stravy nebyla proplacena, byla přesunuta do roku 2010. Základní škola Rozpočet 3 919 tis. Kč byl čerpán částkou 3.919.493,00 Kč za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci a za úhradu opravy školní jídelny z roku 2008. Celkem 1.800.943,00 Kč, za projekt rekonstrukce kotelny bylo vyčerpáno 54.550,-- Kč. Knihovny Rozpočet 45 000,00 Kč čerpáno bylo 30.670,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 190,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 11 000,00 Kč. Čerpáno bylo 500,00 Kč za nákup materiálu na drobné opravy. ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 31 899,70 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty, ladění klavíru. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 319 037,00 Kč, čerpáno bylo 294 126,64 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, zlatou svatbou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, příspěvky církvím, za propagační předměty, vánoční výzdobu, novoročenky a kytice k pomníku padlých. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 304 000,00 Kč byl čerpán částkou 304 000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 20 000,00 Kč byl čerpán částkou 17 743,90 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku, za nákup odpadkového koše na dětské hřiště Troubelice. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 1 213 tis. Kč, čerpáno 1 206 723,00 Kč za zařízení dětského hřiště v Troubelicích, za terénní úpravy a položení dlažby pod oplocení. Rozhlas a televize Rozpočet 37 tis. Kč, čerpán částkou 35 577,00 Kč za opravy a servisní práce na rozhlasovém systému. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet 28 tis. Kč čerpán částkou 15 691,00 Kč za nákup papíru s potiskem, poplatky za roznášku zpravodaje. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 48 000,00 Kč, čerpáno bylo 48 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Individuální bytová výstavba Rozpočet 200 tis. Kč, čerpáno 200 tis. Kč na půjčky z Fondu rozvoje bydlení Bytové hospodářství Rozpočet 585 000,00 Kč, čerpáno bylo 433 043,74 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize HP, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Nebytové hospodářství Rozpočet 141 tis.kč čerpáno bylo 138 073,60 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov. Veřejné osvětlení Rozpočet 426 tis. Kč, čerpání 423 434,25 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 20 000,00 Kč, čerpání bylo 5 353,25 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1 104 643,00 Kč čerpání bylo ve výši 1 094 149,34 Kč za platy pracovníků údržby a pracovníků VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, na pohonné hmoty, za školení. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
Nebezpečný odpad Rozpočet 57 000,00 Kč čerpáno bylo 56 336,00 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 709 000,00 Kč čerpán částkou 708 733,00 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup popelnic. Péče o vzhled obce Rozpočet 710 tis. Kč čerpáno bylo 690 434,43 Kč za nákup PHM na traktorek, sekačky, pilu, na splátku leasingu, za ořezy stromů a jejich vazby, nože na mulčovač, za výsadbu rostlin na ochranném valu na dolním konci včetně terénních úprav, za výsadbu zeleně u Hniličkových, výsadbu návsi v Dědince a rekonstrukci parčíku v Lazcích, za údržbu traktorku. Požární ochrana Rozpočet 305 395,00 Kč čerpáno 232 487,14 Kč za el. energii, naftu, benzín, telefonní poplatky, školení Jánské Koupele, školení řidičů, revize komínů, pojištění úraz, refundace platů, revize HP, oprava požárních aut, vybavení jednotky SDH, oprava požárního vozidla Pískov, STK vozidel. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 117 tis. Kč, čerpáno bylo 1 012 051,80 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do Evropského parlamentu Rozpočet 60 tis. Kč, čerpáno 44 024,50 Kč zbytek je odvod při vypořádání roku 2009 se státním rozpočtem. Místní samospráva Rozpočet 3 107 395,00.Kč byl čerpán částkou 3 007 444,45 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, předplatné sbírky zákonů, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, nákup nového automobilu ŠKODA Roomster, nových monitorů, telefonní ústředny a zařízení pro CZECH POINT, příspěvek na Hry bez hranic, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby. Úroky, poplatky Rozpočet 216 117,86.Kč, čerpáno bylo 212 961,06 Kč na úroky z úvěru a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet 32 000,00 Kč čerpáno 31 074,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl 120 tis. Kč. Čerpaná částka byla 119.280,00 Kč byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 29.714,50 Kč byl čerpán stejnou částkou byla odvedena vratky za volby z roku 2008. Ostatní činnost rezerva Rozpočet 166 315,29 Kč. Nebylo čerpáno. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
