Závěrečný účet hospodaření obce Lidmaň za rok 2017 Obec Lidmaň Lidmaň 94 395 01 Pacov IČ: 00583481 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) Finanční hospodaření obce Lidmaň v roce 2017 bylo realizováno v souladu s rozpočtem schváleným zastupitelstvem obce dne 31.3.2017 Výdaje 7.878.000,- Kč Příjmy 7.282.300,- Kč Financování 595.170,- Kč Bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Rozpočet po provedených úpravách dosáhl v roce 2017 objemu: Výdaje 7.637,764,- Kč Příjmy 7.576,463,- Kč Financování 61.301,- Kč Skutečné příjmy a výdaje v roce 2017: tj příjmy a výdaje bez převodů mezi účty a pokladnami obce Výdaje 7.570.637,92 Kč Příjmy 7.574.178,07 Kč Financování - 3.540,15 Kč
Druh příjmů * * Daňové příjmy 3.893.430,- 4.273.481,- 4.727.400,53 109,73 99,97 Nedaňové příjmy 1.264.600,- 1.126.700,- 1.125.505,54 89,00 99,89 Kapitálové příjmy Dotace 2.2124.800,- 2.176.272,- 4.532.772,- 213,33 208,28 Příjmy celkem 7.282.830,-- 7.576.453,- 9.930.678,07 136,36 131,07 převody -2.253.500,- 7.574.178,07 Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 4.272.400,53 Kč. Tyto příjmy spravují z části finanční úřady, místní a správní poplatky jsou vybírány přímo obecním úřadem. Daňové příjmy vybírané Finančními úřady: Ze závislé činnosti 780.000,- 902.800,- 902.733,33 115,73 99,99 Z podnikání 21.000,- 23.300,- 23.252,96 110,73 99,80 Z př0íjmu práv. osob 840.300,- 864.400,- 864.077,28 102,83 99,96 Z přidané hodnoty 1.550.000,- 1.750.100,- 1.750.098,- 112,91 100,00 Z nemovitostí 450.000,- 460.660,- 460.658,24 102,37 100,00 Výnosy z loterií 7.000,- 1.5.321 5.320,83 76,01 100,00 Dan z hazardních her 16.400,- 16.399,03 0,00 99,99 Z příjmů za obce 84.930,- 84.930,- 84.930,- 100,00 100,00 Z kap. výnosů 75.000,- 81,120,- 81.109,86 108,15 100,00 CELKEM 3.808.230,- 4.189.031,- 4.188.579,53 109,98 99,97 Daňové příjmy vybírané obecním úřadem : Správní poplatek 1.000,- 250,- 250,- 25,00 100,00 Poplatek ze psů 2.700,- 2.700,- 2.550,- 94,44 94,44 Poplatek odpady 81.500,- 81.500,- 81.021,- 99,41 99,941 CELKEM 85.200,- 84.450,- 83.821,- 99,38 102,85 Nedaňové příjmy Druh příjmu Příjmy z lesa 600.000,- 471.300,- 471.272,- 78,54 100,00 Vodné, stočné 360.000,- 359.300,- 358.280;- 99,72 99,52 Bytové hospodář. 162.000,- 149.800,- 149.772,- 92,45 99,98 Služby,správa, nájmy 108.600,- 107.536,- 107.463,- 96,89 99,93
Pohřebnictví 9.000,- 10.740,- 1.10.700 118,89 99,63 Z úroků, dividend 25.000,- 28.024,- 28.018,54 112,07 99,98 Vyrovnání min. roky 0 0 0 0 0 CELKEM 1.264.600,- 1.126.700,- 1.125.505,54 89,04 99,89 Kapitálové příjmy : Za prodej pozemků 0 0 0 0 0 CELKEM 0 0 0 0 0 DOTACE Dotace do rozpočtu obce Lidmaň v roce 2017 činily celkem 2.176.272,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejích čerpání je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel Účel Položka Rozpočet schválený Rozpočet upravený MF Globální-státní správa 4112 2.029.800,- 2.029.800,- 2.029.800,- MF Parlamentní volby 4111 11.701,- 11.701,- Kraj Vysočina POV komunikace 4122 120.000,- 120.000,- Převod z prodejny 4131 95.000,- CELKEM 2.124.800,- 2.161.501,- 2.161.501,- Nejvýznamnější byla dotace od Kraje Vysočina na opravu komunikací ve výši 120.000 Kč. Skutečné výdaje obce Lidmaň podle platné rozpočtové skladby za rok 2017 dosáhly výše 5.068.933,84 Kč Druh výdajů % čerpání % čerpání Běžné výdaje 6.278.000,- 5.698.414,- 5.636.781,90 85,43 98,982 Kapitálové výdaje 1.600.000,- 1.939.350,- 1.934.356,02 120,90 99,74 Výdaje celkem 7.878.000,- 7.637.764,-- 7.570.637,92 96,09 99,12 Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.
Transfery : Druh transferu Charita Kamenice 6.000,- 6.000,- 6.000,- 100,00 100,00 Domov Lidmaň 101.745,- 101.745,- 100,00 Dary výročí poukázky 30.000,- 23.810,- 23.810,- 77,66 100,00 CELKEM 36.000,- 131.555,- 131.555,- 365,43 100,00 Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017 k 31.12.2016 k 31.12.2017 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 43.793,-Kč 43.793,-Kč 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 217.450,-Kč 217.450,-Kč 031 pozemky 6.716.231,78Kč 6.716.231,78Kč 021 stavby 49.410.706,43Kč 50.167.699,69Kč 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.296.393,10Kč 1.498.583,92Kč 069 ostatní dlouhodobý fin. majetek 101.400,-Kč 101.400,-Kč 231 běžný účet Česká spořitelna, BÚ ČNB 1.650.154,29Kč 1.686.919,44Kč 261 pokladna 35.439,-Kč 38.042,- Kč 042 pořízení dlouh. hmotného majetku 221.896,-Kč 787.136,- Kč 022 samostatné movité věci a soubory 1.940.188,60Kč 2.356.378,60Kč 112 materiál na skladě 22.079,95Kč 22.079,95Kč 132 zboží na skladě 48.648,64Kč 175.969,81Kč Nejdůležitější pohyby majetku: Do majetku bylo zařazeno prodloužení vodovodu na Tvrziny za 520.825,- Kč, dále byl vybudován hrob Domov Lidmaň za 90.000,- Kč. U hostince byla položená nová zámková dlažba celkem 146.168,- Kč. Na účet 022 stroje, přístroj byl zařazen nový nosič kontejnerů v hodnotě 416.190,- Kč. Na účet 042 pořízení hmotného majetku je evidována nedokončená stavba sklad - v hodnotě 454.860,- Kč a dále stání pod kontejnery na odpad celkem 113.680,-Kč. V roce 2017 obec opravila místní komunikace za 798.719,- Kč, z toho 120.000,- činila dotace kraje Vysočina program obnovy venkova. Výsledek hospodaření podle výkazu FIN 2-12 za rok 2017 je přebytek ve výši 3.540,15 Kč tj. prostý rozdíl příjmů a výdajů v roce 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 24.10.2017 a 21.5.2018 RNDr. Arnoštkou Ženčákovou a Hanou Sobotkovou z odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je součástí závěrečného účtu za rok Ve zprávě bylo konstatováno, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. S celým obsahem závěrečnému účtu je možné se seznámit i v kanceláři obce Lidmaň. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn od 5.6.2018 do 22.6.2018. Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce Lidmaň dne 22.6.2018 bez výhrad. Vypracovala: Hlavní účetní, správce rozpočtu Milichovská Ludmila Starosta obce: Jiří Zourek