Přehled dotací obce v roce 2009 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK volby do Evropského parlamentu 60 000,00 Kč 44 024,50 Kč 15 975,50 Kč KÚOK - dotace JSDH-zajištění akceschopnosti 8 395,00 Kč 8 395,00 Kč 0 KÚOK-POV oprava komunikace Lazce 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0 SZIF dětské hřiště Troubelice Příjem r. 2010 705 821,00 Kč 0 ÚP Olomouc -dotace na VPP 259 902,00 Kč 259 902,00 Kč 0 Dotace od obcí 156 050,00 Kč 156 050,00 Kč 0 Závazky obce Troubelice Úvěr na Dům podporovaného bydlení v Troubelicích: Celkový úvěr činil: 10 989 785,90 Kč. K 31.12. 2009 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 4 845 785,90 Kč. Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2009: 4 009 382,39 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Pohledávka z r. 2008 Pohledávka z r. 2009 Pohledávky celkem Nájem bytu 2 780,00 Kč 19 434,00 Kč 22 214,00Kč Poplatky za odpady 1 060,00 Kč 2 280,00 Kč 3 340,00 Kč Nájem nebytových prostor 0 7 521,00Kč 7 521,00 Kč Vydané faktury 0 98 892,30 Kč 98 892,30 Kč Vodné od obyvatel 0 34 225,00 Kč 34 225,00 Kč Hřbitovní poplatky 0 70,00Kč 70,00 Kč Stočné od obyvatel 310,00 900,00 Kč 1 210,00 Kč Vyúčtování služeb 0 10 261,00 Kč 10 261,00 Kč Celkem 4 150,00 Kč 173 583,30 Kč 177 733,30 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2009 nebyly poskytnuty. V roce 2008 byly schváleny půjčky ve výši 400 tis. Kč, které nebyly vyčerpány. V Roce 2009 bylo vyčerpáno zbývajících 200 tis. Kč. Investiční akce v roce 2009 Oprava místní komunikace Lazce Kanalizace Pískov a revitalizace ČOV Dětské hřiště Troubelice Oplocení včetně terénních úprav Osobní automobil ŠKODA Roomster Celkem 1 296 391,36 Kč 371 280,00 Kč 1 096 991,00 Kč 375 894,00 Kč 343 900,00Kč 3 484 456,36Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Rozvaha obce k 31. prosinci 2009 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem 394 563,10 Kč 8 239 529,99 Kč 110 967 332,68 Kč 7 142 268,50 Kč 2 393 287,18 Kč 5 234 143,19 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 1 120 145,27 Kč 138 136 154,91 Kč PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem 128 666 977,97Kč 9 469 176,94 Kč 138 136 154,91 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2009 Zůstatek roku 2008 44 666,00 44 666,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 22 000,00 29 223,00 C e l k e m 66 666,00 73 889,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2009 Příspěvek na stravování 12 000,00 11 935,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 10 000,00 10 000,00 Odměny a dary jubilantům 2 000,00 2 000,00 Návratné bezúročné půjčky 23 666,00 0,00 Ošatné 15 000,00 15 000,00 Příspěvek na vitamíny 4 000,00 4 000,00 C e l k e m 66 666,00 42 935,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2009 Mikroregion Uničovsko Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské SDH Troubelice mladí hasiči C e l k e m : 6 000,00 Kč 9 445,00 Kč 37 780,00 Kč 135 000,00 Kč 15 000,00 Kč 125 000,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 38 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 447 225,00Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 406 000,00 Kč 389 000,00 Kč 4 490,81 Kč 78 216,50 Kč 2 877 707,31 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost 79 391,60 Kč 1 745 234,00 Kč 5 000,00 Kč 571 857,00 Kč 6 780,00 Kč 375 656,19 Kč 51 020,50 Kč 2 834 939,29 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: plus 42 768,02Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2010. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 72 083,30 Kč 697 117,14 Kč minus 72 083,30 Kč minus 697 117,14 Kč 606 176,65 Kč 30 671,10 Kč 575 505,55 Kč 606 176,65 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 226 788,00 Kč 379 388,65 Kč 606 176,65 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 8 536 629,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 2 027 204,90 Kč Tržby stravné 1 369 999,00 Kč Zúčtování fondů 16 895,00 Kč Jiné výnosy 5 298,00 Kč Úroky z bank 1 294,13 Kč Tržby z hospodářské činnosti 133 722,00Kč Výnosy celkem 12 091 042,03 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem Hlavní činnost 1 875 494,76 Kč 6 242 215,00 Kč 2 064 921,00 Kč 0,00 Kč 1 126 907,12 Kč 175 821,69Kč 123 684,00 Kč 240 897,38 Kč 11 849 940,95Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce plus 241 101,08 Kč bude převeden ve výši 221 101,08 Kč do rezervního fondu na rok 2010 a částka 20 000,00 Kč bude převedena do fondu odměn pro rok 2010. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 808 682,30 Kč 3 770 022,87 Kč 152 349,20 Kč minus 808 682,30 Kč minus 3 770 022,87 Kč minus 152 349,20 Kč 1 267 013,20 Kč 1 267 013,20 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 302 468,32 Kč 964 544,88 Kč 1 267 013,20 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 21. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 595/21 ze dne 10. února 2010. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 24. května 2010 Ondřej PLAČKO starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 24. 5. 2010 Sejmuto z úřední desky: 8. 6. 2010 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 28. června 2010 na svém 23. zasedání v bodě 637/23 usnesení, v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2009. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -